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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險屬性
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

99.31

(2019/01/16)

99.31

(2019/01/15)

99.3

(2019/01/14)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

101.28

(2019/01/16)

101.26

(2019/01/15)

101.25

(2019/01/14)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

53.44

(2019/01/16)

53.39

(2019/01/15)

53.37

(2019/01/14)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.58

(2019/01/16)

100.53

(2019/01/15)

100.56

(2019/01/14)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

47.02

(2019/01/16)

46.97

(2019/01/15)

46.89

(2019/01/14)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

38.66

(2019/01/16)

38.46

(2019/01/15)

38.44

(2019/01/14)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

88.39

(2019/01/16)

88.5

(2019/01/15)

88.71

(2019/01/14)

RR3
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

39.85

(2019/01/16)

39.8

(2019/01/15)

39.75

(2019/01/14)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

93.4

(2019/01/16)

93.4

(2019/01/15)

93.35

(2019/01/14)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

98.26

(2019/01/16)

98.24

(2019/01/15)

98.16

(2019/01/14)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

95.47

(2019/01/16)

95.26

(2019/01/15)

94.99

(2019/01/14)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

101.98

(2019/01/16)

101.95

(2019/01/15)

101.92

(2019/01/14)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

104.96

(2019/01/16)

104.99

(2019/01/15)

105

(2019/01/14)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

97.88

(2019/01/16)

97.77

(2019/01/15)

97.77

(2019/01/14)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

96.26

(2019/01/16)

96.22

(2019/01/15)

96.2

(2019/01/14)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

104.81

(2019/01/16)

104.83

(2019/01/15)

104.84

(2019/01/14)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

92.75

(2019/01/16)

92.7

(2019/01/15)

92.65

(2019/01/14)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

111.45

(2019/01/16)

111.42

(2019/01/15)

111.4

(2019/01/14)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

102.63

(2019/01/16)

102.66

(2019/01/15)

102.65

(2019/01/14)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

88.29

(2019/01/16)

88.28

(2019/01/15)

88.26

(2019/01/14)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

97.59

(2019/01/16)

97.29

(2019/01/15)

97.26

(2019/01/14)

RR5
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

101.95

(2019/01/16)

101.63

(2019/01/15)

101.33

(2019/01/14)

RR2
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

102.21

(2019/01/16)

102.2

(2019/01/15)

102.21

(2019/01/14)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

106.95

(2019/01/16)

106.87

(2019/01/15)

106.85

(2019/01/14)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

100.63

(2019/01/16)

100.65

(2019/01/15)

100.54

(2019/01/14)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

100.97

(2019/01/16)

100.96

(2019/01/15)

100.98

(2019/01/14)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

101.01

(2019/01/16)

101.08

(2019/01/15)

101.08

(2019/01/14)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

94.15

(2019/01/16)

94.1

(2019/01/15)

94.1

(2019/01/14)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

51.4

(2019/01/16)

51.35

(2019/01/15)

51.3

(2019/01/14)

RR4
A097 韋丹塔資源公司債券I USD

99.09

(2019/01/16)

99.08

(2019/01/15)

99.07

(2019/01/14)

RR5
A098 中國銀行(香港)債券I USD

99.2

(2019/01/16)

99.2

(2019/01/15)

99.2

(2019/01/14)

RR2
A099 中國銀行(新加坡)債券I CNY

99.22

(2019/01/16)

99.21

(2019/01/15)

99.23

(2019/01/14)

RR2
A104 印尼國家石油公司債券II USD

99

(2019/01/16)

99.02

(2019/01/15)

99.07

(2019/01/14)

RR3
A105 荷蘭合作銀行債券VIII ZAR

98

(2019/01/15)

97.99

(2019/01/14)

98

(2019/01/11)

RR2
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

98.18

(2019/01/16)

98.17

(2019/01/15)

98.16

(2019/01/14)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

103.36

(2019/01/16)

103.37

(2019/01/15)

103.37

(2019/01/14)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

100.72

(2019/01/16)

100.71

(2019/01/15)

100.66

(2019/01/14)

RR2
A109 渣打銀行次順位債券II USD

96.61

(2019/01/16)

96.44

(2019/01/15)

96.46

(2019/01/14)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

80.65

(2019/01/16)

80.21

(2019/01/15)

80.37

(2019/01/14)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

99.04

(2019/01/16)

99.11

(2019/01/15)

