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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

99.5

(2020/07/08)

99.5

(2020/07/07)

99.51

(2020/07/06)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

69.06

(2020/07/08)

69.25

(2020/07/07)

69.75

(2020/07/06)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.01

(2020/07/08)

100.01

(2020/07/07)

100.03

(2020/07/06)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

61.45

(2020/07/08)

61.72

(2020/07/07)

62.32

(2020/07/06)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

42.5

(2020/07/08)

43.05

(2020/07/07)

43.05

(2020/07/06)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

100.07

(2020/07/08)

100.09

(2020/07/07)

100.14

(2020/07/06)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

53.85

(2020/07/08)

54.7

(2020/07/07)

54.7

(2020/07/06)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

98

(2020/07/08)

98

(2020/07/07)

98

(2020/07/06)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

99.48

(2020/07/08)

99.38

(2020/07/07)

99.38

(2020/07/06)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

99.12

(2020/07/08)

99.12

(2020/07/07)

97.97

(2020/07/06)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

107.88

(2020/07/08)

107.92

(2020/07/07)

107.94

(2020/07/06)

RR3
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

98.43

(2020/07/08)

98.45

(2020/07/07)

98.47

(2020/07/06)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

106.24

(2020/07/08)

106.27

(2020/07/07)

106.26

(2020/07/06)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

104.83

(2020/07/08)

104.85

(2020/07/07)

104.84

(2020/07/06)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

98.22

(2020/07/08)

98.24

(2020/07/07)

98.25

(2020/07/06)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

104.65

(2020/07/08)

105.1

(2020/07/07)

105.1

(2020/07/06)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

107.08

(2020/07/08)

107.28

(2020/07/07)

107.28

(2020/07/06)

RR3
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

99.77

(2020/07/08)

99.81

(2020/07/07)

99.83

(2020/07/06)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

97.48

(2020/07/08)

97.48

(2020/07/07)

97.48

(2020/07/06)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

104.52

(2020/07/08)

104.52

(2020/07/07)

104.53

(2020/07/06)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

111.11

(2020/07/08)

111.22

(2020/07/07)

111.16

(2020/07/06)

RR3
A083 印尼政府債券I USD

112.42

(2020/07/08)

112.39

(2020/07/07)

112.43

(2020/07/06)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

103.6

(2020/07/08)

103.95

(2020/07/07)

103.91

(2020/07/06)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

103.74

(2020/07/08)

103.73

(2020/07/07)

103.78

(2020/07/06)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

104.36

(2020/07/08)

104.17

(2020/07/07)

104.13

(2020/07/06)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

98.45

(2020/07/08)

98.5

(2020/07/07)

98.5

(2020/07/06)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

67.65

(2020/07/08)

68.3

(2020/07/07)

68.3

(2020/07/06)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

104.63

(2020/07/08)

104.61

(2020/07/07)

104.59

(2020/07/06)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

100.1

(2020/07/08)

100.1

(2020/07/07)

100.1

(2020/07/06)

RR2
A108 渣打銀行次順位債券I USD

107.34

(2020/07/08)

106.98

(2020/07/07)

106.89

(2020/07/06)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

102.88

(2020/07/08)

102.79

(2020/07/07)

102.6

(2020/07/06)

RR3
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

74.31

(2020/07/08)

74.72

(2020/07/07)

73.69

(2020/07/06)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

107.74

(2020/07/08)

107.65

(2020/07/07)

107.59

(2020/07/06)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

96.15

(2020/07/08)

96.04

(2020/07/07)

95.41

(2020/07/06)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

105.19

(2020/07/08)

105.25

(2020/07/07)

105.04

(2020/07/06)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

99.48

(2020/07/08)

99.61

(2020/07/07)

99.22

(2020/07/06)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

98.64

(2020/07/08)

98.8

(2020/07/07)

98.43

(2020/07/06)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

107.37

(2020/07/08)

107.38

(2020/07/07)

107.02

(2020/07/06)

RR2
A128 匯豐控股債券VI USD

102.46

(2020/07/08)

102.46

(2020/07/07)

102.52

(2020/07/06)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

103.96

(2020/07/08)

103.93

(2020/07/07)

103.64

(2020/07/06)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

110

(2020/07/08)

