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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險屬性
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

100.91

(2017/12/15)

100.88

(2017/12/14)

100.85

(2017/12/13)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

105.24

(2017/12/15)

105.32

(2017/12/14)

105.18

(2017/12/13)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

47.25

(2017/12/15)

47.31

(2017/12/14)

44.37

(2017/12/13)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

102.39

(2017/12/15)

102.48

(2017/12/14)

102.39

(2017/12/13)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

42.09

(2017/12/15)

42.12

(2017/12/14)

42.02

(2017/12/13)

RR2
A047 荷蘭市政銀行零息債券II ZAR

97.77

(2017/12/15)

97.74

(2017/12/14)

97.63

(2017/12/13)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

32.85

(2017/12/15)

32.88

(2017/12/14)

32.8

(2017/12/13)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

92.28

(2017/12/15)

92.29

(2017/12/14)

92.74

(2017/12/13)

RR3
A052 荷蘭市政銀行零息債券III ZAR

90.13

(2017/12/15)

90.12

(2017/12/14)

90.03

(2017/12/13)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

36.55

(2017/12/15)

36.65

(2017/12/14)

36.6

(2017/12/13)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

89.2

(2017/12/15)

89.25

(2017/12/14)

89.2

(2017/12/13)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

95.96

(2017/12/15)

95.94

(2017/12/14)

95.99

(2017/12/13)

RR2
A057 澳大利亞國家銀行債券II AUD

100.26

(2017/12/15)

100.27

(2017/12/14)

100.32

(2017/12/13)

RR2
A058 德意志銀行債券III CNY

96

(2017/12/15)

96

(2017/12/14)

96

(2017/12/13)

RR3
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

100.91

(2017/12/15)

100.96

(2017/12/14)

101.04

(2017/12/13)

RR5
A061 歐洲投資銀行債券I ZAR

100.21

(2017/12/15)

100.28

(2017/12/14)

100.28

(2017/12/13)

RR2
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

106.82

(2017/12/15)

106.93

(2017/12/14)

106.63

(2017/12/13)

RR2
A063 瑞士信貸銀行債券I ZAR

98.98

(2017/12/14)

98.96

(2017/12/13)

98.94

(2017/12/12)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

108.64

(2017/12/15)

108.56

(2017/12/14)

108.66

(2017/12/13)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

101.97

(2017/12/15)

102.04

(2017/12/14)

101.71

(2017/12/13)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

98.05

(2017/12/15)

98.2

(2017/12/14)

97.87

(2017/12/13)

RR2
A068 摩根士丹利債券IV AUD

100.05

(2017/12/15)

100.07

(2017/12/14)

100.11

(2017/12/13)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

108.54

(2017/12/15)

108.47

(2017/12/14)

108.58

(2017/12/13)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

93.2

(2017/12/15)

93.35

(2017/12/14)

93.3

(2017/12/13)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

121.09

(2017/12/15)

121.06

(2017/12/14)

121.02

(2017/12/13)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

103.52

(2017/12/15)

103.68

(2017/12/14)

103.72

(2017/12/13)

RR2
A074 俄羅斯外貿銀行債券I USD

99.68

(2017/12/15)

99.8

(2017/12/14)

99.81

(2017/12/13)

RR5
A075 俄羅斯外貿銀行債券II AUD

99.15

(2017/12/11)

99.15

(2017/12/08)

99.15

(2017/12/07)

RR5
A077 博西家用電器公司債券I CNY

98.71

(2017/12/15)

98.68

(2017/12/14)

98.63

(2017/12/13)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

88.17

(2017/12/15)

88.26

(2017/12/14)

88.04

(2017/12/13)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

102.8

(2017/12/15)

103

(2017/12/14)

103.04

(2017/12/13)

RR5
A080 萬科地產(香港)有限公司債券I CNY

99.13

(2017/12/15)

99.18

(2017/12/14)

99.28

(2017/12/13)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

109.39

(2017/12/15)

109.81

(2017/12/14)

109.53

(2017/12/13)

RR3
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

106.23

(2017/12/15)

106.3

(2017/12/14)

106.23

(2017/12/13)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

112.68

(2017/12/15)

112.65

(2017/12/14)

112.67

(2017/12/13)

RR4
A085 安格魯金礦公司債券I USD

103.65

(2017/12/15)

103.8

(2017/12/14)

