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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
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    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險屬性
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

102.32

(2017/08/22)

102.3

(2017/08/21)

102.27

(2017/08/18)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

107.05

(2017/08/22)

107.02

(2017/08/21)

107.03

(2017/08/18)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

49.02

(2017/08/22)

49

(2017/08/21)

49.08

(2017/08/18)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

104.02

(2017/08/22)

104.01

(2017/08/21)

104.05

(2017/08/18)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

42.53

(2017/08/22)

42.58

(2017/08/21)

43.62

(2017/08/18)

RR2
A047 荷蘭市政銀行零息債券II ZAR

95.48

(2017/08/22)

95.46

(2017/08/21)

95.44

(2017/08/18)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

34.49

(2017/08/22)

34.49

(2017/08/21)

34.54

(2017/08/18)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

94.18

(2017/08/22)

94.05

(2017/08/21)

94.03

(2017/08/18)

RR3
A052 荷蘭市政銀行零息債券III ZAR

88.95

(2017/08/22)

88.9

(2017/08/21)

88.87

(2017/08/18)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

37.15

(2017/08/22)

37.15

(2017/08/21)

37.2

(2017/08/18)

RR3
A054 德意志銀行債券II ZAR

90.4

(2017/08/22)

90.35

(2017/08/21)

90.35

(2017/08/18)

RR2
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

96.63

(2017/08/22)

96.61

(2017/08/21)

96.47

(2017/08/18)

RR2
A057 澳大利亞國家銀行債券II AUD

101.89

(2017/08/22)

101.93

(2017/08/21)

101.94

(2017/08/18)

RR2
A058 德意志銀行債券III CNY

92

(2017/08/22)

92

(2017/08/21)

92

(2017/08/18)

RR3
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

101.35

(2017/08/22)

101.43

(2017/08/21)

101.56

(2017/08/18)

RR5
A061 歐洲投資銀行債券I ZAR

101.1

(2017/08/22)

101.08

(2017/08/21)

101.08

(2017/08/18)

RR2
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

107.85

(2017/08/22)

107.79

(2017/08/21)

107.91

(2017/08/18)

RR2
A063 瑞士信貸銀行債券I ZAR

98.78

(2017/08/22)

98.75

(2017/08/21)

98.82

(2017/08/18)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

109.67

(2017/08/22)

109.7

(2017/08/21)

109.77

(2017/08/18)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

102.71

(2017/08/22)

102.64

(2017/08/21)

102.76

(2017/08/18)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

99.03

(2017/08/22)

98.96

(2017/08/21)

99.01

(2017/08/18)

RR2
A068 摩根士丹利債券IV AUD

101.56

(2017/08/22)

101.62

(2017/08/21)

101.64

(2017/08/18)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

109.5

(2017/08/22)

109.5

(2017/08/21)

109.54

(2017/08/18)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

95.15

(2017/08/22)

95.2

(2017/08/21)

95.15

(2017/08/18)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

123.99

(2017/08/22)

124

(2017/08/21)

123.99

(2017/08/18)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

103.89

(2017/08/22)

103.94

(2017/08/21)

103.89

(2017/08/18)

RR2
A074 俄羅斯外貿銀行債券I USD

100.84

(2017/08/22)

100.82

(2017/08/21)

100.87

(2017/08/18)

RR5
A075 俄羅斯外貿銀行債券II AUD

99.98

(2017/08/22)

99.99

(2017/08/21)

99.99

(2017/08/18)

RR5
A077 博西家用電器公司債券I CNY

99.27

(2017/08/22)

99.27

(2017/08/21)

99.27

(2017/08/18)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

87.89

(2017/08/22)

87.97

(2017/08/21)

87.96

(2017/08/18)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

102.62

(2017/08/22)

102.63

(2017/08/21)

102.65

(2017/08/18)

RR5
A080 萬科地產(香港)有限公司債券I CNY

99.56

(2017/08/22)

99.6

(2017/08/21)

99.58

(2017/08/18)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

109.15

(2017/08/22)

109.08

(2017/08/21)