109.96

(2020/07/07)

109.85

(2020/07/06)

RR2
A132 花旗集團次順位債券I USD

112.85

(2020/07/08)

113.03

(2020/07/07)

112.74

(2020/07/06)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

87.09

(2020/07/08)

86.62

(2020/07/07)

86.14

(2020/07/06)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

107.72

(2020/07/08)

107.71

(2020/07/07)

107.18

(2020/07/06)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

98.94

(2020/07/08)

98.96

(2020/07/07)

98.95

(2020/07/06)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

105.31

(2020/07/08)

105.16

(2020/07/07)

104.95

(2020/07/06)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

109.16

(2020/07/08)

109.07

(2020/07/07)

108.85

(2020/07/06)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

100.93

(2020/07/08)

100.94

(2020/07/07)

100.91

(2020/07/06)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

97.67

(2020/07/08)

97.6

(2020/07/07)

97.19

(2020/07/06)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

105.14

(2020/07/08)

105.07

(2020/07/07)

104.98

(2020/07/06)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

141.65

(2020/07/08)

139.42

(2020/07/07)

139.1

(2020/07/06)

RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

107.4

(2020/07/08)

107.31

(2020/07/07)

106.76

(2020/07/06)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

104.52

(2020/07/08)

104.47

(2020/07/07)

103.91

(2020/07/06)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

100.99

(2020/07/08)

100.99

(2020/07/07)

101.08

(2020/07/06)

RR3
A176 富國銀行債券V USD

107.1

(2020/07/08)

107.09

(2020/07/07)

106.95

(2020/07/06)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

100.67

(2020/07/08)

100.7

(2020/07/07)

100.71

(2020/07/06)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

103.14

(2020/07/08)

103.28

(2020/07/07)

103.13

(2020/07/06)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

100.47

(2020/07/08)

100.5

(2020/07/07)

100.41

(2020/07/06)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

108.46

(2020/07/08)

108.49

(2020/07/07)

108.19

(2020/07/06)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

92.3

(2020/07/08)

92.28

(2020/07/07)

92.31

(2020/07/06)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

106.2

(2020/07/08)

106.1

(2020/07/07)

106.23

(2020/07/06)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

107.87

(2020/07/08)

107.86

(2020/07/07)

107.75

(2020/07/06)

RR2
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

101.63

(2020/07/08)

101.74

(2020/07/07)

101.8

(2020/07/06)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

103.04

(2020/07/08)

103.05

(2020/07/07)

103

(2020/07/06)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

118.91

(2020/07/08)

118.85

(2020/07/07)

118.78

(2020/07/06)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

105.5

(2020/07/08)

105.33

(2020/07/07)

105.22

(2020/07/06)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

113.07

(2020/07/08)

113.07

(2020/07/07)

112.96

(2020/07/06)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

110.05

(2020/07/08)

110.17

(2020/07/07)

109.96

(2020/07/06)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

115.37

(2020/07/08)

115.48

(2020/07/07)

115.21

(2020/07/06)

RR2
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

99.06

(2020/07/08)

99.05

(2020/07/07)

99.08

(2020/07/06)

RR3
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

107.98

(2020/07/08)

107.92

(2020/07/07)

107.89

(2020/07/06)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

102.64

(2020/07/08)

102.68

(2020/07/07)

102.66

(2020/07/06)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

103.37

(2020/07/08)

103.39

(2020/07/07)

103.52

(2020/07/06)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

102

(2020/07/08)

101.98

(2020/07/07)

102.1

(2020/07/06)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

104.02

(2020/07/08)

103.93

(2020/07/07)

103.62

(2020/07/06)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

108.31

(2020/07/08)

108.17

(2020/07/07)

108.19

(2020/07/06)

RR2
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

100.87

(2020/07/08)

100.79

(2020/07/07)

100.92

(2020/07/06)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

102.84

(2020/07/08)

102.76

(2020/07/07)

102.87

(2020/07/06)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

94.42

(2020/07/08)

94.36

(2020/07/07)

93.12

(2020/07/06)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

107.57

(2020/07/08)

107.52

(2020/07/07)

107.5

(2020/07/06)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

100.24

(2020/07/08)

100.23

(2020/07/07)

