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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

99.96

(2019/11/11)

99.93

(2019/11/08)

100

(2019/11/07)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

100.27

(2019/11/11)

100.29

(2019/11/08)

100.35

(2019/11/07)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

59.72

(2019/11/11)

59.85

(2019/11/08)

59.82

(2019/11/07)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.86

(2019/11/11)

100.87

(2019/11/08)

100.95

(2019/11/07)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

52.43

(2019/11/11)

52.96

(2019/11/08)

52.89

(2019/11/07)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

43.7

(2019/11/11)

44.2

(2019/11/08)

44.2

(2019/11/07)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

96.08

(2019/11/11)

95.91

(2019/11/08)

96.18

(2019/11/07)

RR3
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

45.6

(2019/11/11)

45.6

(2019/11/08)

45.6

(2019/11/07)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

96.2

(2019/11/11)

96.2

(2019/11/08)

96.2

(2019/11/07)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

99.02

(2019/11/11)

99.03

(2019/11/08)

99.03

(2019/11/07)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

99.7

(2019/11/11)

100.19

(2019/11/08)

100.19

(2019/11/07)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

105.94

(2019/11/11)

106.01

(2019/11/08)

106.18

(2019/11/07)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

102.88

(2019/11/11)

102.88

(2019/11/08)

102.89

(2019/11/07)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

102.98

(2019/11/11)

103.01

(2019/11/08)

103.3

(2019/11/07)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

100.26

(2019/11/11)

100.31

(2019/11/08)

100.63

(2019/11/07)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

102.68

(2019/11/11)

102.67

(2019/11/08)

102.69

(2019/11/07)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

97.3

(2019/11/11)

97.3

(2019/11/08)

97.3

(2019/11/07)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

110.53

(2019/11/11)

110.4

(2019/11/08)

110.55

(2019/11/07)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

102.22

(2019/11/11)

102.21

(2019/11/08)

102.22

(2019/11/07)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

93.14

(2019/11/08)

93.28

(2019/11/07)

93.15

(2019/11/06)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

104.3

(2019/11/11)

104.26

(2019/11/08)

104.36

(2019/11/07)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

109.3

(2019/11/11)

109.13

(2019/11/08)

109.6

(2019/11/07)

RR2
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

100.54

(2019/11/11)

100.54

(2019/11/08)

100.58

(2019/11/07)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

111.5

(2019/11/11)

111.56

(2019/11/08)

111.64

(2019/11/07)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

104.12

(2019/11/11)

104.16

(2019/11/08)

104.14

(2019/11/07)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

104.53

(2019/11/11)

104.55

(2019/11/08)

104.57

(2019/11/07)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

103.86

(2019/11/11)

103.82

(2019/11/08)

104.17

(2019/11/07)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

96.7

(2019/11/11)

96.7

(2019/11/08)

96.7

(2019/11/07)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

59

(2019/11/11)

59

(2019/11/08)

59

(2019/11/07)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

104.33

(2019/11/11)

104.39

(2019/11/08)

104.42

(2019/11/07)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

98.97

(2019/11/11)

99.02

(2019/11/08)

99.01

(2019/11/07)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

101.3

(2019/11/11)

101.3

(2019/11/08)

101.31

(2019/11/07)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

106.75

(2019/11/11)

106.59

(2019/11/08)

107.04

(2019/11/07)

RR2
A109 渣打銀行次順位債券II USD

101.84

(2019/11/11)

101.72

(2019/11/08)

102.08

(2019/11/07)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

86.09

(2019/11/11)

86.27

(2019/11/08)

86.29

(2019/11/07)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

103.78

(2019/11/08)

104.16

(2019/11/07)

104.06

(2019/11/06)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

96.81

(2019/11/11)

96.71

(2019/11/08)

96.71

(2019/11/07)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

99.81

(2019/11/11)

99.8

(2019/11/08)

99.83

(2019/11/07)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

99.82

(2019/11/11)

99.83

(2019/11/08)

99.84

(2019/11/07)

RR2
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

109.79

(2019/11/11)

110.05

(2019/11/08)

110.15

(2019/11/07)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

105.01

(2019/11/11)

105.04

(2019/11/08)

