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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

70.26

(2021/04/16)

70.04

(2021/04/15)

69.49

(2021/04/14)

RR2
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

63.52

(2021/04/16)

62.86

(2021/04/15)

62.42

(2021/04/14)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

51.06

(2021/04/16)

50.7

(2021/04/15)

50.65

(2021/04/14)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

100.09

(2021/04/16)

100.05

(2021/04/15)

100.02

(2021/04/14)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

58

(2021/04/16)

57.4

(2021/04/15)

57

(2021/04/14)

RR4
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

105.79

(2021/04/16)

105.84

(2021/04/15)

105.85

(2021/04/14)

RR3
A065 美商高盛證券債券III USD

104.75

(2021/04/16)

104.81

(2021/04/15)

104.79

(2021/04/14)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

103.61

(2021/04/16)

103.64

(2021/04/15)

103.63

(2021/04/14)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

101.65

(2021/04/16)

101.45

(2021/04/15)

101.35

(2021/04/14)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

100.52

(2021/04/16)

100.59

(2021/04/15)

100.62

(2021/04/14)

RR3
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

98.93

(2021/04/16)

98.92

(2021/04/15)

98.92

(2021/04/14)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

103.72

(2021/04/16)

104

(2021/04/15)

103.94

(2021/04/14)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

112.17

(2021/04/16)

112.18

(2021/04/15)

112.18

(2021/04/14)

RR3
A083 印尼政府債券I USD

112.3

(2021/04/16)

112.29

(2021/04/15)

112.31

(2021/04/14)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

103.54

(2021/04/16)

103.5

(2021/04/15)

103.57

(2021/04/14)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

102.98

(2021/04/16)

102.97

(2021/04/15)

102.94

(2021/04/14)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

104.89

(2021/04/16)

105.02

(2021/04/15)

105.09

(2021/04/14)

RR2
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

72.1

(2021/04/16)

71.6

(2021/04/15)

71.35

(2021/04/14)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

105.29

(2021/04/16)

105.27

(2021/04/15)

105.26

(2021/04/14)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

108.96

(2021/04/16)

108.91

(2021/04/15)

108.91

(2021/04/14)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

103.92

(2021/04/16)

103.94

(2021/04/15)

103.96

(2021/04/14)

RR3
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

95.53

(2021/04/16)

95.45

(2021/04/15)

95.59

(2021/04/14)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

105.66

(2021/04/16)

105.57

(2021/04/15)

105.59

(2021/04/14)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

83.39

(2021/04/16)

83.48

(2021/04/15)

83.82

(2021/04/14)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

107.98

(2021/04/16)

108.03

(2021/04/15)

108.11

(2021/04/14)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

107.38

(2021/04/16)

107.32

(2021/04/15)

107.53

(2021/04/14)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

103.48

(2021/04/16)

103.44

(2021/04/15)

103.51

(2021/04/14)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

108.17

(2021/04/16)

108.05

(2021/04/15)

108.03

(2021/04/14)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

103.3

(2021/04/16)

103.37

(2021/04/15)

103.36

(2021/04/14)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

108.63

(2021/04/16)

108.72

(2021/04/15)

108.76

(2021/04/14)

RR2
A132 花旗集團次順位債券I USD

111.21

(2021/04/16)

111.15

(2021/04/15)

111.19

(2021/04/14)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

99.11

(2021/04/16)

99.12

(2021/04/15)

99.14

(2021/04/14)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

109.73

(2021/04/16)

109.66

(2021/04/15)

109.64

(2021/04/14)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

107.53

(2021/04/16)

107.29

(2021/04/15)

107.26

(2021/04/14)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

67.2

(2021/04/16)

61.07

(2021/04/15)

74.36

(2021/04/14)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

100.66

(2021/04/16)

100.66

(2021/04/15)

100.67

(2021/04/14)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

106.4

(2021/04/16)

106.23

(2021/04/15)

106.05

(2021/04/14)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

105.19

(2021/04/16)

105.07

(2021/04/15)

105.18

(2021/04/14)

RR3
A166 匯豐控股公司債券VII USD

140.35

(2021/04/16)

138.13

(2021/04/15)

137.87

(2021/04/14)

RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

108.66

(2021/04/16)

108.47

(2021/04/15)