98.98

(2019/01/14)

RR3
A112 綠地控股集團有限公司債券I USD

98.27

(2019/01/16)

98.22

(2019/01/15)

98.21

(2019/01/14)

RR5
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

82.36

(2019/01/16)

81.61

(2019/01/15)

81.49

(2019/01/14)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

101.36

(2019/01/16)

101.36

(2019/01/15)

101.37

(2019/01/14)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

101.35

(2019/01/16)

101.37

(2019/01/15)

101.34

(2019/01/14)

RR2
A119 中銀航空租賃公司債券IV USD

99.4

(2019/01/16)

99.4

(2019/01/15)

99.41

(2019/01/14)

RR2
A122 德意志銀行零息債券VIII ZAR

94.9

(2019/01/16)

94.85

(2019/01/15)

94.85

(2019/01/14)

RR3
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

104.07

(2019/01/16)

103.87

(2019/01/15)

103.82

(2019/01/14)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

94.98

(2019/01/16)

94.74

(2019/01/15)

95.11

(2019/01/14)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

98.44

(2019/01/16)

98.45

(2019/01/15)

98.69

(2019/01/14)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

100.86

(2019/01/16)

100.64

(2019/01/15)

100.96

(2019/01/14)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

98.98

(2019/01/16)

98.96

(2019/01/15)

98.83

(2019/01/14)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

102.66

(2019/01/16)

102.6

(2019/01/15)

102.58

(2019/01/14)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

99.71

(2019/01/16)

99.71

(2019/01/15)

99.67

(2019/01/14)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

98.27

(2019/01/16)

98.25

(2019/01/15)

98.25

(2019/01/14)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

96.48

(2019/01/16)

96.09

(2019/01/15)

96.03

(2019/01/14)

RR3
A135 恆天然合作社集團有限公司債券I CNY

99.13

(2019/01/16)

99.15

(2019/01/15)

99.14

(2019/01/14)

RR2
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

100.59

(2019/01/16)

100.11

(2019/01/15)

99.71

(2019/01/14)

RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

98.76

(2019/01/16)

98.75

(2019/01/15)

98.8

(2019/01/14)

RR2
A141 巴西開發銀行債券I USD

104.16

(2019/01/16)

104.14

(2019/01/15)

104

(2019/01/14)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

101.77

(2019/01/16)

101.8

(2019/01/15)

101.78

(2019/01/14)

RR5
A143 巴西開發銀行債券III USD

99.22

(2019/01/16)

99.2

(2019/01/15)

99.2

(2019/01/14)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

102.7

(2019/01/16)

102.51

(2019/01/15)

102.57

(2019/01/14)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

95.21

(2019/01/16)

95.05

(2019/01/15)

95.04

(2019/01/14)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

99.2

(2019/01/16)

99.21

(2019/01/15)

99.14

(2019/01/14)

RR3
A152 中國東方資產管理公司債券II USD

99.21

(2019/01/16)

99.21

(2019/01/15)

99.2

(2019/01/14)

RR2
A154 巴西開發銀行債券IV EUR

99.16

(2019/01/16)

99.16

(2019/01/15)

99.17

(2019/01/14)

RR5
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

100.19

(2019/01/16)

100.2

(2019/01/15)

100.04

(2019/01/14)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

95.94

(2019/01/16)

95.79

(2019/01/15)

95.87

(2019/01/14)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

99.89

(2019/01/16)

99.92

(2019/01/15)

99.97

(2019/01/14)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

101.29

(2019/01/16)

101.26

(2019/01/15)

101.28

(2019/01/14)

RR5
A160 巴西電力公司債券II USD

100.53

(2019/01/16)

100.53

(2019/01/15)

100.5

(2019/01/14)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

88.35

(2019/01/16)

88.23

(2019/01/15)

88.24

(2019/01/14)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

98.97

(2019/01/16)

98.85

(2019/01/15)

99.06

(2019/01/14)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

96.75

(2019/01/16)

96.78

(2019/01/15)

96.75

(2019/01/14)

RR2
A165 高盛國際公司債券I CNY

98.08

(2019/01/16)

98.07

(2019/01/15)

97.98

(2019/01/14)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

116.69

(2019/01/16)

115.21

(2019/01/15)

115.21

(2019/01/14)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

103.77

(2019/01/16)

103.49

(2019/01/15)