103.67

(2017/12/13)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

105.48

(2017/12/15)

105.49

(2017/12/14)

105.55

(2017/12/13)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

104.49

(2017/12/15)

104.57

(2017/12/14)

104.38

(2017/12/13)

RR2
A088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.46

(2017/12/15)

99.43

(2017/12/14)

99.43

(2017/12/13)

RR5
A091 德意志銀行債券IV ZAR

90.85

(2017/12/15)

90.9

(2017/12/14)

90.9

(2017/12/13)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

44.4

(2017/12/15)

44.5

(2017/12/14)

44.45

(2017/12/13)

RR4
A097 韋丹塔資源公司債券I USD

101.37

(2017/12/15)

101.36

(2017/12/14)

101.37

(2017/12/13)

RR5
A098 中國銀行(香港)債券I USD

99.71

(2017/12/15)

99.74

(2017/12/14)

99.7

(2017/12/13)

RR2
A099 中國銀行(新加坡)債券I CNY

98.87

(2017/12/15)

98.87

(2017/12/14)

98.87

(2017/12/13)

RR2
A104 印尼國家石油公司債券II USD

103.6

(2017/12/15)

103.56

(2017/12/14)

103.57

(2017/12/13)

RR3
A105 荷蘭合作銀行債券VIII ZAR

95.91

(2017/12/15)

95.92

(2017/12/14)

95.97

(2017/12/13)

RR2
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

96.26

(2017/12/15)

96.29

(2017/12/14)

96.23

(2017/12/13)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

106.56

(2017/12/15)

106.53

(2017/12/14)

106.65

(2017/12/13)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

106.62

(2017/12/15)

106.57

(2017/12/14)

106.42

(2017/12/13)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

100.3

(2017/12/15)

100.27

(2017/12/14)

100.18

(2017/12/13)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

98.88

(2017/12/15)

99

(2017/12/14)

99.04

(2017/12/13)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

100.18

(2017/12/15)

99.92

(2017/12/14)

100

(2017/12/13)

RR3
A112 綠地控股集團有限公司債券I USD

98.67

(2017/12/15)

98.73

(2017/12/14)

98.67

(2017/12/13)

RR5
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

99.53

(2017/12/15)

99.66

(2017/12/14)

99.44

(2017/12/13)

RR5
A114 巴西石油公司浮動利率債券I USD

99.33

(2017/12/15)

99.3

(2017/12/14)

99.31

(2017/12/13)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

104.42

(2017/12/15)

104.48

(2017/12/14)

104.44

(2017/12/13)

RR2
A116 中國中信股份有限公司次順位永續資本債券II USD

103.58

(2017/12/15)

103.75

(2017/12/14)

103.77

(2017/12/13)

RR5
A117 中銀航空租賃公司債券II CNY

98.47

(2017/12/15)

98.46

(2017/12/14)

98.43

(2017/12/13)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

103.43

(2017/12/15)

103.4

(2017/12/14)

103.49

(2017/12/13)

RR2
A119 中銀航空租賃公司債券IV USD

100.62

(2017/12/15)

100.67

(2017/12/14)

100.62

(2017/12/13)

RR2
A122 德意志銀行零息債券VIII ZAR

86.15

(2017/12/15)

86.15

(2017/12/14)

86.1

(2017/12/13)

RR3
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

109.8

(2017/12/15)

109.82

(2017/12/14)

109.81

(2017/12/13)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

105.31

(2017/12/15)

105.37

(2017/12/14)

105.4

(2017/12/13)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

102

(2017/12/15)

102.02

(2017/12/14)

102.02

(2017/12/13)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

109.38

(2017/12/15)

109.46

(2017/12/14)

109.5

(2017/12/13)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

103.54

(2017/12/15)

103.41

(2017/12/14)

103.23

(2017/12/13)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

106.74

(2017/12/15)

106.68

(2017/12/14)

106.65

(2017/12/13)

RR2
A129 俄羅斯農業銀行債券II USD

100.13

(2017/12/15)

100.17

(2017/12/14)

100.2

(2017/12/13)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

102.56

(2017/12/15)

102.71

(2017/12/14)

102.41

(2017/12/13)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

103.47

(2017/12/15)

103.52

(2017/12/14)

103.17

(2017/12/13)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

103.62

(2017/12/15)

103.7

(2017/12/14)