108.52

(2021/04/14)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

109.87

(2021/04/16)

109.93

(2021/04/15)

109.99

(2021/04/14)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

105.99

(2021/04/16)

105.84

(2021/04/15)

105.92

(2021/04/14)

RR3
A184 軟體銀行集團債券I USD

110.24

(2021/04/16)

110.18

(2021/04/15)

110.25

(2021/04/14)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

103.27

(2021/04/16)

103.21

(2021/04/15)

103.21

(2021/04/14)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

110.25

(2021/04/16)

109.99

(2021/04/15)

109.95

(2021/04/14)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

94.27

(2021/04/16)

94.18

(2021/04/15)

94.17

(2021/04/14)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

104.89

(2021/04/16)

104.97

(2021/04/15)

104.89

(2021/04/14)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

106.38

(2021/04/16)

106.35

(2021/04/15)

106.4

(2021/04/14)

RR2
A204 澳洲航空公司債券II AUD

100.04

(2021/04/16)

100.06

(2021/04/15)

100.12

(2021/04/14)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

112.95

(2021/04/16)

112.2

(2021/04/15)

112.75

(2021/04/14)

RR4
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

106.67

(2021/04/16)

106.66

(2021/04/15)

106.72

(2021/04/14)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

109.98

(2021/04/16)

109.78

(2021/04/15)

109.8

(2021/04/14)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

107.96

(2021/04/16)

107.75

(2021/04/15)

107.85

(2021/04/14)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

114.02

(2021/04/16)

113.88

(2021/04/15)

113.99

(2021/04/14)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

107.36

(2021/04/16)

107.41

(2021/04/15)

107.44

(2021/04/14)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

101.97

(2021/04/16)

102.08

(2021/04/15)

102.12

(2021/04/14)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

105.53

(2021/04/16)

105.56

(2021/04/15)

105.6

(2021/04/14)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

106.65

(2021/04/16)

106.47

(2021/04/15)

106.61

(2021/04/14)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

105.67

(2021/04/16)

105.43

(2021/04/15)

105.34

(2021/04/14)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

107.66

(2021/04/16)

107.38

(2021/04/15)

107.39

(2021/04/14)

RR2
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

104.32

(2021/04/16)

104.33

(2021/04/15)

104.29

(2021/04/14)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

106.33

(2021/04/16)

106.38

(2021/04/15)

106.37

(2021/04/14)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

97.22

(2021/04/16)

97.32

(2021/04/15)

97.34

(2021/04/14)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

108.62

(2021/04/16)

108.62

(2021/04/15)

108.7

(2021/04/14)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

99.14

(2021/04/16)

99.15

(2021/04/15)

99.16

(2021/04/14)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

99.31

(2021/04/16)

99.34

(2021/04/15)

99.35

(2021/04/14)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

111.69

(2021/04/16)

111.71

(2021/04/15)

111.9

(2021/04/14)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

105.14

(2021/04/16)

105.09

(2021/04/15)

105.17

(2021/04/14)

RR4
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

104.21

(2021/04/16)

104.19

(2021/04/15)

104.29

(2021/04/14)

RR3
A251 富國銀行次順位債券VI USD

111.09

(2021/04/16)

111.21

(2021/04/15)

111.32

(2021/04/14)

RR3
A255 AT&T公司債券II USD

109.26

(2021/04/16)

108.46

(2021/04/15)

108.28

(2021/04/14)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

91.18

(2021/04/16)

91.13

(2021/04/15)

89.86

(2021/04/14)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

99.69

(2021/04/16)

99.7

(2021/04/15)

99.71

(2021/04/14)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

106.07

(2021/04/16)

105.89

(2021/04/15)

105.99

(2021/04/14)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

113.75

(2021/04/16)

113.76

(2021/04/15)

113.54

(2021/04/14)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

104.35

(2021/04/16)

104.44

(2021/04/15)

104.49

(2021/04/14)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

103.39

(2021/04/16)

103.39

(2021/04/15)

103.39

(2021/04/14)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

103.36

(2021/04/16)

103.51

(2021/04/15)

103.17

(2021/04/14)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

100.36

(2021/04/16)

100.27

(2021/04/15)

100.25

(2021/04/14)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

109

(2021/04/16)

