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  1. 產品報價僅提供您參考，實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同，實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍，本行不保本、不保息及最低收益率，相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下，投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險，在最差狀況下，委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費：以受託投資總金額乘上費率計算，其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但，專業投資人申購之產品，不受上述條件限制。


產品報價注意事項

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  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下，投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險，在最差狀況下，委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費：以受託投資總金額乘上費率計算，其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但，專業投資人申購之產品，不受上述條件限制。
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A025 德國重建信貸銀行公司債券ＶＩＩ USD

99.84

(2020/01/17)

99.85

(2020/01/16)

99.84

(2020/01/15)

 RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

99.69

(2020/01/17)

99.73

(2020/01/16)

99.73

(2020/01/15)

 RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券Ｉ ZAR

62.28

(2020/01/17)

61.96

(2020/01/16)

61.93

(2020/01/15)

 RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.65

(2020/01/17)

100.65

(2020/01/16)

100.66

(2020/01/15)

 RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

54.47

(2020/01/17)

54.17

(2020/01/16)

54.24

(2020/01/15)

 RR2
A049 南非開發銀行零息債券Ｉ ZAR

45.5

(2020/01/17)

45.25

(2020/01/16)

45.25

(2020/01/15)

 RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券Ｉ MXN

95.61

(2020/01/17)

95.64

(2020/01/16)

95.83

(2020/01/15)

 RR3
A053 德意志銀行零息債券Ｉ ZAR

46.95

(2020/01/17)

46.95

(2020/01/16)

46.95

(2020/01/15)

 RR4
A054 德意志銀行債券ＩＩ ZAR

96.95

(2020/01/17)

96.9

(2020/01/16)

96.9

(2020/01/15)

 RR3
A056 亞洲開發銀行債券Ｉ CNY

99.09

(2020/01/17)

99.09

(2020/01/16)

99.12

(2020/01/15)

 RR2
A060 安聯集團次順位永續債券Ｉ USD

100.5

(2020/01/17)

100.5

(2020/01/16)

100.5

(2020/01/15)

 RR5
A062 摩根士丹利次順位債券ＩＩＩ USD

106.15

(2020/01/17)

106.21

(2020/01/16)

106.2

(2020/01/15)

 RR2
A064 德國重建信貸銀行債券Ｘ AUD

101.99

(2020/01/17)

102

(2020/01/16)

102.03

(2020/01/15)

 RR2
A065 美商高盛證券債券ＩＩＩ USD

103.42

(2020/01/17)

103.44

(2020/01/16)

103.38

(2020/01/15)

 RR2
A066 蘋果公司債券Ｉ USD

100.87

(2020/01/17)

100.9

(2020/01/16)

100.84

(2020/01/15)

 RR2
A069 歐洲投資銀行債券ＩＩ AUD

101.8

(2020/01/17)

101.81

(2020/01/16)

101.84

(2020/01/15)

 RR2
A070 ＩＮＧ安智銀行公司債券Ｉ ZAR

99.3

(2020/01/17)

99.05

(2020/01/16)

99.05

(2020/01/15)

 RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券Ｉ USD

109.29

(2020/01/17)

109.3

(2020/01/16)

109.26

(2020/01/15)

 RR2
A072 瑞士信貸銀行債券ＩＩ AUD

101.45

(2020/01/17)

101.45

(2020/01/16)

101.45

(2020/01/15)

 RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券Ｉ USD

95.21

(2020/01/17)

95.12

(2020/01/16)

95.1

(2020/01/15)

 RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券Ｉ USD

105.01

(2020/01/17)

105.02

(2020/01/16)

105.07

(2020/01/15)

 RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券ＩＩ USD

110.25

(2020/01/17)

110.32

(2020/01/16)

110.25

(2020/01/15)

 RR2
A082 中國中信股份有限公司債券Ｉ　 USD

99.96

(2020/01/17)

99.98

(2020/01/16)

100.01

(2020/01/15)

 RR2
A083 印尼政府債券Ｉ USD

112.43

(2020/01/17)

112.31

(2020/01/16)

112.25

(2020/01/15)

 RR3
A085 安格魯金礦公司債券Ｉ USD

104.66

(2020/01/17)

104.7

(2020/01/16)

104.67

(2020/01/15)

 RR3
A086 印尼國家石油公司債券Ｉ USD

104.48

(2020/01/17)

104.48

(2020/01/16)

104.47

(2020/01/15)

 RR3
A087 中銀航空租賃公司債券Ｉ USD

104.56

(2020/01/17)

104.54

(2020/01/16)

104.48

(2020/01/15)

 RR2
A091 德意志銀行債券ＩＶ ZAR

97.45

(2020/01/17)

97.4

(2020/01/16)

97.35

(2020/01/15)

 RR3
A093 德意志銀行零息債券ＶＩ ZAR

60.9

(2020/01/17)

60.55

(2020/01/16)

60.6

(2020/01/15)

 RR3
A104 印尼國家石油公司債券ＩＩ USD

104.66

(2020/01/17)

104.67

(2020/01/16)

104.67

(2020/01/15)

 RR3
A106 荷蘭合作銀行債券ＩＸ ZAR

99.64

(2020/01/17)

99.55

(2020/01/16)

99.54

(2020/01/15)

 RR2
A107 澳洲航空公司債券Ｉ AUD

100.43

(2020/01/17)

100.44

(2020/01/16)

100.48

(2020/01/15)

 RR3
A108 渣打銀行次順位債券Ｉ USD

107.18

(2020/01/17)

