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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險屬性
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

98.94

(2018/05/18)

98.96

(2018/05/17)

98.98

(2018/05/16)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

102.93

(2018/05/18)

102.95

(2018/05/17)

102.98

(2018/05/16)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

50.71

(2018/05/18)

50.93

(2018/05/17)

50.86

(2018/05/16)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.42

(2018/05/18)

100.39

(2018/05/17)

100.41

(2018/05/16)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

44.96

(2018/05/18)

45.17

(2018/05/17)

45.26

(2018/05/16)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

36.89

(2018/05/18)

36.98

(2018/05/17)

36.98

(2018/05/16)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

90.39

(2018/05/18)

90.51

(2018/05/17)

90.49

(2018/05/16)

RR3
A052 荷蘭市政銀行零息債券III ZAR

93.53

(2018/05/18)

93.53

(2018/05/17)

93.45

(2018/05/16)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

39.6

(2018/05/18)

39.75

(2018/05/17)

39.7

(2018/05/16)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

92

(2018/05/18)

92.05

(2018/05/17)

92.05

(2018/05/16)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

95.85

(2018/05/18)

95.9

(2018/05/17)

95.88

(2018/05/16)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

98.44

(2018/05/18)

98.45

(2018/05/17)

98.53

(2018/05/16)

RR5
A061 歐洲投資銀行債券I ZAR

99.83

(2018/05/18)

99.85

(2018/05/17)

99.85

(2018/05/16)

RR2
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

102.47

(2018/05/18)

102.45

(2018/05/17)

102.54

(2018/05/16)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

106.84

(2018/05/18)

106.88

(2018/05/17)

106.93

(2018/05/16)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

98.17

(2018/05/18)

98.15

(2018/05/17)

98.25

(2018/05/16)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

94.69

(2018/05/18)

94.67

(2018/05/17)

94.77

(2018/05/16)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

106.75

(2018/05/18)

106.78

(2018/05/17)

106.85

(2018/05/16)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

96.5

(2018/05/18)

96.7

(2018/05/17)

96.75

(2018/05/16)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

115.33

(2018/05/18)

115.38

(2018/05/17)

115.4

(2018/05/16)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

102.57

(2018/05/18)

102.64

(2018/05/17)

102.67

(2018/05/16)

RR2
A077 博西家用電器公司債券I CNY

99.01

(2018/05/18)

99.01

(2018/05/17)

99.01

(2018/05/16)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

86.94

(2018/05/18)

86.9

(2018/05/17)

86.95

(2018/05/16)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

97.02

(2018/05/18)

97.09

(2018/05/17)

97.05

(2018/05/16)

RR5
A080 萬科地產(香港)有限公司債券I CNY

99.04

(2018/05/18)

99.04

(2018/05/17)

99.04

(2018/05/16)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

104.92

(2018/05/18)

104.89

(2018/05/17)

104.99

(2018/05/16)

RR3
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

103.6

(2018/05/18)

103.56

(2018/05/17)

103.63

(2018/05/16)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

106.09

(2018/05/18)

106.4

(2018/05/17)

106.69

(2018/05/16)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

99.74

(2018/05/18)

99.8

(2018/05/17)

99.92

(2018/05/16)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

100.89

(2018/05/18)

100.94

(2018/05/17)

101.01

(2018/05/16)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

99.27

(2018/05/18)

99.14

(2018/05/17)

99.22

(2018/05/16)

RR2
A088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.29

(2018/05/18)

99.18

(2018/05/17)

99.18

(2018/05/16)

RR5
A091 德意志銀行債券IV ZAR

93.5

(2018/05/18)

93.55

(2018/05/17)

93.55

(2018/05/16)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

49.05

(2018/05/18)

49.2

(2018/05/17)

49.15

(2018/05/16)

RR4
A097 韋丹塔資源公司債券I USD

99.92

(2018/05/18)

99.93

(2018/05/17)

99.94

(2018/05/16)

RR5
A098 中國銀行(香港)債券I USD

99.03

(2018/05/18)

99.02

(2018/05/17)

99.02

(2018/05/16)

RR2
A099 中國銀行(新加坡)債券I CNY

98.94

(2018/05/18)

