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  1. 產品報價僅提供您參考，實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同，實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍，本行不保本、不保息及最低收益率，相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下，投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險，在最差狀況下，委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費：以受託投資總金額乘上費率計算，其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但，專業投資人申購之產品，不受上述條件限制。


產品報價注意事項

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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下，投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險，在最差狀況下，委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費：以受託投資總金額乘上費率計算，其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但，專業投資人申購之產品，不受上述條件限制。
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A025 德國重建信貸銀行公司債券ＶＩＩ USD

99.73

(2019/05/17)

99.76

(2019/05/16)

99.73

(2019/05/15)

 RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

101.23

(2019/05/17)

101.28

(2019/05/16)

101.27

(2019/05/15)

 RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券Ｉ ZAR

55.66

(2019/05/17)

55.67

(2019/05/16)

55.85

(2019/05/15)

 RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

101.02

(2019/05/17)

101.08

(2019/05/16)

101.04

(2019/05/15)

 RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

49.72

(2019/05/17)

49.75

(2019/05/16)

49.48

(2019/05/15)

 RR2
A049 南非開發銀行零息債券Ｉ ZAR

40.15

(2019/05/17)

39.95

(2019/05/16)

39.95

(2019/05/15)

 RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券Ｉ MXN

90.91

(2019/05/17)

90.96

(2019/05/16)

90.95

(2019/05/15)

 RR3
A053 德意志銀行零息債券Ｉ ZAR

41.75

(2019/05/17)

41.75

(2019/05/16)

41.55

(2019/05/15)

 RR4
A054 德意志銀行債券ＩＩ ZAR

94.55

(2019/05/17)

94.5

(2019/05/16)

94.5

(2019/05/15)

 RR3
A056 亞洲開發銀行債券Ｉ CNY

98.88

(2019/05/17)

98.87

(2019/05/16)

98.85

(2019/05/15)

 RR2
A060 安聯集團次順位永續債券Ｉ USD

98.5

(2019/05/17)

98.55

(2019/05/16)

98.49

(2019/05/15)

 RR5
A062 摩根士丹利次順位債券ＩＩＩ USD

104.68

(2019/05/17)

104.78

(2019/05/16)

104.65

(2019/05/15)

 RR2
A064 德國重建信貸銀行債券Ｘ AUD

104.59

(2019/05/17)

104.54

(2019/05/16)

104.55

(2019/05/15)

 RR2
A065 美商高盛證券債券ＩＩＩ USD

101.18

(2019/05/17)

101.26

(2019/05/16)

101.16

(2019/05/15)

 RR2
A066 蘋果公司債券Ｉ USD

98.27

(2019/05/17)

98.35

(2019/05/16)

98.22

(2019/05/15)

 RR2
A069 歐洲投資銀行債券ＩＩ AUD

104.4

(2019/05/17)

104.34

(2019/05/16)

104.36

(2019/05/15)

 RR2
A070 ＩＮＧ安智銀行公司債券Ｉ ZAR

94.6

(2019/05/17)

94.6

(2019/05/16)

94.4

(2019/05/15)

 RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券Ｉ USD

111.86

(2019/05/17)

111.91

(2019/05/16)

111.92

(2019/05/15)

 RR2
A072 瑞士信貸銀行債券ＩＩ AUD

103.12

(2019/05/17)

103.08

(2019/05/16)

103.07

(2019/05/15)

 RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券Ｉ USD

90.97

(2019/05/17)

91.04

(2019/05/16)

90.94

(2019/05/15)

 RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券Ｉ USD

101.5

(2019/05/17)

101.18

(2019/05/16)

101

(2019/05/15)

 RR5
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券ＩＩ USD

106.27

(2019/05/17)

106.39

(2019/05/16)

106.29

(2019/05/15)

 RR2
A082 中國中信股份有限公司債券Ｉ　 USD

101.77

(2019/05/17)

101.81

(2019/05/16)

101.81

(2019/05/15)

 RR2
A083 印尼政府債券Ｉ USD

109.6

(2019/05/17)

109.52

(2019/05/16)

109.49

(2019/05/15)

 RR3
A085 安格魯金礦公司債券Ｉ USD

102.55

(2019/05/17)

102.62

(2019/05/16)

102.59

(2019/05/15)

 RR3
A086 印尼國家石油公司債券Ｉ USD

102.87

(2019/05/17)

102.77

(2019/05/16)

102.77

(2019/05/15)

 RR3
A087 中銀航空租賃公司債券Ｉ USD

102.59

(2019/05/17)

102.74

(2019/05/16)

102.6

(2019/05/15)

 RR2
A091 德意志銀行債券ＩＶ ZAR

95.25

(2019/05/17)

95.2

(2019/05/16)

95.15

(2019/05/15)

 RR3
A093 德意志銀行零息債券ＶＩ ZAR

54.25

(2019/05/17)

54.25

(2019/05/16)

54

(2019/05/15)

 RR4
A104 印尼國家石油公司債券ＩＩ USD

101.72

(2019/05/17)

101.63

(2019/05/16)

101.62

(2019/05/15)

 RR3
A106 荷蘭合作銀行債券ＩＸ ZAR

98.59

(2019/05/17)

98.58

(2019/05/16)

98.51

(2019/05/15)

