• 利匯率表
  • 試算工具
  • 線上申請
  • 常用頁面
我是智能客服小玉
有問題歡迎隨時提問

登入失敗

海外債券報價

海外債券

提供海外債券多元選擇
滿足您全方位投資需求

理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
請按確定鍵表示您已充分暸解上述說明,方可進行參考報價之查詢!
產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

73.42

(2021/08/04)

73.56

(2021/08/03)

73.23

(2021/08/02)

RR2
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

65.28

(2021/08/04)

65.45

(2021/08/03)

65.09

(2021/08/02)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

54.49

(2021/08/04)

54.49

(2021/08/03)

54.49

(2021/08/02)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

98.89

(2021/08/04)

98.88

(2021/08/03)

98.92

(2021/08/02)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

61.35

(2021/08/04)

61.5

(2021/08/03)

61.1

(2021/08/02)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

104.73

(2021/08/04)

104.73

(2021/08/03)

104.72

(2021/08/02)

RR5
A065 美商高盛證券債券III USD

104.05

(2021/08/04)

104.05

(2021/08/03)

104.05

(2021/08/02)

RR5
A066 蘋果公司債券I USD

102.96

(2021/08/04)

102.96

(2021/08/03)

102.94

(2021/08/02)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

101.4

(2021/08/04)

101.45

(2021/08/03)

101.25

(2021/08/02)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

99.39

(2021/08/04)

99.39

(2021/08/03)

99.38

(2021/08/02)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

103.55

(2021/08/04)

103.56

(2021/08/03)

103.56

(2021/08/02)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

111.22

(2021/08/04)

111.23

(2021/08/03)

111.11

(2021/08/02)

RR5
A083 印尼政府債券I USD

111.6

(2021/08/04)

111.59

(2021/08/03)

111.56

(2021/08/02)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

102.72

(2021/08/04)

102.7

(2021/08/03)

102.7

(2021/08/02)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

102.7

(2021/08/04)

102.7

(2021/08/03)

102.73

(2021/08/02)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

104.58

(2021/08/04)

104.59

(2021/08/03)

104.57

(2021/08/02)

RR2
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

74

(2021/08/04)

74.1

(2021/08/03)

73.75

(2021/08/02)

RR5
A104 印尼國家石油公司債券II USD

105

(2021/08/04)

104.99

(2021/08/03)

105.03

(2021/08/02)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

108.74

(2021/08/04)

108.77

(2021/08/03)

108.68

(2021/08/02)

RR5
A109 渣打銀行次順位債券II USD

103.78

(2021/08/04)

103.8

(2021/08/03)

103.79

(2021/08/02)

RR5
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

98.46

(2021/08/04)

98.36

(2021/08/03)

98.3

(2021/08/02)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

105.52

(2021/08/04)

105.54

(2021/08/03)

105.5

(2021/08/02)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

74.43

(2021/08/04)

74.48

(2021/08/03)

74.43

(2021/08/02)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

107.2

(2021/08/04)

107.28

(2021/08/03)

107.37

(2021/08/02)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

107.53

(2021/08/04)

107.48

(2021/08/03)

107.38

(2021/08/02)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

102.57

(2021/08/04)

102.48

(2021/08/03)

102.43

(2021/08/02)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

107.17

(2021/08/04)

107.19

(2021/08/03)

107.12

(2021/08/02)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

102.8

(2021/08/04)

102.82

(2021/08/03)

102.75

(2021/08/02)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

108.05

(2021/08/04)

108.06

(2021/08/03)

108.03

(2021/08/02)

RR5
A132 花旗集團次順位債券I USD

112.67

(2021/08/04)

112.67

(2021/08/03)

112.52

(2021/08/02)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

109.41

(2021/08/04)

109.41

(2021/08/03)

109.43

(2021/08/02)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

108.65

(2021/08/04)

108.67

(2021/08/03)

108.51

(2021/08/02)

RR5
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

72.97

(2021/08/04)

72.32

(2021/08/03)

71.92

(2021/08/02)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

99.86

(2021/08/04)

99.86

(2021/08/03)

99.89

(2021/08/02)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

107.23

(2021/08/04)

107.32

(2021/08/03)

107.22

(2021/08/02)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

106.12

(2021/08/04)

106.06

(2021/08/03)

105.86

(2021/08/02)

RR3
A166 匯豐控股公司債券VII USD

146.24

(2021/08/04)

146.47

(2021/08/03)

145.4

(2021/08/02)

RR5
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

108.84

(2021/08/04)

