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  1. 產品報價僅提供您參考，實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同，實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍，本行不保本、不保息及最低收益率，相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下，投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險，在最差狀況下，委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費：以受託投資總金額乘上費率計算，其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但，專業投資人申購之產品，不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明：
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下，投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險，在最差狀況下，委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費：以受託投資總金額乘上費率計算，其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但，專業投資人申購之產品，不受上述條件限制。
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A041 荷蘭市政銀行零息債券Ｉ ZAR

70.61

(2020/09/30)

70.43

(2020/09/29)

70.33

(2020/09/28)

 RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

99.42

(2020/09/30)

99.43

(2020/09/29)

99.43

(2020/09/28)

 RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

62.62

(2020/09/30)

62.59

(2020/09/29)

62.55

(2020/09/28)

 RR2
A049 南非開發銀行零息債券Ｉ ZAR

43.05

(2020/09/30)

43.1

(2020/09/29)

43.05

(2020/09/28)

 RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券Ｉ MXN

100.06

(2020/09/30)

100.12

(2020/09/29)

100.15

(2020/09/28)

 RR2
A053 德意志銀行零息債券Ｉ ZAR

55.15

(2020/09/30)

55.15

(2020/09/29)

55.1

(2020/09/28)

 RR4
A056 亞洲開發銀行債券Ｉ CNY

99.32

(2020/09/30)

99.32

(2020/09/29)

99.32

(2020/09/28)

 RR2
A060 安聯集團次順位永續債券Ｉ USD

100.05

(2020/09/30)

100.05

(2020/09/29)

100.05

(2020/09/28)

 RR5
A062 摩根士丹利次順位債券ＩＩＩ USD

107.47

(2020/09/30)

107.38

(2020/09/29)

107.37

(2020/09/28)

 RR3
A065 美商高盛證券債券ＩＩＩ USD

106.05

(2020/09/30)

106.03

(2020/09/29)

105.99

(2020/09/28)

 RR2
A066 蘋果公司債券Ｉ USD

104.44

(2020/09/30)

104.41

(2020/09/29)

104.41

(2020/09/28)

 RR2
A070 ＩＮＧ安智銀行公司債券Ｉ ZAR

104.1

(2020/09/30)

103.95

(2020/09/29)

103.85

(2020/09/28)

 RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券Ｉ USD

105.07

(2020/09/30)

105.07

(2020/09/29)

105.68

(2020/09/28)

 RR3
A078 英國天然氣國際金融公司債券Ｉ USD

97.98

(2020/09/30)

97.98

(2020/09/29)

97.97

(2020/09/28)

 RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券Ｉ USD

104.25

(2020/09/30)

104.27

(2020/09/29)

104.26

(2020/09/28)

 RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券ＩＩ USD

110.89

(2020/09/30)

110.78

(2020/09/29)

110.78

(2020/09/28)

 RR3
A083 印尼政府債券Ｉ USD

114.18

(2020/09/30)

114.18

(2020/09/29)

114.17

(2020/09/28)

 RR3
A085 安格魯金礦公司債券Ｉ USD

104.14

(2020/09/30)

104.23

(2020/09/29)

104.22

(2020/09/28)

 RR3
A086 印尼國家石油公司債券Ｉ USD

104.53

(2020/09/30)

104.52

(2020/09/29)

104.54

(2020/09/28)

 RR3
A087 中銀航空租賃公司債券Ｉ USD

105.56

(2020/09/30)

105.55

(2020/09/29)

105.6

(2020/09/28)

 RR2
A091 德意志銀行債券ＩＶ ZAR

98.65

(2020/09/30)

98.7

(2020/09/29)

98.7

(2020/09/28)

 RR3
A093 德意志銀行零息債券ＶＩ ZAR

69.7

(2020/09/30)

69.6

(2020/09/29)

69.4

(2020/09/28)

 RR3
A104 印尼國家石油公司債券ＩＩ USD

106.14

(2020/09/30)

106.15

(2020/09/29)

106.19

(2020/09/28)

 RR3
A106 荷蘭合作銀行債券ＩＸ ZAR

99.65

(2020/09/30)

99.65

(2020/09/29)

99.65

(2020/09/28)

 RR2
A108 渣打銀行次順位債券Ｉ USD

106.99

(2020/09/30)

107.01

(2020/09/29)

107.03

(2020/09/28)

 RR3
A109 渣打銀行次順位債券ＩＩ USD

103.03

(2020/09/30)

102.88

(2020/09/29)

103.02

(2020/09/28)

 RR3
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券ＶＩＩ USD

79.03

(2020/09/30)

78.74

(2020/09/29)

78.01

(2020/09/28)

 RR5
A111 瑞士信貸銀行債券ＩＶ USD

107.57

(2020/09/30)

107.51

(2020/09/29)

107.49

(2020/09/28)

 RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券ＩＩ USD

91.73

(2020/09/30)

91.47

(2020/09/29)

93.01

(2020/09/28)

 RR5
A123 安聯集團次順位永續債券ＩＩ　 EUR

105.9

(2020/09/30)

105.77

(2020/09/29)

105.66

(2020/09/28)

 RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＩＩ USD

100.87

(2020/09/30)

100.5

(2020/09/29)

99.36

(2020/09/28)

 RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＩＶ EUR

98.92

(2020/09/30)

98.69

(2020/09/29)

97.66

(2020/09/28)

 RR5
A127 匯豐控股次順位債券Ｖ USD

105.99

(2020/09/30)

105.71

(2020/09/29)

105.67

(2020/09/28)

 RR2
A128 匯豐控股債券ＶＩ USD

101.46

(2020/09/30)

101.48

(2020/09/29)

101.49

(2020/09/28)

 RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券Ｉ USD

104.05

(2020/09/30)

