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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

72.85

(2021/12/08)

72.85

(2021/12/07)

72.5

(2021/12/06)

RR2
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

65.93

(2021/12/08)

65.77

(2021/12/07)

65.44

(2021/12/06)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

53.24

(2021/12/08)

53.06

(2021/12/07)

53.09

(2021/12/06)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

98.06

(2021/12/08)

98.03

(2021/12/07)

98.07

(2021/12/06)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

62.95

(2021/12/08)

62.95

(2021/12/07)

62.5

(2021/12/06)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

103.06

(2021/12/08)

103.08

(2021/12/07)

103.13

(2021/12/06)

RR5
A065 美商高盛證券債券III USD

102.49

(2021/12/08)

102.53

(2021/12/07)

102.56

(2021/12/06)

RR5
A066 蘋果公司債券I USD

101.69

(2021/12/08)

101.73

(2021/12/07)

101.78

(2021/12/06)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

100.25

(2021/12/08)

100.25

(2021/12/07)

100.15

(2021/12/06)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

101.35

(2021/12/08)

101.36

(2021/12/07)

101.36

(2021/12/06)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

108.43

(2021/12/08)

108.49

(2021/12/07)

108.59

(2021/12/06)

RR5
A083 印尼政府債券I USD

109.04

(2021/12/08)

109.07

(2021/12/07)

109.07

(2021/12/06)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

100.84

(2021/12/08)

100.87

(2021/12/07)

100.86

(2021/12/06)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

103.15

(2021/12/08)

103.23

(2021/12/07)

103.26

(2021/12/06)

RR2
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

76.1

(2021/12/08)

76.05

(2021/12/07)

75.85

(2021/12/06)

RR5
A104 印尼國家石油公司債券II USD

103.45

(2021/12/08)

103.48

(2021/12/07)

103.44

(2021/12/06)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

105.66

(2021/12/08)

105.76

(2021/12/07)

105.85

(2021/12/06)

RR5
A109 渣打銀行次順位債券II USD

101.88

(2021/12/08)

101.93

(2021/12/07)

101.91

(2021/12/06)

RR5
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

98.67

(2021/12/08)

98.36

(2021/12/07)

97.98

(2021/12/06)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

103.2

(2021/12/08)

103.36

(2021/12/07)

103.23

(2021/12/06)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

84.18

(2021/12/08)

83.22

(2021/12/07)

82.54

(2021/12/06)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

106.5

(2021/12/08)

106.32

(2021/12/07)

106.22

(2021/12/06)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

106.21

(2021/12/08)

105.94

(2021/12/07)

105.91

(2021/12/06)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

102.26

(2021/12/08)

102

(2021/12/07)

101.94

(2021/12/06)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

104.9

(2021/12/08)

105.03

(2021/12/07)

105.15

(2021/12/06)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

101.47

(2021/12/08)

101.54

(2021/12/07)

101.59

(2021/12/06)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

105.58

(2021/12/08)

105.67

(2021/12/07)

105.79

(2021/12/06)

RR5
A132 花旗集團次順位債券I USD

109.06

(2021/12/08)

109.23

(2021/12/07)

109.49

(2021/12/06)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

107.12

(2021/12/08)

107.06

(2021/12/07)

107.07

(2021/12/06)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

105.58

(2021/12/08)

105.71

(2021/12/07)

105.84

(2021/12/06)

RR5
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

103.29

(2021/12/08)

102.89

(2021/12/07)

102.78

(2021/12/06)

RR3
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

105.34

(2021/12/08)

105.5

(2021/12/07)

105.83

(2021/12/06)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

103.65

(2021/12/08)

103.79

(2021/12/07)

104.07

(2021/12/06)

RR3
A166 匯豐控股公司債券VII USD

142.18

(2021/12/08)

142.28

(2021/12/07)

143.14

(2021/12/06)

RR5
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

107.78

(2021/12/08)

107.6

(2021/12/07)

107.5

(2021/12/06)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

108.58

(2021/12/08)

108.5

(2021/12/07)

108.39

(2021/12/06)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

103.47

(2021/12/08)

103.5

(2021/12/07)

103.68

(2021/12/06)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

104.44

(2021/12/08)

104.38

(2021/12/07)

104.42

(2021/12/06)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

100.88

(2021/12/08)

100.86

(2021/12/07)

100.71

(2021/12/06)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

107.92

(2021/12/08)

108.04

(2021/12/07)

108.23

(2021/12/06)

RR5
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

98.4

(2021/12/08)

