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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

99.46

(2020/07/14)

99.47

(2020/07/13)

99.47

(2020/07/10)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

69.78

(2020/07/14)

69.4

(2020/07/13)

69

(2020/07/10)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

99.96

(2020/07/14)

99.99

(2020/07/13)

99.98

(2020/07/10)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

62.16

(2020/07/14)

61.75

(2020/07/13)

61.06

(2020/07/10)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

42.8

(2020/07/14)

42.5

(2020/07/13)

40.65

(2020/07/10)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

100.22

(2020/07/14)

100.19

(2020/07/13)

100.03

(2020/07/10)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

54.95

(2020/07/14)

54.6

(2020/07/13)

53.6

(2020/07/10)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

98

(2020/07/14)

97.95

(2020/07/13)

97.95

(2020/07/10)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

99.47

(2020/07/14)

99.38

(2020/07/13)

99.38

(2020/07/10)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

99.7

(2020/07/14)

99.7

(2020/07/13)

99.12

(2020/07/10)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

107.9

(2020/07/14)

107.82

(2020/07/13)

107.81

(2020/07/10)

RR3
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

98.34

(2020/07/14)

98.36

(2020/07/13)

98.37

(2020/07/10)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

106.21

(2020/07/14)

106.23

(2020/07/13)

106.2

(2020/07/10)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

104.73

(2020/07/14)

104.73

(2020/07/13)

104.76

(2020/07/10)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

98.13

(2020/07/14)

98.14

(2020/07/13)

98.16

(2020/07/10)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

104.9

(2020/07/14)

104.7

(2020/07/13)

104.45

(2020/07/10)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

106.79

(2020/07/14)

106.91

(2020/07/13)

106.91

(2020/07/10)

RR3
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

99.77

(2020/07/09)

99.77

(2020/07/08)

99.81

(2020/07/07)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

97.4

(2020/07/14)

97.41

(2020/07/13)

97.5

(2020/07/10)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

104.56

(2020/07/14)

104.55

(2020/07/13)

104.54

(2020/07/10)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

110.97

(2020/07/14)

111.01

(2020/07/13)

111.09

(2020/07/10)

RR3
A083 印尼政府債券I USD

112.44

(2020/07/14)

112.47

(2020/07/13)

112.45

(2020/07/10)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

103.82

(2020/07/14)

103.64

(2020/07/13)

103.63

(2020/07/10)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

103.83

(2020/07/14)

103.79

(2020/07/13)

103.79

(2020/07/10)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

104.59

(2020/07/14)

104.63

(2020/07/13)

104.62

(2020/07/10)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

98.45

(2020/07/14)

98.4

(2020/07/13)

98.4

(2020/07/10)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

69.15

(2020/07/14)

68.85

(2020/07/13)

67.6

(2020/07/10)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

104.72

(2020/07/14)

104.67

(2020/07/13)

104.69

(2020/07/10)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

100.1

(2020/07/14)

100.1

(2020/07/13)

100.1

(2020/07/10)

RR2
A108 渣打銀行次順位債券I USD

107.37

(2020/07/14)

107.13

(2020/07/13)

107.21

(2020/07/10)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

102.95

(2020/07/14)

102.96

(2020/07/13)

102.78

(2020/07/10)

RR3
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

73.66

(2020/07/14)

73.6

(2020/07/13)

73.77

(2020/07/10)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

107.59

(2020/07/14)

107.56

(2020/07/13)

107.55

(2020/07/10)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

96.1

(2020/07/14)

96.02

(2020/07/13)

96.23

(2020/07/10)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

104.96

(2020/07/14)

104.89

(2020/07/13)

105.08

(2020/07/10)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

97.01

(2020/07/14)

96.98

(2020/07/13)

98.15

(2020/07/10)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

96.71

(2020/07/14)

96.67

(2020/07/13)

97.62

(2020/07/10)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

107.61

(2020/07/14)

107.4

(2020/07/13)

107.26

(2020/07/10)

RR2
A128 匯豐控股債券VI USD

102.41

(2020/07/14)

102.39

(2020/07/13)

102.38

(2020/07/10)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

103.91

(2020/07/14)

103.92

(2020/07/13)

103.94

(2020/07/10)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

109.95

(2020/07/14)