109.32

(2017/08/18)

RR3
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

108.23

(2017/08/22)

108.25

(2017/08/21)

108.27

(2017/08/18)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

113.92

(2017/08/22)

113.92

(2017/08/21)

113.88

(2017/08/18)

RR4
A085 安格魯金礦公司債券I USD

103.96

(2017/08/22)

103.75

(2017/08/21)

103.64

(2017/08/18)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

106.55

(2017/08/22)

106.53

(2017/08/21)

106.53

(2017/08/18)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

105.79

(2017/08/22)

105.71

(2017/08/21)

105.73

(2017/08/18)

RR2
A088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.98

(2017/08/22)

99.98

(2017/08/21)

99.98

(2017/08/18)

RR5
A091 德意志銀行債券IV ZAR

92.5

(2017/08/22)

92.5

(2017/08/21)

92.45

(2017/08/18)

RR2
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

45.55

(2017/08/22)

45.5

(2017/08/21)

45.5

(2017/08/18)

RR3
A095 德國重建信貸銀行公司債券XII ZAR

97.64

(2017/08/22)

97.64

(2017/08/21)

97.63

(2017/08/18)

RR2
A097 韋丹塔資源公司債券I USD

102.71

(2017/08/22)

102.71

(2017/08/21)

102.89

(2017/08/18)

RR5
A098 中國銀行(香港)債券I USD

100.38

(2017/08/22)

100.39

(2017/08/21)

100.39

(2017/08/18)

RR2
A099 中國銀行(新加坡)債券I CNY

99.24

(2017/08/22)

99.25

(2017/08/21)

99.25

(2017/08/18)

RR2
A104 印尼國家石油公司債券II USD

103.79

(2017/08/22)

103.78

(2017/08/21)

103.71

(2017/08/18)

RR3
A105 荷蘭合作銀行債券VIII ZAR

96.13

(2017/08/22)

96.1

(2017/08/21)

96.1

(2017/08/18)

RR2
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

98.77

(2017/08/22)

98.72

(2017/08/21)

98.74

(2017/08/18)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

106.94

(2017/08/22)

106.96

(2017/08/21)

106.98

(2017/08/18)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

106.95

(2017/08/22)

106.95

(2017/08/21)

106.9

(2017/08/18)

RR3
A109 渣打銀行次順位債券II USD

101.13

(2017/08/22)

101.13

(2017/08/21)

101.09

(2017/08/18)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

97.73

(2017/08/22)

97.86

(2017/08/21)

98.31

(2017/08/18)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

101.94

(2017/08/22)

101.88

(2017/08/21)

101.74

(2017/08/18)

RR3
A112 綠地控股集團有限公司債券I USD

99.02

(2017/08/22)

99.15

(2017/08/21)

99.14

(2017/08/18)

RR5
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

101.14

(2017/08/22)

101.47

(2017/08/21)

101.49

(2017/08/18)

RR5
A114 巴西石油公司浮動利率債券I USD

99.07

(2017/08/22)

99.03

(2017/08/21)

99.07

(2017/08/18)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

106.19

(2017/08/22)

106.18

(2017/08/21)

106.19

(2017/08/18)

RR2
A116 中國中信股份有限公司次順位永續資本債券II USD

105.75

(2017/08/22)

105.73

(2017/08/21)

105.8

(2017/08/18)

RR5
A117 中銀航空租賃公司債券II CNY

99.03

(2017/08/22)

99.02

(2017/08/21)

99.03

(2017/08/18)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

103.97

(2017/08/22)

103.98

(2017/08/21)

104.02

(2017/08/18)

RR2
A119 中銀航空租賃公司債券IV USD

101.49

(2017/08/22)

101.46

(2017/08/21)

101.5

(2017/08/18)

RR2
A122 德意志銀行零息債券VIII ZAR

85.05

(2017/08/22)

85

(2017/08/21)

84.95

(2017/08/18)

RR2
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

107.5

(2017/08/22)

107.7

(2017/08/21)

108.14

(2017/08/18)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

104.49

(2017/08/22)