100.24

(2020/07/06)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

101.04

(2020/07/08)

101.08

(2020/07/07)

100.84

(2020/07/06)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

108.79

(2020/07/08)

108.55

(2020/07/07)

107.92

(2020/07/06)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

101.11

(2020/07/08)

101.06

(2020/07/07)

101.46

(2020/07/06)

RR4
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

101.7

(2020/07/08)

101.68

(2020/07/07)

101.72

(2020/07/06)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

103.54

(2020/07/08)

103.59

(2020/07/07)

103.58

(2020/07/06)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

95.34

(2020/07/08)

95.34

(2020/07/07)

95.24

(2020/07/06)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

111.66

(2020/07/08)

111.38

(2020/07/07)

111.22

(2020/07/06)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

99.15

(2020/07/08)

99.12

(2020/07/07)

99.12

(2020/07/06)

RR3
A255 AT&T公司債券II USD

112.81

(2020/07/08)

112.89

(2020/07/07)

114.18

(2020/07/06)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

75.66

(2020/07/08)

75.68

(2020/07/07)

75.74

(2020/07/06)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

99.53

(2020/07/08)

99.53

(2020/07/07)

99.52

(2020/07/06)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

104.03

(2020/07/08)

103.85

(2020/07/07)

103.69

(2020/07/06)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

111.67

(2020/07/08)

112.4

(2020/07/07)

111.68

(2020/07/06)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

97.08

(2020/07/08)

95.76

(2020/07/07)

95.6

(2020/07/06)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

105.85

(2020/07/08)

106

(2020/07/07)

106.2

(2020/07/06)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

99.01

(2020/07/08)

99.01

(2020/07/07)

99.19

(2020/07/06)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

99.4

(2020/07/08)

99.67

(2020/07/07)

99.41

(2020/07/06)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

94.29

(2020/07/08)

94.49

(2020/07/07)

93.97

(2020/07/06)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

101.87

(2020/07/08)

101.96

(2020/07/07)

101.6

(2020/07/06)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

92.19

(2020/07/08)

92.22

(2020/07/07)

92.13

(2020/07/06)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

100.43

(2020/07/08)

100.45

(2020/07/07)

100.41

(2020/07/06)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

108.26

(2020/07/08)

108.44

(2020/07/07)

108.05

(2020/07/06)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

117.42

(2020/07/08)

117.72

(2020/07/07)

115.95

(2020/07/06)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

99.11

(2020/07/08)

99.13

(2020/07/07)

99.23

(2020/07/06)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

98.96

(2020/07/08)

98.95

(2020/07/07)

99.03

(2020/07/06)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

103.97

(2020/07/08)

104.02

(2020/07/07)

103.91

(2020/07/06)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

104.52

(2020/07/08)

104.3

(2020/07/07)

104.28

(2020/07/06)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

109.74

(2020/07/08)

109.2

(2020/07/07)

109.01

(2020/07/06)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

102.23

(2020/07/08)

102.21

(2020/07/07)

102.41

(2020/07/06)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

95.97

(2020/07/08)

95.97

(2020/07/07)

95.98

(2020/07/06)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

86.02

(2020/07/08)

85.75

(2020/07/07)

85.58

(2020/07/06)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

105.73

(2020/07/08)

105.83

(2020/07/07)

105.83

(2020/07/06)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

114.72

(2020/07/08)

114.84

(2020/07/07)

114.73

(2020/07/06)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

94.76

(2020/07/08)

95.04

(2020/07/07)

95.1

(2020/07/06)

RR5
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

103.42

(2020/07/08)

103.51

(2020/07/07)

103.13

(2020/07/06)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

98.26

(2020/07/08)

97.79

(2020/07/07)

97.32

(2020/07/06)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

97.37

(2020/07/08)

97.35

(2020/07/07)

97.14

(2020/07/06)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

103.22

(2020/07/08)

103.23

(2020/07/07)

103.22

(2020/07/06)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

111.82

(2020/07/08)

111.72

(2020/07/07)

111.75

(2020/07/06)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

98.58

(2020/07/08)

98.58

(2020/07/07)

98.58

(2020/07/06)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

112.85

(2020/07/08)

112.76

(2020/07/07)