104.06

(2020/09/29)

104.07

(2020/09/28)

 RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券Ｉ USD

109.76

(2020/09/30)

109.74

(2020/09/29)

109.57

(2020/09/28)

 RR2
A132 花旗集團次順位債券Ｉ USD

113.05

(2020/09/30)

112.99

(2020/09/29)

112.87

(2020/09/28)

 RR3
A136 韋丹塔資源公司債券ＩＩ USD

92.14

(2020/09/30)

91.36

(2020/09/29)

91.59

(2020/09/28)

 RR5
A141 巴西開發銀行債券Ｉ USD

109.53

(2020/09/30)

109.5

(2020/09/29)

109.48

(2020/09/28)

 RR5
A146 法國興業銀行次順位債券Ｉ USD

105.58

(2020/09/30)

105.51

(2020/09/29)

105.46

(2020/09/28)

 RR3
A150 中國華融資產管理公司債券Ｉ USD

110.46

(2020/09/30)

110.46

(2020/09/29)

110.6

(2020/09/28)

 RR3
A159 巴西電力公司債券Ｉ USD

101.34

(2020/09/30)

101.35

(2020/09/29)

101.3

(2020/09/28)

 RR5
A161 德意志銀行次順位債券ＩＸ USD

99.28

(2020/09/30)

99

(2020/09/29)

98.66

(2020/09/28)

 RR5
A163 台塑集團（開曼）公司債券Ｉ　　 USD

106.03

(2020/09/30)

106

(2020/09/29)

105.79

(2020/09/28)

 RR2
A166 匯豐控股公司債券ＶＩＩ USD

141.36

(2020/09/30)

140.72

(2020/09/29)

140.57

(2020/09/28)

 RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券Ｖ USD

106.98

(2020/09/30)

106.9

(2020/09/29)

106.62

(2020/09/28)

 RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券Ｖ USD

102.92

(2020/09/30)

103.47

(2020/09/29)

102.74

(2020/09/28)

 RR5
A172 富邦銀行（香港）有限公司次順位債券Ｉ　 USD

99.95

(2020/09/30)

99.95

(2020/09/29)

99.97

(2020/09/28)

 RR3
A176 富國銀行債券Ｖ USD

106.84

(2020/09/30)

106.8

(2020/09/29)

106.69

(2020/09/28)

 RR3
A181 南非政府公債Ｉ ZAR

99.97

(2020/09/30)

99.98

(2020/09/29)

100

(2020/09/28)

 RR5
A184 軟體銀行集團債券Ｉ USD

104.36

(2020/09/30)

103.64

(2020/09/29)

103.64

(2020/09/28)

 RR5
A185 軟體銀行集團債券ＩＩ USD

101.15

(2020/09/30)

100.85

(2020/09/29)

100.89

(2020/09/28)

 RR5
A188 法國興業銀行次順位債券ＶＩ USD

108.6

(2020/09/30)

108.35

(2020/09/29)

108.41

(2020/09/28)

 RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券ＶＩ ZAR

92.78

(2020/09/30)

92.73

(2020/09/29)

92.68

(2020/09/28)

 RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券ＩＩＩ USD

105.41

(2020/09/30)

105.39

(2020/09/29)

105.3

(2020/09/28)

 RR2
A192 摩根大通銀行債券ＩＶ USD

107.76

(2020/09/30)

107.6

(2020/09/29)

107.54

(2020/09/28)

 RR2
A204 澳洲航空公司債券ＩＩ AUD

102.13

(2020/09/30)

102.22

(2020/09/29)

102.23

(2020/09/28)

 RR3
A205 ＡＴ＆Ｔ公司債券Ｉ USD

117.28

(2020/09/30)

117.27

(2020/09/29)

116.81

(2020/09/28)

 RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券ＩＩ USD

106.43

(2020/09/30)

106.49

(2020/09/29)

106.36

(2020/09/28)

 RR3
A207 麥當勞公司債券Ｉ USD

112.79

(2020/09/30)

112.57

(2020/09/29)

112.39

(2020/09/28)

 RR4
A208 可口可樂公司債券Ｉ USD

109.8

(2020/09/30)

109.69

(2020/09/29)

109.75

(2020/09/28)

 RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券Ｉ USD

116.72

(2020/09/30)

116.7

(2020/09/29)

116.56

(2020/09/28)

 RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券Ｉ USD

108.76

(2020/09/30)

108.76

(2020/09/29)

108.86

(2020/09/28)

 RR3
A227 沃達豐集團公司債券Ｉ USD

102.62

(2020/09/30)

102.63

(2020/09/29)

102.76

(2020/09/28)

 RR3
A228 巴帝電信公司債券Ｉ USD

105.11

(2020/09/30)

105.17

(2020/09/29)

105.24

(2020/09/28)

 RR3
A229 巴帝電信公司債券ＩＩ USD

104.67

(2020/09/30)

104.7

(2020/09/29)

104.74

(2020/09/28)

 RR3
A232 渣打集團債券ＩＶ USD

103.95

(2020/09/30)

103.92

(2020/09/29)

104.4

(2020/09/28)

 RR3
A233 巴克萊集團債券ＩＩＩ USD

107.35

(2020/09/30)

107.07

(2020/09/29)

107.19

(2020/09/28)

 RR2
A234 法國電力公司次順位永續債券Ｉ USD

102.13

(2020/09/30)

102.2

(2020/09/29)

102.21

(2020/09/28)

 RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券ＩＩ USD

103.64

(2020/09/30)

103.46

(2020/09/29)

103.54

(2020/09/28)

 RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券ＩＩ USD

98.02

(2020/09/30)

97.83

(2020/09/29)

98.37

(2020/09/28)

 RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券ＩＩ USD

107.9

(2020/09/30)

107.9

(2020/09/29)

107.93

(2020/09/28)

 RR2
A242 京東商城公司債券Ｉ USD

100.14

(2020/09/30)

100.14

(2020/09/29)

100.15

(2020/09/28)

 RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券Ｉ USD

101.14

(2020/09/30)

101.02

(2020/09/29)

101.02

(2020/09/28)

 RR2
A244 義大利電信公司債券Ｉ USD

115.27

(2020/09/30)

115.27

(2020/09/29)

115.27

(2020/09/28)

 RR5
A247 法國興業銀行次順位債券ＶＩＩ AUD

101.51

(2020/09/30)

101.53

(2020/09/29)

101.55

(2020/09/28)

 RR4
A248 法國巴黎銀行次順位債券ＩＶ AUD

102.2

(2020/09/30)

102.23

(2020/09/29)

102.21

(2020/09/28)

 RR3
A249 巴西石油公司債券Ｖ USD

102.97

(2020/09/30)

103.03

(2020/09/29)

103.25

(2020/09/28)

 RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券Ｘ ZAR

96.8

(2020/09/30)

96.8

(2020/09/29)

96.79

(2020/09/28)

 RR2
A251 富國銀行次順位債券ＶＩ USD

111.14

(2020/09/30)

111.26

(2020/09/29)

111.41

(2020/09/28)

 RR3
A255 ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＩ USD

111.73

(2020/09/30)

111.57

(2020/09/29)

111.35

(2020/09/28)

 RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券ＩＩ USD

78.43

(2020/09/30)

78.49

(2020/09/29)

78.52

(2020/09/28)

 RR5
A262 富士康（遠東）公司債券Ｉ USD

99.9

(2020/09/30)

99.91

(2020/09/29)

99.88

(2020/09/28)

 RR2
A263 富士康（遠東）公司債券ＩＩ USD

105.53

(2020/09/30)

105.56

(2020/09/29)

105.47

(2020/09/28)

 RR3
A265 德國商業銀行次順位債券Ｉ USD

112.52

(2020/09/30)

112.41

(2020/09/29)

112.72

(2020/09/28)

 RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券Ｉ USD

99.02

(2020/09/30)

98.87

(2020/09/29)

98.66

(2020/09/28)

 RR5
A270 歐洲投資銀行債券ＩＩＩ ZAR

105.84

(2020/09/30)

105.74

(2020/09/29)

105.63

(2020/09/28)

 RR2
A276 戴爾科技公司債券Ｉ　 USD

101.53

(2020/09/30)

101.13

(2020/09/29)

101.29

(2020/09/28)

 RR5
A282 墨西哥石油公司債券Ｉ USD

96.72

(2020/09/30)

96.86

(2020/09/29)

96.63

(2020/09/28)

 RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＶＩＩＩ USD

101.71

(2020/09/30)

101.31

(2020/09/29)

100.06

(2020/09/28)

 RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券Ｉ USD

89.3

(2020/09/30)

89.52

(2020/09/29)

89.66

(2020/09/28)

 RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債Ｉ USD

100.42

(2020/09/30)

100.42

(2020/09/29)

100.43

(2020/09/28)

 RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＩ USD

107.11

(2020/09/30)

106.97

(2020/09/29)

106.87

(2020/09/28)

 RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＩＩ USD

118.11

(2020/09/30)

117.81

(2020/09/29)

117.5

(2020/09/28)

 RR3
A293 瑞士信貸銀行債券ＶＩＩ CNY

98.63

(2020/09/30)

98.69

(2020/09/29)

98.67

(2020/09/28)

 RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券ＩＩ USD

99.56

(2020/09/30)

99.42

(2020/09/29)

99.58

(2020/09/28)

 RR5
A296 巴西石油公司債券ＶＩ USD

104.59

(2020/09/30)

104.64

(2020/09/29)

104.66

(2020/09/28)

 RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券Ｉ USD

106.52

(2020/09/30)

106.61

(2020/09/29)

106.63

(2020/09/28)

 RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券ＩＩ USD

110.38

(2020/09/30)

110.6

(2020/09/29)

110.64

(2020/09/28)

 RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券ＩＩＩ AUD

102.85

(2020/09/30)

102.87

(2020/09/29)

102.86

(2020/09/28)

 RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券ＩＶ ZAR

97.29

(2020/09/30)

97.28

(2020/09/29)

97.28

(2020/09/28)

 RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券ＶＩＩＩ AUD

88.2

(2020/09/30)

88.08

(2020/09/29)

87.99

(2020/09/28)

 RR3
A309 德國農林金融公庫債券ＩＩ ZAR

103.61

(2020/09/30)

103.56

(2020/09/29)

103.48

(2020/09/28)

 RR2
A312 惠普企業公司債券ＩＩ USD

113.82

(2020/09/30)

113.84

(2020/09/29)

113.75

(2020/09/28)

 RR4
A314 德國商業銀行次順位債券ＩＩ SGD

98.45

(2020/09/30)

98.41

(2020/09/29)

98.41

(2020/09/28)

 RR5
A315 德國商業銀行次順位債券ＩＩＩ EUR

106.05

(2020/09/30)

106.03

(2020/09/29)

105.94

(2020/09/28)

 RR4
A317 普洛斯公司債券Ｉ USD

101.71

(2020/09/30)

101.68

(2020/09/29)

101.69

(2020/09/28)

 RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券Ｉ USD

97.88

(2020/09/30)

97.83

(2020/09/29)

97.69

(2020/09/28)

 RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券Ｉ USD

103.56

(2020/09/30)

103.56

(2020/09/29)

103.42

(2020/09/28)