103.68

(2019/01/14)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

100.93

(2019/01/16)

100.78

(2019/01/15)

100.99

(2019/01/14)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

100.73

(2019/01/16)

100.51

(2019/01/15)

100.58

(2019/01/14)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

102.68

(2019/01/16)

102.68

(2019/01/15)

102.67

(2019/01/14)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

99.65

(2019/01/16)

99.65

(2019/01/15)

99.67

(2019/01/14)

RR3
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

98.3

(2019/01/16)

98.23

(2019/01/15)

98.21

(2019/01/14)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

93.77

(2019/01/16)

93.73

(2019/01/15)

93.76

(2019/01/14)

RR3
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

99.63

(2019/01/16)

99.73

(2019/01/15)

99.64

(2019/01/14)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

98.4

(2019/01/16)

98.36

(2019/01/15)

98.44

(2019/01/14)

RR3
A184 軟體銀行集團債券I USD

98.04

(2019/01/16)

98.07

(2019/01/15)

98.08

(2019/01/14)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

98.95

(2019/01/16)

98.83

(2019/01/15)

98.98

(2019/01/14)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

97.37

(2019/01/16)

97.36

(2019/01/15)

97.39

(2019/01/14)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

79.84

(2019/01/16)

79.76

(2019/01/15)

79.7

(2019/01/14)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

100.12

(2019/01/16)

100.13

(2019/01/15)

100.14

(2019/01/14)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

96.98

(2019/01/16)

97.04

(2019/01/15)

96.97

(2019/01/14)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

95.1

(2019/01/16)

95.13

(2019/01/15)

95.14

(2019/01/14)

RR3
A199 第一海灣銀行債券I AUD

99.54

(2019/01/16)

99.54

(2019/01/15)

99.54

(2019/01/14)

RR2
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

102.87

(2019/01/16)

102.7

(2019/01/15)

102.92

(2019/01/14)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

109

(2019/01/16)

109.01

(2019/01/15)

108.98

(2019/01/14)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

91.81

(2019/01/16)

91.56

(2019/01/15)

91.88

(2019/01/14)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

93.14

(2019/01/16)

93.18

(2019/01/15)

93.13

(2019/01/14)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

97.87

(2019/01/16)

97.75

(2019/01/15)

97.79

(2019/01/14)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

96.15

(2019/01/16)

96.12

(2019/01/15)

96.12

(2019/01/14)

RR2
A209 國際金融公司債券I CNY

99

(2019/01/16)

99

(2019/01/15)

98.97

(2019/01/14)

RR2
A211 德國農林金融公庫債券I ZAR

98.48

(2019/01/16)

98.47

(2019/01/15)

98.46

(2019/01/14)

RR2
A217 蘇格蘭皇家銀行債券III USD

101.31

(2019/01/16)

101.09

(2019/01/15)

101.23

(2019/01/14)

RR2
A218 德意志銀行債券XI AUD

98.95

(2019/01/16)

98.95

(2019/01/15)

98.95

(2019/01/14)

RR3
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

101.73

(2019/01/16)

101.66

(2019/01/15)

101.72

(2019/01/14)

RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券II USD

99.26

(2019/01/16)

99.25

(2019/01/15)

99.36

(2019/01/14)

RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

101.26

(2019/01/16)

101.31

(2019/01/15)

101.32

(2019/01/14)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

98.98

(2019/01/16)

99.09

(2019/01/15)

99.01

(2019/01/14)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

97.35

(2019/01/16)

97.37

(2019/01/15)

97.32

(2019/01/14)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

95.46

(2019/01/16)

95.29

(2019/01/15)

95.2

(2019/01/14)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

98.32

(2019/01/16)

98.32

(2019/01/15)

98.24

(2019/01/14)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

90.25

(2019/01/16)

90.2

(2019/01/15)

90.24

(2019/01/14)

RR4
A231 英國石油資本市場公司債券II CNY

99.12

(2019/01/16)

99.14

(2019/01/15)

99.13

(2019/01/14)

RR2
A232 渣打集團債券IV USD

90.91

(2019/01/16)

90.96

(2019/01/15)

91.02

(2019/01/14)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

92.41

(2019/01/16)

92.27

(2019/01/15)

92.22

(2019/01/14)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

95.65

(2019/01/16)

95.62

(2019/01/15)

95.9

(2019/01/14)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

93.57

(2019/01/16)

93.48

(2019/01/15)