112.6

(2020/07/06)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

132.33

(2020/07/08)

131.77

(2020/07/07)

131.96

(2020/07/06)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

132.78

(2020/07/08)

131.54

(2020/07/07)

130.73

(2020/07/06)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

118.78

(2020/07/08)

118.51

(2020/07/07)

118.12

(2020/07/06)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

112.65

(2020/07/08)

112.62

(2020/07/07)

112.02

(2020/07/06)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

104.35

(2020/07/08)

104.15

(2020/07/07)

103.91

(2020/07/06)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

100.54

(2020/07/08)

100.37

(2020/07/07)

100.23

(2020/07/06)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

105.13

(2020/07/08)

105.3

(2020/07/07)

105.09

(2020/07/06)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

103.69

(2020/07/08)

103.89

(2020/07/07)

103.86

(2020/07/06)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

111.31

(2020/07/08)

111.57

(2020/07/07)

112

(2020/07/06)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

98.74

(2020/07/08)

98.79

(2020/07/07)

98.76

(2020/07/06)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

100.88

(2020/07/08)

100.93

(2020/07/07)

101.1

(2020/07/06)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

99.87

(2020/07/08)

99.88

(2020/07/07)

99.89

(2020/07/06)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

87.59

(2020/07/08)

87.79

(2020/07/07)

86.77

(2020/07/06)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

114.52

(2020/07/08)

114.41

(2020/07/07)

113.99

(2020/07/06)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

99.33

(2020/07/08)

99.39

(2020/07/07)

99.1

(2020/07/06)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

131.43

(2020/07/08)

129.38

(2020/07/07)

128.85

(2020/07/06)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

132.35

(2020/07/08)

132.31

(2020/07/07)

132.33

(2020/07/06)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

90.2

(2020/07/08)

89.1

(2020/07/07)

89.1

(2020/07/06)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

103.32

(2020/07/08)

103.62

(2020/07/07)

102.64

(2020/07/06)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

105.98

(2020/07/08)

106.02

(2020/07/07)

105.94

(2020/07/06)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

91.44

(2020/07/08)

91.82

(2020/07/07)

92.02

(2020/07/06)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

100.82

(2020/07/08)

100.99

(2020/07/07)

100.93

(2020/07/06)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

105.32

(2020/07/08)

105.35

(2020/07/07)

105.36

(2020/07/06)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

102.74

(2020/07/08)

102.72

(2020/07/07)

102.6

(2020/07/06)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

103.61

(2020/07/08)

103.58

(2020/07/07)

103.55

(2020/07/06)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

108.88

(2020/07/08)

108.78

(2020/07/07)

108.62

(2020/07/06)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

115.41

(2020/07/08)

114.96

(2020/07/07)

114.81

(2020/07/06)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

96.39

(2020/07/08)

96.36

(2020/07/07)

96.31

(2020/07/06)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

62.23

(2020/07/08)

62.55

(2020/07/07)

63.04

(2020/07/06)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

101.66

(2020/07/08)

101.69

(2020/07/07)

101.72

(2020/07/06)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

110.49

(2020/07/08)

110.9

(2020/07/07)

111.58

(2020/07/06)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

70.55

(2020/07/08)

71.1

(2020/07/07)

71.1

(2020/07/06)

RR2
A363 高通公司債券I USD

128.1

(2020/07/08)

127.13

(2020/07/07)

126.51

(2020/07/06)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

124.14

(2020/07/08)

122.86

(2020/07/07)

122

(2020/07/06)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

111.85

(2020/07/08)

111.13

(2020/07/07)

110.62

(2020/07/06)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

89.51

(2020/07/08)

89.53

(2020/07/07)

89.41

(2020/07/06)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

98.07

(2020/07/08)

98.07

(2020/07/07)

98.16

(2020/07/06)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

123.4

(2020/07/08)

121.28

(2020/07/07)

121.35

(2020/07/06)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

108.22

(2020/07/08)

108.31

(2020/07/07)

108.16

(2020/07/06)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

99.67

(2020/07/08)

99.67

(2020/07/07)

99.67

(2020/07/06)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

99.9

(2020/07/08)

99.9

(2020/07/07)

99.9

(2020/07/06)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

114.21

(2020/07/08)