104.69

(2017/08/21)

105.12

(2017/08/18)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

101.32

(2017/08/22)

101.5

(2017/08/21)

101.79

(2017/08/18)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

106.2

(2017/08/22)

106.36

(2017/08/21)

106.73

(2017/08/18)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

103.7

(2017/08/22)

103.63

(2017/08/21)

103.73

(2017/08/18)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

108.45

(2017/08/22)

108.37

(2017/08/21)

108.45

(2017/08/18)

RR2
A129 俄羅斯農業銀行債券II USD

101.04

(2017/08/22)

101.05

(2017/08/21)

101.09

(2017/08/18)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

103.9

(2017/08/22)

103.85

(2017/08/21)

103.88

(2017/08/18)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

103.13

(2017/08/22)

103.08

(2017/08/21)

103.19

(2017/08/18)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

103.37

(2017/08/22)

103.25

(2017/08/21)

103.43

(2017/08/18)

RR3
A133 碧桂園控股有限公司債券I USD

104.08

(2017/08/22)

104.08

(2017/08/21)

104.05

(2017/08/18)

RR5
A134 中銀航空租賃公司債券V CNY

99.51

(2017/08/22)

99.43

(2017/08/21)

99.43

(2017/08/18)

RR2
A135 恆天然合作社集團有限公司債券I CNY

98.66

(2017/08/22)

98.68

(2017/08/21)

98.66

(2017/08/18)

RR2
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

110.37

(2017/08/22)

110.4

(2017/08/21)

110.5

(2017/08/18)

RR5
A138 工銀金融租賃有限公司債券I USD

99.5

(2017/08/22)

99.49

(2017/08/21)

99.5

(2017/08/18)

RR2
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

100.44

(2017/08/22)

100.43

(2017/08/21)

100.45

(2017/08/18)

RR2
A140 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券I USD

101.61

(2017/08/22)

101.61

(2017/08/21)

101.65

(2017/08/18)

RR3
A141 巴西開發銀行債券I USD

106.2

(2017/08/22)

106.21

(2017/08/21)

106.26

(2017/08/18)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

104.47

(2017/08/22)

104.51

(2017/08/21)

104.58

(2017/08/18)

RR5
A143 巴西開發銀行債券III USD

100.77

(2017/08/22)

100.75

(2017/08/21)

100.81

(2017/08/18)

RR5
A144 深圳市前海金融控股有限公司債券I CNY

99.26

(2017/08/22)

99.25

(2017/08/21)

99.26

(2017/08/18)

RR2
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

105.37

(2017/08/22)

105.39

(2017/08/21)

105.58

(2017/08/18)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

101.45

(2017/08/22)

101.56

(2017/08/21)

101.44

(2017/08/18)

RR3
A147 碧桂園控股有限公司債券II USD

103.34

(2017/08/22)

103.34

(2017/08/21)

103.34

(2017/08/18)

RR5
A148 萬達商業地產股份有限公司債券I USD

97.6

(2017/08/22)

97.67

(2017/08/21)

97.67

(2017/08/18)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

107.45

(2017/08/22)

107.39

(2017/08/21)

107.49

(2017/08/18)

RR3
A151 中國工商銀行債券I CNY

97.34

(2017/08/22)

97.34

(2017/08/21)

97.34

(2017/08/18)

RR2
A152 中國東方資產管理公司債券II USD

101.11

(2017/08/22)

101.11

(2017/08/21)

101.13

(2017/08/18)

RR2
A153 來寶集團有限公司債券I  USD

42.41

(2017/08/22)

42.6

(2017/08/21)

41.67

(2017/08/18)

RR5
A154 巴西開發銀行債券IV EUR

102.82

(2017/08/22)

102.79

(2017/08/21)

102.81

(2017/08/18)

RR5
A155 西南證券股份有限公司債券I CNY

100.24

(2017/08/22)

100.24

(2017/08/21)

100.24

(2017/08/18)

RR5
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

100.7

(2017/08/22)

100.28

(2017/08/21)

