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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

71.25

(2022/06/29)

71.4

(2022/06/28)

71.7

(2022/06/27)

RR2
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

63.58

(2022/06/29)

63.83

(2022/06/28)

64.33

(2022/06/27)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

54.54

(2022/06/29)

54.74

(2022/06/28)

54.74

(2022/06/27)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

97.15

(2022/06/29)

97.16

(2022/06/28)

97.11

(2022/06/27)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

60.15

(2022/06/29)

60.4

(2022/06/28)

60.8

(2022/06/27)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

99.21

(2022/06/29)

99.37

(2022/06/28)

99.21

(2022/06/27)

RR5
A065 美商高盛證券債券III USD

98.38

(2022/06/29)

98.4

(2022/06/28)

98.4

(2022/06/27)

RR5
A066 蘋果公司債券I USD

98.84

(2022/06/29)

98.89

(2022/06/28)

98.92

(2022/06/27)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

99.25

(2022/06/29)

99.35

(2022/06/28)

99.4

(2022/06/27)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

41.09

(2022/03/01)

40.68

(2022/02/25)

92.47

(2022/02/24)

RR5
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

100.83

(2022/06/29)

101.08

(2022/06/28)

101.18

(2022/06/27)

RR5
A083 印尼政府債券I USD

102.23

(2022/06/29)

102.25

(2022/06/28)

102.29

(2022/06/27)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

99.69

(2022/06/29)

99.7

(2022/06/28)

99.74

(2022/06/27)

RR2
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

74.35

(2022/06/29)

74.5

(2022/06/28)

74.7

(2022/06/27)

RR5
A104 印尼國家石油公司債券II USD

98.48

(2022/06/29)

98.44

(2022/06/28)

98.44

(2022/06/27)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

99.98

(2022/06/29)

99.99

(2022/06/28)

100.01

(2022/06/27)

RR5
A109 渣打銀行次順位債券II USD

99.48

(2022/06/29)

99.49

(2022/06/28)

99.5

(2022/06/27)

RR5
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

82.87

(2022/06/29)

82.87

(2022/06/28)

82.8

(2022/06/27)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

97.07

(2022/06/29)

97.1

(2022/06/28)

97.19

(2022/06/27)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

25.71

(2022/06/29)

25.73

(2022/06/28)

26.73

(2022/06/27)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

97.46

(2022/06/29)

97.5

(2022/06/28)

97.46

(2022/06/27)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

96.01

(2022/06/29)

95.91

(2022/06/28)

95.81

(2022/06/27)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

98.3

(2022/06/29)

98.3

(2022/06/28)

98.43

(2022/06/27)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

98.91

(2022/06/29)

98.92

(2022/06/28)

99.06

(2022/06/27)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

99.46

(2022/06/29)

99.46

(2022/06/28)

99.45

(2022/06/27)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

99.06

(2022/06/29)

99.05

(2022/06/28)

99.11

(2022/06/27)

RR5
A132 花旗集團次順位債券I USD

97.17

(2022/06/29)

97.14

(2022/06/28)

97.37

(2022/06/27)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

101.12

(2022/06/29)

101.12

(2022/06/28)

101.15

(2022/06/27)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

97.31

(2022/06/29)

97.37

(2022/06/28)

97.49

(2022/06/27)

RR5
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

97.33

(2022/06/29)

97.36

(2022/06/28)

97.36

(2022/06/27)

RR3
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

94.15

(2022/06/29)

94.36

(2022/06/28)

94.63

(2022/06/27)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

96.64

(2022/06/29)

96.65

(2022/06/28)

96.84

(2022/06/27)

RR3
A166 匯豐控股公司債券VII USD

108.82

(2022/06/29)

108.57

(2022/06/28)

109.29

(2022/06/27)

RR5
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

95.57

(2022/06/29)

95.92

(2022/06/28)

95.7

(2022/06/27)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

98.26

(2022/06/29)

98.26

(2022/06/28)

98.25

(2022/06/27)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

96.83

(2022/06/29)

96.86

(2022/06/28)

97.01

(2022/06/27)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

91.82

(2022/06/29)

91.8

(2022/06/28)

91.95

(2022/06/27)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

98.9

(2022/06/29)

98.54

(2022/06/28)

98.8

(2022/06/27)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

97.42

(2022/06/29)

97.5

(2022/06/28)

97.58

(2022/06/27)

RR5
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

99.16

(2022/06/29)

99.2

(2022/06/28)

99.31

(2022/06/27)

RR5
A192 摩根大通銀行債券IV USD

97.64

(2022/06/29)

97.61

(2022/06/28)

97.74

(2022/06/27)