107.2

(2020/01/16)

107.13

(2020/01/15)

 RR2
A109 渣打銀行次順位債券ＩＩ USD

102.33

(2020/01/17)

102.34

(2020/01/16)

102.33

(2020/01/15)

 RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券ＶＩＩ USD

95.17

(2020/01/17)

95.19

(2020/01/16)

94.73

(2020/01/15)

 RR5
A111 瑞士信貸銀行債券ＩＶ USD

104.61

(2020/01/17)

104.64

(2020/01/16)

104.6

(2020/01/15)

 RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券ＩＩ USD

96.93

(2020/01/17)

96.83

(2020/01/16)

96.78

(2020/01/15)

 RR5
A115 中國銀行（香港）次順位債?ＩＩ USD

99.32

(2020/01/17)

99.34

(2020/01/16)

99.36

(2020/01/15)

 RR2
A118 中銀航空租賃公司債券ＩＩＩ AUD

99.18

(2020/01/17)

99.19

(2020/01/16)

99.22

(2020/01/15)

 RR2
A123 安聯集團次順位永續債券ＩＩ　 EUR

109.76

(2020/01/17)

109.78

(2020/01/16)

109.91

(2020/01/15)

 RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＩＩ USD

107.31

(2020/01/17)

107.36

(2020/01/16)

107.5

(2020/01/15)

 RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＩＩＩ USD

99.27

(2020/01/17)

99.2

(2020/01/16)

99.2

(2020/01/15)

 RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＩＶ EUR

108.24

(2020/01/17)

108.24

(2020/01/16)

108.29

(2020/01/15)

 RR5
A127 匯豐控股次順位債券Ｖ USD

105.41

(2020/01/17)

105.48

(2020/01/16)

105.41

(2020/01/15)

 RR2
A128 匯豐控股債券ＶＩ USD

102.78

(2020/01/17)

102.81

(2020/01/16)

102.81

(2020/01/15)

 RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券Ｉ USD

102.77

(2020/01/17)

102.8

(2020/01/16)

102.7

(2020/01/15)

 RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券Ｉ USD

105.83

(2020/01/17)

105.9

(2020/01/16)

105.77

(2020/01/15)

 RR3
A132 花旗集團次順位債券Ｉ USD

108.28

(2020/01/17)

108.23

(2020/01/16)

107.97

(2020/01/15)

 RR3
A136 韋丹塔資源公司債券ＩＩ USD

103.05

(2020/01/17)

103.12

(2020/01/16)

103.09

(2020/01/15)

 RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券ＩＩ USD

99.3

(2020/01/17)

99.3

(2020/01/16)

99.3

(2020/01/15)

 RR2
A141 巴西開發銀行債券Ｉ USD

109.55

(2020/01/17)

109.54

(2020/01/16)

109.56

(2020/01/15)

 RR5
A142 巴西開發銀行債券ＩＩ USD

100.53

(2020/01/17)

100.56

(2020/01/16)

100.57

(2020/01/15)

 RR5
A145 Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券Ｉ USD

102.15

(2020/01/17)

102.13

(2020/01/16)

102.14

(2020/01/15)

 RR5
A146 法國興業銀行次順位債券Ｉ USD

104.79

(2020/01/17)

104.81

(2020/01/16)

104.69

(2020/01/15)

 RR3
A150 中國華融資產管理公司債券Ｉ USD

110.02

(2020/01/17)

110.12

(2020/01/16)

110.09

(2020/01/15)

 RR3
A156 法國興業銀行次順位債券ＩＩ CNY

99.49

(2020/01/17)

99.48

(2020/01/16)

99.48

(2020/01/15)

 RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券ＩＩＩ USD

99.26

(2020/01/17)

99.29

(2020/01/16)

99.15

(2020/01/15)

 RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券Ｉ CNY

99.33

(2020/01/17)

99.33

(2020/01/16)

99.35

(2020/01/15)

 RR2
A159 巴西電力公司債券Ｉ USD

103.66

(2020/01/17)

103.69

(2020/01/16)

103.67

(2020/01/15)

 RR5
A161 德意志銀行次順位債券ＩＸ USD

100.23

(2020/01/17)

100.12

(2020/01/16)

100.06

(2020/01/15)

 RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券ＩＩＩ　 USD

99.65

(2020/01/17)

99.67

(2020/01/16)

99.65

(2020/01/15)

 RR5
A163 台塑集團（開曼）公司債券Ｉ　　 USD

102.13

(2020/01/17)

102.25

(2020/01/16)

102.16

(2020/01/15)

 RR2
A166 匯豐控股公司債券ＶＩＩ USD

139.9

(2020/01/17)

140.12

(2020/01/16)

139.27

(2020/01/15)

 RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券Ｖ USD

112.28

(2020/01/17)

112.4

(2020/01/16)

112.34

(2020/01/15)

 RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券Ｉ USD

99.59

(2020/01/17)

99.59

(2020/01/16)

99.59

(2020/01/15)

 RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券Ｖ USD

112.01

(2020/01/17)

111.99

(2020/01/16)

112.18

(2020/01/15)

 RR5
A172 富邦銀行（香港）有限公司次順位債券Ｉ　 USD

101.68

(2020/01/17)

101.69

(2020/01/16)

101.71

(2020/01/15)

 RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券Ｉ　 AUD

99.34

(2020/01/17)

99.35

(2020/01/16)

99.35

(2020/01/15)