114.51

(2020/07/07)

115.19

(2020/07/06)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

106.71

(2020/07/08)

106.83

(2020/07/07)

107.04

(2020/07/06)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

117.37

(2020/07/08)

116.16

(2020/07/07)

116.36

(2020/07/06)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

100.09

(2020/07/08)

100.09

(2020/07/07)

100.1

(2020/07/06)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

115.06

(2020/07/08)

114.7

(2020/07/07)

114.79

(2020/07/06)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

102.4

(2020/07/08)

102.43

(2020/07/07)

102.56

(2020/07/06)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

103.61

(2020/07/08)

103.79

(2020/07/07)

103.8

(2020/07/06)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

107.82

(2020/07/08)

107.72

(2020/07/07)

107.5

(2020/07/06)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

105.24

(2020/07/08)

105.03

(2020/07/07)

104.89

(2020/07/06)

RR4
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

100.56

(2020/07/08)

100.57

(2020/07/07)

100.54

(2020/07/06)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

96.76

(2020/07/08)

96.78

(2020/07/07)

96.8

(2020/07/06)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

100

(2020/07/08)

99.98

(2020/07/07)

99.45

(2020/07/06)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

91.29

(2020/07/08)

91.65

(2020/07/07)

90.27

(2020/07/06)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

110.02

(2020/07/08)

109.52

(2020/07/07)

109.5

(2020/07/06)

RR3
A392 瑞銀集團債券II USD

112.74

(2020/07/08)

112.64

(2020/07/07)

112.65

(2020/07/06)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

131.64

(2020/07/08)

131.39

(2020/07/07)

131.17

(2020/07/06)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

123.84

(2020/07/08)

123.8

(2020/07/07)

122.76

(2020/07/06)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

107.78

(2020/07/08)

107.78

(2020/07/07)

107.75

(2020/07/06)

RR3
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

114.86

(2020/07/08)

114.89

(2020/07/07)

114.83

(2020/07/06)

RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

108.78

(2020/07/08)

108.79

(2020/07/07)

108.58

(2020/07/06)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

98.98

(2020/07/08)

98.99

(2020/07/07)

98.99

(2020/07/06)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

126.41

(2020/07/08)

125.04

(2020/07/07)

124.54

(2020/07/06)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

132.04

(2020/07/08)

131.46

(2020/07/07)

129.97

(2020/07/06)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

110.65

(2020/07/08)

110.6

(2020/07/07)

110.37

(2020/07/06)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

103.53

(2020/07/08)

103.79

(2020/07/07)

103.36

(2020/07/06)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

103.92

(2020/07/08)

104.3

(2020/07/07)

104.16

(2020/07/06)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

111.72

(2020/07/08)

111.66

(2020/07/07)

111.71

(2020/07/06)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

100.95

(2020/07/08)

100.95

(2020/07/07)

100.95

(2020/07/06)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

81.66

(2020/07/08)

81.52

(2020/07/07)

82.02

(2020/07/06)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

112.9

(2020/07/08)

112.86

(2020/07/07)

112.72

(2020/07/06)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

111.94

(2020/07/08)

111.89

(2020/07/07)

111.6

(2020/07/06)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

127.33

(2020/07/08)

125.68

(2020/07/07)

125.84

(2020/07/06)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

132.43

(2020/07/08)

132.23

(2020/07/07)

129.54

(2020/07/06)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

106.59

(2020/07/08)

106.63

(2020/07/07)

106.74

(2020/07/06)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

102.86

(2020/07/08)

102.8

(2020/07/07)

102.99

(2020/07/06)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

102.81

(2020/07/08)

103.02

(2020/07/07)

103.51

(2020/07/06)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

70.37

(2020/07/08)

70.51

(2020/07/07)

70.92

(2020/07/06)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

100.22

(2020/07/08)

100.43

(2020/07/07)

99.43

(2020/07/06)

RR2
A419 百事公司債券I USD

117.84

(2020/07/08)

116.36

(2020/07/07)

116.06

(2020/07/06)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

107.82

(2020/07/08)

107.97

(2020/07/07)

108.23

(2020/07/06)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

101.99

(2020/07/08)

102.1

(2020/07/07)

102.68

(2020/07/06)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

131.81

(2020/07/08)

