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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

68.85

(2021/02/26)

69.82

(2021/02/25)

69.46

(2021/02/24)

RR2
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

61.76

(2021/02/26)

62.73

(2021/02/25)

62.8

(2021/02/24)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

50.37

(2021/02/26)

50.97

(2021/02/25)

51.26

(2021/02/24)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

100.73

(2021/02/26)

100.86

(2021/02/25)

100.86

(2021/02/24)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

56.85

(2021/02/26)

57.5

(2021/02/25)

57.35

(2021/02/24)

RR4
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

98.22

(2021/02/26)

98.22

(2021/02/25)

98.35

(2021/02/24)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

106.41

(2021/02/26)

106.57

(2021/02/25)

106.58

(2021/02/24)

RR3
A065 美商高盛證券債券III USD

105.2

(2021/02/26)

105.37

(2021/02/25)

105.38

(2021/02/24)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

103.68

(2021/02/26)

103.85

(2021/02/25)

103.84

(2021/02/24)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

101.6

(2021/02/26)

101.9

(2021/02/25)

101.95

(2021/02/24)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

102.25

(2021/02/26)

102.25

(2021/02/25)

102.25

(2021/02/24)

RR3
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

98.85

(2021/02/26)

98.89

(2021/02/25)

98.89

(2021/02/24)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

104.37

(2021/02/26)

104.42

(2021/02/25)

104.43

(2021/02/24)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

112.58

(2021/02/26)

112.84

(2021/02/25)

112.77

(2021/02/24)

RR3
A083 印尼政府債券I USD

112.77

(2021/02/26)

112.91

(2021/02/25)

112.97

(2021/02/24)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

104.01

(2021/02/26)

104.08

(2021/02/25)

104.12

(2021/02/24)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

103.24

(2021/02/26)

103.3

(2021/02/25)

103.31

(2021/02/24)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

105.48

(2021/02/26)

105.59

(2021/02/25)

105.64

(2021/02/24)

RR2
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

69.9

(2021/02/26)

70.7

(2021/02/25)

70.7

(2021/02/24)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

105.66

(2021/02/26)

105.84

(2021/02/25)

105.87

(2021/02/24)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

98.35

(2021/02/26)

98.36

(2021/02/25)

98.37

(2021/02/24)

RR2
A108 渣打銀行次順位債券I USD

109.64

(2021/02/26)

109.88

(2021/02/25)

109.9

(2021/02/24)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

104.26

(2021/02/26)

104.38

(2021/02/25)

104.35

(2021/02/24)

RR3
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

93.36

(2021/02/26)

94.16

(2021/02/25)

94.28

(2021/02/24)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

106.62

(2021/02/26)

106.89

(2021/02/25)

106.91

(2021/02/24)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

82.75

(2021/02/26)

82.91

(2021/02/25)

83.06

(2021/02/24)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

107.11

(2021/02/26)

107.34

(2021/02/25)

107.31

(2021/02/24)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

106.77

(2021/02/26)

107.37

(2021/02/25)

107.42

(2021/02/24)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

102.52

(2021/02/26)

102.89

(2021/02/25)

102.89

(2021/02/24)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

108.25

(2021/02/26)

108.62

(2021/02/25)

108.7

(2021/02/24)

RR2
A128 匯豐控股債券VI USD

99.63

(2021/02/26)

99.63

(2021/02/25)

99.65

(2021/02/24)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

103.52

(2021/02/26)

103.64

(2021/02/25)

103.74

(2021/02/24)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

109.38

(2021/02/26)

109.88

(2021/02/25)

109.99

(2021/02/24)

RR2
A132 花旗集團次順位債券I USD

112.47

(2021/02/26)

113.79

(2021/02/25)

113.89

(2021/02/24)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

100.07

(2021/02/26)

100.11

(2021/02/25)

100.11

(2021/02/24)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

110.68

(2021/02/26)

110.75

(2021/02/25)

110.76

(2021/02/24)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

108.06

(2021/02/26)

108.56

(2021/02/25)

108.65

(2021/02/24)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

110.5

(2021/02/26)

111.39

(2021/02/25)

111.56

(2021/02/24)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

101.09

(2021/02/26)