103.25

(2017/12/13)

RR3
A133 碧桂園控股有限公司債券I USD

102.88

(2017/12/15)

102.96

(2017/12/14)

102.93

(2017/12/13)

RR5
A134 中銀航空租賃公司債券V CNY

98.98

(2017/12/15)

98.95

(2017/12/14)

98.99

(2017/12/13)

RR2
A135 恆天然合作社集團有限公司債券I CNY

98.31

(2017/12/15)

98.26

(2017/12/14)

98.27

(2017/12/13)

RR2
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

109.86

(2017/12/15)

109.96

(2017/12/14)

109.94

(2017/12/13)

RR5
A138 工銀金融租賃有限公司債券I USD

99.19

(2017/12/15)

99.2

(2017/12/14)

99.19

(2017/12/13)

RR2
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

99.44

(2017/12/15)

99.5

(2017/12/14)

99.44

(2017/12/13)

RR2
A140 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券I USD

100.29

(2017/12/15)

100.32

(2017/12/14)

100.32

(2017/12/13)

RR3
A141 巴西開發銀行債券I USD

106.76

(2017/12/15)

106.77

(2017/12/14)

106.73

(2017/12/13)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

104.04

(2017/12/15)

104.06

(2017/12/14)

104.06

(2017/12/13)

RR5
A143 巴西開發銀行債券III USD

100.42

(2017/12/15)

100.47

(2017/12/14)

100.44

(2017/12/13)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

104.69

(2017/12/15)

104.88

(2017/12/14)

105.18

(2017/12/13)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

101.04

(2017/12/15)

100.95

(2017/12/14)

100.77

(2017/12/13)

RR3
A148 萬達商業地產股份有限公司債券I USD

98.77

(2017/12/15)

98.78

(2017/12/14)

98.79

(2017/12/13)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

107.59

(2017/12/15)

107.65

(2017/12/14)

107.32

(2017/12/13)

RR3
A151 中國工商銀行債券I CNY

98.1

(2017/12/15)

98.1

(2017/12/14)

98.07

(2017/12/13)

RR2
A152 中國東方資產管理公司債券II USD

100.28

(2017/12/15)

100.35

(2017/12/14)

100.28

(2017/12/13)

RR2
A153 來寶集團有限公司債券I  USD

36.1

(2017/12/15)

36.13

(2017/12/14)

37.84

(2017/12/13)

RR5
A154 巴西開發銀行債券IV EUR

102.26

(2017/12/15)

102.27

(2017/12/14)

102.29

(2017/12/13)

RR5
A155 西南證券股份有限公司債券I CNY

99.72

(2017/12/15)

99.73

(2017/12/14)

99.71

(2017/12/13)

RR5
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

100.34

(2017/12/15)

100.33

(2017/12/14)

99.77

(2017/12/13)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

100.89

(2017/12/15)

100.93

(2017/12/14)

100.69

(2017/12/13)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

100.12

(2017/12/15)

100.12

(2017/12/14)

100.12

(2017/12/13)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

102.97

(2017/12/15)

103.13

(2017/12/14)

103.19

(2017/12/13)

RR5
A160 巴西電力公司債券II USD

103.95

(2017/12/15)

103.98

(2017/12/14)

104

(2017/12/13)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

100.89

(2017/12/15)

100.73

(2017/12/14)

100.56

(2017/12/13)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

101.18

(2017/12/15)

101.23

(2017/12/14)

101.25

(2017/12/13)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

99.49

(2017/12/15)

99.57

(2017/12/14)

99.22

(2017/12/13)

RR4
A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券IV USD

103.86

(2017/12/15)

103.92

(2017/12/14)

103.98

(2017/12/13)

RR5
A165 高盛國際公司債券I CNY

95.48

(2017/12/15)

95.34

(2017/12/14)

95.46

(2017/12/13)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

135.66

(2017/12/15)

134.96

(2017/12/14)

134.18

(2017/12/13)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

113.57

(2017/12/15)

113.57

(2017/12/14)

113.57

(2017/12/13)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

105.34

(2017/12/15)

105.34

(2017/12/14)

105.34

(2017/12/13)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

111.46

(2017/12/15)

111.55

(2017/12/14)

111.67

(2017/12/13)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

106.56

(2017/12/15)

106.62

(2017/12/14)