RR5
A205 AT&T公司債券I USD

93.01

(2022/06/29)

92.76

(2022/06/28)

93.74

(2022/06/27)

RR4
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

98.39

(2022/06/29)

98.2

(2022/06/28)

98.16

(2022/06/27)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

98.76

(2022/06/29)

98.61

(2022/06/28)

98.62

(2022/06/27)

RR4
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

99.88

(2022/06/29)

99.9

(2022/06/28)

100.11

(2022/06/27)

RR5
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

98.39

(2022/06/29)

98.42

(2022/06/28)

98.55

(2022/06/27)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

99.58

(2022/06/29)

99.58

(2022/06/28)

99.61

(2022/06/27)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

98.36

(2022/06/29)

98.4

(2022/06/28)

98.51

(2022/06/27)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

95.82

(2022/06/29)

95.94

(2022/06/28)

96

(2022/06/27)

RR5
A233 巴克萊集團債券III USD

96.93

(2022/06/29)

96.96

(2022/06/28)

97.1

(2022/06/27)

RR5
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

94.98

(2022/06/29)

94.94

(2022/06/28)

95.42

(2022/06/27)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

92.23

(2022/06/29)

92.45

(2022/06/28)

92.79

(2022/06/27)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

73.85

(2022/06/29)

73.79

(2022/06/28)

73.82

(2022/06/27)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

99.29

(2022/06/29)

99.29

(2022/06/28)

99.4

(2022/06/27)

RR5
A244 義大利電信公司債券I USD

75.8

(2022/06/29)

76.31

(2022/06/28)

76.36

(2022/06/27)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

97.88

(2022/06/29)

97.66

(2022/06/28)

97.86

(2022/06/27)

RR5
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

98.54

(2022/06/29)

98.73

(2022/06/28)

98.78

(2022/06/27)

RR5
A251 富國銀行次順位債券VI USD

97.47

(2022/06/29)

97.34

(2022/06/28)

97.8

(2022/06/27)

RR5
A255 AT&T公司債券II USD

84.82

(2022/06/29)

84.69

(2022/06/28)

85.34

(2022/06/27)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

76.6

(2022/06/29)

76.6

(2022/06/28)

77.22

(2022/06/27)

RR5
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

93.99

(2022/06/29)

93.91

(2022/06/28)

94.17

(2022/06/27)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

102.4

(2022/06/29)

102.28

(2022/06/28)

103.59

(2022/06/27)

RR5
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

94.77

(2022/06/29)

94.53

(2022/06/28)

95.72

(2022/06/27)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

99.75

(2022/06/29)

99.8

(2022/06/28)

99.92

(2022/06/27)

RR2
A282 墨西哥石油公司債券I USD

97.39

(2022/06/29)

97.61

(2022/06/28)

97.75

(2022/06/27)

RR3
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

96.96

(2022/06/29)

97.02

(2022/06/28)

96.89

(2022/06/27)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

94.04

(2022/06/29)

94.08

(2022/06/28)

94.08

(2022/06/27)

RR5
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

97.05

(2022/06/29)

97.14

(2022/06/28)

97

(2022/06/27)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

90.84

(2022/06/29)

90.98

(2022/06/28)

90.96

(2022/06/27)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

93.26

(2022/06/29)

93.4

(2022/06/28)

93.42

(2022/06/27)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

96.69

(2022/06/29)

96.74

(2022/06/28)

96.75

(2022/06/27)

RR3
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

72.46

(2022/06/29)

72.37

(2022/06/28)

72.59

(2022/06/27)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

100.62

(2022/06/29)

100.66

(2022/06/28)

100.82

(2022/06/27)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

95.86

(2022/06/29)

96.13

(2022/06/28)

96.47

(2022/06/27)

RR5
A317 普洛斯公司債券I USD

95.13

(2022/06/29)

95.15

(2022/06/28)

95.27

(2022/06/27)

RR4
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

101.3

(2022/06/29)

101.3

(2022/06/28)

101.4

(2022/06/27)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

101.07

(2022/01/24)

101.07

(2022/01/21)

101.07

(2022/01/20)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

97.89

(2022/06/29)

97.79

(2022/06/28)

98.12

(2022/06/27)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

101.96

(2022/06/29)

101.83

(2022/06/28)

102.6

(2022/06/27)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

96.29

(2022/06/29)

96.06

(2022/06/28)

97.17

(2022/06/27)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

95.43

(2022/06/29)

95.73

(2022/06/28)

95.49

(2022/06/27)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

86.03

(2022/06/29)

86.31

(2022/06/28)

86.19

(2022/06/27)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

99.95

(2022/06/29)

