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海外債券報價

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

71.46

(2021/01/15)

71.46

(2021/01/14)

71.85

(2021/01/13)

RR2
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

65.35

(2021/01/15)

65.31

(2021/01/14)

65.17

(2021/01/13)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

51.64

(2021/01/15)

51.63

(2021/01/14)

51.33

(2021/01/13)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

100.59

(2021/01/15)

100.58

(2021/01/14)

100.63

(2021/01/13)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

57.95

(2021/01/15)

57.9

(2021/01/14)

57.6

(2021/01/13)

RR4
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

98.21

(2021/01/15)

98.2

(2021/01/14)

98.47

(2021/01/13)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

106.88

(2021/01/15)

106.9

(2021/01/14)

106.94

(2021/01/13)

RR3
A065 美商高盛證券債券III USD

105.74

(2021/01/15)

105.8

(2021/01/14)

105.77

(2021/01/13)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

103.96

(2021/01/15)

103.96

(2021/01/14)

103.93

(2021/01/13)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

103.3

(2021/01/15)

103.3

(2021/01/14)

103.2

(2021/01/13)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

102.69

(2021/01/15)

102.69

(2021/01/14)

103.39

(2021/01/13)

RR3
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

98.78

(2021/01/15)

98.69

(2021/01/14)

98.69

(2021/01/13)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

104.58

(2021/01/15)

104.58

(2021/01/14)

104.58

(2021/01/13)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

113.17

(2021/01/15)

113.28

(2021/01/14)

113.27

(2021/01/13)

RR3
A083 印尼政府債券I USD

113.58

(2021/01/15)

113.63

(2021/01/14)

113.67

(2021/01/13)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

104.31

(2021/01/15)

104.3

(2021/01/14)

104.37

(2021/01/13)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

103.94

(2021/01/15)

103.95

(2021/01/14)

103.97

(2021/01/13)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

105.61

(2021/01/15)

105.63

(2021/01/14)

105.66

(2021/01/13)

RR2
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

72.15

(2021/01/15)

72.1

(2021/01/14)

72

(2021/01/13)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

106.25

(2021/01/15)

106.27

(2021/01/14)

106.31

(2021/01/13)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

98.98

(2021/01/15)

98.79

(2021/01/14)

98.61

(2021/01/13)

RR2
A108 渣打銀行次順位債券I USD

109.29

(2021/01/15)

109.24

(2021/01/14)

109.19

(2021/01/13)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

104.52

(2021/01/15)

104.51

(2021/01/14)

104.52

(2021/01/13)

RR3
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

92.48

(2021/01/15)

92.26

(2021/01/14)

91.98

(2021/01/13)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

107.43

(2021/01/15)

107.43

(2021/01/14)

107.41

(2021/01/13)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

86.13

(2021/01/15)

81.35

(2021/01/14)

83.32

(2021/01/13)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

107.66

(2021/01/15)

107.61

(2021/01/14)

107.77

(2021/01/13)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

105.64

(2021/01/15)

105.31

(2021/01/14)

105.01

(2021/01/13)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

102.25

(2021/01/15)

102.24

(2021/01/14)

102.18

(2021/01/13)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

109.45

(2021/01/15)

109.36

(2021/01/14)

109.25

(2021/01/13)

RR2
A128 匯豐控股債券VI USD

100.12

(2021/01/15)

100.17

(2021/01/14)

100.17

(2021/01/13)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

103.72

(2021/01/15)

103.73

(2021/01/14)

103.73

(2021/01/13)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

110.49

(2021/01/15)

110.62

(2021/01/14)

110.58

(2021/01/13)

RR2
A132 花旗集團次順位債券I USD

114.31

(2021/01/15)

114.44

(2021/01/14)

114.23

(2021/01/13)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

99.65

(2021/01/15)

99.64

(2021/01/14)

99.63

(2021/01/13)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

110.91

(2021/01/15)

110.95

(2021/01/14)

110.9

(2021/01/13)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

109.15

(2021/01/15)

109.08

(2021/01/14)

108.87

(2021/01/13)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

111.05

(2021/01/15)

111.12

(2021/01/14)

