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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險屬性
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

99.54

(2019/03/22)

99.46

(2019/03/21)

99.45

(2019/03/20)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

101.6

(2019/03/22)

101.61

(2019/03/21)

101.51

(2019/03/20)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

54.84

(2019/03/22)

54.79

(2019/03/20)

54.98

(2019/03/19)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.88

(2019/03/22)

100.87

(2019/03/21)

100.8

(2019/03/20)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

48.47

(2019/03/22)

48.47

(2019/03/21)

48.43

(2019/03/20)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

39.05

(2019/03/22)

39.05

(2019/03/21)

39.25

(2019/03/20)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

90.98

(2019/03/22)

90.77

(2019/03/21)

90.7

(2019/03/20)

RR3
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

41.1

(2019/03/22)

41.1

(2019/03/21)

41.1

(2019/03/20)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

94.3

(2019/03/22)

94.3

(2019/03/21)

94.25

(2019/03/20)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

98.87

(2019/03/22)

98.87

(2019/03/21)

98.86

(2019/03/20)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

98.37

(2019/03/22)

98.42

(2019/03/21)

98.63

(2019/03/20)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

104.12

(2019/03/22)

104.07

(2019/03/21)

103.83

(2019/03/20)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

104.79

(2019/03/22)

104.76

(2019/03/21)

104.83

(2019/03/20)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

100.54

(2019/03/22)

100.61

(2019/03/21)

100.25

(2019/03/20)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

97.96

(2019/03/22)

98.02

(2019/03/21)

97.67

(2019/03/20)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

104.62

(2019/03/22)

104.59

(2019/03/21)

104.66

(2019/03/20)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

94

(2019/03/22)

94

(2019/03/21)

93.9

(2019/03/20)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

111.91

(2019/03/22)

111.81

(2019/03/21)

111.82

(2019/03/20)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

103.07

(2019/03/22)

103.09

(2019/03/21)

103.01

(2019/03/20)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

89.17

(2019/03/22)

89.5

(2019/03/21)

89.36

(2019/03/20)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

99.99

(2019/03/22)

99.79

(2019/03/21)

99.74

(2019/03/20)

RR5
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

104.98

(2019/03/22)

104.82

(2019/03/21)

104.92

(2019/03/20)

RR2
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

101.95

(2019/03/22)

101.95

(2019/03/21)

101.92

(2019/03/20)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

109.33

(2019/03/22)

109.07

(2019/03/21)

108.98

(2019/03/20)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

102.57

(2019/03/22)

102.63

(2019/03/21)

102.49

(2019/03/20)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

103.14

(2019/03/22)

102.9

(2019/03/21)

102.86

(2019/03/20)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

101.89

(2019/03/22)

101.87

(2019/03/21)

101.56

(2019/03/20)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

94.9

(2019/03/22)

94.9

(2019/03/21)

94.85

(2019/03/20)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

53

(2019/03/22)

53

(2019/03/21)

53

(2019/03/20)

RR4
A104 印尼國家石油公司債券II USD

101.86

(2019/03/22)

101.5

(2019/03/21)

101.49

(2019/03/20)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

98.39

(2019/03/22)

98.35

(2019/03/20)

98.42

(2019/03/19)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

103.31

(2019/03/22)

103.27

(2019/03/21)

103.33

(2019/03/20)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

104.07

(2019/03/22)

103.92

(2019/03/21)

103.94

(2019/03/20)

RR2
A109 渣打銀行次順位債券II USD

99.34

(2019/03/22)

99.21

(2019/03/21)

99.21

(2019/03/20)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

87.62

(2019/03/22)

87.58

(2019/03/21)

89.58

(2019/03/20)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

101.16

(2019/03/22)

100.77

(2019/03/21)

100.8

(2019/03/20)

RR3
A112 綠地控股集團有限公司債券I USD

98.75

(2019/03/22)

98.71

(2019/03/21)

98.75

(2019/03/20)

RR5
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

91.44

(2019/03/22)

91.28

(2019/03/21)

91.15

(2019/03/20)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

101.1

(2019/03/22)

101.1

(2019/03/21)

101.06

(2019/03/20)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

101.25

(2019/03/22)

101.25

(2019/03/21)

101.27

(2019/03/20)