105.14

(2019/11/07)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

99.27

(2019/11/11)

99.33

(2019/11/08)

99.33

(2019/11/07)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

106.93

(2019/11/11)

107.05

(2019/11/08)

107.1

(2019/11/07)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

104.52

(2019/11/11)

104.36

(2019/11/08)

104.88

(2019/11/07)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

103.09

(2019/11/11)

103.06

(2019/11/08)

103.19

(2019/11/07)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

102.47

(2019/11/11)

102.47

(2019/11/08)

102.65

(2019/11/07)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

104.89

(2019/11/11)

104.89

(2019/11/08)

105.33

(2019/11/07)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

106.56

(2019/11/11)

106.64

(2019/11/08)

107.14

(2019/11/07)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

102.92

(2019/11/11)

102.8

(2019/11/08)

102.93

(2019/11/07)

RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

99.36

(2019/11/11)

99.36

(2019/11/08)

99.38

(2019/11/07)

RR2
A141 巴西開發銀行債券I USD

109.27

(2019/11/11)

109.25

(2019/11/08)

109.27

(2019/11/07)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

101.14

(2019/11/11)

101.14

(2019/11/08)

101.14

(2019/11/07)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

102.72

(2019/11/11)

102.75

(2019/11/08)

102.9

(2019/11/07)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

103.35

(2019/11/11)

103.13

(2019/11/08)

103.64

(2019/11/07)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

108.74

(2019/11/11)

108.73

(2019/11/08)

109.01

(2019/11/07)

RR3
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

99.71

(2019/11/11)

99.71

(2019/11/08)

99.75

(2019/11/07)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

99.4

(2019/11/11)

99.43

(2019/11/08)

99.39

(2019/11/07)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

99.5

(2019/11/11)

99.5

(2019/11/08)

99.53

(2019/11/07)

RR2
A159 巴西電力公司債券I USD

103.72

(2019/11/11)

103.75

(2019/11/08)

103.77

(2019/11/07)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

96.71

(2019/11/11)

96.39

(2019/11/08)

96.81

(2019/11/07)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

100.02

(2019/11/11)

100.02

(2019/11/08)

99.93

(2019/11/07)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

101.23

(2019/11/11)

101.32

(2019/11/08)

101.77

(2019/11/07)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

136.94

(2019/11/11)

136.76

(2019/11/08)

138.62

(2019/11/07)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

109.9

(2019/11/11)

110.26

(2019/11/08)

110.23

(2019/11/07)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

100.07

(2019/11/11)

100.1

(2019/11/08)

100.13

(2019/11/07)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

108.83

(2019/11/11)

108.93

(2019/11/08)

108.99

(2019/11/07)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

102.08

(2019/11/11)

102.09

(2019/11/08)

102.17

(2019/11/07)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

99.53

(2019/11/11)

99.53

(2019/11/08)

99.53

(2019/11/07)

RR2
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

99.06

(2019/11/11)

99.08

(2019/11/08)

99.08

(2019/11/07)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

101.25

(2019/11/11)

101.31

(2019/11/08)

101.75

(2019/11/07)

RR3
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

99.44

(2019/11/11)

99.44

(2019/11/08)

99.47

(2019/11/07)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

99.17

(2019/11/11)

99.2

(2019/11/08)

99.18

(2019/11/07)

RR3
A184 軟體銀行集團債券I USD

105.43

(2019/11/11)

105.69

(2019/11/08)

105.55

(2019/11/07)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

102.81

(2019/11/11)

102.83

(2019/11/08)

102.81

(2019/11/07)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

106.19

(2019/11/11)

105.99

(2019/11/08)

106.65

(2019/11/07)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

86.75

(2019/11/11)

86.94

(2019/11/08)

86.85

(2019/11/07)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

99.31

(2019/11/11)

99.32

(2019/11/08)

99.33

(2019/11/07)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

102.43

(2019/11/11)

102.47

(2019/11/08)

102.81

(2019/11/07)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

102.21

(2019/11/11)

102.27

(2019/11/08)

102.53

(2019/11/07)

RR3
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

103.04

(2019/11/11)

103.02

(2019/11/08)

