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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

72.95

(2022/05/24)

72.65

(2022/05/23)

72.65

(2022/05/20)

RR2
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

66.05

(2022/05/24)

65.63

(2022/05/23)

65.73

(2022/05/20)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

54.74

(2022/05/24)

54.24

(2022/05/23)

53.34

(2022/05/20)

RR5
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

97.24

(2022/05/24)

97.11

(2022/05/23)

97.23

(2022/05/20)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

62.6

(2022/05/24)

62.35

(2022/05/23)

60.95

(2022/05/20)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

99.82

(2022/05/24)

99.73

(2022/05/23)

99.73

(2022/05/20)

RR5
A065 美商高盛證券債券III USD

98.91

(2022/05/24)

98.9

(2022/05/23)

98.87

(2022/05/20)

RR5
A066 蘋果公司債券I USD

99.63

(2022/05/24)

99.55

(2022/05/23)

99.62

(2022/05/20)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

100.1

(2022/05/24)

100.1

(2022/05/23)

100.15

(2022/05/20)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

41.09

(2022/03/01)

40.68

(2022/02/25)

92.47

(2022/02/24)

RR5
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

101.98

(2022/05/24)

102.07

(2022/05/23)

101.79

(2022/05/20)

RR5
A083 印尼政府債券I USD

103.05

(2022/05/24)

102.85

(2022/05/23)

103.02

(2022/05/20)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

100.17

(2022/05/24)

100.11

(2022/05/23)

100.17

(2022/05/20)

RR2
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

75.55

(2022/05/24)

75.4

(2022/05/23)

75.35

(2022/05/20)

RR5
A104 印尼國家石油公司債券II USD

98.94

(2022/05/24)

98.95

(2022/05/23)

98.87

(2022/05/20)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

100.86

(2022/05/24)

100.75

(2022/05/23)

100.79

(2022/05/20)

RR5
A109 渣打銀行次順位債券II USD

99.88

(2022/05/24)

99.84

(2022/05/23)

99.87

(2022/05/20)

RR5
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

87.31

(2022/05/24)

87.52

(2022/05/23)

87.27

(2022/05/20)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

97.85

(2022/05/24)

97.8

(2022/05/23)

97.8

(2022/05/20)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

42.82

(2022/05/24)

42.69

(2022/05/23)

41.95

(2022/05/20)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

100.01

(2022/05/24)

99.94

(2022/05/23)

99.91

(2022/05/20)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

97.37

(2022/05/24)

97.3

(2022/05/23)

97.29

(2022/05/20)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

98.98

(2022/05/24)

98.86

(2022/05/23)

98.86

(2022/05/20)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

100.02

(2022/05/24)

99.88

(2022/05/23)

99.87

(2022/05/20)

RR5
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

99.72

(2022/05/24)

99.68

(2022/05/23)

99.72

(2022/05/20)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

100.11

(2022/05/24)

100.1

(2022/05/23)

100.09

(2022/05/20)

RR5
A132 花旗集團次順位債券I USD

99.01

(2022/05/24)

99.06

(2022/05/23)

99.14

(2022/05/20)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

102.55

(2022/05/24)

102.46

(2022/05/23)

102.57

(2022/05/20)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

98.25

(2022/05/24)

98.28

(2022/05/23)

98.3

(2022/05/20)

RR5
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

97.36

(2022/05/24)

97.24

(2022/05/23)

97.36

(2022/05/20)

RR3
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

97.12

(2022/05/24)

97.24

(2022/05/23)

96.75

(2022/05/20)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

97.67

(2022/05/24)

97.74

(2022/05/23)

97.71

(2022/05/20)

RR3
A166 匯豐控股公司債券VII USD

109.96

(2022/05/24)

110.33

(2022/05/23)

109.65

(2022/05/20)

RR5
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

98.53

(2022/05/24)

98.44

(2022/05/23)

98.37

(2022/05/20)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

100.85

(2022/05/24)

100.77

(2022/05/23)

100.73

(2022/05/20)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

97.75

(2022/05/24)