RR2
A119 中銀航空租賃公司債券IV USD

99.29

(2019/03/22)

99.29

(2019/03/21)

99.29

(2019/03/20)

RR2
A122 德意志銀行零息債券VIII ZAR

96.55

(2019/03/22)

96.45

(2019/03/21)

96.45

(2019/03/20)

RR3
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

105.95

(2019/03/22)

106.1

(2019/03/21)

106.26

(2019/03/20)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

98.98

(2019/03/22)

99.03

(2019/03/21)

99.47

(2019/03/20)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

99.04

(2019/03/22)

99.14

(2019/03/21)

99.24

(2019/03/20)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

104.76

(2019/03/22)

105.27

(2019/03/21)

105.77

(2019/03/20)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

100.78

(2019/03/22)

100.49

(2019/03/21)

100.51

(2019/03/20)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

103.21

(2019/03/22)

103.1

(2019/03/21)

103.09

(2019/03/20)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

100.46

(2019/03/22)

100.5

(2019/03/21)

100.13

(2019/03/20)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

101.35

(2019/03/22)

101.39

(2019/03/21)

100.89

(2019/03/20)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

100.09

(2019/03/22)

100.17

(2019/03/21)

99.71

(2019/03/20)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

102.48

(2019/03/22)

102.08

(2019/03/21)

102.18

(2019/03/20)

RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

99.04

(2019/03/22)

99.03

(2019/03/21)

98.96

(2019/03/20)

RR2
A141 巴西開發銀行債券I USD

106.25

(2019/03/22)

106.15

(2019/03/21)

106.16

(2019/03/20)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

102.1

(2019/03/22)

102.07

(2019/03/21)

102.07

(2019/03/20)

RR5
A143 巴西開發銀行債券III USD

99.2

(2019/03/22)

99.17

(2019/03/21)

99.17

(2019/03/20)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

103.06

(2019/03/22)

103.03

(2019/03/21)

102.98

(2019/03/20)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

99.05

(2019/03/22)

98.75

(2019/03/21)

98.77

(2019/03/20)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

105.06

(2019/03/22)

105.16

(2019/03/21)

104.68

(2019/03/20)

RR3
A152 中國東方資產管理公司債券II USD

99.3

(2019/03/22)

99.3

(2019/03/21)

99.27

(2019/03/20)

RR2
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

100.16

(2019/03/22)

100.17

(2019/03/21)

100.15

(2019/03/20)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

98.17

(2019/03/22)

98.18

(2019/03/21)

98.42

(2019/03/20)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

100.05

(2019/03/22)

100.07

(2019/03/21)

100.07

(2019/03/20)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

101.8

(2019/03/22)

101.67

(2019/03/21)

101.66

(2019/03/20)

RR5
A160 巴西電力公司債券II USD

99.95

(2019/03/22)

99.94

(2019/03/21)

99.96

(2019/03/20)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

95.54

(2019/03/22)

95.23

(2019/03/21)

95.27

(2019/03/20)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

99.56

(2019/03/22)

99.87

(2019/03/21)

100.05

(2019/03/20)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

98.1

(2019/03/22)

98.13

(2019/03/21)

97.67

(2019/03/20)

RR2
A165 高盛國際公司債券I CNY

98.48

(2019/03/22)

98.5

(2019/03/21)

98.47

(2019/03/20)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

124.55

(2019/03/22)

123.81

(2019/03/21)

124.37

(2019/03/20)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

105.25

(2019/03/22)

105.3

(2019/03/21)

105.81

(2019/03/20)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

100.65

(2019/03/22)

100.48

(2019/03/21)

100.7

(2019/03/20)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

103.13

(2019/03/22)

103.18

(2019/03/21)

103.74

(2019/03/20)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

102.71

(2019/03/22)

102.66

(2019/03/21)

102.58

(2019/03/20)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

99.83

(2019/03/22)

99.76

(2019/03/21)

99.76

(2019/03/20)

RR3
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

98.86

(2019/03/22)

98.87

(2019/03/21)

98.88

(2019/03/20)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

97.57

(2019/03/22)

97.58

(2019/03/21)

97.07

(2019/03/20)

RR3
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

99.92

(2019/03/22)

99.89

(2019/03/21)