98.38

(2021/12/07)

98.33

(2021/12/06)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

102.56

(2021/12/08)

102.6

(2021/12/07)

102.64

(2021/12/06)

RR5
A192 摩根大通銀行債券IV USD

104.16

(2021/12/08)

104.28

(2021/12/07)

104.47

(2021/12/06)

RR5
A205 AT&T公司債券I USD

115.42

(2021/12/08)

115.44

(2021/12/07)

116.17

(2021/12/06)

RR4
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

102.89

(2021/12/08)

103.75

(2021/12/07)

104.4

(2021/12/06)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

107.31

(2021/12/08)

107.32

(2021/12/07)

107.53

(2021/12/06)

RR4
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

109.99

(2021/12/08)

110.16

(2021/12/07)

110.43

(2021/12/06)

RR5
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

104.67

(2021/12/08)

104.83

(2021/12/07)

105

(2021/12/06)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

100.87

(2021/12/08)

100.9

(2021/12/07)

100.98

(2021/12/06)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

103.22

(2021/12/08)

103.31

(2021/12/07)

103.35

(2021/12/06)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

105.45

(2021/12/08)

105.63

(2021/12/07)

105.81

(2021/12/06)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

103.65

(2021/12/08)

103.85

(2021/12/07)

103.76

(2021/12/06)

RR5
A233 巴克萊集團債券III USD

105.25

(2021/12/08)

105.37

(2021/12/07)

105.53

(2021/12/06)

RR5
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

102.27

(2021/12/08)

102.24

(2021/12/07)

102.24

(2021/12/06)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

104.82

(2021/12/08)

104.77

(2021/12/07)

104.75

(2021/12/06)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

90.31

(2021/12/08)

90.22

(2021/12/07)

90.29

(2021/12/06)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

105.89

(2021/12/08)

106.03

(2021/12/07)

106.03

(2021/12/06)

RR5
A244 義大利電信公司債券I USD

101.41

(2021/12/08)

100.26

(2021/12/07)

99.92

(2021/12/06)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

102.99

(2021/12/08)

103.14

(2021/12/07)

103.15

(2021/12/06)

RR5
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

103.36

(2021/12/08)

103.49

(2021/12/07)

103.53

(2021/12/06)

RR5
A251 富國銀行次順位債券VI USD

108.02

(2021/12/08)

108.06

(2021/12/07)

108.32

(2021/12/06)

RR5
A255 AT&T公司債券II USD

111.76

(2021/12/08)

111.14

(2021/12/07)

112.04

(2021/12/06)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

91.74

(2021/12/08)

91.56

(2021/12/07)

91.52

(2021/12/06)

RR5
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

103.74

(2021/12/08)

103.98

(2021/12/07)

104.29

(2021/12/06)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

109.66

(2021/12/08)

109.53

(2021/12/07)

109.5

(2021/12/06)

RR5
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

103

(2021/12/08)

102.82

(2021/12/07)

102.8

(2021/12/06)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

101.73

(2021/12/08)

101.74

(2021/12/07)

101.7

(2021/12/06)

RR2
A282 墨西哥石油公司債券I USD

99.84

(2021/12/08)

99.75

(2021/12/07)

99.5

(2021/12/06)

RR3
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

107.31

(2021/12/08)

107.08

(2021/12/07)

107.12

(2021/12/06)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

98.12

(2021/12/08)

97.79

(2021/12/07)

97.76

(2021/12/06)

RR5
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

105.75

(2021/12/08)

105.89

(2021/12/07)

105.86

(2021/12/06)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

116.17

(2021/12/08)

116.8

(2021/12/07)

117.33

(2021/12/06)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

105.46

(2021/12/08)

105.49

(2021/12/07)

105.56

(2021/12/06)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

107.57

(2021/12/08)

107.55

(2021/12/07)

107.71

(2021/12/06)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

100.3

(2021/12/08)

100.31

(2021/12/07)

100.32

(2021/12/06)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

84.56

(2021/12/08)

84.71

(2021/12/07)

84.44

(2021/12/06)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

99.78

(2021/12/08)

99.75

(2021/12/07)

99.77

(2021/12/06)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

110.22

(2021/12/08)

110.28

(2021/12/07)

110.5

(2021/12/06)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

99.54

(2021/12/08)

99.45

(2021/12/07)

99.45

(2021/12/06)

RR5
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

111.98

(2021/12/08)

111.77

(2021/12/07)

111.7

(2021/12/06)

RR5
A317 普洛斯公司債券I USD

102.75

(2021/12/08)

