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產品代碼 | 產品名稱 | 票面利率(%) | 到期日 | 信用評等 | 計價幣別 | 申購參考報價 | 贖回參考報價 | 配息頻率 | 風險報酬等級 | 產品說明書 | ||
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Moody’s | S&P | Fitch | ||||||||||
A041 | 荷蘭市政銀行零息債券I | 無配息 | 2025/12/31 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 87.62 (2024/03/19) | 84.87 (2024/03/19) | - | RR3 | 連結 |
A043 | 國際復興開發銀行零息債券 | 無配息 | 2027/07/14 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 77.2 (2024/03/19) | 74.38 (2024/03/19) | - | RR3 | 連結 |
A049 | 南非開發銀行零息債券I | 無配息 | 2027/12/31 | - | BB | - | ZAR | 67.28 (2024/03/19) | 63.16 (2024/03/19) | - | RR5 | 連結 |
A053 | 德意志銀行零息債券I | 無配息 | 2027/05/27 | Baa1 | BBB | A- | ZAR | 71.68 (2024/03/19) | 68.8 (2024/03/19) | - | RR5 | 連結 |
A081 | 國民西敏集團公開有限公司次順位債券II | 6.000% | 2023/12/19 | Baa1 | BBB- | BBB+ | USD | 102.01 (2023/12/15) | 99.25 (2023/12/15) | 半年 | RR5 | 連結 |
A093 | 德意志銀行零息債券VI | 無配息 | 2025/05/23 | - | BBB | A- | ZAR | 86.5 (2024/03/19) | 86.5 (2024/03/19) | - | RR5 | 連結 |
A108 | 渣打銀行次順位債券I | 5.200% | 2024/01/26 | Baa2 | BBB- | BBB+ | USD | 101.5 (2024/01/23) | 99.5 (2024/01/23) | 半年 | RR5 | 連結 |
A110 | 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII | 4.789% | 無到期日 | Ba2 | BB | BB+ | USD | 95.19 (2024/03/19) | 90.87 (2024/03/19) | 年 | RR5 | 連結 |
A113 | 綠地控股集團有限公司債券II | 5.875% | 2026/07/03 | C | - | - | USD | 15.23 (2024/03/19) | 10.93 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A123 | 安聯集團次順位永續債券II | 3.375% | 無到期日 | A1 | A+ | A | EUR | 101.05 (2024/03/19) | 98.7 (2024/03/19) | 年 | RR5 | 連結 |
A124 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II | 6.375% | 無到期日 | Baa3 | - | BBB | USD | 101.81 (2024/03/19) | 98.83 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A127 | 匯豐控股次順位債券V | 4.250% | 2024/03/14 | Baa1 | BBB | A- | USD | 101.68 (2024/03/14) | 99.5 (2024/03/14) | 半年 | RR5 | 連結 |
A131 | 摩根大通銀行次順位債券I | 3.875% | 2024/09/10 | A3 | BBB+ | A | USD | 101.38 (2024/03/19) | 98.69 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A132 | 花旗集團次順位債券I | 4.300% | 2026/11/20 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 99.56 (2024/03/19) | 96.74 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A141 | 巴西開發銀行債券I | 5.750% | 2023/09/26 | Ba2 | BB- | BB | USD | 102.01 (2023/09/22) | 99.46 (2023/09/22) | 半年 | RR5 | 連結 |
A146 | 法國興業銀行次順位債券I | 4.250% | 2025/04/14 | Baa3 | BBB- | BBB | USD | 100.32 (2024/03/19) | 97.01 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A161 | 德意志銀行次順位債券IX | 4.500% | 2025/04/01 | Baa3 | BBB- | BBB | USD | 100.31 (2024/03/19) | 97.79 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A163 | 台塑集團(開曼)公司債券I | 3.375% | 2025/04/22 | - | BBB+ | - | USD | 100.08 (2024/03/19) | 97.03 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A166 | 匯豐控股公司債券VII | 6.100% | 2042/01/14 | A3 | A- | A+ | USD | 110.12 (2024/03/19) | 106.86 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A171 | 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V | 7.875% | 無到期日 | Ba2 | BB | BB+ | USD | 102.38 (2023/12/13) | 99.46 (2023/12/13) | 半年 | RR5 | 連結 |
A176 | 富國銀行債券V | 3.000% | 2025/02/19 | A1 | BBB+ | A+ | USD | 99.83 (2024/03/19) | 97.26 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A184 | 軟體銀行集團債券I | 6.000% | 2025/07/30 | Ba3 | BB | - | USD | 101.89 (2024/03/19) | 98.59 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A188 | 法國興業銀行次順位債券VI | 4.750% | 2025/11/24 | Baa3 | BBB- | BBB | USD | 100.51 (2024/03/19) | 97.28 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A192 | 摩根大通銀行債券IV | 3.125% | 2025/01/23 | A1 | A- | AA- | USD | 100.17 (2024/03/19) | 97.6 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A205 | AT&T公司債券I | 4.500% | 2035/05/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 94.68 (2024/03/19) | 91.86 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A207 | 麥當勞公司債券I | 3.700% | 2026/01/30 | Baa1 | BBB+ | BBB | USD | 99.76 (2024/03/19) | 97.17 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A219 | 加拿大皇家銀行次順位債券I | 4.650% | 2026/01/27 | A3 | A- | A | USD | 100.96 (2024/03/19) | 98.38 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A229 | 巴帝電信公司債券II | 4.375% | 2025/06/10 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 100.56 (2024/03/19) | 97.67 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A232 | 渣打集團債券IV | 3.200% | 2025/04/17 | A3 | BBB+ | A | USD | 99.46 (2024/03/19) | 96.58 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A233 | 巴克萊集團債券III | 3.650% | 2025/03/16 | Baa1 | BBB+ | A | USD | 100.09 (2024/03/19) | 97.47 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A235 | 法國電力公司次順位永續債券II | 5.625% | 無到期日 | Ba2 | B+ | BBB- | USD | 101.92 (2024/01/23) | 99.21 (2024/01/23) | 半年 | RR5 | 連結 |
A239 | 萬達商業地產股份有限公司債券II | 7.250% | 2024/12/29 | Ca | - | CC | USD | 90.16 (2024/03/19) | 84.85 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A244 | 義大利電信公司債券I | 6.000% | 2034/09/30 | B1 | B+ | BB- | USD | 93.86 (2024/03/19) | 90.48 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A251 | 富國銀行次順位債券VI | 4.100% | 2026/06/03 | A3 | BBB | A- | USD | 99.47 (2024/03/19) | 96.68 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A255 | AT&T公司債券II | 4.300% | 2042/12/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 87.99 (2024/03/19) | 84.35 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A263 | 富士康(遠東)公司債券II | 3.000% | 2026/09/23 | - | A- | - | USD | 95.91 (2024/03/19) | 93.33 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A265 | 德國商業銀行次順位債券I | 8.125% | 2023/09/19 | Baa3 | BB+ | - | USD | 102.05 (2023/09/14) | 99.54 (2023/09/14) | 半年 | RR5 | 連結 |
A266 | 北德意志州銀行次順位債券I | 6.250% | 2024/04/10 | Baa1 | - | - | USD | 103.53 (2024/03/19) | 98.81 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A284 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII | 6.375% | 無到期日 | Baa3 | - | BBB | USD | 102.24 (2024/03/19) | 98.54 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A289 | 阿曼電力輸送公司債券I | 3.958% | 2025/05/07 | Ba1 | - | BB+ | USD | 99.93 (2024/03/19) | 96.76 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A291 | 沙烏地阿拉伯王國公債II | 3.250% | 2026/10/26 | A1 | - | A+ | USD | 98.3 (2024/03/19) | 94.57 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A292 | 沙烏地阿拉伯王國公債III | 4.500% | 2046/10/26 | A1 | - | A+ | USD | 87.42 (2024/03/19) | 83.32 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A301 | 日本第一生命保險公司次順位永續債券I | 4.000% | 無到期日 | A3 | A- | A | USD | 98.86 (2024/03/19) | 94.94 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A302 | 日本生命保險公司次順位債券II | 4.700% | 2046/01/20 | A3 | - | A- | USD | 100.49 (2024/03/19) | 96.81 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A312 | 惠普企業公司債券II | 4.900% | 2025/10/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 101.41 (2024/03/19) | 98.87 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A315 | 德國商業銀行次順位債券III | 4.000% | 2027/03/30 | Baa3 | BB+ | - | EUR | 102.69 (2024/03/19) | 99.3 (2024/03/19) | 年 | RR5 | 連結 |