 RR3
A320 中國工商銀行次順位債券ＩＩ USD

111.55

(2020/09/30)

111.55

(2020/09/29)

111.5

(2020/09/28)

 RR4
A321 安盛公司次順位永續債券Ｉ USD

99.45

(2020/09/30)

99.72

(2020/09/29)

99.72

(2020/09/28)

 RR5
A323 蘋果公司債券ＩＩ USD

113.12

(2020/09/30)

112.97

(2020/09/29)

112.9

(2020/09/28)

 RR2
A324 蘋果公司債券ＩＩＩ USD

131.65

(2020/09/30)

131.52

(2020/09/29)

131.44

(2020/09/28)

 RR2
A325 蘋果公司債券ＩＶ USD

131.45

(2020/09/30)

131.43

(2020/09/29)

131.1

(2020/09/28)

 RR2
A327 印尼國家石油公司債券ＩＩＩ USD

120.28

(2020/09/30)

119.85

(2020/09/29)

119.91

(2020/09/28)

 RR4
A328 印尼國家電力公司債券Ｉ USD

112.86

(2020/09/30)

112.64

(2020/09/29)

112.55

(2020/09/28)

 RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券Ｉ USD

108.37

(2020/09/30)

108.36

(2020/09/29)

108.23

(2020/09/28)

 RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券ＩＩＩ USD

101.11

(2020/09/30)

100.88

(2020/09/29)

101

(2020/09/28)

 RR3
A331 巴西政府國際公債Ｉ USD

106.69

(2020/09/30)

106.89

(2020/09/29)

107.06

(2020/09/28)

 RR5
A332 匯豐控股債券ＩＸ CAD

104.65

(2020/09/30)

104.75

(2020/09/29)

104.77

(2020/09/28)

 RR2
A334 歐洲投資銀行債券ＶＩＩＩ ZAR

111.51

(2020/09/30)

111.35

(2020/09/29)

111

(2020/09/28)

 RR2
A336 瑞士信貸銀行債券Ｘ ZAR

98.54

(2020/09/30)

98.62

(2020/09/29)

98.6

(2020/09/28)

 RR2
A337 瑞士信貸銀行債券ＸＩ ZAR

100.05

(2020/09/30)

99.98

(2020/09/29)

99.5

(2020/09/28)

 RR2
A342 墨西哥石油公司債券ＩＩ USD

86.62

(2020/09/30)

87.34

(2020/09/29)

86.83

(2020/09/28)

 RR4
A343 淡水河谷公司債券Ｉ USD

117.09

(2020/09/30)

117.33

(2020/09/29)

117.24

(2020/09/28)

 RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券ＩＩ USD

99.75

(2020/09/30)

99.75

(2020/09/29)

99.76

(2020/09/28)

 RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券Ｉ USD

134.48

(2020/09/30)

134.31

(2020/09/29)

134.79

(2020/09/28)

 RR4
A347 歐洲投資銀行債券ＩＸ　 SEK

132.81

(2020/09/30)

132.77

(2020/09/29)

132.79

(2020/09/28)

 RR2
A348 美商高盛證券債券ＶＩ　 HKD

95.34

(2020/09/30)

95.34

(2020/09/29)

95.34

(2020/09/28)

 RR2
A349 世紀電信公司債券Ｉ USD

105.37

(2020/09/30)

105.22

(2020/09/29)

105.19

(2020/09/28)

 RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券Ｉ USD

106.53

(2020/09/30)

106.52

(2020/09/29)

106.52

(2020/09/28)

 RR3
A351 固特異公司債券Ｉ USD

92.95

(2020/09/30)

93.08

(2020/09/29)

92.48

(2020/09/28)

 RR5
A352 巴西石油公司債券ＶＩＩ USD

104.18

(2020/09/30)

104.32

(2020/09/29)

104.19

(2020/09/28)

 RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券ＩＶ USD

104.97

(2020/09/30)

104.96

(2020/09/29)

104.94

(2020/09/28)

 RR5
A354 世紀電信公司債券ＩＩ USD

102.99

(2020/09/30)

102.26

(2020/09/29)

102

(2020/09/28)

 RR5
A355 威瑞森電信公司債券Ｉ AUD

103.7

(2020/09/30)

103.73

(2020/09/29)

103.75

(2020/09/28)

 RR2
A356 威瑞森電信公司債券ＩＩ AUD

109.89

(2020/09/30)

109.98

(2020/09/29)

110.03

(2020/09/28)

 RR3
A357 威瑞森電信公司債券ＩＩＩ AUD

117.69

(2020/09/30)

117.88

(2020/09/29)

117.87

(2020/09/28)

 RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券ＩＩ ZAR

97.35

(2020/09/30)

97.29

(2020/09/29)

97.28

(2020/09/28)

 RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券ＩＩＩ ZAR

64.17

(2020/09/30)

64.17

(2020/09/29)

64.16

(2020/09/28)

 RR2
A360 歐洲投資銀行債券ＸＩ ZAR

100.99

(2020/09/30)

100.97

(2020/09/29)

100.99

(2020/09/28)

 RR2
A361 歐洲投資銀行債券Ｘ ZAR

110.93

(2020/09/30)

110.84

(2020/09/29)

110.7

(2020/09/28)

 RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券ＩＶ ZAR

71.2

(2020/09/30)

71.1

(2020/09/29)

70.95

(2020/09/28)

 RR2
A363 高通公司債券Ｉ USD

127.15

(2020/09/30)

127.05

(2020/09/29)

126.78

(2020/09/28)

 RR3
A364 康卡斯特公司債券Ｉ USD

119.2

(2020/09/30)

119.31

(2020/09/29)

119.29

(2020/09/28)

 RR3
A365 康卡斯特公司債券ＩＩ USD

109.1

(2020/09/30)

