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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

100.07

(2020/03/31)

100.09

(2020/03/30)

100.09

(2020/03/27)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

57.49

(2020/03/31)

57.28

(2020/03/30)

57.81

(2020/03/27)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.62

(2020/03/31)

100.57

(2020/03/30)

100.64

(2020/03/27)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

52.34

(2020/03/31)

51.54

(2020/03/30)

52.29

(2020/03/27)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

36.1

(2020/03/31)

35.7

(2020/03/30)

36.45

(2020/03/27)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

94.88

(2020/03/31)

95.05

(2020/03/30)

94.74

(2020/03/27)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

45.2

(2020/03/31)

45.2

(2020/03/30)

45.95

(2020/03/27)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

97.4

(2020/03/31)

97.4

(2020/03/30)

97.4

(2020/03/27)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

99.15

(2020/03/31)

99.15

(2020/03/30)

99.15

(2020/03/27)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

93.35

(2020/03/31)

93.88

(2020/03/30)

91.94

(2020/03/27)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

102.69

(2020/03/31)

102.06

(2020/03/30)

101.67

(2020/03/27)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

98.06

(2020/03/31)

98.1

(2020/03/30)

98.11

(2020/03/27)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

98.69

(2020/03/31)

98.53

(2020/03/30)

98.05

(2020/03/27)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

102.25

(2020/03/31)

101.99

(2020/03/30)

101.76

(2020/03/27)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

97.86

(2020/03/31)

97.9

(2020/03/30)

97.93

(2020/03/27)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

101.7

(2020/03/31)

101.65

(2020/03/30)

102.4

(2020/03/27)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

104.54

(2020/03/31)

103.71

(2020/03/30)

103.69

(2020/03/27)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

100.71

(2020/03/31)

100.69

(2020/03/30)

100.74

(2020/03/27)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

94.22

(2020/03/31)

94.2

(2020/03/30)

94.12

(2020/03/27)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

98.15

(2020/03/31)

97.73

(2020/03/30)

97.52

(2020/03/27)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

98.59

(2020/03/31)

98.59

(2020/03/30)

98.33

(2020/03/27)

RR2
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

99.29

(2020/03/31)

99.3

(2020/03/30)

99.32

(2020/03/27)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

107.53

(2020/03/31)

107.86

(2020/03/30)

107.95

(2020/03/27)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

95.54

(2020/03/31)

95.42

(2020/03/30)

95.61

(2020/03/27)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

93.84

(2020/03/31)

94.84

(2020/03/30)

96.81

(2020/03/27)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

106.89

(2020/03/31)

107.02

(2020/03/30)

106.77

(2020/03/27)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

97.95

(2020/03/31)

97.9

(2020/03/30)

98

(2020/03/27)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

61.85

(2020/03/31)

61.55

(2020/03/30)

62.2

(2020/03/27)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

97.89

(2020/03/31)

98.39

(2020/03/30)

97.79

(2020/03/27)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

100.18

(2020/03/31)

100.53

(2020/03/26)

100.54

(2020/03/25)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

96.43

(2020/03/31)

96.44

(2020/03/30)

96.45

(2020/03/27)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

92.71

(2020/03/31)

91.51

(2020/03/30)

92.67

(2020/03/27)

RR2
A109 渣打銀行次順位債券II USD

88.59

(2020/03/31)

91.59

(2020/03/30)

91.02

(2020/03/27)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

61.18

(2020/03/31)

63.41

(2020/03/30)

63.18

(2020/03/27)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

100.24

(2020/03/31)

99.04

(2020/03/30)

97.81

(2020/03/27)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

78.08

(2020/03/31)

81.29

(2020/03/30)

76.33

(2020/03/27)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

100.36

(2020/03/31)

100.37

(2020/03/30)

99.54

(2020/03/27)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

90.92

(2020/03/31)

93.89

(2020/03/30)

91.93

(2020/03/27)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

86.49

(2020/03/31)

88.11

(2020/03/30)

87.41

(2020/03/27)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

99.43

(2020/03/31)

97.89

(2020/03/30)

96.89

(2020/03/27)