109.92

(2020/07/13)

110.03

(2020/07/10)

RR2
A132 花旗集團次順位債券I USD

112.52

(2020/07/14)

112.53

(2020/07/13)

112.66

(2020/07/10)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

83.6

(2020/07/14)

85.12

(2020/07/13)

85.9

(2020/07/10)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

107.94

(2020/07/14)

107.85

(2020/07/13)

107.9

(2020/07/10)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

98.93

(2020/07/13)

98.93

(2020/07/10)

98.94

(2020/07/09)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

105.23

(2020/07/14)

105.14

(2020/07/13)

105.31

(2020/07/10)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

109.19

(2020/07/14)

109.12

(2020/07/13)

109.22

(2020/07/10)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

100.9

(2020/07/14)

100.89

(2020/07/13)

100.89

(2020/07/10)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

97.72

(2020/07/14)

97.82

(2020/07/13)

97.81

(2020/07/10)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

105.11

(2020/07/14)

105.11

(2020/07/13)

105.15

(2020/07/10)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

142.55

(2020/07/14)

141.76

(2020/07/13)

140.7

(2020/07/10)

RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

106.77

(2020/07/14)

106.85

(2020/07/13)

107.24

(2020/07/10)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

103.71

(2020/07/14)

103.61

(2020/07/13)

104.02

(2020/07/10)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

100.69

(2020/07/14)

100.89

(2020/07/13)

100.93

(2020/07/10)

RR3
A176 富國銀行債券V USD

107.17

(2020/07/14)

107.01

(2020/07/13)

107.16

(2020/07/10)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

100.65

(2020/07/14)

100.64

(2020/07/13)

100.63

(2020/07/10)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

103.76

(2020/07/14)

103.44

(2020/07/13)

103.41

(2020/07/10)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

100.71

(2020/07/14)

100.6

(2020/07/13)

100.54

(2020/07/10)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

108.36

(2020/07/14)

108.38

(2020/07/13)

108.55

(2020/07/10)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

92.29

(2020/07/14)

92.24

(2020/07/13)

92.15

(2020/07/10)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

105.57

(2020/07/14)

106.23

(2020/07/13)

106.14

(2020/07/10)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

107.77

(2020/07/14)

107.69

(2020/07/13)

107.84

(2020/07/10)

RR2
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

101.65

(2020/07/14)

101.85

(2020/07/13)

101.82

(2020/07/10)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

103.14

(2020/07/14)

102.99

(2020/07/13)

103

(2020/07/10)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

118.57

(2020/07/14)

117.73

(2020/07/13)

118.26

(2020/07/10)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

105.53

(2020/07/14)

105.43

(2020/07/13)

105.47

(2020/07/10)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

112.8

(2020/07/14)

112.56

(2020/07/13)

112.76

(2020/07/10)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

110.28

(2020/07/14)

110.05

(2020/07/13)

110.25

(2020/07/10)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

116.15

(2020/07/14)

115.95

(2020/07/13)

115.82

(2020/07/10)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

107.99

(2020/07/14)

107.95

(2020/07/13)

108

(2020/07/10)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

102.75

(2020/07/14)

102.72

(2020/07/13)

102.38

(2020/07/10)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

103.3

(2020/07/14)

103.35

(2020/07/13)

103.36

(2020/07/10)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

101.96

(2020/07/14)

101.94

(2020/07/13)

101.94

(2020/07/10)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

103.75

(2020/07/14)

103.99

(2020/07/13)

103.98

(2020/07/10)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

108.22

(2020/07/14)

108.22

(2020/07/13)

108.35

(2020/07/10)

RR2
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

100.79

(2020/07/14)

100.87

(2020/07/13)

100.77

(2020/07/10)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

102.66

(2020/07/14)

102.72

(2020/07/13)

102.57

(2020/07/10)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

94.61

(2020/07/14)

94.44

(2020/07/13)

94.42

(2020/07/10)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

107.48

(2020/07/14)

107.53

(2020/07/13)

107.58

(2020/07/10)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

100.23

(2020/07/14)

100.25

(2020/07/13)

100.25

(2020/07/10)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

100.97

(2020/07/14)

100.41

(2020/07/13)