102.91

(2021/12/07)

103.11

(2021/12/06)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

99.16

(2021/12/08)

99.16

(2021/12/07)

99

(2021/12/06)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

101.33

(2021/12/08)

101.37

(2021/12/07)

101.34

(2021/12/06)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

108.64

(2021/12/08)

108.82

(2021/12/07)

108.96

(2021/12/06)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

99.76

(2021/12/08)

99.65

(2021/12/07)

99.65

(2021/12/06)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

107.24

(2021/12/08)

107.36

(2021/12/07)

107.67

(2021/12/06)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

124.92

(2021/12/08)

125.16

(2021/12/07)

126.07

(2021/12/06)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

126.23

(2021/12/08)

126.35

(2021/12/07)

127.6

(2021/12/06)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

120.83

(2021/12/08)

121.06

(2021/12/07)

120.12

(2021/12/06)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

110.81

(2021/12/08)

110.86

(2021/12/07)

110.28

(2021/12/06)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

107.6

(2021/12/08)

107.66

(2021/12/07)

107.59

(2021/12/06)

RR3
A331 巴西政府國際公債I USD

104.94

(2021/12/08)

104.67

(2021/12/07)

104.72

(2021/12/06)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

101.87

(2021/12/08)

102

(2021/12/07)

102.09

(2021/12/06)

RR5
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

105.52

(2021/12/08)

105.92

(2021/12/07)

105.7

(2021/12/06)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

96.47

(2021/12/08)

96.43

(2021/12/07)

96.44

(2021/12/06)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

100.23

(2021/12/08)

99.12

(2021/12/07)

97.68

(2021/12/06)

RR3
A343 淡水河谷公司債券I USD

117.26

(2021/12/08)

116.76

(2021/12/07)

116.5

(2021/12/06)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

99.1

(2021/12/08)

99.17

(2021/12/07)

99.1

(2021/12/06)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

131.64

(2021/12/08)

131.78

(2021/12/07)

132.89

(2021/12/06)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

126.12

(2021/12/08)

126.92

(2021/12/07)

125.93

(2021/12/06)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

104.57

(2021/12/08)

104.09

(2021/12/07)

103.94

(2021/12/06)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

104.62

(2021/12/08)

104.69

(2021/12/07)

104.7

(2021/12/06)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

104.89

(2021/12/08)

104.49

(2021/12/07)

103.94

(2021/12/06)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

101.95

(2021/12/08)

102.09

(2021/12/07)

102.14

(2021/12/06)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

100.27

(2021/12/08)

100.23

(2021/12/07)

100.23

(2021/12/06)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

102.18

(2021/12/08)

102.28

(2021/12/07)

102.29

(2021/12/06)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

105.27

(2021/12/08)

105.62

(2021/12/07)

105.63

(2021/12/06)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

108.53

(2021/12/08)

109.02

(2021/12/07)

109.15

(2021/12/06)

RR3
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

67.38

(2021/12/08)

67.39

(2021/12/07)

66.69

(2021/12/06)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

105.15

(2021/12/08)

105.14

(2021/12/07)

104.72

(2021/12/06)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

73.85

(2021/12/08)

73.85

(2021/12/07)

73.5

(2021/12/06)

RR2
A363 高通公司債券I USD

126.49

(2021/12/08)

126.84

(2021/12/07)

128.47

(2021/12/06)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

115.88

(2021/12/08)

115.87

(2021/12/07)

117.26

(2021/12/06)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

105.48

(2021/12/08)

105.69

(2021/12/07)

106.42

(2021/12/06)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

97.66

(2021/12/08)

97.12

(2021/12/07)

97.31

(2021/12/06)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

99.73

(2021/12/08)

99.51

(2021/12/07)

99.47

(2021/12/06)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

119.06

(2021/12/08)

119.35

(2021/12/07)

120.64

(2021/12/06)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

108.46

(2021/12/08)

108.61

(2021/12/07)

108.7

(2021/12/06)

RR5
A375 摩根士丹利債券V ZAR

100.16

(2021/12/08)

100.16

(2021/12/07)

100.17

(2021/12/06)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

102.38

(2021/12/08)

102.37

(2021/12/07)

102.1

(2021/12/06)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

100.62

(2021/12/08)

100.62

(2021/12/07)

100.6

(2021/12/06)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

118.78

(2021/12/08)

119.54

(2021/12/07)

120.23

(2021/12/06)

RR3
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

111.51

(2021/12/08)

111.5

(2021/12/07)

111.72

(2021/12/06)