109.27

(2020/09/29)

109.2

(2020/09/28)

 RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券ＩＶ USD

90.33

(2020/09/30)

89.76

(2020/09/29)

89.4

(2020/09/28)

 RR5
A367 軟體銀行集團債券Ｖ USD

98.94

(2020/09/30)

98.11

(2020/09/29)

97.71

(2020/09/28)

 RR5
A370 美國運通公司債券Ｉ USD

123.41

(2020/09/30)

123.66

(2020/09/29)

124.13

(2020/09/28)

 RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券Ｉ USD

110.45

(2020/09/30)

110.47

(2020/09/29)

110.43

(2020/09/28)

 RR3
A373 中銀航空租賃公司債券ＶＩ CNY

99.18

(2020/09/30)

99.18

(2020/09/29)

99.21

(2020/09/28)

 RR2
A375 摩根士丹利債券Ｖ ZAR

99.8

(2020/09/30)

99.8

(2020/09/29)

99.8

(2020/09/28)

 RR2
A377 歐洲投資銀行債券ＸＩＩ　 ZAR

113.85

(2020/09/30)

113.73

(2020/09/29)

113.56

(2020/09/28)

 RR2
A378 德國復興信貸銀行債券ＸＩＩＩ　 ZAR

106.55

(2020/09/30)

106.47

(2020/09/29)

106.39

(2020/09/28)

 RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券ＩＩ USD

120.27

(2020/09/30)

120.17

(2020/09/29)

120.78

(2020/09/28)

 RR3
A380 西太平洋銀行債券Ｉ CNY

99.51

(2020/09/30)

99.51

(2020/09/29)

99.54

(2020/09/28)

 RR2
A381 ＨＣＡ醫療保健公司債券Ｉ USD

115.59

(2020/09/30)

115.28

(2020/09/29)

115.18

(2020/09/28)

 RR4
A382 軟體銀行集團債券ＶＩ USD

104.85

(2020/09/30)

104.52

(2020/09/29)

104.63

(2020/09/28)

 RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券ＩＶ AUD

110.01

(2020/09/30)

110.17

(2020/09/29)

110.06

(2020/09/28)

 RR3
A386 法國興業銀行次順位債券ＩＸ AUD

106.59

(2020/09/30)

106.83

(2020/09/29)

106.9

(2020/09/28)

 RR4
A387 中國銀行（澳門）債券Ｉ CNY

99.8

(2020/09/30)

99.8

(2020/09/29)

99.81

(2020/09/28)

 RR2
A388 法國興業銀行債券Ｘ CNY

96.2

(2020/09/30)

96.22

(2020/09/29)

96.26

(2020/09/28)

 RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＸＩ USD

100.55

(2020/09/30)

100.06

(2020/09/29)

98.78

(2020/09/28)

 RR5
A390 墨西哥石油公司債券ＩＶ USD

91.49

(2020/09/30)

92.9

(2020/09/29)

92.66

(2020/09/28)

 RR4
A391 匯豐控股債券Ｘ USD

109.28

(2020/09/30)

109.06

(2020/09/29)

108.96

(2020/09/28)

 RR3
A392 瑞銀集團債券ＩＩ USD

114.58

(2020/09/30)

114.46

(2020/09/29)

114.48

(2020/09/28)

 RR3
A393 亞馬遜公司債券ＩＩＩ USD

127.97

(2020/09/30)

128.19

(2020/09/29)

127.86

(2020/09/28)

 RR2
A394 亞馬遜公司債券ＩＶ USD

123.09

(2020/09/30)

123.45

(2020/09/29)

123.13

(2020/09/28)

 RR2
A395 法國興業銀行次順位債券ＸＩ USD

107.37

(2020/09/30)

107.24

(2020/09/29)

107.3

(2020/09/28)

 RR3
A396 蘇格蘭皇家銀行債券ＩＶ USD

114.51

(2020/09/30)

114.31

(2020/09/29)

114.14

(2020/09/28)

 RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券Ｉ USD

110.16

(2020/09/30)

110.07

(2020/09/29)

109.85

(2020/09/28)

 RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券Ｉ CNY

98.42

(2020/09/30)

98.42

(2020/09/29)

98.43

(2020/09/28)

 RR2
A400 富國銀行次順位債券ＶＩＩ USD

121.15

(2020/09/30)

121.19

(2020/09/29)

121.07

(2020/09/28)

 RR3
A401 康卡斯特公司債券ＩＩＩ USD

127.09

(2020/09/30)

128.04

(2020/09/29)

127.42

(2020/09/28)

 RR3
A402 安盛公司次順位債券ＩＩ USD

112.13

(2020/09/30)

112.09

(2020/09/29)

112.1

(2020/09/28)

 RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券Ｉ USD

107.97

(2020/09/30)

108.3

(2020/09/29)

107.9

(2020/09/28)

 RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券ＩＩ USD

109.95

(2020/09/30)

111.02

(2020/09/29)

109.83

(2020/09/28)

 RR5
A405 巴克萊集團次順位債券ＩＶ USD

109.97

(2020/09/30)

109.82

(2020/09/29)

109.6

(2020/09/28)

 RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券Ｉ CNY

100.9

(2020/09/30)

100.9

(2020/09/29)

100.9

(2020/09/28)

 RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券Ｉ ZAR

82.42

(2020/09/30)

82.67

(2020/09/29)

82.67

(2020/09/28)

 RR2
A408 美商高盛證券債券ＶＩＩ USD

112.66

(2020/09/30)

112.62

(2020/09/29)

112.33

(2020/09/28)

 RR3
A409 摩根士丹利債券ＶＩ USD

111.01

(2020/09/30)

110.93

(2020/09/29)

110.75

(2020/09/28)