97.71

(2022/05/23)

97.72

(2022/05/20)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

95.15

(2022/05/24)

95.05

(2022/05/23)

94.91

(2022/05/20)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

98.96

(2022/05/24)

99.13

(2022/05/23)

98.79

(2022/05/20)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

99.01

(2022/05/24)

99.02

(2022/05/23)

99

(2022/05/20)

RR5
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

99.93

(2022/05/24)

99.85

(2022/05/23)

99.91

(2022/05/20)

RR5
A192 摩根大通銀行債券IV USD

98.68

(2022/05/24)

98.58

(2022/05/23)

98.56

(2022/05/20)

RR5
A205 AT&T公司債券I USD

98.18

(2022/05/24)

98.65

(2022/05/23)

98.44

(2022/05/20)

RR4
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

99.41

(2022/05/24)

98.75

(2022/05/23)

99.64

(2022/05/20)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

99.73

(2022/05/24)

99.83

(2022/05/23)

99.83

(2022/05/20)

RR4
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

101.17

(2022/05/24)

101.23

(2022/05/23)

101.28

(2022/05/20)

RR5
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

98.86

(2022/05/24)

98.83

(2022/05/23)

98.89

(2022/05/20)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

99.8

(2022/05/24)

99.82

(2022/05/23)

99.88

(2022/05/20)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

99.1

(2022/05/24)

99.07

(2022/05/23)

99.12

(2022/05/20)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

96.91

(2022/05/24)

96.86

(2022/05/23)

96.86

(2022/05/20)

RR5
A233 巴克萊集團債券III USD

98.02

(2022/05/24)

97.97

(2022/05/23)

98.02

(2022/05/20)

RR5
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

97.5

(2022/05/24)

97.36

(2022/05/23)

97.47

(2022/05/20)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

96.35

(2022/05/24)

96.31

(2022/05/23)

96.36

(2022/05/20)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

76.35

(2022/05/24)

75.83

(2022/05/23)

75.97

(2022/05/20)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

100.18

(2022/05/24)

100.14

(2022/05/23)

100.28

(2022/05/20)

RR5
A244 義大利電信公司債券I USD

77.9

(2022/05/24)

77.76

(2022/05/23)

75.71

(2022/05/20)

RR5
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

98.59

(2022/05/24)

98.62

(2022/05/23)

98.55

(2022/05/20)

RR5
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

99.51

(2022/05/24)

99.48

(2022/05/23)

99.57

(2022/05/20)

RR5
A251 富國銀行次順位債券VI USD

99.2

(2022/05/24)

99.36

(2022/05/23)

99.32

(2022/05/20)

RR5
A255 AT&T公司債券II USD

88.92

(2022/05/24)

89.87

(2022/05/23)

88.11

(2022/05/20)

RR4
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

78.07

(2022/05/24)

78.22

(2022/05/23)

78.64

(2022/05/20)

RR5
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

95.19

(2022/05/24)

95.23

(2022/05/23)

95.21

(2022/05/20)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

103.77

(2022/05/24)

103.43

(2022/05/23)

103.85

(2022/05/20)

RR5
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

97.75

(2022/05/24)

97.84

(2022/05/23)

98.02

(2022/05/20)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

100.24

(2022/05/24)

100.3

(2022/05/23)

100.33

(2022/05/20)

RR2
A282 墨西哥石油公司債券I USD

98.47

(2022/05/24)

98.32

(2022/05/23)

98.4

(2022/05/20)

RR3
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

98.56

(2022/05/24)

98.43

(2022/05/23)

98.42

(2022/05/20)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

94.49

(2022/05/24)

94.44

(2022/05/23)

94.53

(2022/05/20)

RR5
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

98.47

(2022/05/24)

98.25

(2022/05/23)

98.21

(2022/05/20)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

93.91

(2022/05/24)

93.72

(2022/05/23)

93.41

(2022/05/20)

RR3
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

94

(2022/05/24)

93.89

(2022/05/23)

93.94

(2022/05/20)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

97.6

(2022/05/24)