101.13

(2021/02/25)

101.13

(2021/02/24)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

105.76

(2021/02/26)

106.94

(2021/02/25)

106.45

(2021/02/24)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

104.75

(2021/02/26)

105.65

(2021/02/25)

105.79

(2021/02/24)

RR3
A166 匯豐控股公司債券VII USD

138.5

(2021/02/26)

139.51

(2021/02/25)

139.37

(2021/02/24)

RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

109.66

(2021/02/26)

109.98

(2021/02/25)

110.05

(2021/02/24)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

109.71

(2021/02/26)

109.71

(2021/02/25)

109.78

(2021/02/24)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

105.99

(2021/02/26)

106.86

(2021/02/25)

106.94

(2021/02/24)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

98.71

(2021/02/26)

98.72

(2021/02/25)

98.72

(2021/02/24)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

111.44

(2021/02/26)

112.1

(2021/02/25)

112.19

(2021/02/24)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

103.61

(2021/02/26)

104.54

(2021/02/25)

104.44

(2021/02/24)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

111.23

(2021/02/26)

111.8

(2021/02/25)

111.96

(2021/02/24)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

93.68

(2021/02/26)

93.66

(2021/02/25)

93.65

(2021/02/24)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

105.35

(2021/02/26)

105.63

(2021/02/25)

105.58

(2021/02/24)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

106.44

(2021/02/26)

107.24

(2021/02/25)

107.3

(2021/02/24)

RR2
A204 澳洲航空公司債券II AUD

100.87

(2021/02/26)

100.87

(2021/02/25)

100.91

(2021/02/24)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

113.02

(2021/02/26)

114.91

(2021/02/25)

114.8

(2021/02/24)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

106.68

(2021/02/26)

107.06

(2021/02/25)

107.14

(2021/02/24)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

110.16

(2021/02/26)

111.24

(2021/02/25)

111.39

(2021/02/24)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

107.57

(2021/02/26)

108.65

(2021/02/25)

108.81

(2021/02/24)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

114.46

(2021/02/26)

115.62

(2021/02/25)

115.78

(2021/02/24)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

108.26

(2021/02/26)

108.59

(2021/02/25)

108.61

(2021/02/24)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

102.12

(2021/02/26)

102.43

(2021/02/25)

102.44

(2021/02/24)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

106.13

(2021/02/26)

106.19

(2021/02/25)

106.21

(2021/02/24)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

107.06

(2021/02/26)

107.82

(2021/02/25)

107.84

(2021/02/24)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

106.58

(2021/02/26)

106.96

(2021/02/25)

107.09

(2021/02/24)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

108.06

(2021/02/26)

108.78

(2021/02/25)

108.81

(2021/02/24)

RR2
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

103.66

(2021/02/26)

104.03

(2021/02/25)

104.19

(2021/02/24)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

105.85

(2021/02/26)

106.15

(2021/02/25)

106.2

(2021/02/24)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

101.93

(2021/02/26)

101.98

(2021/02/25)

101.94

(2021/02/24)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

108.81

(2021/02/26)

109.15

(2021/02/25)

109.2

(2021/02/24)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

99.44

(2021/02/26)

99.47

(2021/02/25)

99.47

(2021/02/24)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

99.84

(2021/02/26)

99.88

(2021/02/25)

99.89

(2021/02/24)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

115.18

(2021/02/26)

115.6

(2021/02/25)

115.43

(2021/02/24)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

105.1

(2021/02/26)

105.26

(2021/02/25)

105.17

(2021/02/24)

RR4
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

104.35

(2021/02/26)

104.41

(2021/02/25)

104.41

(2021/02/24)

RR3
A251 富國銀行次順位債券VI USD

112.23

(2021/02/26)

113.61

(2021/02/25)

113.71

(2021/02/24)

RR3
A255 AT&T公司債券II USD

105.26

(2021/02/26)

108.07

(2021/02/25)

106.71

(2021/02/24)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

86.92

(2021/02/26)

86.93

(2021/02/25)

86.87

(2021/02/24)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

99.87

(2021/02/26)

99.91

(2021/02/25)

99.92

(2021/02/24)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

106.18

(2021/02/26)

107.27

(2021/02/25)