 RR2
A107 澳洲航空公司債券Ｉ AUD

103.08

(2019/05/17)

103.04

(2019/05/16)

103.06

(2019/05/15)

 RR3
A108 渣打銀行次順位債券Ｉ USD

104.26

(2019/05/17)

104.49

(2019/05/16)

104.53

(2019/05/15)

 RR2
A109 渣打銀行次順位債券ＩＩ USD

99.6

(2019/05/17)

99.75

(2019/05/16)

99.77

(2019/05/15)

 RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券ＶＩＩ USD

86.76

(2019/05/17)

85.9

(2019/05/16)

85.6

(2019/05/15)

 RR5
A111 瑞士信貸銀行債券ＩＶ USD

101.81

(2019/05/17)

102.03

(2019/05/16)

101.86

(2019/05/15)

 RR3
A112 綠地控股集團有限公司債券Ｉ USD

99

(2019/05/17)

99.01

(2019/05/16)

98.99

(2019/05/15)

 RR5
A113 綠地控股集團有限公司債券ＩＩ USD

93.07

(2019/05/17)

93.08

(2019/05/16)

93.04

(2019/05/15)

 RR5
A115 中國銀行（香港）次順位債?ＩＩ USD

100.94

(2019/05/17)

100.98

(2019/05/16)

100.97

(2019/05/15)

 RR2
A118 中銀航空租賃公司債券ＩＩＩ AUD

101.09

(2019/05/17)

101.07

(2019/05/16)

101.09

(2019/05/15)

 RR2
A122 德意志銀行零息債券ＶＩＩＩ ZAR

97.85

(2019/05/17)

97.75

(2019/05/16)

97.75

(2019/05/15)

 RR3
A123 安聯集團次順位永續債券ＩＩ　 EUR

105.77

(2019/05/17)

105.51

(2019/05/16)

105.55

(2019/05/15)

 RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＩＩ USD

100.15

(2019/05/17)

99.89

(2019/05/16)

99.87

(2019/05/15)

 RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＩＩＩ USD

99.23

(2019/05/17)

99.13

(2019/05/16)

99.13

(2019/05/15)

 RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＩＶ EUR

105.64

(2019/05/17)

105.15

(2019/05/16)

105.21

(2019/05/15)

 RR5
A127 匯豐控股次順位債券Ｖ USD

102.16

(2019/05/17)

102.32

(2019/05/16)

102.19

(2019/05/15)

 RR3
A128 匯豐控股債券ＶＩ USD

103.26

(2019/05/17)

103.34

(2019/05/16)

103.28

(2019/05/15)

 RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券Ｉ USD

101.34

(2019/05/17)

101.44

(2019/05/16)

101.31

(2019/05/15)

 RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券Ｉ USD

102.16

(2019/05/17)

102.31

(2019/05/16)

102.13

(2019/05/15)

 RR3
A132 花旗集團次順位債券Ｉ USD

102.13

(2019/05/17)

102.15

(2019/05/16)

101.87

(2019/05/15)

 RR3
A136 韋丹塔資源公司債券ＩＩ USD

102.02

(2019/05/17)

102.03

(2019/05/16)

102

(2019/05/15)

 RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券ＩＩ USD

99.27

(2019/05/17)

99.3

(2019/05/16)

99.27

(2019/05/15)

 RR2
A141 巴西開發銀行債券Ｉ USD

106.86

(2019/05/17)

106.83

(2019/05/16)

106.81

(2019/05/15)

 RR5
A142 巴西開發銀行債券ＩＩ USD

101.96

(2019/05/17)

101.95

(2019/05/16)

101.95

(2019/05/15)

 RR5
A145 Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券Ｉ USD

102.67

(2019/05/17)

102.67

(2019/05/16)

102.65

(2019/05/15)

 RR5
A146 法國興業銀行次順位債券Ｉ USD

99.7

(2019/05/17)

99.85

(2019/05/16)

99.68

(2019/05/15)

 RR3
A150 中國華融資產管理公司債券Ｉ USD

105.87

(2019/05/17)

106.02

(2019/05/16)

105.94

(2019/05/15)

 RR3
A152 中國東方資產管理公司債券ＩＩ USD

99.32

(2019/05/17)

99.34

(2019/05/16)

99.33

(2019/05/15)

 RR2
A156 法國興業銀行次順位債券ＩＩ CNY

100.25

(2019/05/17)

100.21

(2019/05/16)

100.21

(2019/05/15)

 RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券ＩＩＩ USD

98.57

(2019/05/17)

98.46

(2019/05/16)

98.47

(2019/05/15)

 RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券Ｉ CNY

100.07

(2019/05/17)

100.07

(2019/05/16)

100.07

(2019/05/15)

 RR3
A159 巴西電力公司債券Ｉ USD

102.54

(2019/05/17)

102.53

(2019/05/16)

102.52

(2019/05/15)

 RR5
A160 巴西電力公司債券ＩＩ USD

99.62

(2019/05/17)

99.62

(2019/05/16)

99.66

(2019/05/15)

 RR5
A161 德意志銀行次順位債券ＩＸ USD

93

(2019/05/17)

93.02

(2019/05/16)

93.04

(2019/05/15)

 RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券ＩＩＩ　 USD

100.07

(2019/05/17)