97.49

(2022/05/23)

97.45

(2022/05/20)

RR3
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

73.76

(2022/05/24)

73.65

(2022/05/23)

73.65

(2022/05/20)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

102.37

(2022/05/24)

102.42

(2022/05/23)

102.45

(2022/05/20)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

99.34

(2022/05/24)

99.56

(2022/05/23)

99.45

(2022/05/20)

RR5
A317 普洛斯公司債券I USD

96.5

(2022/05/24)

96.54

(2022/05/23)

96.61

(2022/05/20)

RR4
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

102.43

(2022/05/24)

102.42

(2022/05/23)

102.45

(2022/05/20)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

101.07

(2022/01/24)

101.07

(2022/01/21)

101.07

(2022/01/20)

RR5
A323 蘋果公司債券II USD

99.36

(2022/05/24)

99.48

(2022/05/23)

99.39

(2022/05/20)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

105.18

(2022/05/24)

105.32

(2022/05/23)

104.99

(2022/05/20)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

99.05

(2022/05/24)

98.92

(2022/05/23)

98.34

(2022/05/20)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

98.75

(2022/05/24)

98.32

(2022/05/23)

98.03

(2022/05/20)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

86.58

(2022/05/24)

86.27

(2022/05/23)

85.92

(2022/05/20)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

100.99

(2022/05/24)

100.94

(2022/05/23)

100.97

(2022/05/20)

RR3
A331 巴西政府國際公債I USD

100.42

(2022/05/24)

100.28

(2022/05/23)

100.4

(2022/05/20)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

98.49

(2022/05/24)

98.39

(2022/05/23)

98.45

(2022/05/20)

RR5
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

102.54

(2022/05/24)

102.45

(2022/05/23)

102.42

(2022/05/20)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

96.81

(2022/05/24)

96.88

(2022/05/23)

96.88

(2022/05/20)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

91.22

(2022/05/24)

90.83

(2022/05/23)

90.93

(2022/05/20)

RR3
A343 淡水河谷公司債券I USD

95.41

(2022/05/24)

95.28

(2022/05/23)

95.28

(2022/05/20)

RR4
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

100.6

(2022/05/24)

102.3

(2022/05/23)

101.61

(2022/05/20)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

108.26

(2022/05/24)

108.48

(2022/05/23)

108.38

(2022/05/20)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

94.81

(2022/05/24)

93.97

(2022/05/23)

93.59

(2022/05/20)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

95.72

(2022/03/01)

95.45

(2022/02/25)

95.67

(2022/02/24)

RR5
A351 固特異公司債券I USD

90.95

(2022/05/24)

90.07

(2022/05/23)

90.29

(2022/05/20)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

39.75

(2022/03/01)

36.12

(2022/02/25)

88.78

(2022/02/24)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

99.68

(2022/05/24)

99.63

(2022/05/23)

99.72

(2022/05/20)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

98.97

(2022/05/24)

99.09

(2022/05/23)

99.18

(2022/05/20)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

97.44

(2022/05/24)

97.87

(2022/05/23)

97.92

(2022/05/20)

RR3
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

67.46

(2022/05/24)

67.11

(2022/05/23)

66.62

(2022/05/20)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

101.58

(2022/05/24)

101.44

(2022/05/23)

101.24

(2022/05/20)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

73.95

(2022/05/24)

73.65

(2022/05/23)

73.65

(2022/05/20)

RR2
A363 高通公司債券I USD

95.52

(2022/05/24)

96.04

(2022/05/23)

95.54

(2022/05/20)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

87.9

(2022/05/24)

88.41

(2022/05/23)

87.48

(2022/05/20)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

85.75

(2022/05/24)

86.35

(2022/05/23)

85.74

(2022/05/20)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

91.61

(2022/05/24)

91.48

(2022/05/23)

90.59

(2022/05/20)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

88.8

(2022/05/24)

89.01

(2022/05/23)

88.54

(2022/05/20)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

91.22

(2022/05/24)

91.57

(2022/05/23)

90.97

(2022/05/20)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

99.89

(2022/05/24)