100.52

(2020/07/10)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

111.31

(2020/07/14)

110.25

(2020/07/13)

109.41

(2020/07/10)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

101.07

(2020/07/14)

101.13

(2020/07/13)

101.09

(2020/07/10)

RR4
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

101.52

(2020/07/14)

101.55

(2020/07/13)

101.6

(2020/07/10)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

103.74

(2020/07/14)

103.64

(2020/07/13)

103.44

(2020/07/10)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

95.42

(2020/07/14)

95.4

(2020/07/13)

95.38

(2020/07/10)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

111.68

(2020/07/14)

111.56

(2020/07/13)

111.47

(2020/07/10)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

99.21

(2020/07/14)

99.22

(2020/07/13)

99.21

(2020/07/10)

RR3
A255 AT&T公司債券II USD

113.33

(2020/07/14)

112.43

(2020/07/13)

113.72

(2020/07/10)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

75.59

(2020/07/14)

75.55

(2020/07/13)

75.52

(2020/07/10)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

99.55

(2020/07/14)

99.56

(2020/07/13)

99.57

(2020/07/10)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

104.01

(2020/07/14)

103.9

(2020/07/13)

104.1

(2020/07/10)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

111.61

(2020/07/14)

111.51

(2020/07/13)

111.2

(2020/07/10)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

98.25

(2020/07/14)

98.19

(2020/07/13)

98.35

(2020/07/10)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

105.85

(2020/07/14)

105.73

(2020/07/13)

105.6

(2020/07/10)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

98.96

(2020/07/14)

98.97

(2020/07/13)

98.97

(2020/07/10)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

99.82

(2020/07/14)

99.76

(2020/07/13)

99.44

(2020/07/10)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

94.05

(2020/07/14)

93.96

(2020/07/13)

94.09

(2020/07/10)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

99.25

(2020/07/14)

99.21

(2020/07/13)

100.53

(2020/07/10)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

91.82

(2020/07/14)

91.9

(2020/07/13)

92

(2020/07/10)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

100.43

(2020/07/14)

100.39

(2020/07/13)

100.41

(2020/07/10)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

107.94

(2020/07/14)

107.77

(2020/07/13)

107.86

(2020/07/10)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

117.85

(2020/07/14)

116.23

(2020/07/13)

116.87

(2020/07/10)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

98.95

(2020/07/14)

99.03

(2020/07/13)

98.92

(2020/07/10)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

98.94

(2020/07/14)

98.95

(2020/07/13)

98.97

(2020/07/10)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

103.87

(2020/07/14)

103.89

(2020/07/13)

103.93

(2020/07/10)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

104.6

(2020/07/14)

104.54

(2020/07/13)

104.58

(2020/07/10)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

109.94

(2020/07/14)

109.84

(2020/07/13)

109.83

(2020/07/10)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

102.37

(2020/07/14)

102.4

(2020/07/13)

102.28

(2020/07/10)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

96.21

(2020/07/14)

95.88

(2020/07/13)

96

(2020/07/10)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

86.09

(2020/07/14)

86.04

(2020/07/13)

85.69

(2020/07/10)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

105.69

(2020/07/14)

105.6

(2020/07/13)

105.51

(2020/07/10)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

114.59

(2020/07/14)

114.5

(2020/07/13)

114.69

(2020/07/10)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

94.37

(2020/07/14)

94.62

(2020/07/13)

94.62

(2020/07/10)

RR5
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

102.7

(2020/07/14)

102.9

(2020/07/13)

103.11

(2020/07/10)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

98.5

(2020/07/14)

98.44

(2020/07/13)

98.38

(2020/07/10)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

97.17

(2020/07/14)

96.87

(2020/07/13)

97.24

(2020/07/10)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

103.29

(2020/07/14)

103.26

(2020/07/13)

103.28

(2020/07/10)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

111.82

(2020/07/14)

111.72

(2020/07/13)

111.81

(2020/07/10)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

97.92

(2020/07/14)

98.05

(2020/07/13)

97.8

(2020/07/10)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

112.95

(2020/07/14)

112.7

(2020/07/13)

112.81

(2020/07/10)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

133.09

(2020/07/14)

132.75

(2020/07/13)