99.85

(2019/05/16)

99.84

(2019/05/15)

 RR5
A163 台塑集團（開曼）公司債券Ｉ　　 USD

99.01

(2019/05/17)

99.11

(2019/05/16)

98.9

(2019/05/15)

 RR2
A166 匯豐控股公司債券ＶＩＩ USD

128.36

(2019/05/17)

129.16

(2019/05/16)

128.4

(2019/05/15)

 RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券Ｖ USD

106.35

(2019/05/17)

106.48

(2019/05/16)

105.78

(2019/05/15)

 RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券Ｉ USD

100.74

(2019/05/17)

100.57

(2019/05/16)

100.6

(2019/05/15)

 RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券Ｖ USD

103.81

(2019/05/17)

103.56

(2019/05/16)

103.54

(2019/05/15)

 RR5
A172 富邦銀行（香港）有限公司次順位債券Ｉ　 USD

102.74

(2019/05/17)

102.81

(2019/05/16)

102.77

(2019/05/15)

 RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券Ｉ　 AUD

99.78

(2019/05/17)

99.77

(2019/05/16)

99.79

(2019/05/15)

 RR3
A175 巴西百達投資銀行債券Ｉ USD

98.94

(2019/05/17)

98.92

(2019/05/16)

98.94

(2019/05/15)

 RR5
A176 富國銀行債券Ｖ USD

98.47

(2019/05/17)

98.57

(2019/05/16)

98.44

(2019/05/15)

 RR3
A179 法國巴黎銀行次順位債券ＩＩＩ CNY

99.91

(2019/05/17)

99.86

(2019/05/16)

99.86

(2019/05/15)

 RR3
A181 南非政府公債Ｉ ZAR

99.34

(2019/05/17)

99.39

(2019/05/16)

99.33

(2019/05/15)

 RR3
A184 軟體銀行集團債券Ｉ USD

102.71

(2019/05/17)

102.72

(2019/05/16)

102.62

(2019/05/15)

 RR5
A185 軟體銀行集團債券ＩＩ USD

102.6

(2019/05/17)

102.63

(2019/05/16)

102.62

(2019/05/15)

 RR5
A188 法國興業銀行次順位債券ＶＩ USD

102.3

(2019/05/17)

102.45

(2019/05/16)

102.3

(2019/05/15)

 RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券ＶＩ ZAR

83.66

(2019/05/17)

83.65

(2019/05/16)

83.56

(2019/05/15)

 RR2
A190 摩根大通銀行債券ＩＩ AUD

100.1

(2019/05/17)

100.07

(2019/05/16)

100.08

(2019/05/15)

 RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券ＩＩＩ USD

100.24

(2019/05/17)

100.35

(2019/05/16)

100.36

(2019/05/15)

 RR2
A192 摩根大通銀行債券ＩＶ USD

99.19

(2019/05/17)

99.25

(2019/05/16)

99.1

(2019/05/15)

 RR3
A203 Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券ＩＩ USD

103.23

(2019/05/17)

102.93

(2019/05/16)

103.08

(2019/05/15)

 RR5
A204 澳洲航空公司債券ＩＩ AUD

109.51

(2019/05/17)

109.44

(2019/05/16)

109.46

(2019/05/15)

 RR3
A205 ＡＴ＆Ｔ公司債券Ｉ USD

98.77

(2019/05/17)

98.78

(2019/05/16)

98.53

(2019/05/15)

 RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券ＩＩ USD

99.24

(2019/05/17)

99.24

(2019/05/16)

99.06

(2019/05/15)

 RR3
A207 麥當勞公司債券Ｉ USD

102.13

(2019/05/17)

102.2

(2019/05/16)

101.92

(2019/05/15)

 RR4
A208 可口可樂公司債券Ｉ USD

99.95

(2019/05/17)

100.09

(2019/05/16)

99.89

(2019/05/15)

 RR2
A209 國際金融公司債券Ｉ CNY

99.16

(2019/05/17)

99.15

(2019/05/16)

99.13

(2019/05/15)

 RR2
A217 蘇格蘭皇家銀行債券ＩＩＩ USD

100.62

(2019/05/17)

100.62

(2019/05/16)

100.62

(2019/05/15)

 RR2
A218 德意志銀行債券ＸＩ AUD

98.95

(2019/05/17)

98.95

(2019/05/16)

98.95

(2019/05/15)

 RR3
A219 加拿大皇家銀行次順位債券Ｉ USD

105.86

(2019/05/17)

105.95

(2019/05/16)

105.71

(2019/05/15)

 RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券ＩＩ USD

99.43

(2019/05/17)

99.44

(2019/05/16)

99.44

(2019/05/15)

 RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券Ｉ USD

102.07

(2019/05/17)

101.89

(2019/05/16)

101.85

(2019/05/15)

 RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券ＩＩ CNY

99.86

(2019/05/17)

99.86

(2019/05/16)

99.83

(2019/05/15)

 RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券Ｉ USD

101.52

(2019/05/17)

101.64

(2019/05/16)

101.48

(2019/05/15)

 RR3
A227 沃達豐集團公司債券Ｉ USD

98.21

(2019/05/17)

98.32

(2019/05/16)

98.33

(2019/05/15)

