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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險屬性
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

101.79

(2017/10/16)

101.74

(2017/10/13)

101.74

(2017/10/12)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

106.34

(2017/10/16)

106.29

(2017/10/13)

106.33

(2017/10/12)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

49.17

(2017/10/16)

48.85

(2017/10/13)

48.83

(2017/10/12)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

103.34

(2017/10/16)

103.34

(2017/10/13)

103.34

(2017/10/12)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

43.46

(2017/10/16)

43.46

(2017/10/13)

43.35

(2017/10/12)

RR2
A047 荷蘭市政銀行零息債券II ZAR

96.52

(2017/10/16)

96.48

(2017/10/13)

96.46

(2017/10/12)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

35.28

(2017/10/16)

34.78

(2017/10/13)

34.67

(2017/10/12)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

93.09

(2017/10/16)

93.31

(2017/10/13)

93.36

(2017/10/12)

RR3
A052 荷蘭市政銀行零息債券III ZAR

89.72

(2017/10/16)

89.64

(2017/10/13)

89.61

(2017/10/12)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

38

(2017/10/16)

37.75

(2017/10/13)

37.65

(2017/10/12)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

90.35

(2017/10/16)

90.2

(2017/10/13)

90.15

(2017/10/12)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

96.34

(2017/10/16)

96.34

(2017/10/13)

96.35

(2017/10/12)

RR2
A057 澳大利亞國家銀行債券II AUD

101.13

(2017/10/16)

101.15

(2017/10/13)

101.16

(2017/10/12)

RR2
A058 德意志銀行債券III CNY

92.1

(2017/10/16)

92.1

(2017/10/13)

92.1

(2017/10/12)

RR3
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

101.68

(2017/10/16)

101.6

(2017/10/13)

101.48

(2017/10/12)

RR5
A061 歐洲投資銀行債券I ZAR

100.82

(2017/10/16)

100.78

(2017/10/13)

100.79

(2017/10/12)

RR2
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

107.64

(2017/10/16)

107.47

(2017/10/13)

107.51

(2017/10/12)

RR2
A063 瑞士信貸銀行債券I ZAR

98.43

(2017/10/16)

98.45

(2017/10/13)

98.45

(2017/10/12)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

109.08

(2017/10/16)

109.05

(2017/10/13)

109.02

(2017/10/12)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

102.88

(2017/10/16)

102.69

(2017/10/13)

102.62

(2017/10/12)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

99.17

(2017/10/16)

98.99

(2017/10/13)

98.92

(2017/10/12)

RR2
A068 摩根士丹利債券IV AUD

100.86

(2017/10/16)

100.88

(2017/10/13)

100.89

(2017/10/12)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

108.97

(2017/10/16)

108.93

(2017/10/13)

108.9

(2017/10/12)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

95.35

(2017/10/16)

95

(2017/10/13)

94.9

(2017/10/12)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

122.41

(2017/10/16)

122.3

(2017/10/13)

122.34

(2017/10/12)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

103.57

(2017/10/16)

103.53

(2017/10/13)

103.52

(2017/10/12)

RR2
A074 俄羅斯外貿銀行債券I USD

100.43

(2017/10/16)

100.43

(2017/10/13)

100.45

(2017/10/12)

RR5
A075 俄羅斯外貿銀行債券II AUD

99.64

(2017/10/16)

99.64

(2017/10/13)

99.65

(2017/10/12)

RR5
A077 博西家用電器公司債券I CNY

99.06

(2017/10/16)

99.06

(2017/10/13)

99

(2017/10/12)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

88.37

(2017/10/16)

88.28

(2017/10/13)

88.23

(2017/10/12)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

103.51

(2017/10/16)

103.43

(2017/10/13)

103.32

(2017/10/12)

RR5
A080 萬科地產(香港)有限公司債券I CNY

99.54

(2017/10/16)

99.5

(2017/10/13)

99.5

(2017/10/12)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

110.36

(2017/10/16)

110.13

(2017/10/13)

110.22

(2017/10/12)

RR3
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

107.54

(2017/10/16)

107.52

(2017/10/13)

107.55

(2017/10/12)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

114.14

(2017/10/16)

114.1

(2017/10/13)