98.94

(2018/05/17)

98.94

(2018/05/16)

RR2
A104 印尼國家石油公司債券II USD

97.82

(2018/05/18)

97.87

(2018/05/17)

97.98

(2018/05/16)

RR3
A105 荷蘭合作銀行債券VIII ZAR

96.87

(2018/05/18)

96.87

(2018/05/17)

96.84

(2018/05/16)

RR2
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

98.09

(2018/05/18)

98.17

(2018/05/17)

98.11

(2018/05/16)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

105.17

(2018/05/18)

105.19

(2018/05/17)

105.25

(2018/05/16)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

101.51

(2018/05/18)

101.6

(2018/05/17)

101.65

(2018/05/16)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

96.77

(2018/05/18)

96.8

(2018/05/17)

96.83

(2018/05/16)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

97.05

(2018/05/18)

97.11

(2018/05/17)

97.48

(2018/05/16)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

96.54

(2018/05/18)

96.75

(2018/05/17)

96.97

(2018/05/16)

RR3
A112 綠地控股集團有限公司債券I USD

97.52

(2018/05/18)

97.58

(2018/05/17)

97.78

(2018/05/16)

RR5
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

90.11

(2018/05/18)

90.27

(2018/05/17)

90.91

(2018/05/16)

RR5
A114 巴西石油公司浮動利率債券I USD

99.25

(2018/05/18)

99.27

(2018/05/17)

99.24

(2018/05/16)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

101.95

(2018/05/18)

101.92

(2018/05/17)

101.94

(2018/05/16)

RR2
A116 中國中信股份有限公司次順位永續資本債券II USD

101.11

(2018/05/18)

101.14

(2018/05/17)

101.11

(2018/05/16)

RR5
A117 中銀航空租賃公司債券II CNY

98.46

(2018/05/18)

98.48

(2018/05/17)

98.48

(2018/05/16)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

102.47

(2018/05/18)

102.48

(2018/05/17)

102.53

(2018/05/16)

RR2
A119 中銀航空租賃公司債券IV USD

99.51

(2018/05/18)

99.5

(2018/05/17)

99.51

(2018/05/16)

RR2
A122 德意志銀行零息債券VIII ZAR

90.1

(2018/05/18)

90.05

(2018/05/17)

90

(2018/05/16)

RR3
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

105.21

(2018/05/18)

105.44

(2018/05/17)

105.77

(2018/05/16)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

100.67

(2018/05/18)

100.72

(2018/05/17)

101.13

(2018/05/16)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

100.19

(2018/05/18)

100.21

(2018/05/17)

100.33

(2018/05/16)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

108.18

(2018/05/18)

108.31

(2018/05/17)

108.78

(2018/05/16)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

98.23

(2018/05/18)

98.25

(2018/05/17)

98.33

(2018/05/16)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

103.44

(2018/05/18)

103.45

(2018/05/17)

103.49

(2018/05/16)

RR2
A129 俄羅斯農業銀行債券II USD

99.18

(2018/05/18)

99.16

(2018/05/17)

99.16

(2018/05/16)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

98.64

(2018/05/18)

98.65

(2018/05/17)

98.71

(2018/05/16)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

97.35

(2018/05/18)

97.32

(2018/05/17)

97.42

(2018/05/16)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

96.73

(2018/05/18)

96.89

(2018/05/17)

97.06

(2018/05/16)

RR3
A134 中銀航空租賃公司債券V CNY

99.08

(2018/05/18)

99.07

(2018/05/17)

99.07

(2018/05/16)

RR2
A135 恆天然合作社集團有限公司債券I CNY

98.57

(2018/05/18)

98.57

(2018/05/17)

98.56

(2018/05/16)

RR2
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

105.42

(2018/05/18)

105.43

(2018/05/17)

105.52

(2018/05/16)

RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

98.06

(2018/05/18)

98.02

(2018/05/17)

98.02

(2018/05/16)

RR2
A141 巴西開發銀行債券I USD

102.83

(2018/05/18)

102.89

(2018/05/17)

102.94

(2018/05/16)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

101.7

(2018/05/18)

101.65

(2018/05/17)