 RR3
A228 巴帝電信公司債券Ｉ USD

102.66

(2019/05/17)

102.8

(2019/05/16)

102.68

(2019/05/15)

 RR3
A229 巴帝電信公司債券ＩＩ USD

98.45

(2019/05/17)

98.69

(2019/05/16)

98.56

(2019/05/15)

 RR3
A232 渣打集團債券ＩＶ USD

96.48

(2019/05/17)

96.62

(2019/05/16)

96.45

(2019/05/15)

 RR3
A233 巴克萊集團債券ＩＩＩ USD

97.56

(2019/05/17)

97.72

(2019/05/16)

97.49

(2019/05/15)

 RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券Ｉ USD

99.59

(2019/05/17)

99.51

(2019/05/16)

99.71

(2019/05/15)

 RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券ＩＩ USD

99.43

(2019/05/17)

99.39

(2019/05/16)

99.64

(2019/05/15)

 RR5
A238 中國華融資產管理公司債券ＩＩＩ USD

99.29

(2019/05/17)

99.3

(2019/05/16)

99.3

(2019/05/15)

 RR2
A239 萬達商業地產股份有限公司債券ＩＩ USD

99.98

(2019/05/17)

99.94

(2019/05/16)

99.91

(2019/05/15)

 RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券ＩＩ USD

102.86

(2019/05/17)

103.04

(2019/05/16)

102.89

(2019/05/15)

 RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券ＩＩＩ CNY

98.43

(2019/05/17)

98.43

(2019/05/16)

98.43

(2019/05/15)

 RR3
A242 京東商城公司債券Ｉ USD

98.73

(2019/05/17)

98.81

(2019/05/16)

98.74

(2019/05/15)

 RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券Ｉ USD

101.85

(2019/05/17)

101.86

(2019/05/16)

101.83

(2019/05/15)

 RR2
A244 義大利電信公司債券Ｉ USD

92.26

(2019/05/17)

91.91

(2019/05/16)

91.56

(2019/05/15)

 RR5
A246 美商高盛證券債券ＩＶ USD

102.42

(2019/05/17)

102.48

(2019/05/16)

102.46

(2019/05/15)

 RR2
A247 法國興業銀行次順位債券ＶＩＩ AUD

104.11

(2019/05/17)

104.01

(2019/05/16)

103.94

(2019/05/15)

 RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券ＩＶ AUD

104.72

(2019/05/17)

104.69

(2019/05/16)

104.63

(2019/05/15)

 RR3
A249 巴西石油公司債券Ｖ USD

109.18

(2019/05/17)

109.18

(2019/05/16)

109.17

(2019/05/15)

 RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券Ｘ ZAR

87.88

(2019/05/17)

87.7

(2019/05/16)

87.63

(2019/05/15)

 RR2
A251 富國銀行次順位債券ＶＩ USD

101.93

(2019/05/17)

102.12

(2019/05/16)

101.87

(2019/05/15)

 RR3
A252 德意志銀行債券ＸＩＩ USD

98.32

(2019/05/17)

98.46

(2019/05/16)

98.35

(2019/05/15)

 RR3
A253 花旗集團債券ＩＩ NZD

100.27

(2019/05/17)

100.26

(2019/05/16)

100.29

(2019/05/15)

 RR2
A255 ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＩ USD

93.34

(2019/05/17)

93.23

(2019/05/16)

92.56

(2019/05/15)

 RR3
A258 時代華納公司債券Ｉ USD

94.03

(2019/05/17)

94.29

(2019/05/16)

94.9

(2019/05/15)

 RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券ＩＩ USD

72.65

(2019/05/17)

72.62

(2019/05/16)

72.55

(2019/05/15)

 RR5
A262 富士康（遠東）公司債券Ｉ USD

97.09

(2019/05/17)

97.15

(2019/05/16)

97.08

(2019/05/15)

 RR2
A263 富士康（遠東）公司債券ＩＩ USD

93.68

(2019/05/17)

93.79

(2019/05/16)

93.58

(2019/05/15)

 RR3
A265 德國商業銀行次順位債券Ｉ USD

113.01

(2019/05/17)

113.01

(2019/05/16)

113.04

(2019/05/15)

 RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券Ｉ USD

91.63

(2019/05/17)

91.35

(2019/05/16)

91.68

(2019/05/15)

 RR5
A268 ＰＢＦ能源公司債券Ｉ USD

101.8

(2019/05/17)

101.57

(2019/05/16)

101.48

(2019/05/15)

 RR5
A270 歐洲投資銀行債券ＩＩＩ ZAR

98.1

(2019/05/17)

98.13

(2019/05/16)

97.92

(2019/05/15)

 RR2
A271 歐洲投資銀行債券ＩＶ ZAR

99.8

(2019/05/17)

99.55

(2019/05/16)

100.18

(2019/05/15)

 RR2
A272 歐洲投資銀行債券Ｖ ZAR

98.73

(2019/05/17)

98.73

(2019/05/16)

98.78

(2019/05/15)

 RR2
A274 歐洲投資銀行債券ＶＩＩ ZAR

98.47

(2019/05/17)

98.46

(2019/05/16)

98.45

(2019/05/15)

 RR2
A276 戴爾科技公司債券Ｉ　 USD

96.84

(2019/05/17)

