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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險屬性
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

99.11

(2018/07/20)

99.09

(2018/07/19)

99.09

(2018/07/18)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

102.5

(2018/07/20)

102.49

(2018/07/19)

102.44

(2018/07/18)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

50.48

(2018/07/20)

50.61

(2018/07/19)

50.61

(2018/07/18)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.32

(2018/07/20)

100.32

(2018/07/19)

100.31

(2018/07/18)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

44.45

(2018/07/20)

44.46

(2018/07/19)

44.54

(2018/07/18)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

35.42

(2018/07/20)

35.55

(2018/07/19)

35.55

(2018/07/18)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

90.96

(2018/07/20)

90.99

(2018/07/19)

90.88

(2018/07/18)

RR3
A052 荷蘭市政銀行零息債券III ZAR

94.58

(2018/07/20)

94.58

(2018/07/19)

94.52

(2018/07/18)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

38.05

(2018/07/20)

38.15

(2018/07/19)

38.2

(2018/07/18)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

91.65

(2018/07/20)

91.7

(2018/07/19)

91.7

(2018/07/18)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

96.69

(2018/07/20)

96.87

(2018/07/19)

96.9

(2018/07/18)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

95.8

(2018/07/20)

96.07

(2018/07/19)

96.55

(2018/07/18)

RR5
A061 歐洲投資銀行債券I ZAR

99.53

(2018/07/20)

99.54

(2018/07/19)

99.54

(2018/07/18)

RR2
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

102.74

(2018/07/20)

102.63

(2018/07/19)

102.67

(2018/07/18)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

106.4

(2018/07/20)

106.42

(2018/07/19)

106.49

(2018/07/18)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

98.6

(2018/07/20)

98.44

(2018/07/19)

98.45

(2018/07/18)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

95.69

(2018/07/20)

95.54

(2018/07/19)

95.55

(2018/07/18)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

106.24

(2018/07/20)

106.25

(2018/07/19)

106.31

(2018/07/18)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

95.35

(2018/07/20)

95.55

(2018/07/19)

95.55

(2018/07/18)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

114.18

(2018/07/20)

114.18

(2018/07/19)

114.14

(2018/07/18)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

102.19

(2018/07/20)

102.23

(2018/07/19)

102.17

(2018/07/18)

RR2
A077 博西家用電器公司債券I CNY

99.06

(2018/07/20)

99.06

(2018/07/19)

99.07

(2018/07/18)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

87.03

(2018/07/20)

86.96

(2018/07/19)

86.94

(2018/07/18)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

99.48

(2018/07/20)

99.55

(2018/07/19)

99.65

(2018/07/18)

RR5
A080 萬科地產(香港)有限公司債券I CNY

99.05

(2018/07/20)

99.05

(2018/07/19)

99.05

(2018/07/18)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

104.75

(2018/07/20)

104.95

(2018/07/19)

104.78

(2018/07/18)

RR3
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

103.16

(2018/07/20)

103.15

(2018/07/19)

103.16

(2018/07/18)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

107.3

(2018/07/20)

107.38

(2018/07/19)

107.31

(2018/07/18)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

101.29

(2018/07/20)

101.25

(2018/07/19)

101.3

(2018/07/18)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

101.21

(2018/07/20)

101.15

(2018/07/19)

100.92

(2018/07/18)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

100.12

(2018/07/20)

100

(2018/07/19)

100.06

(2018/07/18)

RR2
A088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.26

(2018/07/20)

99.26

(2018/07/19)

99.26

(2018/07/18)

RR5
A091 德意志銀行債券IV ZAR

92.8

(2018/07/20)

92.9

(2018/07/19)

92.9

(2018/07/18)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

47.65

(2018/07/20)

47.75

(2018/07/19)

47.75

(2018/07/18)

RR4
A097 韋丹塔資源公司債券I USD

99.65

(2018/07/20)

99.65

(2018/07/19)

99.61

(2018/07/18)

RR5
A098 中國銀行(香港)債券I USD

99.06

(2018/07/20)

99.06

(2018/07/19)

99.05

(2018/07/18)

RR2
A099 中國銀行(新加坡)債券I CNY

99.09

(2018/07/20)