101.74

(2018/05/16)

RR5
A143 巴西開發銀行債券III USD

99.45

(2018/05/18)

99.42

(2018/05/17)

99.42

(2018/05/16)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

103.61

(2018/05/18)

103.75

(2018/05/17)

103.82

(2018/05/16)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

95.89

(2018/05/18)

96.05

(2018/05/17)

96.23

(2018/05/16)

RR3
A148 萬達商業地產股份有限公司債券I USD

98.7

(2018/05/18)

98.7

(2018/05/17)

98.7

(2018/05/16)

RR5
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

100.63

(2018/05/18)

100.68

(2018/05/17)

100.8

(2018/05/16)

RR3
A151 中國工商銀行債券I CNY

98.61

(2018/05/18)

98.61

(2018/05/17)

98.61

(2018/05/16)

RR2
A152 中國東方資產管理公司債券II USD

99.13

(2018/05/18)

99.1

(2018/05/17)

99.12

(2018/05/16)

RR2
A153 來寶集團有限公司債券I  USD

38.95

(2018/05/18)

39.34

(2018/05/17)

39.3

(2018/05/16)

RR5
A154 巴西開發銀行債券IV EUR

101.05

(2018/05/18)

101.08

(2018/05/17)

101.13

(2018/05/16)

RR5
A155 西南證券股份有限公司債券I CNY

99.15

(2018/05/18)

99.15

(2018/05/17)

99.19

(2018/05/16)

RR5
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

99.4

(2018/05/18)

99.4

(2018/05/17)

99.4

(2018/05/16)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

99.16

(2018/05/18)

99.18

(2018/05/17)

99.51

(2018/05/16)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

99.32

(2018/05/18)

99.33

(2018/05/17)

99.4

(2018/05/16)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

99.93

(2018/05/18)

100.04

(2018/05/17)

100.05

(2018/05/16)

RR5
A160 巴西電力公司債券II USD

102.04

(2018/05/18)

102.05

(2018/05/17)

102.02

(2018/05/16)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

94.3

(2018/05/18)

94.49

(2018/05/17)

94.67

(2018/05/16)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

100.72

(2018/05/18)

100.74

(2018/05/17)

101.05

(2018/05/16)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

93.16

(2018/05/18)

93.27

(2018/05/17)

93.41

(2018/05/16)

RR4
A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券IV USD

101.41

(2018/05/18)

101.45

(2018/05/17)

101.6

(2018/05/16)

RR5
A165 高盛國際公司債券I CNY

99.26

(2018/05/18)

99.21

(2018/05/17)

96.28

(2018/05/16)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

122.46

(2018/05/18)

122.92

(2018/05/17)

123.15

(2018/05/16)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

106.66

(2018/05/18)

106.64

(2018/05/17)

106.91

(2018/05/16)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

102.88

(2018/05/18)

102.63

(2018/05/17)

103.23

(2018/05/16)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

105.62

(2018/05/18)

105.74

(2018/05/17)

106.18

(2018/05/16)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

103.58

(2018/05/18)

103.54

(2018/05/17)

103.58

(2018/05/16)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

100.35

(2018/05/18)

100.38

(2018/05/17)

100.41

(2018/05/16)

RR3
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

95.76

(2018/05/18)

95.77

(2018/05/17)

95.75

(2018/05/16)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

92.8

(2018/05/18)

92.91

(2018/05/17)

92.99

(2018/05/16)

RR3
A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II USD

101.7

(2018/05/18)

101.55

(2018/05/17)

101.86

(2018/05/16)

RR5
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

99.2

(2018/05/18)

99.19

(2018/05/17)

99.19

(2018/05/16)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

97.03

(2018/05/18)

97.12

(2018/05/17)

97.06

(2018/05/16)

RR3
A183 道達爾公司債券I CNY

98.92

(2018/05/18)

98.92

(2018/05/17)

98.92

(2018/05/16)

RR2
A184 軟體銀行集團債券I USD

97.22

(2018/05/18)

97.07

(2018/05/17)

97.47

(2018/05/16)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

99.64

(2018/05/18)

99.65

(2018/05/17)

99.67

(2018/05/16)