RR3
A382 軟體銀行集團債券VI USD

105

(2021/12/08)

104.58

(2021/12/07)

104.9

(2021/12/06)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

107.88

(2021/12/08)

108.43

(2021/12/07)

108.67

(2021/12/06)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

106.15

(2021/12/08)

106.67

(2021/12/07)

106.83

(2021/12/06)

RR5
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

106.64

(2021/12/08)

106.42

(2021/12/07)

106.5

(2021/12/06)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

105.37

(2021/12/08)

104.02

(2021/12/07)

102.48

(2021/12/06)

RR3
A391 匯豐控股債券X USD

107.17

(2021/12/08)

107.16

(2021/12/07)

107.37

(2021/12/06)

RR5
A392 瑞銀集團債券II USD

109.46

(2021/12/08)

109.59

(2021/12/07)

109.85

(2021/12/06)

RR5
A393 亞馬遜公司債券III USD

122.98

(2021/12/08)

123.06

(2021/12/07)

124.51

(2021/12/06)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

116.62

(2021/12/08)

116.66

(2021/12/07)

117.72

(2021/12/06)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

106.03

(2021/12/08)

105.86

(2021/12/07)

106.22

(2021/12/06)

RR5
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

110.5

(2021/12/08)

110.72

(2021/12/07)

110.91

(2021/12/06)

RR5
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

114.91

(2021/12/08)

114.84

(2021/12/07)

114.94

(2021/12/06)

RR4
A400 富國銀行次順位債券VII USD

121.24

(2021/12/08)

121.73

(2021/12/07)

122.66

(2021/12/06)

RR5
A401 康卡斯特公司債券III USD

124.37

(2021/12/08)

125.1

(2021/12/07)

126.55

(2021/12/06)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

110.13

(2021/12/08)

110.11

(2021/12/07)

110.26

(2021/12/06)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

106.84

(2021/12/08)

106.67

(2021/12/07)

106.77

(2021/12/06)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

107.93

(2021/12/08)

106.91

(2021/12/07)

106.97

(2021/12/06)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

111.12

(2021/12/08)

111.31

(2021/12/07)

111.53

(2021/12/06)

RR5
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

100.34

(2021/12/08)

100.34

(2021/12/07)

100.34

(2021/12/06)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

88.24

(2021/12/08)

88.24

(2021/12/07)

88.13

(2021/12/06)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

108.11

(2021/12/08)

108.03

(2021/12/07)

108.42

(2021/12/06)

RR5
A409 摩根士丹利債券VI USD

106.92

(2021/12/08)

106.94

(2021/12/07)

107.13

(2021/12/06)

RR5
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

128.99

(2021/12/08)

129.05

(2021/12/07)

129.77

(2021/12/06)

RR5
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

124.44

(2021/12/08)

124.36

(2021/12/07)

125.97

(2021/12/06)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

101.6

(2021/12/08)

101.62

(2021/12/07)

101.63

(2021/12/06)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

99.94

(2021/12/08)

99.98

(2021/12/07)

99.89

(2021/12/06)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

96.96

(2021/12/08)

96.97

(2021/12/07)

96.57

(2021/12/06)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

72.62

(2021/12/08)

72.58

(2021/12/07)

72.22

(2021/12/06)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

98.9

(2021/12/08)

98.9

(2021/12/07)

98.9

(2021/12/06)

RR2
A419 百事公司債券I USD

112.78

(2021/12/08)

112.78

(2021/12/07)

112.97

(2021/12/06)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

105.65

(2021/12/08)

105.47

(2021/12/07)

105.08

(2021/12/06)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

96.31

(2021/12/08)

96.31

(2021/12/07)

95.36

(2021/12/06)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

129.16

(2021/12/08)

128.78

(2021/12/07)

130.46

(2021/12/06)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

125.9

(2021/12/08)

126.01

(2021/12/07)

127.2

(2021/12/06)

RR4
A424 美國銀行次順位債券I USD

108.17

(2021/12/08)

108.27

(2021/12/07)

108.53

(2021/12/06)

RR5
A425 鴻海子公司債券I USD

111.12

(2021/12/08)

111.44

(2021/12/07)

111.7

(2021/12/06)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

105.74

(2021/12/08)

105.47

(2021/12/07)

105.39

(2021/12/06)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

105.61

(2021/12/08)

105.73

(2021/12/07)

105.76

(2021/12/06)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

113.77

(2021/12/08)

113.8

(2021/12/07)

113.91

(2021/12/06)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

107.04

(2021/12/08)