96.71

(2019/05/16)

96.63

(2019/05/15)

 RR5
A277 戴爾科技公司債券ＩＩ　 USD

98.13

(2019/05/17)

97.98

(2019/05/16)

97.92

(2019/05/15)

 RR5
A282 墨西哥石油公司債券Ｉ USD

95.52

(2019/05/17)

95.6

(2019/05/16)

95.46

(2019/05/15)

 RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＶＩＩＩ USD

102.04

(2019/05/17)

101.73

(2019/05/16)

101.68

(2019/05/15)

 RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券Ｉ USD

86.6

(2019/05/17)

86.6

(2019/05/16)

86.58

(2019/05/15)

 RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債Ｉ USD

97.87

(2019/05/17)

97.84

(2019/05/16)

97.72

(2019/05/15)

 RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＩ USD

97.37

(2019/05/17)

97.4

(2019/05/16)

97.37

(2019/05/15)

 RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＩＩ USD

96.82

(2019/05/17)

96.82

(2019/05/16)

96.65

(2019/05/15)

 RR3
A293 瑞士信貸銀行債券ＶＩＩ CNY

97.92

(2019/05/17)

97.79

(2019/05/16)

97.63

(2019/05/15)

 RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券ＩＩ USD

99.66

(2019/05/17)

99.67

(2019/05/16)

99.66

(2019/05/15)

 RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券ＩＩ USD

97.86

(2019/05/17)

97.92

(2019/05/16)

97.95

(2019/05/15)

 RR5
A296 巴西石油公司債券ＶＩ USD

104.82

(2019/05/17)

104.86

(2019/05/16)

104.82

(2019/05/15)

 RR5
A297 天津物產集團有限公司債券Ｉ USD

82.46

(2019/05/17)

82.46

(2019/05/16)

82.45

(2019/05/15)

 RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券Ｉ USD

97.33

(2019/05/17)

97.05

(2019/05/16)

97.01

(2019/05/15)

 RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券ＩＩ USD

102.28

(2019/05/17)

102.16

(2019/05/16)

101.91

(2019/05/15)

 RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券ＩＩＩ AUD

104.71

(2019/05/17)

104.62

(2019/05/16)

104.59

(2019/05/15)

 RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券ＩＶ ZAR

87.78

(2019/05/17)

87.78

(2019/05/16)

87.71

(2019/05/15)

 RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券ＶＩＩＩ AUD

78.93

(2019/05/17)

78.72

(2019/05/16)

78.65

(2019/05/15)

 RR3
A309 德國農林金融公庫債券ＩＩ ZAR

101.17

(2019/05/17)

101.2

(2019/05/16)

101.03

(2019/05/15)

 RR2
A312 惠普企業公司債券ＩＩ USD

105.7

(2019/05/17)

105.81

(2019/05/16)

105.63

(2019/05/15)

 RR4
A314 德國商業銀行次順位債券ＩＩ SGD

101.19

(2019/05/17)

101.21

(2019/05/16)

101.31

(2019/05/15)

 RR4
A315 德國商業銀行次順位債券ＩＩＩ EUR

109.76

(2019/05/17)

109.72

(2019/05/16)

109.28

(2019/05/15)

 RR4
A317 普洛斯公司債券Ｉ USD

96.94

(2019/05/17)

97.13

(2019/05/16)

96.94

(2019/05/15)

 RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券Ｉ USD

96.85

(2019/05/17)

96.91

(2019/05/16)

96.85

(2019/05/15)

 RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券Ｉ USD

100.33

(2019/05/17)

100.36

(2019/05/16)

100.3

(2019/05/15)

 RR3
A320 中國工商銀行次順位債券ＩＩ USD

105.24

(2019/05/17)

105.49

(2019/05/16)

105.29

(2019/05/15)

 RR4
A321 安盛公司次順位永續債券Ｉ USD

98.94

(2019/05/17)

98.85

(2019/05/16)

98.85

(2019/05/15)

 RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券ＩＩ USD

101.04

(2019/05/17)

101.04

(2019/05/16)

101.02

(2019/05/15)

 RR2
A323 蘋果公司債券ＩＩ USD

101.18

(2019/05/17)

101.27

(2019/05/16)

101.05

(2019/05/15)

 RR2
A324 蘋果公司債券ＩＩＩ USD

109.87

(2019/05/17)

109.93

(2019/05/16)

109.63

(2019/05/15)

 RR2
A325 蘋果公司債券ＩＶ USD

104.33

(2019/05/17)

104.54

(2019/05/16)

104.1

(2019/05/15)

 RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券ＸＩ ZAR

92.9

(2019/05/17)

92.87

(2019/05/16)

92.78

(2019/05/15)

 RR2
A327 印尼國家石油公司債券ＩＩＩ USD

106.81

(2019/05/17)

106.33

(2019/05/16)

106.21

(2019/05/15)

 RR4
A328 印尼國家電力公司債券Ｉ USD

97.34

(2019/05/17)

96.58

(2019/05/16)

96.61

(2019/05/15)

 RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券Ｉ USD

104.05

(2019/05/17)

103.99

(2019/05/16)

103.96

(2019/05/15)

 RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券ＩＩＩ USD

95.36

(2019/05/17)