109.01

(2021/04/15)

109.18

(2021/04/14)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

99.73

(2021/04/16)

99.62

(2021/04/15)

99.39

(2021/04/14)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

99.79

(2021/04/16)

99.79

(2021/04/15)

99.84

(2021/04/14)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

106.27

(2021/04/16)

106.22

(2021/04/15)

106.18

(2021/04/14)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

112.56

(2021/04/16)

111.19

(2021/04/15)

111.06

(2021/04/14)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

98.67

(2021/04/16)

98.67

(2021/04/15)

98.7

(2021/04/14)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

99.01

(2021/04/16)

99.03

(2021/04/15)

99.17

(2021/04/14)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

105.43

(2021/04/16)

105.4

(2021/04/15)

105.41

(2021/04/14)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

108.91

(2021/04/16)

108.96

(2021/04/15)

108.95

(2021/04/14)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

102.65

(2021/04/16)

102.65

(2021/04/15)

102.65

(2021/04/14)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

85.21

(2021/04/16)

85.32

(2021/04/15)

85.12

(2021/04/14)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

102.06

(2021/04/16)

101.99

(2021/04/15)

101.91

(2021/04/14)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

113.53

(2021/04/16)

113.39

(2021/04/15)

113.44

(2021/04/14)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

99.6

(2021/04/16)

99.6

(2021/04/15)

99.6

(2021/04/14)

RR5
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

112.05

(2021/04/16)

111.89

(2021/04/15)

111.98

(2021/04/14)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

103.44

(2021/04/16)

103.35

(2021/04/15)

103.46

(2021/04/14)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

98.6

(2021/04/16)

98.6

(2021/04/15)

98.6

(2021/04/14)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

102.86

(2021/04/16)

103.01

(2021/04/15)

102.86

(2021/04/14)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

110.33

(2021/04/16)

110.19

(2021/04/15)

110.39

(2021/04/14)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

99.47

(2021/04/16)

99.47

(2021/04/15)

99.47

(2021/04/14)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

109.48

(2021/04/16)

109.32

(2021/04/15)

109.32

(2021/04/14)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

123.21

(2021/04/16)

122.55

(2021/04/15)

122.66

(2021/04/14)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

121.22

(2021/04/16)

120.37

(2021/04/15)

120.5

(2021/04/14)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

119.18

(2021/04/16)

119.03

(2021/04/15)

118.82

(2021/04/14)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

111.73

(2021/04/16)

111.85

(2021/04/15)

111.6

(2021/04/14)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

108.93

(2021/04/16)

108.94

(2021/04/15)

108.95

(2021/04/14)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

100.99

(2021/04/16)

101.06

(2021/04/15)

101.12

(2021/04/14)

RR3
A331 巴西政府國際公債I USD

106.78

(2021/04/16)

106.33

(2021/04/15)

106.25

(2021/04/14)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

104.54

(2021/04/16)

104.53

(2021/04/15)

104.54

(2021/04/14)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

107.43

(2021/04/16)

106.99

(2021/04/15)

106.77

(2021/04/14)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

97.67

(2021/04/16)

97.55

(2021/04/15)

97.5

(2021/04/14)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

99.05

(2021/04/16)

98.7

(2021/04/15)

98.58

(2021/04/14)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

123.08

(2021/04/16)

121.95

(2021/04/15)

121.56

(2021/04/14)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

98.96

(2021/04/16)

98.83

(2021/04/15)

98.84

(2021/04/14)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

128.29

(2021/04/16)

127.8

(2021/04/15)

128.12

(2021/04/14)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

124.98

(2021/04/16)

124.91

(2021/04/15)

125.09

(2021/04/14)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

93.58

(2021/04/16)

93.58

(2021/04/15)

93.58

(2021/04/14)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

107.61

(2021/04/16)

107.44

(2021/04/15)

107.27

(2021/04/14)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

105.84

(2021/04/16)

106.15

(2021/04/15)

105.94

(2021/04/14)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

103.15

(2021/04/16)

103

(2021/04/15)

103.08

(2021/04/14)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

105.07

(2021/04/16)

104.86

(2021/04/15)

104.44

(2021/04/14)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

104.81

(2021/04/16)

104.94

(2021/04/15)

