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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

99.85

(2020/01/20)

99.84

(2020/01/17)

99.85

(2020/01/16)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

99.67

(2020/01/20)

99.69

(2020/01/17)

99.73

(2020/01/16)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

62.36

(2020/01/20)

62.28

(2020/01/17)

61.96

(2020/01/16)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.65

(2020/01/20)

100.65

(2020/01/17)

100.65

(2020/01/16)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

54.56

(2020/01/20)

54.47

(2020/01/17)

54.17

(2020/01/16)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

45.65

(2020/01/20)

45.5

(2020/01/17)

45.25

(2020/01/16)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

95.8

(2020/01/20)

95.61

(2020/01/17)

95.64

(2020/01/16)

RR3
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

47.45

(2020/01/20)

46.95

(2020/01/17)

46.95

(2020/01/16)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

97

(2020/01/20)

96.95

(2020/01/17)

96.9

(2020/01/16)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

99.09

(2020/01/20)

99.09

(2020/01/17)

99.09

(2020/01/16)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

100.5

(2020/01/20)

100.5

(2020/01/17)

100.5

(2020/01/16)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

106.17

(2020/01/20)

106.15

(2020/01/17)

106.21

(2020/01/16)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

101.99

(2020/01/20)

101.99

(2020/01/17)

102

(2020/01/16)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

103.49

(2020/01/20)

103.42

(2020/01/17)

103.44

(2020/01/16)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

100.91

(2020/01/20)

100.87

(2020/01/17)

100.9

(2020/01/16)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

101.81

(2020/01/20)

101.8

(2020/01/17)

101.81

(2020/01/16)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

99.4

(2020/01/20)

99.3

(2020/01/17)

99.05

(2020/01/16)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

109.32

(2020/01/20)

109.29

(2020/01/17)

109.3

(2020/01/16)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

101.38

(2020/01/20)

101.45

(2020/01/17)

101.45

(2020/01/16)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

95.21

(2020/01/17)

95.12

(2020/01/16)

95.1

(2020/01/15)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

105

(2020/01/20)

105.01

(2020/01/17)

105.02

(2020/01/16)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

110.32

(2020/01/20)

110.25

(2020/01/17)

110.32

(2020/01/16)

RR2
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

99.96

(2020/01/20)

99.96

(2020/01/17)

99.98

(2020/01/16)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

112.42

(2020/01/20)

112.43

(2020/01/17)

112.31

(2020/01/16)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

104.64

(2020/01/20)

104.66

(2020/01/17)

104.7

(2020/01/16)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

104.43

(2020/01/20)

104.48

(2020/01/17)

104.48

(2020/01/16)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

104.55

(2020/01/20)

104.56

(2020/01/17)

104.54

(2020/01/16)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

97.5

(2020/01/20)

97.45

(2020/01/17)

97.4

(2020/01/16)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

61

(2020/01/20)

60.9

(2020/01/17)

60.55

(2020/01/16)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

104.62

(2020/01/20)

104.66

(2020/01/17)

104.67

(2020/01/16)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

99.69

(2020/01/20)

99.64

(2020/01/17)

99.55

(2020/01/16)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

100.42

(2020/01/20)

100.43

(2020/01/17)

100.44

(2020/01/16)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

107.2

(2020/01/20)

107.18

(2020/01/17)

107.2

(2020/01/16)

RR2
A109 渣打銀行次順位債券II USD

102.36

(2020/01/20)

102.33

(2020/01/17)

102.34

(2020/01/16)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

95.23

(2020/01/20)

95.17

(2020/01/17)

95.19

(2020/01/16)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

104.61

(2020/01/17)

104.64

(2020/01/16)

104.6

(2020/01/15)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

96.95

(2020/01/20)

96.93

(2020/01/17)

96.83

(2020/01/16)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

99.33

(2020/01/20)

99.32

(2020/01/17)

99.34

(2020/01/16)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

99.17

(2020/01/20)

99.18

(2020/01/17)

99.19

(2020/01/16)

RR2
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

109.72

(2020/01/20)

109.76

(2020/01/17)

109.78

(2020/01/16)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

107.6

(2020/01/20)