RR5
A186 軟體銀行集團債券III USD

101.72

(2018/05/18)

101.72

(2018/05/17)

101.77

(2018/05/16)

RR5
A187 ING安智銀行債券II AUD

99.23

(2018/05/18)

99.23

(2018/05/17)

99.25

(2018/05/16)

RR2
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

98.49

(2018/05/18)

98.7

(2018/05/17)

98.83

(2018/05/16)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

76.77

(2018/05/18)

76.85

(2018/05/17)

76.79

(2018/05/16)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

100.78

(2018/05/18)

100.8

(2018/05/17)

100.83

(2018/05/16)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

96.38

(2018/05/18)

96.36

(2018/05/17)

96.49

(2018/05/16)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

93.76

(2018/05/18)

93.8

(2018/05/17)

93.88

(2018/05/16)

RR3
A197 福斯汽車債券III USD

99.15

(2018/05/18)

99.14

(2018/05/17)

99.14

(2018/05/16)

RR3
A199 第一海灣銀行債券I AUD

100.8

(2018/05/18)

100.81

(2018/05/17)

100.84

(2018/05/16)

RR2
A201 桑坦德銀行次順位債券I USD

103.35

(2018/03/05)

103.74

(2018/03/02)

103.88

(2018/03/01)

RR4
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

103.51

(2018/05/18)

103.59

(2018/05/17)

103.51

(2018/05/16)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

110.69

(2018/05/18)

110.7

(2018/05/17)

110.78

(2018/05/16)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

92.94

(2018/05/18)

93.28

(2018/05/17)

93.55

(2018/05/16)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

96.11

(2018/05/18)

96.12

(2018/05/17)

96.2

(2018/05/16)

RR2
A207 麥當勞公司債券I USD

97.34

(2018/05/18)

97.4

(2018/05/17)

97.56

(2018/05/16)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

93.68

(2018/05/18)

93.74

(2018/05/17)

93.89

(2018/05/16)

RR2
A209 國際金融公司債券I CNY

97.65

(2018/05/18)

97.62

(2018/05/17)

97.62

(2018/05/16)

RR2
A210 北歐投資銀行債券I ZAR

98.81

(2018/05/18)

98.79

(2018/05/17)

98.78

(2018/05/16)

RR2
A211 德國農林金融公庫債券I ZAR

97.61

(2018/05/18)

97.61

(2018/05/17)

97.59

(2018/05/16)

RR2
A213 完全食品市場公司債券I USD

107.06

(2018/05/18)

106.74

(2018/05/17)

106.96

(2018/05/16)

RR4
A217 蘇格蘭皇家銀行債券III USD

103.27

(2018/05/18)

103.28

(2018/05/17)

103.29

(2018/05/16)

RR3
A218 德意志銀行債券XI AUD

99.2

(2018/05/18)

99.25

(2018/05/17)

99.3

(2018/05/16)

RR3
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

99.64

(2018/05/18)

99.77

(2018/05/17)

99.96

(2018/05/16)

RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券II USD

99.3

(2018/05/18)

99.28

(2018/05/17)

99.21

(2018/05/16)

RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

102.65

(2018/05/18)

102.66

(2018/05/17)

102.65

(2018/05/16)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

97.99

(2018/05/18)

97.99

(2018/05/17)

98.05

(2018/05/16)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

96.64

(2018/05/18)

96.58

(2018/05/17)

96.69

(2018/05/16)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

94.3

(2018/05/18)

94.33

(2018/05/17)

94.39

(2018/05/16)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

98.18

(2018/05/18)

98.27

(2018/05/17)

98.44

(2018/05/16)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

92.5

(2018/05/18)

92.59

(2018/05/17)

92.8

(2018/05/16)

RR4
A230 英國石油資本市場公司債券I CNY

98.95

(2018/05/18)

98.95

(2018/05/17)

98.95

(2018/05/16)

RR2
A231 英國石油資本市場公司債券II CNY

98.52

(2018/05/18)

98.52

(2018/05/17)

98.52

(2018/05/16)

RR2
A232 渣打集團債券IV USD

91.66

(2018/05/18)

91.81

(2018/05/17)

91.88

(2018/05/16)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

92.94

(2018/05/18)