99.94

(2022/06/28)

100.05

(2022/06/27)

RR3
A331 巴西政府國際公債I USD

98.8

(2022/06/29)

98.94

(2022/06/28)

99

(2022/06/27)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

97.68

(2022/06/29)

97.69

(2022/06/28)

97.69

(2022/06/27)

RR5
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

100.62

(2022/06/29)

100.78

(2022/06/28)

100.93

(2022/06/27)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

97.32

(2022/06/29)

97.33

(2022/06/28)

97.27

(2022/06/27)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

85.35

(2022/06/29)

86.36

(2022/06/28)

86.92

(2022/06/27)

RR3
A343 淡水河谷公司債券I USD

91.93

(2022/06/29)

92.27

(2022/06/28)

92.39

(2022/06/27)

RR4
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

97.05

(2022/06/29)

96.72

(2022/06/28)

98.15

(2022/06/27)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

103.77

(2022/06/29)

104.28

(2022/06/28)

105.05

(2022/06/27)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

93.75

(2022/06/29)

95.42

(2022/06/28)

95.1

(2022/06/27)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

95.72

(2022/03/01)

95.45

(2022/02/25)

95.67

(2022/02/24)

RR5
A351 固特異公司債券I USD

89.71

(2022/06/29)

90.95

(2022/06/28)

90.14

(2022/06/27)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

39.75

(2022/03/01)

36.12

(2022/02/25)

88.78

(2022/02/24)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

99.1

(2022/06/29)

99.1

(2022/06/28)

99.15

(2022/06/27)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

97.3

(2022/06/29)

97.23

(2022/06/28)

97.56

(2022/06/27)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

94.73

(2022/06/29)

94.59

(2022/06/28)

95.29

(2022/06/27)

RR3
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

64.99

(2022/06/29)

65.28

(2022/06/28)

65.53

(2022/06/27)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

98.19

(2022/06/29)

98.6

(2022/06/28)

99.01

(2022/06/27)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

72.15

(2022/06/29)

72.35

(2022/06/28)

72.65

(2022/06/27)

RR2
A363 高通公司債券I USD

94.04

(2022/06/29)

93.89

(2022/06/28)

94.7

(2022/06/27)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

84.77

(2022/06/29)

84.57

(2022/06/28)

85.63

(2022/06/27)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

82.91

(2022/06/29)

83

(2022/06/28)

83.75

(2022/06/27)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

90.27

(2022/06/29)

90.4

(2022/06/28)

90.25

(2022/06/27)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

83.34

(2022/06/29)

83.61

(2022/06/28)

83.72

(2022/06/27)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

89.4

(2022/06/29)

89.09

(2022/06/28)

89.72

(2022/06/27)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

98.57

(2022/06/29)

98.72

(2022/06/28)

98.89

(2022/06/27)

RR5
A375 摩根士丹利債券V ZAR

99.85

(2022/06/29)

99.85

(2022/06/28)

99.86

(2022/06/27)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

96.79

(2022/06/29)

97

(2022/06/28)

97.32

(2022/06/27)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

98.74

(2022/06/29)

98.74

(2022/06/28)

98.75

(2022/06/27)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

83.68

(2022/06/29)

83.3

(2022/06/28)

84.17

(2022/06/27)

RR3
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

98.86

(2022/06/29)

98.97

(2022/06/28)

99.36

(2022/06/27)

RR3
A382 軟體銀行集團債券VI USD

87.37

(2022/06/29)

87.9

(2022/06/28)

88.16

(2022/06/27)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

96.24

(2022/06/29)

96.01

(2022/06/28)

96.64

(2022/06/27)

RR2
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

94.55

(2022/06/29)

94.38

(2022/06/28)

94.86

(2022/06/27)

RR5
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

90.47

(2022/06/29)

90.74

(2022/06/28)

90.35

(2022/06/27)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

84.59

(2022/06/29)

85.83

(2022/06/28)

86.49

(2022/06/27)

RR3
A391 匯豐控股債券X USD

93.85

(2022/06/29)

93.93

(2022/06/28)

94.34

(2022/06/27)

RR5
A392 瑞銀集團債券II USD

95.72

(2022/06/29)

95.98

(2022/06/28)

96.32

(2022/06/27)

RR5
A393 亞馬遜公司債券III USD

91.88

(2022/06/29)

91.59

(2022/06/28)

92.7

(2022/06/27)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

92.16

(2022/06/29)

92.07

(2022/06/28)

92.85

(2022/06/27)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

99.56

(2022/06/29)

100

(2022/06/28)

99.98

(2022/06/27)

RR5
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

98.47

(2022/06/29)

98.6

(2022/06/28)