114.01

(2017/10/12)

RR4
A085 安格魯金礦公司債券I USD

104.44

(2017/10/16)

104.41

(2017/10/13)

104.36

(2017/10/12)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

106.66

(2017/10/16)

106.56

(2017/10/13)

106.48

(2017/10/12)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

105.91

(2017/10/16)

105.77

(2017/10/13)

105.6

(2017/10/12)

RR2
A088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.8

(2017/10/16)

99.81

(2017/10/13)

99.8

(2017/10/12)

RR5
A091 德意志銀行債券IV ZAR

92.4

(2017/10/16)

92.25

(2017/10/13)

92.2

(2017/10/12)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

45.7

(2017/10/16)

45.45

(2017/10/13)

45.4

(2017/10/12)

RR4
A097 韋丹塔資源公司債券I USD

102.51

(2017/10/16)

102.52

(2017/10/13)

102.53

(2017/10/12)

RR5
A098 中國銀行(香港)債券I USD

100.11

(2017/10/16)

100.08

(2017/10/13)

100.08

(2017/10/12)

RR2
A099 中國銀行(新加坡)債券I CNY

99.1

(2017/10/16)

99.1

(2017/10/13)

99.14

(2017/10/12)

RR2
A104 印尼國家石油公司債券II USD

104.6

(2017/10/16)

104.52

(2017/10/13)

104.44

(2017/10/12)

RR3
A105 荷蘭合作銀行債券VIII ZAR

96.17

(2017/10/16)

96.13

(2017/10/13)

96.13

(2017/10/12)

RR2
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

98.26

(2017/10/16)

98.1

(2017/10/13)

98.08

(2017/10/12)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

106.61

(2017/10/16)

106.53

(2017/10/13)

106.49

(2017/10/12)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

107.11

(2017/10/16)

106.85

(2017/10/13)

106.85

(2017/10/12)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

101.09

(2017/10/16)

100.94

(2017/10/13)

100.92

(2017/10/12)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

99.29

(2017/10/16)

99.18

(2017/10/13)

98.98

(2017/10/12)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

100.94

(2017/10/16)

100.96

(2017/10/13)

100.81

(2017/10/12)

RR3
A112 綠地控股集團有限公司債券I USD

98.97

(2017/10/16)

98.73

(2017/10/13)

98.64

(2017/10/12)

RR5
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

100.78

(2017/10/16)

100.68

(2017/10/13)

100.59

(2017/10/12)

RR5
A114 巴西石油公司浮動利率債券I USD

99.43

(2017/10/16)

99.41

(2017/10/13)

99.44

(2017/10/12)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

105.52

(2017/10/16)

105.48

(2017/10/13)

105.48

(2017/10/12)

RR2
A116 中國中信股份有限公司次順位永續資本債券II USD

105.23

(2017/10/16)

105.19

(2017/10/13)

105.18

(2017/10/12)

RR5
A117 中銀航空租賃公司債券II CNY

98.79

(2017/10/16)

98.66

(2017/10/13)

98.81

(2017/10/12)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

103.53

(2017/10/16)

103.48

(2017/10/13)

103.45

(2017/10/12)

RR2
A119 中銀航空租賃公司債券IV USD

101.17

(2017/10/16)

101.17

(2017/10/13)

101.16

(2017/10/12)

RR2
A122 德意志銀行零息債券VIII ZAR

85.8

(2017/10/16)

85.7

(2017/10/13)

85.65

(2017/10/12)

RR3
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

108.25

(2017/10/16)

107.92

(2017/10/13)

107.59

(2017/10/12)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

106.45

(2017/10/16)

106.23

(2017/10/13)

105.89

(2017/10/12)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

102.53

(2017/10/16)

102.42

(2017/10/13)

102.24

(2017/10/12)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

107.65

(2017/10/16)

107.47

(2017/10/13)

107.22

(2017/10/12)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

104.2

(2017/10/16)

103.86

(2017/10/13)

103.79

(2017/10/12)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

108.01

(2017/10/16)

107.84

(2017/10/13)

107.84

(2017/10/12)

RR2
A129 俄羅斯農業銀行債券II USD

100.8

(2017/10/16)

100.79

(2017/10/13)