103.04

(2019/11/07)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

107.94

(2019/11/11)

107.93

(2019/11/08)

107.94

(2019/11/07)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

106.93

(2019/11/11)

107.34

(2019/11/08)

108

(2019/11/07)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

101.48

(2019/11/11)

101.52

(2019/11/08)

101.87

(2019/11/07)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

105.74

(2019/11/11)

105.9

(2019/11/08)

106.32

(2019/11/07)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

103.01

(2019/11/11)

103.11

(2019/11/08)

103.53

(2019/11/07)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

108.83

(2019/11/11)

108.82

(2019/11/08)

109.25

(2019/11/07)

RR2
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

101.75

(2019/11/11)

101.76

(2019/11/08)

101.83

(2019/11/07)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

99.52

(2019/11/11)

99.52

(2019/11/08)

99.52

(2019/11/07)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

103.22

(2019/11/11)

103.29

(2019/11/08)

103.65

(2019/11/07)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

100.58

(2019/11/11)

100.64

(2019/11/08)

100.8

(2019/11/07)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

103.25

(2019/11/11)

103.08

(2019/11/08)

103.05

(2019/11/07)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

97.92

(2019/11/11)

98.11

(2019/11/08)

98.85

(2019/11/07)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

100.59

(2019/11/11)

100.41

(2019/11/08)

100.89

(2019/11/07)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

102.04

(2019/11/11)

101.83

(2019/11/08)

102.41

(2019/11/07)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

102.63

(2019/11/11)

102.67

(2019/11/08)

102.83

(2019/11/07)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

104.65

(2019/11/11)

104.66

(2019/11/08)

104.7

(2019/11/07)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

97.89

(2019/11/11)

97.77

(2019/11/08)

98.27

(2019/11/07)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

104.92

(2019/11/11)

104.86

(2019/11/08)

105.31

(2019/11/07)

RR2
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

98.05

(2019/11/11)

98.05

(2019/11/08)

98.07

(2019/11/07)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

99.47

(2019/11/11)

99.49

(2019/11/08)

99.57

(2019/11/07)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

101.96

(2019/11/11)

101.94

(2019/11/08)

101.95

(2019/11/07)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

106.34

(2019/11/11)

106.34

(2019/11/08)

106.52

(2019/11/07)

RR5
A246 美商高盛證券債券IV USD

101.45

(2019/11/11)

101.45

(2019/11/08)

101.52

(2019/11/07)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

104.69

(2019/11/11)

104.59

(2019/11/08)

104.82

(2019/11/07)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

105.43

(2019/11/11)

105.43

(2019/11/08)

105.72

(2019/11/07)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

108.62

(2019/11/11)

108.56

(2019/11/08)

108.61

(2019/11/07)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

91.29

(2019/11/11)

91.34

(2019/11/08)

91.28

(2019/11/07)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

106.03

(2019/11/11)

106.09

(2019/11/08)

106.53

(2019/11/07)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

99.28

(2019/11/11)

99.21

(2019/11/08)

99.26

(2019/11/07)

RR3
A253 花旗集團債券II NZD

99.05

(2019/11/11)

99.05

(2019/11/08)

99.03

(2019/11/07)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

102.52

(2019/11/11)

102.82

(2019/11/08)

103.57

(2019/11/07)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

74.82

(2019/11/11)

74.83

(2019/11/08)

74.68

(2019/11/07)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

98.21

(2019/11/11)

98.22

(2019/11/08)

98.3

(2019/11/07)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

96.78

(2019/11/11)

96.89

(2019/11/08)

97.37

(2019/11/07)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

114.97

(2019/11/11)

114.84

(2019/11/08)

115.26

(2019/11/07)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

89.99

(2019/11/11)

89.91

(2019/11/08)

89.7

(2019/11/07)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

102.92

(2019/11/11)

102.75

(2019/11/08)

102.46

(2019/11/07)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

100.31

(2019/11/11)

100.24

(2019/11/08)

99.74

(2019/11/07)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

99.89

(2019/11/11)

99.9

(2019/11/08)

99.9

(2019/11/07)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

98.71

(2019/11/11)

98.69

(2019/11/08)