111.01

(2021/01/13)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

101.17

(2021/01/15)

101.18

(2021/01/14)

101.19

(2021/01/13)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

106.1

(2021/01/15)

105.95

(2021/01/14)

106.09

(2021/01/13)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

105.46

(2021/01/15)

105.46

(2021/01/14)

105.33

(2021/01/13)

RR3
A166 匯豐控股公司債券VII USD

146.31

(2021/01/15)

146.44

(2021/01/14)

144.67

(2021/01/13)

RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

109.18

(2021/01/15)

109.12

(2021/01/14)

109

(2021/01/13)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

108.66

(2021/01/15)

108.6

(2021/01/14)

108.23

(2021/01/13)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

107.06

(2021/01/15)

107.11

(2021/01/14)

106.95

(2021/01/13)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

99.04

(2021/01/15)

99.05

(2021/01/14)

99.05

(2021/01/13)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

107.52

(2021/01/15)

107.46

(2021/01/14)

107.56

(2021/01/13)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

101.58

(2021/01/15)

101.59

(2021/01/14)

101.61

(2021/01/13)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

112.24

(2021/01/15)

112.04

(2021/01/14)

111.76

(2021/01/13)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

93.38

(2021/01/15)

93.25

(2021/01/14)

93.26

(2021/01/13)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

105.57

(2021/01/15)

105.73

(2021/01/14)

105.73

(2021/01/13)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

107.7

(2021/01/15)

107.75

(2021/01/14)

107.59

(2021/01/13)

RR2
A204 澳洲航空公司債券II AUD

101.34

(2021/01/15)

101.36

(2021/01/14)

101.41

(2021/01/13)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

118

(2021/01/15)

118.24

(2021/01/14)

117.3

(2021/01/13)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

107.66

(2021/01/15)

107.67

(2021/01/14)

107.55

(2021/01/13)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

111.79

(2021/01/15)

111.85

(2021/01/14)

111.68

(2021/01/13)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

109.49

(2021/01/15)

109.52

(2021/01/14)

109.3

(2021/01/13)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

116.44

(2021/01/15)

116.27

(2021/01/14)

116.15

(2021/01/13)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

107.91

(2021/01/15)

107.92

(2021/01/14)

107.87

(2021/01/13)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

102.73

(2021/01/15)

102.71

(2021/01/14)

102.71

(2021/01/13)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

105.72

(2021/01/15)

105.73

(2021/01/14)

105.74

(2021/01/13)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

107.14

(2021/01/15)

107.12

(2021/01/14)

107.06

(2021/01/13)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

106.95

(2021/01/15)

106.95

(2021/01/14)

106.62

(2021/01/13)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

109.2

(2021/01/15)

109.13

(2021/01/14)

108.96

(2021/01/13)

RR2
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

104.73

(2021/01/15)

104.77

(2021/01/14)

104.98

(2021/01/13)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

106.85

(2021/01/15)

107.02

(2021/01/14)

107.02

(2021/01/13)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

100.21

(2021/01/15)

100.15

(2021/01/14)

100.39

(2021/01/13)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

108.35

(2021/01/15)

108.35

(2021/01/14)

108.35

(2021/01/13)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

99.65

(2021/01/15)

99.67

(2021/01/14)

99.68

(2021/01/13)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

100.24

(2021/01/15)

100.28

(2021/01/14)

100.28

(2021/01/13)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

119.97

(2021/01/15)

119.87

(2021/01/14)

119.22

(2021/01/13)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

104.19

(2021/01/15)

103.9

(2021/01/14)

103.9

(2021/01/13)

RR4
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

104.04

(2021/01/15)

104.04

(2021/01/14)

104.05

(2021/01/13)

RR3
A251 富國銀行次順位債券VI USD

113.22

(2021/01/15)

113.36

(2021/01/14)

113.2

(2021/01/13)

RR3
A255 AT&T公司債券II USD

112.21

(2021/01/15)

112.32

(2021/01/14)

110.68

(2021/01/13)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

87

(2021/01/15)

87

(2021/01/14)

86.71

(2021/01/13)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

99.99

(2021/01/15)

100

(2021/01/14)