93.08

(2018/05/17)

93.15

(2018/05/16)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

97.73

(2018/05/18)

97.81

(2018/05/17)

98.13

(2018/05/16)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

97.66

(2018/05/18)

97.95

(2018/05/17)

98.1

(2018/05/16)

RR5
A237 匈牙利政府債券I CNY

100.48

(2018/05/18)

100.54

(2018/05/17)

100.54

(2018/05/16)

RR3
A238 中國華融資產管理公司債券III USD

99.23

(2018/05/18)

99.2

(2018/05/17)

99.21

(2018/05/16)

RR2
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

97.44

(2018/05/18)

97.36

(2018/05/17)

97.49

(2018/05/16)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

98.77

(2018/05/18)

98.78

(2018/05/17)

98.9

(2018/05/16)

RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

97.73

(2018/05/18)

97.64

(2018/05/17)

97.62

(2018/05/16)

RR3
A242 京東商城公司債券I USD

96.46

(2018/05/18)

96.4

(2018/05/17)

96.42

(2018/05/16)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

100.49

(2018/05/18)

100.44

(2018/05/17)

100.39

(2018/05/16)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

99.38

(2018/05/18)

99.65

(2018/05/17)

100.95

(2018/05/16)

RR5
A245 駿懋銀行債券I USD

98.98

(2018/05/18)

98.98

(2018/05/17)

98.96

(2018/05/16)

RR2
A246 美商高盛證券債券IV USD

104.57

(2018/05/18)

104.54

(2018/05/17)

104.54

(2018/05/16)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

101.01

(2018/05/18)

101.05

(2018/05/17)

101.1

(2018/05/16)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

101.75

(2018/05/18)

101.77

(2018/05/17)

101.78

(2018/05/16)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

111.22

(2018/05/18)

111.3

(2018/05/17)

111.26

(2018/05/16)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

81.5

(2018/05/18)

81.52

(2018/05/17)

81.46

(2018/05/16)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

96.29

(2018/05/18)

96.38

(2018/05/17)

96.58

(2018/05/16)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

97.43

(2018/05/18)

97.38

(2018/05/17)

97.34

(2018/05/16)

RR3
A253 花旗集團債券II NZD

102.59

(2018/05/18)

102.59

(2018/05/17)

102.61

(2018/05/16)

RR2
A254 摩根大通銀行債券V NZD

100.12

(2018/05/18)

100.11

(2018/05/17)

100.12

(2018/05/16)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

86.43

(2018/05/18)

86.72

(2018/05/17)

87.44

(2018/05/16)

RR3
A258 時代華納公司債券I USD

89.59

(2018/05/18)

90.49

(2018/05/17)

90.48

(2018/05/16)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

82.1

(2018/05/18)

82.18

(2018/05/17)

82.19

(2018/05/16)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

94.8

(2018/05/18)

94.72

(2018/05/17)

94.76

(2018/05/16)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

89.71

(2018/05/18)

89.81

(2018/05/17)

89.98

(2018/05/16)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

113.3

(2018/05/18)

113.42

(2018/05/17)

113.49

(2018/05/16)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

97.64

(2018/05/18)

97.66

(2018/05/17)

97.66

(2018/05/16)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

102.67

(2018/05/18)

102.71

(2018/05/17)

102.72

(2018/05/16)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

95.65

(2018/05/18)

95.83

(2018/05/17)

95.79

(2018/05/16)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

99.07

(2018/05/18)

99.11

(2018/05/17)

99.08

(2018/05/16)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

98.78

(2018/05/18)

98.79

(2018/05/17)

98.77

(2018/05/16)

RR2
A273 歐洲投資銀行零息債券VI ZAR

94.51

(2018/05/18)

94.47

(2018/05/17)

94.44

(2018/05/16)

RR2
A274 歐洲投資銀行債券VII ZAR

97.16

(2018/05/18)

97.17

(2018/05/17)

97.14

(2018/05/16)

RR2
A275 歐洲復興開發銀行零息債券I ZAR

94.72

(2018/05/18)

94.66

(2018/05/17)

94.64

(2018/05/16)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

92.54

(2018/05/18)