107.31

(2020/01/17)

107.36

(2020/01/16)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

108.42

(2020/01/20)

108.24

(2020/01/17)

108.24

(2020/01/16)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

105.48

(2020/01/20)

105.41

(2020/01/17)

105.48

(2020/01/16)

RR2
A128 匯豐控股債券VI USD

102.8

(2020/01/20)

102.78

(2020/01/17)

102.81

(2020/01/16)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

102.79

(2020/01/20)

102.77

(2020/01/17)

102.8

(2020/01/16)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

105.9

(2020/01/20)

105.83

(2020/01/17)

105.9

(2020/01/16)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

108.34

(2020/01/20)

108.28

(2020/01/17)

108.23

(2020/01/16)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

103.1

(2020/01/20)

103.05

(2020/01/17)

103.12

(2020/01/16)

RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

99.3

(2020/01/20)

99.3

(2020/01/17)

99.3

(2020/01/16)

RR2
A141 巴西開發銀行債券I USD

109.54

(2020/01/20)

109.55

(2020/01/17)

109.54

(2020/01/16)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

100.53

(2020/01/20)

100.53

(2020/01/17)

100.56

(2020/01/16)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

102.06

(2020/01/20)

102.15

(2020/01/17)

102.13

(2020/01/16)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

104.84

(2020/01/20)

104.79

(2020/01/17)

104.81

(2020/01/16)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

110.09

(2020/01/20)

110.02

(2020/01/17)

110.12

(2020/01/16)

RR3
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

99.49

(2020/01/20)

99.49

(2020/01/17)

99.48

(2020/01/16)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

99.26

(2020/01/20)

99.26

(2020/01/17)

99.29

(2020/01/16)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

99.33

(2020/01/20)

99.33

(2020/01/17)

99.33

(2020/01/16)

RR2
A159 巴西電力公司債券I USD

103.64

(2020/01/20)

103.66

(2020/01/17)

103.69

(2020/01/16)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

100.64

(2020/01/20)

100.23

(2020/01/17)

100.12

(2020/01/16)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

99.61

(2020/01/20)

99.65

(2020/01/17)

99.67

(2020/01/16)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

102.15

(2020/01/20)

102.13

(2020/01/17)

102.25

(2020/01/16)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

140.04

(2020/01/20)

139.9

(2020/01/17)

140.12

(2020/01/16)

RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

112.66

(2020/01/20)

112.28

(2020/01/17)

112.4

(2020/01/16)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

99.55

(2020/01/20)

99.59

(2020/01/17)

99.59

(2020/01/16)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

112.26

(2020/01/20)

112.01

(2020/01/17)

111.99

(2020/01/16)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

101.69

(2020/01/20)

101.68

(2020/01/17)

101.69

(2020/01/16)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

99.35

(2020/01/20)

99.34

(2020/01/17)

99.35

(2020/01/16)

RR2
A176 富國銀行債券V USD

102.53

(2020/01/20)

102.45

(2020/01/17)

102.51

(2020/01/16)

RR3
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

99.33

(2020/01/20)

99.33

(2020/01/17)

99.33

(2020/01/16)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

99.23

(2020/01/20)

99.23

(2020/01/17)

99.12

(2020/01/16)

RR3
A184 軟體銀行集團債券I USD

105.44

(2020/01/20)

105.07

(2020/01/17)

104.79

(2020/01/16)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

103.11

(2020/01/20)

103.1

(2020/01/17)

103.06

(2020/01/16)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

107.82

(2020/01/20)

107.65

(2020/01/17)

107.85

(2020/01/16)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

87.61

(2020/01/20)

87.56

(2020/01/17)

87.39

(2020/01/16)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

102.9

(2020/01/20)

102.88

(2020/01/17)

102.89

(2020/01/16)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

103.43

(2020/01/20)

103.39

(2020/01/17)

103.42

(2020/01/16)

RR3
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

102.89

(2020/01/20)

102.89

(2020/01/17)

102.92

(2020/01/16)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

107.08

(2020/01/20)

107.07

(2020/01/17)

107.07

(2020/01/16)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

111.78

(2020/01/20)