106.59

(2017/12/13)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

100.59

(2017/12/15)

100.59

(2017/12/14)

100.6

(2017/12/13)

RR3
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

97.82

(2017/12/15)

97.89

(2017/12/14)

97.89

(2017/12/13)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

98.58

(2017/12/15)

98.64

(2017/12/14)

98.23

(2017/12/13)

RR3
A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II USD

104.58

(2017/12/15)

104

(2017/12/14)

104.17

(2017/12/13)

RR5
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

99.75

(2017/12/15)

99.75

(2017/12/14)

99.73

(2017/12/13)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

94.75

(2017/12/15)

94.77

(2017/12/14)

94.63

(2017/12/13)

RR3
A183 道達爾公司債券I CNY

98.64

(2017/12/15)

98.62

(2017/12/14)

98.62

(2017/12/13)

RR2
A184 軟體銀行集團債券I USD

105.73

(2017/12/15)

105.61

(2017/12/14)

105.66

(2017/12/13)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

103.2

(2017/12/15)

103.18

(2017/12/14)

103.14

(2017/12/13)

RR5
A186 軟體銀行集團債券III USD

101.33

(2017/12/15)

101.52

(2017/12/14)

101.26

(2017/12/13)

RR5
A187 ING安智銀行債券II AUD

100.13

(2017/12/15)

100.14

(2017/12/14)

100.16

(2017/12/13)

RR2
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

104.23

(2017/12/15)

104.14

(2017/12/14)

103.97

(2017/12/13)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

72.16

(2017/12/15)

72.21

(2017/12/14)

72.14

(2017/12/13)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

101.56

(2017/12/15)

101.51

(2017/12/14)

101.59

(2017/12/13)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

100.9

(2017/12/15)

101.05

(2017/12/14)

100.72

(2017/12/13)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

99.67

(2017/12/15)

99.71

(2017/12/14)

99.32

(2017/12/13)

RR3
A195 福斯汽車債券I USD

99.05

(2017/11/21)

99.05

(2017/11/20)

99.08

(2017/11/17)

RR3
A197 福斯汽車債券III USD

98.96

(2017/12/15)

98.96

(2017/12/14)

98.95

(2017/12/13)

RR3
A199 第一海灣銀行債券I AUD

101.72

(2017/12/15)

101.69

(2017/12/14)

101.73

(2017/12/13)

RR2
A200 阿聯酋杜拜國民銀行次順位債券I USD

99.28

(2017/12/15)

99.29

(2017/12/14)

99.23

(2017/12/13)

RR2
A201 桑坦德銀行次順位債券I USD

107.45

(2017/12/15)

107.19

(2017/12/14)

106.97

(2017/12/13)

RR4
A202 福斯汽車債券IV CNY

99.13

(2017/11/30)

99.13

(2017/11/29)

99.12

(2017/11/28)

RR3
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

106.12

(2017/12/15)

106.13

(2017/12/14)

106.19

(2017/12/13)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

112.38

(2017/12/15)

112.33

(2017/12/14)

112.49

(2017/12/13)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

97.47

(2017/12/15)

97.19

(2017/12/14)

96.56

(2017/12/13)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

102.5

(2017/12/15)

102.55

(2017/12/14)

102.18

(2017/12/13)

RR2
A207 麥當勞公司債券I USD

103.42

(2017/12/15)

103.5

(2017/12/14)

103.09

(2017/12/13)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

99.59

(2017/12/15)

99.62

(2017/12/14)

99.23

(2017/12/13)

RR2
A209 國際金融公司債券I CNY

97.29

(2017/12/15)

97.25

(2017/12/14)

97.25

(2017/12/13)

RR2
A210 北歐投資銀行債券I ZAR

98.35

(2017/12/15)

98.37

(2017/12/14)

98.36

(2017/12/13)

RR2
A211 德國農林金融公庫債券I ZAR

96.81

(2017/12/15)

96.82

(2017/12/14)

96.8

(2017/12/13)

RR2
A213 完全食品市場公司債券I USD

110.77

(2017/12/15)

110.77

(2017/12/14)

110.77

(2017/12/13)

RR4
A217 蘇格蘭皇家銀行債券III USD

106.06

(2017/12/15)

106.07

(2017/12/14)

106.05

(2017/12/13)

RR3
A218 德意志銀行債券XI AUD

99.8

(2017/12/15)