108.77

(2021/08/03)

108.73

(2021/08/02)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

109.67

(2021/08/04)

109.54

(2021/08/03)

109.49

(2021/08/02)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

106.96

(2021/08/04)

107

(2021/08/03)

106.93

(2021/08/02)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

107.27

(2021/08/04)

107.22

(2021/08/03)

107.11

(2021/08/02)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

101.72

(2021/08/04)

101.73

(2021/08/03)

101.76

(2021/08/02)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

111.02

(2021/08/04)

111.1

(2021/08/03)

110.9

(2021/08/02)

RR5
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

96.46

(2021/08/04)

96.45

(2021/08/03)

96.38

(2021/08/02)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

104.05

(2021/08/04)

104.07

(2021/08/03)

104.07

(2021/08/02)

RR5
A192 摩根大通銀行債券IV USD

107.1

(2021/08/04)

107.12

(2021/08/03)

107.08

(2021/08/02)

RR5
A205 AT&T公司債券I USD

119.23

(2021/08/04)

119.03

(2021/08/03)

118.89

(2021/08/02)

RR4
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

106.05

(2021/08/04)

106.06

(2021/08/03)

106.01

(2021/08/02)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

110.49

(2021/08/04)

110.53

(2021/08/03)

110.39

(2021/08/02)

RR4
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

114.51

(2021/08/04)

114.47

(2021/08/03)

114.39

(2021/08/02)

RR5
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

107.25

(2021/08/04)

107.25

(2021/08/03)

107.22

(2021/08/02)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

101.71

(2021/08/04)

101.72

(2021/08/03)

101.74

(2021/08/02)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

104.81

(2021/08/04)

104.85

(2021/08/03)

104.84

(2021/08/02)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

108.3

(2021/08/04)

108.33

(2021/08/03)

108.3

(2021/08/02)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

106.77

(2021/08/04)

106.83

(2021/08/03)

106.66

(2021/08/02)

RR5
A233 巴克萊集團債券III USD

108.41

(2021/08/04)

108.43

(2021/08/03)

108.32

(2021/08/02)

RR5
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

103.54

(2021/08/04)

103.6

(2021/08/03)

103.44

(2021/08/02)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

106.88

(2021/08/04)

107.08

(2021/08/03)

106.8

(2021/08/02)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

95.31

(2021/08/04)

95.39

(2021/08/03)

95.78

(2021/08/02)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

108.33

(2021/08/04)

108.32

(2021/08/03)

108.28

(2021/08/02)

RR5
A244 義大利電信公司債券I USD

113.81

(2021/08/04)

113.81

(2021/08/03)

114.02

(2021/08/02)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

104.64

(2021/08/04)

104.69

(2021/08/03)

104.66

(2021/08/02)

RR5
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

103.78

(2021/08/04)

103.82

(2021/08/03)

103.83

(2021/08/02)

RR5
A251 富國銀行次順位債券VI USD

112.32

(2021/08/04)

112.18

(2021/08/03)

112.06

(2021/08/02)

RR5
A255 AT&T公司債券II USD

113.97

(2021/08/04)

114.34

(2021/08/03)

113.71

(2021/08/02)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

93.12

(2021/08/04)

93.14

(2021/08/03)

93.21

(2021/08/02)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

99.31

(2021/08/04)

99.31

(2021/08/03)

99.32

(2021/08/02)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

107.22

(2021/08/04)

107.21

(2021/08/03)

106.98

(2021/08/02)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

112.97

(2021/08/04)

112.96

(2021/08/03)

112.96

(2021/08/02)

RR5
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

104.6

(2021/08/04)

104.63

(2021/08/03)

104.75

(2021/08/02)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

102.94

(2021/08/04)

102.76

(2021/08/03)

102.89

(2021/08/02)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

102.39

(2021/08/04)

102.52

(2021/08/03)

102.57

(2021/08/02)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

101.23

(2021/08/04)

101.27

(2021/08/03)

101.28

(2021/08/02)

RR3
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

109.1

(2021/08/04)

109.02

(2021/08/03)

108.92

(2021/08/02)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

98.86

(2021/08/04)

98.86

(2021/08/03)

98.89

(2021/08/02)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

99.21

(2021/08/04)

99.22

(2021/08/03)

99.23

(2021/08/02)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

107.51

(2021/08/04)

107.46

(2021/08/03)

107.44

(2021/08/02)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

116.86

(2021/08/04)

116.76

(2021/08/03)

116.54

(2021/08/02)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

98.78

(2021/08/04)