111.58

(2020/01/17)

111.63

(2020/01/16)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

103.15

(2020/01/20)

103.05

(2020/01/17)

103.18

(2020/01/16)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

106.82

(2020/01/20)

106.7

(2020/01/17)

106.8

(2020/01/16)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

103.79

(2020/01/20)

103.72

(2020/01/17)

103.81

(2020/01/16)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

110.78

(2020/01/20)

110.79

(2020/01/17)

110.86

(2020/01/16)

RR2
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

101.15

(2020/01/20)

101.16

(2020/01/17)

101.19

(2020/01/16)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

99.52

(2020/01/20)

99.52

(2020/01/17)

99.52

(2020/01/16)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

104.81

(2020/01/20)

104.78

(2020/01/17)

104.91

(2020/01/16)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

100.85

(2020/01/20)

100.75

(2020/01/17)

100.68

(2020/01/16)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

104.28

(2020/01/20)

104.29

(2020/01/17)

104.47

(2020/01/16)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

102.28

(2020/01/20)

101.93

(2020/01/17)

102.78

(2020/01/16)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

101.47

(2020/01/20)

101.49

(2020/01/17)

101.55

(2020/01/16)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

103.66

(2020/01/20)

103.57

(2020/01/17)

103.67

(2020/01/16)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

104.48

(2020/01/20)

104.19

(2020/01/17)

104.19

(2020/01/16)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

105.72

(2020/01/20)

105.44

(2020/01/17)

105.38

(2020/01/16)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

99.62

(2020/01/20)

99.5

(2020/01/17)

99.54

(2020/01/16)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

106.35

(2020/01/20)

106.33

(2020/01/17)

106.34

(2020/01/16)

RR2
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

98

(2020/01/20)

97.91

(2020/01/17)

97.98

(2020/01/16)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

99.74

(2020/01/20)

99.73

(2020/01/17)

99.74

(2020/01/16)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

101.91

(2020/01/20)

101.7

(2020/01/17)

101.44

(2020/01/16)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

110.98

(2020/01/20)

110.44

(2020/01/17)

109.6

(2020/01/16)

RR5
A246 美商高盛證券債券IV USD

100.77

(2020/01/20)

100.78

(2020/01/17)

100.82

(2020/01/16)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

105.26

(2020/01/20)

105.18

(2020/01/17)

105.08

(2020/01/16)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

106.09

(2020/01/20)

106.04

(2020/01/17)

105.97

(2020/01/16)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

107.74

(2020/01/20)

107.76

(2020/01/17)

107.81

(2020/01/16)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

92.93

(2020/01/20)

92.9

(2020/01/17)

92.76

(2020/01/16)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

108.13

(2020/01/20)

107.65

(2020/01/17)

107.63

(2020/01/16)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

99.4

(2020/01/20)

99.4

(2020/01/17)

99.4

(2020/01/16)

RR3
A255 AT&T公司債券II USD

107.48

(2020/01/20)

107.25

(2020/01/17)

106.93

(2020/01/16)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

80.31

(2020/01/20)

80.53

(2020/01/17)

80.45

(2020/01/16)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

98.64

(2020/01/20)

98.63

(2020/01/17)

98.64

(2020/01/16)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

98.7

(2020/01/20)

98.69

(2020/01/17)

98.75

(2020/01/16)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

115.24

(2020/01/20)

115.2

(2020/01/17)

115.28

(2020/01/16)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

104.16

(2020/01/20)

104.34

(2020/01/17)

104.43

(2020/01/16)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

103.08

(2020/01/20)

102.04

(2020/01/17)

103.09

(2020/01/16)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

100.79

(2020/01/20)

100.74

(2020/01/17)

100.52

(2020/01/16)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

99.76

(2020/01/20)

99.73

(2020/01/17)

99.7

(2020/01/16)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

101.09

(2020/01/20)

101.12

(2020/01/17)

101

(2020/01/16)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

99.49

(2020/01/20)

99.47

(2020/01/17)

99.54

(2020/01/16)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

100.52

(2020/01/20)

100.55

(2020/01/17)

100.4

(2020/01/16)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

108.62

(2020/01/20)