100.79

(2017/10/12)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

103.48

(2017/10/16)

103.29

(2017/10/13)

103.16

(2017/10/12)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

103.64

(2017/10/16)

103.37

(2017/10/13)

103.26

(2017/10/12)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

104.02

(2017/10/16)

103.68

(2017/10/13)

103.57

(2017/10/12)

RR3
A133 碧桂園控股有限公司債券I USD

103.55

(2017/10/16)

103.55

(2017/10/13)

103.61

(2017/10/12)

RR5
A134 中銀航空租賃公司債券V CNY

99.24

(2017/10/16)

99.22

(2017/10/13)

99.21

(2017/10/12)

RR2
A135 恆天然合作社集團有限公司債券I CNY

98.53

(2017/10/16)

98.51

(2017/10/13)

98.57

(2017/10/12)

RR2
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

111.05

(2017/10/16)

110.94

(2017/10/13)

110.93

(2017/10/12)

RR5
A138 工銀金融租賃有限公司債券I USD

99.34

(2017/10/16)

99.34

(2017/10/13)

99.34

(2017/10/12)

RR2
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

100.08

(2017/10/16)

100.05

(2017/10/13)

100.04

(2017/10/12)

RR2
A140 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券I USD

101.05

(2017/10/16)

101.06

(2017/10/13)

101.07

(2017/10/12)

RR3
A141 巴西開發銀行債券I USD

107.43

(2017/10/16)

107.43

(2017/10/13)

107.45

(2017/10/12)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

104.4

(2017/10/16)

104.42

(2017/10/13)

104.39

(2017/10/12)

RR5
A143 巴西開發銀行債券III USD

100.78

(2017/10/16)

100.82

(2017/10/13)

100.86

(2017/10/12)

RR5
A144 深圳市前海金融控股有限公司債券I CNY

99.14

(2017/10/16)

99.15

(2017/10/13)

99.15

(2017/10/12)

RR2
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

105.54

(2017/10/16)

105.55

(2017/10/13)

105.53

(2017/10/12)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

101.65

(2017/10/16)

101.36

(2017/10/13)

101.4

(2017/10/12)

RR3
A148 萬達商業地產股份有限公司債券I USD

98.32

(2017/10/16)

98.29

(2017/10/13)

98.26

(2017/10/12)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

108.43

(2017/10/16)

108.07

(2017/10/13)

107.41

(2017/10/12)

RR3
A151 中國工商銀行債券I CNY

98.58

(2017/10/16)

98.33

(2017/10/13)

98.33

(2017/10/12)

RR2
A152 中國東方資產管理公司債券II USD

100.89

(2017/10/16)

100.83

(2017/10/13)

100.73

(2017/10/12)

RR2
A153 來寶集團有限公司債券I  USD

37.68

(2017/10/16)

38.69

(2017/10/13)

38.17

(2017/10/12)

RR5
A154 巴西開發銀行債券IV EUR

102.79

(2017/10/16)

102.83

(2017/10/13)

102.85

(2017/10/12)

RR5
A155 西南證券股份有限公司債券I CNY

100.3

(2017/10/16)

100.3

(2017/10/13)

100.3

(2017/10/12)

RR5
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

100.39

(2017/10/16)

101.16

(2017/10/13)

101.35

(2017/10/12)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

100.5

(2017/10/16)

100.4

(2017/10/13)

100.14

(2017/10/12)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

101.17

(2017/10/16)

101.18

(2017/10/13)

101.22

(2017/10/12)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

104.86

(2017/10/16)

104.8

(2017/10/13)

104.82

(2017/10/12)

RR5
A160 巴西電力公司債券II USD

105.46

(2017/10/16)

105.46

(2017/10/13)

105.46

(2017/10/12)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

100.4

(2017/10/16)

99.99

(2017/10/13)

100.05

(2017/10/12)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

101.63

(2017/10/16)

101.51

(2017/10/13)

101.27

(2017/10/12)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

100.27

(2017/10/16)

99.87

(2017/10/13)

99.58

(2017/10/12)

RR4
A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券IV USD

104.97

(2017/10/16)

104.85

(2017/10/13)

104.84

(2017/10/12)

RR5
A165 高盛國際公司債券I CNY

95.71

(2017/10/16)