98.8

(2021/08/03)

98.77

(2021/08/02)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

98.73

(2021/08/04)

98.74

(2021/08/03)

98.73

(2021/08/02)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

106.96

(2021/08/04)

106.94

(2021/08/03)

106.9

(2021/08/02)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

109.81

(2021/08/04)

109.69

(2021/08/03)

109.7

(2021/08/02)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

101.63

(2021/08/04)

101.64

(2021/08/03)

101.65

(2021/08/02)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

88.54

(2021/08/04)

88.43

(2021/08/03)

88.59

(2021/07/30)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

101.09

(2021/08/04)

101.11

(2021/08/03)

101.05

(2021/08/02)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

113.99

(2021/08/04)

113.94

(2021/08/03)

113.82

(2021/08/02)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

99.9

(2021/08/04)

99.9

(2021/08/03)

99.8

(2021/08/02)

RR5
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

114.73

(2021/08/04)

114.75

(2021/08/03)

114.66

(2021/08/02)

RR5
A317 普洛斯公司債券I USD

105.23

(2021/08/04)

105.18

(2021/08/03)

105.06

(2021/08/02)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

98.85

(2021/08/04)

98.85

(2021/08/03)

98.84

(2021/08/02)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

102.7

(2021/08/04)

102.7

(2021/08/03)

102.69

(2021/08/02)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

111.46

(2021/08/04)

111.4

(2021/08/03)

111.33

(2021/08/02)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

100.21

(2021/08/04)

100.21

(2021/08/03)

100.18

(2021/08/02)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

110.37

(2021/08/04)

110.45

(2021/08/03)

110.3

(2021/08/02)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

128.25

(2021/08/04)

128.17

(2021/08/03)

127.7

(2021/08/02)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

126.85

(2021/08/04)

126.88

(2021/08/03)

126.26

(2021/08/02)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

122.27

(2021/08/04)

121.98

(2021/08/03)

121.72

(2021/08/02)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

112.57

(2021/08/04)

112.19

(2021/08/03)

112.06

(2021/08/02)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

109.55

(2021/08/04)

109.52

(2021/08/03)

109.54

(2021/08/02)

RR3
A331 巴西政府國際公債I USD

107.54

(2021/08/04)

107.58

(2021/08/03)

107.42

(2021/08/02)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

103.77

(2021/08/04)

103.71

(2021/08/03)

103.71

(2021/08/02)

RR5
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

106.69

(2021/08/04)

106.8

(2021/08/03)

106.54

(2021/08/02)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

97.14

(2021/08/04)

97.18

(2021/08/03)

97.12

(2021/08/02)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

99.75

(2021/08/04)

99.9

(2021/08/03)

99.89

(2021/08/02)

RR3
A343 淡水河谷公司債券I USD

126.72

(2021/08/04)

125.6

(2021/08/03)

125.5

(2021/08/02)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

99.23

(2021/08/04)

99.24

(2021/08/03)

98.99

(2021/08/02)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

135.03

(2021/08/04)

134.9

(2021/08/03)

134.23

(2021/08/02)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

129.62

(2021/08/04)

129.58

(2021/08/03)

129.28

(2021/08/02)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

108.45

(2021/08/04)

108.34

(2021/08/03)

108.5

(2021/08/02)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

105.64

(2021/08/04)

105.65

(2021/08/03)

105.63

(2021/08/02)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

105.03

(2021/08/04)

105.11

(2021/08/03)

105.1

(2021/08/02)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

104.68

(2021/08/04)

104.68

(2021/08/03)

104.71

(2021/08/02)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

104.48

(2021/08/04)

104.49

(2021/08/03)

104.5

(2021/08/02)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

101.66

(2021/08/04)

101.8

(2021/08/03)

101.8

(2021/08/02)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

102.17

(2021/08/04)

102.2

(2021/08/03)

102.2

(2021/08/02)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

107.88

(2021/08/04)

108

(2021/08/03)

107.96

(2021/08/02)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

114.75

(2021/08/04)

114.88

(2021/08/03)

114.68

(2021/08/02)

RR3
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

67.1

(2021/08/04)

67.24

(2021/08/03)

66.89

(2021/08/02)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

106.42

(2021/08/04)

106.62

(2021/08/03)

106.16

(2021/08/02)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

73.35

(2021/08/04)

73

(2021/08/03)

73

(2021/08/02)

RR2
A363 高通公司債券I USD

128.07

(2021/08/04)

128.01

(2021/08/03)