99.08

(2018/07/19)

99.08

(2018/07/18)

RR2
A104 印尼國家石油公司債券II USD

98.7

(2018/07/20)

98.67

(2018/07/19)

98.54

(2018/07/18)

RR3
A105 荷蘭合作銀行債券VIII ZAR

97.03

(2018/07/20)

97.04

(2018/07/19)

97.02

(2018/07/18)

RR2
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

97.44

(2018/07/20)

97.57

(2018/07/19)

97.57

(2018/07/18)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

104.63

(2018/07/20)

104.67

(2018/07/19)

104.73

(2018/07/18)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

101.25

(2018/07/20)

101.22

(2018/07/19)

101.25

(2018/07/18)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

96.71

(2018/07/20)

96.67

(2018/07/19)

96.72

(2018/07/18)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

91.66

(2018/07/20)

92.41

(2018/07/19)

93.41

(2018/07/18)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

97.84

(2018/07/20)

97.93

(2018/07/19)

97.99

(2018/07/18)

RR3
A112 綠地控股集團有限公司債券I USD

96.74

(2018/07/20)

96.62

(2018/07/19)

96.62

(2018/07/18)

RR5
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

85.42

(2018/07/20)

84.91

(2018/07/19)

84.97

(2018/07/18)

RR5
A114 巴西石油公司浮動利率債券I USD

98.7

(2018/07/20)

98.63

(2018/07/19)

98.67

(2018/07/18)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

101.95

(2018/07/20)

101.93

(2018/07/19)

101.94

(2018/07/18)

RR2
A116 中國中信股份有限公司次順位永續資本債券II USD

100.35

(2018/07/20)

100.35

(2018/07/19)

100.37

(2018/07/18)

RR5
A117 中銀航空租賃公司債券II CNY

98.53

(2018/07/20)

98.53

(2018/07/19)

98.53

(2018/07/18)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

102.07

(2018/07/20)

102.11

(2018/07/19)

102.14

(2018/07/18)

RR2
A119 中銀航空租賃公司債券IV USD

99.49

(2018/07/20)

99.48

(2018/07/19)

99.48

(2018/07/18)

RR2
A122 德意志銀行零息債券VIII ZAR

91.05

(2018/07/20)

91.05

(2018/07/19)

91

(2018/07/18)

RR3
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

105.41

(2018/07/20)

105.9

(2018/07/19)

105.95

(2018/07/18)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

97.89

(2018/07/20)

98.11

(2018/07/19)

98.27

(2018/07/18)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

98.95

(2018/07/20)

99.26

(2018/07/19)

99.38

(2018/07/18)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

105.25

(2018/07/20)

105.62

(2018/07/19)

105.83

(2018/07/18)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

98.86

(2018/07/20)

98.77

(2018/07/19)

98.77

(2018/07/18)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

103.39

(2018/07/20)

103.35

(2018/07/19)

103.35

(2018/07/18)

RR2
A129 俄羅斯農業銀行債券II USD

99.1

(2018/07/20)

99.11

(2018/07/19)

99.12

(2018/07/18)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

99.09

(2018/07/20)

98.96

(2018/07/19)

98.98

(2018/07/18)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

98.28

(2018/07/20)

98.11

(2018/07/19)

98.15

(2018/07/18)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

97.49

(2018/07/20)

97.26

(2018/07/19)

97.27

(2018/07/18)

RR3
A134 中銀航空租賃公司債券V CNY

99.16

(2018/07/20)

99.16

(2018/07/19)

99.16

(2018/07/18)

RR2
A135 恆天然合作社集團有限公司債券I CNY

98.77

(2018/07/20)

98.77

(2018/07/19)

98.76

(2018/07/18)

RR2
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

102.31

(2018/07/20)

101.84

(2018/07/19)

101.74

(2018/07/18)

RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

98.14

(2018/07/20)

98.13

(2018/07/19)

98.12

(2018/07/18)

RR2
A141 巴西開發銀行債券I USD

101.65

(2018/07/20)

101.69

(2018/07/19)

101.62

(2018/07/18)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

102.26

(2018/07/20)

102.26

(2018/07/19)