93.62

(2019/01/14)

RR5
A237 匈牙利政府債券I CNY

99.72

(2019/01/16)

99.72

(2019/01/15)

99.71

(2019/01/14)

RR3
A238 中國華融資產管理公司債券III USD

99.08

(2019/01/16)

99.1

(2019/01/15)

99.04

(2019/01/14)

RR2
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

95.24

(2019/01/16)

95.16

(2019/01/15)

95.06

(2019/01/14)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

98.86

(2019/01/16)

98.94

(2019/01/15)

98.9

(2019/01/14)

RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

98.16

(2019/01/16)

98.07

(2019/01/15)

98.08

(2019/01/14)

RR3
A242 京東商城公司債券I USD

96.09

(2019/01/16)

96.08

(2019/01/15)

96.07

(2019/01/14)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

100.49

(2019/01/16)

100.55

(2019/01/15)

100.63

(2019/01/14)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

89.3

(2019/01/16)

89.06

(2019/01/15)

89.62

(2019/01/14)

RR5
A246 美商高盛證券債券IV USD

102.59

(2019/01/16)

102.57

(2019/01/15)

102.56

(2019/01/14)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

101.44

(2019/01/16)

101.36

(2019/01/15)

101.33

(2019/01/14)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

101.7

(2019/01/16)

101.67

(2019/01/15)

101.64

(2019/01/14)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

108.92

(2019/01/16)

108.83

(2019/01/15)

108.86

(2019/01/14)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

85.37

(2019/01/16)

85.33

(2019/01/15)

85.33

(2019/01/14)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

97.98

(2019/01/16)

97.89

(2019/01/15)

97.89

(2019/01/14)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

96.33

(2019/01/16)

96.43

(2019/01/15)

96.64

(2019/01/14)

RR3
A253 花旗集團債券II NZD

100.96

(2019/01/16)

100.97

(2019/01/15)

100.99

(2019/01/14)

RR2
A254 摩根大通銀行債券V NZD

99.4

(2018/11/02)

99.25

(2018/11/01)

99.25

(2018/10/31)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

86.26

(2019/01/16)

86.4

(2019/01/15)

86.79

(2019/01/14)

RR3
A258 時代華納公司債券I USD

88.19

(2019/01/16)

88.37

(2019/01/15)

88.25

(2019/01/14)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

67.4

(2019/01/16)

67.38

(2019/01/15)

67.31

(2019/01/14)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

95.57

(2019/01/16)

95.55

(2019/01/15)

95.55

(2019/01/14)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

91.78

(2019/01/16)

91.82

(2019/01/15)

91.81

(2019/01/14)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

108.67

(2019/01/16)

108.7

(2019/01/15)

108.73

(2019/01/14)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

68.78

(2019/01/16)

66.67

(2019/01/15)

69.41

(2019/01/14)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

98.7

(2019/01/16)

98.08

(2019/01/15)

97.79

(2019/01/14)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

96.56

(2019/01/16)

96.56

(2019/01/15)

96.71

(2019/01/14)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

98.95

(2019/01/16)

98.92

(2019/01/15)

98.92

(2019/01/14)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

98.57

(2019/01/16)

98.79

(2019/01/15)

98.75

(2019/01/14)

RR2
A274 歐洲投資銀行債券VII ZAR

97.95

(2019/01/16)

97.94

(2019/01/15)

98.11

(2019/01/14)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

91.39

(2019/01/16)

91.34

(2019/01/15)

91.04

(2019/01/14)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

96.59

(2019/01/16)

96.43

(2019/01/15)

96.63

(2019/01/14)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

90.46

(2019/01/16)

90.32

(2019/01/15)

90.13

(2019/01/14)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

98.09

(2019/01/16)

97.94

(2019/01/15)

98.44

(2019/01/14)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

81.26

(2019/01/16)

80.57

(2019/01/15)

80.35

(2019/01/14)

RR4
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

96.33

(2019/01/16)

96.36

(2019/01/15)

96.37

(2019/01/14)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

93.59

(2019/01/16)

93.47

(2019/01/15)

93.44

(2019/01/14)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

91.18

(2019/01/16)

91.24

(2019/01/15)

91.34

(2019/01/14)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

98.02

(2019/01/16)

98.05

(2019/01/15)

97.91

(2019/01/14)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

99.13

(2019/01/16)

99.06

(2019/01/15)