127.26

(2021/08/02)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

118.67

(2021/08/04)

118.95

(2021/08/03)

118

(2021/08/02)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

108.68

(2021/08/04)

108.85

(2021/08/03)

108.22

(2021/08/02)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

98.46

(2021/08/04)

98.46

(2021/08/03)

98.44

(2021/08/02)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

102.89

(2021/08/04)

102.94

(2021/08/03)

102.91

(2021/08/02)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

121.72

(2021/08/04)

121.56

(2021/08/03)

120.96

(2021/08/02)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

112.25

(2021/08/04)

112.32

(2021/08/03)

112.15

(2021/08/02)

RR5
A375 摩根士丹利債券V ZAR

100.29

(2021/08/04)

100.29

(2021/08/03)

100.29

(2021/08/02)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

106.97

(2021/08/04)

107.16

(2021/08/03)

107.02

(2021/08/02)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

102.2

(2021/08/04)

102.23

(2021/08/03)

102.18

(2021/08/02)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

121.19

(2021/08/04)

120.73

(2021/08/03)

120.02

(2021/08/02)

RR3
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

115.58

(2021/08/04)

115.54

(2021/08/03)

115.49

(2021/08/02)

RR3
A382 軟體銀行集團債券VI USD

108.34

(2021/08/04)

108.26

(2021/08/03)

108.21

(2021/08/02)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

114.08

(2021/08/04)

114.25

(2021/08/03)

113.94

(2021/08/02)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

110.33

(2021/08/04)

110.48

(2021/08/03)

110.43

(2021/08/02)

RR5
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

109.59

(2021/08/04)

109.45

(2021/08/03)

109.26

(2021/08/02)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

105.09

(2021/08/04)

105.28

(2021/08/03)

105.35

(2021/08/02)

RR3
A391 匯豐控股債券X USD

110.99

(2021/08/04)

111.05

(2021/08/03)

110.72

(2021/08/02)

RR5
A392 瑞銀集團債券II USD

113.14

(2021/08/04)

113.22

(2021/08/03)

112.99

(2021/08/02)

RR5
A393 亞馬遜公司債券III USD

123.41

(2021/08/04)

123.19

(2021/08/03)

122.39

(2021/08/02)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

119.34

(2021/08/04)

119.36

(2021/08/03)

118.87

(2021/08/02)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

108.35

(2021/08/04)

108.42

(2021/08/03)

108.35

(2021/08/02)

RR5
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

113.86

(2021/08/04)

113.91

(2021/08/03)

113.74

(2021/08/02)

RR5
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

114.68

(2021/08/04)

114.74

(2021/08/03)

114.73

(2021/08/02)

RR4
A400 富國銀行次順位債券VII USD

126.04

(2021/08/04)

125.42

(2021/08/03)

124.58

(2021/08/02)

RR5
A401 康卡斯特公司債券III USD

128.09

(2021/08/04)

127.18

(2021/08/03)

126.36

(2021/08/02)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

113.01

(2021/08/04)

113.01

(2021/08/03)

112.94

(2021/08/02)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

110.83

(2021/08/04)

110.85

(2021/08/03)

110.84

(2021/08/02)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

112.86

(2021/08/04)

112.95

(2021/08/03)

112.81

(2021/08/02)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

115.03

(2021/08/04)

115.05

(2021/08/03)

114.86

(2021/08/02)

RR5
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

100.4

(2021/08/04)

100.41

(2021/08/03)

100.41

(2021/08/02)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

87.32

(2021/08/04)

87.36

(2021/08/03)

87.18

(2021/08/02)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

112.37

(2021/08/04)

112.38

(2021/08/03)

112.14

(2021/08/02)

RR5
A409 摩根士丹利債券VI USD

110.37

(2021/08/04)

110.33

(2021/08/03)

110.27

(2021/08/02)

RR5
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

131.06

(2021/08/04)

131.2

(2021/08/03)

130.08

(2021/08/02)

RR5
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

126.38

(2021/08/04)

126.38

(2021/08/03)

125.61

(2021/08/02)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

102.56

(2021/08/04)

102.62

(2021/08/03)

102.56

(2021/08/02)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

100.91

(2021/08/04)

100.98

(2021/08/03)

100.85

(2021/08/02)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

98.48

(2021/08/04)

98.66

(2021/08/03)

98.45

(2021/08/02)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

71.97

(2021/08/04)

72.07

(2021/08/03)

71.87

(2021/08/02)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

99.16

(2021/08/04)

99.16

(2021/08/03)