106.27

(2021/12/07)

106.07

(2021/12/06)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

105.6

(2021/12/08)

105.04

(2021/12/07)

104.44

(2021/12/06)

RR5
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

103.19

(2021/12/08)

103.26

(2021/12/07)

103.23

(2021/12/06)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

95.48

(2021/12/08)

95.48

(2021/12/07)

95.47

(2021/12/06)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

99.55

(2021/12/08)

99.32

(2021/12/07)

98.86

(2021/12/06)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

97.98

(2021/12/08)

97.96

(2021/12/07)

97.95

(2021/12/06)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

100.08

(2021/12/08)

100.09

(2021/12/07)

100.1

(2021/12/06)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

103.72

(2021/12/08)

103.7

(2021/12/07)

103.31

(2021/12/06)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

117.15

(2021/12/08)

117.53

(2021/12/07)

118.23

(2021/12/06)

RR4
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

106.06

(2021/12/08)

105.78

(2021/12/07)

105.66

(2021/12/06)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

107.63

(2021/12/08)

107.84

(2021/12/07)

107.68

(2021/12/06)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

106.92

(2021/12/08)

107.05

(2021/12/07)

107.27

(2021/12/06)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

106.8

(2021/12/08)

106.75

(2021/12/07)

106.89

(2021/12/06)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

109.74

(2021/12/08)

110.4

(2021/12/07)

110.81

(2021/12/06)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

62.1

(2021/12/08)

62.1

(2021/12/07)

62.1

(2021/12/06)

RR2
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

116.41

(2021/12/08)

115.7

(2021/12/07)

115.61

(2021/12/06)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

115.61

(2021/12/08)

115.61

(2021/12/07)

117.61

(2021/12/06)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

109.19

(2021/12/08)

108.29

(2021/12/07)

108.29

(2021/12/06)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

79.51

(2021/12/08)

79.29

(2021/12/07)

78.95

(2021/12/06)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

70.09

(2021/12/08)

70.2

(2021/12/07)

70.12

(2021/12/06)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

56.18

(2021/12/08)

56.1

(2021/12/07)

55.36

(2021/12/06)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

72.58

(2021/12/08)

73.08

(2021/12/07)

72.9

(2021/12/06)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

104.86

(2021/12/08)

104.31

(2021/12/07)

104.27

(2021/12/06)

RR3
A454 慧與科技公司債券I USD

130.52

(2021/12/08)

130.57

(2021/12/07)

130.81

(2021/12/06)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

117.09

(2021/12/08)

117

(2021/12/07)

117.81

(2021/12/06)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

119.74

(2021/12/08)

119.23

(2021/12/07)

120.55

(2021/12/06)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

109.48

(2021/12/08)

109.58

(2021/12/07)

109.7

(2021/12/06)

RR5
A458 巴克萊集團債券VI USD

129.69

(2021/12/08)

129.8

(2021/12/07)

130.7

(2021/12/06)

RR5
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

105.79

(2021/12/08)

105.87

(2021/12/07)

106.03

(2021/12/06)

RR5
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

107.7

(2021/12/08)

107.96

(2021/12/07)

108.26

(2021/12/06)

RR5
A461 安聯集團次順位債券III USD

116.68

(2021/12/08)

116.37

(2021/12/07)

116.34

(2021/12/06)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

107.22

(2021/12/08)

107.4

(2021/12/07)

106.29

(2021/12/06)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

116.92

(2021/12/08)

117.31

(2021/12/07)

117.87

(2021/12/06)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

122.65

(2021/12/08)

124.31

(2021/12/07)

122.82

(2021/12/06)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

104.32

(2021/12/08)

103.72

(2021/12/07)

103.54

(2021/12/06)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

108.45

(2021/12/08)

108.22

(2021/12/07)

108.16

(2021/12/06)

RR5
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

90.7

(2021/12/08)

90.93

(2021/12/07)

90.54

(2021/12/06)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

115.1

(2021/12/08)

115.1

(2021/12/07)

114.4

(2021/12/06)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

103.13

(2021/12/08)

102.81

(2021/12/07)

102.86

(2021/12/06)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

133.96

(2021/12/08)

133.41

(2021/12/07)

133.07

(2021/12/06)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

114.95

(2021/12/08)

113.86

(2021/12/07)

113.41

(2021/12/06)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

133.76

(2021/12/08)

133.26

(2021/12/07)

133.78

(2021/12/06)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

114.73

(2021/12/08)

114.71

(2021/12/07)