A317 | 普洛斯公司債券I | 3.875% | 2025/06/04 | - | BBB- | BB | USD | 91.75 (2024/03/19) | 87.5 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A323 | 蘋果公司債券II | 3.350% | 2027/02/09 | Aaa | AA+ | - | USD | 97.85 (2024/03/19) | 95.91 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A324 | 蘋果公司債券III | 4.500% | 2036/02/23 | Aaa | AA+ | - | USD | 100.82 (2024/03/19) | 98.12 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A325 | 蘋果公司債券IV | 4.250% | 2047/02/09 | Aaa | AA+ | - | USD | 92.98 (2024/03/19) | 89.4 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A327 | 印尼國家石油公司債券III | 6.000% | 2042/05/03 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 103.6 (2024/03/19) | 99.09 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A328 | 印尼國家電力公司債券I | 5.250% | 2042/10/24 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 94.55 (2024/03/19) | 89.95 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A329 | 印尼國家天然氣公司債券I | 5.125% | 2024/05/16 | Baa2 | - | BBB- | USD | 101.5 (2024/03/19) | 99.27 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A332 | 匯豐控股債券IX | 3.196% | 2023/12/05 | A3 | A- | A+ | CAD | 101.79 (2023/12/04) | 98.84 (2023/12/04) | 半年 | RR5 | 連結 |
A334 | 歐洲投資銀行債券VIII | 8.500% | 2024/09/17 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 101.84 (2024/03/19) | 99.28 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A342 | 墨西哥石油公司債券II | 4.500% | 2026/01/23 | B3 | BBB | B+ | USD | 95.33 (2024/03/19) | 92.32 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A343 | 淡水河谷公司債券I | 5.625% | 2042/09/11 | Baa3 | BBB- | BBB | USD | 101.2 (2024/03/19) | 96.53 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A347 | 歐洲投資銀行債券IX | 3.750% | 2032/06/01 | Aaa | AAA | AAA | SEK | 107.47 (2024/03/19) | 103.59 (2024/03/19) | 年 | RR4 | 連結 |
A349 | 世紀電信公司債券I | 5.625% | 2025/04/01 | Ca | CC | CCC- | USD | 97.06 (2024/03/19) | 90.27 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A350 | 俄羅斯鐵路公司債券I | 4.375% | 2024/03/01 | - | - | - | USD | 100.27 (2022/03/01) | 95.72 (2022/03/01) | 半年 | RR5 | 連結 |
A351 | 固特異公司債券I | 4.875% | 2027/03/15 | B2 | B+ | BB- | USD | 98.48 (2024/03/19) | 95.29 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A356 | 威瑞森電信公司債券II | 4.050% | 2025/02/17 | Baa1 | BBB+ | A- | AUD | 100.82 (2024/03/19) | 98.82 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A357 | 威瑞森電信公司債券III | 4.500% | 2027/08/17 | Baa1 | BBB+ | A- | AUD | 101.49 (2024/03/19) | 98.07 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A359 | 歐洲復興開發銀行零息債券III | 無配息 | 2027/06/17 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 77.63 (2024/03/19) | 74.87 (2024/03/19) | - | RR3 | 連結 |
A361 | 歐洲投資銀行債券X | 8.125% | 2026/12/21 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 101.02 (2024/03/19) | 98.54 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A362 | 國際復興開發銀行零息債券IV | 無配息 | 2025/12/31 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 88.01 (2024/03/19) | 85.25 (2024/03/19) | - | RR3 | 連結 |
A363 | 高通公司債券I | 4.300% | 2047/05/20 | A2 | A | - | USD | 89.99 (2024/03/19) | 86.34 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A364 | 康卡斯特公司債券I | 4.000% | 2047/08/15 | A3 | A- | A- | USD | 82.85 (2024/03/19) | 79.54 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A365 | 康卡斯特公司債券II | 3.200% | 2036/07/15 | A3 | A- | A- | USD | 83.47 (2024/03/19) | 80.55 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A367 | 軟體銀行集團債券V | 5.125% | 2027/09/19 | Ba3 | BB | - | USD | 98.55 (2024/03/19) | 95.09 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A370 | 美國運通公司債券I | 4.050% | 2042/12/03 | A2 | BBB+ | A | USD | 88.9 (2024/03/19) | 85.24 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A372 | 荷蘭銀行次順位債券I | 4.750% | 2025/07/28 | Baa2 | BBB- | BBB+ | USD | 100.2 (2024/03/19) | 97.8 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A377 | 歐洲投資銀行債券XII | 8.750% | 2025/08/18 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 101.78 (2024/03/19) | 99.52 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A379 | 澳洲聯邦銀行次順位債券II | 4.316% | 2048/01/10 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 83.35 (2024/03/19) | 79.08 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A381 | HCA醫療保健公司債券I | 5.250% | 2026/06/15 | Baa3 | BBB- | - | USD | 101.26 (2024/03/19) | 98.95 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A382 | 軟體銀行集團債券VI | 6.250% | 2028/04/15 | Ba3 | BB | - | USD | 102.59 (2024/03/19) | 98.89 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A385 | 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV | 4.750% | 2028/02/09 | A2 | - | A+ | AUD | 102.59 (2024/03/19) | 97.72 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A389 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI | 6.000% | 無到期日 | Baa3 | - | BBB | USD | 98.96 (2024/03/19) | 94.58 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A390 | 墨西哥石油公司債券IV | 6.500% | 2027/03/13 | B3 | BBB | B+ | USD | 95.09 (2024/03/19) | 91.9 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A391 | 匯豐控股債券X | 4.041% | 2028/03/13 | A3 | A- | A+ | USD | 98.24 (2024/03/19) | 95.49 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A392 | 瑞銀集團債券II | 4.253% | 2028/03/23 | A3 | A- | A | USD | 98.11 (2024/03/19) | 95.17 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A393 | 亞馬遜公司債券III | 4.050% | 2047/08/22 | A1 | AA | AA- | USD | 88.8 (2024/03/19) | 85.17 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A394 | 亞馬遜公司債券IV | 3.875% | 2037/08/22 | A1 | AA | AA- | USD | 91.75 (2024/03/19) | 88.77 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A395 | 法國興業銀行次順位債券XI | 5.000% | 2024/01/17 | Baa3 | BBB- | BBB | USD | 101.69 (2024/01/15) | 99.04 (2024/01/15) | 半年 | RR5 | 連結 |
A396 | 國民西敏集團公開有限公司債券IV | 4.800% | 2026/04/05 | A3 | BBB+ | A | USD | 100.52 (2024/03/19) | 98.19 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A398 | 卡夫亨氏食品公司債券I | 4.625% | 2029/01/30 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 100.15 (2024/03/19) | 97.61 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A400 | 富國銀行次順位債券VII | 4.650% | 2044/11/04 | A3 | BBB | A- | USD | 89.73 (2024/03/19) | 86.14 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A401 | 康卡斯特公司債券III | 4.600% | 2045/08/15 | A3 | A- | A- | USD | 91.45 (2024/03/19) | 87.85 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A402 | 安盛公司次順位債券II | 5.125% | 2047/01/17 | A3 | A- | - | USD | 101.85 (2024/03/19) | 97.77 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A404 | 巴西石油全球金融私人有限公司債券II | 5.999% | 2028/01/27 | Ba1 | BB | BB | USD | 102.06 (2024/03/19) | 99.25 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A405 | 巴克萊集團次順位債券IV | 5.200% | 2026/05/12 | Baa1 | BBB- | BBB+ | USD | 100.97 (2024/03/19) | 98.07 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A406 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券I | 4.100% | 2023/09/25 | A1 | - | A | CNY | 101.85 (2023/09/20) | 98.25 (2023/09/20) | 半年 | RR3 | 連結 |