98.73

(2019/11/07)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

100.07

(2019/11/11)

100

(2019/11/08)

100.14

(2019/11/07)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

99.25

(2019/11/11)

99.3

(2019/11/08)

99.26

(2019/11/07)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

99.69

(2019/11/11)

99.68

(2019/11/08)

99.79

(2019/11/07)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

106.18

(2019/11/11)

106.23

(2019/11/08)

106.39

(2019/11/07)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

92.37

(2019/11/11)

92.49

(2019/11/08)

92.44

(2019/11/07)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

99.35

(2019/11/11)

99.4

(2019/11/08)

99.38

(2019/11/07)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

102.03

(2019/11/11)

102.26

(2019/11/08)

102.35

(2019/11/07)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

106.44

(2019/11/11)

106.81

(2019/11/08)

107.52

(2019/11/07)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

98.8

(2019/11/11)

98.95

(2019/11/08)

98.96

(2019/11/07)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

99.48

(2019/11/11)

99.51

(2019/11/08)

99.53

(2019/11/07)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

100.16

(2019/11/11)

100.12

(2019/11/08)

100.25

(2019/11/07)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

105.71

(2019/11/11)

105.66

(2019/11/08)

105.73

(2019/11/07)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

103.04

(2019/11/11)

103.1

(2019/11/08)

103.28

(2019/11/07)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

107.13

(2019/11/11)

107.21

(2019/11/08)

107.37

(2019/11/07)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

104.96

(2019/11/11)

104.87

(2019/11/08)

104.94

(2019/11/07)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

91.36

(2019/11/11)

91.31

(2019/11/08)

91.27

(2019/11/07)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

83.53

(2019/11/11)

83.8

(2019/11/08)

83.41

(2019/11/07)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

101.58

(2019/11/11)

101.72

(2019/11/08)

101.69

(2019/11/07)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

109.59

(2019/11/11)

109.71

(2019/11/08)

110.16

(2019/11/07)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

100.98

(2019/11/11)

100.99

(2019/11/08)

100.98

(2019/11/07)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

113.56

(2019/11/11)

113.36

(2019/11/08)

113.99

(2019/11/07)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

100

(2019/11/11)

99.92

(2019/11/08)

100.41

(2019/11/07)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

99.3

(2019/11/11)

99.11

(2019/11/08)

99.3

(2019/11/07)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

102.99

(2019/11/11)

102.92

(2019/11/08)

102.91

(2019/11/07)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

108.19

(2019/11/11)

108.22

(2019/11/08)

108.78

(2019/11/07)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

99.92

(2019/11/11)

100.04

(2019/11/08)

100.04

(2019/11/07)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

100.81

(2019/11/11)

100.79

(2019/11/08)

100.78

(2019/11/07)

RR2
A323 蘋果公司債券II USD

105.17

(2019/11/11)

105.31

(2019/11/08)

105.74

(2019/11/07)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

118.02

(2019/11/11)

118.27

(2019/11/08)

119.15

(2019/11/07)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

114.61

(2019/11/11)

115

(2019/11/08)

116.19

(2019/11/07)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

96.41

(2019/11/11)

96.41

(2019/11/08)

96.39

(2019/11/07)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

117.92

(2019/11/11)

118.18

(2019/11/08)

118.49

(2019/11/07)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

108.73

(2019/11/11)

108.94

(2019/11/08)

109.13

(2019/11/07)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

107.42

(2019/11/11)

107.52

(2019/11/08)

107.56

(2019/11/07)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

99.56

(2019/11/11)

99.51

(2019/11/08)

99.34

(2019/11/07)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

105.24

(2019/11/11)

105.25

(2019/11/08)

105.35

(2019/11/07)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

101.01

(2019/11/11)

100.74

(2019/11/08)

101.01

(2019/11/07)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

99.87

(2019/11/11)

99.85

(2019/11/08)

99.85

(2019/11/07)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

103.87

(2019/11/11)

104.19

(2019/11/08)

104.2

(2019/11/07)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

96.43

(2019/11/11)

96.47

(2019/11/08)

96.44

(2019/11/07)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

97.37

(2019/11/11)

97.58

(2019/11/08)