133.29

(2020/07/10)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

134.38

(2020/07/14)

132.91

(2020/07/13)

133.1

(2020/07/10)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

118.98

(2020/07/14)

118.82

(2020/07/13)

118.81

(2020/07/10)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

112.8

(2020/07/14)

112.77

(2020/07/13)

112.7

(2020/07/10)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

104.55

(2020/07/14)

104.47

(2020/07/13)

104.41

(2020/07/10)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

100.52

(2020/07/14)

100.5

(2020/07/13)

100.56

(2020/07/10)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

105.33

(2020/07/14)

105.19

(2020/07/13)

105.2

(2020/07/10)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

104.03

(2020/07/14)

103.71

(2020/07/13)

103.71

(2020/07/10)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

111.81

(2020/07/14)

111.53

(2020/07/13)

111.04

(2020/07/10)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

98.75

(2020/07/14)

98.73

(2020/07/13)

98.73

(2020/07/10)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

100.92

(2020/07/14)

100.79

(2020/07/13)

100.6

(2020/07/10)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

99.81

(2020/07/14)

99.82

(2020/07/13)

99.83

(2020/07/10)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

87.17

(2020/07/14)

86.9

(2020/07/13)

87.06

(2020/07/10)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

114.84

(2020/07/14)

114.64

(2020/07/13)

114.69

(2020/07/10)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

99.15

(2020/07/14)

99.27

(2020/07/13)

99.36

(2020/07/10)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

131.55

(2020/07/14)

131.4

(2020/07/13)

132.04

(2020/07/10)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

132.44

(2020/07/14)

133

(2020/07/13)

132.68

(2020/07/10)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

91.19

(2020/07/14)

93.17

(2020/07/13)

89.16

(2020/07/10)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

103.44

(2020/07/14)

102.41

(2020/07/13)

103.04

(2020/07/10)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

105.98

(2020/07/14)

106

(2020/07/13)

105.97

(2020/07/10)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

91.52

(2020/07/14)

91.61

(2020/07/13)

91.34

(2020/07/10)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

100.59

(2020/07/14)

100.52

(2020/07/13)

100.62

(2020/07/10)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

105.34

(2020/07/14)

105.33

(2020/07/13)

105.37

(2020/07/10)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

102.68

(2020/07/14)

102.48

(2020/07/13)

102.46

(2020/07/10)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

103.64

(2020/07/14)

103.64

(2020/07/13)

103.66

(2020/07/10)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

108.95

(2020/07/14)

108.94

(2020/07/13)

108.98

(2020/07/10)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

115.94

(2020/07/14)

115.74

(2020/07/13)

115.91

(2020/07/10)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

96.42

(2020/07/14)

96.39

(2020/07/13)

96.36

(2020/07/10)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

62.95

(2020/07/14)

62.56

(2020/07/13)

62.02

(2020/07/10)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

101.62

(2020/07/14)

101.56

(2020/07/13)

101.55

(2020/07/10)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

111.33

(2020/07/14)

110.84

(2020/07/13)

110.15

(2020/07/10)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

71.1

(2020/07/14)

70.7

(2020/07/13)

68.85

(2020/07/10)

RR2
A363 高通公司債券I USD

130.13

(2020/07/14)

128.74

(2020/07/13)

129.64

(2020/07/10)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

123.51

(2020/07/14)

124.07

(2020/07/13)

125.38

(2020/07/10)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

112.65

(2020/07/14)

112.22

(2020/07/13)

113.01

(2020/07/10)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

91.3

(2020/07/14)

91.16

(2020/07/13)

90.73

(2020/07/10)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

99.08

(2020/07/14)

98.71

(2020/07/13)

98.19

(2020/07/10)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

124.62

(2020/07/14)

123.39

(2020/07/13)

124.09

(2020/07/10)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

108.54

(2020/07/14)

108.4

(2020/07/13)

108.55

(2020/07/10)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

99.65

(2020/07/14)

99.66

(2020/07/13)

99.66

(2020/07/10)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

99.9

(2020/07/14)

99.9

(2020/07/13)

99.9

(2020/07/10)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

114.47

(2020/07/14)

114.07

(2020/07/13)

113.52

(2020/07/10)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

106.73

(2020/07/14)