100.28

(2017/08/18)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

99.4

(2017/08/22)

99.44

(2017/08/21)

99.94

(2017/08/18)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

101.17

(2017/08/22)

101.16

(2017/08/21)

101.13

(2017/08/18)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

102.64

(2017/08/22)

102.62

(2017/08/21)

102.61

(2017/08/18)

RR5
A160 巴西電力公司債券II USD

105.42

(2017/08/22)

105.42

(2017/08/21)

105.43

(2017/08/18)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

100.13

(2017/08/22)

100.14

(2017/08/21)

100.22

(2017/08/18)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

100.67

(2017/08/22)

100.91

(2017/08/21)

101.16

(2017/08/18)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

99.57

(2017/08/22)

99.5

(2017/08/21)

99.53

(2017/08/18)

RR4
A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券IV USD

105.03

(2017/08/22)

105.09

(2017/08/21)

105.56

(2017/08/18)

RR5
A165 高盛國際公司債券I CNY

95.49

(2017/08/22)

95.28

(2017/08/21)

95.09

(2017/08/18)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

132.37

(2017/08/22)

132.15

(2017/08/21)

132.28

(2017/08/18)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

111.18

(2017/08/22)

111.34

(2017/08/21)

111.82

(2017/08/18)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

104.92

(2017/08/22)

105.14

(2017/08/21)

105.48

(2017/08/18)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

110.99

(2017/08/22)

111.17

(2017/08/21)

111.48

(2017/08/18)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

108.19

(2017/08/22)

108.17

(2017/08/21)

108.21

(2017/08/18)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

100.35

(2017/08/22)

100.31

(2017/08/21)

100.33

(2017/08/18)

RR3
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

95.49

(2017/08/22)

95.61

(2017/08/21)

95.65

(2017/08/18)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

98.89

(2017/08/22)

98.82

(2017/08/21)

98.95

(2017/08/18)

RR2
A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II USD

105.01

(2017/08/22)

105.03

(2017/08/21)

105.13

(2017/08/18)

RR5
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

100.14

(2017/08/22)

100.12

(2017/08/21)

100.07

(2017/08/18)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

97.04

(2017/08/22)

96.98

(2017/08/21)

97.04

(2017/08/18)

RR3
A183 道達爾公司債券I CNY

99

(2017/08/22)

98.99

(2017/08/21)

99.01

(2017/08/18)

RR2
A184 軟體銀行集團債券I USD

107.42

(2017/08/22)

107.37

(2017/08/21)

107.45

(2017/08/18)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

104.03

(2017/08/22)

104

(2017/08/21)

103.99

(2017/08/18)

RR5
A186 軟體銀行集團債券III USD

101.82

(2017/08/22)

101.68

(2017/08/21)

101.97

(2017/08/18)

RR5
A187 ING安智銀行債券II AUD

100.75

(2017/08/22)

100.76

(2017/08/21)

100.76

(2017/08/18)

RR2
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

104.74

(2017/08/22)

104.79

(2017/08/21)

104.76

(2017/08/18)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

72.8

(2017/08/22)

72.78

(2017/08/21)

72.77

(2017/08/18)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

101.57

(2017/08/22)

101.58

(2017/08/21)

101.57

(2017/08/18)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

101.42

(2017/08/22)

101.33

(2017/08/21)

101.4

(2017/08/18)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

99.51

(2017/08/22)

99.44

(2017/08/21)

99.57

(2017/08/18)

RR3
A195 福斯汽車債券I USD

99.1

(2017/08/22)

99.11

(2017/08/21)

99.11

(2017/08/18)

RR3
A197 福斯汽車債券III USD

99

(2017/08/22)

99.01

(2017/08/21)

99.01

(2017/08/18)

RR3
A199 第一海灣銀行債券I AUD

102.07

(2017/08/22)

102.09

(2017/08/21)

102.1

(2017/08/18)

RR2
A200 阿聯酋杜拜國民銀行次順位債券I USD

100.41

(2017/08/22)

100.38

(2017/08/21)

100.4

(2017/08/18)