107.4

(2021/02/24)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

114.51

(2021/02/26)

114.79

(2021/02/25)

114.7

(2021/02/24)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

104.58

(2021/02/26)

104.57

(2021/02/25)

104.53

(2021/02/24)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

103.7

(2021/02/26)

103.79

(2021/02/25)

103.84

(2021/02/24)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

102.02

(2021/02/26)

102.71

(2021/02/25)

102.65

(2021/02/24)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

100.44

(2021/02/26)

100.65

(2021/02/25)

100.69

(2021/02/24)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

108.28

(2021/02/26)

108.85

(2021/02/25)

108.91

(2021/02/24)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

98.69

(2021/02/26)

98.96

(2021/02/25)

98.98

(2021/02/24)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

99.94

(2021/02/26)

99.97

(2021/02/25)

100.01

(2021/02/24)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

107.28

(2021/02/26)

107.62

(2021/02/25)

107.72

(2021/02/24)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

111.04

(2021/02/26)

112.27

(2021/02/25)

113.22

(2021/02/24)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

98.68

(2021/02/26)

98.71

(2021/02/25)

98.74

(2021/02/24)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

99.3

(2021/02/26)

99.42

(2021/02/25)

99.41

(2021/02/24)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

105.63

(2021/02/26)

106.02

(2021/02/25)

106.03

(2021/02/24)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

109.3

(2021/02/26)

109.5

(2021/02/25)

109.46

(2021/02/24)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

103.1

(2021/02/26)

103.13

(2021/02/25)

103.18

(2021/02/24)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

86.96

(2021/02/26)

87.44

(2021/02/25)

87.74

(2021/02/24)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

102.37

(2021/02/26)

102.42

(2021/02/25)

102.41

(2021/02/24)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

114.12

(2021/02/26)

115.13

(2021/02/25)

115.29

(2021/02/24)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

99.84

(2021/02/26)

99.84

(2021/02/25)

99.84

(2021/02/24)

RR5
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

111.19

(2021/02/26)

111.66

(2021/02/25)

111.67

(2021/02/24)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

104.13

(2021/02/26)

104.96

(2021/02/25)

105.1

(2021/02/24)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

98.7

(2021/02/26)

98.72

(2021/02/25)

98.69

(2021/02/24)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

103.28

(2021/02/26)

103.33

(2021/02/25)

103.25

(2021/02/24)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

111.2

(2021/02/26)

112.18

(2021/02/25)

112.33

(2021/02/24)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

99.67

(2021/02/26)

99.72

(2021/02/25)

99.71

(2021/02/24)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

109.46

(2021/02/26)

110.67

(2021/02/25)

110.88

(2021/02/24)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

122.27

(2021/02/26)

124.41

(2021/02/25)

124.5

(2021/02/24)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

117.86

(2021/02/26)

119.06

(2021/02/25)

119.37

(2021/02/24)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

119.58

(2021/02/26)

121.28

(2021/02/25)

121.6

(2021/02/24)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

109.3

(2021/02/26)

111.02

(2021/02/25)

111.03

(2021/02/24)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

109.13

(2021/02/26)

109.2

(2021/02/25)

109.14

(2021/02/24)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

101.39

(2021/02/26)

101.37

(2021/02/25)

101.37

(2021/02/24)

RR3
A331 巴西政府國際公債I USD

107.09

(2021/02/26)

107.63

(2021/02/25)

107.65

(2021/02/24)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

104.91

(2021/02/26)

105.36

(2021/02/25)

105.4

(2021/02/24)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

106.66

(2021/02/26)

107.54

(2021/02/25)

107.71

(2021/02/24)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

97.97

(2021/02/26)

98.05

(2021/02/25)

98.03

(2021/02/24)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

96.92

(2021/02/26)

98.24

(2021/02/25)

98.21

(2021/02/24)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

123.15

(2021/02/26)

124.58

(2021/02/25)

124.78

(2021/02/24)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

99.46

(2021/02/26)

99.48

(2021/02/25)

99.4

(2021/02/24)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

128.87

(2021/02/26)

130.33

(2021/02/25)

130.8

(2021/02/24)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

124.27

(2021/02/26)

125.72

(2021/02/25)