95.28

(2019/05/16)

95.07

(2019/05/15)

 RR4
A331 巴西政府國際公債Ｉ USD

100.48

(2019/05/17)

100.72

(2019/05/16)

100.72

(2019/05/15)

 RR5
A332 匯豐控股債券ＩＸ CAD

100.98

(2019/05/17)

101.05

(2019/05/16)

100.91

(2019/05/15)

 RR2
A333 中國銀行（約翰尼斯堡）債券Ｉ CNY

100.58

(2019/05/17)

100.58

(2019/05/16)

100.57

(2019/05/15)

 RR2
A334 歐洲投資銀行債券ＶＩＩＩ ZAR

102.15

(2019/05/17)

102.17

(2019/05/16)

101.86

(2019/05/15)

 RR2
A336 瑞士信貸銀行債券Ｘ ZAR

95.65

(2019/05/17)

95.64

(2019/05/16)

95.6

(2019/05/15)

 RR2
A337 瑞士信貸銀行債券ＸＩ ZAR

96.06

(2019/05/17)

96.08

(2019/05/16)

95.96

(2019/05/15)

 RR2
A339 美商高盛證券債券Ｖ NZD

100.84

(2019/05/17)

100.85

(2019/05/16)

100.86

(2019/05/15)

 RR2
A340 荷蘭合作銀行債券ＸＩＩ NZD

102.24

(2019/05/17)

102.25

(2019/05/16)

102.24

(2019/05/15)

 RR2
A342 墨西哥石油公司債券ＩＩ USD

92.08

(2019/05/17)

92.34

(2019/05/16)

92.06

(2019/05/15)

 RR4
A343 淡水河谷公司債券Ｉ USD

99.02

(2019/05/17)

99.41

(2019/05/16)

99.41

(2019/05/15)

 RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券ＩＩ USD

98.3

(2019/05/17)

98.31

(2019/05/16)

98.28

(2019/05/15)

 RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券Ｉ USD

105.72

(2019/05/17)

106.01

(2019/05/16)

105.54

(2019/05/15)

 RR4
A347 歐洲投資銀行債券ＩＸ　 SEK

128.04

(2019/05/17)

128.12

(2019/05/16)

127.83

(2019/05/15)

 RR2
A348 美商高盛證券債券ＶＩ　 HKD

94.76

(2019/05/17)

94.69

(2019/05/16)

94.69

(2019/05/15)

 RR2
A349 世紀電信公司債券Ｉ USD

95.04

(2019/05/17)

94.79

(2019/05/16)

94.97

(2019/05/15)

 RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券Ｉ USD

100.39

(2019/05/17)

100.31

(2019/05/16)

100.15

(2019/05/15)

 RR3
A351 固特異公司債券Ｉ USD

90.88

(2019/05/17)

90.87

(2019/05/16)

90.89

(2019/05/15)

 RR5
A352 巴西石油公司債券ＶＩＩ USD

100.34

(2019/05/17)

100.35

(2019/05/16)

100.35

(2019/05/15)

 RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券ＩＶ USD

104.85

(2019/05/17)

103.93

(2019/05/16)

103.64

(2019/05/15)

 RR5
A354 世紀電信公司債券ＩＩ USD

101.75

(2019/05/17)

101.41

(2019/05/16)

101.58

(2019/05/15)

 RR5
A355 威瑞森電信公司債券Ｉ AUD

103.46

(2019/05/17)

103.34

(2019/05/16)

103.31

(2019/05/15)

 RR2
A356 威瑞森電信公司債券ＩＩ AUD

105.74

(2019/05/17)

105.57

(2019/05/16)

105.46

(2019/05/15)

 RR3
A357 威瑞森電信公司債券ＩＩＩ AUD

109.01

(2019/05/17)

108.82

(2019/05/16)

108.71

(2019/05/15)

 RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券ＩＩ ZAR

88.71

(2019/05/17)

88.65

(2019/05/16)

88.59

(2019/05/15)

 RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券ＩＩＩ ZAR

51.81

(2019/05/17)

51.82

(2019/05/16)

51.57

(2019/05/15)

 RR2
A360 歐洲投資銀行債券ＸＩ ZAR

102.02

(2019/05/17)

102.09

(2019/05/16)

102.03

(2019/05/15)

 RR2
A361 歐洲投資銀行債券Ｘ ZAR

100.45

(2019/05/17)

100.51

(2019/05/16)

100.08

(2019/05/15)

 RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券ＩＶ ZAR

59.32

(2019/05/17)

59.36

(2019/05/16)

59.06

(2019/05/15)

 RR2
A363 高通公司債券Ｉ USD

100.28

(2019/05/17)

100.16

(2019/05/16)

99.56

(2019/05/15)

 RR3
A364 康卡斯特公司債券Ｉ USD

97.09

(2019/05/17)

97.18

(2019/05/16)

96.5

(2019/05/15)

 RR3
A365 康卡斯特公司債券ＩＩ USD

90.75

(2019/05/17)

90.8

(2019/05/16)

90.41

(2019/05/15)

 RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券ＩＶ USD

90.61

(2019/05/17)

90.55

(2019/05/16)

90.8

(2019/05/15)

 RR5
A367 軟體銀行集團債券Ｖ USD

97.56

(2019/05/17)