RR2
A128 匯豐控股債券VI USD

100.57

(2020/03/31)

100.46

(2020/03/30)

99.09

(2020/03/27)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

105.35

(2020/03/31)

105.38

(2020/03/30)

105.22

(2020/03/27)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

103.16

(2020/03/31)

101.66

(2020/03/30)

98.84

(2020/03/27)

RR2
A132 花旗集團次順位債券I USD

103.2

(2020/03/31)

100.84

(2020/03/30)

98.82

(2020/03/27)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

47.71

(2020/03/31)

49.6

(2020/03/30)

43.65

(2020/03/27)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

96.49

(2020/03/31)

96.47

(2020/03/30)

95.98

(2020/03/27)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

98.41

(2020/03/31)

98.39

(2020/03/30)

98.25

(2020/03/27)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

100.99

(2020/03/31)

101.05

(2020/03/30)

100.29

(2020/03/27)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

92.06

(2020/03/31)

91.16

(2020/03/30)

91.31

(2020/03/27)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

104.04

(2020/03/31)

104.38

(2020/03/30)

102.9

(2020/03/27)

RR3
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

99.15

(2020/03/31)

99.07

(2020/03/30)

99.22

(2020/03/27)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

94.26

(2020/03/31)

94.26

(2020/03/30)

92.45

(2020/03/27)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

81.39

(2020/03/31)

81.61

(2020/03/30)

81.17

(2020/03/27)

RR5
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

99.05

(2020/03/31)

98.55

(2020/03/30)

98.6

(2020/03/27)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

99.31

(2020/03/31)

99.31

(2020/03/30)

98.65

(2020/03/27)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

121.75

(2020/03/31)

123.67

(2020/03/30)

123.44

(2020/03/27)

RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

94.59

(2020/03/31)

97.44

(2020/03/30)

95.45

(2020/03/27)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

87.98

(2020/03/31)

89.98

(2020/03/30)

88.31

(2020/03/27)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

101.93

(2020/03/31)

102.02

(2020/03/30)

101.91

(2020/03/27)

RR3
A176 富國銀行債券V USD

96.62

(2020/03/31)

94.72

(2020/03/30)

93.94

(2020/03/27)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

100.73

(2020/03/31)

100.63

(2020/03/30)

100.66

(2020/03/27)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

88.36

(2020/03/31)

89.46

(2020/03/30)

88.42

(2020/03/27)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

90.73

(2020/03/31)

91.23

(2020/03/30)

91.24

(2020/03/27)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

96.99

(2020/03/31)

96.64

(2020/03/30)

95.07

(2020/03/27)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

86.56

(2020/03/31)

86.09

(2020/03/30)

85.75

(2020/03/27)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

99.61

(2020/03/31)

98.68

(2020/03/30)

98.01

(2020/03/27)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

97.32

(2020/03/31)

95.82

(2020/03/30)

97.07

(2020/03/27)

RR3
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

100.69

(2020/03/31)

100.2

(2020/03/30)

102.3

(2020/03/27)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

100.1

(2020/03/31)

100.1

(2020/03/30)

99.98

(2020/03/27)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

100.72

(2020/03/31)

101.64

(2020/03/30)

100.15

(2020/03/27)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

96.8

(2020/03/31)

96.34

(2020/03/30)

94.01

(2020/03/27)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

103.47

(2020/03/31)

102.97

(2020/03/30)

101.96

(2020/03/27)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

97.8

(2020/03/31)

97.8

(2020/03/30)

97.8

(2020/03/27)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

99.86

(2020/03/31)

98.86

(2020/03/30)

97.12

(2020/03/27)

RR2
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

98.66

(2020/03/31)

99.16

(2020/03/30)

98.86

(2020/03/27)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

97.22

(2020/03/31)

97.22

(2020/03/30)

97.22

(2020/03/27)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

103.58

(2020/03/31)

103.68

(2020/03/30)

103.02

(2020/03/27)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

96.02

(2020/03/31)

95.73

(2020/03/30)

94.01

(2020/03/27)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

96.37

(2020/03/31)

96.27

(2020/03/30)