97.46

(2019/11/07)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

99.66

(2019/11/11)

99.66

(2019/11/08)

99.67

(2019/11/07)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

101.62

(2019/11/11)

101.67

(2019/11/08)

101.71

(2019/11/07)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

97.53

(2019/11/11)

97.6

(2019/11/08)

97.81

(2019/11/07)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

112.22

(2019/11/11)

112.16

(2019/11/08)

112.09

(2019/11/07)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

100.41

(2019/11/11)

100.61

(2019/11/08)

100.62

(2019/11/07)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

115.38

(2019/11/11)

115.04

(2019/11/08)

116.29

(2019/11/07)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

130.49

(2019/11/11)

130.56

(2019/11/08)

131.29

(2019/11/07)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

96.34

(2019/11/11)

96.34

(2019/11/08)

96.34

(2019/11/07)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

104.13

(2019/11/11)

104.07

(2019/11/08)

103.85

(2019/11/07)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

104.47

(2019/11/11)

104.4

(2019/11/08)

104.5

(2019/11/07)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

100.45

(2019/11/11)

100.52

(2019/11/08)

100.34

(2019/11/07)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

103.22

(2019/11/11)

103.27

(2019/11/08)

103.44

(2019/11/07)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

106.99

(2019/11/11)

106.87

(2019/11/08)

106.93

(2019/11/07)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

104.66

(2019/11/11)

104.68

(2019/11/08)

104.76

(2019/11/07)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

104.42

(2019/11/11)

104.33

(2019/11/08)

104.46

(2019/11/07)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

108.43

(2019/11/11)

108.29

(2019/11/08)

108.53

(2019/11/07)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

113.23

(2019/11/11)

113.05

(2019/11/08)

113.61

(2019/11/07)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

92.42

(2019/11/11)

92.43

(2019/11/08)

92.39

(2019/11/07)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

54.21

(2019/11/11)

54.57

(2019/11/08)

54.5

(2019/11/07)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

101.83

(2019/11/11)

101.87

(2019/11/08)

101.89

(2019/11/07)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

102.18

(2019/11/11)

102.61

(2019/11/08)

102.61

(2019/11/07)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

63

(2019/11/11)

63.33

(2019/11/08)

63.27

(2019/11/07)

RR2
A363 高通公司債券I USD

109.27

(2019/11/11)

108.93

(2019/11/08)

109.77

(2019/11/07)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

106.37

(2019/11/11)

107

(2019/11/08)

107.94

(2019/11/07)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

98.71

(2019/11/11)

99.19

(2019/11/08)

99.85

(2019/11/07)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

94.17

(2019/11/11)

94.18

(2019/11/08)

93.81

(2019/11/07)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

101.46

(2019/11/11)

101.69

(2019/11/08)

101.55

(2019/11/07)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

111.29

(2019/11/11)

111.94

(2019/11/08)

112.93

(2019/11/07)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

106.91

(2019/11/11)

106.63

(2019/11/08)

107.33

(2019/11/07)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

100.38

(2019/11/11)

100.42

(2019/11/08)

100.43

(2019/11/07)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

98.5

(2019/11/11)

98.5

(2019/11/08)

98.5

(2019/11/07)

RR2
A376 法國興業銀行零息債券VIII ZAR

77.78

(2019/11/11)

78.18

(2019/11/08)

78.22

(2019/11/07)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

103.78

(2019/11/11)

104.17

(2019/11/08)

104.17

(2019/11/07)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

99.67

(2019/11/11)

99.85

(2019/11/08)

99.82

(2019/11/07)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

105.67

(2019/11/11)

105.29

(2019/11/08)

106.67

(2019/11/07)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

100.45

(2019/11/11)

100.54

(2019/11/08)

100.48

(2019/11/07)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

109.98

(2019/11/11)

110.24

(2019/11/08)

110.68

(2019/11/07)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

109.02

(2019/11/11)

109.24

(2019/11/08)

109.23

(2019/11/07)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

106.79

(2019/11/11)

106.86

(2019/11/08)

107.04

(2019/11/07)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

110.98

(2019/11/11)

110.89

(2019/11/08)

111.44

(2019/11/07)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

108.75

(2019/11/11)