 RR3
A410 匯豐控股次順位債券ＸＩ USD

125.71

(2020/09/30)

124.77

(2020/09/29)

124.97

(2020/09/28)

 RR3
A411 威瑞森電信公司債券ＩＶ USD

130.67

(2020/09/30)

130.38

(2020/09/29)

130.07

(2020/09/28)

 RR3
A412 歐洲投資銀行債券ＸＩＩＩ ZAR

106.22

(2020/09/30)

106.14

(2020/09/29)

106.08

(2020/09/28)

 RR2
A415 瑞士信貸銀行債券ＸＩＩ CNY

101.58

(2020/09/30)

101.52

(2020/09/29)

101.52

(2020/09/28)

 RR2
A416 瑞士信貸銀行債券ＸＩＩＩ ZAR

101.63

(2020/09/30)

101.45

(2020/09/29)

100.6

(2020/09/28)

 RR2
A417 瑞士信貸銀行債券ＸＩＶ ZAR

70.56

(2020/09/30)

70.4

(2020/09/29)

69.68

(2020/09/28)

 RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券ＩＩ CNY

99.79

(2020/09/30)

99.8

(2020/09/29)

99.89

(2020/09/28)

 RR2
A419 百事公司債券Ｉ USD

114.64

(2020/09/30)

113.99

(2020/09/29)

114.27

(2020/09/28)

 RR3
A420 瑞士信貸銀行債券ＸＶ CNY

106.74

(2020/09/30)

106.69

(2020/09/29)

106.72

(2020/09/28)

 RR3
A421 瑞士信貸銀行債券ＸＶＩ ZAR

102.79

(2020/09/30)

102.71

(2020/09/29)

102.57

(2020/09/28)

 RR3
A422 聯合科技公司債券Ｉ USD

129.13

(2020/09/30)

128.93

(2020/09/29)

129.04

(2020/09/28)

 RR3
A423 ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＩＩ USD

124.01

(2020/09/30)

124.09

(2020/09/29)

123.94

(2020/09/28)

 RR3
A424 美國銀行次順位債券Ｉ USD

113.58

(2020/09/30)

113.4

(2020/09/29)

112.96

(2020/09/28)

 RR3
A425 鴻海子公司債券Ｉ USD

113.68

(2020/09/30)

113.62

(2020/09/29)

113.61

(2020/09/28)

 RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券Ｉ USD

108.7

(2020/09/30)

108.63

(2020/09/29)

108.03

(2020/09/28)

 RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券ＩＩ USD

109.66

(2020/09/30)

109.75

(2020/09/29)

109.85

(2020/09/28)

 RR3
A428 西屋制動公司債券Ｉ USD

115.69

(2020/09/30)

115.38

(2020/09/29)

115.23

(2020/09/28)

 RR4
A429 福特汽車公司債券Ｉ USD

97.54

(2020/09/30)

97.09

(2020/09/29)

96.45

(2020/09/28)

 RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券Ｉ USD

97.82

(2020/09/30)

97.44

(2020/09/29)

96.48

(2020/09/28)

 RR5
A431 戴爾國際有限責任公司與ＥＭＣ公司債券Ｉ USD

111.75

(2020/09/30)

111.65

(2020/09/29)

110.85

(2020/09/28)

 RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券ＩＩ USD

105.11

(2020/09/30)

105.11

(2020/09/29)

105.12

(2020/09/28)

 RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券ＩＩ CNY

95.6

(2020/09/30)

95.85

(2020/09/29)

95.85

(2020/09/28)

 RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券ＩＩＩ ZAR

102.56

(2020/09/30)

102.43

(2020/09/29)

102.24

(2020/09/28)

 RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券Ｖ ZAR

91.96

(2020/09/30)

91.9

(2020/09/29)

91.82

(2020/09/28)

 RR2
A436 國際復興開發銀行債券ＶＩ ZAR

102.97

(2020/09/30)

102.92

(2020/09/29)

102.88

(2020/09/28)

 RR2
A437 亞洲開發銀行債券ＩＩ ZAR

107.63

(2020/09/30)

107.51

(2020/09/29)

107.44

(2020/09/28)

 RR2
A438 ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＶ USD

112.36

(2020/09/30)

112.24

(2020/09/29)

112.8

(2020/09/28)

 RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券ＸＶＩＩ USD

104.96

(2020/09/30)

104.95

(2020/09/29)

104.22

(2020/09/28)

 RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券Ｉ USD

110.51

(2020/09/30)

110.52

(2020/09/29)

110.38

(2020/09/28)

 RR3
A441 微狄亞視訊公司債券Ｉ USD

111.93

(2020/09/30)

111.9

(2020/09/29)

111.77

(2020/09/28)

 RR2
A442 亞馬遜公司債券Ｖ USD

112.65

(2020/09/30)

112.68

(2020/09/29)

112.7

(2020/09/28)

 RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券Ｉ USD

113.36

(2020/09/30)

113.34

(2020/09/29)

113.36

(2020/09/28)

 RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券ＩＩ ZAR

56.9

(2020/09/30)

56.9

(2020/09/29)

56.9

(2020/09/28)

 RR3
A446 卡夫亨氏食品公司債券ＩＩ USD

100.96

(2020/09/30)

100.3

(2020/09/29)

99.68

(2020/09/28)

 RR4
A447 奇異公司債券Ｉ USD

99.24

(2020/09/30)

98.92

(2020/09/29)

98.97

(2020/09/28)

 RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券Ｉ USD

105.98

(2020/09/30)

105.21

(2020/09/29)

104.54

(2020/09/28)

 RR5
A449 瑞士信貸銀行債券ＸⅧ－零息債 CNY

75.14

(2020/09/30)

75.09

(2020/09/29)