100

(2021/01/13)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

107.47

(2021/01/15)

107.55

(2021/01/14)

107.38

(2021/01/13)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

115.81

(2021/01/15)

116.32

(2021/01/14)

115.85

(2021/01/13)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

104.69

(2021/01/15)

104.8

(2021/01/14)

104.93

(2021/01/13)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

104.69

(2021/01/15)

104.91

(2021/01/14)

104.8

(2021/01/13)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

102.81

(2021/01/15)

102.53

(2021/01/14)

102.56

(2021/01/13)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

100.29

(2021/01/15)

100.31

(2021/01/14)

100.31

(2021/01/13)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

107.61

(2021/01/15)

107.24

(2021/01/14)

106.91

(2021/01/13)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

97.13

(2021/01/15)

97.2

(2021/01/14)

97.09

(2021/01/13)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

100.15

(2021/01/15)

100.14

(2021/01/14)

100.17

(2021/01/13)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

108.31

(2021/01/15)

108.34

(2021/01/14)

108.37

(2021/01/13)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

116.37

(2021/01/15)

116.44

(2021/01/14)

115.5

(2021/01/13)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

99.16

(2021/01/15)

99.19

(2021/01/14)

99.16

(2021/01/13)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

99.31

(2021/01/15)

99.29

(2021/01/14)

99.26

(2021/01/13)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

107.66

(2021/01/15)

107.72

(2021/01/14)

107.77

(2021/01/13)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

110.95

(2021/01/15)

110.96

(2021/01/14)

111.1

(2021/01/13)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

103

(2021/01/15)

103.21

(2021/01/14)

103.24

(2021/01/13)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

90.73

(2021/01/15)

90.53

(2021/01/14)

90.53

(2021/01/13)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

101.87

(2021/01/15)

101.79

(2021/01/14)

101.64

(2021/01/13)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

115.5

(2021/01/15)

115.51

(2021/01/14)

115.36

(2021/01/13)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

99.51

(2021/01/15)

99.51

(2021/01/14)

99.51

(2021/01/13)

RR5
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

112.27

(2021/01/15)

112.16

(2021/01/14)

112.14

(2021/01/13)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

104.37

(2021/01/15)

104.36

(2021/01/14)

104.27

(2021/01/13)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

98.85

(2021/01/15)

98.85

(2021/01/14)

98.84

(2021/01/13)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

103.62

(2021/01/15)

103.63

(2021/01/14)

103.66

(2021/01/13)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

112.37

(2021/01/15)

112.4

(2021/01/14)

112.28

(2021/01/13)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

99.44

(2021/01/15)

99.23

(2021/01/14)

99.25

(2021/01/13)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

112

(2021/01/15)

112.01

(2021/01/14)

111.81

(2021/01/13)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

129.42

(2021/01/15)

129.9

(2021/01/14)

129.13

(2021/01/13)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

128.7

(2021/01/15)

129.64

(2021/01/14)

128.34

(2021/01/13)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

123.64

(2021/01/15)

123.45

(2021/01/14)

123.06

(2021/01/13)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

112.98

(2021/01/15)

112.98

(2021/01/14)

112.65

(2021/01/13)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

109.45

(2021/01/15)

109.43

(2021/01/14)

109.55

(2021/01/13)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

101.42

(2021/01/15)

101.42

(2021/01/14)

101.42

(2021/01/13)

RR3
A331 巴西政府國際公債I USD

108.2

(2021/01/15)

108.27

(2021/01/14)

108.25

(2021/01/13)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

105.87

(2021/01/15)

105.68

(2021/01/14)

105.81

(2021/01/13)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

110.18

(2021/01/15)

109.93

(2021/01/14)

109.88

(2021/01/13)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

99.86

(2021/01/11)

99.87

(2021/01/08)

99.85

(2021/01/07)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

98.86

(2021/01/15)

98.79

(2021/01/14)

98.78

(2021/01/13)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

96.6

(2021/01/15)

96.76

(2021/01/14)

96.8

(2021/01/13)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

131.32

(2021/01/15)

131.44

(2021/01/14)

131.05

(2021/01/13)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

99.45

(2021/01/15)