99.86

(2019/03/20)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

98.52

(2019/03/22)

98.52

(2019/03/21)

98.42

(2019/03/20)

RR3
A184 軟體銀行集團債券I USD

102.18

(2019/03/22)

102.66

(2019/03/21)

102.09

(2019/03/20)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

101.84

(2019/03/22)

101.93

(2019/03/21)

101.83

(2019/03/20)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

101.75

(2019/03/22)

101.36

(2019/03/21)

101.4

(2019/03/20)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

82.48

(2019/03/22)

82.34

(2019/03/20)

82.39

(2019/03/19)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

100.16

(2019/03/22)

100.15

(2019/03/21)

100.18

(2019/03/20)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

99.57

(2019/03/22)

99.6

(2019/03/21)

99.3

(2019/03/20)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

98.56

(2019/03/22)

98.57

(2019/03/21)

98.16

(2019/03/20)

RR3
A199 第一海灣銀行債券I AUD

99.19

(2019/03/22)

99.2

(2019/03/21)

99.22

(2019/03/20)

RR2
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

103.31

(2019/03/22)

103.32

(2019/03/21)

103.33

(2019/03/20)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

109.52

(2019/03/22)

109.42

(2019/03/21)

109.52

(2019/03/20)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

95.67

(2019/03/22)

95.48

(2019/03/21)

95.06

(2019/03/20)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

97.82

(2019/03/22)

97.83

(2019/03/21)

97.37

(2019/03/20)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

101.22

(2019/03/22)

101.28

(2019/03/21)

100.78

(2019/03/20)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

99.09

(2019/03/22)

99.1

(2019/03/21)

98.56

(2019/03/20)

RR2
A209 國際金融公司債券I CNY

99.18

(2019/03/22)

99.17

(2019/03/21)

99.18

(2019/03/20)

RR2
A217 蘇格蘭皇家銀行債券III USD

100.94

(2019/03/22)

100.95

(2019/03/21)

100.98

(2019/03/20)

RR2
A218 德意志銀行債券XI AUD

98.95

(2019/03/22)

98.95

(2019/03/21)

98.95

(2019/03/20)

RR3
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

104.47

(2019/03/22)

104.49

(2019/03/21)

104.09

(2019/03/20)

RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券II USD

99.41

(2019/03/22)

99.39

(2019/03/21)

99.39

(2019/03/20)

RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

101.65

(2019/03/22)

101.55

(2019/03/21)

101.53

(2019/03/20)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

99.9

(2019/03/22)

99.9

(2019/03/21)

99.86

(2019/03/20)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

101.25

(2019/03/22)

101.28

(2019/03/21)

100.81

(2019/03/20)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

97.17

(2019/03/22)

97.16

(2019/03/21)

97.05

(2019/03/20)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

101.54

(2019/03/22)

101.12

(2019/03/21)

101.11

(2019/03/20)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

96.13

(2019/03/22)

96.02

(2019/03/21)

95.58

(2019/03/20)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

95.04

(2019/03/22)

94.64

(2019/03/21)

94.63

(2019/03/20)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

96.25

(2019/03/22)

96.01

(2019/03/21)

96.1

(2019/03/20)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

99.03

(2019/03/22)

99.15

(2019/03/21)

99.28

(2019/03/20)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

98.14

(2019/03/22)

98.13

(2019/03/21)

98.35

(2019/03/20)

RR5
A237 匈牙利政府債券I CNY

99.36

(2019/03/22)

99.37

(2019/03/21)

99.38

(2019/03/20)

RR3
A238 中國華融資產管理公司債券III USD

99.31

(2019/03/22)

99.3

(2019/03/21)

99.29

(2019/03/20)

RR2
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

99.88

(2019/03/22)

99.64

(2019/03/21)

99.69

(2019/03/20)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

101.59

(2019/03/22)

101.64

(2019/03/21)

101.19

(2019/03/20)

RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

98.38

(2019/03/22)

98.4

(2019/03/21)

98.4

(2019/03/20)

RR3
A242 京東商城公司債券I USD

98.09

(2019/03/22)

98.1

(2019/03/21)

97.95

(2019/03/20)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

101.36

(2019/03/22)

101.37

(2019/03/21)