102.15

(2018/07/18)

RR5
A143 巴西開發銀行債券III USD

99.51

(2018/07/20)

99.52

(2018/07/19)

99.53

(2018/07/18)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

103.49

(2018/07/20)

103.35

(2018/07/19)

103.14

(2018/07/18)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

96.17

(2018/07/20)

96.15

(2018/07/19)

96.18

(2018/07/18)

RR3
A148 萬達商業地產股份有限公司債券I USD

98.7

(2018/07/20)

98.68

(2018/07/19)

98.4

(2018/07/18)

RR5
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

102.11

(2018/07/20)

101.7

(2018/07/19)

101.43

(2018/07/18)

RR3
A151 中國工商銀行債券I CNY

96.9

(2018/07/20)

96.89

(2018/07/19)

96.88

(2018/07/18)

RR2
A152 中國東方資產管理公司債券II USD

99.1

(2018/07/20)

99.08

(2018/07/19)

99.07

(2018/07/18)

RR2
A153 來寶集團有限公司債券I  USD

43.47

(2018/07/20)

43.7

(2018/07/19)

43.45

(2018/07/18)

RR5
A154 巴西開發銀行債券IV EUR

100.44

(2018/07/20)

100.46

(2018/07/19)

100.5

(2018/07/18)

RR5
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

99

(2018/07/20)

99

(2018/07/19)

99

(2018/07/18)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

96.66

(2018/07/20)

97.14

(2018/07/19)

97.45

(2018/07/18)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

99.46

(2018/07/20)

99.46

(2018/07/19)

99.46

(2018/07/18)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

98.29

(2018/07/20)

98.15

(2018/07/19)

97.69

(2018/07/18)

RR5
A160 巴西電力公司債券II USD

101.58

(2018/07/20)

101.57

(2018/07/19)

101.55

(2018/07/18)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

91.88

(2018/07/20)

91.72

(2018/07/19)

91.82

(2018/07/18)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

98.49

(2018/07/20)

98.8

(2018/07/19)

98.82

(2018/07/18)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

94.91

(2018/07/20)

94.72

(2018/07/19)

94.78

(2018/07/18)

RR4
A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券IV USD

100.42

(2018/07/20)

100.45

(2018/07/19)

100.53

(2018/07/18)

RR5
A165 高盛國際公司債券I CNY

97.33

(2018/07/20)

97.24

(2018/07/19)

97.19

(2018/07/18)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

121.41

(2018/07/20)

121.36

(2018/07/19)

121.37

(2018/07/18)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

104.15

(2018/07/20)

104.38

(2018/07/19)

104.53

(2018/07/18)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

102.23

(2018/07/20)

102.47

(2018/07/19)

102.54

(2018/07/18)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

102.56

(2018/07/20)

103.16

(2018/07/19)

103.27

(2018/07/18)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

103.2

(2018/07/20)

103.19

(2018/07/19)

103.21

(2018/07/18)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

100.11

(2018/07/20)

100.15

(2018/07/19)

100.13

(2018/07/18)

RR3
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

97.39

(2018/07/20)

97.59

(2018/07/19)

97.34

(2018/07/18)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

94.05

(2018/07/20)

93.83

(2018/07/19)

93.87

(2018/07/18)

RR3
A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II USD

101.13

(2018/07/20)

101.13

(2018/07/19)

101.13

(2018/07/18)

RR5
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

99.23

(2018/07/20)

99.23

(2018/07/19)

99.23

(2018/07/18)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

96.75

(2018/07/20)

96.91

(2018/07/19)

96.9

(2018/07/18)

RR3
A183 道達爾公司債券I CNY

99.11

(2018/07/20)

99.09

(2018/07/19)

99.06

(2018/07/18)

RR2
A184 軟體銀行集團債券I USD

100.74

(2018/07/20)

101.04

(2018/07/19)

101.06

(2018/07/18)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

100.39

(2018/07/20)

100.39

(2018/07/19)

100.34

(2018/07/18)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

98.79

(2018/07/20)

98.77

(2018/07/19)

98.79

(2018/07/18)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

77.1

(2018/07/20)

77.18

(2018/07/19)