99.8

(2017/12/14)

99.8

(2017/12/13)

RR3
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

106.71

(2017/12/15)

106.73

(2017/12/14)

106.17

(2017/12/13)

RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券II USD

101.64

(2017/12/15)

101.68

(2017/12/14)

101.69

(2017/12/13)

RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

107.14

(2017/12/15)

107.22

(2017/12/14)

107.34

(2017/12/13)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

98.28

(2017/12/15)

98.2

(2017/12/14)

98.34

(2017/12/13)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

102.57

(2017/12/15)

102.58

(2017/12/14)

102.22

(2017/12/13)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

98.57

(2017/12/15)

98.64

(2017/12/14)

98.34

(2017/12/13)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

105.48

(2017/12/15)

105.42

(2017/12/14)

105.33

(2017/12/13)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

100.99

(2017/12/15)

100.93

(2017/12/14)

100.69

(2017/12/13)

RR4
A230 英國石油資本市場公司債券I CNY

98.72

(2017/12/15)

98.68

(2017/12/14)

98.69

(2017/12/13)

RR2
A231 英國石油資本市場公司債券II CNY

98.33

(2017/12/15)

98.52

(2017/12/14)

98.2

(2017/12/13)

RR2
A232 渣打集團債券IV USD

97.28

(2017/12/15)

97.16

(2017/12/14)

97.02

(2017/12/13)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

99.29

(2017/12/15)

99.09

(2017/12/14)

98.87

(2017/12/13)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

101.22

(2017/12/15)

101.22

(2017/12/14)

101.17

(2017/12/13)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

102.35

(2017/12/15)

102.49

(2017/12/14)

102.46

(2017/12/13)

RR5
A237 匈牙利政府債券I CNY

101.55

(2017/12/15)

101.55

(2017/12/14)

101.55

(2017/12/13)

RR3
A238 中國華融資產管理公司債券III USD

100.27

(2017/12/15)

100.33

(2017/12/14)

100.25

(2017/12/13)

RR2
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

99.32

(2017/12/15)

99.48

(2017/12/14)

99.39

(2017/12/13)

RR4
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

104.21

(2017/12/15)

104.21

(2017/12/14)

103.98

(2017/12/13)

RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

98.05

(2017/12/15)

98.02

(2017/12/14)

98.02

(2017/12/13)

RR3
A242 京東商城公司債券I USD

98.9

(2017/12/15)

98.99

(2017/12/14)

98.78

(2017/12/13)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

104.43

(2017/12/15)

104.66

(2017/12/14)

104.54

(2017/12/13)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

110.4

(2017/12/15)

111.38

(2017/12/14)

111.37

(2017/12/13)

RR5
A245 駿懋銀行債券I USD

99.36

(2017/12/15)

99.35

(2017/12/14)

99.35

(2017/12/13)

RR2
A246 美商高盛證券債券IV USD

107.26

(2017/12/15)

107.35

(2017/12/14)

107.2

(2017/12/13)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

102.56

(2017/12/15)

102.38

(2017/12/14)

102.53

(2017/12/13)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

102.55

(2017/12/15)

102.26

(2017/12/14)

102.31

(2017/12/13)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

113.39

(2017/12/15)

113.48

(2017/12/14)

113.41

(2017/12/13)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

77.33

(2017/12/15)

77.3

(2017/12/14)

77.25

(2017/12/13)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

104.12

(2017/12/15)

104.17

(2017/12/14)

103.67

(2017/12/13)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

99.35

(2017/12/15)

99.32

(2017/12/14)

99.27

(2017/12/13)

RR3
A253 花旗集團債券II NZD

103.38

(2017/12/15)

103.43

(2017/12/14)

103.4

(2017/12/13)

RR2
A254 摩根大通銀行債券V NZD

100.73

(2017/12/15)

100.78

(2017/12/14)

100.43

(2017/12/13)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

92.85

(2017/12/15)

92.7

(2017/12/14)

92.21

(2017/12/13)

RR3
A258 時代華納公司債券I USD

99.58

(2017/12/15)

99.27

(2017/12/14)

98.53

(2017/12/13)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

87.23

(2017/12/15)

87.29

(2017/12/14)

87.14

(2017/12/13)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

97.02

(2017/12/15)

97.12

(2017/12/14)