101.31

(2019/03/20)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

91.73

(2019/03/22)

91.48

(2019/03/21)

91.48

(2019/03/20)

RR5
A246 美商高盛證券債券IV USD

102.8

(2019/03/22)

102.79

(2019/03/21)

102.73

(2019/03/20)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

102.75

(2019/03/22)

102.54

(2019/03/21)

102.67

(2019/03/20)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

103.05

(2019/03/22)

102.88

(2019/03/21)

103

(2019/03/20)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

109.3

(2019/03/22)

109.32

(2019/03/21)

109.25

(2019/03/20)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

86.74

(2019/03/22)

86.74

(2019/03/21)

86.65

(2019/03/20)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

100.89

(2019/03/22)

100.83

(2019/03/21)

100.37

(2019/03/20)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

98.21

(2019/03/22)

98.12

(2019/03/21)

98.07

(2019/03/20)

RR3
A253 花旗集團債券II NZD

100.5

(2019/03/22)

100.59

(2019/03/21)

100.59

(2019/03/20)

RR2
A254 摩根大通銀行債券V NZD

99.4

(2018/11/02)

99.25

(2018/11/01)

99.25

(2018/10/31)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

89.69

(2019/03/22)

89.31

(2019/03/21)

88.7

(2019/03/20)

RR3
A258 時代華納公司債券I USD

94.38

(2019/03/22)

94.28

(2019/03/21)

92.94

(2019/03/20)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

69.88

(2019/03/22)

69.78

(2019/03/21)

69.87

(2019/03/20)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

96.47

(2019/03/22)

96.47

(2019/03/21)

96.3

(2019/03/20)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

93.43

(2019/03/22)

93.51

(2019/03/21)

93.04

(2019/03/20)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

111.91

(2019/03/22)

111.67

(2019/03/21)

111.35

(2019/03/20)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

88.1

(2019/03/22)

87.89

(2019/03/21)

87.73

(2019/03/20)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

102.03

(2019/03/22)

101.92

(2019/03/21)

101.82

(2019/03/20)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

97.44

(2019/03/22)

97.44

(2019/03/21)

97.35

(2019/03/20)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

99.46

(2019/03/22)

99.46

(2019/03/21)

99.44

(2019/03/20)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

98.93

(2019/03/22)

98.93

(2019/03/21)

98.94

(2019/03/20)

RR2
A274 歐洲投資銀行債券VII ZAR

98.34

(2019/03/22)

98.34

(2019/03/21)

98.33

(2019/03/20)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

95.9

(2019/03/22)

95.58

(2019/03/21)

95.6

(2019/03/20)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

98

(2019/03/22)

97.94

(2019/03/21)

97.98

(2019/03/20)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

94.31

(2019/03/22)

93.92

(2019/03/21)

93.95

(2019/03/20)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

101.28

(2019/03/22)

101.5

(2019/03/21)

101.92

(2019/03/20)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

85.9

(2019/03/22)

85.83

(2019/03/21)

85.64

(2019/03/20)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

97.43

(2019/03/22)

97.31

(2019/03/21)

97.23

(2019/03/20)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

96.31

(2019/03/22)

95.73

(2019/03/21)

95.48

(2019/03/20)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

96.77

(2019/03/22)

94.96

(2019/03/21)

94.77

(2019/03/20)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

97.84

(2019/03/22)

97.73

(2019/03/21)

97.62

(2019/03/20)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

99.75

(2019/03/22)

99.74

(2019/03/21)

99.79

(2019/03/20)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

97.76

(2019/03/22)

97.79

(2019/03/21)

97.68

(2019/03/20)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

104.77

(2019/03/22)

104.71

(2019/03/21)

104.72

(2019/03/20)

RR5
A297 天津物產集團有限公司債券I USD

96.34

(2019/03/22)

96.36

(2019/03/21)

96.29

(2019/03/20)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

95.67

(2019/03/22)

95.54

(2019/03/21)

95.47

(2019/03/20)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

100.67

(2019/03/22)

100.67

(2019/03/21)

100.46

(2019/03/20)

RR3
A305 阿聯酋杜拜國民銀行債券II AUD

99.66

(2019/03/22)

99.67

(2019/03/21)

99.69

(2019/03/20)