104.87

(2021/04/14)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

102.63

(2021/04/16)

102.63

(2021/04/15)

102.65

(2021/04/14)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

102.91

(2021/04/16)

102.88

(2021/04/15)

102.95

(2021/04/14)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

108.53

(2021/04/16)

108.4

(2021/04/15)

108.55

(2021/04/14)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

113.5

(2021/04/16)

113

(2021/04/15)

113.34

(2021/04/14)

RR3
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

63.89

(2021/04/16)

63.89

(2021/04/15)

63.89

(2021/04/14)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

106.64

(2021/04/16)

105.86

(2021/04/15)

105.35

(2021/04/14)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

71.35

(2021/04/16)

70.45

(2021/04/15)

70.45

(2021/04/14)

RR2
A363 高通公司債券I USD

119.89

(2021/04/16)

119.26

(2021/04/15)

119.41

(2021/04/14)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

113.46

(2021/04/16)

112.56

(2021/04/15)

112.88

(2021/04/14)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

103.9

(2021/04/16)

103.13

(2021/04/15)

103.18

(2021/04/14)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

98.92

(2021/04/16)

98.77

(2021/04/15)

98.76

(2021/04/14)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

105.49

(2021/04/16)

105.46

(2021/04/15)

105.47

(2021/04/14)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

113.75

(2021/04/16)

113.53

(2021/04/15)

113.67

(2021/04/14)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

109.99

(2021/04/16)

109.81

(2021/04/15)

109.76

(2021/04/14)

RR3
A375 摩根士丹利債券V ZAR

100

(2021/04/16)

100

(2021/04/15)

100

(2021/04/14)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

108.97

(2021/04/16)

108.34

(2021/04/15)

108.01

(2021/04/14)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

103.16

(2021/04/16)

103.08

(2021/04/15)

103.04

(2021/04/14)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

112.29

(2021/04/16)

111.16

(2021/04/15)

111.56

(2021/04/14)

RR3
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

115.28

(2021/04/16)

115.02

(2021/04/15)

114.96

(2021/04/14)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

111.73

(2021/04/16)

111.61

(2021/04/15)

111.74

(2021/04/14)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

111.74

(2021/04/16)

111.22

(2021/04/15)

111.46

(2021/04/14)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

109.17

(2021/04/16)

108.75

(2021/04/15)

109.03

(2021/04/14)

RR4
A388 法國興業銀行債券X CNY

97.55

(2021/04/16)

97.58

(2021/04/15)

97.55

(2021/04/14)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

108.97

(2021/04/16)

108.93

(2021/04/15)

109.15

(2021/04/14)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

105.95

(2021/04/16)

104.9

(2021/04/15)

105.3

(2021/04/14)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

109.25

(2021/04/16)

108.81

(2021/04/15)

108.84

(2021/04/14)

RR3
A392 瑞銀集團債券II USD

112.19

(2021/04/16)

111.78

(2021/04/15)

111.85

(2021/04/14)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

117.13

(2021/04/16)

116.37

(2021/04/15)

116.31

(2021/04/14)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

114.73

(2021/04/16)

114.48

(2021/04/15)

114.57

(2021/04/14)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

108.48

(2021/04/16)

108.41

(2021/04/15)

108.39

(2021/04/14)

RR3
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

113.09

(2021/04/16)

112.77

(2021/04/15)

112.81

(2021/04/14)

RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

112.24

(2021/04/16)

112.04

(2021/04/15)

112.32

(2021/04/14)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

97.43

(2021/04/16)

97.45

(2021/04/15)

97.45

(2021/04/14)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

115.67

(2021/04/16)

115.57

(2021/04/15)

115.51

(2021/04/14)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

122.06

(2021/04/16)

121.52

(2021/04/15)

121.62

(2021/04/14)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

112.56

(2021/04/16)

112.53

(2021/04/15)

112.52

(2021/04/14)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

109.66

(2021/04/16)

109.42

(2021/04/15)

109.23

(2021/04/14)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

111.15

(2021/04/16)

110.38

(2021/04/15)

109.91

(2021/04/14)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

113.12

(2021/04/16)

112.71

(2021/04/15)

112.75

(2021/04/14)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

100.2

(2021/04/16)

100.2

(2021/04/15)