RR2
A201 桑坦德銀行次順位債券I USD

106.44

(2017/08/22)

106.53

(2017/08/21)

106.66

(2017/08/18)

RR4
A202 福斯汽車債券IV CNY

99.01

(2017/08/22)

99.01

(2017/08/21)

98.99

(2017/08/18)

RR3
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

106.01

(2017/08/22)

106.11

(2017/08/21)

106.42

(2017/08/18)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

112.67

(2017/08/22)

112.69

(2017/08/21)

112.74

(2017/08/18)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

96.09

(2017/08/22)

96.07

(2017/08/21)

96.45

(2017/08/18)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

104.3

(2017/08/22)

104.25

(2017/08/21)

104.29

(2017/08/18)

RR2
A207 麥當勞公司債券I USD

103.71

(2017/08/22)

103.62

(2017/08/21)

103.74

(2017/08/18)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

100.13

(2017/08/22)

100.02

(2017/08/21)

100.13

(2017/08/18)

RR2
A209 國際金融公司債券I CNY

98.15

(2017/08/22)

98.1

(2017/08/21)

98.05

(2017/08/18)

RR2
A210 北歐投資銀行債券I ZAR

98.75

(2017/08/22)

98.74

(2017/08/21)

98.68

(2017/08/18)

RR2
A211 德國農林金融公庫債券I ZAR

97.23

(2017/08/22)

97.19

(2017/08/21)

97.19

(2017/08/18)

RR2
A213 完全食品市場公司債券I USD

111.54

(2017/08/22)

111.54

(2017/08/21)

111.54

(2017/08/18)

RR4
A217 蘇格蘭皇家銀行債券III USD

107.54

(2017/08/22)

107.52

(2017/08/21)

107.54

(2017/08/18)

RR3
A218 德意志銀行債券XI AUD

99.95

(2017/08/22)

99.95

(2017/08/21)

99.95

(2017/08/18)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

107.09

(2017/08/22)

107.01

(2017/08/21)

107.1

(2017/08/18)

RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券II USD

102.09

(2017/08/22)

102.08

(2017/08/21)

102.1

(2017/08/18)

RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

107.06

(2017/08/22)

107.06

(2017/08/21)

107.08

(2017/08/18)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

98.95

(2017/08/22)

99.05

(2017/08/21)

98.96

(2017/08/18)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

103.22

(2017/08/22)

103.12

(2017/08/21)

103.18

(2017/08/18)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

99.7

(2017/08/22)

99.86

(2017/08/21)

99.89

(2017/08/18)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

104.74

(2017/08/22)

104.85

(2017/08/21)

104.9

(2017/08/18)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

100.05

(2017/08/22)

100.15

(2017/08/21)

100.3

(2017/08/18)

RR4
A230 英國石油資本市場公司債券I CNY

99.06

(2017/08/22)

98.99

(2017/08/21)

99.14

(2017/08/18)

RR2
A231 英國石油資本市場公司債券II CNY

98.69

(2017/08/22)

98.65

(2017/08/21)

98.63

(2017/08/18)

RR2
A232 渣打集團債券IV USD

96.88

(2017/08/22)

96.98

(2017/08/21)

96.77

(2017/08/18)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

99.5

(2017/08/22)

99.37

(2017/08/21)

99.53

(2017/08/18)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

102.39

(2017/08/22)

102.63

(2017/08/21)

102.77

(2017/08/18)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

102.73

(2017/08/22)

102.77

(2017/08/21)

102.9

(2017/08/18)

RR5
A237 匈牙利政府債券I CNY

101.92

(2017/08/22)

101.91

(2017/08/21)

102.16

(2017/08/18)

RR3
A238 中國華融資產管理公司債券III USD

101.09

(2017/08/22)

101.09

(2017/08/21)

101.1

(2017/08/18)

RR2
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

99.45

(2017/08/22)

99.42

(2017/08/21)

99.64

(2017/08/18)

RR4
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

104.33

(2017/08/22)

104.22

(2017/08/21)

104.33

(2017/08/18)

RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

98.87

(2017/08/22)