RR2
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

103.94

(2019/03/22)

103.8

(2019/03/21)

103.88

(2019/03/20)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

86.59

(2019/03/22)

86.59

(2019/03/21)

86.5

(2019/03/20)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

77.75

(2019/03/22)

77.28

(2019/03/21)

77.37

(2019/03/20)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

100.79

(2019/03/22)

100.79

(2019/03/21)

100.7

(2019/03/20)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

105.01

(2019/03/22)

104.93

(2019/03/21)

104.32

(2019/03/20)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

99.6

(2019/03/22)

99.88

(2019/03/21)

100.08

(2019/03/20)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

104.72

(2019/03/22)

104.49

(2019/03/21)

104.43

(2019/03/20)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

94.71

(2019/03/22)

94.62

(2019/03/21)

94.16

(2019/03/20)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

97.01

(2019/03/22)

96.69

(2019/03/21)

96.9

(2019/03/20)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

99.16

(2019/03/22)

98.87

(2019/03/21)

98.83

(2019/03/20)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

104.1

(2019/03/22)

104.15

(2019/03/21)

103.66

(2019/03/20)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

98.35

(2019/03/22)

98.26

(2019/03/21)

98.61

(2019/03/20)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

100.66

(2019/03/22)

100.66

(2019/03/21)

100.72

(2019/03/20)

RR2
A323 蘋果公司債券II USD

100.47

(2019/03/22)

100.47

(2019/03/21)

99.9

(2019/03/20)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

108.19

(2019/03/22)

107.96

(2019/03/21)

107.4

(2019/03/20)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

103.27

(2019/03/22)

103.03

(2019/03/21)

102.32

(2019/03/20)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

91.74

(2019/03/22)

91.7

(2019/03/20)

91.67

(2019/03/19)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

107.03

(2019/03/22)

105.85

(2019/03/21)

105.9

(2019/03/20)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

97.02

(2019/03/22)

96.06

(2019/03/21)

95.94

(2019/03/20)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

103.68

(2019/03/22)

103.32

(2019/03/21)

103.23

(2019/03/20)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

94.45

(2019/03/22)

94.28

(2019/03/21)

94.27

(2019/03/20)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

100.91

(2019/03/22)

100.98

(2019/03/21)

100.35

(2019/03/20)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

100.37

(2019/03/22)

100.21

(2019/03/21)

100.15

(2019/03/20)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

100.84

(2019/03/22)

100.84

(2019/03/21)

100.84

(2019/03/20)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

101.48

(2019/03/22)

101.48

(2019/03/21)

101.42

(2019/03/20)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

95.09

(2019/03/22)

94.97

(2019/03/20)

94.99

(2019/03/19)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

96.5

(2019/03/22)

96.33

(2019/03/20)

96.42

(2019/03/19)

RR2
A338 法國巴黎銀行債券V CNY

99.23

(2019/03/22)

99.22

(2019/03/21)

98.98

(2019/03/20)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

101.06

(2019/03/22)

101.08

(2019/03/21)

101.08

(2019/03/20)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

102.17

(2019/03/22)

102.17

(2019/03/21)

102.17

(2019/03/20)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

91.92

(2019/03/22)

91.29

(2019/03/21)

91.35

(2019/03/20)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

96.46

(2019/03/22)

95.9

(2019/03/21)

95.32

(2019/03/20)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

97.83

(2019/03/22)

97.55

(2019/03/21)

97.82

(2019/03/20)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

101.7

(2019/03/22)

101.59

(2019/03/21)

100.15

(2019/03/20)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

125.81

(2019/03/22)

125.38

(2019/03/21)

125.21

(2019/03/20)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

94.42

(2019/03/22)

94.26

(2019/03/21)

94.37

(2019/03/20)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

94.77

(2019/03/22)

94.42

(2019/03/21)

94.85

(2019/03/20)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

99.5

(2019/03/22)

99.24

(2019/03/21)

99.17

(2019/03/20)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

91.57

(2019/03/22)

91.41

(2019/03/21)

91.35

(2019/03/20)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

100.44

(2019/03/22)

100.45

(2019/03/21)

100.52

(2019/03/20)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

102.19

(2019/03/22)

101.74

(2019/03/21)