100.2

(2021/04/14)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

85.81

(2021/04/16)

85.57

(2021/04/15)

85.44

(2021/04/14)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

109.37

(2021/04/16)

109.2

(2021/04/15)

109.29

(2021/04/14)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

108.4

(2021/04/16)

108.33

(2021/04/15)

108.47

(2021/04/14)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

124.18

(2021/04/16)

122.31

(2021/04/15)

122.04

(2021/04/14)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

119.58

(2021/04/16)

119.23

(2021/04/15)

119.15

(2021/04/14)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

103.57

(2021/04/16)

103.5

(2021/04/15)

103.42

(2021/04/14)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

100.6

(2021/04/16)

100.52

(2021/04/15)

100.46

(2021/04/14)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

98.86

(2021/04/16)

98.24

(2021/04/15)

97.94

(2021/04/14)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

70.71

(2021/04/16)

70.16

(2021/04/15)

69.88

(2021/04/14)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

99.52

(2021/04/16)

99.53

(2021/04/15)

99.53

(2021/04/14)

RR2
A419 百事公司債券I USD

107.18

(2021/04/16)

106.92

(2021/04/15)

106.9

(2021/04/14)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

106.63

(2021/04/16)

106.53

(2021/04/15)

106.43

(2021/04/14)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

98.71

(2021/04/16)

97.89

(2021/04/15)

97.39

(2021/04/14)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

122.75

(2021/04/16)

122.15

(2021/04/15)

122.07

(2021/04/14)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

121.86

(2021/04/16)

121.52

(2021/04/15)

121.89

(2021/04/14)

RR4
A424 美國銀行次順位債券I USD

111.15

(2021/04/16)

111.07

(2021/04/15)

111.11

(2021/04/14)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

109.57

(2021/04/16)

109.19

(2021/04/15)

109.2

(2021/04/14)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

111.89

(2021/04/16)

111.62

(2021/04/15)

111.53

(2021/04/14)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

108.56

(2021/04/16)

108.75

(2021/04/15)

108.6

(2021/04/14)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

114.38

(2021/04/16)

113.79

(2021/04/15)

113.72

(2021/04/14)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

105.31

(2021/04/16)

104.85

(2021/04/15)

104.91

(2021/04/14)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

104.46

(2021/04/16)

104.2

(2021/04/15)

104.18

(2021/04/14)

RR5
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

113.83

(2021/04/16)

113.54

(2021/04/15)

113.28

(2021/04/14)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

104.56

(2021/04/16)

104.83

(2021/04/15)

104.79

(2021/04/14)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

96.86

(2021/04/16)

96.86

(2021/04/15)

96.78

(2021/04/14)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

97.9

(2021/04/16)

98.55

(2021/04/15)

98.41

(2021/04/14)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

94.33

(2021/04/16)

94.22

(2021/04/15)

94.15

(2021/04/14)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

101.26

(2021/04/16)

101.22

(2021/04/15)

101.14

(2021/04/14)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

103.03

(2021/04/16)

102.4

(2021/04/15)

101.97

(2021/04/14)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

112.27

(2021/04/16)

111.68

(2021/04/15)

111.66

(2021/04/14)

RR4
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

106.59

(2021/04/16)

106.44

(2021/04/15)

106.33

(2021/04/14)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

108.71

(2021/04/16)

108.88

(2021/04/15)

108.97

(2021/04/14)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

109.27

(2021/04/16)

108.93

(2021/04/15)

108.86

(2021/04/14)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

109.56

(2021/04/16)

109.02

(2021/04/15)

109.14

(2021/04/14)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

110.69

(2021/04/16)

110.01

(2021/04/15)

110.27

(2021/04/14)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

59.6

(2021/04/16)

59.7

(2021/04/15)

59.78

(2021/04/14)

RR2
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

106.94

(2021/04/16)

105.72

(2021/04/15)

105.37

(2021/04/14)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

108.44

(2021/04/16)

107.76

(2021/04/15)

107.86

(2021/04/14)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

108.92

(2021/04/16)

108.76

(2021/04/15)

108.82

(2021/04/14)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

77.02

(2021/04/16)

76.95

(2021/04/15)

76.83

(2021/04/14)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

63.6

(2021/04/16)

