到期通知

2022/01/19發行之【Q932】[瑞銀美元計價４個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/5/25)

2021/08/18發行之【K530】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為234.434772，轉換標的名稱為[S383]Moderna, Inc.(2022/5/25)
2021/08/19發行之【K547】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價９個月固定配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為63.0105，轉換標的名稱為[ST09]C UN Equity(2022/5/25)
2021/10/19發行之【Q127】[英商摩根士丹利發行７個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為122.415，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/5/25)
2021/11/18發行之【Q387】[法國巴黎銀行６個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為850.808，轉換標的名稱為[S167]Tesla Inc.(2022/5/25)
2021/11/19發行之【Q403】[ＣＧＭＨＩ ６個月美元計價連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為3172.635，轉換標的名稱為[ST43]Amazon.com Inc.(2022/5/25)
2022/01/19發行之【Q908】[ＣＧＭＨＩ ４個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為183.617，轉換標的名稱為[ST69]Boeing Company(2022/5/25)

2021/11/16發行之【Q340】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為117.0633，轉換標的名稱為[S121]Alibaba Group Holding Limited(2022/5/24)
2021/11/17發行之【Q351】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為150.4，轉換標的名稱為[S395]Expedia, Inc.(2022/5/24)
2021/11/16發行之【Q355】[法國巴黎銀行６個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結單一股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為818.8，轉換標的名稱為[S167]Tesla Inc.(2022/5/24)

2019/05/20發行之【P122】[瑞銀連結基金結構型債券（無擔保）（無保證機構）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/5/23)

2021/08/17發行之【K508】[英摩根士丹利９月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為91.08，轉換標的名稱為[E337]ARK INNOVATION ETF(2022/5/23)
2021/10/14發行之【Q094】[ＣＧＭＨＩ ７個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為45.8405，轉換標的名稱為[ST75]General Motors Company(2022/5/23)
2021/11/15發行之【Q332】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為289.9605，轉換標的名稱為[ST35]Facebook, Inc.(2022/5/23)
2021/11/15發行之【Q337】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為145.736，轉換標的名稱為[S395]Expedia, Inc.(2022/5/23)
2021/11/17發行之【Q349】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為259.0916，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/5/23)
2021/11/17發行之【Q350】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為266.830257，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/5/23)
2021/11/17發行之【Q366】[法國巴黎銀行６個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為89.076，轉換標的名稱為[S457]Teladoc Health, Inc.(2022/5/23)
2022/01/14發行之【Q873】[法國巴黎銀行４個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品 （不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為217.976，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/5/23)

2021/09/13發行之【K770】[瑞士信貸倫敦分行發行８個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為127.725，轉換標的名稱為[S121]Alibaba Group Holding Limited(2022/5/20)
2021/10/12發行之【Q060】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為185.52191，轉換標的名稱為[ST69]Boeing Company(2022/5/20)
2022/01/13發行之【Q865】[法國巴黎銀行４個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為220.8，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/5/20)

2021/10/13發行之【Q078】[ＣＧＭＨＩ７個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/5/20)
2021/10/15發行之【Q107】[英商摩根士丹利發行７個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/5/20)

2021/08/30發行之【K646】[瑞銀美元計價１２個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債]─發行機構執行到期轉換，執行價格為62.721，轉換標的名稱為[ST09]C UN Equity(2022/5/19)
2021/11/12發行之【Q319】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為268.68，轉換標的名稱為[ST35]Facebook, Inc.(2022/5/19)
2022/01/13發行之【Q866】[法國巴黎銀行４個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為107.525，轉換標的名稱為[S185]ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)(2022/5/19)

2021/10/12發行之【Q082】[英商摩根士丹利發行７個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為179.536，轉換標的名稱為[ST69]Boeing Company(2022/5/18)
2021/11/08發行之【Q275】[ＣＧＭＨＩ ６個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為22.576，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/5/18)
2021/11/12發行之【Q322】[法國巴黎銀行６個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為285.4725，轉換標的名稱為[ST35]Facebook, Inc.(2022/5/18)
2021/11/12發行之【Q333】[法國巴黎銀行６個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結單一股票結構型商品 （不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為977.672，轉換標的名稱為[S167]Tesla Inc.(2022/5/18)

2021/08/10發行之【K439】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為37.8845，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/5/17)
2021/08/11發行之【K446】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ 美元計價９個月（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為334.9249，轉換標的名稱為[S385]Zoom Video Communications In(2022/5/17)
2021/11/08發行之【Q274】[法國巴黎銀行６個月期美元計價自動提前贖回連結單一股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為118.4042，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/5/17)
2021/11/10發行之【Q302】[法國巴黎銀行６個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為971.088，轉換標的名稱為[S167]Tesla Inc.(2022/5/17)
2022/01/11發行之【Q829】[英商摩根士丹利發行４個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為89.9925，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/5/17)

2021/05/11發行之【J842】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ 美元計價１２個月固定配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/5/17)
2022/01/11發行之【Q832】[瑞士信貸倫敦分行發行４個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/5/17)

2021/07/06發行之【K131】[ＳＧ　ＩＳＳＵＥＲ美元計價１０個月區間累積配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為125.5383，轉換標的名稱為[S457]Teladoc Health, Inc.(2022/5/16)

 

2021/08/09發行之【K415】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為198.2992，轉換標的名稱為[ST69]Boeing Company(2022/5/16)

 

2021/10/06發行之【Q012】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為152.6475，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/5/16)

2021/10/08發行之【Q017】[英商摩根士丹利發行７個月期境外人民幣計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─到期還本通知，返還100%CNY本金(2022/5/13)

2021/10/04發行之【K987】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為52.296，轉換標的名稱為[S355]Twitter, Inc.(2022/5/13)
2021/10/05發行之【K996】[英摩根士丹利７個月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為268.947，轉換標的名稱為[S383]Moderna, Inc.(2022/5/13)
2021/10/08發行之【Q037】[英商摩根士丹利發行７個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為227.3835，轉換標的名稱為[S385]Zoom Video Communications In(2022/5/13)
2021/10/08發行之【Q040】[ＣＧＭＨＩ７個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為79.53，轉換標的名稱為[S289]Paypal Holdings, Inc.(2022/5/13)
2021/11/09發行之【Q291】[英商摩根士丹利發行６個月期美元計價區間累積配息（記憶式自動提前出場）連接一籃子股票與／或指數股票型基金結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為145.3032，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/5/13)

2021/11/05發行之【Q262】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為28.674716，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/5/12)

2021/11/24發行之【Q451】[ＣＧＭＨＩ９個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/5/11)
2022/04/05發行之【W162】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/5/11)

2021/08/04發行之【K390】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為309.1718，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/5/11)

2021/07/01發行之【K106】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為200.456，轉換標的名稱為[ST69]Boeing Company(2022/5/9)
2021/10/01發行之【K961】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為738.497，轉換標的名稱為[S323]ASML HOLDING NV-NY REG SHS(2022/5/9)
2021/11/29發行之【Q549】[瑞士信貸倫敦分行發行５個月人民幣計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為129.94704，轉換標的名稱為[S267]Advanced Micro Devices, Inc.(2022/5/9)

2021/10/28發行之【Q207】[ＣＧＭＨＩ ９個月人民幣計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─提前買回通知，返還100%CNY本金(2022/5/6)

2021/06/28發行之【K078】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為196.224，轉換標的名稱為[ST69]Boeing Company(2022/5/6)
2021/09/29發行之【K939】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為196.637924，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/5/6)
2021/09/30發行之【K950】[法國巴黎銀行７個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為474.608，轉換標的名稱為[S281]Netflix Inc.(2022/5/6)