115.03

(2021/12/06)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

113.89

(2021/12/08)

113.28

(2021/12/07)

114.27

(2021/12/06)

RR5
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

42.47

(2021/12/08)

42.47

(2021/12/07)

41.6

(2021/12/06)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

102.05

(2021/12/08)

102.01

(2021/12/07)

101.98

(2021/12/06)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

99.85

(2021/12/08)

99.85

(2021/12/07)

99.82

(2021/12/06)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

102.04

(2021/12/08)

102.04

(2021/12/07)

101.92

(2021/12/06)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

101.88

(2021/12/08)

102.06

(2021/12/07)

101.91

(2021/12/06)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

102.43

(2021/12/08)

102.89

(2021/12/07)

102.54

(2021/12/06)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

42.08

(2021/12/08)

41.94

(2021/12/07)

41.35

(2021/12/06)

RR3
A484 西班牙國際銀行債券I USD

101.69

(2021/12/08)

101.71

(2021/12/07)

101.83

(2021/12/06)

RR5
A485 微軟公司債券I USD

113.75

(2021/12/08)

113.98

(2021/12/07)

114.67

(2021/12/06)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

120.86

(2021/12/08)

120.86

(2021/12/07)

121.55

(2021/12/06)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

108.92

(2021/12/08)

108.88

(2021/12/07)

110.22

(2021/12/06)

RR2
A488 安進公司債券I USD

102.66

(2021/12/08)

101.96

(2021/12/07)

102.31

(2021/12/06)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

121.83

(2021/12/08)

121.12

(2021/12/07)

122.23

(2021/12/06)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

130.26

(2021/12/08)

129.96

(2021/12/07)

132.96

(2021/12/06)

RR3
A491 阿布達比政府國際債券I USD

101.35

(2021/12/08)

101.59

(2021/12/07)

102.62

(2021/12/06)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

98.63

(2021/12/08)

98.85

(2021/12/07)

99.29

(2021/12/06)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

96.63

(2021/12/08)

96.37

(2021/12/07)

98.05

(2021/12/06)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

96.58

(2021/12/08)

96.64

(2021/12/07)

96.57

(2021/12/06)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

105.81

(2021/12/08)

106.18

(2021/12/07)

106.79

(2021/12/06)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

97.88

(2021/12/08)

98.37

(2021/12/07)

98.13

(2021/12/06)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

99.24

(2021/12/08)

99.24

(2021/12/07)

99.2

(2021/12/06)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

102.66

(2021/12/08)

102.39

(2021/12/07)

103.51

(2021/12/06)

RR4
A499 AT&T 公司債券VI USD

104.27

(2021/12/08)

105.1

(2021/12/07)

106.37

(2021/12/06)

RR4
A500 碧桂園控股有限公司債券IV USD

100.43

(2021/12/08)

98.64

(2021/12/07)

97.3

(2021/12/06)

RR3
A501 瑞士信貸銀行債券XXVI ZAR

94.18

(2021/12/08)

94.19

(2021/12/07)

93.36

(2021/12/06)

RR3
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 ZAR

43.06

(2021/12/08)

42.91

(2021/12/07)

42.24

(2021/12/06)

RR2
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 ZAR

33.53

(2021/12/08)

33.43

(2021/12/07)

32.77

(2021/12/06)

RR2
A504 南非政府公債II ZAR

90.71

(2021/12/08)

90.62

(2021/12/07)

89.99

(2021/12/06)

RR5
A505 波音公司債券I USD

111.86

(2021/12/08)

111.95

(2021/12/07)

112.13

(2021/12/06)

RR3
A506 波音公司債券II USD

116.22

(2021/12/08)

116.05

(2021/12/07)

116.27

(2021/12/06)

RR4
A507 波音公司債券III USD

128.45

(2021/12/08)

127.94

(2021/12/07)

128.5

(2021/12/06)

RR4
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I USD

112.52

(2021/12/08)

112.98

(2021/12/07)

113.37

(2021/12/06)

RR3
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II USD

114.64

(2021/12/08)

114.94

(2021/12/07)

115.87

(2021/12/06)

RR3
A510 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III USD

99.11

(2021/12/08)

98.93

(2021/12/07)

98.9

(2021/12/06)

RR5
A511 匯豐控股債券XII USD

98.58

(2021/12/08)

98.64

(2021/12/07)

98.83

(2021/12/06)

RR5
A512 匯豐控股債券XIII USD

97.24

(2021/12/08)

97.33

(2021/12/07)

97.64

(2021/12/06)