96.91

(2017/12/13)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

96.24

(2017/12/15)

96.3

(2017/12/14)

95.9

(2017/12/13)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

119

(2017/12/15)

119

(2017/12/14)

118.98

(2017/12/13)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

99.32

(2017/12/15)

99.46

(2017/12/14)

99.47

(2017/12/13)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

103.13

(2017/12/15)

103.48

(2017/12/14)

103.31

(2017/12/13)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

93.56

(2017/12/15)

93.62

(2017/12/14)

93.53

(2017/12/13)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

98.31

(2017/12/15)

98.34

(2017/12/14)

98.33

(2017/12/13)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

97.84

(2017/12/15)

97.86

(2017/12/14)

97.84

(2017/12/13)

RR2
A273 歐洲投資銀行零息債券VI ZAR

91.47

(2017/12/15)

91.43

(2017/12/14)

91.4

(2017/12/13)

RR2
A274 歐洲投資銀行債券VII ZAR

96.12

(2017/12/15)

96.15

(2017/12/14)

96.13

(2017/12/13)

RR2
A275 歐洲復興開發銀行零息債券I ZAR

91.56

(2017/12/15)

91.54

(2017/12/14)

91.51

(2017/12/13)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

95.81

(2017/12/15)

95.7

(2017/12/14)

95.76

(2017/12/13)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

98.04

(2017/12/15)

98

(2017/12/14)

97.99

(2017/12/13)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

96.93

(2017/12/15)

96.89

(2017/12/14)

96.77

(2017/12/13)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

106.39

(2017/12/15)

106.46

(2017/12/14)

106.45

(2017/12/13)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

91.78

(2017/12/15)

91.86

(2017/12/14)

91.78

(2017/12/13)

RR4
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

96.78

(2017/12/15)

96.87

(2017/12/14)

96.69

(2017/12/13)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

97.52

(2017/12/15)

97.63

(2017/12/14)

97.35

(2017/12/13)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

99.61

(2017/12/15)

99.44

(2017/12/14)

99.19

(2017/12/13)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

93.57

(2017/12/15)

93.46

(2017/12/14)

93.51

(2017/12/13)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

101.15

(2017/12/15)

101.13

(2017/12/14)

101.13

(2017/12/13)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

99.07

(2017/12/15)

99.24

(2017/12/14)

99.17

(2017/12/13)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

105.14

(2017/12/15)

105.3

(2017/12/14)

104.99

(2017/12/13)

RR5
A297 天津物產集團有限公司債券I USD

100.39

(2017/12/15)

100.47

(2017/12/14)

100.41

(2017/12/13)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

97.09

(2017/12/15)

97.12

(2017/12/14)

97.01

(2017/12/13)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

102.4

(2017/12/15)

102.48

(2017/12/14)

102.37

(2017/12/13)

RR3
A305 阿聯酋杜拜國民銀行債券II AUD

103.21

(2017/12/15)

103.19

(2017/12/14)

103.25

(2017/12/13)

RR2
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

103.88

(2017/12/15)

103.81

(2017/12/14)

104.03

(2017/12/13)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

76.72

(2017/12/15)

76.71

(2017/12/14)

76.72

(2017/12/13)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

69.55

(2017/12/15)

69.67

(2017/12/14)

69.72

(2017/12/13)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

97.82

(2017/12/15)

97.87

(2017/12/14)

97.82

(2017/12/13)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

103.68

(2017/12/15)

103.56

(2017/12/14)

103.19

(2017/12/13)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

103.72

(2017/12/15)

103.71

(2017/12/14)

103.73

(2017/12/13)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

114.43

(2017/12/15)

114.47

(2017/12/14)

114.48

(2017/12/13)

RR4
A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I CNY

97.98

(2017/12/15)

96.35

(2017/12/14)

97.94

(2017/12/13)

RR3
A317 普洛斯公司債券I USD

95.74

(2017/12/15)

95.69

(2017/12/14)

95.49

(2017/12/13)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

99.63

(2017/12/15)

99.64

(2017/12/14)

99.65

(2017/12/13)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

101.43

(2017/12/15)

101.42

(2017/12/14)

101.41

(2017/12/13)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

105.43

(2017/12/15)

105.42

(2017/12/14)

105.16

(2017/12/13)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

101.89

(2017/12/15)

101.98

(2017/12/14)