126.06

(2021/02/24)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

93.73

(2021/02/26)

93.73

(2021/02/25)

93.73

(2021/02/24)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

107.15

(2021/02/26)

107.53

(2021/02/25)

107.53

(2021/02/24)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

107.3

(2021/02/26)

107.49

(2021/02/25)

107.45

(2021/02/24)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

102.85

(2021/02/26)

103.3

(2021/02/25)

103.09

(2021/02/24)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

105.01

(2021/02/26)

105.02

(2021/02/25)

104.74

(2021/02/24)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

105.79

(2021/02/26)

105.88

(2021/02/25)

105.89

(2021/02/24)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

102.1

(2021/02/26)

102.97

(2021/02/25)

103.12

(2021/02/24)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

103.29

(2021/02/26)

103.45

(2021/02/25)

103.54

(2021/02/24)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

108.99

(2021/02/26)

109.61

(2021/02/25)

109.78

(2021/02/24)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

113.77

(2021/02/26)

115.23

(2021/02/25)

115.81

(2021/02/24)

RR3
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

63.18

(2021/02/26)

64.31

(2021/02/25)

64.29

(2021/02/24)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

99.37

(2021/02/26)

99.58

(2021/02/25)

99.59

(2021/02/24)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

104.89

(2021/02/26)

106.33

(2021/02/25)

106.44

(2021/02/24)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

69.6

(2021/02/26)

70.7

(2021/02/25)

70.7

(2021/02/24)

RR2
A363 高通公司債券I USD

117.86

(2021/02/26)

119.43

(2021/02/25)

120.05

(2021/02/24)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

110.49

(2021/02/26)

111.7

(2021/02/25)

112.15

(2021/02/24)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

103.48

(2021/02/26)

104.9

(2021/02/25)

105.38

(2021/02/24)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

99.24

(2021/02/26)

99.24

(2021/02/25)

99.29

(2021/02/24)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

108.96

(2021/02/26)

109.26

(2021/02/25)

109.17

(2021/02/24)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

113.02

(2021/02/26)

114.36

(2021/02/25)

114.95

(2021/02/24)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

111.26

(2021/02/26)

111.71

(2021/02/25)

111.87

(2021/02/24)

RR3
A375 摩根士丹利債券V ZAR

99.75

(2021/02/26)

99.75

(2021/02/25)

99.75

(2021/02/24)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

107.8

(2021/02/26)

108.89

(2021/02/25)

108.86

(2021/02/24)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

103.13

(2021/02/26)

103.28

(2021/02/25)

103.33

(2021/02/24)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

114

(2021/02/26)

114

(2021/02/25)

114.23

(2021/02/24)

RR3
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

115.59

(2021/02/26)

116.66

(2021/02/25)

116.8

(2021/02/24)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

114.28

(2021/02/26)

114.52

(2021/02/25)

114.67

(2021/02/24)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

110.22

(2021/02/26)

111.81

(2021/02/25)

112.26

(2021/02/24)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

107.16

(2021/02/26)

108.56

(2021/02/25)

108.84

(2021/02/24)

RR4
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

99.15

(2021/02/26)

99.16

(2021/02/25)

99.16

(2021/02/24)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

97.65

(2021/02/26)

97.69

(2021/02/25)

97.74

(2021/02/24)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

107.92

(2021/02/26)

108.58

(2021/02/25)

108.5

(2021/02/24)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

103.43

(2021/02/26)

104.63

(2021/02/25)

104.35

(2021/02/24)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

110.77

(2021/02/26)

111.73

(2021/02/25)

111.77

(2021/02/24)

RR3
A392 瑞銀集團債券II USD

113.4

(2021/02/26)

114.42

(2021/02/25)

114.57

(2021/02/24)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

114.98

(2021/02/26)

115.53

(2021/02/25)

116.44

(2021/02/24)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

113.65

(2021/02/26)

114.68

(2021/02/25)

114.58

(2021/02/24)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

109.08

(2021/02/26)

109.38

(2021/02/25)

109.44

(2021/02/24)

RR3
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

113.82

(2021/02/26)

114.82

(2021/02/25)

114.91

(2021/02/24)

RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

113.68

(2021/02/26)