98.91

(2022/06/27)

RR5
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

97.66

(2022/06/29)

97.58

(2022/06/28)

98.1

(2022/06/27)

RR3
A400 富國銀行次順位債券VII USD

88.57

(2022/06/29)

89.17

(2022/06/28)

89.31

(2022/06/27)

RR5
A401 康卡斯特公司債券III USD

92.8

(2022/06/29)

92.88

(2022/06/28)

93.42

(2022/06/27)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

96.73

(2022/06/29)

96.8

(2022/06/28)

96.77

(2022/06/27)

RR5
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

100.49

(2022/06/29)

100.61

(2022/06/28)

100.65

(2022/06/27)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

99

(2022/06/29)

99.13

(2022/06/28)

99.31

(2022/06/27)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

98.68

(2022/06/29)

98.87

(2022/06/28)

99.08

(2022/06/27)

RR5
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

99.84

(2022/06/29)

99.84

(2022/06/28)

99.84

(2022/06/27)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

90.03

(2022/06/29)

90.14

(2022/06/28)

90.15

(2022/06/27)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

93

(2022/06/29)

93.09

(2022/06/28)

93.45

(2022/06/27)

RR5
A409 摩根士丹利債券VI USD

93.33

(2022/06/29)

93.42

(2022/06/28)

93.8

(2022/06/27)

RR5
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

91.75

(2022/06/29)

91.88

(2022/06/28)

93.26

(2022/06/27)

RR5
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

93.23

(2022/06/29)

93.91

(2022/06/28)

94.54

(2022/06/27)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

99.83

(2022/06/29)

99.8

(2022/06/28)

99.84

(2022/06/27)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

99.68

(2022/06/29)

99.58

(2022/06/28)

99.6

(2022/06/27)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

89.48

(2022/06/29)

89.67

(2022/06/28)

89.86

(2022/06/27)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

69.08

(2022/06/29)

69.2

(2022/06/28)

69.36

(2022/06/27)

RR2
A419 百事公司債券I USD

83.77

(2022/06/29)

83.64

(2022/06/28)

84.15

(2022/06/27)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

93.42

(2022/06/29)

93.18

(2022/06/28)

93.52

(2022/06/27)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

83.87

(2022/06/29)

84.28

(2022/06/28)

84.57

(2022/06/27)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

95.28

(2022/06/29)

95.32

(2022/06/28)

96.29

(2022/06/27)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

97.74

(2022/06/29)

97.42

(2022/06/28)

98.11

(2022/06/27)

RR4
A424 美國銀行次順位債券I USD

95.91

(2022/06/29)

96.36

(2022/06/28)

96.46

(2022/06/27)

RR5
A425 鴻海子公司債券I USD

96.27

(2022/06/29)

96.33

(2022/06/28)

96.72

(2022/06/27)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

91.72

(2022/06/29)

92.27

(2022/06/28)

92.44

(2022/06/27)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

33.35

(2022/03/01)

33.01

(2022/02/25)

91.58

(2022/02/24)

RR5
A428 西屋制動公司債券I USD

95.31

(2022/06/29)

95.67

(2022/06/28)

95.69

(2022/06/27)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

92.79

(2022/06/29)

93.64

(2022/06/28)

93.48

(2022/06/27)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

92.87

(2022/06/29)

93.46

(2022/06/28)

93.25

(2022/06/27)

RR5
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

44.98

(2022/03/01)

44.5

(2022/02/25)

91.84

(2022/02/24)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

93.57

(2022/06/29)

93.56

(2022/06/28)

93.73

(2022/06/27)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

93.18

(2022/06/29)

93.4

(2022/06/28)

94.14

(2022/06/27)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

97.82

(2022/06/29)

98.09

(2022/06/28)

98.44

(2022/06/27)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

88.97

(2022/06/29)

89.03

(2022/06/28)

89.53

(2022/06/27)

RR4
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

91.57

(2022/06/29)

91.58

(2022/06/28)

91.79

(2022/06/27)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

30.7

(2022/03/01)

90.07

(2022/02/25)

89.79

(2022/02/24)

RR5
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

97.58

(2022/06/29)

97.54

(2022/06/28)

97.73

(2022/06/27)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

95.85

(2022/06/29)

95.87

(2022/06/28)

96.06

(2022/06/27)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

96.01

(2022/06/29)

95.93

(2022/06/28)

96.28

(2022/06/27)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

63.55

(2022/06/29)

63.65

(2022/06/28)

63.7

(2022/06/27)

RR2
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

81.88

(2022/06/29)

81.95

(2022/06/28)

82.95

(2022/06/27)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

79.12

(2022/06/29)