108.22

(2020/01/17)

108.29

(2020/01/16)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

96.82

(2020/01/20)

96.69

(2020/01/17)

96.42

(2020/01/16)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

99.75

(2020/01/20)

99.77

(2020/01/17)

99.74

(2020/01/16)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

103.23

(2020/01/20)

103.17

(2020/01/17)

103.01

(2020/01/16)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

110.42

(2020/01/20)

110.49

(2020/01/17)

110.01

(2020/01/16)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

99.2

(2020/01/20)

99.25

(2020/01/17)

99.16

(2020/01/16)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

100.47

(2020/01/20)

100.45

(2020/01/17)

100.47

(2020/01/16)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

105.94

(2020/01/20)

105.92

(2020/01/17)

105.87

(2020/01/16)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

103.62

(2020/01/20)

103.62

(2020/01/17)

103.29

(2020/01/16)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

108.03

(2020/01/20)

108.05

(2020/01/17)

107.87

(2020/01/16)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

104.67

(2020/01/20)

104.66

(2020/01/17)

104.62

(2020/01/16)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

92.95

(2020/01/20)

92.92

(2020/01/17)

92.8

(2020/01/16)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

86.66

(2020/01/20)

86.39

(2020/01/17)

86.11

(2020/01/16)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

102.07

(2020/01/20)

102.04

(2020/01/17)

101.85

(2020/01/16)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

110.97

(2020/01/20)

110.84

(2020/01/17)

110.89

(2020/01/16)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

101.95

(2020/01/20)

101.86

(2020/01/17)

101.86

(2020/01/16)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

114.33

(2020/01/20)

114.21

(2020/01/17)

114.04

(2020/01/16)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

101.97

(2020/01/20)

101.94

(2020/01/17)

102.01

(2020/01/16)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

100.16

(2020/01/20)

100.17

(2020/01/17)

100.17

(2020/01/16)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

103.25

(2020/01/20)

103.3

(2020/01/17)

103.31

(2020/01/16)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

109.65

(2020/01/20)

109.61

(2020/01/17)

109.67

(2020/01/16)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

100.93

(2020/01/20)

100.84

(2020/01/17)

100.76

(2020/01/16)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

100.41

(2020/01/20)

100.41

(2020/01/17)

100.42

(2020/01/16)

RR2
A323 蘋果公司債券II USD

106.26

(2020/01/20)

106.23

(2020/01/17)

106.35

(2020/01/16)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

122

(2020/01/20)

121.71

(2020/01/17)

121.97

(2020/01/16)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

119.18

(2020/01/20)

119.22

(2020/01/17)

119.6

(2020/01/16)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

97.63

(2020/01/20)

97.61

(2020/01/17)

97.57

(2020/01/16)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

121.95

(2020/01/20)

122.51

(2020/01/17)

122.6

(2020/01/16)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

112.77

(2020/01/20)

113.05

(2020/01/17)

113.06

(2020/01/16)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

107.91

(2020/01/20)

107.91

(2020/01/17)

107.91

(2020/01/16)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

100.63

(2020/01/20)

100.48

(2020/01/17)

100.46

(2020/01/16)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

106.66

(2020/01/20)

106.66

(2020/01/17)

106.28

(2020/01/16)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

101.56

(2020/01/20)

101.46

(2020/01/17)

101.42

(2020/01/16)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

99.5

(2020/01/20)

99.51

(2020/01/17)

99.54

(2020/01/16)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

105.82

(2020/01/20)

105.71

(2020/01/17)

105.4

(2020/01/16)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

97.38

(2020/01/20)

97.32

(2020/01/17)

97.21

(2020/01/16)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

98.23

(2020/01/20)

98.31

(2020/01/17)

98.12

(2020/01/16)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

100.97

(2020/01/20)

100.96

(2020/01/17)

101

(2020/01/16)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

100.29

(2020/01/20)

100.33

(2020/01/17)

100.08

(2020/01/16)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

117.9

(2020/01/20)

117.93

(2020/01/17)

117.95

(2020/01/16)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

101.41

(2020/01/20)

101.39

(2020/01/17)