95.62

(2017/10/13)

95.67

(2017/10/12)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

133.22

(2017/10/16)

131.99

(2017/10/13)

132.04

(2017/10/12)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

112.92

(2017/10/16)

112.8

(2017/10/13)

112.69

(2017/10/12)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

106.08

(2017/10/16)

105.93

(2017/10/13)

105.84

(2017/10/12)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

110.86

(2017/10/16)

110.56

(2017/10/13)

110.35

(2017/10/12)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

107.5

(2017/10/16)

107.51

(2017/10/13)

107.52

(2017/10/12)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

100.5

(2017/10/16)

100.49

(2017/10/13)

100.52

(2017/10/12)

RR3
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

96.33

(2017/10/16)

96.26

(2017/10/13)

96.28

(2017/10/12)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

98.87

(2017/10/16)

98.61

(2017/10/13)

98.48

(2017/10/12)

RR3
A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II USD

105.13

(2017/10/16)

105.05

(2017/10/13)

104.87

(2017/10/12)

RR5
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

101.24

(2017/10/16)

101.24

(2017/10/13)

100.23

(2017/10/12)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

96.79

(2017/10/16)

96.56

(2017/10/13)

96.52

(2017/10/12)

RR3
A183 道達爾公司債券I CNY

98.8

(2017/10/16)

98.77

(2017/10/13)

98.85

(2017/10/12)

RR2
A184 軟體銀行集團債券I USD

106.85

(2017/10/16)

106.6

(2017/10/13)

106.59

(2017/10/12)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

104.18

(2017/10/16)

104.13

(2017/10/13)

104.05

(2017/10/12)

RR5
A186 軟體銀行集團債券III USD

102.4

(2017/10/16)

102.26

(2017/10/13)

102.35

(2017/10/12)

RR5
A187 ING安智銀行債券II AUD

100.47

(2017/10/16)

100.47

(2017/10/13)

100.47

(2017/10/12)

RR2
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

105.07

(2017/10/16)

104.73

(2017/10/13)

104.73

(2017/10/12)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

73.13

(2017/10/16)

72.91

(2017/10/13)

72.85

(2017/10/12)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

101.47

(2017/10/16)

101.43

(2017/10/13)

101.4

(2017/10/12)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

101.6

(2017/10/16)

101.43

(2017/10/13)

101.36

(2017/10/12)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

100.2

(2017/10/16)

99.96

(2017/10/13)

99.85

(2017/10/12)

RR3
A195 福斯汽車債券I USD

99.15

(2017/10/16)

99.15

(2017/10/13)

99.15

(2017/10/12)

RR3
A197 福斯汽車債券III USD

99.02

(2017/10/16)

99.01

(2017/10/13)

99.01

(2017/10/12)

RR3
A199 第一海灣銀行債券I AUD

101.86

(2017/10/16)

101.86

(2017/10/13)

101.83

(2017/10/12)

RR2
A200 阿聯酋杜拜國民銀行次順位債券I USD

99.92

(2017/10/16)

99.96

(2017/10/13)

99.95

(2017/10/12)

RR2
A201 桑坦德銀行次順位債券I USD

106.77

(2017/10/16)

106.43

(2017/10/13)

106.38

(2017/10/12)

RR4
A202 福斯汽車債券IV CNY

99.06

(2017/10/16)

99.06

(2017/10/13)

99.06

(2017/10/12)

RR3
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

107.11

(2017/10/16)

106.91

(2017/10/13)

107.01

(2017/10/12)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

112.31

(2017/10/16)

112.24

(2017/10/13)

112.18

(2017/10/12)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

97.98

(2017/10/16)

97.49

(2017/10/13)

97.39

(2017/10/12)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

104.17

(2017/10/16)

103.94

(2017/10/13)

103.88

(2017/10/12)

RR2
A207 麥當勞公司債券I USD

104.02

(2017/10/16)

103.71

(2017/10/13)

103.49

(2017/10/12)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

100.47

(2017/10/16)

100.12

(2017/10/13)

99.87

(2017/10/12)

RR2
A209 國際金融公司債券I CNY

97.9

(2017/10/16)

97.9

(2017/10/13)

97.91

(2017/10/12)