108.48

(2019/11/08)

109.12

(2019/11/07)

RR3
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

100.97

(2019/11/11)

101

(2019/11/08)

101

(2019/11/07)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

98.8

(2019/11/11)

98.82

(2019/11/08)

98.82

(2019/11/07)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

103.91

(2019/11/11)

103.97

(2019/11/08)

104.05

(2019/11/07)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

104.47

(2019/11/11)

104.56

(2019/11/08)

104.98

(2019/11/07)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

105.15

(2019/11/11)

104.92

(2019/11/08)

105.7

(2019/11/07)

RR2
A392 瑞銀集團債券II USD

107.7

(2019/11/11)

107.5

(2019/11/08)

108.3

(2019/11/07)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

114.21

(2019/11/11)

114.64

(2019/11/08)

115.74

(2019/11/07)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

110.08

(2019/11/11)

110.66

(2019/11/08)

111.46

(2019/11/07)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

106.46

(2019/11/11)

106.31

(2019/11/08)

106.74

(2019/11/07)

RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

108.54

(2019/11/11)

108.32

(2019/11/08)

109.1

(2019/11/07)

RR3
A397 賽基有限公司債券I USD

107.07

(2019/11/11)

107.09

(2019/11/08)

107.82

(2019/11/07)

RR4
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

107.76

(2019/11/11)

107.95

(2019/11/08)

108.37

(2019/11/07)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

101.45

(2019/11/11)

101.3

(2019/11/08)

101.31

(2019/11/07)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

113.32

(2019/11/11)

113.62

(2019/11/08)

114.33

(2019/11/07)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

115.75

(2019/11/11)

116.18

(2019/11/08)

117.12

(2019/11/07)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

108.29

(2019/11/11)

108.28

(2019/11/08)

108.61

(2019/11/07)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

107.5

(2019/11/11)

107.67

(2019/11/08)

107.96

(2019/11/07)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

110.72

(2019/11/11)

110.72

(2019/11/08)

111.17

(2019/11/07)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

106.89

(2019/11/11)

106.59

(2019/11/08)

107.26

(2019/11/07)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

101.7

(2019/11/11)

101.7

(2019/11/08)

101.7

(2019/11/07)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

76.1

(2019/11/11)

76

(2019/11/08)

76.3

(2019/11/07)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

104

(2019/11/11)

104.2

(2019/11/08)

104.77

(2019/11/07)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

103.83

(2019/11/11)

103.87

(2019/11/08)

104.36

(2019/11/07)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

120.65

(2019/11/11)

120.02

(2019/11/08)

122.11

(2019/11/07)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

116.36

(2019/11/11)

116.36

(2019/11/08)

117.43

(2019/11/07)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

102.87

(2019/11/11)

103.01

(2019/11/08)

103.02

(2019/11/07)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

100.93

(2019/11/11)

101.22

(2019/11/08)

101.22

(2019/11/07)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

96.94

(2019/11/11)

97.32

(2019/11/08)

97.17

(2019/11/07)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

63.47

(2019/11/11)

63.81

(2019/11/08)

63.7

(2019/11/07)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

101.09

(2019/11/11)

100.57

(2019/11/08)

100.57

(2019/11/07)

RR2
A419 百事公司債券I USD

102.77

(2019/11/11)

103.34

(2019/11/08)

104.71

(2019/11/07)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

103.38

(2019/11/11)

103.96

(2019/11/08)

104.12

(2019/11/07)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

101.37

(2019/11/11)

101.78

(2019/11/08)

101.72

(2019/11/07)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

119.59

(2019/11/11)

120.11

(2019/11/08)

121.61

(2019/11/07)

RR4
A423 AT&T公司債券III USD

114.38

(2019/11/11)

114.85

(2019/11/08)

115.74

(2019/11/07)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

105.98

(2019/11/11)

106.15

(2019/11/08)

106.69

(2019/11/07)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

105.11

(2019/11/11)

105.22

(2019/11/08)

105.92

(2019/11/07)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

110.57

(2019/11/11)

110.57

(2019/11/08)

110.97

(2019/11/07)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

108.97

(2019/11/11)