99.17

(2021/08/02)

RR2
A419 百事公司債券I USD

113.56

(2021/08/04)

113.46

(2021/08/03)

112.97

(2021/08/02)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

108.47

(2021/08/04)

108.65

(2021/08/03)

108.5

(2021/08/02)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

97.88

(2021/08/04)

98.11

(2021/08/03)

97.84

(2021/08/02)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

131.01

(2021/08/04)

130.78

(2021/08/03)

129.97

(2021/08/02)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

129.26

(2021/08/04)

128.66

(2021/08/03)

128.1

(2021/08/02)

RR4
A424 美國銀行次順位債券I USD

112.49

(2021/08/04)

112.53

(2021/08/03)

112.41

(2021/08/02)

RR5
A425 鴻海子公司債券I USD

113.1

(2021/08/04)

113.06

(2021/08/03)

112.78

(2021/08/02)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

108.54

(2021/08/04)

108.64

(2021/08/03)

107.99

(2021/08/02)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

108.65

(2021/08/04)

108.66

(2021/08/03)

108.71

(2021/08/02)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

116.3

(2021/08/04)

116.48

(2021/08/03)

116.17

(2021/08/02)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

106.72

(2021/08/04)

107.11

(2021/08/03)

107.02

(2021/08/02)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

105.93

(2021/08/04)

105.83

(2021/08/03)

105.97

(2021/08/02)

RR5
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

115.65

(2021/08/04)

114.06

(2021/08/03)

114.06

(2021/08/02)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

104.71

(2021/08/04)

104.73

(2021/08/03)

104.74

(2021/08/02)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

96.92

(2021/08/04)

96.92

(2021/08/03)

96.89

(2021/08/02)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

102.55

(2021/08/04)

102.86

(2021/08/03)

102.29

(2021/08/02)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

95.69

(2021/08/04)

95.7

(2021/08/03)

95.64

(2021/08/02)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

100.37

(2021/08/04)

100.44

(2021/08/03)

100.52

(2021/08/02)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

102.38

(2021/08/04)

102.57

(2021/08/03)

102.15

(2021/08/02)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

120.51

(2021/08/04)

120.05

(2021/08/03)

120.05

(2021/08/02)

RR4
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

107.35

(2021/08/04)

107.42

(2021/08/03)

107.38

(2021/08/02)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

111.64

(2021/08/04)

111.6

(2021/08/03)

111.57

(2021/08/02)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

109.9

(2021/08/04)

110.03

(2021/08/03)

109.79

(2021/08/02)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

110.4

(2021/08/04)

110.53

(2021/08/03)

110.26

(2021/08/02)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

113.46

(2021/08/04)

113.54

(2021/08/03)

113.38

(2021/08/02)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

61.07

(2021/08/04)

61.07

(2021/08/03)

61.07

(2021/08/02)

RR2
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

114.6

(2021/08/04)

114.53

(2021/08/03)

114.19

(2021/08/02)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

116.86

(2021/08/04)

116.68

(2021/08/03)

116.21

(2021/08/02)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

108.44

(2021/08/04)

108.52

(2021/08/03)

108.51

(2021/08/02)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

79.77

(2021/08/04)

79.9

(2021/08/03)

79.78

(2021/08/02)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

69.22

(2021/08/04)

68.84

(2021/08/03)

69.64

(2021/07/30)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

54.72

(2021/08/04)

54.82

(2021/08/03)

54.66

(2021/08/02)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

72.75

(2021/08/04)

72.61

(2021/08/03)

72.34

(2021/08/02)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

105.31

(2021/08/04)

105.15

(2021/08/03)

105.38

(2021/08/02)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

138.17

(2021/08/04)

138.19

(2021/08/03)

137.66

(2021/08/02)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

119.26

(2021/08/04)

118.85

(2021/08/03)

118.26

(2021/08/02)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

123.16

(2021/08/04)

123.02

(2021/08/03)

122.51

(2021/08/02)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

112.98

(2021/08/04)

113.04

(2021/08/03)

112.83

(2021/08/02)

RR5
A458 巴克萊集團債券VI USD

130.12

(2021/08/04)

130.48

(2021/08/03)

129.77

(2021/08/02)

RR5
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

110.28

(2021/08/04)

110.06

(2021/08/03)

109.79

(2021/08/02)

RR5
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

110.53

(2021/08/04)

110.47

(2021/08/03)

110.17

(2021/08/02)

RR5
A461 安聯集團次順位債券III USD

115.76

(2021/08/04)