 RR2
A176 富國銀行債券Ｖ USD

102.45

(2020/01/17)

102.51

(2020/01/16)

102.35

(2020/01/15)

 RR3
A179 法國巴黎銀行次順位債券ＩＩＩ CNY

99.33

(2020/01/17)

99.33

(2020/01/16)

99.33

(2020/01/15)

 RR3
A181 南非政府公債Ｉ ZAR

99.23

(2020/01/17)

99.12

(2020/01/16)

99.1

(2020/01/15)

 RR3
A184 軟體銀行集團債券Ｉ USD

105.07

(2020/01/17)

104.79

(2020/01/16)

104.55

(2020/01/15)

 RR5
A185 軟體銀行集團債券ＩＩ USD

103.1

(2020/01/17)

103.06

(2020/01/16)

103.06

(2020/01/15)

 RR5
A188 法國興業銀行次順位債券ＶＩ USD

107.65

(2020/01/17)

107.85

(2020/01/16)

107.69

(2020/01/15)

 RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券ＶＩ ZAR

87.56

(2020/01/17)

87.39

(2020/01/16)

87.39

(2020/01/15)

 RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券ＩＩＩ USD

102.88

(2020/01/17)

102.89

(2020/01/16)

102.85

(2020/01/15)

 RR2
A192 摩根大通銀行債券ＩＶ USD

103.39

(2020/01/17)

103.42

(2020/01/16)

103.3

(2020/01/15)

 RR3
A203 Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券ＩＩ USD

102.89

(2020/01/17)

102.92

(2020/01/16)

102.94

(2020/01/15)

 RR5
A204 澳洲航空公司債券ＩＩ AUD

107.07

(2020/01/17)

107.07

(2020/01/16)

107.09

(2020/01/15)

 RR3
A205 ＡＴ＆Ｔ公司債券Ｉ USD

111.58

(2020/01/17)

111.63

(2020/01/16)

111.49

(2020/01/15)

 RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券ＩＩ USD

103.05

(2020/01/17)

103.18

(2020/01/16)

103.02

(2020/01/15)

 RR3
A207 麥當勞公司債券Ｉ USD

106.7

(2020/01/17)

106.8

(2020/01/16)

106.69

(2020/01/15)

 RR4
A208 可口可樂公司債券Ｉ USD

103.72

(2020/01/17)

103.81

(2020/01/16)

103.67

(2020/01/15)

 RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券Ｉ USD

110.79

(2020/01/17)

110.86

(2020/01/16)

110.8

(2020/01/15)

 RR2
A221 俄羅斯國家開發銀行債券Ｉ USD

101.16

(2020/01/17)

101.19

(2020/01/16)

101.22

(2020/01/15)

 RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券ＩＩ CNY

99.52

(2020/01/17)

99.52

(2020/01/16)

99.53

(2020/01/15)

 RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券Ｉ USD

104.78

(2020/01/17)

104.91

(2020/01/16)

104.82

(2020/01/15)

 RR3
A227 沃達豐集團公司債券Ｉ USD

100.75

(2020/01/17)

100.68

(2020/01/16)

100.74

(2020/01/15)

 RR3
A228 巴帝電信公司債券Ｉ USD

104.29

(2020/01/17)

104.47

(2020/01/16)

104.36

(2020/01/15)

 RR3
A229 巴帝電信公司債券ＩＩ USD

101.93

(2020/01/17)

102.78

(2020/01/16)

102.66

(2020/01/15)

 RR3
A232 渣打集團債券ＩＶ USD

101.49

(2020/01/17)

101.55

(2020/01/16)

101.46

(2020/01/15)

 RR3
A233 巴克萊集團債券ＩＩＩ USD

103.57

(2020/01/17)

103.67

(2020/01/16)

103.54

(2020/01/15)

 RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券Ｉ USD

104.19

(2020/01/17)

104.19

(2020/01/16)

104.19

(2020/01/15)

 RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券ＩＩ USD

105.44

(2020/01/17)

105.38

(2020/01/16)

105.36

(2020/01/15)

 RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券ＩＩ USD

99.5

(2020/01/17)

99.54

(2020/01/16)

99.66

(2020/01/15)

 RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券ＩＩ USD

106.33

(2020/01/17)

106.34

(2020/01/16)

106.24

(2020/01/15)

 RR2
A241 澳盛銀行集團次順位債券ＩＩＩ CNY

97.91

(2020/01/17)

97.98

(2020/01/16)

97.96

(2020/01/15)

 RR2
A242 京東商城公司債券Ｉ USD

99.73

(2020/01/17)

99.74

(2020/01/16)

99.71

(2020/01/15)

 RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券Ｉ USD

101.7

(2020/01/17)

101.44

(2020/01/16)

101.45

(2020/01/15)

 RR2
A244 義大利電信公司債券Ｉ USD

110.44

(2020/01/17)

109.6

(2020/01/16)

108.72

(2020/01/15)

 RR5
A246 美商高盛證券債券ＩＶ USD

100.78

(2020/01/17)

100.82

(2020/01/16)

100.83

(2020/01/15)

 RR2
A247 法國興業銀行次順位債券ＶＩＩ AUD

105.18

(2020/01/17)

105.08

(2020/01/16)

105.02

(2020/01/15)

 RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券ＩＶ AUD

106.04

(2020/01/17)

105.97

(2020/01/16)

105.89

(2020/01/15)

 RR3
A249 巴西石油公司債券Ｖ USD

107.76

(2020/01/17)

107.81

(2020/01/16)