92.44

(2018/05/17)

92.47

(2018/05/16)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

96.27

(2018/05/18)

96.29

(2018/05/17)

96.21

(2018/05/16)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

92.95

(2018/05/18)

93.1

(2018/05/17)

93.16

(2018/05/16)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

101.1

(2018/05/18)

101.19

(2018/05/17)

101.59

(2018/05/16)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

86.21

(2018/05/18)

86.37

(2018/05/17)

85.86

(2018/05/16)

RR4
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

94.66

(2018/05/18)

94.68

(2018/05/17)

94.77

(2018/05/16)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

90.94

(2018/05/18)

91.09

(2018/05/17)

91.23

(2018/05/16)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

88.62

(2018/05/18)

88.93

(2018/05/17)

89.28

(2018/05/16)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

94.09

(2018/05/18)

94.08

(2018/05/17)

94.09

(2018/05/16)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

99.21

(2018/05/18)

99.34

(2018/05/17)

99.33

(2018/05/16)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

95.98

(2018/05/18)

95.86

(2018/05/17)

95.95

(2018/05/16)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

103.92

(2018/05/18)

104.13

(2018/05/17)

104.15

(2018/05/16)

RR5
A297 天津物產集團有限公司債券I USD

98.07

(2018/05/18)

98.05

(2018/05/17)

98.05

(2018/05/16)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

92.45

(2018/05/18)

92.73

(2018/05/17)

93.08

(2018/05/16)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

98.18

(2018/05/18)

98.38

(2018/05/17)

98.55

(2018/05/16)

RR3
A305 阿聯酋杜拜國民銀行債券II AUD

101.77

(2018/05/18)

101.79

(2018/05/17)

101.82

(2018/05/16)

RR2
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

102.56

(2018/05/18)

102.57

(2018/05/17)

102.64

(2018/05/16)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

81.01

(2018/05/18)

80.96

(2018/05/17)

80.93

(2018/05/16)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

68.46

(2018/05/18)

68.82

(2018/05/17)

69.12

(2018/05/16)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

100.21

(2018/05/18)

100.33

(2018/05/17)

100.28

(2018/05/16)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

100.89

(2018/05/18)

100.95

(2018/05/17)

101.09

(2018/05/16)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

100.53

(2018/05/18)

100.54

(2018/05/17)

100.48

(2018/05/16)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

108.58

(2018/05/18)

109.09

(2018/05/17)

109.24

(2018/05/16)

RR4
A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I CNY

98.69

(2018/05/18)

98.7

(2018/05/17)

98.7

(2018/05/16)

RR3
A317 普洛斯公司債券I USD

91.29

(2018/05/18)

91.4

(2018/05/17)

91.6

(2018/05/16)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

93.77

(2018/05/18)

94.23

(2018/05/17)

94.4

(2018/05/16)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

96.27

(2018/05/18)

96.35

(2018/05/17)

96.34

(2018/05/16)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

99.28

(2018/05/18)

99.32

(2018/05/17)

99.45

(2018/05/16)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

98.1

(2018/05/18)

98.37

(2018/05/17)

98.5

(2018/05/16)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

102.01

(2018/05/18)

102.02

(2018/05/17)

102.07

(2018/05/16)

RR4
A323 蘋果公司債券II USD

95.86

(2018/05/18)

95.94

(2018/05/17)

96.11

(2018/05/16)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

105.24

(2018/05/18)

105.57

(2018/05/17)

105.64

(2018/05/16)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

98.99

(2018/05/18)

99.33

(2018/05/17)

99.59

(2018/05/16)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

86.56

(2018/05/18)

86.58

(2018/05/17)

86.49

(2018/05/16)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

99.27

(2018/05/18)

100.27

(2018/05/17)

100.65

(2018/05/16)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

89.29

(2018/05/18)

89.62

(2018/05/17)

89.73

(2018/05/16)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

99.94

(2018/05/18)

99.97

(2018/05/17)

100.08

(2018/05/16)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

93.22

(2018/05/18)

93.18

(2018/05/17)

93.26

(2018/05/16)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

96.31

(2018/05/18)

96.79

(2018/05/17)