75.12

(2020/09/28)

 RR3
A450 瑞士信貸銀行債券ＸＩＸ－零息債 AUD

71.07

(2020/09/30)

71.14

(2020/09/29)

70.68

(2020/09/28)

 RR3
A451 瑞士信貸銀行債券ＸＸ－零息債 ZAR

51.62

(2020/09/30)

51.6

(2020/09/29)

51.55

(2020/09/28)

 RR3
A452 瑞士信貸銀行債券ＸＸＩ－零息債 USD

74.66

(2020/09/30)

74.47

(2020/09/29)

74.35

(2020/09/28)

 RR3
A453 Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券ＩＩＩ USD

105.9

(2020/09/30)

105.88

(2020/09/29)

105.64

(2020/09/28)

 RR5
A454 慧與科技公司債券Ｉ USD

123.68

(2020/09/30)

123.15

(2020/09/29)

122.6

(2020/09/28)

 RR4
A455 伏得風集團債券Ｉ USD

115.1

(2020/09/30)

115.37

(2020/09/29)

115.04

(2020/09/28)

 RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券Ｉ USD

118

(2020/09/30)

117.84

(2020/09/29)

117.61

(2020/09/28)

 RR4
A457 巴克萊集團債券Ｖ－次順位 USD

107.84

(2020/09/30)

107.48

(2020/09/29)

107.5

(2020/09/28)

 RR3
A458 巴克萊集團債券ＶＩ USD

125.75

(2020/09/30)

124.67

(2020/09/29)

124.53

(2020/09/28)

 RR3
A459 渣打集團債券Ｖ－次順位 USD

105.87

(2020/09/30)

106.13

(2020/09/29)

105.03

(2020/09/28)

 RR3
A460 渣打集團債券ＶＩ－次順位 USD

108.37

(2020/09/30)

107.33

(2020/09/29)

107.31

(2020/09/28)

 RR4
A461 安聯集團次順位債券ＩＩＩ USD

111.61

(2020/09/30)

111.59

(2020/09/29)

111.6

(2020/09/28)

 RR3
A462 印尼國家石油公司債券ＩＶ USD

105.5

(2020/09/30)

105.19

(2020/09/29)

105.17

(2020/09/28)

 RR4
A463 通用汽車公司債券Ｉ USD

106.54

(2020/09/30)

105.99

(2020/09/29)

106.06

(2020/09/28)

 RR4
A464 通用汽車公司債券ＩＩ USD

105.7

(2020/09/30)

105.57

(2020/09/29)

105.44

(2020/09/28)

 RR4
A465 阿曼政府國際債券Ｉ USD

89.59

(2020/09/30)

89.73

(2020/09/29)

89.6

(2020/09/28)

 RR5
A466 希捷ＨＤＤ開曼群島公司債券Ｉ USD

110.18

(2020/09/30)

110.06

(2020/09/29)

109.77

(2020/09/28)

 RR4
A467 瑞士信貸銀行債券ＸＸＩＩ NZD

105.74

(2020/09/30)

105.64

(2020/09/29)

105.52

(2020/09/28)

 RR3
A468 印尼政府國際債券ＩＩ USD

115.89

(2020/09/30)

115.16

(2020/09/29)

114.84

(2020/09/28)

 RR4
A469 墨西哥政府國際債券Ｉ USD

101.85

(2020/09/30)

102.01

(2020/09/29)

101.29

(2020/09/28)

 RR4
A470 福特汽車公司債券ＩＩ USD

113.12

(2020/09/30)

112.25

(2020/09/29)

112.01

(2020/09/28)

 RR5
A471 福特汽車公司債券ＩＩＩ USD

91.83

(2020/09/30)

92.04

(2020/09/29)

91.21

(2020/09/28)

 RR5
A472 惠普公司債券Ｉ USD

121.1

(2020/09/30)

120.62

(2020/09/29)

120.63

(2020/09/28)

 RR4
A473 Ｍ＆Ｇ　ＰＬＣ債券Ｉ－次順位 USD

119.57

(2020/09/30)

119.55

(2020/09/29)

119.56

(2020/09/28)

 RR3
A474 高盛集團債券ＶＩＩＩ USD

114.62

(2020/09/30)

114.56

(2020/09/29)

114.3

(2020/09/28)

 RR3
A475 花旗環球證券控股公司債券ＩＩＩ－零息債 ZAR

37.5

(2020/09/30)

37.6

(2020/09/29)

37.6

(2020/09/28)

 RR3
A476 非洲金融公司債券Ｉ USD

103.93

(2020/09/30)

104.02

(2020/09/29)

104

(2020/09/28)

 RR3
A477 瑞士信貸銀行債券ＸＸＩＩＩ CNY

101.28

(2020/09/30)

101.24

(2020/09/29)

101.25

(2020/09/28)

 RR2
A478 瑞士信貸銀行債券ＸＸＩＶ CNY

104.31

(2020/09/30)

104.29

(2020/09/29)

104.27

(2020/09/28)

 RR2
A479 瑞士信貸銀行債券ＸＸＶ USD

105.74

(2020/09/30)

105.61

(2020/09/29)

105.59

(2020/09/28)

 RR2
A480 瑞士信貸銀行債券ＸＸＶＩ USD

107.66

(2020/09/30)

107.4

(2020/09/29)

107.41

(2020/09/28)

 RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券Ｉ－零息債 ZAR

40.98

(2020/09/30)

40.8

(2020/09/29)

40.84

(2020/09/28)

 RR3
A482 墨西哥石油公司債券Ｖ USD

87.12

(2020/09/30)

88.47

(2020/09/29)

87.81

(2020/09/28)

 RR4
A483 墨西哥石油公司債券ＶＩ USD

79.86

(2020/09/30)