107.81

(2020/01/15)

 RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券Ｘ ZAR

92.9

(2020/01/17)

92.76

(2020/01/16)

92.69

(2020/01/15)

 RR2
A251 富國銀行次順位債券ＶＩ USD

107.65

(2020/01/17)

107.63

(2020/01/16)

107.49

(2020/01/15)

 RR3
A252 德意志銀行債券ＸＩＩ USD

99.4

(2020/01/17)

99.4

(2020/01/16)

99.39

(2020/01/15)

 RR3
A255 ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＩ USD

107.25

(2020/01/17)

106.93

(2020/01/16)

106.56

(2020/01/15)

 RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券ＩＩ USD

80.53

(2020/01/17)

80.45

(2020/01/16)

80.07

(2020/01/15)

 RR5
A262 富士康（遠東）公司債券Ｉ USD

98.63

(2020/01/17)

98.64

(2020/01/16)

98.61

(2020/01/15)

 RR2
A263 富士康（遠東）公司債券ＩＩ USD

98.69

(2020/01/17)

98.75

(2020/01/16)

98.55

(2020/01/15)

 RR3
A265 德國商業銀行次順位債券Ｉ USD

115.2

(2020/01/17)

115.28

(2020/01/16)

115.27

(2020/01/15)

 RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券Ｉ USD

104.34

(2020/01/17)

104.43

(2020/01/16)

104.56

(2020/01/15)

 RR5
A268 ＰＢＦ能源公司債券Ｉ USD

102.04

(2020/01/17)

103.09

(2020/01/16)

102.86

(2020/01/15)

 RR5
A270 歐洲投資銀行債券ＩＩＩ ZAR

100.74

(2020/01/17)

100.52

(2020/01/16)

100.6

(2020/01/15)

 RR2
A271 歐洲投資銀行債券ＩＶ ZAR

99.73

(2020/01/17)

99.7

(2020/01/16)

99.65

(2020/01/15)

 RR2
A276 戴爾科技公司債券Ｉ　 USD

101.12

(2020/01/17)

101

(2020/01/16)

101.28

(2020/01/15)

 RR5
A277 戴爾科技公司債券ＩＩ　 USD

99.47

(2020/01/17)

99.54

(2020/01/16)

99.54

(2020/01/15)

 RR5
A282 墨西哥石油公司債券Ｉ USD

100.55

(2020/01/17)

100.4

(2020/01/16)

100.21

(2020/01/15)

 RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＶＩＩＩ USD

108.22

(2020/01/17)

108.29

(2020/01/16)

108.45

(2020/01/15)

 RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券Ｉ USD

96.69

(2020/01/17)

96.42

(2020/01/16)

96.22

(2020/01/15)

 RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債Ｉ USD

99.77

(2020/01/17)

99.74

(2020/01/16)

99.66

(2020/01/15)

 RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＩ USD

103.17

(2020/01/17)

103.01

(2020/01/16)

102.77

(2020/01/15)

 RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＩＩ USD

110.49

(2020/01/17)

110.01

(2020/01/16)

108.96

(2020/01/15)

 RR3
A293 瑞士信貸銀行債券ＶＩＩ CNY

99.25

(2020/01/17)

99.16

(2020/01/16)

99.2

(2020/01/15)

 RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券ＩＩ USD

100.45

(2020/01/17)

100.47

(2020/01/16)

100.46

(2020/01/15)

 RR5
A296 巴西石油公司債券ＶＩ USD

105.92

(2020/01/17)

105.87

(2020/01/16)

105.86

(2020/01/15)

 RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券Ｉ USD

103.62

(2020/01/17)

103.29

(2020/01/16)

103.29

(2020/01/15)

 RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券ＩＩ USD

108.05

(2020/01/17)

107.87

(2020/01/16)

107.65

(2020/01/15)

 RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券ＩＩＩ AUD

104.66

(2020/01/17)

104.62

(2020/01/16)

104.61

(2020/01/15)

 RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券ＩＶ ZAR

92.92

(2020/01/17)

92.8

(2020/01/16)

92.75

(2020/01/15)

 RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券ＶＩＩＩ AUD

86.39

(2020/01/17)

86.11

(2020/01/16)

85.85

(2020/01/15)

 RR3
A309 德國農林金融公庫債券ＩＩ ZAR

102.04

(2020/01/17)

101.85

(2020/01/16)

101.82

(2020/01/15)

 RR2
A312 惠普企業公司債券ＩＩ USD

110.84

(2020/01/17)

110.89

(2020/01/16)

110.75

(2020/01/15)

 RR4
A314 德國商業銀行次順位債券ＩＩ SGD

101.86

(2020/01/17)

101.86

(2020/01/16)

101.83

(2020/01/15)

 RR4
A315 德國商業銀行次順位債券ＩＩＩ EUR

114.21

(2020/01/17)

114.04

(2020/01/16)

113.9

(2020/01/15)

 RR4
A317 普洛斯公司債券Ｉ USD

101.94

(2020/01/17)

102.01

(2020/01/16)

101.88

(2020/01/15)

 RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券Ｉ USD

100.17

(2020/01/17)

100.17

(2020/01/16)

100.17

(2020/01/15)

 RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券Ｉ USD

103.3

(2020/01/17)

103.31

(2020/01/16)

103.3

(2020/01/15)

 RR3
A320 中國工商銀行次順位債券ＩＩ USD

109.61

(2020/01/17)

109.67

(2020/01/16)

109.55

(2020/01/15)