98.67

(2017/08/21)

98.72

(2017/08/18)

RR3
A242 京東商城公司債券I USD

99.38

(2017/08/22)

99.36

(2017/08/21)

99.43

(2017/08/18)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

104.78

(2017/08/22)

104.78

(2017/08/21)

104.78

(2017/08/18)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

108.3

(2017/08/22)

107.71

(2017/08/21)

108.34

(2017/08/18)

RR5
A245 駿懋銀行債券I USD

99.78

(2017/08/22)

99.77

(2017/08/21)

99.78

(2017/08/18)

RR2
A246 美商高盛證券債券IV USD

109.33

(2017/08/22)

109.28

(2017/08/21)

109.3

(2017/08/18)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

102.14

(2017/08/22)

102.18

(2017/08/21)

102.24

(2017/08/18)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

102.3

(2017/08/22)

102.32

(2017/08/21)

102.38

(2017/08/18)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

112.26

(2017/08/22)

112.16

(2017/08/21)

112.17

(2017/08/18)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

77.23

(2017/08/22)

77.17

(2017/08/21)

77.17

(2017/08/18)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

103.53

(2017/08/22)

103.47

(2017/08/21)

103.63

(2017/08/18)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

100.25

(2017/08/22)

100.24

(2017/08/21)

100.21

(2017/08/18)

RR2
A253 花旗集團債券II NZD

103.8

(2017/08/22)

103.81

(2017/08/21)

103.83

(2017/08/18)

RR2
A254 摩根大通銀行債券V NZD

101.23

(2017/08/22)

101.23

(2017/08/21)

101.23

(2017/08/18)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

90.85

(2017/08/22)

90.57

(2017/08/21)

91.32

(2017/08/18)

RR3
A258 時代華納公司債券I USD

96.73

(2017/08/22)

96.36

(2017/08/21)

97.08

(2017/08/18)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

82.11

(2017/08/22)

82.13

(2017/08/21)

82.29

(2017/08/18)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

97.93

(2017/08/22)

97.9

(2017/08/21)

97.93

(2017/08/18)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

96.46

(2017/08/22)

96.38

(2017/08/21)

96.43

(2017/08/18)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

119.02

(2017/08/22)

118.94

(2017/08/21)

119.08

(2017/08/18)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

97.06

(2017/08/22)

97.02

(2017/08/21)

97.14

(2017/08/18)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

98.51

(2017/08/22)

98.51

(2017/08/21)

98.11

(2017/08/18)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

97

(2017/08/22)

96.98

(2017/08/21)

97.02

(2017/08/18)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

99.58

(2017/08/22)

99.57

(2017/08/21)

99.54

(2017/08/18)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

99.33

(2017/08/22)

99.29

(2017/08/21)

99.28

(2017/08/18)

RR2
A273 歐洲投資銀行零息債券VI ZAR

89.84

(2017/08/22)

89.97

(2017/08/21)

89.78

(2017/08/18)

RR2
A274 歐洲投資銀行債券VII ZAR

97.07

(2017/08/22)

97.02

(2017/08/21)

97.02

(2017/08/18)

RR2
A275 歐洲復興開發銀行零息債券I ZAR

90.2

(2017/08/22)

90.15

(2017/08/21)

90.14

(2017/08/18)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

94.96

(2017/08/22)

94.65

(2017/08/21)

94.96

(2017/08/18)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

97.29

(2017/08/22)

97.31

(2017/08/21)

97.33

(2017/08/18)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

97.25

(2017/08/22)

97.13

(2017/08/21)

97.08

(2017/08/18)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

105.48

(2017/08/22)

105.68

(2017/08/21)

106.1

(2017/08/18)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

93.05

(2017/08/22)

93.03

(2017/08/21)

93.09

(2017/08/18)

RR4
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

97.86

(2017/08/22)

97.82

(2017/08/21)

97.87

(2017/08/18)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

98.77

(2017/08/22)

98.67

(2017/08/21)

98.91

(2017/08/18)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

100.97

(2017/08/22)