101.98

(2017/12/13)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

104.22

(2017/12/15)

104.22

(2017/12/14)

104.24

(2017/12/13)

RR4
A323 蘋果公司債券II USD

101.54

(2017/12/15)

101.58

(2017/12/14)

101.13

(2017/12/13)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

113.44

(2017/12/15)

113.18

(2017/12/14)

112.35

(2017/12/13)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

109.25

(2017/12/15)

108.83

(2017/12/14)

107.61

(2017/12/13)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

82.64

(2017/12/15)

82.61

(2017/12/14)

82.55

(2017/12/13)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

112.65

(2017/12/15)

112.62

(2017/12/14)

112.6

(2017/12/13)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

102.86

(2017/12/15)

102.76

(2017/12/14)

102.75

(2017/12/13)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

106.64

(2017/12/15)

106.63

(2017/12/14)

106.65

(2017/12/13)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

98.57

(2017/12/15)

98.8

(2017/12/14)

98.58

(2017/12/13)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

100.93

(2017/12/15)

101.09

(2017/12/14)

100.96

(2017/12/13)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

100.95

(2017/12/15)

100.82

(2017/12/14)

100.79

(2017/12/13)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

100.32

(2017/12/15)

100.31

(2017/12/14)

100.31

(2017/12/13)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

97.49

(2017/12/15)

97.61

(2017/12/14)

97.51

(2017/12/13)

RR2
A335 瑞士信貸銀行債券IX ZAR

99.67

(2017/12/15)

99.61

(2017/12/14)

99.71

(2017/12/13)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

88.96

(2017/12/15)

89

(2017/12/14)

88.95

(2017/12/13)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

91.68

(2017/12/15)

91.78

(2017/12/14)

91.7

(2017/12/13)

RR2
A338 法國巴黎銀行債券V CNY

98.16

(2017/12/15)

98

(2017/12/14)

98.2

(2017/12/13)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

103.41

(2017/12/15)

103.44

(2017/12/14)

103.41

(2017/12/13)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

103.12

(2017/12/15)

103.1

(2017/12/14)

103.18

(2017/12/13)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

98.77

(2017/12/15)

98.68

(2017/12/14)

98.4

(2017/12/13)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

108.08

(2017/12/15)

108

(2017/12/14)

108.03

(2017/12/13)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

101.01

(2017/12/15)

101.05

(2017/12/14)

101.09

(2017/12/13)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

113.69

(2017/12/15)

113.32

(2017/12/14)

112.74

(2017/12/13)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

122.94

(2017/12/15)

123.26

(2017/12/14)

123.24

(2017/12/13)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

95.91

(2017/12/15)

95.81

(2017/12/14)

95.81

(2017/12/13)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

90.28

(2017/12/15)

90.33

(2017/12/14)

88.44

(2017/12/13)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

101.71

(2017/12/15)

101.74

(2017/12/14)

101.75

(2017/12/13)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

101.75

(2017/12/15)

101.7

(2017/12/14)

101.59

(2017/12/13)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

97.88

(2017/12/15)

98.04

(2017/12/14)

97.51

(2017/12/13)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

107.82

(2017/12/15)

107.97

(2017/12/14)

108.22

(2017/12/13)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

97.56

(2017/12/15)

97.43

(2017/12/14)

96.13

(2017/12/13)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

100.15

(2017/12/15)

100.08

(2017/12/14)

100.2

(2017/12/13)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

100.51

(2017/12/15)

100.36

(2017/12/14)

100.37

(2017/12/13)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

101.75

(2017/12/15)

101.5

(2017/12/14)

101.41

(2017/12/13)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

78.09

(2017/12/15)

78

(2017/12/14)

77.99

(2017/12/13)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

42.63

(2017/12/15)

42.64

(2017/12/14)

42.62

(2017/12/13)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

100.88

(2017/12/15)

100.94

(2017/12/14)

100.91

(2017/12/13)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

95.55

(2017/12/15)

95.67

(2017/12/14)

95.34

(2017/12/13)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

50.18

(2017/12/15)

50.27

(2017/12/14)

50.27

(2017/12/13)

RR2
A363 高通公司債券I USD

97.82

(2017/12/15)

97.18

(2017/12/14)

96.61

(2017/12/13)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

101.99

(2017/12/15)

101.79

(2017/12/14)