 RR4
A321 安盛公司次順位永續債券Ｉ USD

100.84

(2020/01/17)

100.76

(2020/01/16)

100.74

(2020/01/15)

 RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券ＩＩ USD

100.41

(2020/01/17)

100.42

(2020/01/16)

100.41

(2020/01/15)

 RR2
A323 蘋果公司債券ＩＩ USD

106.23

(2020/01/17)

106.35

(2020/01/16)

106.14

(2020/01/15)

 RR2
A324 蘋果公司債券ＩＩＩ USD

121.71

(2020/01/17)

121.97

(2020/01/16)

121.8

(2020/01/15)

 RR2
A325 蘋果公司債券ＩＶ USD

119.22

(2020/01/17)

119.6

(2020/01/16)

119

(2020/01/15)

 RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券ＸＩ ZAR

97.61

(2020/01/17)

97.57

(2020/01/16)

97.51

(2020/01/15)

 RR2
A327 印尼國家石油公司債券ＩＩＩ USD

122.51

(2020/01/17)

122.6

(2020/01/16)

122.41

(2020/01/15)

 RR4
A328 印尼國家電力公司債券Ｉ USD

113.05

(2020/01/17)

113.06

(2020/01/16)

112.93

(2020/01/15)

 RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券Ｉ USD

107.91

(2020/01/17)

107.91

(2020/01/16)

107.86

(2020/01/15)

 RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券ＩＩＩ USD

100.48

(2020/01/17)

100.46

(2020/01/16)

100.45

(2020/01/15)

 RR4
A331 巴西政府國際公債Ｉ USD

106.66

(2020/01/17)

106.28

(2020/01/16)

106.15

(2020/01/15)

 RR5
A332 匯豐控股債券ＩＸ CAD

101.46

(2020/01/17)

101.42

(2020/01/16)

101.25

(2020/01/15)

 RR2
A333 中國銀行（約翰尼斯堡）債券Ｉ CNY

99.51

(2020/01/17)

99.54

(2020/01/16)

99.56

(2020/01/15)

 RR2
A334 歐洲投資銀行債券ＶＩＩＩ ZAR

105.71

(2020/01/17)

105.4

(2020/01/16)

105.41

(2020/01/15)

 RR2
A336 瑞士信貸銀行債券Ｘ ZAR

97.32

(2020/01/17)

97.21

(2020/01/16)

97.18

(2020/01/15)

 RR2
A337 瑞士信貸銀行債券ＸＩ ZAR

98.31

(2020/01/17)

98.12

(2020/01/16)

98.15

(2020/01/15)

 RR2
A340 荷蘭合作銀行債券ＸＩＩ NZD

100.96

(2020/01/17)

101

(2020/01/16)

101.02

(2020/01/15)

 RR2
A342 墨西哥石油公司債券ＩＩ USD

100.33

(2020/01/17)

100.08

(2020/01/16)

99.68

(2020/01/15)

 RR4
A343 淡水河谷公司債券Ｉ USD

117.93

(2020/01/17)

117.95

(2020/01/16)

117.96

(2020/01/15)

 RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券ＩＩ USD

101.39

(2020/01/17)

101.38

(2020/01/16)

101.36

(2020/01/15)

 RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券Ｉ USD

120.68

(2020/01/17)

120.98

(2020/01/16)

120.52

(2020/01/15)

 RR4
A347 歐洲投資銀行債券ＩＸ　 SEK

129.74

(2020/01/17)

129.54

(2020/01/16)

129.12

(2020/01/15)

 RR2
A348 美商高盛證券債券ＶＩ　 HKD

96.47

(2020/01/17)

96.41

(2020/01/16)

96.45

(2020/01/15)

 RR2
A349 世紀電信公司債券Ｉ USD

105.04

(2020/01/17)

105.22

(2020/01/16)

104.92

(2020/01/15)

 RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券Ｉ USD

105.33

(2020/01/17)

105.34

(2020/01/16)

105.32

(2020/01/15)

 RR3
A351 固特異公司債券Ｉ USD

102.02

(2020/01/17)

102.13

(2020/01/16)

102.11

(2020/01/15)

 RR5
A352 巴西石油公司債券ＶＩＩ USD

104.48

(2020/01/17)

104.28

(2020/01/16)

104.12

(2020/01/15)

 RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券ＩＶ USD

107.94

(2020/01/17)

107.94

(2020/01/16)

107.92

(2020/01/15)

 RR5
A354 世紀電信公司債券ＩＩ USD

104.59

(2020/01/17)

104.67

(2020/01/16)

104.53

(2020/01/15)

 RR5
A355 威瑞森電信公司債券Ｉ AUD

104.55

(2020/01/17)

104.52

(2020/01/16)

104.47

(2020/01/15)

 RR2
A356 威瑞森電信公司債券ＩＩ AUD

108.97

(2020/01/17)

108.96

(2020/01/16)

108.83

(2020/01/15)

 RR3
A357 威瑞森電信公司債券ＩＩＩ AUD

114.26

(2020/01/17)

114.26

(2020/01/16)

114.04

(2020/01/15)

 RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券ＩＩ ZAR

93.4

(2020/01/17)

93.28

(2020/01/16)

93.29

(2020/01/15)

 RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券ＩＩＩ ZAR

56.01

(2020/01/17)

55.73

(2020/01/16)

55.68

(2020/01/15)

 RR2
A360 歐洲投資銀行債券ＸＩ ZAR

101.67

(2020/01/17)

101.58

(2020/01/16)