A408 | 美商高盛證券債券VII | 3.814% | 2029/04/23 | A2 | BBB+ | A | USD | 96.57 (2024/03/19) | 93.89 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A409 | 摩根士丹利債券VI | 3.591% | 2028/07/22 | A1 | A- | A | USD | 97.03 (2024/03/19) | 94.29 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A410 | 匯豐控股次順位債券XI | 5.250% | 2044/03/14 | Baa1 | BBB | A- | USD | 97.25 (2024/03/19) | 93.19 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A411 | 威瑞森電信公司債券IV | 4.750% | 2041/11/01 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 96 (2024/03/19) | 92.42 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A415 | 瑞士信貸銀行債券XII | 3.450% | 2023/09/15 | - | - | A+ | CNY | 98.7 (2023/09/11) | 98.7 (2023/09/11) | 季 | RR4 | 連結 |
A416 | 瑞士信貸銀行債券XIII | 7.200% | 2025/10/15 | - | - | A+ | ZAR | 96.57 (2024/03/19) | 96.57 (2024/03/19) | 月 | RR4 | 連結 |
A417 | 瑞士信貸銀行債券XIV | 無 | 2025/10/28 | - | - | A+ | ZAR | 85.94 (2024/03/19) | 85.94 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A419 | 百事公司債券I | 3.450% | 2046/10/06 | A1 | A+ | - | USD | 80.37 (2024/03/19) | 76.57 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A420 | 瑞士信貸銀行債券XV | 4.000% | 2029/02/15 | - | - | A+ | CNY | 101.34 (2024/03/19) | 101.34 (2024/03/19) | 月 | RR3 | 連結 |
A421 | 瑞士信貸銀行債券XVI | 8.000% | 2029/02/15 | - | - | A+ | ZAR | 91.15 (2024/03/19) | 91.15 (2024/03/19) | 月 | RR4 | 連結 |
A422 | 雷神科技公司債券I | 4.625% | 2048/11/16 | Baa1 | BBB+ | - | USD | 90.36 (2024/03/19) | 86.53 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A423 | AT&T公司債券III | 5.350% | 2040/09/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 99.72 (2024/03/19) | 95.91 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A424 | 美國銀行次順位債券I | 4.183% | 2027/11/25 | A3 | BBB+ | A | USD | 98.78 (2024/03/19) | 96.1 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A425 | 鴻海子公司債券I | 4.250% | 2029/03/12 | - | A- | - | USD | 97.35 (2024/03/19) | 94.61 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A426 | 哥倫比亞國家石油公司債券I | 5.375% | 2026/06/26 | Baa3 | BB+ | BB+ | USD | 100.48 (2024/03/19) | 97.46 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A427 | 俄羅斯國有開發銀行債券II | 5.942% | 2023/11/21 | - | - | - | USD | 35.05 (2022/03/01) | 33.35 (2022/03/01) | 半年 | RR5 | 連結 |
A428 | 西屋制動公司債券I | 4.950% | 2028/09/15 | Baa3 | BBB | BBB- | USD | 100.29 (2024/03/19) | 97.39 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A429 | 福特汽車公司債券I | 4.346% | 2026/12/08 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 99.3 (2024/03/19) | 96.72 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A430 | 福特汽車信用有限公司債券I | 4.134% | 2025/08/04 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 99.71 (2024/03/19) | 97.18 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A432 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II | 5.250% | 2023/05/23 | - | - | - | USD | 68.48 (2022/03/01) | 44.98 (2022/03/01) | 半年 | RR5 | 連結 |
A433 | 花旗環球證券控股公司債券II | 3.300% | 2024/05/22 | A2 | - | A+ | CNY | 98.48 (2024/03/19) | 97.48 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A434 | 澳洲聯邦銀行債券III | 9.000% | 2028/04/18 | - | AA- | A+ | ZAR | 99.57 (2024/03/19) | 94.07 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A437 | 亞洲開發銀行債券II | 8.000% | 2026/02/19 | Aaa | AAA | - | ZAR | 101.14 (2024/03/19) | 98.23 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A438 | AT&T公司債券IV | 4.650% | 2044/06/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 89.68 (2024/03/19) | 85.8 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A440 | 俄羅斯天然氣集團債券I | 5.150% | 2026/02/11 | - | - | - | USD | 54.59 (2022/03/01) | 30.7 (2022/03/01) | 半年 | RR5 | 連結 |
A441 | 微狄亞視訊公司債券I | 3.200% | 2026/09/16 | Aa3 | A+ | - | USD | 97.96 (2024/03/19) | 95.72 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A442 | 亞馬遜公司債券V | 3.150% | 2027/08/22 | A1 | AA | AA- | USD | 96.57 (2024/03/19) | 94.34 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A443 | 寶馬美國資本有限責任公司債券I | 3.750% | 2028/04/12 | A2 | A | - | USD | 97.61 (2024/03/19) | 95.06 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A445 | 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II | 無 | 2027/05/31 | A1 | - | A+ | ZAR | 71.35 (2024/03/19) | 69.85 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A446 | 卡夫亨氏食品公司債券II | 4.375% | 2046/06/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 86.04 (2024/03/19) | 82.45 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A447 | 奇異公司債券I | 4.125% | 2042/10/09 | Baa1 | BBB+ | BBB+ | USD | 99.17 (2024/03/19) | 83.34 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A448 | 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I | 5.250% | 2029/09/01 | Baa2 | BB+ | BBB | USD | 101.68 (2024/03/19) | 98.67 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A449 | 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 | 無 | 2029/08/26 | - | A+ | A+ | CNY | 82.97 (2024/03/19) | 81.47 (2024/03/19) | - | RR3 | 連結 |
A450 | 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 | 無 | 2034/08/26 | - | A+ | A+ | AUD | 55.04 (2024/03/19) | 53.54 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A451 | 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 | 無 | 2029/08/20 | - | A+ | A+ | ZAR | 57.86 (2024/03/19) | 56.36 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A452 | 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 | 無 | 2034/08/26 | - | A+ | A+ | USD | 57.78 (2024/03/19) | 56.28 (2024/03/19) | - | RR3 | 連結 |