RR5
A513 蘋果公司債券V USD

94.72

(2021/12/08)

94.98

(2021/12/07)

96.17

(2021/12/06)

RR2
A514 蘋果公司債券VI USD

94.76

(2021/12/08)

95.16

(2021/12/07)

96.52

(2021/12/06)

RR2
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV CNY

98.42

(2021/12/08)

98.42

(2021/12/07)

97.87

(2021/12/06)

RR3
A516 馬士禮格銀行債券I CNY

98.51

(2021/12/08)

98.51

(2021/12/07)

98.51

(2021/12/06)

RR2
A517 生物基因公司債券II USD

97.6

(2021/12/08)

97.39

(2021/12/07)

98.71

(2021/12/06)

RR3
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV CNY

95.46

(2021/12/08)

95.36

(2021/12/07)

95.29

(2021/12/06)

RR2
A519 通用汽車公司債券III USD

145.34

(2021/12/08)

145.36

(2021/12/07)

146.17

(2021/12/06)

RR4
A520 AT&T 公司債券VII USD

98.61

(2021/12/08)

98.39

(2021/12/07)

99.79

(2021/12/06)

RR4
A521 日產汽車公司債券I USD

111.35

(2021/12/08)

111.48

(2021/12/07)

111.95

(2021/12/06)

RR4
A522 墨西哥石油公司債券VII  USD

102.53

(2021/12/08)

102.06

(2021/12/07)

100.74

(2021/12/06)

RR4
A523 墨西哥石油公司債券VIII USD

95.51

(2021/12/08)

95.57

(2021/12/07)

94.6

(2021/12/06)

RR4
A524 戴姆勒金融北美有限責任公司債券I USD

148.56

(2021/12/08)

148.92

(2021/12/07)

149.31

(2021/12/06)

RR3
A525 澳洲航空公司債券III AUD

107.6

(2021/12/08)

108.2

(2021/12/07)

108.48

(2021/12/06)

RR4
A526 達美航空公司債券I USD

114.44

(2021/12/08)

114.07

(2021/12/07)

113.89

(2021/12/06)

RR3
A527 3M公司債券I USD

108.29

(2021/12/08)

108.98

(2021/12/07)

109.93

(2021/12/06)

RR3
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII CNY

97.78

(2021/12/08)

97.78

(2021/12/07)

97.78

(2021/12/06)

RR2
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V ZAR

94.63

(2021/12/08)

94.6

(2021/12/07)

94.29

(2021/12/06)

RR2
A530 瑞士信貸銀行債券XXVII ZAR

95.49

(2021/12/08)

95.49

(2021/12/07)

94.54

(2021/12/06)

RR3
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII USD

90.24

(2021/12/08)

90.6

(2021/12/07)

91.59

(2021/12/06)

RR3
A532 騰訊控股公司債券I USD

107.9

(2021/12/08)

108.13

(2021/12/07)

108.64

(2021/12/06)

RR3
A533 騰訊控股公司債券II USD

95.07

(2021/12/08)

95.68

(2021/12/07)

97.35

(2021/12/06)

RR3
A534 慧與科技公司債券II USD

133.15

(2021/12/08)

133.35

(2021/12/07)

133.93

(2021/12/06)

RR4
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 ZAR

31.69

(2021/12/08)

31.34

(2021/12/07)

30.85

(2021/12/06)

RR3
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II USD

119.52

(2021/12/08)

118.96

(2021/12/07)

117.74

(2021/12/06)

RR5
A539 微軟公司債券III USD

126.49

(2021/12/08)

126.71

(2021/12/07)

128.52

(2021/12/06)

RR2
A540 南非政府公債III ZAR

87.95

(2021/12/08)

87.63

(2021/12/07)

86.84

(2021/12/06)

RR5
A541 波音公司債券IV USD

100.11

(2021/12/08)

100.11

(2021/12/07)

100.61

(2021/12/06)

RR4
A542 AT&T 公司債券VIII USD

100.72

(2021/12/08)

102.74

(2021/12/07)

104.01

(2021/12/06)

RR4
A543 波音公司債券V USD

104.22

(2021/12/08)

103.84

(2021/12/07)

105.34

(2021/12/06)

RR4
A544 波音公司債券VI USD

105.23

(2021/12/08)

104.34

(2021/12/07)

105.94

(2021/12/06)

RR4
A545 瑞士信貸銀行債券XXVIII 零息債 ZAR

93.02

(2021/12/08)

92.9

(2021/12/07)

91.35

(2021/12/06)

