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海外基金 |
國內基金 |
定期(不)定額申購 |
單筆申購 |
定期(不)定額申購 |
單筆申購
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最低申購金額 |
臺幣信託:
定期定額:
新臺幣3,000元
(以仟元為增加單位)
定期不定額:
新臺幣5,000元
(以佰元為增加單位)
外幣信託:
依各幣別之最低申購金額規定(詳附表一)
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臺幣信託:
(臨櫃)新臺幣50,000元
(網路)新臺幣10,000元
(臨櫃/網路)後收型基金:新臺幣150,000元
(以仟元為增加單位)
外幣信託:
依各幣別之最低申購金額規定(詳附表二)
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臺幣信託:
定期定額:
新臺幣3,000元
(以仟元為增加單位)
定期不定額:
新臺幣5,000元
(以佰元為增加單位)
外幣信託:
依各幣別之最低申購金額規定(詳附表一)
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臺幣信託:
臨櫃/網路:
(前收型基金) 新臺幣10,000元
(後收型基金)新臺幣150,000元
(以仟元為增加單位)
外幣信託:
依各幣別之最低申購金額規定(詳附表二)
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扣款日規定 |
《定期定額》
扣款日:1 ~ 31日
《定期不定額》
扣款日:3、6、7、13、16、17、23、26及27日
註:可複選,遇當月無該扣款日,以當月最後一日曆日為扣款日,遇假日順延。
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無 |
《定期定額》
扣款日:1 ~ 31日
《定期不定額》
扣款日:3、6、7、13、16、17、23、26及27日
註:可複選,遇當月無該扣款日,以當月最後一日曆日為扣款日,遇假日順延。
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無 |
申購手續費率
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基金公司 |
手續費率 |
基金公司 |
手續費率 |
股票型 |
債券型 |
PIMCO基金 |
2% |
2% |
華南永昌基金 |
0.4%~2% |
匯豐基金 |
2.5% |
2% |
元大基金
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0.4%~3%
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大華基金
先機基金
亨德森基金 |
3%
|
-
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第一金基金 |
1%~2%
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復華基金
群益基金 |
1%~3% |
安聯基金
摩根基金
景順基金
富蘭克林坦伯頓基金A股
富蘭克林基金A股
百達基金
瀚亞E1基金
瀚亞M&G基金
瑞萬通博基金
德意志基金
路博邁基金A股
富達基金
美盛基金
天達基金
聯博基金A股
鋒裕匯理基金A股
貝萊德基金
NN(L)基金
野村愛爾蘭基金
安本基金
柏瑞基金
法巴基金
施羅德環球基金
瑞銀基金
駿利基金A股
霸菱基金 |
3%
|
2%
|
統一基金
景順基金 |
1.4%~3% |
台中銀投信
鋒裕匯理基金
日盛基金
匯豐基金
施羅德基金 |
1.5%~2% |
宏利基金
保德信基金
新光基金
永豐基金
合作金庫基金
國泰基金
野村基金
摩根基金
柏瑞基金
聯博基金
瀚亞基金
富蘭克林華美基金
貝萊德基金 |
1.5%~3% |
瑞銀基金 |
2% |
台新基金
安聯基金
路博邁基金
|
2%~3% |
中國信託基金 |
3% |
註:「定期不定額」申購手續費依每次實際扣款金額計算收取,若手續費低於最低申購手續費,則依最低申購手續費收取。相關說明如下:
(1)國內基金每次最低申購手續費為新臺幣50元整。
(2)境外基金每次最低申購手續費為新臺幣100元整(或等值外幣)。
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轉換手續費 |
新臺幣500元加各基金公司規定收費
富蘭克林外收信託金額之0.5%,上限新臺幣5,000元 |
新臺幣50元加各投信公司規定收費 |
信託管理費 |
申請日期 |
臨櫃 |
電子 |
單筆 |
定期定額 |
單筆 |
定期定額 |
2001年03月15日之前
|
第一年信託管理費為新臺幣100元,不滿一年者亦同;第二年信託管理費為信託本金之0.18%,第三年起信託管理費為信託本金之0.16%,按實際信託月數計收,不滿一個月者以一個月計算。 |
定期定額扣款達12次免收信託管理費;若扣款未達12次收取信託管理費新臺幣1000元整。 |
第一年信託管理費為新臺幣100元,不滿一年者亦同;第二年信託管理費為信託本金之0.18%,第三年起信託管理費為信託本金之0.16%,按實際信託月數計收,不滿一個月者以一個月計算。 |
2001年03月15日(含)至2003年12月31日
|
第一年信託管理費為新臺幣100元,不滿一年者亦同;第二年信託管理費為信託本金之0.18%;第三年起信託管理費為信託本金之0.16%,按實際信託月數計收,不滿一個月者以一個月計算。 |
2004年01月01日(含)之後
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1. 每年每筆信託管理費為信託本金之0.2%,按實際信託月數計收,不滿一個月者按日計算。受託人於委託人終止委託時,按各年度費用採累加制,自贖回款項中一併收取,最低收取新臺幣100元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元10元整)。