130.8

(2020/07/07)

129.57

(2020/07/06)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

128.55

(2020/07/08)

128.47

(2020/07/07)

128.58

(2020/07/06)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

113.75

(2020/07/08)

114.18

(2020/07/07)

114.05

(2020/07/06)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

112.34

(2020/07/08)

112

(2020/07/07)

112.07

(2020/07/06)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

104.63

(2020/07/08)

104.9

(2020/07/07)

104.48

(2020/07/06)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

109.93

(2020/07/08)

109.97

(2020/07/07)

110.02

(2020/07/06)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

110.52

(2020/07/08)

110.49

(2020/07/07)

110.14

(2020/07/06)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

93.78

(2020/07/08)

93.54

(2020/07/07)

92.84

(2020/07/06)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

94.96

(2020/07/08)

94.97

(2020/07/07)

94.58

(2020/07/06)

RR5
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

108.57

(2020/07/08)

108.63

(2020/07/07)

108.51

(2020/07/06)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

105.47

(2020/07/08)

105.55

(2020/07/07)

105.6

(2020/07/06)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

96.44

(2020/07/08)

96.29

(2020/07/07)

96.79

(2020/07/06)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

105.73

(2020/07/08)

106.29

(2020/07/07)

107.03

(2020/07/06)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

90.64

(2020/07/08)

90.72

(2020/07/07)

90.78

(2020/07/06)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

103.04

(2020/07/08)

103.16

(2020/07/07)

103.18

(2020/07/06)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

108.44

(2020/07/08)

108.72

(2020/07/07)

109.39

(2020/07/06)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

113.87

(2020/07/08)

113.62

(2020/07/07)

114.09

(2020/07/06)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

104

(2020/07/08)

104.09

(2020/07/07)

103.79

(2020/07/06)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

109.34

(2020/07/08)

109.38

(2020/07/07)

109.51

(2020/07/06)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

113.13

(2020/07/08)

112.61

(2020/07/07)

112.82

(2020/07/06)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

112.66

(2020/07/08)

112.06

(2020/07/07)

112.23

(2020/07/06)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

111.7

(2020/07/08)

111.39

(2020/07/07)

110.09

(2020/07/06)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

56.67

(2020/07/08)

56.67

(2020/07/07)

56.67

(2020/07/06)

RR3
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

98.69

(2020/07/08)

98.75

(2020/07/07)

97.73

(2020/07/06)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

96.37

(2020/07/08)

95.89

(2020/07/07)

95.16

(2020/07/06)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

103.61

(2020/07/08)

103.12

(2020/07/07)

102.96

(2020/07/06)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

75.54

(2020/07/08)

75.66

(2020/07/07)

75.84

(2020/07/06)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

68.39

(2020/07/08)

67.84

(2020/07/07)

67.42

(2020/07/06)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

50.45

(2020/07/08)

50.57

(2020/07/07)

50.64

(2020/07/06)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

74.26

(2020/07/08)

73.79

(2020/07/07)

73.34

(2020/07/06)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

103.54

(2020/07/08)

103.44

(2020/07/07)

104.62

(2020/07/06)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

122.85

(2020/07/08)

122.31

(2020/07/07)

122.91

(2020/07/06)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

118.3

(2020/07/08)

117.3

(2020/07/07)

117.18

(2020/07/06)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

121.71

(2020/07/08)

121.54

(2020/07/07)

121.19

(2020/07/06)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

109.89

(2020/07/08)

109.75

(2020/07/07)

109.52

(2020/07/06)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

129.06

(2020/07/08)

128.47

(2020/07/07)

128.33

(2020/07/06)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

104.68

(2020/07/08)

104.42

(2020/07/07)

104.2

(2020/07/06)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

107.39

(2020/07/08)

107.13

(2020/07/07)

106.76

(2020/07/06)

RR4
A461 安聯集團次順位債券III USD

108.79

(2020/07/08)

108.87

(2020/07/07)

108.72

(2020/07/06)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

106.44

(2020/07/08)

106.33

(2020/07/07)

106.19

(2020/07/06)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

100.87

(2020/07/08)

101.01

(2020/07/07)

99.14

(2020/07/06)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

99.09

(2020/07/08)