106.62

(2020/07/13)

106.49

(2020/07/10)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

119.01

(2020/07/14)

118.35

(2020/07/13)

119.16

(2020/07/10)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

100.1

(2020/07/14)

100.09

(2020/07/13)

100.09

(2020/07/10)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

114.39

(2020/07/14)

114.82

(2020/07/13)

114.75

(2020/07/10)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

103.38

(2020/07/14)

102.85

(2020/07/13)

102.73

(2020/07/10)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

103.6

(2020/07/14)

103.31

(2020/07/13)

103.59

(2020/07/10)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

107.95

(2020/07/14)

107.94

(2020/07/13)

108.13

(2020/07/10)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

105.24

(2020/07/14)

105.32

(2020/07/13)

105.46

(2020/07/10)

RR4
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

100.54

(2020/07/14)

100.54

(2020/07/13)

100.54

(2020/07/10)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

96.68

(2020/07/14)

96.7

(2020/07/13)

96.72

(2020/07/10)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

97.53

(2020/07/14)

97.58

(2020/07/13)

98.7

(2020/07/10)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

90.85

(2020/07/14)

90.58

(2020/07/13)

90.75

(2020/07/10)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

109.22

(2020/07/14)

109.29

(2020/07/13)

109.57

(2020/07/10)

RR3
A392 瑞銀集團債券II USD

113.05

(2020/07/14)

112.95

(2020/07/13)

113.03

(2020/07/10)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

132.92

(2020/07/14)

132.17

(2020/07/13)

133.32

(2020/07/10)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

125.1

(2020/07/14)

124.79

(2020/07/13)

124.89

(2020/07/10)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

107.5

(2020/07/14)

107.66

(2020/07/13)

107.83

(2020/07/10)

RR3
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

114.93

(2020/07/14)

114.81

(2020/07/13)

114.93

(2020/07/10)

RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

108.54

(2020/07/14)

107.96

(2020/07/13)

108.12

(2020/07/10)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

98.99

(2020/07/14)

98.99

(2020/07/13)

98.99

(2020/07/10)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

125.85

(2020/07/14)

125.51

(2020/07/13)

126.97

(2020/07/10)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

133.78

(2020/07/14)

132.72

(2020/07/13)

133.41

(2020/07/10)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

110.52

(2020/07/14)

110.47

(2020/07/13)

110.59

(2020/07/10)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

103.4

(2020/07/14)

103.26

(2020/07/13)

103.49

(2020/07/10)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

103.41

(2020/07/14)

103.19

(2020/07/13)

103.57

(2020/07/10)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

111.7

(2020/07/14)

111.35

(2020/07/13)

111.58

(2020/07/10)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

101

(2020/07/14)

101.1

(2020/07/13)

101.1

(2020/07/10)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

82.01

(2020/07/14)

81.01

(2020/07/13)

81.51

(2020/07/10)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

112.39

(2020/07/14)

112.13

(2020/07/13)

112.67

(2020/07/10)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

111.77

(2020/07/14)

111.48

(2020/07/13)

111.8

(2020/07/10)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

126.14

(2020/07/14)

126.62

(2020/07/13)

126.52

(2020/07/10)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

133.43

(2020/07/14)

130.15

(2020/07/13)

131.33

(2020/07/10)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

106.56

(2020/07/14)

106.44

(2020/07/13)

106.36

(2020/07/10)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

102.46

(2020/07/14)

102.5

(2020/07/13)

102.3

(2020/07/10)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

103

(2020/07/14)

102.9

(2020/07/13)

102.12

(2020/07/10)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

70.56

(2020/07/14)

70.5

(2020/07/13)

69.81

(2020/07/10)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

100.27

(2020/07/14)

100.27

(2020/07/13)

100.27

(2020/07/10)

RR2
A419 百事公司債券I USD

118.26

(2020/07/14)

117.18

(2020/07/13)

117.98

(2020/07/10)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

107.4

(2020/07/14)

107.07

(2020/07/13)

106.52

(2020/07/10)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

102.67

(2020/07/14)

102.19

(2020/07/13)

101.66

(2020/07/10)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

133.54

(2020/07/14)

132.25

(2020/07/13)

133.3

(2020/07/10)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

128.49

(2020/07/14)