95.49

(2020/03/27)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

89.08

(2020/03/31)

88.65

(2020/03/30)

87.29

(2020/03/27)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

91.84

(2020/03/31)

91.84

(2020/03/30)

92.13

(2020/03/27)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

93.47

(2020/03/31)

90.47

(2020/03/30)

91.02

(2020/03/27)

RR2
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

92.15

(2020/03/31)

93.64

(2020/03/30)

91.09

(2020/03/27)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

94.17

(2020/03/31)

94.39

(2020/03/30)

92.24

(2020/03/27)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

69.17

(2020/03/31)

68.97

(2020/03/30)

65.13

(2020/03/27)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

99.78

(2020/03/31)

96.78

(2020/03/30)

95.81

(2020/03/27)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

100.23

(2020/03/31)

100.56

(2020/03/30)

100.55

(2020/03/27)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

97.96

(2020/03/31)

97.96

(2020/03/30)

97.99

(2020/03/27)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

98.17

(2020/03/31)

99.51

(2020/03/30)

99.51

(2020/03/27)

RR5
A246 美商高盛證券債券IV USD

99.38

(2020/03/31)

99.32

(2020/03/30)

99.39

(2020/03/27)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

102.76

(2020/03/31)

102.78

(2020/03/30)

102.71

(2020/03/27)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

99.78

(2020/03/31)

102.87

(2020/03/30)

102.87

(2020/03/27)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

99.08

(2020/03/31)

99.38

(2020/03/30)

99.2

(2020/03/27)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

95.25

(2020/03/31)

95.21

(2020/03/30)

95.22

(2020/03/27)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

101.24

(2020/03/31)

99.02

(2020/03/30)

97.11

(2020/03/27)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

96.95

(2020/03/31)

96.43

(2020/03/30)

96.61

(2020/03/27)

RR3
A255 AT&T公司債券II USD

98.52

(2020/03/31)

98.75

(2020/03/30)

95.49

(2020/03/27)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

64.14

(2020/03/31)

64.85

(2020/03/30)

64.3

(2020/03/27)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

99.26

(2020/03/31)

99.32

(2020/03/30)

99.23

(2020/03/27)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

93.8

(2020/03/31)

99.9

(2020/03/25)

103.63

(2020/03/24)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

97.27

(2020/03/31)

97.27

(2020/03/30)

97.09

(2020/03/27)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

84.73

(2020/03/31)

85.65

(2020/03/30)

84.98

(2020/03/27)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

102.16

(2020/03/31)

102

(2020/03/30)

102.38

(2020/03/27)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

97.82

(2020/03/31)

97.8

(2020/03/30)

97.8

(2020/03/27)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

94.98

(2020/03/31)

92.87

(2020/03/30)

91.62

(2020/03/27)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

97.16

(2020/03/31)

96.95

(2020/03/30)

96.2

(2020/03/27)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

75.17

(2020/03/31)

75.67

(2020/03/30)

80.02

(2020/03/27)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

91.62

(2020/03/31)

94.94

(2020/03/30)

93.03

(2020/03/27)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

69.33

(2020/03/31)

69.33

(2020/03/30)

66

(2020/03/27)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

98

(2020/03/31)

98.26

(2020/03/30)

98.25

(2020/03/27)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

98.55

(2020/03/31)

99.15

(2020/03/30)

98.58

(2020/03/27)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

95.96

(2020/03/31)

99.13

(2020/03/30)

99.81

(2020/03/27)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

97.78

(2020/03/31)

97.29

(2020/03/30)

96.97

(2020/03/27)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

96.37

(2020/03/31)

97.16

(2020/03/30)

99.29

(2020/03/27)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

98.21

(2020/03/31)

98.46

(2020/03/30)

97.95

(2020/03/27)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

95.59

(2020/03/31)

95.22

(2020/03/30)

94.87

(2020/03/27)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

101.19

(2020/03/31)

100.81

(2020/03/30)

99.55

(2020/03/27)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

100.51

(2020/03/31)

103.09

(2020/03/30)

103.05

(2020/03/27)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

94.81

(2020/03/31)

94.79

(2020/03/30)