64.1

(2021/04/15)

63.32

(2021/04/14)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

53.14

(2021/04/16)

52.58

(2021/04/15)

52.17

(2021/04/14)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

68.52

(2021/04/16)

67.68

(2021/04/15)

67.51

(2021/04/14)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

105.34

(2021/04/16)

105.16

(2021/04/15)

105.43

(2021/04/14)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

132.06

(2021/04/16)

131

(2021/04/15)

131.01

(2021/04/14)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

112.96

(2021/04/16)

113.17

(2021/04/15)

112.94

(2021/04/14)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

117.03

(2021/04/16)

116.36

(2021/04/15)

116.35

(2021/04/14)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

111.49

(2021/04/16)

111.02

(2021/04/15)

111.26

(2021/04/14)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

123

(2021/04/16)

120.91

(2021/04/15)

120.52

(2021/04/14)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

107.96

(2021/04/16)

107.78

(2021/04/15)

108

(2021/04/14)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

108.42

(2021/04/16)

107.83

(2021/04/15)

107.78

(2021/04/14)

RR4
A461 安聯集團次順位債券III USD

114.38

(2021/04/16)

114.33

(2021/04/15)

114.3

(2021/04/14)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

104.97

(2021/04/16)

104.86

(2021/04/15)

104.49

(2021/04/14)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

116.7

(2021/04/16)

115.9

(2021/04/15)

115.71

(2021/04/14)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

117.39

(2021/04/16)

116.65

(2021/04/15)

116.7

(2021/04/14)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

103.61

(2021/04/16)

103.22

(2021/04/15)

103.04

(2021/04/14)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

110.34

(2021/04/16)

110.14

(2021/04/15)

109.96

(2021/04/14)

RR5
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

94.98

(2021/04/16)

95.28

(2021/04/15)

95.04

(2021/04/14)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

112.1

(2021/04/16)

112.6

(2021/04/15)

112.4

(2021/04/14)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

99.92

(2021/04/16)

99.25

(2021/04/15)

98.94

(2021/04/14)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

126.88

(2021/04/16)

125.92

(2021/04/15)

125.83

(2021/04/14)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

105.22

(2021/04/16)

104.64

(2021/04/15)

105.08

(2021/04/14)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

128.86

(2021/04/16)

128.31

(2021/04/15)

127.98

(2021/04/14)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

117.28

(2021/04/16)

116.98

(2021/04/15)

117.36

(2021/04/14)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

110.57

(2021/04/16)

111.25

(2021/04/15)

111.42

(2021/04/14)

RR3
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

39.53

(2021/04/16)

39.12

(2021/04/15)

38.73

(2021/04/14)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

103.31

(2021/04/16)

102.79

(2021/04/15)

102.95

(2021/04/14)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

100.37

(2021/04/16)

100.31

(2021/04/15)

100.26

(2021/04/14)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

102.96

(2021/04/16)

102.84

(2021/04/15)

102.78

(2021/04/14)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

103.7

(2021/04/16)

103.49

(2021/04/15)

103.53

(2021/04/14)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

101.58

(2021/04/16)

100.83

(2021/04/15)

100.83

(2021/04/14)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

41.11

(2021/04/16)

40.81

(2021/04/15)

40.64

(2021/04/14)

RR3
A484 西班牙國際銀行債券I USD

104.04

(2021/04/16)

103.79

(2021/04/15)

104.07

(2021/04/14)

RR2
A485 微軟公司債券I USD

110.66

(2021/04/16)

110.14

(2021/04/15)

110.09

(2021/04/14)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

114.68

(2021/04/16)

114.22

(2021/04/15)

113.95

(2021/04/14)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

101.29

(2021/04/16)

100.65

(2021/04/15)

100.89

(2021/04/14)

RR2
A488 安進公司債券I USD

99.62

(2021/04/16)

99.1

(2021/04/15)

99.13

(2021/04/14)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

117.02

(2021/04/16)

116.06

(2021/04/15)

116.59

(2021/04/14)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

129.34

(2021/04/16)

127.77

(2021/04/15)

128.13

(2021/04/14)

RR3
A491 阿布達比政府國際債券I USD

99.2

(2021/04/16)

97.45

(2021/04/15)