100.82

(2017/08/21)

100.99

(2017/08/18)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

94.19

(2017/08/22)

94.06

(2017/08/21)

93.53

(2017/08/18)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

102.58

(2017/08/22)

102.57

(2017/08/21)

102.59

(2017/08/18)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

100.71

(2017/08/22)

100.68

(2017/08/21)

100.74

(2017/08/18)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

104.14

(2017/08/22)

104.03

(2017/08/21)

104.29

(2017/08/18)

RR5
A297 天津物產集團有限公司債券I USD

100.64

(2017/08/22)

100.57

(2017/08/21)

100.59

(2017/08/18)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

99.25

(2017/08/22)

99.28

(2017/08/21)

99.45

(2017/08/18)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

104.41

(2017/08/22)

104.42

(2017/08/21)

104.65

(2017/08/18)

RR3
A305 阿聯酋杜拜國民銀行債券II AUD

103.76

(2017/08/22)

103.78

(2017/08/21)

103.8

(2017/08/18)

RR2
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

103.61

(2017/08/22)

103.65

(2017/08/21)

103.65

(2017/08/18)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

77.04

(2017/08/22)

77

(2017/08/21)

77.01

(2017/08/18)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

67.77

(2017/08/22)

67.83

(2017/08/21)

67.61

(2017/08/18)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

101.2

(2017/08/22)

101.18

(2017/08/21)

101.23

(2017/08/18)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

104.64

(2017/08/22)

104.58

(2017/08/21)

104.71

(2017/08/18)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

103.74

(2017/08/22)

103.71

(2017/08/21)

103.59

(2017/08/18)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

108.72

(2017/08/22)

108.72

(2017/08/21)

108.9

(2017/08/18)

RR4
A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I CNY

98.31

(2017/08/22)

98.31

(2017/08/21)

98.31

(2017/08/18)

RR3
A317 普洛斯公司債券I USD

96.37

(2017/08/22)

96.31

(2017/08/21)

96.4

(2017/08/18)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

99.44

(2017/08/22)

99.75

(2017/08/21)

100.08

(2017/08/18)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

100.34

(2017/08/22)

100.3

(2017/08/21)

100.3

(2017/08/18)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

107.27

(2017/08/22)

107.12

(2017/08/21)

107.22

(2017/08/18)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

101.75

(2017/08/22)

101.77

(2017/08/21)

101.89

(2017/08/18)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

105.07

(2017/08/22)

105.1

(2017/08/21)

105.12

(2017/08/18)

RR4
A323 蘋果公司債券II USD

101.87

(2017/08/22)

101.83

(2017/08/21)

102

(2017/08/18)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

111.96

(2017/08/22)

111.87

(2017/08/21)

111.86

(2017/08/18)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

105.51

(2017/08/22)

105.21

(2017/08/21)

105.43

(2017/08/18)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

82.82

(2017/08/22)

82.75

(2017/08/21)

82.74

(2017/08/18)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

110.49

(2017/08/22)

110.48

(2017/08/21)

110.28

(2017/08/18)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

101.41

(2017/08/22)

101.37

(2017/08/21)

101.31

(2017/08/18)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

107.55

(2017/08/22)

107.54

(2017/08/21)

107.52

(2017/08/18)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

98.54

(2017/08/22)

98.4

(2017/08/21)

98.5

(2017/08/18)

RR5
A331 巴西政府國際公債I USD

99.32

(2017/08/22)

99.48

(2017/08/21)

99.26

(2017/08/18)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

100.31

(2017/08/22)

100.37

(2017/08/21)

100.42

(2017/08/18)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

101.58

(2017/08/22)

101.59

(2017/08/21)

101.57

(2017/08/18)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

101.56

(2017/08/22)

101.54

(2017/08/21)

101.6

(2017/08/18)

RR2
A335 瑞士信貸銀行債券IX ZAR

101.11

(2017/08/22)

101.02

(2017/08/21)

101.07

(2017/08/18)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

90.7

(2017/08/22)

90.65

(2017/08/21)

