A157【法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III】提前買回通知(2020/01/30)
【A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III】─ 美金,返還本金100%。(2020/01/30)
A125【匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III】提前買回通知(2020/01/20)
【A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III】─ 美金,返還本金100%。(2020/01/20)
A175【巴西百達投資銀行債券I】到期還本通知(2020/01/17)
【A175 巴西百達投資銀行債券I】─ 美金,返還本金100%。(2020/01/17)
A294【中鋁國際香港有限公司】提前買回通知(2020/01/16)
【A294 中鋁國際香港有限公司】─ 美金,返還本金100%。(2020/01/16)
A272【歐洲投資銀行債券V】到期還本通知(2020/01/16)
【A272 歐洲投資銀行債券V】─ 南非幣,返還本金100%。(2020/01/16)
A190【摩根大通銀行債券II】到期還本通知(2019/12/10)
【A190 摩根大通銀行債券II】─ 澳幣,返還本金100%。(2019/12/10)
A376【法國興業銀行零息債券VIII】提前買回通知(2019/12/02)
【A376 法國興業銀行零息債券VIII】─ 南非幣,返還本金78.9876%。(2019/12/02)
A253【花旗集團債券II】到期還本通知(2019/11/12)
【A253 花旗集團債券II】─ 紐幣,返還本金100%。(2019/11/12)
A274【歐洲投資銀行債券VII】到期還本通知(2019/10/22)
【A274 歐洲投資銀行債券VII】─ 南非幣,返還本金100%。(2019/10/22)
A209【國際金融公司債券I】到期還本通知(2019/09/25)
【A209 國際金融公司債券I】─ 人民幣,返還本金100%。(2019/09/25)
A152【中國東方資產管理公司債券II】到期還本通知(2019/09/04)
【A152 中國東方資產管理公司債券II】─ 美金,返還本金100%。(2019/09/04)
A160【巴西電力公司債券II】到期還本通知(2019/07/31)
【A160 巴西電力公司債券II】─ 美金,返還本金100%。(2019/07/31)
A238【中國華融資產管理公司債券III】到期還本通知(2019/07/18)
【A238 中國華融資產管理公司債券III】─ 美金,返還本金100%。(2019/07/18)
A122【德意志銀行零息債券VIII】到期還本通知(2019/07/16)
【A122 德意志銀行零息債券VIII】─ 南非幣,返還本金100%。(2019/07/16)
A112【綠地控股集團有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/07/04)
【A112 綠地控股集團有限公司債券I】─ 美元,依配息公式配息2.1875%,返還本金100%。(2019/07/04)
A218【德意志銀行債券XI】配息入款暨到期還本通知(2019/06/21)
【A218 德意志銀行債券XI】─ 澳幣,依配息公式配息3.85%,返還本金100%。(2019/06/21)
A165【高盛國際公司債券I】配息入款暨發行機構提前買回通知(2019/05/21)
【A165 高盛國際公司債券I】─ 人民幣,依配息公式配息3%,返還本金100%。(2019/05/21)
A338【法國巴黎銀行債券V】配息入款暨發行機構提前買回通知(2019/05/13)
【A338 法國巴黎銀行債券V】─ 人民幣,依配息公式配息4.2%,返還本金100%。(2019/05/13)
A237【匈牙利政府債券I 】配息入款暨到期還本通知(2019/04/26)
【A237 匈牙利政府債券I 】─ 人民幣,依配息公式配息3.1164%,返還本金100%。(2019/04/26)
A143【巴西開發銀行債券III】配息入款暨到期還本通知(2019/04/16)
【A143 巴西開發銀行債券III】─ 美金,依配息公式配息2%,返還本金100%。(2019/04/16)