127.48

(2020/07/13)

128.32

(2020/07/10)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

113.33

(2020/07/14)

113.01

(2020/07/13)

113.14

(2020/07/10)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

112.5

(2020/07/14)

112.56

(2020/07/13)

112.54

(2020/07/10)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

104.95

(2020/07/14)

104.62

(2020/07/13)

104.52

(2020/07/10)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

110.04

(2020/07/14)

110.04

(2020/07/13)

110.04

(2020/07/10)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

110.94

(2020/07/14)

111.24

(2020/07/13)

111.24

(2020/07/10)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

94.42

(2020/07/14)

93.06

(2020/07/13)

93.22

(2020/07/10)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

95.03

(2020/07/14)

94.78

(2020/07/13)

95.1

(2020/07/10)

RR5
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

108.45

(2020/07/14)

108.3

(2020/07/13)

108.41

(2020/07/10)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

105.44

(2020/07/14)

105.51

(2020/07/13)

105.53

(2020/07/10)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

96.12

(2020/07/14)

95.52

(2020/07/13)

96.02

(2020/07/10)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

106.62

(2020/07/14)

106.05

(2020/07/13)

105.23

(2020/07/10)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

90.71

(2020/07/14)

90.63

(2020/07/13)

90.54

(2020/07/10)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

102.8

(2020/07/14)

102.74

(2020/07/13)

102.92

(2020/07/10)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

109.46

(2020/07/14)

108.48

(2020/07/13)

107.81

(2020/07/10)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

115.8

(2020/07/14)

114.99

(2020/07/13)

116.1

(2020/07/10)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

103.59

(2020/07/14)

103.64

(2020/07/13)

103.8

(2020/07/10)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

109.43

(2020/07/14)

109.42

(2020/07/13)

109.45

(2020/07/10)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

113.1

(2020/07/14)

112.83

(2020/07/13)

112.81

(2020/07/10)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

112.97

(2020/07/14)

112.48

(2020/07/13)

112.88

(2020/07/10)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

111.3

(2020/07/14)

110.92

(2020/07/13)

110.88

(2020/07/10)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

56.4

(2020/07/14)

56.17

(2020/07/13)

56.17

(2020/07/10)

RR3
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

98.51

(2020/07/14)

98.14

(2020/07/13)

98.21

(2020/07/10)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

96.38

(2020/07/14)

95.46

(2020/07/13)

97.14

(2020/07/10)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

104.83

(2020/07/14)

104.07

(2020/07/13)

103.98

(2020/07/10)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

75.38

(2020/07/14)

75.05

(2020/07/13)

74.56

(2020/07/10)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

69.57

(2020/07/14)

69.83

(2020/07/13)

68.78

(2020/07/10)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

50.83

(2020/07/14)

50.75

(2020/07/13)

50.37

(2020/07/10)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

75.33

(2020/07/14)

75.13

(2020/07/13)

75.07

(2020/07/10)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

104.17

(2020/07/14)

103.92

(2020/07/13)

103.99

(2020/07/10)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

122.77

(2020/07/14)

122.88

(2020/07/13)

122.93

(2020/07/10)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

119.34

(2020/07/14)

117

(2020/07/13)

116.98

(2020/07/10)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

123

(2020/07/14)

122.04

(2020/07/13)

122.55

(2020/07/10)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

109.32

(2020/07/14)

109.44

(2020/07/13)

109.79

(2020/07/10)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

131.99

(2020/07/14)

130.4

(2020/07/13)

130.45

(2020/07/10)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

104.82

(2020/07/14)

104.75

(2020/07/13)

104.88

(2020/07/10)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

106.85

(2020/07/14)

106.6

(2020/07/13)

107.13

(2020/07/10)

RR4
A461 安聯集團次順位債券III USD

108.45

(2020/07/14)

108.66

(2020/07/13)

108.74

(2020/07/10)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

106.4

(2020/07/14)

106.56

(2020/07/13)

106.41

(2020/07/10)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

102.45

(2020/07/14)

101.06

(2020/07/13)

100.12

(2020/07/10)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

99.64

(2020/07/14)

99.71

(2020/07/13)

99.72

(2020/07/10)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

89.91

(2020/07/14)