90.66

(2017/08/18)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

93.85

(2017/08/22)

93.85

(2017/08/21)

93.86

(2017/08/18)

RR2
A338 法國巴黎銀行債券V CNY

98.33

(2017/08/22)

97.92

(2017/08/21)

97.97

(2017/08/18)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

103.78

(2017/08/22)

103.78

(2017/08/21)

103.8

(2017/08/18)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

103.37

(2017/08/22)

103.39

(2017/08/21)

103.37

(2017/08/18)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

98.5

(2017/08/22)

98.22

(2017/08/21)

98.14

(2017/08/18)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

97.73

(2017/08/22)

97.59

(2017/08/21)

97.66

(2017/08/18)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

102.55

(2017/08/22)

102.53

(2017/08/21)

102.7

(2017/08/18)

RR5
A349 世紀電信公司債券I USD

93.63

(2017/08/22)

93.9

(2017/08/21)

95

(2017/08/18)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

99.35

(2017/08/22)

99.28

(2017/08/21)

99.35

(2017/08/18)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

99.75

(2017/08/22)

99.63

(2017/08/21)

99.91

(2017/08/18)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

95.84

(2017/08/22)

95.63

(2017/08/21)

95.89

(2017/08/18)

RR5
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

104.02

(2017/08/22)

104.01

(2017/08/21)

104.05

(2017/08/18)

RR3
B049 南非開發銀行零息債券I ZAR

34.49

(2017/08/22)

34.49

(2017/08/21)

34.54

(2017/08/18)

RR4
B060 安聯集團次順位永續債券I USD

101.35

(2017/08/22)

101.43

(2017/08/21)

101.56

(2017/08/18)

RR5
B062 摩根士丹利次順位債券III USD

107.85

(2017/08/22)

107.79

(2017/08/21)

107.91

(2017/08/18)

RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券I USD

123.99

(2017/08/22)

124

(2017/08/21)

123.99

(2017/08/18)

RR2
B074 俄羅斯外貿銀行債券I USD

100.84

(2017/08/22)

100.82

(2017/08/21)

100.87

(2017/08/18)

RR5
B075 俄羅斯外貿銀行債券II AUD

99.98

(2017/08/22)

99.99

(2017/08/21)

99.99

(2017/08/18)

RR5
B077 博西家用電器公司債券I CNY

99.27

(2017/08/22)

99.27

(2017/08/21)

99.27

(2017/08/18)

RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

102.62

(2017/08/22)

102.63

(2017/08/21)

102.65

(2017/08/18)

RR5
B080 BESTGAIN REAL ESTATE 公司債券I CNY

99.56

(2017/08/22)

99.6

(2017/08/21)

99.58

(2017/08/18)

RR3
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

108.23

(2017/08/22)

108.25

(2017/08/21)

108.27

(2017/08/18)

RR2
B083 印尼政府債券I USD

113.92

(2017/08/22)

113.92

(2017/08/21)

113.88

(2017/08/18)

RR4
B085 安格魯金礦公司債券I USD

103.96

(2017/08/22)

103.75

(2017/08/21)

103.64

(2017/08/18)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

106.55

(2017/08/22)

106.53

(2017/08/21)

106.53

(2017/08/18)

RR3
B087 中銀航空租賃公司債券I USD

105.79

(2017/08/22)

105.71

(2017/08/21)

105.73

(2017/08/18)

RR3
B088 中國平安保險海外(控股)公司債I CNY

99.98

(2017/08/22)

99.98

(2017/08/21)

99.98

(2017/08/18)

RR5
B097 韋丹塔資源公司債券I USD

102.71

(2017/08/22)

102.71

(2017/08/21)

102.89

(2017/08/18)

RR5
B104 印尼國家石油公司債券II USD

103.79

(2017/08/22)

103.78

(2017/08/21)

103.71

(2017/08/18)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

106.94

(2017/08/22)

106.96

(2017/08/21)

106.98

(2017/08/18)

RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

97.73

(2017/08/22)

97.86

(2017/08/21)

98.31

(2017/08/18)

RR5

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