99.46

(2021/01/14)

99.47

(2021/01/13)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

135.53

(2021/01/15)

135.91

(2021/01/14)

134.87

(2021/01/13)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

130.32

(2021/01/15)

129.94

(2021/01/14)

129.54

(2021/01/13)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

93.84

(2021/01/15)

93.84

(2021/01/14)

93.84

(2021/01/13)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

107.37

(2021/01/15)

107.39

(2021/01/14)

107.04

(2021/01/13)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

107.47

(2021/01/15)

107.45

(2021/01/14)

107.52

(2021/01/13)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

101.51

(2021/01/15)

101.63

(2021/01/14)

101.22

(2021/01/13)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

106.06

(2021/01/15)

105.91

(2021/01/14)

105.6

(2021/01/13)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

106.25

(2021/01/15)

106.23

(2021/01/14)

106.22

(2021/01/13)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

103.8

(2021/01/15)

103.41

(2021/01/14)

103.62

(2021/01/13)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

103.87

(2021/01/15)

103.88

(2021/01/14)

103.9

(2021/01/13)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

110.78

(2021/01/15)

110.75

(2021/01/14)

110.71

(2021/01/13)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

118.31

(2021/01/15)

118.54

(2021/01/14)

118.27

(2021/01/13)

RR3
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

66.67

(2021/01/15)

66.91

(2021/01/14)

66.66

(2021/01/13)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

99.97

(2021/01/15)

99.98

(2021/01/14)

99.97

(2021/01/13)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

110.35

(2021/01/15)

110.38

(2021/01/14)

110.15

(2021/01/13)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

71.75

(2021/01/15)

71.7

(2021/01/14)

71.5

(2021/01/13)

RR2
A363 高通公司債券I USD

128.11

(2021/01/15)

129.09

(2021/01/14)

127.39

(2021/01/13)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

118.52

(2021/01/15)

119.32

(2021/01/14)

117.43

(2021/01/13)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

107.92

(2021/01/15)

108.44

(2021/01/14)

107.5

(2021/01/13)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

94.75

(2021/01/15)

94.11

(2021/01/14)

93.59

(2021/01/13)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

103.94

(2021/01/15)

103.74

(2021/01/14)

103.68

(2021/01/13)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

121.77

(2021/01/15)

122.4

(2021/01/14)

121.4

(2021/01/13)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

112.55

(2021/01/15)

112.33

(2021/01/14)

112.23

(2021/01/13)

RR3
A375 摩根士丹利債券V ZAR

99.9

(2021/01/15)

99.9

(2021/01/14)

99.9

(2021/01/13)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

112.39

(2021/01/15)

112.29

(2021/01/14)

111.97

(2021/01/13)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

104.55

(2021/01/15)

104.38

(2021/01/14)

104.18

(2021/01/13)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

120.27

(2021/01/15)

121.09

(2021/01/14)

120.09

(2021/01/13)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

99.14

(2021/01/15)

99.14

(2021/01/14)

99.14

(2021/01/13)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

117.35

(2021/01/15)

117.04

(2021/01/14)

116.91

(2021/01/13)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

109.8

(2021/01/15)

109.75

(2021/01/14)

109.88

(2021/01/13)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

111.21

(2021/01/15)

111.43

(2021/01/14)

111.13

(2021/01/13)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

109.03

(2021/01/15)

108.89

(2021/01/14)

108.53

(2021/01/13)

RR4
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

99.37

(2021/01/15)

99.37

(2021/01/14)

99.38

(2021/01/13)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

96.74

(2021/01/15)

96.72

(2021/01/14)

96.7

(2021/01/13)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

107.31

(2021/01/15)

106.92

(2021/01/14)

106.77

(2021/01/13)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

102.71

(2021/01/15)

102.58

(2021/01/14)

103.23

(2021/01/13)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

112.47

(2021/01/15)

112.31

(2021/01/14)

111.97

(2021/01/13)

RR3
A392 瑞銀集團債券II USD

115.18

(2021/01/15)

115.01

(2021/01/14)

114.68

(2021/01/13)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

125.06

(2021/01/15)