RR2
A210 北歐投資銀行債券I ZAR

98.63

(2017/10/16)

98.6

(2017/10/13)

98.61

(2017/10/12)

RR2
A211 德國農林金融公庫債券I ZAR

97.15

(2017/10/16)

97.1

(2017/10/13)

97.08

(2017/10/12)

RR2
A213 完全食品市場公司債券I USD

103.12

(2017/10/13)

103.12

(2017/10/12)

103.12

(2017/10/11)

RR4
A217 蘇格蘭皇家銀行債券III USD

107.14

(2017/10/16)

107.06

(2017/10/13)

107.08

(2017/10/12)

RR3
A218 德意志銀行債券XI AUD

99.8

(2017/10/16)

99.8

(2017/10/13)

99.8

(2017/10/12)

RR3
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

106.73

(2017/10/16)

106.42

(2017/10/13)

106.25

(2017/10/12)

RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券II USD

101.95

(2017/10/16)

101.96

(2017/10/13)

101.94

(2017/10/12)

RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

107.43

(2017/10/16)

107.38

(2017/10/13)

107.34

(2017/10/12)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

98.74

(2017/10/16)

98.74

(2017/10/13)

98.84

(2017/10/12)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

103.13

(2017/10/16)

102.83

(2017/10/13)

102.64

(2017/10/12)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

99.62

(2017/10/16)

99.58

(2017/10/13)

99.45

(2017/10/12)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

106.42

(2017/10/16)

105.68

(2017/10/13)

105.17

(2017/10/12)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

102.25

(2017/10/16)

101.5

(2017/10/13)

100.93

(2017/10/12)

RR4
A230 英國石油資本市場公司債券I CNY

98.87

(2017/10/16)

98.89

(2017/10/13)

99

(2017/10/12)

RR2
A231 英國石油資本市場公司債券II CNY

98.62

(2017/10/16)

98.67

(2017/10/13)

98.69

(2017/10/12)

RR2
A232 渣打集團債券IV USD

97.17

(2017/10/16)

96.87

(2017/10/13)

96.84

(2017/10/12)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

99.86

(2017/10/16)

99.54

(2017/10/13)

99.54

(2017/10/12)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

103.78

(2017/10/16)

103.53

(2017/10/13)

103.48

(2017/10/12)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

105.11

(2017/10/16)

105.06

(2017/10/13)

104.77

(2017/10/12)

RR5
A237 匈牙利政府債券I CNY

101.35

(2017/10/16)

101.36

(2017/10/13)

101.47

(2017/10/12)

RR3
A238 中國華融資產管理公司債券III USD

100.82

(2017/10/16)

100.78

(2017/10/13)

100.75

(2017/10/12)

RR2
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

100.93

(2017/10/16)

100.66

(2017/10/13)

99.94

(2017/10/12)

RR4
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

104.49

(2017/10/16)

104.3

(2017/10/13)

104.16

(2017/10/12)

RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

98.93

(2017/10/16)

98.94

(2017/10/13)

98.95

(2017/10/12)

RR3
A242 京東商城公司債券I USD

99.42

(2017/10/16)

99.27

(2017/10/13)

99.15

(2017/10/12)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

105.07

(2017/10/16)

105.06

(2017/10/13)

105.03

(2017/10/12)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

110.36

(2017/10/16)

109.97

(2017/10/13)

109.79

(2017/10/12)

RR5
A245 駿懋銀行債券I USD

99.59

(2017/10/16)

99.57

(2017/10/13)

99.59

(2017/10/12)

RR2
A246 美商高盛證券債券IV USD

108.66

(2017/10/16)

108.6

(2017/10/13)

108.62

(2017/10/12)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

101.64

(2017/10/16)

101.46

(2017/10/13)

101.34

(2017/10/12)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

101.45

(2017/10/16)

101.32

(2017/10/13)

101.2

(2017/10/12)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

114.83

(2017/10/16)

114.64

(2017/10/13)

114.65

(2017/10/12)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

77.74

(2017/10/16)

77.56

(2017/10/13)

77.36

(2017/10/12)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

103.89

(2017/10/16)

103.57

(2017/10/13)

103.42

(2017/10/12)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

100.18

(2017/10/16)