99

(2019/01/14)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

95.58

(2019/01/16)

95.59

(2019/01/15)

95.41

(2019/01/14)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

103.35

(2019/01/16)

103.24

(2019/01/15)

103.21

(2019/01/14)

RR5
A297 天津物產集團有限公司債券I USD

92.37

(2019/01/16)

92.38

(2019/01/15)

92.39

(2019/01/14)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

93.73

(2019/01/16)

93.65

(2019/01/15)

93.41

(2019/01/14)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

98.1

(2019/01/16)

98.01

(2019/01/15)

97.74

(2019/01/14)

RR3
A305 阿聯酋杜拜國民銀行債券II AUD

100.11

(2019/01/16)

100.12

(2019/01/15)

100.12

(2019/01/14)

RR2
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

102.96

(2019/01/16)

102.98

(2019/01/15)

102.91

(2019/01/14)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

85.04

(2019/01/16)

85.01

(2019/01/15)

84.98

(2019/01/14)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

73.14

(2019/01/16)

73.17

(2019/01/15)

72.83

(2019/01/14)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

100.16

(2019/01/16)

100.1

(2019/01/15)

100.07

(2019/01/14)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

101.21

(2019/01/16)

100.93

(2019/01/15)

100.92

(2019/01/14)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

100.15

(2019/01/16)

100.14

(2019/01/15)

100.24

(2019/01/14)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

102.7

(2019/01/16)

102.26

(2019/01/15)

102.15

(2019/01/14)

RR4
A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I CNY

99.13

(2019/01/16)

99.13

(2019/01/15)

99.12

(2019/01/14)

RR3
A317 普洛斯公司債券I USD

87.43

(2019/01/16)

87.48

(2019/01/15)

87.57

(2019/01/14)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

93.38

(2019/01/16)

93.29

(2019/01/15)

93.21

(2019/01/14)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

97.96

(2019/01/16)

97.92

(2019/01/15)

97.88

(2019/01/14)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

102.13

(2019/01/16)

102.14

(2019/01/15)

102.17

(2019/01/14)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

93.65

(2019/01/16)

93.37

(2019/01/15)

93.01

(2019/01/14)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

100.16

(2019/01/16)

100.15

(2019/01/15)

100.16

(2019/01/14)

RR4
A323 蘋果公司債券II USD

97.28

(2019/01/16)

97.3

(2019/01/15)

97.44

(2019/01/14)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

104.47

(2019/01/16)

104.63

(2019/01/15)

105.2

(2019/01/14)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

98.87

(2019/01/16)

99.17

(2019/01/15)

99.7

(2019/01/14)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

90.34

(2019/01/16)

90.31

(2019/01/15)

90.28

(2019/01/14)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

101.02

(2019/01/16)

101

(2019/01/15)

101.02

(2019/01/14)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

91.66

(2019/01/16)

91.49

(2019/01/15)

91.63

(2019/01/14)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

100.11

(2019/01/16)

100.05

(2019/01/15)

100.04

(2019/01/14)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

88.41

(2019/01/16)

87.98

(2019/01/15)

87.79

(2019/01/14)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

98.76

(2019/01/16)

98.55

(2019/01/15)

98.49

(2019/01/14)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

97.53

(2019/01/16)

97.53

(2019/01/15)

97.48

(2019/01/14)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

100.34

(2019/01/16)

100.34

(2019/01/15)

100.21

(2019/01/14)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

100.54

(2019/01/16)

100.5

(2019/01/15)

100.5

(2019/01/14)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

93.34

(2019/01/16)

93.31

(2019/01/15)

93.25

(2019/01/14)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

96.48

(2019/01/16)

96.43

(2019/01/15)

96.37

(2019/01/14)

RR2
A338 法國巴黎銀行債券V CNY

99.34

(2019/01/16)

99.34

(2019/01/15)

99.37

(2019/01/14)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

101.45

(2019/01/16)

101.45

(2019/01/15)

101.45

(2019/01/14)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

102.35

(2019/01/16)

102.36

(2019/01/15)

102.33

(2019/01/14)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

86.58

(2019/01/16)

86.44

(2019/01/15)

86.14

(2019/01/14)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

100.54

(2019/01/16)

100.48

(2019/01/15)

100.6

(2019/01/14)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

91.2

(2019/01/16)

90.98

(2019/01/15)

90.89

(2019/01/14)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

95.83

(2019/01/16)