81.55

(2022/06/28)

79.6

(2022/06/27)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

95.49

(2022/06/29)

95.88

(2022/06/28)

95.8

(2022/06/27)

RR4
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

73.86

(2022/06/29)

73.63

(2022/06/28)

73.88

(2022/06/27)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

52.03

(2022/06/29)

51.82

(2022/06/28)

51.92

(2022/06/27)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

48.14

(2022/06/29)

48.41

(2022/06/28)

48.6

(2022/06/27)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

54.61

(2022/06/29)

54.82

(2022/06/28)

55.23

(2022/06/27)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

95.45

(2022/06/29)

96.2

(2022/06/28)

95.89

(2022/06/27)

RR3
A454 慧與科技公司債券I USD

104.17

(2022/06/29)

104.33

(2022/06/28)

105.31

(2022/06/27)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

85.3

(2022/06/29)

85.48

(2022/06/28)

86

(2022/06/27)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

89.02

(2022/06/29)

88.82

(2022/06/28)

89.82

(2022/06/27)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

94.91

(2022/06/29)

94.91

(2022/06/28)

95.21

(2022/06/27)

RR5
A458 巴克萊集團債券VI USD

92.49

(2022/06/29)

92.56

(2022/06/28)

93.17

(2022/06/27)

RR5
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

95.34

(2022/06/29)

95.11

(2022/06/28)

95.78

(2022/06/27)

RR5
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

92.42

(2022/06/29)

91.95

(2022/06/28)

93.04

(2022/06/27)

RR5
A461 安聯集團次順位債券III USD

106.51

(2022/06/29)

106.46

(2022/06/28)

106.56

(2022/06/27)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

82.52

(2022/06/29)

83.12

(2022/06/28)

83.2

(2022/06/27)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

87.78

(2022/06/29)

87.88

(2022/06/28)

88.64

(2022/06/27)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

82.76

(2022/06/29)

82.56

(2022/06/28)

83.63

(2022/06/27)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

96.22

(2022/06/29)

96.46

(2022/06/28)

96.67

(2022/06/27)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

92.93

(2022/06/29)

93.41

(2022/06/28)

93.45

(2022/06/27)

RR5
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

78.17

(2022/06/29)

78.35

(2022/06/28)

77.58

(2022/06/27)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

89.87

(2022/06/29)

90.19

(2022/06/28)

90.24

(2022/06/27)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

73.85

(2022/06/29)

74.89

(2022/06/28)

75.61

(2022/06/27)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

102.32

(2022/06/29)

102.39

(2022/06/28)

103

(2022/06/27)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

77.87

(2022/06/29)

77.71

(2022/06/28)

77.61

(2022/06/27)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

99.12

(2022/06/29)

99.02

(2022/06/28)

99.86

(2022/06/27)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

101.14

(2022/06/29)

101.2

(2022/06/28)

101.2

(2022/06/27)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

85.23

(2022/06/29)

85.45

(2022/06/28)

86.55

(2022/06/27)

RR5
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

36.47

(2022/06/29)

36.97

(2022/06/28)

37.22

(2022/06/27)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

88.09

(2022/06/29)

88.42

(2022/06/28)

89.82

(2022/06/27)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

99.93

(2022/06/29)

99.87

(2022/06/28)

99.86

(2022/06/27)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

99.6

(2022/06/29)

99.52

(2022/06/28)

99.75

(2022/06/27)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

94.63

(2022/06/29)

94.68

(2022/06/28)

94.88

(2022/06/27)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

85.62

(2022/06/29)

85.8

(2022/06/28)

86.25

(2022/06/27)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

36.42

(2022/06/29)

36.74

(2022/06/28)

37.27

(2022/06/27)

RR3
A484 西班牙國際銀行債券I USD

99.12

(2022/06/29)

98.66

(2022/06/28)

99.06

(2022/06/27)

RR5
A485 微軟公司債券I USD

92.12

(2022/06/29)

91.97

(2022/06/28)

92.64

(2022/06/27)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

91.48

(2022/06/29)

91.13

(2022/06/28)

92.04

(2022/06/27)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

78.64

(2022/06/29)

78.08

(2022/06/28)

78.63

(2022/06/27)

RR2
A488 安進公司債券I USD

78.02

(2022/06/29)

77.74

(2022/06/28)

78.22

(2022/06/27)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

90.11

(2022/06/29)

89.85

(2022/06/28)

90.71

(2022/06/27)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

93.66

(2022/06/29)

93.36

(2022/06/28)

94.42

(2022/06/27)

RR4
A491 阿布達比政府國際債券I USD

76.39

(2022/06/29)