114.48

(2021/02/25)

114.91

(2021/02/24)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

97.65

(2021/02/26)

97.68

(2021/02/25)

97.68

(2021/02/24)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

116.2

(2021/02/26)

117.37

(2021/02/25)

117.32

(2021/02/24)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

120.19

(2021/02/26)

121.15

(2021/02/25)

121.67

(2021/02/24)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

113.94

(2021/02/26)

114.08

(2021/02/25)

114.08

(2021/02/24)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

110.84

(2021/02/26)

110.74

(2021/02/25)

110.06

(2021/02/24)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

112.9

(2021/02/26)

113.42

(2021/02/25)

112.91

(2021/02/24)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

113.9

(2021/02/26)

114.74

(2021/02/25)

114.79

(2021/02/24)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

100.36

(2021/02/26)

100.36

(2021/02/25)

100.36

(2021/02/24)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

84.73

(2021/02/26)

85.23

(2021/02/25)

85.32

(2021/02/24)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

110.75

(2021/02/26)

111.96

(2021/02/25)

112.03

(2021/02/24)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

110.02

(2021/02/26)

111.24

(2021/02/25)

111.3

(2021/02/24)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

123.46

(2021/02/26)

125.43

(2021/02/25)

125.69

(2021/02/24)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

117.31

(2021/02/26)

120.82

(2021/02/25)

121.11

(2021/02/24)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

103.74

(2021/02/26)

104.09

(2021/02/25)

104

(2021/02/24)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

101.33

(2021/02/26)

101.46

(2021/02/25)

101.42

(2021/02/24)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

98.32

(2021/02/26)

98.64

(2021/02/25)

98.57

(2021/02/24)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

69.52

(2021/02/26)

69.79

(2021/02/25)

69.7

(2021/02/24)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

99.65

(2021/02/26)

99.74

(2021/02/25)

99.73

(2021/02/24)

RR2
A419 百事公司債券I USD

105.38

(2021/02/26)

106.41

(2021/02/25)

107.58

(2021/02/24)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

108.48

(2021/02/26)

108.72

(2021/02/25)

108.59

(2021/02/24)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

99.42

(2021/02/26)

99.96

(2021/02/25)

99.73

(2021/02/24)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

118.96

(2021/02/26)

119.88

(2021/02/25)

120.42

(2021/02/24)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

121.64

(2021/02/26)

122.96

(2021/02/25)

122.25

(2021/02/24)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

111.85

(2021/02/26)

113.13

(2021/02/25)

113.34

(2021/02/24)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

110.24

(2021/02/26)

111.36

(2021/02/25)

111.5

(2021/02/24)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

111.07

(2021/02/26)

111.95

(2021/02/25)

112.01

(2021/02/24)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

109.8

(2021/02/26)

109.89

(2021/02/25)

109.81

(2021/02/24)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

115.72

(2021/02/26)

116.22

(2021/02/25)

116.12

(2021/02/24)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

106.02

(2021/02/26)

106.22

(2021/02/25)

106.39

(2021/02/24)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

104.5

(2021/02/26)

105.08

(2021/02/25)

105.21

(2021/02/24)

RR5
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

113.64

(2021/02/26)

115.26

(2021/02/25)

115.36

(2021/02/24)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

105.82

(2021/02/26)

105.89

(2021/02/25)

105.87

(2021/02/24)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

96.85

(2021/02/26)

96.85

(2021/02/25)

96.85

(2021/02/24)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

100.31

(2021/02/26)

101.73

(2021/02/25)

101.51

(2021/02/24)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

93.4

(2021/02/26)

93.65

(2021/02/25)

93.57

(2021/02/24)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

101.28

(2021/02/26)

101.49

(2021/02/25)

101.46

(2021/02/24)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

102.05

(2021/02/26)

103.26

(2021/02/25)

103.3

(2021/02/24)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

110.55

(2021/02/26)

111.24

(2021/02/25)

110.73

(2021/02/24)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

108.99

(2021/02/26)

109.25

(2021/02/25)

109.1

(2021/02/24)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

111.46

(2021/02/26)

112.09

(2021/02/25)

112.41

(2021/02/24)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

109.44

(2021/02/26)

109.98

(2021/02/25)