A453 | T-MOBILE電信公司債券III | 4.750% | 2028/02/01 | Ba2 | BBB | BBB+ | USD | 100.43 (2024/03/19) | 97.8 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A454 | 慧與科技公司債券I | 6.200% | 2035/10/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 107.97 (2024/03/19) | 104.82 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A455 | 伏得風集團債券I | 4.375% | 2043/02/19 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 87.72 (2024/03/19) | 83.71 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A456 | 艾伯維藥品有限公司債券I | 4.400% | 2042/11/06 | Baa1 | A- | - | USD | 92.65 (2024/03/19) | 88.94 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A457 | 巴克萊集團債券V-次順位 | 4.836% | 2028/05/09 | Baa1 | BBB- | BBB+ | USD | 98.54 (2024/03/19) | 95.97 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A458 | 巴克萊集團債券VI | 4.950% | 2047/01/10 | Baa1 | BBB+ | A | USD | 93.73 (2024/03/19) | 89.77 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A459 | 渣打集團債券V-次順位 | 4.300% | 2027/02/19 | Baa2 | BBB- | BBB+ | USD | 98.94 (2024/03/19) | 95.94 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A460 | 渣打集團債券VI-次順位 | 4.866% | 2033/03/15 | Baa2 | BBB- | BBB+ | USD | 97.01 (2024/03/19) | 93.9 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A462 | 印尼國家石油公司債券IV | 4.700% | 2049/07/30 | Baa2 | - | BBB | USD | 87.55 (2024/03/19) | 83.52 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A463 | 通用汽車公司債券I | 5.000% | 2035/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 96.34 (2024/03/19) | 93.35 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A464 | 通用汽車公司債券II | 5.200% | 2045/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 91.66 (2024/03/19) | 87.75 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A465 | 阿曼政府國際債券I | 5.625% | 2028/01/17 | Ba1 | - | BB+ | USD | 102.96 (2024/03/19) | 99.5 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A466 | 希捷HDD開曼群島公司債券I | 4.875% | 2027/06/01 | Ba3 | BB | BB+ | USD | 99.77 (2024/03/19) | 96.51 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A467 | 瑞士信貸銀行債券XXII | 2.150% | 2029/12/17 | - | A+ | A+ | NZD | 83.22 (2024/03/19) | 81.72 (2024/03/19) | 年 | RR4 | 連結 |
A468 | 印尼政府國際債券II | 4.625% | 2043/04/15 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 94.77 (2024/03/19) | 91.01 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A469 | 墨西哥政府國際債券I | 4.350% | 2047/01/15 | Baa2 | BBB | BBB- | USD | 79.62 (2024/03/19) | 75.82 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A470 | 福特汽車公司債券II | 7.450% | 2031/07/16 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 110.45 (2024/03/19) | 106.89 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A471 | 福特汽車公司債券III | 5.291% | 2046/12/08 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 90.1 (2024/03/19) | 86.47 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A472 | 惠普公司債券I | 6.000% | 2041/09/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 105.5 (2024/03/19) | 101.72 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A473 | M&G PLC債券I-次順位 | 6.500% | 2048/10/20 | Baa1 | BBB | BBB+ | USD | 103.74 (2024/03/19) | 99.59 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A475 | 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 | 無配息 | 2031/12/24 | A2 | - | - | ZAR | 48.76 (2024/03/19) | 45.01 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A476 | 非洲金融公司債券I | 3.750% | 2029/10/30 | A3 | - | - | USD | 89.97 (2024/03/19) | 86.66 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A478 | 瑞士信貸銀行債券XXIV | 3.800% | 2025/03/26 | - | A+ | A+ | CNY | 100.92 (2024/03/19) | 99.72 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A479 | 瑞士信貸銀行債券XXV | 2.100% | 2025/03/25 | - | A+ | A+ | USD | 96.04 (2024/03/19) | 95.04 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A480 | 瑞士信貸銀行債券XXVI | 2.550% | 2030/03/25 | - | - | A+ | USD | 83.95 (2024/03/19) | 83.95 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A481 | 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 | 無 | 2030/03/16 | - | - | A | ZAR | 42.58 (2024/03/19) | 41.08 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A485 | 微軟公司債券I | 3.450% | 2036/08/08 | Aaa | AAA | - | USD | 90.9 (2024/03/19) | 87.97 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A486 | 微軟公司債券II | 3.700% | 2046/08/08 | Aaa | AAA | - | USD | 86.69 (2024/03/19) | 83.07 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A487 | 沃爾瑪公司債券I | 2.950% | 2049/09/24 | Aa2 | AA | AA | USD | 72.55 (2024/03/19) | 69.17 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A488 | 安進公司債券I | 3.150% | 2040/02/21 | Baa1 | BBB+ | BBB | USD | 78.68 (2024/03/19) | 75.23 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A489 | 吉利德科學公司債券I | 4.500% | 2045/02/01 | A3 | BBB+ | - | USD | 90.97 (2024/03/19) | 87.2 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A490 | 生物基因公司債券I | 5.200% | 2045/09/15 | Baa2 | BBB+ | - | USD | 97.38 (2024/03/19) | 93.46 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A491 | 阿布達比政府國際債券I | 3.125% | 2049/09/30 | Aa2 | AA | AA | USD | 72.53 (2024/03/19) | 68.75 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A492 | 華特迪士尼公司債券I | 2.000% | 2029/09/01 | A2 | A- | A- | USD | 88.67 (2024/03/19) | 85.97 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A493 | 華特迪士尼公司債券II | 2.750% | 2049/09/01 | A2 | A- | A- | USD | 67.72 (2024/03/19) | 64.14 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A494 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券V | 4.380% | 2029/07/26 | A2 | - | - | CNY | 97.77 (2024/03/19) | 96.27 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A495 | 沙烏地阿拉伯王國公債IV | 3.750% | 2055/01/21 | A1 | - | A+ | USD | 74.57 (2024/03/19) | 70.18 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A496 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI | 3.050% | 2030/02/26 | A2 | - | A+ | AUD | 94.16 (2024/03/19) | 86.95 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A497 | 卡達國家銀行金融有限公司債券III | 3.600% | 2025/06/05 | - | A+ | - | CNY | 102.59 (2024/03/19) | 98.58 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A498 | AT&T 公司債券V | 3.500% | 2041/06/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 79.95 (2024/03/19) | 76.51 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A499 | AT&T 公司債券VI | 3.650% | 2051/06/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 75.17 (2024/03/19) | 71.56 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A500 | 碧桂園控股有限公司債券IV | 7.250% | 2026/04/08 | - | - | - | USD | 9.23 (2024/03/19) | 5.59 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A501 | 瑞士信貸銀行債券XXVI | 6.000% | 2028/07/15 | - | A+ | A+ | ZAR | 86.97 (2024/03/19) | 85.47 (2024/03/19) | 月 | RR4 | 連結 |