101.57

(2020/01/15)

 RR2
A361 歐洲投資銀行債券Ｘ ZAR

103.91

(2020/01/17)

103.45

(2020/01/16)

103.43

(2020/01/15)

 RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券ＩＶ ZAR

65.12

(2020/01/17)

64.81

(2020/01/16)

64.77

(2020/01/15)

 RR2
A363 高通公司債券Ｉ USD

114.81

(2020/01/17)

114.95

(2020/01/16)

114.38

(2020/01/15)

 RR3
A364 康卡斯特公司債券Ｉ USD

110.48

(2020/01/17)

110.36

(2020/01/16)

109.7

(2020/01/15)

 RR3
A365 康卡斯特公司債券ＩＩ USD

102.56

(2020/01/17)

102.44

(2020/01/16)

102.11

(2020/01/15)

 RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券ＩＶ USD

96.22

(2020/01/17)

96.13

(2020/01/16)

96.12

(2020/01/15)

 RR5
A367 軟體銀行集團債券Ｖ USD

101.77

(2020/01/17)

101.39

(2020/01/16)

101.25

(2020/01/15)

 RR5
A370 美國運通公司債券Ｉ USD

117.53

(2020/01/17)

117.73

(2020/01/16)

117.28

(2020/01/15)

 RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券Ｉ USD

108.67

(2020/01/17)

108.21

(2020/01/16)

108.21

(2020/01/15)

 RR3
A373 中銀航空租賃公司債券ＶＩ CNY

100.23

(2020/01/17)

100.2

(2020/01/16)

100.14

(2020/01/15)

 RR2
A375 摩根士丹利債券Ｖ ZAR

98.5

(2020/01/17)

98.5

(2020/01/16)

98.5

(2020/01/15)

 RR2
A377 歐洲投資銀行債券ＸＩＩ　 ZAR

106.3

(2020/01/17)

105.99

(2020/01/16)

106.02

(2020/01/15)

 RR2
A378 德國復興信貸銀行債券ＸＩＩＩ　 ZAR

101.39

(2020/01/17)

101.19

(2020/01/16)

101.18

(2020/01/15)

 RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券ＩＩ USD

109.8

(2020/01/17)

110.61

(2020/01/16)

110.14

(2020/01/15)

 RR3
A380 西太平洋銀行債券Ｉ CNY

100.38

(2020/01/17)

100.38

(2020/01/16)

100.37

(2020/01/15)

 RR2
A381 ＨＣＡ醫療保健公司債券Ｉ USD

112.1

(2020/01/17)

112.16

(2020/01/16)

112.01

(2020/01/15)

 RR4
A382 軟體銀行集團債券ＶＩ USD

108.52

(2020/01/17)

108.54

(2020/01/16)

108.36

(2020/01/15)

 RR5
A383 巴西石油公司債券ＶＩＩＩ USD

108.74

(2020/01/17)

108.55

(2020/01/16)

108.62

(2020/01/15)

 RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券ＩＶ AUD

112.12

(2020/01/17)

112.15

(2020/01/16)

111.94

(2020/01/15)

 RR3
A386 法國興業銀行次順位債券ＩＸ AUD

110.22

(2020/01/17)

110.17

(2020/01/16)

109.99

(2020/01/15)

 RR3
A387 中國銀行（澳門）債券Ｉ CNY

100.81

(2020/01/17)

100.82

(2020/01/16)

100.84

(2020/01/15)

 RR2
A388 法國興業銀行債券Ｘ CNY

98.89

(2020/01/17)

98.89

(2020/01/16)

98.89

(2020/01/15)

 RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＸＩ USD

106.27

(2020/01/17)

106.33

(2020/01/16)

106.57

(2020/01/15)

 RR5
A390 墨西哥石油公司債券ＩＶ USD

106.01

(2020/01/17)

105.76

(2020/01/16)

105.35

(2020/01/15)

 RR4
A391 匯豐控股債券Ｘ USD

106.17

(2020/01/17)

106.32

(2020/01/16)

106.18

(2020/01/15)

 RR3
A392 瑞銀集團債券ＩＩ USD

108.45

(2020/01/17)

108.59

(2020/01/16)

108.46

(2020/01/15)

 RR3
A393 亞馬遜公司債券ＩＩＩ USD

118.26

(2020/01/17)

118.4

(2020/01/16)

117.89

(2020/01/15)

 RR2
A394 亞馬遜公司債券ＩＶ USD

113.33

(2020/01/17)

113.38

(2020/01/16)

112.83

(2020/01/15)

 RR2
A395 法國興業銀行次順位債券ＸＩ USD

107.22

(2020/01/17)

107.31

(2020/01/16)

107.26

(2020/01/15)

 RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券ＩＶ USD

110.39

(2020/01/17)

110.5

(2020/01/16)

110.42

(2020/01/15)

 RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券Ｉ USD

109.43

(2020/01/17)

109.43

(2020/01/16)

109.18

(2020/01/15)

 RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券Ｉ CNY

101.33

(2020/01/17)

101.33

(2020/01/16)

101.35

(2020/01/15)

 RR2
A400 富國銀行次順位債券ＶＩＩ USD

116.94

(2020/01/17)

116.46

(2020/01/16)

115.78

(2020/01/15)

 RR3
A401 康卡斯特公司債券ＩＩＩ USD

120.14

(2020/01/17)

120

(2020/01/16)

119.48

(2020/01/15)

 RR3
A402 安盛公司次順位債券ＩＩ USD

108.87

(2020/01/17)