99.17

(2020/07/07)

97.3

(2020/07/06)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

91.86

(2020/07/08)

92.33

(2020/07/07)

92.04

(2020/07/06)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

107.7

(2020/07/08)

107.67

(2020/07/07)

107.21

(2020/07/06)

RR4
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

101.26

(2020/07/08)

101.05

(2020/07/07)

100.98

(2020/07/06)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

114.08

(2020/07/08)

114

(2020/07/07)

113.78

(2020/07/06)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

100.09

(2020/07/08)

100.56

(2020/07/07)

99.91

(2020/07/06)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

104.84

(2020/07/08)

104.4

(2020/07/07)

104.18

(2020/07/06)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

81.33

(2020/07/08)

81.31

(2020/07/07)

80.76

(2020/07/06)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

119.88

(2020/07/08)

119.35

(2020/07/07)

118.4

(2020/07/06)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

114.21

(2020/07/08)

114.24

(2020/07/07)

113.67

(2020/07/06)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

116.93

(2020/07/08)

115.92

(2020/07/07)

115.52

(2020/07/06)

RR3
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

37.03

(2020/07/08)

37.76

(2020/07/07)

38.26

(2020/07/06)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

98.54

(2020/07/08)

98.41

(2020/07/07)

98.43

(2020/07/06)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

102.29

(2020/07/08)

102.23

(2020/07/07)

102.41

(2020/07/06)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

106.08

(2020/07/08)

106.07

(2020/07/07)

106.27

(2020/07/06)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

105.45

(2020/07/08)

105.33

(2020/07/07)

105.22

(2020/07/06)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

106.82

(2020/07/08)

106.58

(2020/07/07)

106.25

(2020/07/06)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

40.45

(2020/07/08)

40.44

(2020/07/07)

40.42

(2020/07/06)

RR3
A482 墨西哥石油公司債券V USD

88.8

(2020/07/08)

89.02

(2020/07/07)

87.64

(2020/07/06)

RR4
A483 墨西哥石油公司債券VI USD

82.53

(2020/07/08)

82.91

(2020/07/07)

81.43

(2020/07/06)

RR4
A484 西班牙國際銀行債券I USD

102.91

(2020/07/08)

102.9

(2020/07/07)

102.91

(2020/07/06)

RR2
A485 微軟公司債券I USD

120.08

(2020/07/08)

119.57

(2020/07/07)

120.09

(2020/07/06)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

127.23

(2020/07/08)

126.45

(2020/07/07)

126.26

(2020/07/06)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

113.53

(2020/07/08)

111.75

(2020/07/07)

111.28

(2020/07/06)

RR2
A488 安進公司債券I USD

107.79

(2020/07/08)

107.43

(2020/07/07)

106.89

(2020/07/06)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

131.8

(2020/07/08)

130.44

(2020/07/07)

129.81

(2020/07/06)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

133.28

(2020/07/08)

129.25

(2020/07/07)

129.25

(2020/07/06)

RR3
A491 阿布達比政府國際債券I USD

105.06

(2020/07/08)

105.48

(2020/07/07)

104.25

(2020/07/06)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

101.89

(2020/07/08)

101.68

(2020/07/07)

101.36

(2020/07/06)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

101.22

(2020/07/08)

100.29

(2020/07/07)

99.19

(2020/07/06)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

97.23

(2020/07/08)

97.25

(2020/07/07)

97.27

(2020/07/06)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

104.78

(2020/07/08)

105.32

(2020/07/07)

103.15

(2020/07/06)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

96.88

(2020/07/08)

96.76

(2020/07/07)

96.49

(2020/07/06)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

98.68

(2020/07/08)

98.69

(2020/07/07)

98.69

(2020/07/06)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

105.85

(2020/07/08)

105.48

(2020/07/07)

105.42

(2020/07/06)

RR3
A499 AT&T 公司債券VI USD

106.06

(2020/07/08)

105.97

(2020/07/07)

105.52

(2020/07/06)

RR3
B086 印尼國家石油公司債券I USD

103.74

(2020/07/08)

103.73

(2020/07/07)

103.78

(2020/07/06)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

104.63

(2020/07/08)

104.61

(2020/07/07)

104.59

(2020/07/06)

RR4

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