77.18

(2018/07/18)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

100.56

(2018/07/20)

100.58

(2018/07/19)

100.62

(2018/07/18)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

96.81

(2018/07/20)

96.65

(2018/07/19)

96.68

(2018/07/18)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

95.17

(2018/07/20)

94.99

(2018/07/19)

95.02

(2018/07/18)

RR3
A199 第一海灣銀行債券I AUD

100.47

(2018/07/20)

100.47

(2018/07/19)

100.49

(2018/07/18)

RR2
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

102.74

(2018/07/20)

102.82

(2018/07/19)

103.03

(2018/07/18)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

110.22

(2018/07/20)

110.27

(2018/07/19)

110.41

(2018/07/18)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

92.97

(2018/07/20)

92.83

(2018/07/19)

93.2

(2018/07/18)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

97.24

(2018/07/20)

97.12

(2018/07/19)

97.18

(2018/07/18)

RR2
A207 麥當勞公司債券I USD

98.83

(2018/07/20)

98.63

(2018/07/19)

98.65

(2018/07/18)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

95.34

(2018/07/20)

95.16

(2018/07/19)

95.2

(2018/07/18)

RR2
A209 國際金融公司債券I CNY

98.31

(2018/07/20)

98.28

(2018/07/19)

98.28

(2018/07/18)

RR2
A210 北歐投資銀行債券I ZAR

98.95

(2018/07/20)

98.92

(2018/07/19)

98.93

(2018/07/18)

RR2
A211 德國農林金融公庫債券I ZAR

97.74

(2018/07/20)

97.75

(2018/07/19)

97.74

(2018/07/18)

RR2
A213 完全食品市場公司債券I USD

109.07

(2018/07/20)

108.89

(2018/07/19)

108.58

(2018/07/18)

RR4
A217 蘇格蘭皇家銀行債券III USD

102.63

(2018/07/20)

102.63

(2018/07/19)

102.63

(2018/07/18)

RR3
A218 德意志銀行債券XI AUD

98.9

(2018/07/20)

98.9

(2018/07/19)

98.9

(2018/07/18)

RR3
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

100.94

(2018/07/20)

100.78

(2018/07/19)

100.81

(2018/07/18)

RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券II USD

100.14

(2018/07/20)

100.17

(2018/07/19)

100.21

(2018/07/18)

RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

103

(2018/07/20)

103.02

(2018/07/19)

103.08

(2018/07/18)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

98.34

(2018/07/20)

98.34

(2018/07/19)

98.36

(2018/07/18)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

97.66

(2018/07/20)

97.49

(2018/07/19)

97.5

(2018/07/18)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

95.25

(2018/07/20)

95.09

(2018/07/19)

95.16

(2018/07/18)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

98.39

(2018/07/20)

98.07

(2018/07/19)

97.99

(2018/07/18)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

91.86

(2018/07/20)

91.46

(2018/07/19)

91.43

(2018/07/18)

RR4
A230 英國石油資本市場公司債券I CNY

99.16

(2018/07/20)

99.16

(2018/07/19)

99.12

(2018/07/18)

RR2
A231 英國石油資本市場公司債券II CNY

98.79

(2018/07/20)

98.78

(2018/07/19)

98.77

(2018/07/18)

RR2
A232 渣打集團債券IV USD

92.23

(2018/07/20)

92.19

(2018/07/19)

92.23

(2018/07/18)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

93.46

(2018/07/20)

93.48

(2018/07/19)

93.5

(2018/07/18)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

97.94

(2018/07/20)

97.96

(2018/07/19)

97.98

(2018/07/18)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

97.77

(2018/07/20)

97.57

(2018/07/19)

97.58

(2018/07/18)

RR5
A237 匈牙利政府債券I CNY

100.38

(2018/07/20)

100.4

(2018/07/19)

100.38

(2018/07/18)

RR3
A238 中國華融資產管理公司債券III USD

99.18

(2018/07/20)

99.17

(2018/07/19)

99.16

(2018/07/18)

RR2
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

94.63

(2018/07/20)

94.04

(2018/07/19)

94.08

(2018/07/18)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

99.04

(2018/07/20)

98.89

(2018/07/19)