100.13

(2017/10/13)

100.13

(2017/10/12)

RR3
A253 花旗集團債券II NZD

103.58

(2017/10/16)

103.58

(2017/10/13)

103.56

(2017/10/12)

RR2
A254 摩根大通銀行債券V NZD

101.04

(2017/10/16)

101.04

(2017/10/13)

101.04

(2017/10/12)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

92.48

(2017/10/16)

91.55

(2017/10/13)

91.55

(2017/10/12)

RR3
A258 時代華納公司債券I USD

99.06

(2017/10/16)

98.79

(2017/10/13)

98.44

(2017/10/12)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

83.04

(2017/10/16)

82.96

(2017/10/13)

82.97

(2017/10/12)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

97.9

(2017/10/16)

97.75

(2017/10/13)

97.68

(2017/10/12)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

97

(2017/10/16)

96.71

(2017/10/13)

96.28

(2017/10/12)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

120.43

(2017/10/16)

120.12

(2017/10/13)

120.19

(2017/10/12)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

97.45

(2017/10/16)

97.74

(2017/10/13)

97.62

(2017/10/12)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

102.74

(2017/10/16)

102.54

(2017/10/13)

103.03

(2017/10/12)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

96.5

(2017/10/16)

96.15

(2017/10/13)

96.1

(2017/10/12)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

99.47

(2017/10/16)

99.27

(2017/10/13)

99.16

(2017/10/12)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

98.98

(2017/10/16)

98.88

(2017/10/13)

98.87

(2017/10/12)

RR2
A273 歐洲投資銀行零息債券VI ZAR

90.63

(2017/10/16)

90.57

(2017/10/13)

90.52

(2017/10/12)

RR2
A274 歐洲投資銀行債券VII ZAR

96.95

(2017/10/16)

96.86

(2017/10/13)

96.85

(2017/10/12)

RR2
A275 歐洲復興開發銀行零息債券I ZAR

90.92

(2017/10/16)

90.87

(2017/10/13)

90.73

(2017/10/12)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

95.7

(2017/10/16)

95.91

(2017/10/13)

95.91

(2017/10/12)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

97.92

(2017/10/16)

97.92

(2017/10/13)

97.9

(2017/10/12)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

96.54

(2017/10/16)

96.74

(2017/10/13)

96.88

(2017/10/12)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

107.3

(2017/10/16)

107.14

(2017/10/13)

106.84

(2017/10/12)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

92.96

(2017/10/16)

92.99

(2017/10/13)

92.89

(2017/10/12)

RR4
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

97.79

(2017/10/16)

97.71

(2017/10/13)

97.66

(2017/10/12)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

98.12

(2017/10/16)

97.96

(2017/10/13)

97.79

(2017/10/12)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

99.76

(2017/10/16)

99.53

(2017/10/13)

99.02

(2017/10/12)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

94.42

(2017/10/16)

94.32

(2017/10/13)

94.37

(2017/10/12)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

102.71

(2017/10/16)

102.72

(2017/10/13)

102.71

(2017/10/12)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

101.11

(2017/10/16)

101.04

(2017/10/13)

100.93

(2017/10/12)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

106.75

(2017/10/16)

106.51

(2017/10/13)

106.43

(2017/10/12)

RR5
A297 天津物產集團有限公司債券I USD

100.43

(2017/10/16)

100.41

(2017/10/13)

100.33

(2017/10/12)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

98.77

(2017/10/16)

98.66

(2017/10/13)

98.29

(2017/10/12)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

104.02

(2017/10/16)

103.87

(2017/10/13)

103.57

(2017/10/12)

RR3
A305 阿聯酋杜拜國民銀行債券II AUD

103.42

(2017/10/16)

103.41

(2017/10/13)

103.34

(2017/10/12)

RR2
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

103.3

(2017/10/16)

103.19

(2017/10/13)

103.06

(2017/10/12)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

77.47

(2017/10/16)

77.32

(2017/10/13)

77.22

(2017/10/12)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

67.34

(2017/10/16)

67.18

(2017/10/13)

67.11

(2017/10/12)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

100.58

(2017/10/16)

100.31

(2017/10/13)

100.26

(2017/10/12)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

105.04

(2017/10/16)