110.34

(2021/02/24)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

109.95

(2021/02/26)

111.3

(2021/02/25)

110.86

(2021/02/24)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

110.56

(2021/02/26)

112.14

(2021/02/25)

111.53

(2021/02/24)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

58.95

(2021/02/26)

58.95

(2021/02/25)

58.95

(2021/02/24)

RR2
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

107

(2021/02/26)

108.3

(2021/02/25)

109.39

(2021/02/24)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

105.99

(2021/02/26)

107.15

(2021/02/25)

107.42

(2021/02/24)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

109.58

(2021/02/26)

109.77

(2021/02/25)

110

(2021/02/24)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

78.31

(2021/02/26)

78.5

(2021/02/25)

78.37

(2021/02/24)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

65.21

(2021/02/26)

66.11

(2021/02/25)

66.68

(2021/02/24)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

53.87

(2021/02/26)

54.26

(2021/02/25)

54.08

(2021/02/24)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

70.81

(2021/02/26)

71.38

(2021/02/25)

71.41

(2021/02/24)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

104.89

(2021/02/26)

105.49

(2021/02/25)

104.93

(2021/02/24)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

128.77

(2021/02/26)

130.63

(2021/02/25)

130.67

(2021/02/24)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

111.7

(2021/02/26)

113.62

(2021/02/25)

114.23

(2021/02/24)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

115.55

(2021/02/26)

116.77

(2021/02/25)

117.37

(2021/02/24)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

112.4

(2021/02/26)

113.61

(2021/02/25)

113.67

(2021/02/24)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

120.36

(2021/02/26)

122.48

(2021/02/25)

122.71

(2021/02/24)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

109.31

(2021/02/26)

110.31

(2021/02/25)

110.04

(2021/02/24)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

108.45

(2021/02/26)

109.2

(2021/02/25)

109.28

(2021/02/24)

RR4
A461 安聯集團次順位債券III USD

113.69

(2021/02/26)

113.81

(2021/02/25)

113.97

(2021/02/24)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

105

(2021/02/26)

106.73

(2021/02/25)

106.93

(2021/02/24)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

116.95

(2021/02/26)

118.59

(2021/02/25)

117.06

(2021/02/24)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

114.94

(2021/02/26)

116.13

(2021/02/25)

117.15

(2021/02/24)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

102.64

(2021/02/26)

102.71

(2021/02/25)

102.02

(2021/02/24)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

111.16

(2021/02/26)

110.91

(2021/02/25)

110.47

(2021/02/24)

RR5
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

96.75

(2021/02/26)

98.21

(2021/02/25)

99

(2021/02/24)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

110.58

(2021/02/26)

112.68

(2021/02/25)

113.08

(2021/02/24)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

99.13

(2021/02/26)

101.34

(2021/02/25)

101.72

(2021/02/24)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

128.3

(2021/02/26)

129.74

(2021/02/25)

129.72

(2021/02/24)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

105.24

(2021/02/26)

107.33

(2021/02/25)

107.5

(2021/02/24)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

125.08

(2021/02/26)

125.88

(2021/02/25)

126.37

(2021/02/24)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

117.41

(2021/02/26)

119.13

(2021/02/25)

118.34

(2021/02/24)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

111.62

(2021/02/26)

112.63

(2021/02/25)

112.88

(2021/02/24)

RR3
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

37.53

(2021/02/26)

38.69

(2021/02/25)

38.84

(2021/02/24)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

103.64

(2021/02/26)

104.18

(2021/02/25)

104.78

(2021/02/24)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

100.97

(2021/02/26)

101.08

(2021/02/25)

101.06

(2021/02/24)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

104.13

(2021/02/26)

104.33

(2021/02/25)

104.26

(2021/02/24)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

104.66

(2021/02/26)

105.16

(2021/02/25)

105.2

(2021/02/24)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

104.19

(2021/02/26)

105.02

(2021/02/25)

105.02

(2021/02/24)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

40.74

(2021/02/26)

40.52

(2021/02/25)

41.19

(2021/02/24)

RR3
A484 西班牙國際銀行債券I USD

103.53

(2021/02/26)

104.64

(2021/02/25)

104.44

(2021/02/24)