90.49

(2020/07/13)

91.53

(2020/07/10)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

107.16

(2020/07/14)

107.69

(2020/07/13)

107.72

(2020/07/10)

RR4
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

101.79

(2020/07/14)

101.69

(2020/07/13)

101.29

(2020/07/10)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

114.33

(2020/07/14)

114.42

(2020/07/13)

114.22

(2020/07/10)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

99.68

(2020/07/14)

99.37

(2020/07/13)

99.33

(2020/07/10)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

104.58

(2020/07/14)

104.58

(2020/07/13)

104.92

(2020/07/10)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

79.79

(2020/07/14)

79.81

(2020/07/13)

80.35

(2020/07/10)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

120.44

(2020/07/14)

120.13

(2020/07/13)

120.76

(2020/07/10)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

114.25

(2020/07/14)

114.13

(2020/07/13)

114.35

(2020/07/10)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

116.67

(2020/07/14)

116.63

(2020/07/13)

117.13

(2020/07/10)

RR3
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

37.82

(2020/07/14)

36.05

(2020/07/13)

36.55

(2020/07/10)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

98.56

(2020/07/14)

98.54

(2020/07/13)

99.06

(2020/07/10)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

101.95

(2020/07/14)

101.97

(2020/07/13)

101.82

(2020/07/10)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

105.59

(2020/07/14)

105.55

(2020/07/13)

105.19

(2020/07/10)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

105.28

(2020/07/14)

105.2

(2020/07/13)

105.19

(2020/07/10)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

107.33

(2020/07/14)

106.87

(2020/07/13)

107.1

(2020/07/10)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

40.49

(2020/07/14)

40.48

(2020/07/13)

40.46

(2020/07/10)

RR3
A482 墨西哥石油公司債券V USD

88.53

(2020/07/14)

88.08

(2020/07/13)

88.16

(2020/07/10)

RR4
A483 墨西哥石油公司債券VI USD

81.91

(2020/07/14)

81.59

(2020/07/13)

81.72

(2020/07/10)

RR4
A484 西班牙國際銀行債券I USD

102.92

(2020/07/14)

102.87

(2020/07/13)

102.94

(2020/07/10)

RR2
A485 微軟公司債券I USD

120.97

(2020/07/14)

120.03

(2020/07/13)

120.87

(2020/07/10)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

128.75

(2020/07/14)

127.43

(2020/07/13)

128.12

(2020/07/10)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

115.7

(2020/07/14)

114.64

(2020/07/13)

115.75

(2020/07/10)

RR2
A488 安進公司債券I USD

108.62

(2020/07/14)

107.88

(2020/07/13)

108.36

(2020/07/10)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

132.73

(2020/07/14)

131.92

(2020/07/13)

132.41

(2020/07/10)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

136.79

(2020/07/14)

133.29

(2020/07/13)

134.16

(2020/07/10)

RR3
A491 阿布達比政府國際債券I USD

105.45

(2020/07/14)

103.92

(2020/07/13)

104.69

(2020/07/10)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

102.23

(2020/07/14)

101.89

(2020/07/13)

102.09

(2020/07/10)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

101.13

(2020/07/14)

99.98

(2020/07/13)

101.04

(2020/07/10)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

97.15

(2020/07/14)

97.17

(2020/07/13)

97.19

(2020/07/10)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

105.14

(2020/07/14)

103.14

(2020/07/13)

103.91

(2020/07/10)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

96.86

(2020/07/14)

97.16

(2020/07/13)

97.42

(2020/07/10)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

98.87

(2020/07/14)

98.89

(2020/07/13)

98.87

(2020/07/10)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

106.41

(2020/07/14)

106.23

(2020/07/13)

106.63

(2020/07/10)

RR3
A499 AT&T 公司債券VI USD

107.15

(2020/07/14)

106.52

(2020/07/13)

106.95

(2020/07/10)

RR3
A500 碧桂園控股有限公司債券IV USD

RR3
B086 印尼國家石油公司債券I USD

103.83

(2020/07/14)

103.79

(2020/07/13)

103.79

(2020/07/10)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

104.72

(2020/07/14)

104.67

(2020/07/13)

104.69

(2020/07/10)

RR4

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