99.8

(2022/05/23)

99.89

(2022/05/20)

RR5
A375 摩根士丹利債券V ZAR

99.8

(2022/05/24)

99.8

(2022/05/23)

99.8

(2022/05/20)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

99.29

(2022/05/24)

99.14

(2022/05/23)

99.05

(2022/05/20)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

99.45

(2022/05/24)

99.45

(2022/05/23)

99.45

(2022/05/20)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

86.94

(2022/05/24)

87.5

(2022/05/23)

86.81

(2022/05/20)

RR3
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

101.97

(2022/05/24)

101.99

(2022/05/23)

102.14

(2022/05/20)

RR3
A382 軟體銀行集團債券VI USD

92.75

(2022/05/24)

92.78

(2022/05/23)

92.41

(2022/05/20)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

98.46

(2022/05/24)

98.9

(2022/05/23)

98.86

(2022/05/20)

RR2
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

96.91

(2022/05/24)

97.18

(2022/05/23)

97.11

(2022/05/20)

RR5
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

92.22

(2022/05/24)

92.13

(2022/05/23)

92.1

(2022/05/20)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

91.93

(2022/05/24)

91.56

(2022/05/23)

91.35

(2022/05/20)

RR3
A391 匯豐控股債券X USD

95.87

(2022/05/24)

96.07

(2022/05/23)

95.99

(2022/05/20)

RR5
A392 瑞銀集團債券II USD

97.51

(2022/05/24)

97.74

(2022/05/23)

97.68

(2022/05/20)

RR5
A393 亞馬遜公司債券III USD

95.04

(2022/05/24)

95.54

(2022/05/23)

94.52

(2022/05/20)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

95.83

(2022/05/24)

96.25

(2022/05/23)

95.6

(2022/05/20)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

100.85

(2022/05/24)

100.84

(2022/05/23)

100.75

(2022/05/20)

RR5
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

100.18

(2022/05/24)

100.31

(2022/05/23)

100.23

(2022/05/20)

RR5
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

99.24

(2022/05/24)

99.09

(2022/05/23)

99.35

(2022/05/20)

RR3
A400 富國銀行次順位債券VII USD

92.31

(2022/05/24)

92.48

(2022/05/23)

91.85

(2022/05/20)

RR5
A401 康卡斯特公司債券III USD

96.45

(2022/05/24)

96.7

(2022/05/23)

96.02

(2022/05/20)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

98.83

(2022/05/24)

98.78

(2022/05/23)

98.87

(2022/05/20)

RR5
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

102.06

(2022/05/24)

101.99

(2022/05/23)

102.01

(2022/05/20)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

100.83

(2022/05/24)

100.74

(2022/05/23)

100.79

(2022/05/20)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

100.43

(2022/05/24)

100.52

(2022/05/23)

100.32

(2022/05/20)

RR5
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

100.09

(2022/05/24)

100.09

(2022/05/23)

100.09

(2022/05/20)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

90.04

(2022/05/24)

89.98

(2022/05/23)

89.91

(2022/05/20)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

95.29

(2022/05/24)

95.35

(2022/05/23)

95.22

(2022/05/20)

RR5
A409 摩根士丹利債券VI USD

95.29

(2022/05/24)

95.35

(2022/05/23)

95.25

(2022/05/20)

RR5
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

94.8

(2022/05/24)

95.52

(2022/05/23)

94.31

(2022/05/20)

RR5
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

96.38

(2022/05/24)

97.05

(2022/05/23)

96.06

(2022/05/20)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

99.95

(2022/05/24)

99.97

(2022/05/23)

100

(2022/05/20)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

99.61

(2022/05/24)

99.63

(2022/05/23)

99.63

(2022/05/20)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

91.89

(2022/05/24)

91.65

(2022/05/23)

91.65

(2022/05/20)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

70.67

(2022/05/24)

70.41

(2022/05/23)

70.41

(2022/05/20)

RR2
A419 百事公司債券I USD

86.1

(2022/05/24)

86.48

(2022/05/23)