81.33

(2020/09/29)

80.88

(2020/09/28)

 RR4
A484 西班牙國際銀行債券Ｉ USD

103.86

(2020/09/30)

103.85

(2020/09/29)

103.88

(2020/09/28)

 RR2
A485 微軟公司債券Ｉ USD

119.42

(2020/09/30)

119.22

(2020/09/29)

119.11

(2020/09/28)

 RR2
A486 微軟公司債券ＩＩ USD

124.4

(2020/09/30)

124.41

(2020/09/29)

124.12

(2020/09/28)

 RR2
A487 沃爾瑪公司債券Ｉ USD

110.38

(2020/09/30)

110.01

(2020/09/29)

110.27

(2020/09/28)

 RR2
A488 安進公司債券Ｉ USD

104.61

(2020/09/30)

104.4

(2020/09/29)

104.25

(2020/09/28)

 RR3
A489 吉利德科學公司債券Ｉ USD

124.93

(2020/09/30)

124.43

(2020/09/29)

123.73

(2020/09/28)

 RR3
A490 生物基因公司債券Ｉ USD

130.74

(2020/09/30)

130.85

(2020/09/29)

130.61

(2020/09/28)

 RR3
A491 阿布達比政府國際債券Ｉ USD

105.78

(2020/09/30)

105.32

(2020/09/29)

105.04

(2020/09/28)

 RR2
A492 華特迪士尼公司債券Ｉ USD

102.49

(2020/09/30)

102.41

(2020/09/29)

102.37

(2020/09/28)

 RR3
A493 華特迪士尼公司債券ＩＩ USD

96.74

(2020/09/30)

96.48

(2020/09/29)

98.13

(2020/09/28)

 RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券Ｖ CNY

97.05

(2020/09/30)

96.97

(2020/09/29)

96.87

(2020/09/28)

 RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＶ USD

106.06

(2020/09/30)

105.8

(2020/09/29)

105.51

(2020/09/28)

 RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券ＶＩ AUD

98.9

(2020/09/30)

99.09

(2020/09/29)

99.14

(2020/09/28)

 RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券ＩＩＩ CNY

98.15

(2020/09/30)

98.15

(2020/09/29)

98.49

(2020/09/28)

 RR2
A498 ＡＴ＆Ｔ　公司債券Ｖ USD

103.97

(2020/09/30)

103.72

(2020/09/29)

103.54

(2020/09/28)

 RR3
A499 ＡＴ＆Ｔ　公司債券ＶＩ USD

100.44

(2020/09/30)

100.22

(2020/09/29)

99.86

(2020/09/28)

 RR3
A500 碧桂園控股有限公司債券ＩＶ USD

110.31

(2020/09/30)

109.43

(2020/09/29)

109.93

(2020/09/28)

 RR3
A501 瑞士信貸銀行債券ＸＸＶＩ ZAR

94.6

(2020/09/30)

94.51

(2020/09/29)

94.38

(2020/09/28)

 RR3
A502 歐洲投資銀行債券ＸＩＶ－零息債 ZAR

38.14

(2020/09/30)

38.23

(2020/09/29)

38.7

(2020/09/28)

 RR2
A503 國際復興開發銀行債券ＶＩＩ－零息債 ZAR

29.83

(2020/09/30)

30.65

(2020/09/29)

30.65

(2020/09/28)

 RR2
A504 南非政府公債ＩＩ ZAR

90.17

(2020/09/30)

89.92

(2020/09/29)

89.93

(2020/09/28)

 RR5
A505 波音公司債券Ｉ USD

109.3

(2020/09/30)

109.22

(2020/09/29)

108.89

(2020/09/28)

 RR3
A506 波音公司債券ＩＩ USD

110.98

(2020/09/30)

110.81

(2020/09/29)

110.21

(2020/09/28)

 RR4
A507 波音公司債券ＩＩＩ USD

116.42

(2020/09/30)

114.5

(2020/09/29)

114.5

(2020/09/28)

 RR4
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券Ｉ USD

114.06

(2020/09/30)

114.16

(2020/09/29)

114.17

(2020/09/28)

 RR3
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券ＩＩ USD

117.58

(2020/09/30)

117.57

(2020/09/29)

117.29

(2020/09/28)

 RR3
A510 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券ＩＩＩ USD

94.59

(2020/09/30)

94.42

(2020/09/29)

93.74

(2020/09/28)

 RR5
A511 匯豐控股債券ＸＩＩ USD

98.53

(2020/09/30)

98.31

(2020/09/29)

98.43

(2020/09/28)

 RR2
A512 匯豐控股債券ＸＩＩＩ USD

97.81

(2020/09/30)

97.28

(2020/09/29)

96.94

(2020/09/28)

 RR3
A513 蘋果公司債券Ｖ USD

98.44

(2020/09/30)

98.08

(2020/09/29)

98.2

(2020/09/28)

 RR2
A514 蘋果公司債券ＶＩ USD

98.8

(2020/09/30)

98.73

(2020/09/29)

98.67

(2020/09/28)

 RR2
A515 花旗環球證券控股公司債券　ＩＶ CNY

97.4

(2020/09/30)

97.4

(2020/09/29)

97.5

(2020/09/28)

 RR3
A516 馬士禮格銀行債券Ｉ CNY

97.65

(2020/09/30)

97.65

(2020/09/29)

97.75

(2020/09/28)

 RR2
B086 印尼國家石油公司債券Ｉ USD

104.53

(2020/09/30)

104.52

(2020/09/29)

104.54

(2020/09/28)

 RR3
B104 印尼國家石油公司債券ＩＩ USD

106.14

(2020/09/30)

106.15

(2020/09/29)

106.19

(2020/09/28)

 RR4

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