115.71

(2021/08/03)

115.54

(2021/08/02)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

108.19

(2021/08/04)

107.95

(2021/08/03)

107.7

(2021/08/02)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

121.08

(2021/08/04)

121.12

(2021/08/03)

120.91

(2021/08/02)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

123.6

(2021/08/04)

123.73

(2021/08/03)

123.44

(2021/08/02)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

104.25

(2021/08/04)

104.2

(2021/08/03)

104.07

(2021/08/02)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

111.28

(2021/08/04)

110.98

(2021/08/03)

111.13

(2021/08/02)

RR5
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

95.54

(2021/08/04)

95.55

(2021/08/03)

95.72

(2021/08/02)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

117.27

(2021/08/04)

116.47

(2021/08/03)

116.43

(2021/08/02)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

104.75

(2021/08/04)

104.46

(2021/08/03)

104.09

(2021/08/02)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

130.58

(2021/08/04)

130.95

(2021/08/03)

130.93

(2021/08/02)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

113.26

(2021/08/04)

113.59

(2021/08/03)

113.69

(2021/08/02)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

131.99

(2021/08/04)

131.8

(2021/08/03)

131.3

(2021/08/02)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

120.91

(2021/08/04)

120.83

(2021/08/03)

120.42

(2021/08/02)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

116.84

(2021/08/04)

116.93

(2021/08/03)

116.78

(2021/08/02)

RR5
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

41.85

(2021/08/04)

42.02

(2021/08/03)

41.66

(2021/08/02)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

103.95

(2021/08/04)

103.9

(2021/08/03)

103.81

(2021/08/02)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

100.47

(2021/08/04)

100.54

(2021/08/03)

100.41

(2021/08/02)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

103.77

(2021/08/04)

103.88

(2021/08/03)

103.74

(2021/08/02)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

104.42

(2021/08/04)

104.41

(2021/08/03)

104.34

(2021/08/02)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

104.99

(2021/08/04)

104.94

(2021/08/03)

104.69

(2021/08/02)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

42.03

(2021/08/04)

42.35

(2021/08/03)

42.11

(2021/08/02)

RR3
A484 西班牙國際銀行債券I USD

103.3

(2021/08/04)

103.29

(2021/08/03)

103.3

(2021/08/02)

RR5
A485 微軟公司債券I USD

116.86

(2021/08/04)

116.86

(2021/08/03)

116.32

(2021/08/02)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

122.3

(2021/08/04)

122.24

(2021/08/03)

121.88

(2021/08/02)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

108.66

(2021/08/04)

108.63

(2021/08/03)

107.69

(2021/08/02)

RR2
A488 安進公司債券I USD

105.65

(2021/08/04)

105.65

(2021/08/03)

105.03

(2021/08/02)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

123.84

(2021/08/04)

124.11

(2021/08/03)

123.2

(2021/08/02)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

133.83

(2021/08/04)

134.02

(2021/08/03)

133.02

(2021/08/02)

RR3
A491 阿布達比政府國際債券I USD

102.31

(2021/08/04)

102.05

(2021/08/03)

101.81

(2021/08/02)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

101.7

(2021/08/04)

101.74

(2021/08/03)

101.55

(2021/08/02)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

98.25

(2021/08/04)

98.84

(2021/08/03)

97.92

(2021/08/02)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

98.81

(2021/08/04)

98.81

(2021/08/03)

98.8

(2021/08/02)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

106.37

(2021/08/04)

106.46

(2021/08/03)

106.06

(2021/08/02)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

101.96

(2021/08/04)

102.03

(2021/08/03)

101.83

(2021/08/02)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

99.71

(2021/08/04)

99.72

(2021/08/03)

99.71

(2021/08/02)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

105.3

(2021/08/04)

105.53

(2021/08/03)

104.83

(2021/08/02)

RR4
A499 AT&T 公司債券VI USD

106.04

(2021/08/04)

105.91

(2021/08/03)

105.36

(2021/08/02)

RR4
A500 碧桂園控股有限公司債券IV USD

108.04

(2021/08/04)

107.4

(2021/08/03)

107.2

(2021/08/02)

RR3
A501 瑞士信貸銀行債券XXVI ZAR

94.08

(2021/08/04)

94.27

(2021/08/03)

94.03

(2021/08/02)

RR3
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 ZAR

42.05

(2021/08/04)

42.28

(2021/08/03)

41.8

(2021/08/02)

RR2
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 ZAR

31.8

(2021/08/04)

32.06

(2021/08/03)