101.38

(2020/01/16)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

120.68

(2020/01/20)

120.68

(2020/01/17)

120.98

(2020/01/16)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

129.71

(2020/01/20)

129.74

(2020/01/17)

129.54

(2020/01/16)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

96.47

(2020/01/20)

96.47

(2020/01/17)

96.41

(2020/01/16)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

105.09

(2020/01/20)

105.04

(2020/01/17)

105.22

(2020/01/16)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

105.37

(2020/01/20)

105.33

(2020/01/17)

105.34

(2020/01/16)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

102.09

(2020/01/20)

102.02

(2020/01/17)

102.13

(2020/01/16)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

104.56

(2020/01/20)

104.48

(2020/01/17)

104.28

(2020/01/16)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

107.92

(2020/01/20)

107.94

(2020/01/17)

107.94

(2020/01/16)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

104.68

(2020/01/20)

104.59

(2020/01/17)

104.67

(2020/01/16)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

104.6

(2020/01/20)

104.55

(2020/01/17)

104.52

(2020/01/16)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

109.05

(2020/01/20)

108.97

(2020/01/17)

108.96

(2020/01/16)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

114.32

(2020/01/20)

114.26

(2020/01/17)

114.26

(2020/01/16)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

93.43

(2020/01/20)

93.4

(2020/01/17)

93.28

(2020/01/16)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

56.11

(2020/01/20)

56.01

(2020/01/17)

55.73

(2020/01/16)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

101.7

(2020/01/20)

101.67

(2020/01/17)

101.58

(2020/01/16)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

103.95

(2020/01/20)

103.91

(2020/01/17)

103.45

(2020/01/16)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

65.16

(2020/01/20)

65.12

(2020/01/17)

64.81

(2020/01/16)

RR2
A363 高通公司債券I USD

114.81

(2020/01/20)

114.81

(2020/01/17)

114.95

(2020/01/16)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

110.58

(2020/01/20)

110.48

(2020/01/17)

110.36

(2020/01/16)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

103.04

(2020/01/20)

102.56

(2020/01/17)

102.44

(2020/01/16)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

96.28

(2020/01/20)

96.22

(2020/01/17)

96.13

(2020/01/16)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

101.75

(2020/01/20)

101.77

(2020/01/17)

101.39

(2020/01/16)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

117.16

(2020/01/20)

117.53

(2020/01/17)

117.73

(2020/01/16)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

108.4

(2020/01/20)

108.67

(2020/01/17)

108.21

(2020/01/16)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

100.18

(2020/01/20)

100.23

(2020/01/17)

100.2

(2020/01/16)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

98.5

(2020/01/20)

98.5

(2020/01/17)

98.5

(2020/01/16)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

106.39

(2020/01/20)

106.3

(2020/01/17)

105.99

(2020/01/16)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

101.45

(2020/01/20)

101.39

(2020/01/17)

101.19

(2020/01/16)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

109.95

(2020/01/20)

109.8

(2020/01/17)

110.61

(2020/01/16)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

100.39

(2020/01/20)

100.38

(2020/01/17)

100.38

(2020/01/16)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

112.3

(2020/01/20)

112.1

(2020/01/17)

112.16

(2020/01/16)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

108.61

(2020/01/20)

108.52

(2020/01/17)

108.54

(2020/01/16)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

105.88

(2020/01/20)

108.74

(2020/01/17)

108.55

(2020/01/16)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

112.21

(2020/01/20)

112.12

(2020/01/17)

112.15

(2020/01/16)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

110.33

(2020/01/20)

110.22

(2020/01/17)

110.17

(2020/01/16)

RR3
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

100.79

(2020/01/20)

100.81

(2020/01/17)

100.82

(2020/01/16)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

98.89

(2020/01/20)

98.89

(2020/01/17)

98.89

(2020/01/16)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

106.82

(2020/01/20)

106.27

(2020/01/17)

106.33

(2020/01/16)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

105.91

(2020/01/20)

106.01

(2020/01/17)

105.76

(2020/01/16)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

106.19

(2020/01/20)

106.17

(2020/01/17)

106.32

(2020/01/16)