108.9

(2020/01/16)

108.91

(2020/01/15)

 RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券Ｉ USD

109.52

(2020/01/17)

109.35

(2020/01/16)

109.3

(2020/01/15)

 RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券ＩＩ USD

114.64

(2020/01/17)

114.41

(2020/01/16)

114.4

(2020/01/15)

 RR5
A405 巴克萊集團次順位債券ＩＶ USD

108.66

(2020/01/17)

108.72

(2020/01/16)

108.62

(2020/01/15)

 RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券Ｉ CNY

101.7

(2020/01/17)

101.7

(2020/01/16)

101.7

(2020/01/15)

 RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券Ｉ ZAR

77.57

(2020/01/17)

77.48

(2020/01/16)

77.73

(2020/01/15)

 RR2
A408 美商高盛證券債券ＶＩＩ USD

107.02

(2020/01/17)

106.79

(2020/01/16)

106.53

(2020/01/15)

 RR3
A409 摩根士丹利債券ＶＩ USD

105.97

(2020/01/17)

105.88

(2020/01/16)

105.67

(2020/01/15)

 RR3
A410 匯豐控股次順位債券ＸＩ USD

125.23

(2020/01/17)

125.48

(2020/01/16)

125.12

(2020/01/15)

 RR3
A411 威瑞森電信公司債券ＩＶ USD

120.03

(2020/01/17)

120.07

(2020/01/16)

119.56

(2020/01/15)

 RR3
A412 歐洲投資銀行債券ＸＩＩＩ ZAR

103.35

(2020/01/17)

103.15

(2020/01/16)

103.14

(2020/01/15)

 RR2
A415 瑞士信貸銀行債券ＸＩＩ CNY

101.74

(2020/01/17)

101.57

(2020/01/16)

101.57

(2020/01/15)

 RR2
A416 瑞士信貸銀行債券ＸＩＩＩ ZAR

98.89

(2020/01/17)

98.5

(2020/01/16)

98.47

(2020/01/15)

 RR2
A417 瑞士信貸銀行債券ＸＩＶ ZAR

66.55

(2020/01/17)

66.23

(2020/01/16)

66.2

(2020/01/15)

 RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券ＩＩ CNY

100.31

(2020/01/17)

100.31

(2020/01/16)

100.25

(2020/01/15)

 RR2
A419 百事公司債券Ｉ USD

105.99

(2020/01/17)

106.2

(2020/01/16)

105.64

(2020/01/15)

 RR3
A420 瑞士信貸銀行債券ＸＶ CNY

106.8

(2020/01/17)

106.34

(2020/01/16)

106.34

(2020/01/15)

 RR3
A421 瑞士信貸銀行債券ＸＶＩ ZAR

103.76

(2020/01/17)

103.29

(2020/01/16)

103.27

(2020/01/15)

 RR3
A422 聯合科技公司債券Ｉ USD

125.88

(2020/01/17)

125.76

(2020/01/16)

125.1

(2020/01/15)

 RR4
A423 ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＩＩ USD

121.2

(2020/01/17)

120.87

(2020/01/16)

120.5

(2020/01/15)

 RR3
A424 美國銀行次順位債券Ｉ USD

108.12

(2020/01/17)

108.07

(2020/01/16)

107.99

(2020/01/15)

 RR3
A425 鴻海子公司債券Ｉ USD

107.07

(2020/01/17)

107.24

(2020/01/16)

107.01

(2020/01/15)

 RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券Ｉ USD

112.07

(2020/01/17)

112.06

(2020/01/16)

112.04

(2020/01/15)

 RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券ＩＩ USD

109.87

(2020/01/17)

109.93

(2020/01/16)

109.99

(2020/01/15)

 RR3
A428 西屋制動公司債券Ｉ USD

109.71

(2020/01/17)

109.85

(2020/01/16)

109.6

(2020/01/15)

 RR4
A429 福特汽車公司債券Ｉ USD

102.01

(2020/01/17)

101.97

(2020/01/16)

101.9

(2020/01/15)

 RR4
A430 福特汽車信用有限公司債券Ｉ USD

100.75

(2020/01/17)

100.78

(2020/01/16)

100.55

(2020/01/15)

 RR3
A431 戴爾國際有限責任公司與ＥＭＣ公司債券Ｉ USD

108.75

(2020/01/17)

108.83

(2020/01/16)

108.7

(2020/01/15)

 RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券ＩＩ USD

106.84

(2020/01/17)

106.86

(2020/01/16)

106.88

(2020/01/15)

 RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券ＩＩ CNY

99.83

(2020/01/17)

99.81

(2020/01/16)

100.06

(2020/01/15)

 RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券ＩＩＩ ZAR

102.01

(2020/01/17)

101.54

(2020/01/16)

101.36

(2020/01/15)

 RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券Ｖ ZAR

84.99

(2020/01/17)

84.79

(2020/01/16)

84.77

(2020/01/15)

 RR2
A436 國際復興開發銀行債券ＶＩ ZAR

100.31

(2020/01/17)

100.15

(2020/01/16)

100.12

(2020/01/15)

 RR2
A437 亞洲開發銀行債券ＩＩ ZAR

102.57

(2020/01/17)

102.19

(2020/01/16)

102.19

(2020/01/15)

 RR2
A438 ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＶ USD

110.22

(2020/01/17)

109.99

(2020/01/16)

109.6

(2020/01/15)

 RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券ＸＶＩＩ USD

108.68

(2020/01/17)