96.04

(2019/01/15)

96.17

(2019/01/14)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

123.9

(2019/01/16)

124

(2019/01/15)

123.93

(2019/01/14)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

94.7

(2019/01/16)

94.37

(2019/01/15)

94.09

(2019/01/14)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

90.78

(2019/01/16)

90.58

(2019/01/15)

91.03

(2019/01/14)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

97.42

(2019/01/16)

97.46

(2019/01/15)

97.51

(2019/01/14)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

87.21

(2019/01/16)

89.74

(2019/01/15)

89.89

(2019/01/14)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

97.93

(2019/01/16)

97.81

(2019/01/15)

97.82

(2019/01/14)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

99.73

(2019/01/16)

99.61

(2019/01/15)

99.68

(2019/01/14)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

99.58

(2019/01/16)

99.72

(2019/01/15)

99.81

(2019/01/14)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

100.31

(2019/01/16)

100.33

(2019/01/15)

100.27

(2019/01/14)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

101.33

(2019/01/16)

101.3

(2019/01/15)

101.17

(2019/01/14)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

102.22

(2019/01/16)

102.17

(2019/01/15)

102.02

(2019/01/14)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

86.31

(2019/01/16)

86.05

(2019/01/15)

86.05

(2019/01/14)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

48.38

(2019/01/16)

48.37

(2019/01/15)

48.25

(2019/01/14)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

101.88

(2019/01/16)

101.83

(2019/01/15)

101.82

(2019/01/14)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

98.35

(2019/01/16)

98.38

(2019/01/15)

98.39

(2019/01/14)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

56.28

(2019/01/16)

56.22

(2019/01/15)

56.19

(2019/01/14)

RR2
A363 高通公司債券I USD

89.41

(2019/01/16)

89.74

(2019/01/15)

89.5

(2019/01/14)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

90.13

(2019/01/16)

90.24

(2019/01/15)

90.79

(2019/01/14)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

85.2

(2019/01/16)

85.06

(2019/01/15)

85.59

(2019/01/14)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

83.44

(2019/01/16)

83.28

(2019/01/15)

83.27

(2019/01/14)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

94.64

(2019/01/16)

94.48

(2019/01/15)

94.49

(2019/01/14)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

94.81

(2019/01/16)

94.73

(2019/01/15)

94.82

(2019/01/14)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

99.02

(2019/01/16)

99.02

(2019/01/15)

99.07

(2019/01/14)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

100.21

(2019/01/16)

100.2

(2019/01/15)

100.03

(2019/01/14)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

98.5

(2019/01/16)

98.5

(2019/01/15)

98.5

(2019/01/14)

RR2
A376 法國興業銀行零息債券VIII ZAR

72.66

(2019/01/16)

72.6

(2019/01/15)

72.56

(2019/01/14)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

101.68

(2019/01/16)

101.62

(2019/01/15)

101.59

(2019/01/14)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

99.05

(2019/01/16)

99.01

(2019/01/15)

98.99

(2019/01/14)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

86.4

(2019/01/16)

86.57

(2019/01/15)

86.98

(2019/01/14)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

99.52

(2019/01/16)

99.52

(2019/01/15)

99.52

(2019/01/14)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

101.84

(2019/01/16)

101.26

(2019/01/15)

101.58

(2019/01/14)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

99.06

(2019/01/16)

98.81

(2019/01/15)

98.83

(2019/01/14)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

95.4

(2019/01/16)

95.38

(2019/01/15)

95.57

(2019/01/14)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

103.09

(2019/01/16)

102.88

(2019/01/15)

102.57

(2019/01/14)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

100.57

(2019/01/16)

100.56

(2019/01/15)

100.47

(2019/01/14)

RR3
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

100.47

(2019/01/16)

100.44

(2019/01/15)

100.18

(2019/01/14)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

99.16

(2019/01/16)

98.95

(2019/01/15)

98.95

(2019/01/14)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

93.86

(2019/01/16)

93.42

(2019/01/15)

93.71

(2019/01/14)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

94.41

(2019/01/16)

94.3

(2019/01/15)

93.76

(2019/01/14)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

95.29

(2019/01/16)

95.19

(2019/01/15)

95.07

(2019/01/14)

RR2
A392 瑞銀集團債券II USD

97.54

(2019/01/16)

97.5

(2019/01/15)