RR3
A392 瑞銀集團債券II USD

108.43

(2020/01/20)

108.45

(2020/01/17)

108.59

(2020/01/16)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

118.21

(2020/01/20)

118.26

(2020/01/17)

118.4

(2020/01/16)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

113.68

(2020/01/20)

113.33

(2020/01/17)

113.38

(2020/01/16)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

107.24

(2020/01/20)

107.22

(2020/01/17)

107.31

(2020/01/16)

RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

110.48

(2020/01/20)

110.39

(2020/01/17)

110.5

(2020/01/16)

RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

109.47

(2020/01/20)

109.43

(2020/01/17)

109.43

(2020/01/16)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

101.29

(2020/01/20)

101.33

(2020/01/17)

101.33

(2020/01/16)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

117.36

(2020/01/20)

116.94

(2020/01/17)

116.46

(2020/01/16)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

120.51

(2020/01/20)

120.14

(2020/01/17)

120

(2020/01/16)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

109.01

(2020/01/20)

108.87

(2020/01/17)

108.9

(2020/01/16)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

109.59

(2020/01/20)

109.52

(2020/01/17)

109.35

(2020/01/16)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

114.73

(2020/01/20)

114.64

(2020/01/17)

114.41

(2020/01/16)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

108.74

(2020/01/20)

108.66

(2020/01/17)

108.72

(2020/01/16)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

101.7

(2020/01/20)

101.7

(2020/01/17)

101.7

(2020/01/16)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

78.12

(2020/01/20)

77.57

(2020/01/17)

77.48

(2020/01/16)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

107.08

(2020/01/20)

107.02

(2020/01/17)

106.79

(2020/01/16)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

105.97

(2020/01/20)

105.97

(2020/01/17)

105.88

(2020/01/16)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

125.23

(2020/01/20)

125.23

(2020/01/17)

125.48

(2020/01/16)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

120.25

(2020/01/20)

120.03

(2020/01/17)

120.07

(2020/01/16)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

103.42

(2020/01/20)

103.35

(2020/01/17)

103.15

(2020/01/16)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

101.72

(2020/01/20)

101.74

(2020/01/17)

101.57

(2020/01/16)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

99.11

(2020/01/20)

98.89

(2020/01/17)

98.5

(2020/01/16)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

66.85

(2020/01/20)

66.55

(2020/01/17)

66.23

(2020/01/16)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

100.2

(2020/01/20)

100.31

(2020/01/17)

100.31

(2020/01/16)

RR2
A419 百事公司債券I USD

105.86

(2020/01/20)

105.99

(2020/01/17)

106.2

(2020/01/16)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

106.84

(2020/01/20)

106.8

(2020/01/17)

106.34

(2020/01/16)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

104.11

(2020/01/20)

103.76

(2020/01/17)

103.29

(2020/01/16)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

126.01

(2020/01/20)

125.88

(2020/01/17)

125.76

(2020/01/16)

RR4
A423 AT&T公司債券III USD

121.86

(2020/01/20)

121.2

(2020/01/17)

120.87

(2020/01/16)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

108.42

(2020/01/20)

108.12

(2020/01/17)

108.07

(2020/01/16)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

106.94

(2020/01/20)

107.07

(2020/01/17)

107.24

(2020/01/16)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

112.04

(2020/01/20)

112.07

(2020/01/17)

112.06

(2020/01/16)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

109.89

(2020/01/20)

109.87

(2020/01/17)

109.93

(2020/01/16)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

109.7

(2020/01/20)

109.71

(2020/01/17)

109.85

(2020/01/16)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

102.07

(2020/01/20)

102.01

(2020/01/17)

101.97

(2020/01/16)

RR4
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

100.76

(2020/01/20)

100.75

(2020/01/17)

100.78

(2020/01/16)

RR3
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

108.89

(2020/01/20)

108.75

(2020/01/17)

108.83

(2020/01/16)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

106.85

(2020/01/20)

106.84

(2020/01/17)

106.86

(2020/01/16)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

100.16

(2020/01/20)

99.83

(2020/01/17)

99.81

(2020/01/16)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

102.07

(2020/01/20)