76.31

(2022/06/28)

76.35

(2022/06/27)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

84.82

(2022/06/29)

84.46

(2022/06/28)

84.86

(2022/06/27)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

69.51

(2022/06/29)

68.48

(2022/06/28)

69.55

(2022/06/27)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

96.8

(2022/06/29)

96.81

(2022/06/28)

96.81

(2022/06/27)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

81.46

(2022/06/29)

81.52

(2022/06/28)

81.44

(2022/06/27)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

84.99

(2022/06/29)

84.76

(2022/06/28)

85.27

(2022/06/27)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

96.27

(2022/06/29)

96.26

(2022/06/28)

96.26

(2022/06/27)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

77.98

(2022/06/29)

77.6

(2022/06/28)

78.49

(2022/06/27)

RR4
A499 AT&T 公司債券VI USD

76.27

(2022/06/29)

76.13

(2022/06/28)

77.24

(2022/06/27)

RR4
A500 碧桂園控股有限公司債券IV USD

53.37

(2022/06/29)

53.93

(2022/06/28)

53.46

(2022/06/27)

RR3
A501 瑞士信貸銀行債券XXVI ZAR

84.95

(2022/06/29)

85.32

(2022/06/28)

85.59

(2022/06/27)

RR2
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 ZAR

38.89

(2022/06/29)

39.26

(2022/06/28)

39.68

(2022/06/27)

RR2
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 ZAR

30.12

(2022/06/29)

30.43

(2022/06/28)

30.87

(2022/06/27)

RR2
A504 南非政府公債II ZAR

86.46

(2022/06/29)

86.95

(2022/06/28)

87.41

(2022/06/27)

RR5
A505 波音公司債券I USD

97.27

(2022/06/29)

97.11

(2022/06/28)

97.28

(2022/06/27)

RR3
A506 波音公司債券II USD

95.19

(2022/06/29)

95.31

(2022/06/28)

95.72

(2022/06/27)

RR4
A507 波音公司債券III USD

92.59

(2022/06/29)

92.55

(2022/06/28)

92.81

(2022/06/27)

RR4
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I USD

91.84

(2022/06/29)

91.97

(2022/06/28)

92.21

(2022/06/27)

RR3
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II USD

88.3

(2022/06/29)

88.16

(2022/06/28)

88.34

(2022/06/27)

RR3
A510 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III USD

91.47

(2022/06/29)

91.24

(2022/06/28)

90.72

(2022/06/27)

RR5
A511 匯豐控股債券XII USD

90.76

(2022/06/29)

90.8

(2022/06/28)

90.99

(2022/06/27)

RR5
A512 匯豐控股債券XIII USD

79.8

(2022/06/29)

79.95

(2022/06/28)

80.27

(2022/06/27)

RR5
A513 蘋果公司債券V USD

69.11

(2022/06/29)

68.93

(2022/06/28)

70.01

(2022/06/27)

RR2
A514 蘋果公司債券VI USD

66.93

(2022/06/29)

66.41

(2022/06/28)

67.33

(2022/06/27)

RR2
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV CNY

90.15

(2022/06/29)

90.34

(2022/06/28)

90.37

(2022/06/27)

RR3
A516 馬士禮格銀行債券I CNY

98.72

(2022/06/29)

98.72

(2022/06/28)

98.72

(2022/06/27)

RR2
A517 生物基因公司債券II USD

67.59

(2022/06/29)

67.31

(2022/06/28)

67.65

(2022/06/27)

RR4
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV CNY

93.69

(2022/06/29)

93.55

(2022/06/28)

93.53

(2022/06/27)

RR2
A519 通用汽車公司債券III USD

99.5

(2022/06/29)

99.98

(2022/06/28)

101.01

(2022/06/27)

RR4
A520 AT&T 公司債券VII USD

71.68

(2022/06/29)

71.24

(2022/06/28)

72.27

(2022/06/27)

RR4
A521 日產汽車公司債券I USD

89.11

(2022/06/29)

89.23

(2022/06/28)

89.68

(2022/06/27)

RR4
A522 墨西哥石油公司債券VII  USD

77.26

(2022/06/29)

78.73

(2022/06/28)

79.78

(2022/06/27)

RR4
A523 墨西哥石油公司債券VIII USD

70.93

(2022/06/29)

72.59

(2022/06/28)

73.46

(2022/06/27)

RR4
A524 戴姆勒金融北美有限責任公司債券I USD

124.8

(2022/06/29)

124.66

(2022/06/28)

125.16

(2022/06/27)

RR3
A525 澳洲航空公司債券III AUD

89.16

(2022/06/29)

88.84

(2022/06/28)