98.95

(2018/07/18)

RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

97.88

(2018/07/20)

97.88

(2018/07/19)

97.74

(2018/07/18)

RR3
A242 京東商城公司債券I USD

96.63

(2018/07/20)

96.54

(2018/07/19)

96.5

(2018/07/18)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

101.26

(2018/07/20)

101.19

(2018/07/19)

101.21

(2018/07/18)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

97.37

(2018/07/20)

97.9

(2018/07/19)

97.91

(2018/07/18)

RR5
A245 駿懋銀行債券I USD

98.99

(2018/07/20)

98.99

(2018/07/19)

99.01

(2018/07/18)

RR2
A246 美商高盛證券債券IV USD

103.96

(2018/07/20)

103.96

(2018/07/19)

103.96

(2018/07/18)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

100.7

(2018/07/20)

100.72

(2018/07/19)

100.82

(2018/07/18)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

100.64

(2018/07/20)

100.62

(2018/07/19)

100.75

(2018/07/18)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

109.12

(2018/07/20)

108.72

(2018/07/19)

108.63

(2018/07/18)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

81.96

(2018/07/20)

82.02

(2018/07/19)

82.01

(2018/07/18)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

98.11

(2018/07/20)

97.88

(2018/07/19)

97.77

(2018/07/18)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

96.67

(2018/07/20)

96.65

(2018/07/19)

96.57

(2018/07/18)

RR3
A253 花旗集團債券II NZD

102.33

(2018/07/20)

102.33

(2018/07/19)

102.33

(2018/07/18)

RR2
A254 摩根大通銀行債券V NZD

99.85

(2018/07/20)

99.85

(2018/07/19)

99.86

(2018/07/18)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

85.92

(2018/07/20)

86.13

(2018/07/19)

86.44

(2018/07/18)

RR3
A258 時代華納公司債券I USD

90.08

(2018/07/20)

89.98

(2018/07/19)

90.52

(2018/07/18)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

74.81

(2018/07/20)

75.03

(2018/07/19)

75.33

(2018/07/18)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

94.82

(2018/07/20)

94.74

(2018/07/19)

94.74

(2018/07/18)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

91.05

(2018/07/20)

90.83

(2018/07/19)

90.85

(2018/07/18)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

113.25

(2018/07/20)

113.23

(2018/07/19)

113.21

(2018/07/18)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

93.8

(2018/07/20)

93.75

(2018/07/19)

93.83

(2018/07/18)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

103.21

(2018/07/20)

103.46

(2018/07/19)

103.27

(2018/07/18)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

94.79

(2018/07/20)

94.97

(2018/07/19)

94.99

(2018/07/18)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

98.52

(2018/07/20)

98.63

(2018/07/19)

98.62

(2018/07/18)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

98.41

(2018/07/20)

98.47

(2018/07/19)

98.48

(2018/07/18)

RR2
A273 歐洲投資銀行零息債券VI ZAR

95.63

(2018/07/20)

95.54

(2018/07/19)

95.56

(2018/07/18)

RR2
A274 歐洲投資銀行債券VII ZAR

97.17

(2018/07/20)

97.21

(2018/07/19)

97.21

(2018/07/18)

RR2
A275 歐洲復興開發銀行零息債券I ZAR

95.81

(2018/07/20)

95.78

(2018/07/19)

95.75

(2018/07/18)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

91.99

(2018/07/20)

91.97

(2018/07/19)

91.98

(2018/07/18)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

96.33

(2018/07/20)

96.38

(2018/07/19)

96.43

(2018/07/18)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

94.15

(2018/07/20)

94.19

(2018/07/19)

94.13

(2018/07/18)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

98.18

(2018/07/20)

98.44

(2018/07/19)

98.62

(2018/07/18)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

88.06

(2018/07/20)

88.06

(2018/07/19)

88.09

(2018/07/18)

RR4
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

95.31

(2018/07/20)

95.4

(2018/07/19)

95.43

(2018/07/18)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

93.48

(2018/07/20)

93.59

(2018/07/19)

93.75

(2018/07/18)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

94.18

(2018/07/20)

94.32

(2018/07/19)