97.78

(2019/01/14)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

97.22

(2019/01/16)

97.36

(2019/01/15)

97.85

(2019/01/14)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

96.72

(2019/01/16)

96.86

(2019/01/15)

97.27

(2019/01/14)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

99.51

(2019/01/16)

99.58

(2019/01/15)

99.66

(2019/01/14)

RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

97.12

(2019/01/16)

96.98

(2019/01/15)

96.94

(2019/01/14)

RR3
A397 賽基有限公司債券I USD

95.95

(2019/01/16)

96.1

(2019/01/15)

96.21

(2019/01/14)

RR4
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

98.31

(2019/01/16)

98.38

(2019/01/15)

98.57

(2019/01/14)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

101.05

(2019/01/16)

101

(2019/01/15)

100.92

(2019/01/14)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

93.89

(2019/01/16)

94.33

(2019/01/15)

94.57

(2019/01/14)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

98.41

(2019/01/16)

98.41

(2019/01/15)

99.07

(2019/01/14)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

95.8

(2019/01/16)

95.36

(2019/01/15)

95.1

(2019/01/14)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

98.28

(2019/01/16)

98.1

(2019/01/15)

98.05

(2019/01/14)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

97.82

(2019/01/16)

97.74

(2019/01/15)

97.83

(2019/01/14)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

96.7

(2019/01/16)

96.45

(2019/01/15)

96.37

(2019/01/14)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

99.65

(2019/01/16)

99.62

(2019/01/15)

99.6

(2019/01/14)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

70.21

(2019/01/16)

70.17

(2019/01/15)

70.11

(2019/01/14)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

92.87

(2019/01/16)

92.99

(2019/01/15)

92.95

(2019/01/14)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

93.58

(2019/01/16)

93.5

(2019/01/15)

93.67

(2019/01/14)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

98.2

(2019/01/16)

98.28

(2019/01/15)

98.58

(2019/01/14)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

96.62

(2019/01/16)

96.82

(2019/01/15)

97.31

(2019/01/14)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

100.73

(2019/01/16)

100.7

(2019/01/15)

100.68

(2019/01/14)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

98.85

(2019/01/16)

99.04

(2019/01/15)

98.87

(2019/01/14)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

93.8

(2019/01/16)

93.79

(2019/01/15)

93.73

(2019/01/14)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

56.27

(2019/01/16)

56.18

(2019/01/15)

56.04

(2019/01/14)

RR2
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.58

(2019/01/16)

100.53

(2019/01/15)

100.56

(2019/01/14)

RR3
B049 南非開發銀行零息債券I ZAR

38.66

(2019/01/16)

38.46

(2019/01/15)

38.44

(2019/01/14)

RR4
B060 安聯集團次順位永續債券I USD

95.47

(2019/01/16)

95.26

(2019/01/15)

94.99

(2019/01/14)

RR5
B062 摩根士丹利次順位債券III USD

101.98

(2019/01/16)

101.95

(2019/01/15)

101.92

(2019/01/14)

RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券I USD

111.45

(2019/01/16)

111.42

(2019/01/15)

111.4

(2019/01/14)

RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

97.59

(2019/01/16)

97.29

(2019/01/15)

97.26

(2019/01/14)

RR5
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

102.21

(2019/01/16)

102.2

(2019/01/15)

102.21

(2019/01/14)

RR2
B083 印尼政府債券I USD

106.95

(2019/01/16)

106.87

(2019/01/15)

106.85

(2019/01/14)

RR3
B085 安格魯金礦公司債券I USD

100.63

(2019/01/16)

100.65

(2019/01/15)

100.54

(2019/01/14)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

100.97

(2019/01/16)

100.96

(2019/01/15)

100.98

(2019/01/14)

RR3
B087 中銀航空租賃公司債券I USD

101.01

(2019/01/16)

101.08

(2019/01/15)

101.08

(2019/01/14)

RR3
B097 韋丹塔資源公司債券I USD

99.09

(2019/01/16)

99.08

(2019/01/15)

99.07

(2019/01/14)

RR5
B104 印尼國家石油公司債券II USD

99

(2019/01/16)

99.02

(2019/01/15)

99.07

(2019/01/14)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

103.36

(2019/01/16)

103.37

(2019/01/15)

103.37

(2019/01/14)

RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

80.65

(2019/01/16)

80.21

(2019/01/15)

80.37

(2019/01/14)

RR5

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