94.82

(2020/03/27)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

76.77

(2020/03/31)

75.81

(2020/03/30)

73.51

(2020/03/27)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

99.99

(2020/03/31)

99.99

(2020/03/30)

104.25

(2020/03/27)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

95.91

(2020/03/31)

95.91

(2020/03/30)

97.57

(2020/03/27)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

94.39

(2020/03/31)

94.39

(2020/03/30)

94.39

(2020/03/27)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

87.87

(2020/03/31)

88.06

(2020/03/30)

86.25

(2020/03/27)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

90.49

(2020/03/31)

90.49

(2020/03/30)

89.35

(2020/03/27)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

89.02

(2020/03/31)

88.68

(2020/03/30)

85.97

(2020/03/27)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

98.66

(2020/03/31)

98.54

(2020/03/30)

98.5

(2020/03/27)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

104.68

(2020/03/31)

104.09

(2020/03/30)

103.22

(2020/03/27)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

93.87

(2020/03/31)

94.21

(2020/03/30)

91.28

(2020/03/27)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

98.93

(2020/03/31)

99.04

(2020/03/30)

98.93

(2020/03/27)

RR2
A323 蘋果公司債券II USD

107.36

(2020/03/31)

107.4

(2020/03/30)

105.88

(2020/03/27)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

122.74

(2020/03/31)

124.8

(2020/03/30)

120.8

(2020/03/27)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

120.73

(2020/03/31)

122.18

(2020/03/30)

117.01

(2020/03/27)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

98.49

(2020/03/31)

98.44

(2020/03/26)

98.39

(2020/03/25)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

102.56

(2020/03/31)

104.64

(2020/03/30)

103.48

(2020/03/27)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

92.33

(2020/03/31)

93.94

(2020/03/30)

91.28

(2020/03/27)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

96.61

(2020/03/31)

96.88

(2020/03/30)

96.51

(2020/03/27)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

94.21

(2020/03/31)

94.2

(2020/03/30)

92.52

(2020/03/27)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

104.18

(2020/03/31)

104.77

(2020/03/30)

105.97

(2020/03/27)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

99.46

(2020/03/31)

99.12

(2020/03/30)

98.43

(2020/03/27)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

99.21

(2020/03/31)

99.22

(2020/03/30)

99.21

(2020/03/27)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

104.6

(2020/03/31)

104.52

(2020/03/30)

103.64

(2020/03/27)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

97.61

(2020/03/31)

97.64

(2020/03/30)

97.62

(2020/03/27)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

94.89

(2020/03/31)

94.14

(2020/03/30)

93.83

(2020/03/27)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

100.69

(2020/03/31)

100.7

(2020/03/30)

100.71

(2020/03/27)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

71.7

(2020/03/31)

72.81

(2020/03/30)

77.48

(2020/03/27)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

94.7

(2020/03/31)

94.02

(2020/03/30)

93.33

(2020/03/27)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

90

(2020/03/31)

89.59

(2020/03/30)

87.36

(2020/03/27)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

121.45

(2020/03/31)

121.45

(2020/03/30)

121.45

(2020/03/27)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

132.48

(2020/03/31)

131.76

(2020/03/30)

130.69

(2020/03/27)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

85.94

(2020/03/31)

85.77

(2020/03/30)

85.74

(2020/03/27)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

93.4

(2020/03/31)

90.9

(2020/03/30)

89.69

(2020/03/27)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

96.24

(2020/03/31)

96.54

(2020/03/30)

96.32

(2020/03/27)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

89.51

(2020/03/31)

88.18

(2020/03/30)

84.2

(2020/03/27)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

90.78

(2020/03/31)

91.33

(2020/03/30)

89.37

(2020/03/27)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

94.95

(2020/03/31)

93.14

(2020/03/30)

92.02

(2020/03/27)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

97.2

(2020/03/31)

96.11

(2020/03/30)

95.56

(2020/03/27)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

100.11

(2020/03/31)

100.22

(2020/03/30)

100.27

(2020/03/27)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

103.36

(2020/03/31)

103.69

(2020/03/30)

103.14

(2020/03/27)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

101.04

(2020/03/31)