97.79

(2019/05/16)

97.42

(2019/05/15)

 RR5
A370 美國運通公司債券Ｉ USD

101.82

(2019/05/17)

101.71

(2019/05/16)

101.32

(2019/05/15)

 RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券Ｉ USD

103.64

(2019/05/17)

103.7

(2019/05/16)

103.56

(2019/05/15)

 RR3
A373 中銀航空租賃公司債券ＶＩ CNY

100.82

(2019/05/17)

100.84

(2019/05/16)

100.84

(2019/05/15)

 RR2
A375 摩根士丹利債券Ｖ ZAR

98.8

(2019/05/17)

98.8

(2019/05/16)

98.8

(2019/05/15)

 RR2
A376 法國興業銀行零息債券ＶＩＩＩ ZAR

75.26

(2019/05/17)

75.22

(2019/05/16)

75.09

(2019/05/15)

 RR2
A377 歐洲投資銀行債券ＸＩＩ　 ZAR

103.66

(2019/05/17)

103.64

(2019/05/16)

103.3

(2019/05/15)

 RR2
A378 德國復興信貸銀行債券ＸＩＩＩ　 ZAR

100.13

(2019/05/17)

100.13

(2019/05/16)

99.95

(2019/05/15)

 RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券ＩＩ USD

96.19

(2019/05/17)

96.47

(2019/05/16)

95.85

(2019/05/15)

 RR3
A380 西太平洋銀行債券Ｉ CNY

100.79

(2019/05/17)

100.79

(2019/05/16)

100.79

(2019/05/15)

 RR2
A381 ＨＣＡ醫療保健公司債券Ｉ USD

106.23

(2019/05/17)

106.48

(2019/05/16)

106.28

(2019/05/15)

 RR4
A382 軟體銀行集團債券ＶＩ USD

104.21

(2019/05/17)

104.22

(2019/05/16)

104.32

(2019/05/15)

 RR5
A383 巴西石油公司債券ＶＩＩＩ USD

99.88

(2019/05/17)

100.28

(2019/05/16)

100

(2019/05/15)

 RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券ＩＶ AUD

107.77

(2019/05/17)

107.55

(2019/05/16)

107.43

(2019/05/15)

 RR3
A386 法國興業銀行次順位債券ＩＸ AUD

106.08

(2019/05/17)

105.9

(2019/05/16)

105.82

(2019/05/15)

 RR3
A387 中國銀行（澳門）債券Ｉ CNY

101.42

(2019/05/17)

101.42

(2019/05/16)

101.42

(2019/05/15)

 RR2
A388 法國興業銀行債券Ｘ CNY

99.77

(2019/05/17)

99.77

(2019/05/16)

99.62

(2019/05/15)

 RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＸＩ USD

98.78

(2019/05/17)

98.33

(2019/05/16)

98.34

(2019/05/15)

 RR5
A390 墨西哥石油公司債券ＩＶ USD

98.8

(2019/05/17)

99.49

(2019/05/16)

99.06

(2019/05/15)

 RR4
A391 匯豐控股債券Ｘ USD

100.55

(2019/05/17)

100.73

(2019/05/16)

100.65

(2019/05/15)

 RR2
A392 瑞銀集團債券ＩＩ USD

102.92

(2019/05/17)

103.15

(2019/05/16)

102.98

(2019/05/15)

 RR3
A393 亞馬遜公司債券ＩＩＩ USD

103.82

(2019/05/17)

103.91

(2019/05/16)

103.35

(2019/05/15)

 RR2
A394 亞馬遜公司債券ＩＶ USD

102.89

(2019/05/17)

102.98

(2019/05/16)

102.6

(2019/05/15)

 RR2
A395 法國興業銀行次順位債券ＸＩ USD

103.44

(2019/05/17)

103.57

(2019/05/16)

103.38

(2019/05/15)

 RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券ＩＶ USD

103.85

(2019/05/17)

103.95

(2019/05/16)

103.78

(2019/05/15)

 RR3
A397 賽基有限公司債券Ｉ USD

102.75

(2019/05/17)

102.86

(2019/05/16)

102.47

(2019/05/15)

 RR4
A398 卡夫亨氏食品公司債券Ｉ USD

103.34

(2019/05/17)

103.44

(2019/05/16)

103.13

(2019/05/15)

 RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券Ｉ CNY

101.75

(2019/05/17)

101.75

(2019/05/16)

101.75

(2019/05/15)

 RR2
A400 富國銀行次順位債券ＶＩＩ USD

102.52

(2019/05/17)

102.75

(2019/05/16)

102.23

(2019/05/15)

 RR3
A401 康卡斯特公司債券ＩＩＩ USD

105.74

(2019/05/17)

105.79

(2019/05/16)

105.03

(2019/05/15)

 RR3
A402 安盛公司次順位債券ＩＩ USD

101.1

(2019/05/17)

101.04

(2019/05/16)

101.03

(2019/05/15)

 RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券Ｉ USD

102.68

(2019/05/17)

102.68

(2019/05/16)

102.6

(2019/05/15)

 RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券ＩＩ USD

101.87

(2019/05/17)

102.09

(2019/05/16)

102.11

(2019/05/15)