RR2
A485 微軟公司債券I USD

112.07

(2021/02/26)

113.86

(2021/02/25)

114.25

(2021/02/24)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

113.18

(2021/02/26)

114.37

(2021/02/25)

115.14

(2021/02/24)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

98.88

(2021/02/26)

100.42

(2021/02/25)

100.93

(2021/02/24)

RR2
A488 安進公司債券I USD

99.49

(2021/02/26)

100.24

(2021/02/25)

100.74

(2021/02/24)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

114.26

(2021/02/26)

116.86

(2021/02/25)

116.13

(2021/02/24)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

124.5

(2021/02/26)

127.39

(2021/02/25)

126.6

(2021/02/24)

RR3
A491 阿布達比政府國際債券I USD

95.08

(2021/02/26)

97.08

(2021/02/25)

98

(2021/02/24)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

99.72

(2021/02/26)

101.05

(2021/02/25)

100.75

(2021/02/24)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

89.12

(2021/02/26)

91

(2021/02/25)

90.09

(2021/02/24)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

98.53

(2021/02/26)

98.47

(2021/02/25)

98.41

(2021/02/24)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

97.08

(2021/02/26)

98.43

(2021/02/25)

99.45

(2021/02/24)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

97.1

(2021/02/26)

99

(2021/02/25)

99.35

(2021/02/24)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

99.63

(2021/02/26)

99.76

(2021/02/25)

99.74

(2021/02/24)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

97.07

(2021/02/26)

97.87

(2021/02/25)

98.16

(2021/02/24)

RR3
A499 AT&T 公司債券VI USD

92.31

(2021/02/26)

93.58

(2021/02/25)

94.16

(2021/02/24)

RR3
A500 碧桂園控股有限公司債券IV USD

112.19

(2021/02/26)

112.21

(2021/02/25)

112.2

(2021/02/24)

RR3
A501 瑞士信貸銀行債券XXVI ZAR

93.88

(2021/02/26)

94.38

(2021/02/25)

94.16

(2021/02/24)

RR3
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 ZAR

37.87

(2021/02/26)

39.43

(2021/02/25)

39.48

(2021/02/24)

RR2
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 ZAR

28.54

(2021/02/26)

30.06

(2021/02/25)

30.08

(2021/02/24)

RR2
A504 南非政府公債II ZAR

93.1

(2021/02/26)

94.22

(2021/02/25)

94.09

(2021/02/24)

RR5
A505 波音公司債券I USD

113.83

(2021/02/26)

115.03

(2021/02/25)

115.29

(2021/02/24)

RR3
A506 波音公司債券II USD

115.04

(2021/02/26)

116.43

(2021/02/25)

116.18

(2021/02/24)

RR4
A507 波音公司債券III USD

122.62

(2021/02/26)

123.34

(2021/02/25)

123.9

(2021/02/24)

RR4
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I USD

109.43

(2021/02/26)

110.27

(2021/02/25)

110.93

(2021/02/24)

RR3
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II USD

108.84

(2021/02/26)

110.81

(2021/02/25)

112.05

(2021/02/24)

RR3
A510 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III USD

99.31

(2021/02/26)

99.68

(2021/02/25)

99.73

(2021/02/24)

RR5
A511 匯豐控股債券XII USD

100.12

(2021/02/26)

100.8

(2021/02/25)

100.82

(2021/02/24)

RR2
A512 匯豐控股債券XIII USD

97.81

(2021/02/26)

98.85

(2021/02/25)

98.88

(2021/02/24)

RR3
A513 蘋果公司債券V USD

85.47

(2021/02/26)

86.57

(2021/02/25)

87.08

(2021/02/24)

RR2
A514 蘋果公司債券VI USD

84.19

(2021/02/26)

85.29

(2021/02/25)

85.92

(2021/02/24)

RR2
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV CNY

96.57

(2021/02/26)

97.07

(2021/02/25)

96.89

(2021/02/24)

RR3
A516 馬士禮格銀行債券I CNY

98.03

(2021/02/26)

98.03

(2021/02/25)

98.02

(2021/02/24)

RR2
A517 生物基因公司債券II USD

91.33

(2021/02/26)

92.13

(2021/02/25)