102.01

(2020/01/17)

101.54

(2020/01/16)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

85.06

(2020/01/20)

84.99

(2020/01/17)

84.79

(2020/01/16)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

100.38

(2020/01/20)

100.31

(2020/01/17)

100.15

(2020/01/16)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

102.68

(2020/01/20)

102.57

(2020/01/17)

102.19

(2020/01/16)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

110.3

(2020/01/20)

110.22

(2020/01/17)

109.99

(2020/01/16)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

109.01

(2020/01/20)

108.68

(2020/01/17)

108.65

(2020/01/16)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

110.77

(2020/01/20)

110.72

(2020/01/17)

110.7

(2020/01/16)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

104.58

(2020/01/20)

104.3

(2020/01/17)

104.37

(2020/01/16)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

105.41

(2020/01/20)

105.46

(2020/01/17)

105.56

(2020/01/16)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

107.72

(2020/01/20)

107.71

(2020/01/17)

107.79

(2020/01/16)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

54.25

(2020/01/20)

54.25

(2020/01/17)

54.25

(2020/01/16)

RR3
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

98.84

(2020/01/20)

98.58

(2020/01/17)

98.45

(2020/01/16)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

104.63

(2020/01/20)

104.63

(2020/01/17)

104.52

(2020/01/16)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

107.58

(2020/01/20)

107.56

(2020/01/17)

107.38

(2020/01/16)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

73.82

(2020/01/20)

73.73

(2020/01/17)

73.3

(2020/01/16)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

68.36

(2020/01/20)

68.01

(2020/01/17)

67.58

(2020/01/16)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

45.89

(2020/01/20)

45.56

(2020/01/17)

45.26

(2020/01/16)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

67.86

(2020/01/17)

67.81

(2020/01/16)

67.52

(2020/01/15)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

104.99

(2020/01/20)

105.07

(2020/01/17)

104.98

(2020/01/16)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

122.14

(2020/01/20)

121.9

(2020/01/17)

121.99

(2020/01/16)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

107.55

(2020/01/20)

107.35

(2020/01/17)

107.22

(2020/01/16)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

109.22

(2020/01/20)

108.75

(2020/01/17)

108.83

(2020/01/16)

RR3
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

106.92

(2020/01/20)

106.92

(2020/01/17)

107.03

(2020/01/16)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

117.21

(2020/01/20)

117.15

(2020/01/17)

117.54

(2020/01/16)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

105.17

(2020/01/20)

105.24

(2020/01/17)

105.39

(2020/01/16)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

108.46

(2020/01/20)

108.3

(2020/01/17)

108.48

(2020/01/16)

RR3
A461 安聯集團次順位債券III USD

108.28

(2020/01/20)

108.27

(2020/01/17)

108.32

(2020/01/16)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

105.98

(2020/01/20)

106.71

(2020/01/17)

106.92

(2020/01/16)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

104.92

(2020/01/20)

104.58

(2020/01/17)

104.3

(2020/01/16)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

103.33

(2020/01/20)

103.2

(2020/01/17)

102.09

(2020/01/16)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

102.99

(2020/01/20)

102.87

(2020/01/17)

102.56

(2020/01/16)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

106.74

(2020/01/20)

106.69

(2020/01/17)

106.52

(2020/01/16)

RR4
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

111.4

(2020/01/20)

111.37

(2020/01/17)

111.1

(2020/01/16)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

104.77

(2020/01/20)

104.99

(2020/01/17)

104.83

(2020/01/16)

RR3
A482 墨西哥石油公司債券V USD

106.31

(2020/01/20)

106.63

(2020/01/17)

106.48

(2020/01/16)

RR4
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

99.96

(2020/01/20)

99.96

(2020/01/17)

99.98

(2020/01/16)

RR2
B086 印尼國家石油公司債券I USD

104.43

(2020/01/20)

104.48

(2020/01/17)

104.48

(2020/01/16)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

104.62

(2020/01/20)

104.66

(2020/01/17)

104.67

(2020/01/16)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

100.42

(2020/01/20)

100.43

(2020/01/17)

100.44

(2020/01/16)

RR5

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