85.7

(2022/05/20)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

95.43

(2022/05/24)

95.82

(2022/05/23)

95.82

(2022/05/20)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

87.74

(2022/05/24)

87.34

(2022/05/23)

87.34

(2022/05/20)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

97.65

(2022/05/24)

98.44

(2022/05/23)

97.58

(2022/05/20)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

104.03

(2022/05/24)

104.89

(2022/05/23)

104.47

(2022/05/20)

RR4
A424 美國銀行次順位債券I USD

97.86

(2022/05/24)

98.01

(2022/05/23)

97.73

(2022/05/20)

RR5
A425 鴻海子公司債券I USD

97.72

(2022/05/24)

97.76

(2022/05/23)

97.82

(2022/05/20)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

95.7

(2022/05/24)

95.53

(2022/05/23)

95.51

(2022/05/20)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

33.35

(2022/03/01)

33.01

(2022/02/25)

91.58

(2022/02/24)

RR5
A428 西屋制動公司債券I USD

98.27

(2022/05/24)

99.02

(2022/05/23)

99.08

(2022/05/20)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

94.18

(2022/05/24)

93.69

(2022/05/23)

93.82

(2022/05/20)

RR5
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

94.96

(2022/05/24)

94.93

(2022/05/23)

95.25

(2022/05/20)

RR5
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

44.98

(2022/03/01)

44.5

(2022/02/25)

91.84

(2022/02/24)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

93.91

(2022/05/24)

93.71

(2022/05/23)

93.73

(2022/05/20)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

97.22

(2022/05/24)

96.91

(2022/05/23)

96.69

(2022/05/20)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

100.82

(2022/05/24)

100.56

(2022/05/23)

100.53

(2022/05/20)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

93.77

(2022/05/24)

94.83

(2022/05/23)

94.08

(2022/05/20)

RR4
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

94.57

(2022/05/24)

94.51

(2022/05/23)

94.48

(2022/05/20)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

30.7

(2022/03/01)

90.07

(2022/02/25)

89.79

(2022/02/24)

RR5
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

99.01

(2022/05/24)

99.11

(2022/05/23)

99.03

(2022/05/20)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

97.15

(2022/05/24)

97.51

(2022/05/23)

97.39

(2022/05/20)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

98.04

(2022/05/24)

98.25

(2022/05/23)

98.03

(2022/05/20)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

63.55

(2022/05/24)

63.3

(2022/05/23)

63.3

(2022/05/20)

RR2
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

84.42

(2022/05/24)

85.13

(2022/05/23)

84.01

(2022/05/20)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

87.64

(2022/05/24)

88.14

(2022/05/23)

86.78

(2022/05/20)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

97.28

(2022/05/24)

97.5

(2022/05/23)

97.31

(2022/05/20)

RR4
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

73.43

(2022/05/24)

73.91

(2022/05/23)

73.91

(2022/05/20)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

54.56

(2022/05/24)

55.07

(2022/05/23)

55.07

(2022/05/20)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

49.9

(2022/05/24)

49.61

(2022/05/23)

49.61

(2022/05/20)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

57.05

(2022/05/24)

57.66

(2022/05/23)

57.66

(2022/05/20)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

97.75

(2022/05/24)

98.39

(2022/05/23)

96.49

(2022/05/20)

RR3
A454 慧與科技公司債券I USD

107.55

(2022/05/24)

107.92

(2022/05/23)

107.48

(2022/05/20)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

87.88

(2022/05/24)

88.47

(2022/05/23)

87.97

(2022/05/20)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

91.8

(2022/05/24)

92.22

(2022/05/23)

91.76

(2022/05/20)

RR4
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

96.95

(2022/05/24)

97.21

(2022/05/23)

97.14

(2022/05/20)

RR5
A458 巴克萊集團債券VI USD

93.68

(2022/05/24)

94.22

(2022/05/23)

93.85

(2022/05/20)

RR5
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

97.08

(2022/05/24)

97.33

(2022/05/23)

96.78

(2022/05/20)

