利率訂價
浮動利率=浮動計息指標 ± 固定利率
浮動計息指標
美元:1個月或3個月期倫敦同業間拆放利率(LIBOR)
人民幣:1個月或3個月期臺灣人民幣拆款利率(CNT TAIBOR)
(歐元、日圓及澳幣NCD,本行暫不開放浮動計息)
浮動計息限承作7個月(含)~1年(含)到期之NCD,不可承作畸零天期,到期一次付息。
利息計算方式
發行日依約定浮動利率計息,逢重新訂價日則依重新訂價利率計息。
註:指標利率為指標發佈所在地前一個營業日所公告之最新資料,例如.臺灣時間4/12之資料,為倫敦時間4/11所公告之LIBOR、臺灣時間4/11所公告之CNT TAIBOR。若指標發佈所在地4/11為休假日,則採用該地區最近前一營業日之公告利率為準。