RR3
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV USD

98.98

(2021/12/08)

98.5

(2021/12/07)

98.63

(2021/12/06)

RR5
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI CNY

98.13

(2021/12/08)

97.97

(2021/12/07)

97.73

(2021/12/06)

RR2
A548 甲骨文公司債券I USD

100.59

(2021/12/08)

100.15

(2021/12/07)

102

(2021/12/06)

RR4
A549 甲骨文公司債券II USD

102.09

(2021/12/08)

102.71

(2021/12/07)

104.55

(2021/12/06)

RR4
A550 耐吉公司債券I USD

120.5

(2021/12/08)

120.67

(2021/12/07)

121.19

(2021/12/06)

RR2
A551 租借金融有限公司債券 I AUD

99.84

(2021/12/08)

100.56

(2021/12/07)

100.5

(2021/12/06)

RR4
A552 百事公司債券II USD

104.4

(2021/12/08)

104.53

(2021/12/07)

105.57

(2021/12/06)

RR3
A553 T-MOBILE電信公司債券VI USD

97.35

(2021/12/08)

96.85

(2021/12/07)

97.12

(2021/12/06)

RR4
A554 T-MOBILE電信公司債券VII USD

117.66

(2021/12/08)

116.89

(2021/12/07)

117.35

(2021/12/06)

RR4
A555 輝瑞大藥廠公司債券I  USD

101.76

(2021/12/08)

101.31

(2021/12/07)

102.41

(2021/12/06)

RR3
A556 3M公司債券 II USD

138.51

(2021/12/08)

138.7

(2021/12/07)

140.05

(2021/12/06)

RR3
A557 威士卡公司債券I USD

118.57

(2021/12/08)

118.89

(2021/12/07)

119.67

(2021/12/06)

RR2
A558 默克藥廠債券I USD

116.09

(2021/12/08)

116.12

(2021/12/07)

117.26

(2021/12/06)

RR3
A559 寶僑公司債券I USD

142.1

(2021/12/08)

142.78

(2021/12/07)

143.03

(2021/12/06)

RR2
A560 寶僑公司債券II USD

115.45

(2021/12/08)

115.49

(2021/12/07)

116.31

(2021/12/06)

RR2
A561 微軟公司債券IV USD

120.67

(2021/12/08)

121.14

(2021/12/07)

121.92

(2021/12/06)

RR2
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II USD

111.76

(2021/12/08)

111.88

(2021/12/07)

112.25

(2021/12/06)

RR3
A563 阿斯特捷利康公司債券I USD

106.06

(2021/12/08)

105.92

(2021/12/07)

106.85

(2021/12/06)

RR3
A564 福特汽車公司債券IV USD

108.9

(2021/12/08)

107.87

(2021/12/07)

107.57

(2021/12/06)

RR5
A565 福特汽車公司債券V USD

135.05

(2021/12/08)

134.34

(2021/12/07)

134.51

(2021/12/06)

RR5
A566 軟體銀行集團債券VII USD

97.59

(2021/12/08)

96.7

(2021/12/07)

97.28

(2021/12/06)

RR5
A567 流明科技公司債券III USD

98.03

(2021/12/08)

97.31

(2021/12/07)

96.32

(2021/12/06)

RR5
A568 AT&T公司債券IX USD

101.86

(2021/12/08)

102.03

(2021/12/07)

102.54

(2021/12/06)

RR4
A569 聯邦快遞公司債券I USD

101.28

(2021/12/08)

100.97

(2021/12/07)

101.13

(2021/12/06)

RR4
A570 三菱日聯金融集團債券I USD

117.93

(2021/12/08)

118.26

(2021/12/07)

119.2

(2021/12/06)

RR5
A571 IBM公司債券I USD

100.25

(2021/12/08)

100.61

(2021/12/07)

101.87

(2021/12/06)

RR3
A572 博通公司債券I USD

100.15

(2021/12/08)

99.46

(2021/12/07)

99.91

(2021/12/06)

RR4
A573 音巴克公司債券I USD

109.61

(2021/12/08)

110.06

(2021/12/07)

108.4

(2021/12/06)

RR5
A574 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX AUD

95.5

(2021/12/08)

95.5

(2021/12/07)

95.5

(2021/12/06)

RR3
B086 印尼國家石油公司債券I USD

100.84

(2021/12/08)

100.87

(2021/12/07)

100.86

(2021/12/06)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

103.45

(2021/12/08)

103.48

(2021/12/07)

103.44

(2021/12/06)

RR4

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