94.65

(2018/07/18)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

95.7

(2018/07/20)

95.56

(2018/07/19)

95.55

(2018/07/18)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

97.93

(2018/07/20)

97.88

(2018/07/19)

97.83

(2018/07/18)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

94.61

(2018/07/20)

94.47

(2018/07/19)

94.46

(2018/07/18)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

100.99

(2018/07/20)

100.83

(2018/07/19)

100.67

(2018/07/18)

RR5
A297 天津物產集團有限公司債券I USD

94.48

(2018/07/20)

94.2

(2018/07/19)

94.3

(2018/07/18)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

92.47

(2018/07/20)

92.41

(2018/07/19)

92.5

(2018/07/18)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

97.19

(2018/07/20)

97.11

(2018/07/19)

97.2

(2018/07/18)

RR3
A305 阿聯酋杜拜國民銀行債券II AUD

101.3

(2018/07/20)

101.32

(2018/07/19)

101.35

(2018/07/18)

RR2
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

102.71

(2018/07/20)

102.78

(2018/07/19)

102.84

(2018/07/18)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

81.56

(2018/07/20)

81.63

(2018/07/19)

81.61

(2018/07/18)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

69.97

(2018/07/20)

70.07

(2018/07/19)

69.89

(2018/07/18)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

99.13

(2018/07/20)

99.31

(2018/07/19)

99.33

(2018/07/18)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

101.56

(2018/07/20)

101.38

(2018/07/19)

101.43

(2018/07/18)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

100.37

(2018/07/20)

100.36

(2018/07/19)

100.35

(2018/07/18)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

104.99

(2018/07/20)

105.8

(2018/07/19)

105.95

(2018/07/18)

RR4
A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I CNY

98.19

(2018/07/20)

98.18

(2018/07/19)

98.17

(2018/07/18)

RR3
A317 普洛斯公司債券I USD

91.49

(2018/07/20)

91.36

(2018/07/19)

91.44

(2018/07/18)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

92.36

(2018/07/20)

92.53

(2018/07/19)

92.83

(2018/07/18)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

96.85

(2018/07/20)

96.98

(2018/07/19)

97.08

(2018/07/18)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

100.36

(2018/07/20)

100.1

(2018/07/19)

100.15

(2018/07/18)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

94.33

(2018/07/20)

94.53

(2018/07/19)

94.92

(2018/07/18)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

101.12

(2018/07/20)

101.09

(2018/07/19)

101.09

(2018/07/18)

RR4
A323 蘋果公司債券II USD

97.67

(2018/07/20)

97.46

(2018/07/19)

97.49

(2018/07/18)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

108.01

(2018/07/20)

107.77

(2018/07/19)

107.91

(2018/07/18)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

102.71

(2018/07/20)

102.42

(2018/07/19)

102.56

(2018/07/18)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

87.17

(2018/07/20)

87.23

(2018/07/19)

87.18

(2018/07/18)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

101.52

(2018/07/20)

101.55

(2018/07/19)

101.25

(2018/07/18)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

94.8

(2018/07/20)

94.39

(2018/07/19)

94.08

(2018/07/18)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

99.72

(2018/07/20)

99.76

(2018/07/19)

99.67

(2018/07/18)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

92.03

(2018/07/20)

90.33

(2018/07/19)

90.15

(2018/07/18)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

95.76

(2018/07/20)

95.74

(2018/07/19)

95.75

(2018/07/18)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

98.72

(2018/07/20)

98.58

(2018/07/19)

98.65

(2018/07/18)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

100.11

(2018/07/20)

100.11

(2018/07/19)

100.12

(2018/07/18)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

99.41

(2018/07/20)

99.64

(2018/07/19)

99.67

(2018/07/18)

RR2
A335 瑞士信貸銀行債券IX ZAR

99.2

(2018/07/20)

99.17

(2018/07/19)

99.2

(2018/07/18)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

91.99

(2018/07/20)

92.18

(2018/07/19)

92.26

(2018/07/18)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

93.91

(2018/07/20)

94.03

(2018/07/19)

94.07

(2018/07/18)

RR2
A338 法國巴黎銀行債券V CNY

99.54

(2018/07/20)