125.78

(2021/01/14)

124.2

(2021/01/13)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

119.54

(2021/01/15)

120.37

(2021/01/14)

119.12

(2021/01/13)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

109.65

(2021/01/15)

109.14

(2021/01/14)

109.39

(2021/01/13)

RR3
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

115.82

(2021/01/15)

115.74

(2021/01/14)

115.59

(2021/01/13)

RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

111.43

(2021/01/15)

111.31

(2021/01/14)

111.06

(2021/01/13)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

98.03

(2021/01/15)

98.03

(2021/01/14)

98.05

(2021/01/13)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

122.28

(2021/01/15)

123.38

(2021/01/14)

121.61

(2021/01/13)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

128.06

(2021/01/15)

128.56

(2021/01/14)

126.55

(2021/01/13)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

114.07

(2021/01/15)

114.11

(2021/01/14)

114.18

(2021/01/13)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

112.18

(2021/01/15)

111.94

(2021/01/14)

111.34

(2021/01/13)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

115.25

(2021/01/15)

115.11

(2021/01/14)

114.31

(2021/01/13)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

115.71

(2021/01/15)

115.57

(2021/01/14)

115.31

(2021/01/13)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

100.9

(2021/01/15)

100.95

(2021/01/14)

100.95

(2021/01/13)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

84.12

(2021/01/15)

84.72

(2021/01/14)

84.53

(2021/01/13)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

113.21

(2021/01/15)

113.49

(2021/01/14)

112.98

(2021/01/13)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

111.9

(2021/01/15)

112

(2021/01/14)

111.66

(2021/01/13)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

133.55

(2021/01/15)

133.8

(2021/01/14)

132.17

(2021/01/13)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

126.06

(2021/01/15)

126.74

(2021/01/14)

125.4

(2021/01/13)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

104.9

(2021/01/15)

104.89

(2021/01/14)

104.83

(2021/01/13)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

102.65

(2021/01/15)

102.69

(2021/01/14)

102.66

(2021/01/13)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

101.98

(2021/01/15)

101.97

(2021/01/14)

101.85

(2021/01/13)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

72.07

(2021/01/15)

72.06

(2021/01/14)

71.94

(2021/01/13)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

100.15

(2021/01/15)

100.1

(2021/01/14)

100.8

(2021/01/13)

RR2
A419 百事公司債券I USD

114.03

(2021/01/15)

115.11

(2021/01/14)

113.78

(2021/01/13)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

112.02

(2021/01/15)

111.92

(2021/01/14)

111.97

(2021/01/13)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

104.34

(2021/01/15)

104.21

(2021/01/14)

104.02

(2021/01/13)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

129.66

(2021/01/15)

130.5

(2021/01/14)

128.73

(2021/01/13)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

125.07

(2021/01/15)

125.42

(2021/01/14)

123.54

(2021/01/13)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

113.86

(2021/01/15)

113.99

(2021/01/14)

113.79

(2021/01/13)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

112.83

(2021/01/15)

113.03

(2021/01/14)

112.73

(2021/01/13)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

113.26

(2021/01/15)

113.19

(2021/01/14)

113.01

(2021/01/13)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

110.06

(2021/01/15)

110.07

(2021/01/14)

110.05

(2021/01/13)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

116.93

(2021/01/15)

116.83

(2021/01/14)

116.76

(2021/01/13)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

104.77

(2021/01/15)

104.54

(2021/01/14)

104.91

(2021/01/13)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

103.74

(2021/01/15)

103.46

(2021/01/14)

103.29

(2021/01/13)

RR5
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

116.04

(2021/01/15)

115.96

(2021/01/14)

115.94

(2021/01/13)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

106.12

(2021/01/15)

106.11

(2021/01/14)

106.08

(2021/01/13)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

97.3

(2021/01/15)

96.75

(2021/01/14)

96.8

(2021/01/13)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

104.49

(2021/01/15)

105.22

(2021/01/14)

104.56

(2021/01/13)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

93.56

(2021/01/15)

93.37

(2021/01/14)

93.13

(2021/01/13)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

101.8

(2021/01/15)

101.87

(2021/01/14)