31.6

(2021/08/02)

RR2
A504 南非政府公債II ZAR

94.47

(2021/08/04)

94.66

(2021/08/03)

94.28

(2021/08/02)

RR5
A505 波音公司債券I USD

114.96

(2021/08/04)

114.93

(2021/08/03)

114.88

(2021/08/02)

RR3
A506 波音公司債券II USD

118.5

(2021/08/04)

118.6

(2021/08/03)

118.39

(2021/08/02)

RR4
A507 波音公司債券III USD

129.09

(2021/08/04)

129.67

(2021/08/03)

129.02

(2021/08/02)

RR4
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I USD

113.52

(2021/08/04)

113.4

(2021/08/03)

113.29

(2021/08/02)

RR3
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II USD

116.36

(2021/08/04)

116.3

(2021/08/03)

116.16

(2021/08/02)

RR3
A510 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III USD

101.43

(2021/08/04)

101.38

(2021/08/03)

101.19

(2021/08/02)

RR5
A511 匯豐控股債券XII USD

100.79

(2021/08/04)

100.8

(2021/08/03)

100.65

(2021/08/02)

RR5
A512 匯豐控股債券XIII USD

100.44

(2021/08/04)

100.55

(2021/08/03)

100.06

(2021/08/02)

RR5
A513 蘋果公司債券V USD

94.74

(2021/08/04)

94.43

(2021/08/03)

93.96

(2021/08/02)

RR2
A514 蘋果公司債券VI USD

93.93

(2021/08/04)

93.72

(2021/08/03)

93.24

(2021/08/02)

RR2
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV CNY

100.37

(2021/08/04)

100.19

(2021/08/03)

100.07

(2021/08/02)

RR3
A516 馬士禮格銀行債券I CNY

98.36

(2021/08/04)

98.36

(2021/08/03)

98.36

(2021/08/02)

RR2
A517 生物基因公司債券II USD

99.33

(2021/08/04)

99.49

(2021/08/03)

99

(2021/08/02)

RR3
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV CNY

96.91

(2021/08/04)

96.93

(2021/08/03)

96.83

(2021/08/02)

RR2
A519 通用汽車公司債券III USD

144.9

(2021/08/04)

144.53

(2021/08/03)

144.29

(2021/08/02)

RR4
A520 AT&T 公司債券VII USD

99.64

(2021/08/04)

99.47

(2021/08/03)

98.98

(2021/08/02)

RR4
A521 日產汽車公司債券I USD

113.6

(2021/08/04)

113.53

(2021/08/03)

113.15

(2021/08/02)

RR4
A522 墨西哥石油公司債券VII  USD

102.79

(2021/08/04)

103.11

(2021/08/03)

103.04

(2021/08/02)

RR4
A523 墨西哥石油公司債券VIII USD

96.82

(2021/08/04)

97.1

(2021/08/03)

97.08

(2021/08/02)

RR4
A524 戴姆勒金融北美有限責任公司債券I USD

153.78

(2021/08/04)

153.75

(2021/08/03)

153.11

(2021/08/02)

RR3
A525 澳洲航空公司債券III AUD

113.63

(2021/08/04)

113.69

(2021/08/03)

113.45

(2021/08/02)

RR4
A526 達美航空公司債券I USD

117.05

(2021/08/04)

117.03

(2021/08/03)

116.91

(2021/08/02)

RR3
A527 3M公司債券I USD

110.12

(2021/08/04)

110.28

(2021/08/03)

109.43

(2021/08/02)

RR3
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII CNY

97.67

(2021/08/04)

97.67

(2021/08/03)

97.67

(2021/08/02)

RR2
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V ZAR

94.44

(2021/08/04)

94.59

(2021/08/03)

94.28

(2021/08/02)

RR2
A530 瑞士信貸銀行債券XXVII ZAR

94.05

(2021/08/04)

94.37

(2021/08/03)

94.1

(2021/08/02)

RR3
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII USD

93.2

(2021/08/04)

92.97

(2021/08/03)

92.71

(2021/08/02)

RR3
A532 騰訊控股公司債券I USD

110.94

(2021/08/04)

111.31

(2021/08/03)

110.85

(2021/08/02)

RR3
A533 騰訊控股公司債券II USD

97.25

(2021/08/04)

97.05

(2021/08/03)

96.22

(2021/08/02)

RR3
A534 慧與科技公司債券II USD

137.09

(2021/08/04)

137.53

(2021/08/03)

136.84

(2021/08/02)