92.74

(2021/02/24)

RR3
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV CNY

94.88

(2021/02/26)

95.1

(2021/02/25)

95.29

(2021/02/24)

RR2
A519 通用汽車公司債券III USD

135.53

(2021/02/26)

136.99

(2021/02/25)

137.82

(2021/02/24)

RR4
A520 AT&T 公司債券VII USD

87

(2021/02/26)

87.82

(2021/02/25)

88.53

(2021/02/24)

RR3
A521 日產汽車公司債券I USD

110.03

(2021/02/26)

111.62

(2021/02/25)

111.97

(2021/02/24)

RR4
A522 墨西哥石油公司債券VII  USD

99.29

(2021/02/26)

102.1

(2021/02/25)

102.31

(2021/02/24)

RR4
A523 墨西哥石油公司債券VIII USD

94.31

(2021/02/26)

96.96

(2021/02/25)

97.13

(2021/02/24)

RR4
A524 戴姆勒金融北美有限責任公司債券I USD

150.09

(2021/02/26)

151.82

(2021/02/25)

152.33

(2021/02/24)

RR3
A525 澳洲航空公司債券III AUD

107.7

(2021/02/26)

109.52

(2021/02/25)

109.59

(2021/02/24)

RR4
A526 達美航空公司債券I USD

115.83

(2021/02/26)

116.44

(2021/02/25)

116.05

(2021/02/24)

RR3
A527 3M公司債券I USD

100.38

(2021/02/26)

103.54

(2021/02/25)

102.8

(2021/02/24)

RR3
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII CNY

97.18

(2021/02/26)

97.18

(2021/02/25)

97.18

(2021/02/24)

RR2
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V ZAR

90.07

(2021/02/26)

91.12

(2021/02/25)

91.07

(2021/02/24)

RR2
A530 瑞士信貸銀行債券XXVII ZAR

95.81

(2021/02/26)

96.35

(2021/02/25)

96.01

(2021/02/24)

RR3
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII USD

90.26

(2021/02/26)

91.68

(2021/02/25)

92.22

(2021/02/24)

RR3
A532 騰訊控股公司債券I USD

108.61

(2021/02/26)

110.04

(2021/02/25)

110.71

(2021/02/24)

RR3
A533 騰訊控股公司債券II USD

92.15

(2021/02/26)

92.92

(2021/02/25)

95.13

(2021/02/24)

RR3
A534 慧與科技公司債券II USD

125.87

(2021/02/26)

128.1

(2021/02/25)

127.44

(2021/02/24)

RR4
A535 T-MOBILE 電信公司債券IV USD

88.5

(2021/02/26)

89.56

(2021/02/25)

89.61

(2021/02/24)

RR4
A536 T-MOBILE 電信公司債券V USD

107.64

(2021/02/26)

107.97

(2021/02/25)

108.68

(2021/02/24)

RR4
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 ZAR

27.03

(2021/02/26)

27.69

(2021/02/25)

27.98

(2021/02/24)

RR3
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II USD

122.2

(2021/02/26)

123.81

(2021/02/25)

122.66

(2021/02/24)

RR5
A539 微軟公司債券III USD

118.2

(2021/02/26)

119.48

(2021/02/25)

120.4

(2021/02/24)

RR2
A540 南非政府公債III ZAR

88.18

(2021/02/26)

88.64

(2021/02/25)

88.33

(2021/02/24)

RR5
A541 波音公司債券IV USD

98.87

(2021/02/26)

100.13

(2021/02/25)

100.55

(2021/02/24)

RR4
A542 AT&T 公司債券VIII USD

88.48

(2021/02/26)

88.88

(2021/02/25)

89.59

(2021/02/24)

RR3
A543 波音公司債券V USD

93.76

(2021/02/26)

94.35

(2021/02/25)

94.4

(2021/02/24)

RR4
A544 波音公司債券VI USD

92.47

(2021/02/26)

95.38

(2021/02/25)

95.3

(2021/02/24)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

103.24

(2021/02/26)

103.3

(2021/02/25)

103.31

(2021/02/24)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

105.66

(2021/02/26)

105.84

(2021/02/25)

105.87

(2021/02/24)

RR4

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