96.72

(2018/05/16)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

97.59

(2018/05/18)

97.67

(2018/05/17)

97.73

(2018/05/16)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

99.87

(2018/05/18)

99.88

(2018/05/17)

99.88

(2018/05/16)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

100.09

(2018/05/18)

100.25

(2018/05/17)

100.19

(2018/05/16)

RR2
A335 瑞士信貸銀行債券IX ZAR

99.04

(2018/05/18)

99

(2018/05/17)

98.99

(2018/05/16)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

92.19

(2018/05/18)

92.23

(2018/05/17)

92.17

(2018/05/16)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

94.7

(2018/05/18)

94.83

(2018/05/17)

94.77

(2018/05/16)

RR2
A338 法國巴黎銀行債券V CNY

97.51

(2018/05/18)

97.66

(2018/05/17)

97.92

(2018/05/16)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

102.63

(2018/05/18)

102.61

(2018/05/17)

102.62

(2018/05/16)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

102.65

(2018/05/18)

102.68

(2018/05/17)

102.65

(2018/05/16)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

92.14

(2018/05/18)

92.57

(2018/05/17)

92.86

(2018/05/16)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

100.35

(2018/05/18)

100.8

(2018/05/17)

100.5

(2018/05/16)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

93.78

(2018/05/18)

94.37

(2018/05/17)

94.51

(2018/05/16)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

101

(2018/05/18)

101.32

(2018/05/17)

101.73

(2018/05/16)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

121.23

(2018/05/18)

121.34

(2018/05/17)

121.05

(2018/05/16)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

93.76

(2018/05/18)

93.76

(2018/05/17)

94.14

(2018/05/16)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

93.9

(2018/05/18)

93.9

(2018/05/17)

93.92

(2018/05/16)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

96.4

(2018/05/18)

96.37

(2018/05/17)

96.4

(2018/05/16)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

90.74

(2018/05/18)

90.69

(2018/05/17)

90.87

(2018/05/16)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

95.57

(2018/05/18)

95.83

(2018/05/17)

95.87

(2018/05/16)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

100.72

(2018/05/18)

100.78

(2018/05/17)

100.78

(2018/05/16)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

98.95

(2018/05/18)

99.43

(2018/05/17)

99.45

(2018/05/16)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

98.59

(2018/05/18)

98.63

(2018/05/17)

98.71

(2018/05/16)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

98.67

(2018/05/18)

98.76

(2018/05/17)

98.86

(2018/05/16)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

99.38

(2018/05/18)

99.51

(2018/05/17)

99.63

(2018/05/16)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

82.18

(2018/05/18)

82.22

(2018/05/17)

82.18

(2018/05/16)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

45.64

(2018/05/18)

45.86

(2018/05/17)

45.81

(2018/05/16)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

102.24

(2018/05/18)

102.33

(2018/05/17)

102.29

(2018/05/16)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

97.23

(2018/05/18)

97.57

(2018/05/17)

97.51

(2018/05/16)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

53.86

(2018/05/18)

54.07

(2018/05/17)

54.01

(2018/05/16)

RR2
A363 高通公司債券I USD

90.01

(2018/05/18)

89.84

(2018/05/17)

89.48

(2018/05/16)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

86.4

(2018/05/18)

86.92

(2018/05/17)

87.11

(2018/05/16)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

82.11

(2018/05/18)

82.52

(2018/05/17)

82.7

(2018/05/16)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

91.4

(2018/05/18)

91.74

(2018/05/17)

91.54

(2018/05/16)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

92.2

(2018/05/18)

92.22

(2018/05/17)

91.98

(2018/05/16)

RR5
A368 亞馬遜公司債券I USD

95.71

(2018/05/18)

96

(2018/05/17)

96.35

(2018/05/16)

RR2
A369 亞馬遜公司債券II USD

96.28

(2018/05/18)

96.71

(2018/05/17)

96.84

(2018/05/16)

RR2
A370 美國運通公司債券I USD

94.02

(2018/05/18)

94.39

(2018/05/17)

94.5

(2018/05/16)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

98.83

(2018/05/18)

99.04

(2018/05/17)

99.19

(2018/05/16)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

98.99

(2018/05/18)