RR4
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 ZAR

29.99

(2021/08/04)

30.26

(2021/08/03)

29.86

(2021/08/02)

RR3
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II USD

126.21

(2021/08/04)

125.89

(2021/08/03)

125.58

(2021/08/02)

RR5
A539 微軟公司債券III USD

127.44

(2021/08/04)

127.88

(2021/08/03)

127.25

(2021/08/02)

RR2
A540 南非政府公債III ZAR

90.28

(2021/08/04)

90.48

(2021/08/03)

90

(2021/08/02)

RR5
A541 波音公司債券IV USD

102.54

(2021/08/04)

102.63

(2021/08/03)

102.32

(2021/08/02)

RR4
A542 AT&T 公司債券VIII USD

103.42

(2021/08/04)

103.12

(2021/08/03)

102.41

(2021/08/02)

RR4
A543 波音公司債券V USD

102.57

(2021/08/04)

102.8

(2021/08/03)

102.12

(2021/08/02)

RR4
A544 波音公司債券VI USD

103.28

(2021/08/04)

103.24

(2021/08/03)

102.94

(2021/08/02)

RR4
A545 瑞士信貸銀行債券XXVIII 零息債 ZAR

86.62

(2021/08/04)

87.02

(2021/08/03)

86.65

(2021/08/02)

RR3
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV USD

102.62

(2021/08/04)

102.63

(2021/08/03)

102.36

(2021/08/02)

RR5
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI CNY

99.41

(2021/08/04)

99.45

(2021/08/03)

99.3

(2021/08/02)

RR2
A548 甲骨文公司債券I USD

103.51

(2021/08/04)

104.03

(2021/08/03)

103.06

(2021/08/02)

RR4
A549 甲骨文公司債券II USD

106.41

(2021/08/04)

106.68

(2021/08/03)

105.51

(2021/08/02)

RR4
A550 耐吉公司債券I USD

122.05

(2021/08/04)

121.89

(2021/08/03)

121.69

(2021/08/02)

RR2
A551 租借金融有限公司債券 I AUD

107.76

(2021/08/04)

107.45

(2021/08/03)

107.45

(2021/08/02)

RR4
A552 百事公司債券II USD

104.24

(2021/08/04)

104.32

(2021/08/03)

103.86

(2021/08/02)

RR3
A553 T-MOBILE電信公司債券VI USD

100.98

(2021/08/04)

101.19

(2021/08/03)

100.49

(2021/08/02)

RR4
A554 T-MOBILE電信公司債券VII USD

120.74

(2021/08/04)

120.87

(2021/08/03)

120.24

(2021/08/02)

RR4
A555 輝瑞大藥廠公司債券I  USD

101.31

(2021/08/04)

101.2

(2021/08/03)

100.59

(2021/08/02)

RR3
A556 3M公司債券 II USD

141.85

(2021/08/04)

141.71

(2021/08/03)

140.76

(2021/08/02)

RR3
A557 威士卡公司債券I USD

124.67

(2021/08/04)

124.56

(2021/08/03)

123.93

(2021/08/02)

RR2
A558 默克藥廠債券I USD

119.9

(2021/08/04)

120

(2021/08/03)

119.44

(2021/08/02)

RR3
A559 寶僑公司債券I USD

145.86

(2021/08/04)

146.11

(2021/08/03)

144.68

(2021/08/02)

RR2
A560 寶僑公司債券II USD

119.5

(2021/08/04)

119.75

(2021/08/03)

118.63

(2021/08/02)

RR2
A561 微軟公司債券IV USD

124.52

(2021/08/04)

124.42

(2021/08/03)

124.04

(2021/08/02)

RR2
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II USD

115.86

(2021/08/04)

115.91

(2021/08/03)

115.78

(2021/08/02)

RR4
A564 福特汽車公司債券IV USD

109.01

(2021/08/04)

109.25

(2021/08/03)

109.04

(2021/08/02)

RR5
A565 福特汽車公司債券V USD

132.78

(2021/08/04)

133.01

(2021/08/03)

132.89

(2021/08/02)

RR5
A566 軟體銀行集團債券VII USD

100.47

(2021/08/04)

100.38

(2021/08/03)

100.38

(2021/08/02)

RR5
B086 印尼國家石油公司債券I USD

102.7

(2021/08/04)

102.7

(2021/08/03)

102.73

(2021/08/02)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

105

(2021/08/04)

104.99

(2021/08/03)

105.03

(2021/08/02)

RR4

請確認已詳讀說明後,才可查詢報價資料