A502 | 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 | 無配息 | 2032/10/18 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 45.71 (2024/03/19) | 42.65 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A503 | 國際復興開發銀行債券VII-零息債 | 無配息 | 2035/05/29 | Aaa | - | - | ZAR | 33.83 (2024/03/19) | 30.74 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A504 | 南非政府公債II | 8.000% | 2030/01/31 | Ba2 | BB | BB- | ZAR | 91.47 (2024/03/19) | 88.79 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A505 | 波音公司債券I | 5.040% | 2027/05/01 | Baa2 | BBB- | BBB- | USD | 100.41 (2024/03/19) | 97.63 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A506 | 波音公司債券II | 5.150% | 2030/05/01 | Baa2 | BBB- | BBB- | USD | 98.79 (2024/03/19) | 95.93 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A507 | 波音公司債券III | 5.705% | 2040/05/01 | Baa2 | BBB- | BBB- | USD | 97.76 (2024/03/19) | 94.11 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A508 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I | 4.250% | 2039/04/16 | A1 | - | A+ | USD | 89.97 (2024/03/19) | 85.74 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A509 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II | 4.375% | 2049/04/16 | A1 | - | A+ | USD | 84.84 (2024/03/19) | 81.25 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A511 | 匯豐控股債券XII | 1.645% | 2026/04/18 | A3 | A- | A+ | USD | 96.99 (2024/03/19) | 95.13 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A512 | 匯豐控股債券XIII | 2.357% | 2031/08/18 | A3 | A- | A+ | USD | 84.21 (2024/03/19) | 81.83 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A513 | 蘋果公司債券V | 2.400% | 2050/08/20 | Aaa | AA+ | - | USD | 64.94 (2024/03/19) | 61.41 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A514 | 蘋果公司債券VI | 2.550% | 2060/08/20 | Aaa | AA+ | - | USD | 64.48 (2024/03/19) | 60.69 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A515 | 花旗環球證券控股公司債券 IV | 3.000% | 2030/08/06 | A2 | - | A+ | CNY | 103.15 (2024/03/19) | 98.95 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A516 | 馬士禮格銀行債券I | 4.000% | 2025/08/06 | - | - | A | CNY | 102.39 (2024/03/19) | 98.19 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A517 | 生物基因公司債券II | 3.150% | 2050/05/01 | Baa2 | BBB+ | - | USD | 68.95 (2024/03/19) | 65.13 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A518 | 卡達國家銀行金融有限公司債券IV | 3.000% | 2025/10/16 | Aa3 | - | - | CNY | 96.81 (2024/03/19) | 95.81 (2024/03/19) | 年 | RR2 | 連結 |
A519 | 通用汽車公司債券III | 6.750% | 2046/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 109.48 (2024/03/19) | 105.56 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A520 | AT&T 公司債券VII | 3.300% | 2052/02/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 71.11 (2024/03/19) | 67.24 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A521 | 日產汽車公司債券I | 4.810% | 2030/09/17 | Baa3 | BB+ | BBB- | USD | 94.93 (2024/03/19) | 91.79 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A522 | 墨西哥石油公司債券VII | 6.840% | 2030/01/23 | B3 | BBB | B+ | USD | 87.57 (2024/03/19) | 84.64 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A523 | 墨西哥石油公司債券VIII | 5.950% | 2031/01/28 | B3 | BBB | B+ | USD | 79.7 (2024/03/19) | 76.88 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A524 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I | 8.500% | 2031/01/18 | A2 | A | A | USD | 123.45 (2024/03/19) | 120.48 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A525 | 澳洲航空公司債券III | 5.250% | 2030/09/09 | Baa2 | - | - | AUD | 104.74 (2024/03/19) | 96.1 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A526 | 達美航空公司債券I | 7.000% | 2025/05/01 | Baa2 | BBB | BBB- | USD | 103.66 (2024/03/19) | 101.02 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A527 | 3M公司債券I | 3.250% | 2049/08/26 | A3 | BBB+ | A- | USD | 71.84 (2024/03/19) | 68.01 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A528 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII | 3.760% | 2027/11/24 | A2 | - | - | CNY | 98.71 (2024/03/19) | 97.21 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A529 | 卡達國家銀行金融有限公司債券V | 5.000% | 2025/12/10 | Aa3 | - | - | ZAR | 89.08 (2024/03/19) | 89.08 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A530 | 瑞士信貸銀行債券XXVII | 7.350% | 2034/09/15 | - | A+ | A+ | ZAR | 73.93 (2024/03/19) | 72.43 (2024/03/19) | 月 | RR4 | 連結 |
A531 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII | 2.500% | 2035/12/11 | A2 | - | A+ | USD | 64.05 (2024/03/19) | 64.05 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A532 | 騰訊控股公司債券I | 3.975% | 2029/04/11 | A1 | A+ | A+ | USD | 96.43 (2024/03/19) | 93.92 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A533 | 騰訊控股公司債券II | 3.240% | 2050/06/03 | A1 | A+ | A+ | USD | 69.39 (2024/03/19) | 65.9 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A534 | 慧與科技公司債券II | 6.350% | 2045/10/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 108.21 (2024/03/19) | 104.31 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A537 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 | 無 | 2035/12/30 | A1 | - | - | ZAR | 31.64 (2024/03/19) | 28.93 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A538 | 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II | 5.400% | 2034/11/14 | Baa2 | BB+ | BBB | USD | 100.72 (2024/03/19) | 97.79 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A539 | 微軟公司債券III | 3.950% | 2056/08/08 | Aaa | AAA | - | USD | 87.26 (2024/03/19) | 82.48 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A540 | 南非政府公債III | 8.875% | 2035/02/28 | Ba2 | BB | BB- | ZAR | 82.61 (2024/03/19) | 80.04 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A541 | 波音公司債券IV | 2.950% | 2030/02/01 | Baa2 | BBB- | BBB- | USD | 88.37 (2024/03/19) | 85.43 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A543 | 波音公司債券V | 3.750% | 2050/02/01 | Baa2 | BBB- | BBB- | USD | 71.64 (2024/03/19) | 67.79 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A544 | 波音公司債券VI | 3.950% | 2059/08/01 | Baa2 | BBB- | BBB- | USD | 70.13 (2024/03/19) | 66.18 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A545 | 瑞士信貸銀行債券XXVIII 零息債 | 無 | 2035/01/02 | - | A+ | A+ | ZAR | 80.66 (2024/03/19) | 77.66 (2024/03/19) | - | RR4 | 連結 |
A546 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV | 4.600% | 無到期日 | Baa3 | - | BBB | USD | 87.42 (2024/03/19) | 83.02 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A547 | 卡達國家銀行金融有限公司債券VI | 2.800% | 2028/02/24 | Aa3 | - | - | CNY | 93.32 (2024/03/19) | 91.82 (2024/03/19) | 年 | RR2 | 連結 |