104.74

(2017/10/13)

104.74

(2017/10/12)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

105.15

(2017/10/16)

105.18

(2017/10/13)

105.2

(2017/10/12)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

111.7

(2017/10/16)

111.16

(2017/10/13)

110.94

(2017/10/12)

RR4
A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I CNY

98.5

(2017/10/16)

98.51

(2017/10/13)

98.51

(2017/10/12)

RR3
A317 普洛斯公司債券I USD

96.3

(2017/10/16)

95.59

(2017/10/13)

95.36

(2017/10/12)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

99.53

(2017/10/16)

99.35

(2017/10/13)

99.35

(2017/10/12)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

101.08

(2017/10/16)

101.04

(2017/10/13)

101.03

(2017/10/12)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

107.27

(2017/10/16)

106.97

(2017/10/13)

106.71

(2017/10/12)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

102.07

(2017/10/16)

101.95

(2017/10/13)

101.83

(2017/10/12)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

104.9

(2017/10/16)

104.9

(2017/10/13)

104.91

(2017/10/12)

RR4
A323 蘋果公司債券II USD

102.35

(2017/10/16)

101.99

(2017/10/13)

101.8

(2017/10/12)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

112.22

(2017/10/16)

111.55

(2017/10/13)

111.07

(2017/10/12)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

107.24

(2017/10/16)

106.33

(2017/10/13)

105.85

(2017/10/12)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

83.34

(2017/10/16)

83.22

(2017/10/13)

83.19

(2017/10/12)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

113.64

(2017/10/16)

112.98

(2017/10/13)

112.65

(2017/10/12)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

104.15

(2017/10/16)

103.93

(2017/10/13)

103.67

(2017/10/12)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

107.67

(2017/10/16)

107.59

(2017/10/13)

107.45

(2017/10/12)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

100.47

(2017/10/16)

100.35

(2017/10/13)

100.3

(2017/10/12)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

100.77

(2017/10/16)

100.33

(2017/10/13)

100.22

(2017/10/12)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

99.86

(2017/10/16)

99.61

(2017/10/13)

99.59

(2017/10/12)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

101.2

(2017/10/16)

101.1

(2017/10/13)

101.12

(2017/10/12)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

100.72

(2017/10/16)

100.31

(2017/10/13)

100.26

(2017/10/12)

RR2
A335 瑞士信貸銀行債券IX ZAR

100.77

(2017/10/16)

100.84

(2017/10/13)

100.78

(2017/10/12)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

90.43

(2017/10/16)

90.34

(2017/10/13)

90.3

(2017/10/12)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

93.31

(2017/10/16)

93.04

(2017/10/13)

92.98

(2017/10/12)

RR2
A338 法國巴黎銀行債券V CNY

98.25

(2017/10/16)

98.39

(2017/10/13)

98.09

(2017/10/12)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

103.56

(2017/10/16)

103.55

(2017/10/13)

103.53

(2017/10/12)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

103.11

(2017/10/16)

103.1

(2017/10/13)

103.05

(2017/10/12)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

97.42

(2017/10/16)

97.63

(2017/10/13)

97.82

(2017/10/12)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

102.27

(2017/10/16)

102.09

(2017/10/13)

102.09

(2017/10/12)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

102.35

(2017/10/16)

102.21

(2017/10/13)

102.07

(2017/10/12)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

111.45

(2017/10/16)

110.83

(2017/10/13)

110.48

(2017/10/12)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

121.78

(2017/10/16)

121.17

(2017/10/13)

120.59

(2017/10/12)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

96.55

(2017/10/16)

96.55

(2017/10/13)

96.55

(2017/10/12)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

97.33

(2017/10/16)

97.24

(2017/10/13)

97.64

(2017/10/12)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

100.96

(2017/10/16)

100.85

(2017/10/13)

100.76

(2017/10/12)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

102.1

(2017/10/16)

102.15

(2017/10/13)

102.03

(2017/10/12)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

98.26

(2017/10/16)

98.06

(2017/10/13)

98.04

(2017/10/12)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

107.87

(2017/10/16)

107.76

(2017/10/13)

107.67

(2017/10/12)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

101.24

(2017/10/16)

101.36

(2017/10/13)