101.4

(2019/03/20)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

101.09

(2019/03/22)

100.94

(2019/03/21)

101.03

(2019/03/20)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

102.08

(2019/03/22)

101.83

(2019/03/21)

101.94

(2019/03/20)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

104.17

(2019/03/22)

103.82

(2019/03/21)

103.87

(2019/03/20)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

106.48

(2019/03/22)

106.05

(2019/03/21)

105.98

(2019/03/20)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

87.64

(2019/03/22)

87.64

(2019/03/21)

87.54

(2019/03/20)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

50.11

(2019/03/22)

50.11

(2019/03/21)

50.02

(2019/03/20)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

102.06

(2019/03/22)

102.06

(2019/03/21)

102

(2019/03/20)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

99.7

(2019/03/22)

99.7

(2019/03/21)

99.68

(2019/03/20)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

58

(2019/03/22)

58

(2019/03/21)

57.94

(2019/03/20)

RR2
A363 高通公司債券I USD

91.33

(2019/03/22)

91.28

(2019/03/21)

90.71

(2019/03/20)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

94.95

(2019/03/22)

94.64

(2019/03/21)

94.03

(2019/03/20)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

88.63

(2019/03/22)

88.27

(2019/03/21)

87.8

(2019/03/20)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

91.56

(2019/03/22)

91.87

(2019/03/21)

91.7

(2019/03/20)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

96.42

(2019/03/22)

96.38

(2019/03/21)

96.52

(2019/03/20)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

99.44

(2019/03/22)

99.36

(2019/03/21)

98.61

(2019/03/20)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

102.48

(2019/03/22)

102.21

(2019/03/21)

102.15

(2019/03/20)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

100.99

(2019/03/22)

100.99

(2019/03/21)

101

(2019/03/20)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

98.8

(2019/03/22)

98.8

(2019/03/21)

98.8

(2019/03/20)

RR2
A376 法國興業銀行零息債券VIII ZAR

73.98

(2019/03/22)

73.96

(2019/03/21)

73.88

(2019/03/20)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

102.6

(2019/03/22)

102.52

(2019/03/20)

102.77

(2019/03/19)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

99.67

(2019/03/22)

99.58

(2019/03/20)

99.71

(2019/03/19)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

92.74

(2019/03/22)

92.59

(2019/03/21)

91.77

(2019/03/20)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

100.91

(2019/03/22)

100.96

(2019/03/21)

100.96

(2019/03/20)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

105.68

(2019/03/22)

105.98

(2019/03/21)

105.35

(2019/03/20)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

104.6

(2019/03/22)

104.68

(2019/03/21)

104.67

(2019/03/20)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

100.85

(2019/03/22)

100.87

(2019/03/21)

100.35

(2019/03/20)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

105.53

(2019/03/22)

104.98

(2019/03/21)

105.08

(2019/03/20)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

104.37

(2019/03/22)

103.98

(2019/03/21)

103.92

(2019/03/20)

RR3
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

101.55

(2019/03/22)

101.59

(2019/03/21)

101.48

(2019/03/20)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

99.21

(2019/03/22)

99.21

(2019/03/21)

99.21

(2019/03/20)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

96.29

(2019/03/22)

96.39

(2019/03/21)

96.9

(2019/03/20)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

100.6

(2019/03/22)

99.31

(2019/03/21)

99.19

(2019/03/20)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

98.81

(2019/03/22)

98.43

(2019/03/21)

98.37

(2019/03/20)

RR2
A392 瑞銀集團債券II USD

101.94

(2019/03/22)

101.7

(2019/03/21)

101.65

(2019/03/20)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

101.34

(2019/03/22)

100.96

(2019/03/21)

100.24

(2019/03/20)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

100.67

(2019/03/22)

100.29

(2019/03/21)

99.69

(2019/03/20)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

102.85

(2019/03/22)

102.68

(2019/03/21)

102.63

(2019/03/20)

RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

101.92

(2019/03/22)

101.56

(2019/03/21)

101.66

(2019/03/20)

RR3
A397 賽基有限公司債券I USD

99.56

(2019/03/22)

99.54

(2019/03/21)

98.91

(2019/03/20)

RR4
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

100.91

(2019/03/22)

100.79

(2019/03/21)