A548 | 甲骨文公司債券I | 3.600% | 2050/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 73.69 (2024/03/19) | 70.14 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A549 | 甲骨文公司債券II | 3.850% | 2060/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 72.89 (2024/03/19) | 69.37 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A550 | 耐吉公司債券I | 3.875% | 2045/11/01 | A1 | AA- | - | USD | 85.49 (2024/03/19) | 81.86 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A551 | 租借金融有限公司債券 I | 3.700% | 2031/03/31 | Baa3 | - | BBB- | AUD | 83.77 (2024/03/19) | 80.87 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A552 | 百事公司債券II | 2.875% | 2049/10/15 | A1 | A+ | - | USD | 71.43 (2024/03/19) | 67.81 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A553 | T-MOBILE電信公司債券VI | 3.300% | 2051/02/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 71.8 (2024/03/19) | 68.28 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A554 | T-MOBILE電信公司債券VII | 4.500% | 2050/04/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 88.07 (2024/03/19) | 84.36 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A555 | 輝瑞大藥廠公司債券I | 2.700% | 2050/05/28 | A2 | A | A | USD | 68.74 (2024/03/19) | 65.11 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A556 | 3M公司債券 II | 5.700% | 2037/03/15 | A3 | BBB+ | A- | USD | 107.43 (2024/03/19) | 103.54 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A557 | 威士卡公司債券I | 4.150% | 2035/12/14 | Aa3 | AA- | - | USD | 96.62 (2024/03/19) | 93.16 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A558 | 默克藥廠債券I | 3.900% | 2039/03/07 | A1 | A+ | - | USD | 90.28 (2024/03/19) | 86.5 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A559 | 寶僑公司債券I | 5.550% | 2037/03/05 | Aa3 | AA- | - | USD | 109.71 (2024/03/19) | 105.88 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A560 | 寶僑公司債券II | 3.550% | 2040/03/25 | Aa3 | AA- | - | USD | 88 (2024/03/19) | 84.46 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A561 | 微軟公司債券IV | 4.100% | 2037/02/06 | Aaa | AAA | - | USD | 97.93 (2024/03/19) | 94.32 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A562 | 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II | 4.900% | 2026/10/01 | Baa2 | - | BBB | USD | 101.68 (2024/03/19) | 98.56 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A563 | 阿斯特捷利康公司債券I | 3.000% | 2051/05/28 | A2 | A- | A | USD | 71.71 (2024/03/19) | 68.03 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A564 | 福特汽車公司債券IV | 4.750% | 2043/01/15 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 84.67 (2024/03/19) | 81.19 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A565 | 福特汽車公司債券V | 7.400% | 2046/11/01 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 110.76 (2024/03/19) | 106.47 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A566 | 軟體銀行集團債券VII | 5.250% | 2031/07/06 | - | BB | - | USD | 95.26 (2024/03/19) | 90.93 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A567 | 流明科技公司債券III | 5.375% | 2029/06/15 | Ca | CC | CCC- | USD | 37.38 (2024/03/19) | 28.76 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A568 | AT&T公司債券IX | 3.650% | 2059/09/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 71.11 (2024/03/19) | 67.58 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A569 | 聯邦快遞公司債券I | 3.250% | 2041/05/15 | Baa2 | BBB | - | USD | 76.67 (2024/03/19) | 73.04 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A570 | 三菱日聯金融集團債券I | 4.153% | 2039/03/07 | A1 | A- | A- | USD | 92.52 (2024/03/19) | 88.72 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A571 | IBM公司債券I | 2.950% | 2050/05/15 | A3 | A- | A- | USD | 68.68 (2024/03/19) | 65.23 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A572 | 博通公司債券I | 3.500% | 2041/02/15 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 79.88 (2024/03/19) | 76.48 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A573 | 音巴克公司債券I | 7.995% | 2036/06/01 | Caa3 | CCC | CCC | USD | 59.77 (2024/03/19) | 52.42 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A574 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX | 3.600% | 2031/11/09 | A2 | - | - | AUD | 82.35 (2024/03/19) | 80.85 (2024/03/19) | 年 | RR4 | 連結 |
A575 | 金魚公司永續發展連結債券I | 3.125% | 2032/01/15 | - | BBB- | BBB- | USD | 85.15 (2024/03/19) | 81.65 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A577 | 瑞士信貸銀行債券XXIX | 8.050% | 2036/07/23 | - | A+ | A+ | ZAR | 72.25 (2024/03/19) | 70.75 (2024/03/19) | 年 | RR4 | 連結 |
A578 | 瑞士信貸銀行債券XXX | 3.050% | 2031/10/15 | - | A+ | A+ | CNY | 96.44 (2024/03/19) | 94.94 (2024/03/19) | 月 | RR3 | 連結 |
A579 | 惠普公司永續發展債券II | 2.650% | 2031/06/17 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 86.68 (2024/03/19) | 83.2 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A581 | 墨西哥石油公司債券X | 6.700% | 2032/02/16 | B3 | - | - | USD | 83.29 (2024/03/19) | 79.82 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A582 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券X | 3.700% | 2032/02/23 | A2 | - | - | AUD | 83 (2024/03/19) | 81.5 (2024/03/19) | 年 | RR4 | 連結 |
A583 | 本田汽車公司綠色債券I | 2.534% | 2027/03/10 | A3 | A- | - | USD | 94.87 (2024/03/19) | 92.9 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A584 | 匯豐控股次順位債券XV | 6.500% | 2036/05/02 | Baa1 | BBB | A- | USD | 109 (2024/03/19) | 105.01 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A585 | 美國公債I | 2.500% | 2027/03/31 | Aaa | - | AA+ | USD | 94.98 (2024/03/19) | 94.01 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A586 | 美國公債II | 1.375% | 2031/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 81.87 (2024/03/19) | 80.36 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A587 | 美國公債III | 2.250% | 2052/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 66.07 (2024/03/19) | 63.74 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A588 | 瑞士信貸銀行債券XXXI | 4.000% | 2027/05/15 | - | A+ | A+ | USD | 95.39 (2024/03/19) | 93.89 (2024/03/19) | 月 | RR3 | 連結 |
A589 | 台積電子公司債券I | 3.875% | 2027/04/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 98.3 (2024/03/19) | 96.15 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A590 | 台積電子公司債券II | 4.125% | 2029/04/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 99.43 (2024/03/19) | 96.12 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A591 | 台積電子公司債券III | 4.250% | 2032/04/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 99.5 (2024/03/19) | 95.88 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A592 | 台積電子公司債券IV | 4.500% | 2052/04/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 98.29 (2024/03/19) | 93.96 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A593 | 國際金融公司債券I | 7.000% | 2027/07/20 | Aaa | AAA | - | MXN | 95.69 (2024/03/19) | 92.44 (2024/03/19) | 年 | RR3 | 連結 |
A594 | 高盛金融公司國際有限公司債券II | 3.300% | 2037/03/22 | - | - | A | USD | 89.08 (2024/03/19) | 84.67 (2024/03/19) | 季 | RR3 | 連結 |
A599 | 台積電子公司債券V | 4.375% | 2027/07/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 100.72 (2024/03/19) | 97.6 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A600 | 台積電子公司債券VI | 4.625% | 2032/07/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 102.09 (2024/03/19) | 98.17 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A601 | 波克夏海瑟威公司債券I | 3.125% | 2026/03/15 | Aa2 | AA | A+ | USD | 98.19 (2024/03/19) | 96.32 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A602 | 波克夏海瑟威公司債券II | 4.500% | 2043/02/11 | Aa2 | AA | A+ | USD | 97.76 (2024/03/19) | 94.28 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A603 | 波克夏海瑟威金融公司債券I | 4.200% | 2048/08/15 | Aa2 | AA | A+ | USD | 90.15 (2024/03/19) | 86.71 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A604 | 高盛金融公司國際有限公司債券III | 3.250% | 2027/09/26 | - | - | A | CNY | 104.76 (2024/03/19) | 101.65 (2024/03/19) | 季 | RR3 | 連結 |