97.08

(2021/04/14)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

99.01

(2021/04/16)

98.44

(2021/04/15)

98.39

(2021/04/14)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

93.6

(2021/04/16)

92.92

(2021/04/15)

92.66

(2021/04/14)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

97.26

(2021/04/16)

97.56

(2021/04/15)

97.76

(2021/04/14)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

99.76

(2021/04/16)

98.84

(2021/04/15)

98.8

(2021/04/14)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

99.52

(2021/04/16)

99.48

(2021/04/15)

99.51

(2021/04/14)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

99.39

(2021/04/16)

99.39

(2021/04/15)

99.4

(2021/04/14)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

98.47

(2021/04/16)

98.04

(2021/04/15)

98.1

(2021/04/14)

RR4
A499 AT&T 公司債券VI USD

95.99

(2021/04/16)

95.39

(2021/04/15)

95.51

(2021/04/14)

RR4
A500 碧桂園控股有限公司債券IV USD

109.66

(2021/04/16)

109.88

(2021/04/15)

110.45

(2021/04/14)

RR3
A501 瑞士信貸銀行債券XXVI ZAR

93.75

(2021/04/16)

93.02

(2021/04/15)

92.61

(2021/04/14)

RR3
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 ZAR

40.42

(2021/04/16)

39.62

(2021/04/15)

39.14

(2021/04/14)

RR2
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 ZAR

30.18

(2021/04/16)

29.43

(2021/04/15)

28.96

(2021/04/14)

RR2
A504 南非政府公債II ZAR

92.6

(2021/04/16)

91.89

(2021/04/15)

91.21

(2021/04/14)

RR5
A505 波音公司債券I USD

114.07

(2021/04/16)

113.8

(2021/04/15)

113.8

(2021/04/14)

RR3
A506 波音公司債券II USD

115.88

(2021/04/16)

115.26

(2021/04/15)

115.32

(2021/04/14)

RR4
A507 波音公司債券III USD

123.18

(2021/04/16)

122.71

(2021/04/15)

122.6

(2021/04/14)

RR4
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I USD

109.69

(2021/04/16)

108.56

(2021/04/15)

108.42

(2021/04/14)

RR3
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II USD

109.84

(2021/04/16)

109.35

(2021/04/15)

109.15

(2021/04/14)

RR3
A510 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III USD

100.42

(2021/04/16)

100.37

(2021/04/15)

100.39

(2021/04/14)

RR5
A511 匯豐控股債券XII USD

99.9

(2021/04/16)

99.64

(2021/04/15)

99.62

(2021/04/14)

RR2
A512 匯豐控股債券XIII USD

96.96

(2021/04/16)

96.13

(2021/04/15)

96.07

(2021/04/14)

RR3
A513 蘋果公司債券V USD

89.29

(2021/04/16)

88.61

(2021/04/15)

88.75

(2021/04/14)

RR2
A514 蘋果公司債券VI USD

87.94

(2021/04/16)

87.06

(2021/04/15)

87.33

(2021/04/14)

RR2
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV CNY

97.41

(2021/04/16)

97.07

(2021/04/15)

96.97

(2021/04/14)

RR3
A516 馬士禮格銀行債券I CNY

97.51

(2021/04/16)

97.51

(2021/04/15)

97.51

(2021/04/14)

RR2
A517 生物基因公司債券II USD

93.33

(2021/04/16)

92.49

(2021/04/15)

93.03

(2021/04/14)

RR3
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV CNY

96.53

(2021/04/16)

96.18

(2021/04/15)

96.09

(2021/04/14)

RR2
A519 通用汽車公司債券III USD

137.24

(2021/04/16)

136.49

(2021/04/15)

136.48

(2021/04/14)

RR4
A520 AT&T 公司債券VII USD

90.53

(2021/04/16)

90.03

(2021/04/15)

90.19

(2021/04/14)

RR4
A521 日產汽車公司債券I USD

111.24

(2021/04/16)

110.75

(2021/04/15)

110.88

(2021/04/14)

RR4
A522 墨西哥石油公司債券VII  USD

103.26

(2021/04/16)

102.49

(2021/04/15)

102.37

(2021/04/14)

RR4
A523 墨西哥石油公司債券VIII USD

97.29

(2021/04/16)