RR5
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

94.49

(2022/05/24)

95.21

(2022/05/23)

94.83

(2022/05/20)

RR5
A461 安聯集團次順位債券III USD

109.68

(2022/05/24)

109.67

(2022/05/23)

109.75

(2022/05/20)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

85.94

(2022/05/24)

85.93

(2022/05/23)

85.16

(2022/05/20)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

91.57

(2022/05/24)

92.21

(2022/05/23)

91.41

(2022/05/20)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

86.28

(2022/05/24)

86.71

(2022/05/23)

86.08

(2022/05/20)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

98.14

(2022/05/24)

97.49

(2022/05/23)

97.46

(2022/05/20)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

95.79

(2022/05/24)

95.28

(2022/05/23)

94.78

(2022/05/20)

RR5
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

80.86

(2022/05/24)

80.89

(2022/05/23)

80.89

(2022/05/20)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

90.97

(2022/05/24)

90.65

(2022/05/23)

90.1

(2022/05/20)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

79.87

(2022/05/24)

79.65

(2022/05/23)

79.32

(2022/05/20)

RR4
A470 福特汽車公司債券II USD

106.05

(2022/05/24)

105.43

(2022/05/23)

105.54

(2022/05/20)

RR5
A471 福特汽車公司債券III USD

80.82

(2022/05/24)

80.55

(2022/05/23)

80.44

(2022/05/20)

RR5
A472 惠普公司債券I USD

102.04

(2022/05/24)

102.15

(2022/05/23)

101.86

(2022/05/20)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

103.51

(2022/05/24)

103.94

(2022/05/23)

103.54

(2022/05/20)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

90.37

(2022/05/24)

90.64

(2022/05/23)

90.03

(2022/05/20)

RR5
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

39.1

(2022/05/24)

38.43

(2022/05/23)

38.05

(2022/05/20)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

90.85

(2022/05/24)

90.67

(2022/05/23)

90.67

(2022/05/20)

RR3
A477 瑞士信貸銀行債券XXIII CNY

99.87

(2022/05/24)

99.91

(2022/05/23)

99.91

(2022/05/20)

RR2
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV CNY

99.75

(2022/05/24)

99.77

(2022/05/23)

99.77

(2022/05/20)

RR2
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

95.82

(2022/05/24)

95.67

(2022/05/23)

95.67

(2022/05/20)

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

87.69

(2022/05/24)

87.89

(2022/05/23)

87.89

(2022/05/20)

RR3
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 ZAR

38.67

(2022/05/24)

38.2

(2022/05/23)

37.98

(2022/05/20)

RR3
A484 西班牙國際銀行債券I USD

99.22

(2022/05/24)

99.51

(2022/05/23)

99.65

(2022/05/20)

RR5
A485 微軟公司債券I USD

95.04

(2022/05/24)

95.32

(2022/05/23)

94.82

(2022/05/20)

RR2
A486 微軟公司債券II USD

93.21

(2022/05/24)

93.86

(2022/05/23)

92.71

(2022/05/20)

RR2
A487 沃爾瑪公司債券I USD

81.12

(2022/05/24)

81.45

(2022/05/23)

80.19

(2022/05/20)

RR2
A488 安進公司債券I USD

79.43

(2022/05/24)

79.72

(2022/05/23)

79.01

(2022/05/20)

RR3
A489 吉利德科學公司債券I USD

91.54

(2022/05/24)

91.53

(2022/05/23)

90.79

(2022/05/20)

RR3
A490 生物基因公司債券I USD

96.28

(2022/05/24)

97.07

(2022/05/23)

96.36

(2022/05/20)

RR4
A491 阿布達比政府國際債券I USD

79.78

(2022/05/24)

79.65

(2022/05/23)

78.95

(2022/05/20)

RR2
A492 華特迪士尼公司債券I USD

86.28

(2022/05/24)

86.65

(2022/05/23)

86.34

(2022/05/20)

RR3
A493 華特迪士尼公司債券II USD

70.65

(2022/05/24)

71.3

(2022/05/23)