99.41

(2018/07/19)

99.51

(2018/07/18)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

102.39

(2018/07/20)

102.39

(2018/07/19)

102.39

(2018/07/18)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

102.65

(2018/07/20)

102.65

(2018/07/19)

102.62

(2018/07/18)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

93.46

(2018/07/20)

93.58

(2018/07/19)

93.51

(2018/07/18)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

99.92

(2018/07/20)

99.87

(2018/07/19)

99.87

(2018/07/18)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

92.57

(2018/07/20)

92.8

(2018/07/19)

92.93

(2018/07/18)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

103.04

(2018/07/20)

102.67

(2018/07/19)

102.94

(2018/07/18)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

123.46

(2018/07/20)

123.46

(2018/07/19)

123.33

(2018/07/18)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

94.68

(2018/07/20)

94.4

(2018/07/19)

94.61

(2018/07/18)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

92.5

(2018/07/20)

92.49

(2018/07/19)

92.3

(2018/07/18)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

97.49

(2018/07/20)

97.57

(2018/07/19)

97.73

(2018/07/18)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

89.66

(2018/07/20)

89.59

(2018/07/19)

89.55

(2018/07/18)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

94.44

(2018/07/20)

94.33

(2018/07/19)

94.25

(2018/07/18)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

102.61

(2018/07/20)

102.77

(2018/07/19)

102.88

(2018/07/18)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

98.81

(2018/07/20)

99.12

(2018/07/19)

98.95

(2018/07/18)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

99.12

(2018/07/20)

99.14

(2018/07/19)

99.23

(2018/07/18)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

99.62

(2018/07/20)

99.56

(2018/07/19)

99.7

(2018/07/18)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

100.36

(2018/07/20)

100.2

(2018/07/19)

100.39

(2018/07/18)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

82.56

(2018/07/20)

82.63

(2018/07/19)

82.61

(2018/07/18)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

44.8

(2018/07/20)

44.81

(2018/07/19)

44.81

(2018/07/18)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

101.3

(2018/07/20)

101.44

(2018/07/19)

101.43

(2018/07/18)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

97.6

(2018/07/20)

96.96

(2018/07/19)

96.96

(2018/07/18)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

53.38

(2018/07/20)

53.46

(2018/07/19)

53.53

(2018/07/18)

RR2
A363 高通公司債券I USD

91.15

(2018/07/20)

91.29

(2018/07/19)

91.83

(2018/07/18)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

89.77

(2018/07/20)

89.64

(2018/07/19)

89.98

(2018/07/18)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

83.92

(2018/07/20)

83.79

(2018/07/19)

84.03

(2018/07/18)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

88.66

(2018/07/20)

89.45

(2018/07/19)

89.48

(2018/07/18)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

93.25

(2018/07/20)

93.22

(2018/07/19)

93.27

(2018/07/18)

RR5
A368 亞馬遜公司債券I USD

96.41

(2018/06/28)

96.41

(2018/06/27)

96.41

(2018/06/26)

RR2
A369 亞馬遜公司債券II USD

97.56

(2018/06/28)

97.56

(2018/06/27)

97.56

(2018/06/26)

RR2
A370 美國運通公司債券I USD

97.45

(2018/07/20)

97.45

(2018/07/19)

97.65

(2018/07/18)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

99.63

(2018/07/20)

99.55

(2018/07/19)

99.49

(2018/07/18)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

99.55

(2018/07/20)

99.42

(2018/07/19)

99.52

(2018/07/18)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

96.7

(2018/07/20)

96.73

(2018/07/19)

96.73

(2018/07/18)

RR2
A376 法國興業銀行零息債券VIII ZAR

68.2

(2018/07/20)

68.3

(2018/07/19)

68.31

(2018/07/18)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

100.13

(2018/07/20)

100.37

(2018/07/19)

100.4

(2018/07/18)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

97.9

(2018/07/20)

98.09

(2018/07/19)

98.11

(2018/07/18)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

90.49

(2018/07/20)

90.21

(2018/07/19)

90.12

(2018/07/18)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

99.21

(2018/07/20)

99.21

(2018/07/19)

99.12

(2018/07/18)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

99.63

(2018/07/20)