 RR5
A405 巴克萊集團次順位債券ＩＶ USD

102.02

(2019/05/17)

102.14

(2019/05/16)

101.94

(2019/05/15)

 RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券Ｉ CNY

102

(2019/05/17)

102

(2019/05/16)

102

(2019/05/15)

 RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券Ｉ ZAR

73.15

(2019/05/17)

73.16

(2019/05/16)

72.94

(2019/05/15)

 RR2
A408 美商高盛證券債券ＶＩＩ USD

99

(2019/05/17)

98.98

(2019/05/16)

98.74

(2019/05/15)

 RR3
A409 摩根士丹利債券ＶＩ USD

99.02

(2019/05/17)

99.18

(2019/05/16)

98.88

(2019/05/15)

 RR3
A410 匯豐控股次順位債券ＸＩ USD

109.17

(2019/05/17)

109.5

(2019/05/16)

109.3

(2019/05/15)

 RR3
A411 威瑞森電信公司債券ＩＶ USD

105.85

(2019/05/17)

106.11

(2019/05/16)

105.74

(2019/05/15)

 RR3
A412 歐洲投資銀行債券ＸＩＩＩ ZAR

101.66

(2019/05/17)

101.68

(2019/05/16)

101.52

(2019/05/15)

 RR2
A415 瑞士信貸銀行債券ＸＩＩ CNY

99.86

(2019/05/17)

99.69

(2019/05/16)

99.43

(2019/05/15)

 RR2
A416 瑞士信貸銀行債券ＸＩＩＩ ZAR

95.81

(2019/05/17)

95.91

(2019/05/16)

95.6

(2019/05/15)

 RR2
A417 瑞士信貸銀行債券ＸＩＶ ZAR

59.72

(2019/05/17)

59.81

(2019/05/16)

59.53

(2019/05/15)

 RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券ＩＩ CNY

99.97

(2019/05/17)

99.97

(2019/05/16)

99.98

(2019/05/15)

 RR2
A419 百事公司債券Ｉ USD

94.64

(2019/05/17)

94.88

(2019/05/16)

94.35

(2019/05/15)

 RR3
A420 瑞士信貸銀行債券ＸＶ CNY

101.97

(2019/05/17)

101.74

(2019/05/16)

101.25

(2019/05/15)

 RR3
A421 瑞士信貸銀行債券ＸＶＩ ZAR

97.81

(2019/05/17)

98.02

(2019/05/16)

97.57

(2019/05/15)

 RR3
A422 聯合科技公司債券Ｉ USD

105.58

(2019/05/17)

105.63

(2019/05/16)

105.13

(2019/05/15)

 RR4
A423 ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＩＩ USD

105.56

(2019/05/17)

105.52

(2019/05/16)

105.11

(2019/05/15)

 RR3
A424 美國銀行次順位債券Ｉ USD

101.22

(2019/05/17)

101.36

(2019/05/16)

101.13

(2019/05/15)

 RR3
A428 西屋制動公司債券Ｉ USD

102.28

(2019/05/17)

102.43

(2019/05/16)

102.13

(2019/05/15)

 RR4
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

101.02

(2019/05/17)

101.08

(2019/05/16)

101.04

(2019/05/15)

 RR3
B049 南非開發銀行零息債券Ｉ ZAR

40.15

(2019/05/17)

39.95

(2019/05/16)

39.95

(2019/05/15)

 RR4
B060 安聯集團次順位永續債券Ｉ USD

98.5

(2019/05/17)

98.55

(2019/05/16)

98.49

(2019/05/15)

 RR5
B062 摩根士丹利次順位債券ＩＩＩ USD

104.68

(2019/05/17)

104.78

(2019/05/16)

104.65

(2019/05/15)

 RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券Ｉ USD

111.86

(2019/05/17)

111.91

(2019/05/16)

111.92

(2019/05/15)

 RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券Ｉ USD

101.5

(2019/05/17)

101.18

(2019/05/16)

101

(2019/05/15)

 RR5
B082 中國中信股份有限公司債券Ｉ USD

101.77

(2019/05/17)

101.81

(2019/05/16)

101.81

(2019/05/15)

 RR2
B083 印尼政府債券Ｉ USD

109.6

(2019/05/17)

109.52

(2019/05/16)

109.49

(2019/05/15)

 RR3
B085 安格魯金礦公司債券Ｉ USD

102.55

(2019/05/17)

102.62

(2019/05/16)

102.59

(2019/05/15)

 RR4
B086 印尼國家石油公司債券Ｉ USD

102.87

(2019/05/17)

102.77

(2019/05/16)

102.77

(2019/05/15)

 RR3
B087 中銀航空租賃公司債券Ｉ USD

102.59

(2019/05/17)

102.74

(2019/05/16)

102.6

(2019/05/15)

 RR3
B104 印尼國家石油公司債券ＩＩ USD

101.72

(2019/05/17)

101.63

(2019/05/16)

101.62

(2019/05/15)

 RR4
B107 澳洲航空公司債券Ｉ AUD

103.08

(2019/05/17)

103.04

(2019/05/16)

103.06

(2019/05/15)

 RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券ＶＩＩ USD

86.76

(2019/05/17)

85.9

(2019/05/16)

85.6

(2019/05/15)

 RR5

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