A605 | 福斯集團美國金融公司債券I | 4.750% | 2028/11/13 | A3 | BBB+ | A- | USD | 99.73 (2024/03/19) | 97.49 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A606 | 豐田汽車公司債券I | 2.362% | 2031/03/25 | A1 | A+ | A+ | USD | 88.42 (2024/03/19) | 85.45 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A607 | 三菱日聯金融集團債券II | 2.559% | 2030/02/25 | A1 | A- | A- | USD | 88.58 (2024/03/19) | 85.88 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A608 | 三井住友金融集團債券I | 2.472% | 2029/01/14 | A1 | A- | - | USD | 90.9 (2024/03/19) | 88.1 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A609 | META平台公司債券V | 3.500% | 2027/08/15 | A1 | AA- | - | USD | 97.43 (2024/03/19) | 95.46 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A610 | META平台公司債券VI | 3.850% | 2032/08/15 | A1 | AA- | - | USD | 95.14 (2024/03/19) | 92.53 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A611 | META平台公司債券VII | 4.450% | 2052/08/15 | A1 | AA- | - | USD | 90.6 (2024/03/19) | 87 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A612 | META平台公司債券VIII | 4.650% | 2062/08/15 | A1 | AA- | - | USD | 91.17 (2024/03/19) | 87.5 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A613 | 美國公債IV | 4.250% | 2024/12/31 | Aaa | - | AA+ | USD | 99.7 (2024/03/19) | 99.03 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A614 | 美國公債V | 4.000% | 2025/12/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 99.19 (2024/03/19) | 98.39 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A615 | 美國公債VI | 4.125% | 2032/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 99.57 (2024/03/19) | 97.96 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A616 | 美林私人有限公司債券I | 3.650% | 2029/10/28 | - | - | AA- | CNY | 103.57 (2024/03/19) | 99.97 (2024/03/19) | 月 | RR2 | 連結 |
A617 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券IV | 9.000% | 2031/02/14 | - | A- | - | ZAR | 98.88 (2024/03/19) | 96.17 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A618 | 嬌生公司債券I | 4.375% | 2033/12/05 | Aaa | AAA | - | USD | 100.23 (2024/03/19) | 97.79 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A619 | 嬌生公司債券II | 2.250% | 2050/09/01 | Aaa | AAA | - | USD | 64.01 (2024/03/19) | 60.45 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A620 | PAYPAL控股有限公司債券I | 3.900% | 2027/06/01 | A3 | A- | A- | USD | 98.48 (2024/03/19) | 96.18 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A621 | PAYPAL控股有限公司債券II | 4.400% | 2032/06/01 | A3 | A- | A- | USD | 98.13 (2024/03/19) | 95.25 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A622 | PAYPAL控股有限公司債券III | 5.050% | 2052/06/01 | A3 | A- | A- | USD | 96.68 (2024/03/19) | 92.78 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A623 | PAYPAL控股有限公司債券IV | 5.250% | 2062/06/01 | A3 | A- | A- | USD | 96.54 (2024/03/19) | 92.44 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A624 | LEVEL3金融公司債券I | 10.500% | 2030/05/15 | B3 | B | B- | USD | 107.12 (2024/03/19) | 101.97 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A625 | 美林私人有限公司債券II | 4.300% | 2029/12/20 | - | - | AA- | USD | 98.57 (2024/03/19) | 94.97 (2024/03/19) | 月 | RR2 | 連結 |
A626 | 美林私人有限公司債券III | 4.600% | 2035/01/18 | - | - | AA- | USD | 97.51 (2024/03/19) | 93.41 (2024/03/19) | 月 | RR3 | 連結 |
A627 | 美林私人有限公司債券IV | 4.650% | 2037/12/20 | - | - | AA- | USD | 90.61 (2024/03/19) | 89.11 (2024/03/19) | 月 | RR3 | 連結 |
A628 | 美林私人有限公司債券V | 4.500% | 2029/09/01 | - | - | AA- | AUD | 100.89 (2024/03/19) | 97.29 (2024/03/19) | 月 | RR3 | 連結 |
A629 | 豐田汽車公司債券II | 3.669% | 2028/07/20 | A1 | A+ | A+ | USD | 98.81 (2024/03/19) | 96.41 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A630 | 豐田汽車公司債券III | 2.760% | 2029/07/02 | A1 | A+ | A+ | USD | 93.66 (2024/03/19) | 91.32 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A631 | 威瑞森電信公司債券V | 4.329% | 2028/09/21 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 98.95 (2024/03/19) | 96.76 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A632 | 威瑞森電信公司綠色債券VI | 5.050% | 2033/05/09 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 101.31 (2024/03/19) | 98.48 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A633 | 威瑞森電信公司債券VII | 4.272% | 2036/01/15 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 93.95 (2024/03/19) | 90.56 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A634 | 威瑞森電信公司債券VIII | 4.862% | 2046/08/21 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 95.26 (2024/03/19) | 91.83 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A635 | 威瑞森電信公司債券IX | 4.000% | 2050/03/22 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 82.22 (2024/03/19) | 78.58 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A636 | 華特迪士尼公司債券III | 4.625% | 2040/03/23 | A2 | A- | A- | USD | 97.11 (2024/03/19) | 93.46 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A637 | 華特迪士尼公司債券IV | 4.700% | 2050/03/23 | A2 | A- | A- | USD | 95.17 (2024/03/19) | 91.42 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A638 | 3M公司債券III | 4.000% | 2048/09/14 | A3 | BBB+ | A- | USD | 83.22 (2024/03/19) | 79.2 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A639 | 輝瑞投資企業債券I | 4.750% | 2033/05/19 | A2 | A | A | USD | 99.61 (2024/03/19) | 96.85 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A640 | 輝瑞投資企業債券II | 5.300% | 2053/05/19 | A2 | A | A | USD | 100.91 (2024/03/19) | 97.37 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A641 | 蘋果公司債券V | 4.000% | 2028/05/10 | Aaa | AA+ | - | USD | 99.51 (2024/03/19) | 97.26 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A642 | 蘋果公司債券VI | 4.150% | 2030/05/10 | Aaa | AA+ | - | USD | 100.15 (2024/03/19) | 97.44 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A643 | 蘋果公司債券VII | 4.300% | 2033/05/10 | Aaa | AA+ | - | USD | 101.31 (2024/03/19) | 98.39 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A644 | 蘋果公司債券VIII | 4.850% | 2053/05/10 | Aaa | AA+ | - | USD | 100.59 (2024/03/19) | 96.95 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A645 | 法國興業銀行債券XII | 5.000% | 2024/06/29 | - | A | - | USD | 99.98 (2023/08/16) | 98.58 (2023/08/16) | 年 | RR5 | 連結 |
A646 | 美國運通公司次順位債券II | 4.989% | 2033/05/26 | A3 | BBB | A- | USD | 99.19 (2024/03/19) | 96.25 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