89.52

(2022/06/27)

RR4
A526 達美航空公司債券I USD

101.2

(2022/06/29)

101.6

(2022/06/28)

101.74

(2022/06/27)

RR3
A527 3M公司債券I USD

77.42

(2022/06/29)

77.02

(2022/06/28)

77.82

(2022/06/27)

RR3
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII CNY

97.95

(2022/06/29)

97.95

(2022/06/28)

97.94

(2022/06/27)

RR2
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V ZAR

90.66

(2022/06/29)

90.85

(2022/06/28)

91.21

(2022/06/27)

RR2
A530 瑞士信貸銀行債券XXVII ZAR

82.1

(2022/06/29)

82.64

(2022/06/28)

82.9

(2022/06/27)

RR3
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII USD

77.55

(2022/06/29)

77.31

(2022/06/28)

77.75

(2022/06/27)

RR3
A532 騰訊控股公司債券I USD

92.5

(2022/06/29)

92.84

(2022/06/28)

93.13

(2022/06/27)

RR3
A533 騰訊控股公司債券II USD

67.37

(2022/06/29)

67.2

(2022/06/28)

67.75

(2022/06/27)

RR3
A534 慧與科技公司債券II USD

99.39

(2022/06/29)

99.9

(2022/06/28)

100.22

(2022/06/27)

RR4
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 ZAR

26.33

(2022/06/29)

26.61

(2022/06/28)

26.93

(2022/06/27)

RR3
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II USD

96.42

(2022/06/29)

96.51

(2022/06/28)

97.69

(2022/06/27)

RR4
A539 微軟公司債券III USD

91.33

(2022/06/29)

91.05

(2022/06/28)

91.98

(2022/06/27)

RR2
A540 南非政府公債III ZAR

82.12

(2022/06/29)

82.71

(2022/06/28)

83.2

(2022/06/27)

RR5
A541 波音公司債券IV USD

81.88

(2022/06/29)

82.62

(2022/06/28)

82.62

(2022/06/27)

RR4
A542 AT&T 公司債券VIII USD

72.06

(2022/06/29)

73.03

(2022/06/28)

73.65

(2022/06/27)

RR4
A543 波音公司債券V USD

68.81

(2022/06/29)

68.7

(2022/06/28)

69.55

(2022/06/27)

RR4
A544 波音公司債券VI USD

65.77

(2022/06/29)

65.78

(2022/06/28)

66.75

(2022/06/27)

RR4
A545 瑞士信貸銀行債券XXVIII 零息債 ZAR

77.77

(2022/06/29)

78.57

(2022/06/28)

78.94

(2022/06/27)

RR3
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV USD

77.66

(2022/06/29)

77.8

(2022/06/28)

77.59

(2022/06/27)

RR5
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI CNY

95.41

(2022/06/29)

95.25

(2022/06/28)

95.33

(2022/06/27)

RR2
A548 甲骨文公司債券I USD

68.19

(2022/06/29)

68.04

(2022/06/28)

68.75

(2022/06/27)

RR4
A549 甲骨文公司債券II USD

66.4

(2022/06/29)

66.09

(2022/06/28)

66.72

(2022/06/27)

RR4
A550 耐吉公司債券I USD

89.57

(2022/06/29)

88.55

(2022/06/28)

89.43

(2022/06/27)

RR2
A551 租借金融有限公司債券 I AUD

81.15

(2022/06/29)

80.91

(2022/06/28)

81.67

(2022/06/27)

RR4
A552 百事公司債券II USD

77.05

(2022/06/29)

76.69

(2022/06/28)

77.42

(2022/06/27)

RR3
A553 T-MOBILE電信公司債券VI USD

71.04

(2022/06/29)

70.93

(2022/06/28)

71.63

(2022/06/27)

RR4
A554 T-MOBILE電信公司債券VII USD

86.94

(2022/06/29)

86.91

(2022/06/28)

87.69

(2022/06/27)

RR4
A555 輝瑞大藥廠公司債券I  USD

74.37

(2022/06/29)

74

(2022/06/28)

74.76

(2022/06/27)

RR3
A556 3M公司債券 II USD

109.41

(2022/06/29)

109.54

(2022/06/28)

110.94

(2022/06/27)

RR3
A557 威士卡公司債券I USD

97.41

(2022/06/29)

97.29

(2022/06/28)

97.76

(2022/06/27)

RR2
A558 默克藥廠債券I USD

92.52

(2022/06/29)

92.1

(2022/06/28)

92.76

(2022/06/27)

RR3
A559 寶僑公司債券I USD

112.71

(2022/06/29)

112.72

(2022/06/28)

112.96

(2022/06/27)