2. ELN不收取信託管理費:惟本商品到期,若發生實物交割,應計收信託管理費。自交割時起,每年每筆信託管理費為實物交割日轉入價值之0.2%,按實際信託月數計收,不滿一個月者按日計算。受託人於委託人終止委託時,按年度費用採累加制,自贖回標的返還款中直接扣除。
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基金收益 |
依基金公司公開說明書規定,現金收益/轉入再投資 |
信託期間 |
十年(屆期未辦理贖回者自動展延十年) |
轉換或贖回交易金額門檻 |
臺幣信託:
信託金額新臺幣6,000元以上者
可部分轉換或部分贖回
轉出或部分贖回金額≧新臺幣3,000元
剩餘信託金額≧新臺幣3,000元
外幣信託:
依各幣別之部份轉換或贖回之規定(詳附表三) |
臺幣信託:
信託金額新臺幣6,000元以上者
可部分轉換或部分贖回
轉出或部分贖回金額≧新臺幣3,000元
剩餘信託金額≧新臺幣3,000元
外幣信託:
依各幣別之部份轉換或贖回之規定(詳附表三)
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附表一:
臨櫃 / 網路銀行定期(不)定額外幣信託各幣別申購金額門檻
幣別 |
定期定額
|
定期不定額
|
最低扣款金額 |
扣款遞增金額 |
最低基準扣款金額 |
扣款遞增金額 |
減碼後最低扣款金額 |
USD |
100 |
100 |
200 |
10 |
100 |
EUR |
100 |
100
|
200
|
10 |
100 |
AUD |
200 |
100
|
400 |
10 |
200 |
HKD |
1,000 |
100
|
2,000 |
100 |
1,000 |
CNY |
600 |
100
|
2,000
|
100 |
1,000 |
ZAR |
1,000 |
100
|
2,000
|
100 |
1,000 |
JPY |
20,000 |
1,000 |
40,000 |
1,000 |
20,000 |
NZD |
200 |
100
|
400 |
10 |
200 |
SEK |
1,000 |
100
|
2,000 |
100 |
1,000 |
CAD |
200 |
100
|
400 |
10 |
200 |
CHF |
200 |
100
|
400 |
10 |
200 |
GBP |
100 |
100
|
200 |
10 |
100 |
SGD |
200 |
100
|
400 |
10 |
200 |
附表二:
前收型基金單筆外幣信託各幣別申購金額門檻
幣別 |
臨櫃 單筆
|
網路銀行 單筆
|
最低金額 |
遞增金額 |
最低金額 |
遞增金額 |
DBU |
OBU |
USD |
3,000 |
5,000 |
100 |
300 |
100 |
EUR |
3,000 |
5,000
|
100
|
300
|
100 |
AUD |
5,000 |
7,000 |
100
|
500 |
100 |
HKD |
30,000 |
50,000 |
1,000
|
3,000 |
1,000 |
CNY |
20,000 |
30,000 |
1,000
|
3,000
|
1,000 |
ZAR |
30,000 |
50,000 |
1,000
|
3,000
|
1,000 |
JPY |
300,000 |
500,000 |
1,000 |
40,000 |
1,000 |
NZD |
5,000 |
7,000 |
100
|
500 |
100 |
SEK |
30,000 |
50,000 |
1,000
|
3,000 |
1,000 |
CAD |
5,000 |
7,000 |
100
|
500 |
100 |
CHF |
5,000 |
7,000 |
100
|
500 |
100 |
GBP |
3,000 |
5,000
|
100
|
300 |
100 |
SGD |
5,000 |
7,000 |
100
|
500 |
100 |
後收型基金各幣別之最低申購金額門檻
最低申購金額門檻 |
幣別 |
最低金額 |
遞增金額 |
TWD |
150,000 |
1,000 |
USD/EUR/GBP |
5,000 |
100 |
SGD/CHF/AUD/CAD/NZD |
7,000 |
100
|
CNY |
30,000 |
1,000
|
ZAR/SEK/HKD |
50,000 |
1,000
|
JPY |
500,000
|
1,000
|
後收型基金可辦理部分贖回之基金系列,及贖回後應持有之最低留存信託本金
後收型基金-可部分贖回基金系列 |
NN(L)Y股 |
施羅德U股 |
柏瑞N股 |
路博邁E股 |
鋒裕匯理U股 |
富蘭克林F股 |
聯博E股 |
群益N股 |
富蘭克林華美N股 |
國泰N股 |
安聯B股 |
- |
後收型基金-最低留存信託本金 |
幣別 |
最低信託本金 |
TWD |
150,000 |
USD/EUR/GBP |
5,000 |
SGD/CHF/AUD/CAD/NZD |
7,000 |
CNY |
30,000 |
ZAR/SEK/HKD |
50,000 |
JPY |
500,000 |
附表三:
臨櫃 / 網路銀行外幣信託各幣別部份轉換 / 部份贖回門檻
幣別 |
最低庫存金額
|
最低交易金額
|
最低剩餘金額
|
USD |
200 |
100 |
100 |
EUR |
200 |
100
|
100
|
AUD |
400 |
200
|
200 |
HKD |
2,000 |
1,000
|
1,000 |
CNY |
2,000 |
1,000
|
1,000
|
ZAR |
2,000 |
1,000
|
1,000
|
JPY |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
NZD |
400 |
200
|
200 |
SEK |
2,000 |
1,000
|
1,000 |
CAD |
400 |
200
|
200 |
CHF |
400 |
200
|
200 |
GBP |
200 |
100
|
100 |
SGD |
400 |
200
|
200 |