101.82

(2021/01/13)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

106.74

(2021/01/15)

106.77

(2021/01/14)

106.65

(2021/01/13)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

113.96

(2021/01/15)

114.22

(2021/01/14)

113.11

(2021/01/13)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

107.75

(2021/01/15)

107.83

(2021/01/14)

107.84

(2021/01/13)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

112.47

(2021/01/15)

112.17

(2021/01/14)

111.96

(2021/01/13)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

111.06

(2021/01/15)

111.63

(2021/01/14)

111.22

(2021/01/13)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

111.8

(2021/01/15)

112.32

(2021/01/14)

112.1

(2021/01/13)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

112.93

(2021/01/15)

113.43

(2021/01/14)

112.74

(2021/01/13)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

57.3

(2021/01/15)

57.3

(2021/01/14)

57.2

(2021/01/13)

RR2
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

103.13

(2021/01/15)

103.25

(2021/01/14)

103.28

(2021/01/13)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

111.89

(2021/01/15)

112.52

(2021/01/14)

111.28

(2021/01/13)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

109.19

(2021/01/15)

108.94

(2021/01/14)

108.93

(2021/01/13)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

81.29

(2021/01/15)

81.14

(2021/01/14)

81.18

(2021/01/13)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

74.38

(2021/01/15)

73.68

(2021/01/14)

73.26

(2021/01/13)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

56.31

(2021/01/15)

56.17

(2021/01/14)

56.02

(2021/01/13)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

76.67

(2021/01/15)

76.61

(2021/01/14)

76.12

(2021/01/13)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

105.6

(2021/01/15)

105.54

(2021/01/14)

105.57

(2021/01/13)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

127.12

(2021/01/15)

127.44

(2021/01/14)

126.61

(2021/01/13)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

118.5

(2021/01/15)

119.93

(2021/01/14)

117.54

(2021/01/13)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

121.77

(2021/01/15)

122.26

(2021/01/14)

120.76

(2021/01/13)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

114.79

(2021/01/15)

114.73

(2021/01/14)

114.44

(2021/01/13)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

129.38

(2021/01/15)

129.32

(2021/01/14)

127.62

(2021/01/13)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

110.14

(2021/01/15)

110.13

(2021/01/14)

110

(2021/01/13)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

111.13

(2021/01/15)

110.89

(2021/01/14)

110.82

(2021/01/13)

RR4
A461 安聯集團次順位債券III USD

114.06

(2021/01/15)

114.11

(2021/01/14)

114.1

(2021/01/13)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

109.62

(2021/01/15)

109.25

(2021/01/14)

108.68

(2021/01/13)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

117.66

(2021/01/15)

116.44

(2021/01/14)

116.26

(2021/01/13)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

119.52

(2021/01/15)

117.6

(2021/01/14)

115.9

(2021/01/13)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

99.82

(2021/01/15)

99.83

(2021/01/14)

99.68

(2021/01/13)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

109.62

(2021/01/15)

109.31

(2021/01/14)

109.18

(2021/01/13)

RR5
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

105.68

(2021/01/15)

105.1

(2021/01/14)

105.06

(2021/01/13)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

117.44

(2021/01/15)

117.36

(2021/01/14)

116.67

(2021/01/13)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

106.89

(2021/01/15)

107.73

(2021/01/14)

107.2

(2021/01/13)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

125.87

(2021/01/15)

125.59

(2021/01/14)

125.54

(2021/01/13)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

102.92

(2021/01/15)

103.12

(2021/01/14)

102.85

(2021/01/13)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

127.78

(2021/01/15)

128.18

(2021/01/14)

127.05

(2021/01/13)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

118.54

(2021/01/15)

120.12

(2021/01/14)

119.45

(2021/01/13)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

116.77

(2021/01/15)

117.23

(2021/01/14)

116.42

(2021/01/13)

RR3
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

40.53

(2021/01/15)

40.63

(2021/01/14)

40.52

(2021/01/13)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

105.48

(2021/01/15)

106.48

(2021/01/14)

106.08

(2021/01/13)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

102.18

(2021/01/15)

102.24

(2021/01/14)