100.78

(2017/12/13)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

94.67

(2017/12/15)

94.42

(2017/12/14)

93.65

(2017/12/13)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

98.19

(2017/12/15)

98.16

(2017/12/14)

98.1

(2017/12/13)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

98.18

(2017/12/15)

98.17

(2017/12/14)

98.19

(2017/12/13)

RR5
A368 亞馬遜公司債券I USD

105.33

(2017/12/15)

104.63

(2017/12/14)

103.69

(2017/12/13)

RR2
A369 亞馬遜公司債券II USD

104.68

(2017/12/15)

104.23

(2017/12/14)

103.58

(2017/12/13)

RR2
A370 美國運通公司債券I USD

103.65

(2017/12/15)

103.25

(2017/12/14)

102.65

(2017/12/13)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

105.34

(2017/12/15)

105.22

(2017/12/14)

105.06

(2017/12/13)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

99.5

(2017/12/15)

99.43

(2017/12/14)

99.55

(2017/12/13)

RR2
A374 墨西哥石油公司債券III USD

108.5

(2017/12/15)

108.43

(2017/12/14)

108.05

(2017/12/13)

RR4
A375 摩根士丹利債券V ZAR

95.25

(2017/12/15)

95.25

(2017/12/14)

RR2
A376 法國興業銀行零息債券VIII ZAR

65.25

(2017/12/15)

65.25

(2017/12/14)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

98.58

(2017/12/15)

98.66

(2017/12/14)

98.17

(2017/12/13)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

96.07

(2017/12/15)

96.12

(2017/12/14)

95.79

(2017/12/13)

RR2
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

102.39

(2017/12/15)

102.48

(2017/12/14)

102.39

(2017/12/13)

RR3
B049 南非開發銀行零息債券I ZAR

32.85

(2017/12/15)

32.88

(2017/12/14)

32.8

(2017/12/13)

RR4
B060 安聯集團次順位永續債券I USD

100.91

(2017/12/15)

100.96

(2017/12/14)

101.04

(2017/12/13)

RR5
B062 摩根士丹利次順位債券III USD

106.82

(2017/12/15)

106.93

(2017/12/14)

106.63

(2017/12/13)

RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券I USD

121.09

(2017/12/15)

121.06

(2017/12/14)

121.02

(2017/12/13)

RR2
B074 俄羅斯外貿銀行債券I USD

99.68

(2017/12/15)

99.8

(2017/12/14)

99.81

(2017/12/13)

RR5
B075 俄羅斯外貿銀行債券II AUD

99.15

(2017/12/11)

99.15

(2017/12/08)

99.15

(2017/12/07)

RR5
B077 博西家用電器公司債券I CNY

98.71

(2017/12/15)

98.68

(2017/12/14)

98.63

(2017/12/13)

RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

102.8

(2017/12/15)

103

(2017/12/14)

103.04

(2017/12/13)

RR5
B080 BESTGAIN REAL ESTATE 公司債券I CNY

99.13

(2017/12/15)

99.18

(2017/12/14)

99.28

(2017/12/13)

RR3
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

106.23

(2017/12/15)

106.3

(2017/12/14)

106.23

(2017/12/13)

RR2
B083 印尼政府債券I USD

112.68

(2017/12/15)

112.65

(2017/12/14)

112.67

(2017/12/13)

RR4
B085 安格魯金礦公司債券I USD

103.65

(2017/12/15)

103.8

(2017/12/14)

103.67

(2017/12/13)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

105.48

(2017/12/15)

105.49

(2017/12/14)

105.55

(2017/12/13)

RR3
B087 中銀航空租賃公司債券I USD

104.49

(2017/12/15)

104.57

(2017/12/14)

104.38

(2017/12/13)

RR3
B088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.46

(2017/12/15)

99.43

(2017/12/14)

99.43

(2017/12/13)

RR5
B097 韋丹塔資源公司債券I USD

101.37

(2017/12/15)

101.36

(2017/12/14)

101.37

(2017/12/13)

RR5
B104 印尼國家石油公司債券II USD

103.6

(2017/12/15)

103.56

(2017/12/14)

103.57

(2017/12/13)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

106.56

(2017/12/15)

106.53

(2017/12/14)

106.65

(2017/12/13)

RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

98.88

(2017/12/15)

99

(2017/12/14)

99.04

(2017/12/13)

RR5

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