108.65

(2020/01/16)

108.82

(2020/01/15)

 RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券Ｉ USD

110.72

(2020/01/17)

110.7

(2020/01/16)

110.72

(2020/01/15)

 RR3
A441 微狄亞視訊公司債券Ｉ USD

104.3

(2020/01/17)

104.37

(2020/01/16)

104.28

(2020/01/15)

 RR2
A442 亞馬遜公司債券Ｖ USD

105.46

(2020/01/17)

105.56

(2020/01/16)

105.48

(2020/01/15)

 RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券Ｉ USD

107.71

(2020/01/17)

107.79

(2020/01/16)

107.56

(2020/01/15)

 RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券ＩＩ ZAR

54.25

(2020/01/17)

54.25

(2020/01/16)

54.25

(2020/01/15)

 RR3
A446 卡夫亨氏食品公司債券ＩＩ USD

98.58

(2020/01/17)

98.45

(2020/01/16)

97.88

(2020/01/15)

 RR4
A447 奇異公司債券Ｉ USD

104.63

(2020/01/17)

104.52

(2020/01/16)

104.33

(2020/01/15)

 RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券Ｉ USD

107.56

(2020/01/17)

107.38

(2020/01/16)

107.29

(2020/01/15)

 RR5
A449 瑞士信貸銀行債券ＸⅧ－零息債 CNY

73.73

(2020/01/17)

73.3

(2020/01/16)

73.29

(2020/01/15)

 RR3
A450 瑞士信貸銀行債券ＸＩＸ－零息債 AUD

68.01

(2020/01/17)

67.58

(2020/01/16)

67.04

(2020/01/15)

 RR3
A451 瑞士信貸銀行債券ＸＸ－零息債 ZAR

45.56

(2020/01/17)

45.26

(2020/01/16)

45.26

(2020/01/15)

 RR3
A452 瑞士信貸銀行債券ＸＸＩ－零息債 USD

67.86

(2020/01/17)

67.81

(2020/01/16)

67.52

(2020/01/15)

 RR3
A453 Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券ＩＩＩ USD

105.07

(2020/01/17)

104.98

(2020/01/16)

104.84

(2020/01/15)

 RR5
A454 慧與科技公司債券Ｉ USD

121.9

(2020/01/17)

121.99

(2020/01/16)

121.78

(2020/01/15)

 RR4
A455 伏得風集團債券Ｉ USD

107.35

(2020/01/17)

107.22

(2020/01/16)

106.68

(2020/01/15)

 RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券Ｉ USD

108.75

(2020/01/17)

108.83

(2020/01/16)

108.3

(2020/01/15)

 RR3
A457 巴克萊集團債券Ｖ－次順位 USD

106.92

(2020/01/17)

107.03

(2020/01/16)

106.87

(2020/01/15)

 RR3
A458 巴克萊集團債券ＶＩ USD

117.15

(2020/01/17)

117.54

(2020/01/16)

117.05

(2020/01/15)

 RR3
A459 渣打集團債券Ｖ－次順位 USD

105.24

(2020/01/17)

105.39

(2020/01/16)

105.21

(2020/01/15)

 RR3
A460 渣打集團債券ＶＩ－次順位 USD

108.3

(2020/01/17)

108.48

(2020/01/16)

108.26

(2020/01/15)

 RR3
A461 安聯集團次順位債券ＩＩＩ USD

108.27

(2020/01/17)

108.32

(2020/01/16)

108.34

(2020/01/15)

 RR3
A462 印尼國家石油公司債券ＩＶ USD

106.71

(2020/01/17)

106.92

(2020/01/16)

106.9

(2020/01/15)

 RR4
A463 通用汽車公司債券Ｉ USD

104.58

(2020/01/17)

104.3

(2020/01/16)

104.01

(2020/01/15)

 RR4
A464 通用汽車公司債券ＩＩ USD

103.2

(2020/01/17)

102.09

(2020/01/16)

101.43

(2020/01/15)

 RR4
A465 阿曼政府國際債券Ｉ USD

102.87

(2020/01/17)

102.56

(2020/01/16)

102.22

(2020/01/15)

 RR5
A466 希捷ＨＤＤ開曼群島公司債券Ｉ USD

106.69

(2020/01/17)

106.52

(2020/01/16)

106.28

(2020/01/15)

 RR4
A468 印尼政府國際債券ＩＩ USD

111.37

(2020/01/17)

111.1

(2020/01/16)

110.85

(2020/01/15)

 RR4
A469 墨西哥政府國際債券Ｉ USD

104.99

(2020/01/17)

104.83

(2020/01/16)

104.41

(2020/01/15)

 RR3
A482 墨西哥石油公司債券Ｖ USD

106.63

(2020/01/17)

106.48

(2020/01/16)

106.15

(2020/01/15)

 RR4
B082 中國中信股份有限公司債券Ｉ USD

99.96

(2020/01/17)

99.98

(2020/01/16)

100.01

(2020/01/15)

 RR2
B086 印尼國家石油公司債券Ｉ USD

104.48

(2020/01/17)

104.48

(2020/01/16)

104.47

(2020/01/15)

 RR3
B104 印尼國家石油公司債券ＩＩ USD

104.66

(2020/01/17)

104.67

(2020/01/16)

104.67

(2020/01/15)

 RR4
B107 澳洲航空公司債券Ｉ AUD

100.43

(2020/01/17)

100.44

(2020/01/16)

100.48

(2020/01/15)

 RR5

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