102.22

(2021/01/13)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

106.05

(2021/01/15)

106.04

(2021/01/14)

106.05

(2021/01/13)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

105.91

(2021/01/15)

105.9

(2021/01/14)

105.85

(2021/01/13)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

108.71

(2021/01/15)

108.67

(2021/01/14)

108.35

(2021/01/13)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

41.91

(2021/01/15)

41.78

(2021/01/14)

41.55

(2021/01/13)

RR3
A484 西班牙國際銀行債券I USD

104.05

(2021/01/15)

104.78

(2021/01/14)

104.63

(2021/01/13)

RR2
A485 微軟公司債券I USD

118.04

(2021/01/15)

118.51

(2021/01/14)

117.69

(2021/01/13)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

120.63

(2021/01/15)

121.96

(2021/01/14)

120.53

(2021/01/13)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

108.73

(2021/01/15)

109.45

(2021/01/14)

108.23

(2021/01/13)

RR2
A488 安進公司債券I USD

104.59

(2021/01/15)

105.07

(2021/01/14)

103.8

(2021/01/13)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

123.03

(2021/01/15)

122.58

(2021/01/14)

121.33

(2021/01/13)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

132.5

(2021/01/15)

132.07

(2021/01/14)

130.44

(2021/01/13)

RR3
A491 阿布達比政府國際債券I USD

103.5

(2021/01/15)

103.26

(2021/01/14)

101.83

(2021/01/13)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

101.83

(2021/01/15)

102.28

(2021/01/14)

101.77

(2021/01/13)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

99.61

(2021/01/15)

99.92

(2021/01/14)

98.47

(2021/01/13)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

100.43

(2021/01/15)

100.12

(2021/01/14)

100.1

(2021/01/13)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

103.45

(2021/01/15)

103.23

(2021/01/14)

101.86

(2021/01/13)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

101.12

(2021/01/15)

101.58

(2021/01/14)

101.18

(2021/01/13)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

100.17

(2021/01/15)

99.55

(2021/01/14)

99.55

(2021/01/13)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

102.3

(2021/01/15)

102.59

(2021/01/14)

101.07

(2021/01/13)

RR3
A499 AT&T 公司債券VI USD

99.03

(2021/01/15)

100.31

(2021/01/14)

98.59

(2021/01/13)

RR3
A500 碧桂園控股有限公司債券IV USD

111.49

(2021/01/15)

111.09

(2021/01/14)

111.21

(2021/01/13)

RR3
A501 瑞士信貸銀行債券XXVI ZAR

97.62

(2021/01/15)

97.52

(2021/01/14)

97.34

(2021/01/13)

RR3
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 ZAR

41.16

(2021/01/15)

41.23

(2021/01/14)

40.99

(2021/01/13)

RR2
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 ZAR

31.21

(2021/01/15)

31.38

(2021/01/14)

31.17

(2021/01/13)

RR2
A504 南非政府公債II ZAR

94.49

(2021/01/15)

94.44

(2021/01/14)

94.28

(2021/01/13)

RR5
A505 波音公司債券I USD

115.59

(2021/01/15)

115.77

(2021/01/14)

115.41

(2021/01/13)

RR3
A506 波音公司債券II USD

117.68

(2021/01/15)

117.76

(2021/01/14)

117.34

(2021/01/13)

RR4
A507 波音公司債券III USD

125.29

(2021/01/15)

125.68

(2021/01/14)

124.62

(2021/01/13)

RR4
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I USD

112.43

(2021/01/15)

112.95

(2021/01/14)

112.17

(2021/01/13)

RR3
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II USD

115.55

(2021/01/15)

115.7

(2021/01/14)

114.95

(2021/01/13)

RR3
A510 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III USD

99.58

(2021/01/15)

99.45

(2021/01/14)

99.15

(2021/01/13)

RR5
A511 匯豐控股債券XII USD

101.15

(2021/01/15)

100.99

(2021/01/14)

100.83

(2021/01/13)

RR2
A512 匯豐控股債券XIII USD

100.87

(2021/01/15)

100.73

(2021/01/14)

99.92

(2021/01/13)