101.2

(2017/10/12)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

99.05

(2017/10/16)

98.94

(2017/10/13)

98.84

(2017/10/12)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

98.39

(2017/10/16)

98.21

(2017/10/13)

98.06

(2017/10/12)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

98.52

(2017/10/16)

98.26

(2017/10/13)

97.99

(2017/10/12)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

78.43

(2017/10/16)

78.26

(2017/10/13)

78.19

(2017/10/12)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

44.21

(2017/10/16)

43.92

(2017/10/13)

43.74

(2017/10/12)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

103.03

(2017/10/16)

102.85

(2017/10/13)

102.83

(2017/10/12)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

97.06

(2017/10/16)

96.52

(2017/10/13)

96.43

(2017/10/12)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

51.51

(2017/10/16)

51.31

(2017/10/13)

51.01

(2017/10/12)

RR2
A363 高通公司債券I USD

102.28

(2017/10/16)

101.57

(2017/10/13)

101.07

(2017/10/12)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

99.96

(2017/10/16)

99.31

(2017/10/13)

98.84

(2017/10/12)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

93.69

(2017/10/16)

93.36

(2017/10/13)

92.92

(2017/10/12)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

100.26

(2017/10/16)

100.02

(2017/10/13)

100.28

(2017/10/12)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

98.64

(2017/10/16)

98.69

(2017/10/13)

98.65

(2017/10/12)

RR5
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

105.46

(2017/10/16)

RR3
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

103.34

(2017/10/16)

103.34

(2017/10/13)

103.34

(2017/10/12)

RR3
B049 南非開發銀行零息債券I ZAR

35.28

(2017/10/16)

34.78

(2017/10/13)

34.67

(2017/10/12)

RR4
B060 安聯集團次順位永續債券I USD

101.68

(2017/10/16)

101.6

(2017/10/13)

101.48

(2017/10/12)

RR5
B062 摩根士丹利次順位債券III USD

107.64

(2017/10/16)

107.47

(2017/10/13)

107.51

(2017/10/12)

RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券I USD

122.41

(2017/10/16)

122.3

(2017/10/13)

122.34

(2017/10/12)

RR2
B074 俄羅斯外貿銀行債券I USD

100.43

(2017/10/16)

100.43

(2017/10/13)

100.45

(2017/10/12)

RR5
B075 俄羅斯外貿銀行債券II AUD

99.64

(2017/10/16)

99.64

(2017/10/13)

99.65

(2017/10/12)

RR5
B077 博西家用電器公司債券I CNY

99.06

(2017/10/16)

99.06

(2017/10/13)

99

(2017/10/12)

RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

103.51

(2017/10/16)

103.43

(2017/10/13)

103.32

(2017/10/12)

RR5
B080 BESTGAIN REAL ESTATE 公司債券I CNY

99.54

(2017/10/16)

99.5

(2017/10/13)

99.5

(2017/10/12)

RR3
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

107.54

(2017/10/16)

107.52

(2017/10/13)

107.55

(2017/10/12)

RR2
B083 印尼政府債券I USD

114.14

(2017/10/16)

114.1

(2017/10/13)

114.01

(2017/10/12)

RR4
B085 安格魯金礦公司債券I USD

104.44

(2017/10/16)

104.41

(2017/10/13)

104.36

(2017/10/12)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

106.66

(2017/10/16)

106.56

(2017/10/13)

106.48

(2017/10/12)

RR3
B087 中銀航空租賃公司債券I USD

105.91

(2017/10/16)

105.77

(2017/10/13)

105.6

(2017/10/12)

RR3
B088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.8

(2017/10/16)

99.81

(2017/10/13)

99.8

(2017/10/12)

RR5
B097 韋丹塔資源公司債券I USD

102.51

(2017/10/16)

102.52

(2017/10/13)

102.53

(2017/10/12)

RR5
B104 印尼國家石油公司債券II USD

104.6

(2017/10/16)

104.52

(2017/10/13)

104.44

(2017/10/12)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

106.61

(2017/10/16)

106.53

(2017/10/13)

106.49

(2017/10/12)

RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

99.29

(2017/10/16)

99.18

(2017/10/13)

98.98

(2017/10/12)

RR5

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