103.84

(2020/03/30)

104.78

(2020/03/27)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

92.25

(2020/03/31)

92.39

(2020/03/30)

92.32

(2020/03/27)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

54.7

(2020/03/31)

54.47

(2020/03/30)

54.94

(2020/03/27)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

100.6

(2020/03/31)

100.56

(2020/03/30)

100.49

(2020/03/27)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

98.96

(2020/03/31)

99.74

(2020/03/30)

99.88

(2020/03/27)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

60.65

(2020/03/31)

60.3

(2020/03/30)

61.05

(2020/03/27)

RR2
A363 高通公司債券I USD

120.44

(2020/03/31)

117.44

(2020/03/30)

112

(2020/03/27)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

108.95

(2020/03/31)

111.41

(2020/03/30)

104.51

(2020/03/27)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

98.97

(2020/03/31)

98.97

(2020/03/30)

97.76

(2020/03/27)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

75.36

(2020/03/31)

77.41

(2020/03/30)

76.38

(2020/03/27)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

80.81

(2020/03/31)

81.82

(2020/03/30)

81.91

(2020/03/27)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

111.6

(2020/03/31)

100.5

(2020/03/30)

109.56

(2020/03/27)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

93.76

(2020/03/31)

94.56

(2020/03/30)

90.13

(2020/03/27)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

96.96

(2020/03/31)

96.84

(2020/03/30)

96.84

(2020/03/27)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

94.15

(2020/03/31)

94.15

(2020/03/30)

94.15

(2020/03/27)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

104.5

(2020/03/31)

103.88

(2020/03/26)

101.91

(2020/03/25)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

103.67

(2020/03/31)

103.71

(2020/03/26)

103.55

(2020/03/25)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

99.05

(2020/03/31)

99.05

(2020/03/30)

99.05

(2020/03/27)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

97.14

(2020/03/31)

97.21

(2020/03/30)

97.14

(2020/03/27)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

100.24

(2020/03/31)

99.46

(2020/03/30)

98.71

(2020/03/27)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

83.89

(2020/03/31)

82.39

(2020/03/30)

85.33

(2020/03/27)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

90.3

(2020/03/31)

90.89

(2020/03/30)

90.99

(2020/03/27)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

96.73

(2020/03/31)

101.73

(2020/03/30)

104.7

(2020/03/27)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

103.86

(2020/03/31)

104.18

(2020/03/30)

103.04

(2020/03/27)

RR3
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

97.52

(2020/03/31)

97.64

(2020/03/30)

97.64

(2020/03/27)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

97.69

(2020/03/31)

97.82

(2020/03/30)

97.94

(2020/03/27)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

89.38

(2020/03/31)

91.95

(2020/03/30)

89.99

(2020/03/27)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

70.99

(2020/03/31)

72.41

(2020/03/30)

79.26

(2020/03/27)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

97.01

(2020/03/31)

96.53

(2020/03/30)

95.34

(2020/03/27)

RR3
A392 瑞銀集團債券II USD

99.7

(2020/03/31)

98.8

(2020/03/30)

97.28

(2020/03/27)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

122.44

(2020/03/31)

123.34

(2020/03/30)

118.29

(2020/03/27)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

113.56

(2020/03/31)

114.6

(2020/03/30)

110.74

(2020/03/27)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

95.5

(2020/03/31)

95.24

(2020/03/30)

94.48

(2020/03/27)

RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

98.73

(2020/03/31)

97.87

(2020/03/30)

96.14

(2020/03/27)

RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

96.5

(2020/03/31)

96.53

(2020/03/30)

95.64

(2020/03/27)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

97.68

(2020/03/31)

98.3

(2020/03/30)

98.3

(2020/03/27)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

102.45

(2020/03/31)

101.61

(2020/03/30)

100.05

(2020/03/27)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

119.47

(2020/03/31)

118.17

(2020/03/30)

111.67

(2020/03/27)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

95.17

(2020/03/31)

94.77

(2020/03/30)

92.98

(2020/03/27)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

90.54

(2020/03/31)

91.47

(2020/03/30)