RR2
A560 寶僑公司債券II USD

88.35

(2022/06/29)

87.78

(2022/06/28)

88.53

(2022/06/27)

RR2
A561 微軟公司債券IV USD

99.11

(2022/06/29)

98.89

(2022/06/28)

99.62

(2022/06/27)

RR2
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II USD

98.68

(2022/06/29)

98.7

(2022/06/28)

98.9

(2022/06/27)

RR3
A563 阿斯特捷利康公司債券I USD

77.73

(2022/06/29)

77.42

(2022/06/28)

78.49

(2022/06/27)

RR3
A564 福特汽車公司債券IV USD

72.59

(2022/06/29)

73.87

(2022/06/28)

73.33

(2022/06/27)

RR5
A565 福特汽車公司債券V USD

92.57

(2022/06/29)

92.59

(2022/06/28)

92.1

(2022/06/27)

RR5
A566 軟體銀行集團債券VII USD

76.71

(2022/06/29)

76.66

(2022/06/28)

76.54

(2022/06/27)

RR5
A567 流明科技公司債券III USD

79.51

(2022/06/29)

80.88

(2022/06/28)

80.64

(2022/06/27)

RR5
A568 AT&T公司債券IX USD

73.29

(2022/06/29)

73.24

(2022/06/28)

74.44

(2022/06/27)

RR4
A569 聯邦快遞公司債券I USD

76.03

(2022/06/29)

76.2

(2022/06/28)

76.36

(2022/06/27)

RR4
A570 三菱日聯金融集團債券I USD

89.4

(2022/06/29)

89.49

(2022/06/28)

90.37

(2022/06/27)

RR5
A571 IBM公司債券I USD

70.15

(2022/06/29)

69.93

(2022/06/28)

70.28

(2022/06/27)

RR3
A572 博通公司債券I USD

73.64

(2022/06/29)

73.46

(2022/06/28)

74.41

(2022/06/27)

RR4
A573 音巴克公司債券I USD

74.97

(2022/06/29)

75.61

(2022/06/28)

76.52

(2022/06/27)

RR5
A574 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX AUD

95.3

(2022/06/29)

95.3

(2022/06/28)

95.4

(2022/06/27)

RR3
A575 金魚公司永續發展連結債券I USD

75.61

(2022/06/29)

75.36

(2022/06/28)

75.51

(2022/06/27)

RR4
A576 墨西哥石油公司債券IX USD

93.54

(2022/06/29)

93.54

(2022/06/28)

93.54

(2022/06/27)

RR4
A577 瑞士信貸銀行債券XXIX  ZAR

83.67

(2022/06/29)

84.2

(2022/06/28)

84.5

(2022/06/27)

RR3
A578 瑞士信貸銀行債券XXX CNY

90.8

(2022/06/29)

90.54

(2022/06/28)

90.87

(2022/06/27)

RR3
A579 惠普公司永續發展債券II USD

78.79

(2022/06/29)

78.83

(2022/06/28)

79.18

(2022/06/27)

RR4
A580 智利化工礦業公司綠色債券I  USD

72.38

(2022/06/29)

72.52

(2022/06/28)

72.42

(2022/06/27)

RR4
A581 墨西哥石油公司債券X USD

73.77

(2022/06/29)

75.39

(2022/06/28)

76.27

(2022/06/27)

RR5
A582 阿聯酋杜拜國民銀行債券X AUD

95.04

(2022/06/29)

95.04

(2022/06/28)

95.14

(2022/06/27)

RR3
A583 本田汽車公司綠色債券I USD

92.01

(2022/06/29)

92.27

(2022/06/28)

92.2

(2022/06/27)

RR2
A584 匯豐控股次順位債券XV USD

105.46

(2022/06/29)

105.75

(2022/06/28)

106.47

(2022/06/27)

RR5
A585 美國公債I USD

96.09

(2022/06/29)

96.03

(2022/06/28)

96.35

(2022/06/27)

RR2
A586 美國公債II USD

84.47

(2022/06/29)

84.25

(2022/06/28)

84.73

(2022/06/27)

RR2
A587 美國公債III USD

78.51

(2022/06/29)

77.84

(2022/06/28)

78.81

(2022/06/27)

RR2
A588 瑞士信貸銀行債券XXXI USD

95.88

(2022/06/29)

96.05

(2022/06/28)

96.18

(2022/06/27)

RR2
B086 印尼國家石油公司債券I USD

99.47

(2022/04/29)

99.49

(2022/04/28)

99.49

(2022/04/27)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

98.48

(2022/06/29)

98.44

(2022/06/28)

98.44

(2022/06/27)

RR4

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