70.54

(2022/05/20)

RR3
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V CNY

95.8

(2022/05/24)

95.77

(2022/05/23)

95.74

(2022/05/20)

RR3
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV USD

84.81

(2022/05/24)

84.63

(2022/05/23)

84.1

(2022/05/20)

RR3
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI AUD

86.97

(2022/05/24)

87.74

(2022/05/23)

87.33

(2022/05/20)

RR3
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III CNY

95.86

(2022/05/24)

95.78

(2022/05/23)

95.81

(2022/05/20)

RR2
A498 AT&T 公司債券V USD

81.42

(2022/05/24)

82.02

(2022/05/23)

81.59

(2022/05/20)

RR4
A499 AT&T 公司債券VI USD

79.12

(2022/05/24)

79.72

(2022/05/23)

79.38

(2022/05/20)

RR4
A500 碧桂園控股有限公司債券IV USD

73.34

(2022/05/24)

72.56

(2022/05/23)

67.15

(2022/05/20)

RR3
A501 瑞士信貸銀行債券XXVI ZAR

87.11

(2022/05/24)

86.72

(2022/05/23)

86.72

(2022/05/20)

RR2
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 ZAR

41.9

(2022/05/24)

41.5

(2022/05/23)

41.25

(2022/05/20)

RR2
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 ZAR

32.57

(2022/05/24)

32.62

(2022/05/23)

32.31

(2022/05/20)

RR2
A504 南非政府公債II ZAR

89.91

(2022/05/24)

89.66

(2022/05/23)

89.18

(2022/05/20)

RR5
A505 波音公司債券I USD

99.59

(2022/05/24)

99.73

(2022/05/23)

99.73

(2022/05/20)

RR3
A506 波音公司債券II USD

97.95

(2022/05/24)

98.14

(2022/05/23)

97.98

(2022/05/20)

RR4
A507 波音公司債券III USD

96.04

(2022/05/24)

96.48

(2022/05/23)

96.21

(2022/05/20)

RR4
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I USD

93.73

(2022/05/24)

93.28

(2022/05/23)

93.05

(2022/05/20)

RR3
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II USD

91.51

(2022/05/24)

91.24

(2022/05/23)

90.56

(2022/05/20)

RR3
A510 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III USD

93.2

(2022/05/24)

93.05

(2022/05/23)

93.02

(2022/05/20)

RR5
A511 匯豐控股債券XII USD

92.01

(2022/05/24)

92.01

(2022/05/23)

92.01

(2022/05/20)

RR5
A512 匯豐控股債券XIII USD

81.71

(2022/05/24)

81.9

(2022/05/23)

81.76

(2022/05/20)

RR5
A513 蘋果公司債券V USD

70.78

(2022/05/24)

71.05

(2022/05/23)

70.55

(2022/05/20)

RR2
A514 蘋果公司債券VI USD

69.14

(2022/05/24)

69.32

(2022/05/23)

68.85

(2022/05/20)

RR2
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV CNY

90.6

(2022/05/24)

90.02

(2022/05/23)

90.14

(2022/05/20)

RR3
A516 馬士禮格銀行債券I CNY

98.68

(2022/05/24)

98.68

(2022/05/23)

98.68

(2022/05/20)

RR2
A517 生物基因公司債券II USD

69

(2022/05/24)

68.36

(2022/05/23)

68.14

(2022/05/20)

RR4
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV CNY

94.03

(2022/05/24)

94.1

(2022/05/23)

94.1

(2022/05/20)

RR2
A519 通用汽車公司債券III USD

103.57

(2022/05/24)

103.9

(2022/05/23)

103.44

(2022/05/20)

RR4
A520 AT&T 公司債券VII USD

73.97

(2022/05/24)

76.52

(2022/05/23)

75.73

(2022/05/20)

RR4
A521 日產汽車公司債券I USD

92.55

(2022/05/24)

92.54

(2022/05/23)

92.39

(2022/05/20)

RR4
A522 墨西哥石油公司債券VII  USD

87.19

(2022/05/24)