A647 | 美國運通公司債券III | 5.043% | 2034/05/01 | A2 | BBB+ | A | USD | 100.85 (2024/03/19) | 97.44 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A648 | 雅詩蘭黛公司債券I | 4.375% | 2028/05/15 | A1 | A | - | USD | 99.88 (2024/03/19) | 97.67 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A649 | 雅詩蘭黛公司債券II | 4.650% | 2033/05/15 | A1 | A | - | USD | 99.54 (2024/03/19) | 96.69 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A650 | 雅詩蘭黛公司債券III | 5.150% | 2053/05/15 | A1 | A | - | USD | 99.09 (2024/03/19) | 95.16 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A651 | 微狄亞視訊公司債券II | 3.500% | 2040/04/01 | Aa3 | A+ | - | USD | 86.6 (2024/03/19) | 82.96 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A652 | 微狄亞視訊公司債券III | 3.500% | 2050/04/01 | Aa3 | A+ | - | USD | 81.21 (2024/03/19) | 77.59 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A653 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券I | 5.100% | 2024/10/20 | - | A+ | - | USD | 100.85 (2024/03/19) | 99.13 (2024/03/19) | 季 | RR2 | 連結 |
A654 | 美國運通公司債券IV | 5.850% | 2027/11/05 | A2 | BBB+ | A | USD | 104.31 (2024/03/19) | 102.39 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A655 | 英特爾公司綠色債券I | 4.150% | 2032/08/05 | A3 | A- | A- | USD | 96.38 (2024/03/19) | 93.64 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A656 | 美國公債VII | 4.750% | 2041/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 104.41 (2024/03/19) | 102.19 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A657 | 豐田汽車公司永續發展債券IV | 5.275% | 2026/07/13 | A1 | A+ | - | USD | 102.11 (2024/03/19) | 99.99 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A658 | 豐田汽車公司永續發展債券V | 5.118% | 2028/07/13 | A1 | A+ | - | USD | 103.29 (2024/03/19) | 100.83 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A659 | 豐田汽車公司永續發展債券VI | 5.123% | 2033/07/13 | A1 | A+ | - | USD | 107.22 (2024/03/19) | 103.78 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A660 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券II | 5.200% | 2025/09/22 | - | A+ | - | USD | 100.94 (2024/03/19) | 99.09 (2024/03/19) | 年 | RR2 | 連結 |
A661 | 沙烏地阿拉伯王國公債V | 5.000% | 2053/01/18 | A1 | - | A+ | USD | 91.64 (2024/03/19) | 87.34 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A662 | 沙烏地阿拉伯王國公債VI | 4.880% | 2033/07/18 | A1 | - | A+ | USD | 101.3 (2024/03/19) | 97.44 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A663 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券V | 5.300% | 2025/10/17 | - | A- | - | USD | 101.2 (2024/03/19) | 99.34 (2024/03/19) | 季 | RR3 | 連結 |
A664 | 康卡斯特公司綠色債券IV | 4.650% | 2033/02/15 | A3 | A- | A- | USD | 99.74 (2024/03/19) | 96.78 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A665 | 美國公債VIII | 6.125% | 2029/08/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 109.88 (2024/03/19) | 107.81 (2024/03/19) | 半年 | RR2 | 連結 |
A666 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券III | 6.500% | 2038/11/15 | - | A+ | - | AUD | 103.3 (2024/03/19) | 98.9 (2024/03/19) | 月 | RR4 | 連結 |
A667 | 嬌生公司債券III | 3.625% | 2037/03/03 | Aaa | AAA | - | USD | 90.9 (2024/03/19) | 87.36 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A668 | 嬌生公司債券IV | 3.500% | 2048/01/15 | Aaa | AAA | - | USD | 81.83 (2024/03/19) | 78 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A669 | 微軟公司債券V | 5.300% | 2041/02/08 | Aaa | AAA | - | USD | 110.5 (2024/03/19) | 106.68 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A670 | 微軟公司債券VI | 4.250% | 2047/02/06 | Aaa | AAA | - | USD | 95.2 (2024/03/19) | 91.61 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A671 | 美國公債IX | 5.000% | 2037/05/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 109.4 (2024/03/19) | 106.56 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A672 | 美國公債X | 4.500% | 2038/05/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 103.67 (2024/03/19) | 100.87 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A673 | 美國公債XI | 4.625% | 2040/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 104.11 (2024/03/19) | 101.36 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A674 | 美國公債XII | 4.000% | 2042/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 94.77 (2024/03/19) | 92.06 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A675 | 美國公債XIII | 4.375% | 2043/08/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 99.27 (2024/03/19) | 96.59 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A676 | 美國公債XIV | 3.000% | 2049/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 78.75 (2024/03/19) | 75.88 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A677 | 美國公債XV | 1.250% | 2050/05/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 52.21 (2024/03/19) | 49.33 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A678 | 美國公債XVI | 3.625% | 2053/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 88.33 (2024/03/19) | 85.61 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A679 | 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券I | 5.750% | 2041/11/15 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 104.3 (2024/03/19) | 100.78 (2024/03/19) | 半年 | RR4 | 連結 |
A680 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券IV | 4.500% | 2029/01/15 | - | A+ | - | USD | 99.09 (2024/03/19) | 96.49 (2024/03/19) | 季 | RR3 | 連結 |
A681 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券V | 5.000% | 2034/01/15 | - | A+ | - | USD | 100.03 (2024/03/19) | 97.13 (2024/03/19) | 季 | RR3 | 連結 |
A682 | 英特爾公司債券II | 5.125% | 2030/02/10 | A3 | A- | A- | USD | 103.18 (2024/03/19) | 100.35 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A683 | 英特爾公司債券III | 5.200% | 2033/02/10 | A3 | A- | A- | USD | 102.66 (2024/03/19) | 99.85 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A684 | 英特爾公司債券IV | 5.625% | 2043/02/10 | A3 | A- | A- | USD | 105.34 (2024/03/19) | 101.73 (2024/03/19) | 半年 | RR3 | 連結 |
A685 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券VI | 4.500% | 2044/02/15 | - | A+ | - | USD | - | - | 月 | RR3 | 連結 |
A698 | 美國公債XVII | 3.500% | 2030/01/31 | Aaa | - | AA+ | USD | - | - | 半年 | RR3 | 連結 |
A699 | 美國公債XVIII | 2.750% | 2032/08/15 | Aaa | - | AA+ | USD | - | - | 半年 | RR3 | 連結 |
A700 | 美國公債XIX | 2.000% | 2041/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | - | - | 半年 | RR3 | 連結 |
A701 | 美國公債XX | 3.375% | 2048/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | - | - | 半年 | RR3 | 連結 |
A702 | 美國公債XXI | 4.000% | 2052/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | - | - | 半年 | RR3 | 連結 |
A703 | 美國公債XXII | 3.625% | 2053/05/15 | Aaa | - | AA+ | USD | - | - | 半年 | RR3 | 連結 |
A704 | 美國公債XXIII | 4.125% | 2053/08/15 | Aaa | - | AA+ | USD | - | - | 半年 | RR3 | 連結 |
H001 | 巴西政府國際公債I | 3.750% | 2031/09/12 | - | BB | BB | USD | 89.12 (2024/03/19) | 85.95 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |
H002 | 新加坡航空有限公司債券I | 3.375% | 2029/01/19 | - | - | - | USD | 94.64 (2024/03/19) | 91.98 (2024/03/19) | 半年 | RR5 | 連結 |