99.64

(2018/07/19)

99.51

(2018/07/18)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

99.46

(2018/07/20)

99.5

(2018/07/19)

99.47

(2018/07/18)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

93.55

(2018/07/20)

93.62

(2018/07/19)

93.57

(2018/07/18)

RR5
A384 巴西石油公司債券IX USD

91.9

(2018/07/20)

92.18

(2018/07/19)

92.15

(2018/07/18)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

101.09

(2018/07/20)

100.91

(2018/07/19)

101.1

(2018/07/18)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

100.37

(2018/07/20)

100.18

(2018/07/19)

100.36

(2018/07/18)

RR3
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

99.65

(2018/07/20)

99.66

(2018/07/19)

99.64

(2018/07/18)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

97.5

(2018/07/20)

97.5

(2018/07/19)

97.5

(2018/07/18)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

93.79

(2018/07/20)

94.26

(2018/07/19)

94.43

(2018/07/18)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

102.71

(2018/07/20)

102.89

(2018/07/19)

102.73

(2018/07/18)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

97.17

(2018/07/20)

97.16

(2018/07/19)

97.26

(2018/07/18)

RR2
A392 瑞銀集團債券II USD

99.31

(2018/07/20)

99.18

(2018/07/19)

99.2

(2018/07/18)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

99.68

(2018/07/20)

99.29

(2018/07/19)

99.41

(2018/07/18)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

98.8

(2018/07/20)

98.73

(2018/07/19)

98.74

(2018/07/18)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

100.47

(2018/07/20)

100.43

(2018/07/19)

100.46

(2018/07/18)

RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

100.45

(2018/07/20)

100.35

(2018/07/19)

100.32

(2018/07/18)

RR3
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.32

(2018/07/20)

100.32

(2018/07/19)

100.31

(2018/07/18)

RR3
B049 南非開發銀行零息債券I ZAR

35.42

(2018/07/20)

35.55

(2018/07/19)

35.55

(2018/07/18)

RR4
B060 安聯集團次順位永續債券I USD

95.8

(2018/07/20)

96.07

(2018/07/19)

96.55

(2018/07/18)

RR5
B062 摩根士丹利次順位債券III USD

102.74

(2018/07/20)

102.63

(2018/07/19)

102.67

(2018/07/18)

RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券I USD

114.18

(2018/07/20)

114.18

(2018/07/19)

114.14

(2018/07/18)

RR2
B077 博西家用電器公司債券I CNY

99.06

(2018/07/20)

99.06

(2018/07/19)

99.07

(2018/07/18)

RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

99.48

(2018/07/20)

99.55

(2018/07/19)

99.65

(2018/07/18)

RR5
B080 BESTGAIN REAL ESTATE 公司債券I CNY

99.05

(2018/07/20)

99.05

(2018/07/19)

99.05

(2018/07/18)

RR3
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

103.16

(2018/07/20)

103.15

(2018/07/19)

103.16

(2018/07/18)

RR2
B083 印尼政府債券I USD

107.3

(2018/07/20)

107.38

(2018/07/19)

107.31

(2018/07/18)

RR3
B085 安格魯金礦公司債券I USD

101.29

(2018/07/20)

101.25

(2018/07/19)

101.3

(2018/07/18)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

101.21

(2018/07/20)

101.15

(2018/07/19)

100.92

(2018/07/18)

RR3
B087 中銀航空租賃公司債券I USD

100.12

(2018/07/20)

100

(2018/07/19)

100.06

(2018/07/18)

RR3
B088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.26

(2018/07/20)

99.26

(2018/07/19)

99.26

(2018/07/18)

RR5
B097 韋丹塔資源公司債券I USD

99.65

(2018/07/20)

99.65

(2018/07/19)

99.61

(2018/07/18)

RR5
B104 印尼國家石油公司債券II USD

98.7

(2018/07/20)

98.67

(2018/07/19)

98.54

(2018/07/18)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

104.63

(2018/07/20)

104.67

(2018/07/19)

104.73

(2018/07/18)

RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

91.66

(2018/07/20)

92.41

(2018/07/19)

93.41

(2018/07/18)

RR5

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