90.86

(2020/03/27)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

91.53

(2020/03/31)

92.31

(2020/03/30)

92.46

(2020/03/27)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

99.5

(2020/03/31)

96.8

(2020/03/30)

95.25

(2020/03/27)

RR2
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

97.7

(2020/03/31)

97.7

(2020/03/30)

97.7

(2020/03/27)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

73.99

(2020/03/31)

73.76

(2020/03/30)

74.42

(2020/03/27)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

97.59

(2020/03/31)

97.29

(2020/03/30)

95.58

(2020/03/27)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

97.94

(2020/03/31)

97.11

(2020/03/30)

96.22

(2020/03/27)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

105.61

(2020/03/31)

104.11

(2020/03/30)

95.53

(2020/03/27)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

116.97

(2020/03/31)

115.1

(2020/03/30)

113.44

(2020/03/27)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

103.38

(2020/03/31)

103.22

(2020/03/30)

103.57

(2020/03/27)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

99.36

(2020/03/31)

98.81

(2020/03/30)

98.09

(2020/03/27)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

88.79

(2020/03/31)

87.52

(2020/03/30)

86.72

(2020/03/27)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

58.03

(2020/03/31)

57.01

(2020/03/30)

56.25

(2020/03/27)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

97.49

(2020/03/31)

97.49

(2020/03/30)

97.49

(2020/03/27)

RR2
A419 百事公司債券I USD

105.45

(2020/03/31)

106.58

(2020/03/30)

101.06

(2020/03/27)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

102.03

(2020/03/31)

102.82

(2020/03/30)

101.69

(2020/03/27)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

94.08

(2020/03/31)

94.31

(2020/03/30)

92.77

(2020/03/27)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

113.14

(2020/03/31)

114.56

(2020/03/30)

110.82

(2020/03/27)

RR4
A423 AT&T公司債券III USD

110.52

(2020/03/31)

112.6

(2020/03/30)

109.33

(2020/03/27)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

99.42

(2020/03/31)

99.42

(2020/03/30)

99.79

(2020/03/27)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

104.18

(2020/03/31)

104

(2020/03/30)

103.83

(2020/03/27)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

92.27

(2020/03/31)

92.97

(2020/03/30)

93.21

(2020/03/27)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

98.19

(2020/03/31)

98.15

(2020/03/30)

97.63

(2020/03/27)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

87.52

(2020/03/31)

112.98

(2020/03/30)

111.13

(2020/03/27)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

75.26

(2020/03/31)

72.66

(2020/03/30)

70.94

(2020/03/27)

RR3
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

81.8

(2020/03/31)

78.58

(2020/03/30)

74.84

(2020/03/27)

RR3
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

93.57

(2020/03/31)

94.19

(2020/03/30)

92.39

(2020/03/27)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

98.32

(2020/03/31)

98.05

(2020/03/30)

97.33

(2020/03/27)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

96.68

(2020/03/31)

96.36

(2020/03/30)

96.66

(2020/03/27)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

93.37

(2020/03/31)

94.56

(2020/03/30)

90.29

(2020/03/27)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

86.36

(2020/03/31)

86.35

(2020/03/30)

86.79

(2020/03/27)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

100.01

(2020/03/31)

100.01

(2020/03/30)

100.57

(2020/03/27)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

99.19

(2020/03/31)

99.81

(2020/03/30)

99.77

(2020/03/27)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

101.64

(2020/03/31)

101.64

(2020/03/30)

96.55

(2020/03/27)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

87.63

(2020/03/31)

89.59

(2020/03/30)

87.7

(2020/03/27)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

101.64

(2020/03/31)

102.15

(2020/03/30)

99.93

(2020/03/27)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

105.04

(2020/03/31)

105.23

(2020/03/30)

101.86

(2020/03/27)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

105.98

(2020/03/31)

105.6

(2020/03/30)

104.05

(2020/03/27)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

100.38

(2020/03/31)

99.45

(2020/03/30)

99.45

(2020/03/27)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

53.8

(2020/03/31)

53.8

(2020/03/30)

53.8

(2020/03/27)

RR3
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

84.19

(2020/03/31)