100.34

(2019/03/20)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

101.52

(2019/03/22)

101.52

(2019/03/21)

101.52

(2019/03/20)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

99.88

(2019/03/22)

99.67

(2019/03/21)

98.71

(2019/03/20)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

102.95

(2019/03/22)

102.85

(2019/03/21)

102.12

(2019/03/20)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

102.3

(2019/03/22)

102.43

(2019/03/21)

102.72

(2019/03/20)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

101.12

(2019/03/22)

101.09

(2019/03/21)

101.21

(2019/03/20)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

101.05

(2019/03/22)

100.84

(2019/03/21)

100.79

(2019/03/20)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

100.66

(2019/03/22)

100.42

(2019/03/21)

100.73

(2019/03/20)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

102.25

(2019/03/22)

102.25

(2019/03/21)

102.25

(2019/03/20)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

72.02

(2019/03/22)

71.93

(2019/03/21)

71.98

(2019/03/20)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

97.21

(2019/03/22)

97.18

(2019/03/21)

96.65

(2019/03/20)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

97.67

(2019/03/22)

97.69

(2019/03/21)

97.1

(2019/03/20)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

106.17

(2019/03/22)

105.31

(2019/03/21)

105.48

(2019/03/20)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

102.71

(2019/03/22)

102.07

(2019/03/21)

101.7

(2019/03/20)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

101.35

(2019/03/22)

101.35

(2019/03/21)

101.27

(2019/03/20)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

99.54

(2019/03/22)

99.34

(2019/03/21)

99.21

(2019/03/20)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

94.95

(2019/03/22)

94.9

(2019/03/20)

95.09

(2019/03/19)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

59.17

(2019/03/22)

59.17

(2019/03/20)

59.3

(2019/03/19)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

100.23

(2019/03/22)

100.23

(2019/03/21)

100.23

(2019/03/20)

RR2
A419 百事公司債券I USD

92.81

(2019/03/22)

92.59

(2019/03/21)

91.8

(2019/03/20)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

98.2

(2019/03/22)

97.82

(2019/03/21)

97.72

(2019/03/20)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

94.9

(2019/03/22)

94.88

(2019/03/20)

95.18

(2019/03/19)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

101.44

(2019/03/22)

101.11

(2019/03/21)

100.16

(2019/03/20)

RR4
A423 AT&T公司債券III USD

101.78

(2019/03/22)

101.54

(2019/03/21)

100.96

(2019/03/20)

RR3
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.88

(2019/03/22)

100.87

(2019/03/21)

100.8

(2019/03/20)

RR3
B049 南非開發銀行零息債券I ZAR

39.05

(2019/03/22)

39.05

(2019/03/21)

39.25

(2019/03/20)

RR4
B060 安聯集團次順位永續債券I USD

98.37

(2019/03/22)

98.42

(2019/03/21)

98.63

(2019/03/20)

RR5
B062 摩根士丹利次順位債券III USD

104.12

(2019/03/22)

104.07

(2019/03/21)

103.83

(2019/03/20)

RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券I USD

111.91

(2019/03/22)

111.81

(2019/03/21)

111.82

(2019/03/20)

RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

99.99

(2019/03/22)

99.79

(2019/03/21)

99.74

(2019/03/20)

RR5
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

101.95

(2019/03/22)

101.95

(2019/03/21)

101.92

(2019/03/20)

RR2
B083 印尼政府債券I USD

109.33

(2019/03/22)

109.07

(2019/03/21)

108.98

(2019/03/20)

RR3
B085 安格魯金礦公司債券I USD

102.57

(2019/03/22)

102.63

(2019/03/21)

102.49

(2019/03/20)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

103.14

(2019/03/22)

102.9

(2019/03/21)

102.86

(2019/03/20)

RR3
B087 中銀航空租賃公司債券I USD

101.89

(2019/03/22)

101.87

(2019/03/21)

101.56

(2019/03/20)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

101.86

(2019/03/22)

101.5

(2019/03/21)

101.49

(2019/03/20)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

103.31

(2019/03/22)

103.27

(2019/03/21)

103.33

(2019/03/20)

RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

87.62

(2019/03/22)

87.58

(2019/03/21)

89.58

(2019/03/20)

RR5

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