96.54

(2021/04/15)

96.42

(2021/04/14)

RR4
A524 戴姆勒金融北美有限責任公司債券I USD

148.85

(2021/04/16)

148.46

(2021/04/15)

148.66

(2021/04/14)

RR3
A525 澳洲航空公司債券III AUD

110.32

(2021/04/16)

109.72

(2021/04/15)

110.1

(2021/04/14)

RR4
A526 達美航空公司債券I USD

115.02

(2021/04/16)

115.01

(2021/04/15)

115.1

(2021/04/14)

RR3
A527 3M公司債券I USD

104.06

(2021/04/16)

102.8

(2021/04/15)

102.56

(2021/04/14)

RR3
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII CNY

96.4

(2021/04/16)

96.4

(2021/04/15)

96.4

(2021/04/14)

RR2
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V ZAR

91.4

(2021/04/16)

90.84

(2021/04/15)

90.46

(2021/04/14)

RR2
A530 瑞士信貸銀行債券XXVII ZAR

96.02

(2021/04/16)

95.24

(2021/04/15)

94.48

(2021/04/14)

RR3
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII USD

90.47

(2021/04/16)

89.74

(2021/04/15)

89.81

(2021/04/14)

RR3
A532 騰訊控股公司債券I USD

107.45

(2021/04/16)

106.92

(2021/04/15)

107.45

(2021/04/14)

RR3
A533 騰訊控股公司債券II USD

91.82

(2021/04/16)

91.46

(2021/04/15)

92.12

(2021/04/14)

RR3
A534 慧與科技公司債券II USD

131.01

(2021/04/16)

130.06

(2021/04/15)

129.82

(2021/04/14)

RR4
A535 T-MOBILE 電信公司債券IV USD

93.05

(2021/04/16)

92.08

(2021/04/15)

92.22

(2021/04/14)

RR4
A536 T-MOBILE 電信公司債券V USD

112.34

(2021/04/16)

111.23

(2021/04/15)

111.19

(2021/04/14)

RR4
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 ZAR

28.25

(2021/04/16)

27.85

(2021/04/15)

27.51

(2021/04/14)

RR3
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II USD

118.59

(2021/04/16)

117.79

(2021/04/15)

120.3

(2021/04/14)

RR5
A539 微軟公司債券III USD

118.15

(2021/04/16)

117.24

(2021/04/15)

116.99

(2021/04/14)

RR2
A540 南非政府公債III ZAR

87.69

(2021/04/16)

87.06

(2021/04/15)

86.14

(2021/04/14)

RR5
A541 波音公司債券IV USD

99.69

(2021/04/16)

99.29

(2021/04/15)

99.36

(2021/04/14)

RR4
A542 AT&T 公司債券VIII USD

92.21

(2021/04/16)

91.64

(2021/04/15)

91.85

(2021/04/14)

RR4
A543 波音公司債券V USD

96.47

(2021/04/16)

95.8

(2021/04/15)

95.86

(2021/04/14)

RR4
A544 波音公司債券VI USD

96.98

(2021/04/16)

96.24

(2021/04/15)

96.04

(2021/04/14)

RR4
A545 瑞士信貸銀行債券XXVIII 零息債 ZAR

89.45

(2021/04/16)

88.4

(2021/04/15)

87.01

(2021/04/14)

RR3
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV USD

100.3

(2021/04/16)

100.06

(2021/04/15)

100.33

(2021/04/14)

RR5
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI CNY

96.68

(2021/04/16)

96.36

(2021/04/15)

95.7

(2021/04/14)

RR2
A548 甲骨文公司債券I USD

97.74

(2021/04/16)

97.15

(2021/04/15)

96.85

(2021/04/14)

RR3
A549 甲骨文公司債券II USD

99.83

(2021/04/16)

98.56

(2021/04/15)

98.54

(2021/04/14)

RR3
A550 耐吉公司債券I USD

115.65

(2021/04/16)

114.71

(2021/04/15)

114.84

(2021/04/14)

RR2
B086 印尼國家石油公司債券I USD

102.98

(2021/04/16)

102.97

(2021/04/15)

102.94

(2021/04/14)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

105.29

(2021/04/16)

105.27

(2021/04/15)

105.26

(2021/04/14)

RR4

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