RR3
A513 蘋果公司債券V USD

95.74

(2021/01/15)

96.6

(2021/01/14)

95.34

(2021/01/13)

RR2
A514 蘋果公司債券VI USD

96.55

(2021/01/15)

97.41

(2021/01/14)

95.6

(2021/01/13)

RR2
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV CNY

100.35

(2021/01/15)

100.45

(2021/01/14)

100.41

(2021/01/13)

RR3
A516 馬士禮格銀行債券I CNY

97.7

(2021/01/15)

97.7

(2021/01/14)

97.7

(2021/01/13)

RR2
A517 生物基因公司債券II USD

98.04

(2021/01/15)

98.98

(2021/01/14)

97.56

(2021/01/13)

RR3
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV CNY

97.36

(2021/01/15)

97.43

(2021/01/14)

97.39

(2021/01/13)

RR2
A519 通用汽車公司債券III USD

138.79

(2021/01/15)

139.22

(2021/01/14)

137.8

(2021/01/13)

RR4
A520 AT&T 公司債券VII USD

92.8

(2021/01/15)

92.8

(2021/01/14)

92.5

(2021/01/13)

RR3
A521 日產汽車公司債券I USD

110.19

(2021/01/15)

110.51

(2021/01/14)

110.13

(2021/01/13)

RR4
A522 墨西哥石油公司債券VII  USD

100.69

(2021/01/15)

101.12

(2021/01/14)

100.98

(2021/01/13)

RR4
A523 墨西哥石油公司債券VIII USD

95.76

(2021/01/15)

96.29

(2021/01/14)

96.04

(2021/01/13)

RR4
A524 戴姆勒金融北美有限責任公司債券I USD

155.05

(2021/01/15)

155.27

(2021/01/14)

154.98

(2021/01/13)

RR3
A525 澳洲航空公司債券III AUD

110.88

(2021/01/15)

110.97

(2021/01/14)

110.53

(2021/01/13)

RR4
A526 達美航空公司債券I USD

115.13

(2021/01/15)

114.99

(2021/01/14)

115.05

(2021/01/13)

RR3
A527 3M公司債券I USD

110.09

(2021/01/15)

110.24

(2021/01/14)

108.75

(2021/01/13)

RR3
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII CNY

97.55

(2021/01/15)

97.55

(2021/01/14)

97.55

(2021/01/13)

RR2
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V ZAR

96.1

(2021/01/15)

96.15

(2021/01/14)

95.95

(2021/01/13)

RR2
A530 瑞士信貸銀行債券XXVII ZAR

99.84

(2021/01/15)

99.43

(2021/01/14)

99.15

(2021/01/13)

RR3
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII USD

93.12

(2021/01/15)

93.83

(2021/01/14)

93.75

(2021/01/13)

RR3
A532 騰訊控股公司債券I USD

109.67

(2021/01/15)

109.95

(2021/01/14)

109.13

(2021/01/13)

RR3
A533 騰訊控股公司債券II USD

94.6

(2021/01/15)

94.99

(2021/01/14)

92.86

(2021/01/13)

RR3
A534 慧與科技公司債券II USD

127.89

(2021/01/15)

126.96

(2021/01/14)

127.07

(2021/01/13)

RR4
A535 T-MOBILE 電信公司債券IV USD

97.36

(2021/01/15)

95.46

(2021/01/14)

95.26

(2021/01/13)

RR4
A536 T-MOBILE 電信公司債券V USD

117.56

(2021/01/15)

115.87

(2021/01/14)

115.56

(2021/01/13)

RR4
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 ZAR

29.25

(2021/01/15)

29.32

(2021/01/14)

29.17

(2021/01/13)

RR3
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II USD

122.14

(2021/01/15)

121.92

(2021/01/14)

RR5
A539 微軟公司債券III USD

127.41

(2021/01/15)

128.77

(2021/01/14)

126.49

(2021/01/13)

RR2
B086 印尼國家石油公司債券I USD

103.94

(2021/01/15)

103.95

(2021/01/14)

103.97

(2021/01/13)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

106.25

(2021/01/15)

106.27

(2021/01/14)

106.31

(2021/01/13)

RR4

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