84.19

(2020/03/30)

80.69

(2020/03/27)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

89.08

(2020/03/31)

88.72

(2020/03/30)

83.66

(2020/03/27)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

88.08

(2020/03/31)

84.64

(2020/03/30)

85.73

(2020/03/27)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

69.78

(2020/03/31)

70.86

(2020/03/30)

70.27

(2020/03/27)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

61.4

(2020/03/31)

61.74

(2020/03/30)

60.83

(2020/03/27)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

41.15

(2020/03/31)

42.03

(2020/03/30)

41.51

(2020/03/27)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

66.01

(2020/03/31)

67.67

(2020/03/30)

66.74

(2020/03/27)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

99.94

(2020/03/31)

98.31

(2020/03/30)

98.5

(2020/03/27)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

107.18

(2020/03/31)

107.18

(2020/03/30)

103.23

(2020/03/27)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

97.99

(2020/03/31)

97.02

(2020/03/30)

96.44

(2020/03/27)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

105.77

(2020/03/31)

103.77

(2020/03/30)

98.81

(2020/03/27)

RR3
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

94.26

(2020/03/31)

94.04

(2020/03/30)

94.55

(2020/03/27)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

102.27

(2020/03/31)

100.58

(2020/03/30)

97.37

(2020/03/27)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

94.41

(2020/03/31)

93.9

(2020/03/30)

92.3

(2020/03/27)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

92.34

(2020/03/31)

92.36

(2020/03/30)

88.28

(2020/03/27)

RR3
A461 安聯集團次順位債券III USD

103.6

(2020/03/31)

103.61

(2020/03/30)

103.5

(2020/03/27)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

87.28

(2020/03/31)

90.56

(2020/03/30)

88.52

(2020/03/27)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

70.63

(2020/03/31)

70.74

(2020/03/30)

69.85

(2020/03/27)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

67.07

(2020/03/31)

68.89

(2020/03/30)

69.3

(2020/03/27)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

68.07

(2020/03/31)

71.2

(2020/03/30)

72.2

(2020/03/27)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

93.13

(2020/03/31)

93.13

(2020/03/30)

90.7

(2020/03/27)

RR4
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

89.19

(2020/03/31)

89.75

(2020/03/30)

88.76

(2020/03/27)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

102.93

(2020/03/31)

104.75

(2020/03/30)

104.66

(2020/03/27)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

93.39

(2020/03/31)

94.47

(2020/03/30)

99.11

(2020/03/27)

RR3
A470 福特汽車公司債券II USD

71.12

(2020/03/31)

70.55

(2020/03/30)

72.46

(2020/03/27)

RR4
A471 福特汽車公司債券III USD

60.02

(2020/03/31)

62.52

(2020/03/30)

62.29

(2020/03/27)

RR4
A472 惠普公司債券I USD

102.01

(2020/03/31)

96.51

(2020/03/30)

91.73

(2020/03/27)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

100.17

(2020/03/31)

100.31

(2020/03/30)

98.02

(2020/03/27)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

97.96

(2020/03/31)

96.48

(2020/03/30)

94.16

(2020/03/27)

RR3
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

25.72

(2020/03/31)

25.72

(2020/03/30)

26.23

(2020/03/27)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

89.33

(2020/03/31)

89.33

(2020/03/30)

88.66

(2020/03/27)

RR3
A482 墨西哥石油公司債券V USD

67.84

(2020/03/31)

69.38

(2020/03/30)

76

(2020/03/27)

RR4
A483 墨西哥石油公司債券VI USD

64.89

(2020/03/31)

66.13

(2020/03/30)

74.53

(2020/03/27)

RR4
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

99.29

(2020/03/31)

99.3

(2020/03/30)

99.32

(2020/03/27)

RR2
B086 印尼國家石油公司債券I USD

93.84

(2020/03/31)

94.84

(2020/03/30)

96.81

(2020/03/27)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

97.89

(2020/03/31)

98.39

(2020/03/30)

97.79

(2020/03/27)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

96.43

(2020/03/31)

96.44

(2020/03/30)

96.45

(2020/03/27)

RR5

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