108.84

(2019/11/08)

108.97

(2019/11/07)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

107.41

(2019/11/11)

107.64

(2019/11/08)

108.1

(2019/11/07)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

98.72

(2019/11/11)

98.8

(2019/11/08)

99.24

(2019/11/07)

RR4
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

98.06

(2019/11/11)

98.02

(2019/11/08)

98.42

(2019/11/07)

RR3
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

106.61

(2019/11/11)

106.68

(2019/11/08)

107

(2019/11/07)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

105.4

(2019/11/11)

105.3

(2019/11/08)

105.45

(2019/11/07)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

99.08

(2019/11/11)

99.2

(2019/11/08)

99.5

(2019/11/07)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

98.77

(2019/11/11)

99.21

(2019/11/08)

99.28

(2019/11/07)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

83.55

(2019/11/11)

83.35

(2019/11/08)

83.27

(2019/11/07)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

99.89

(2019/11/11)

99.99

(2019/11/08)

99.97

(2019/11/07)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

101.09

(2019/11/11)

101.45

(2019/11/08)

101.48

(2019/11/07)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

103.51

(2019/11/11)

103.96

(2019/11/08)

105.36

(2019/11/07)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

105.99

(2019/11/11)

106.29

(2019/11/08)

106.24

(2019/11/07)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

108.83

(2019/11/11)

108.66

(2019/11/08)

108.66

(2019/11/07)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

103.49

(2019/11/11)

103.57

(2019/11/08)

104.03

(2019/11/07)

RR3
A442 亞馬遜公司債券V USD

104.64

(2019/11/11)

104.74

(2019/11/08)

105.26

(2019/11/07)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

105.77

(2019/11/11)

105.95

(2019/11/08)

106.51

(2019/11/07)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

55.85

(2019/11/11)

55.75

(2019/11/08)

55.75

(2019/11/07)

RR3
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

93.92

(2019/11/11)

94.41

(2019/11/08)

95.02

(2019/11/07)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

100.98

(2019/11/11)

101.31

(2019/11/08)

102.26

(2019/11/07)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

101.99

(2019/11/11)

102.03

(2019/11/08)

101.05

(2019/11/07)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

70.77

(2019/11/11)

71.25

(2019/11/08)

71.39

(2019/11/07)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

64.35

(2019/11/11)

64.82

(2019/11/08)

64.21

(2019/11/07)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

42.77

(2019/11/11)

43.03

(2019/11/08)

43.03

(2019/11/07)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

64.47

(2019/11/08)

65.51

(2019/11/07)

65.23

(2019/11/06)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

104.31

(2019/11/11)

104.68

(2019/11/08)

104.63

(2019/11/07)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

117.05

(2019/11/11)

117.05

(2019/11/08)

117.64

(2019/11/07)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

101.76

(2019/11/11)

102.15

(2019/11/08)

102.79

(2019/11/07)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

100.42

(2019/11/11)

100.4

(2019/11/08)

101.12

(2019/11/07)

RR3
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

104.73

(2019/11/11)

104.34

(2019/11/08)

105.1

(2019/11/07)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

111.52

(2019/11/11)

110.78

(2019/11/08)

112.75

(2019/11/07)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

103.71

(2019/11/11)

103.52

(2019/11/08)

104.27

(2019/11/07)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

106.12

(2019/11/11)

105.78

(2019/11/08)

106.6

(2019/11/07)

RR3
A461 安聯集團次順位債券III USD

106.45

(2019/11/11)

106.12

(2019/11/08)

106.37

(2019/11/07)

RR3
A482 墨西哥石油公司債券V USD

104.25

(2019/11/11)

104.36

(2019/11/08)

104.99

(2019/11/07)

RR4
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

100.54

(2019/11/11)

100.54

(2019/11/08)

100.58

(2019/11/07)

RR2
B086 印尼國家石油公司債券I USD

104.53

(2019/11/11)

104.55

(2019/11/08)

104.57

(2019/11/07)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

104.33

(2019/11/11)

104.39

(2019/11/08)

104.42

(2019/11/07)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

101.3

(2019/11/11)

101.3

(2019/11/08)

101.31

(2019/11/07)

RR5

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