98.96

(2018/05/17)

98.95

(2018/05/16)

RR2
A374 墨西哥石油公司債券III USD

100.35

(2018/05/18)

101.12

(2018/05/17)

101.16

(2018/05/16)

RR4
A375 摩根士丹利債券V ZAR

97.88

(2018/05/18)

97.88

(2018/05/17)

97.86

(2018/05/16)

RR2
A376 法國興業銀行零息債券VIII ZAR

67.97

(2018/05/18)

67.97

(2018/05/17)

68.04

(2018/05/16)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

101.55

(2018/05/18)

101.84

(2018/05/17)

101.78

(2018/05/16)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

98.98

(2018/05/18)

99.14

(2018/05/17)

99.08

(2018/05/16)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

90.25

(2018/05/18)

90.6

(2018/05/17)

90.94

(2018/05/16)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

99

(2018/05/18)

98.97

(2018/05/17)

98.99

(2018/05/16)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

98.64

(2018/05/18)

98.82

(2018/05/17)

98.99

(2018/05/16)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

94.91

(2018/05/18)

94.93

(2018/05/17)

95.21

(2018/05/16)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

95.59

(2018/05/18)

95.94

(2018/05/17)

95.8

(2018/05/16)

RR5
A384 巴西石油公司債券IX USD

94.81

(2018/05/18)

95.52

(2018/05/17)

95.14

(2018/05/16)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

99.7

(2018/05/18)

99.81

(2018/05/17)

99.88

(2018/05/16)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

99.17

(2018/05/18)

99.44

(2018/05/17)

99.53

(2018/05/16)

RR3
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

99.4

(2018/05/18)

99.39

(2018/05/17)

99.39

(2018/05/16)

RR2
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.42

(2018/05/18)

100.39

(2018/05/17)

100.41

(2018/05/16)

RR3
B049 南非開發銀行零息債券I ZAR

36.89

(2018/05/18)

36.98

(2018/05/17)

36.98

(2018/05/16)

RR4
B060 安聯集團次順位永續債券I USD

98.44

(2018/05/18)

98.45

(2018/05/17)

98.53

(2018/05/16)

RR5
B062 摩根士丹利次順位債券III USD

102.47

(2018/05/18)

102.45

(2018/05/17)

102.54

(2018/05/16)

RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券I USD

115.33

(2018/05/18)

115.38

(2018/05/17)

115.4

(2018/05/16)

RR2
B077 博西家用電器公司債券I CNY

99.01

(2018/05/18)

99.01

(2018/05/17)

99.01

(2018/05/16)

RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

97.02

(2018/05/18)

97.09

(2018/05/17)

97.05

(2018/05/16)

RR5
B080 BESTGAIN REAL ESTATE 公司債券I CNY

99.04

(2018/05/18)

99.04

(2018/05/17)

99.04

(2018/05/16)

RR3
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

103.6

(2018/05/18)

103.56

(2018/05/17)

103.63

(2018/05/16)

RR2
B083 印尼政府債券I USD

106.09

(2018/05/18)

106.4

(2018/05/17)

106.69

(2018/05/16)

RR3
B085 安格魯金礦公司債券I USD

99.74

(2018/05/18)

99.8

(2018/05/17)

99.92

(2018/05/16)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

100.89

(2018/05/18)

100.94

(2018/05/17)

101.01

(2018/05/16)

RR3
B087 中銀航空租賃公司債券I USD

99.27

(2018/05/18)

99.14

(2018/05/17)

99.22

(2018/05/16)

RR3
B088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.29

(2018/05/18)

99.18

(2018/05/17)

99.18

(2018/05/16)

RR5
B097 韋丹塔資源公司債券I USD

99.92

(2018/05/18)

99.93

(2018/05/17)

99.94

(2018/05/16)

RR5
B104 印尼國家石油公司債券II USD

97.82

(2018/05/18)

97.87

(2018/05/17)

97.98

(2018/05/16)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

105.17

(2018/05/18)

105.19

(2018/05/17)

105.25

(2018/05/16)

RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

97.05

(2018/05/18)

97.11

(2018/05/17)

97.48

(2018/05/16)

RR5

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