86.88

(2022/05/23)

86.83

(2022/05/20)

RR4
A523 墨西哥石油公司債券VIII USD

80.33

(2022/05/24)

79.92

(2022/05/23)

79.86

(2022/05/20)

RR4
A524 戴姆勒金融北美有限責任公司債券I USD

126.85

(2022/05/24)

127.21

(2022/05/23)

126.86

(2022/05/20)

RR3
A525 澳洲航空公司債券III AUD

92.08

(2022/05/24)

92.27

(2022/05/23)

92.23

(2022/05/20)

RR4
A526 達美航空公司債券I USD

106.14

(2022/05/24)

106

(2022/05/23)

106.02

(2022/05/20)

RR3
A527 3M公司債券I USD

80.35

(2022/05/24)

80.74

(2022/05/23)

80.22

(2022/05/20)

RR3
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII CNY

97.92

(2022/05/24)

97.91

(2022/05/23)

97.91

(2022/05/20)

RR2
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V ZAR

91.79

(2022/05/24)

91.45

(2022/05/23)

91.45

(2022/05/20)

RR2
A530 瑞士信貸銀行債券XXVII ZAR

82.85

(2022/05/24)

83.03

(2022/05/23)

83.03

(2022/05/20)

RR3
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII USD

79.05

(2022/05/24)

78.96

(2022/05/23)

78.96

(2022/05/20)

RR3
A532 騰訊控股公司債券I USD

94.13

(2022/05/24)

94.3

(2022/05/23)

93.98

(2022/05/20)

RR3
A533 騰訊控股公司債券II USD

67.96

(2022/05/24)

68.48

(2022/05/23)

67.87

(2022/05/20)

RR3
A534 慧與科技公司債券II USD

102.76

(2022/05/24)

103.88

(2022/05/23)

103.01

(2022/05/20)

RR4
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 ZAR

28.28

(2022/05/24)

27.54

(2022/05/23)

27.57

(2022/05/20)

RR3
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II USD

98.67

(2022/05/24)

99.03

(2022/05/23)

98.83

(2022/05/20)

RR4
A539 微軟公司債券III USD

93.65

(2022/05/24)

94.19

(2022/05/23)

93.29

(2022/05/20)

RR2
A540 南非政府公債III ZAR

86.13

(2022/05/24)

85.7

(2022/05/23)

85.22

(2022/05/20)

RR5
A541 波音公司債券IV USD

84.74

(2022/05/24)

85.09

(2022/05/23)

84.87

(2022/05/20)

RR4
A542 AT&T 公司債券VIII USD

75.83

(2022/05/24)

76.44

(2022/05/23)

75.65

(2022/05/20)

RR4
A543 波音公司債券V USD

71.75

(2022/05/24)

72.39

(2022/05/23)

71.93

(2022/05/20)

RR4
A544 波音公司債券VI USD

69.91

(2022/05/24)

70.6

(2022/05/23)

70.35

(2022/05/20)

RR4
A545 瑞士信貸銀行債券XXVIII 零息債 ZAR

75.4

(2022/05/24)

75.53

(2022/05/23)

75.53

(2022/05/20)

RR3
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV USD

80.42

(2022/05/24)

80.29

(2022/05/23)

80.25

(2022/05/20)

RR5
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI CNY

94.95

(2022/05/24)

94.88

(2022/05/23)

94.88

(2022/05/20)

RR2
A548 甲骨文公司債券I USD

69.01

(2022/05/24)

70.18

(2022/05/23)

69.74

(2022/05/20)

RR4
A549 甲骨文公司債券II USD

67.68

(2022/05/24)

68.81

(2022/05/23)

68.13

(2022/05/20)

RR4
A550 耐吉公司債券I USD

90.89

(2022/05/24)

91.08

(2022/05/23)

90.78

(2022/05/20)

RR2
A551 租借金融有限公司債券 I AUD

84.39

(2022/05/24)

85

(2022/05/23)

84.91

(2022/05/20)

RR4
A552 百事公司債券II USD

78.59

(2022/05/24)

79.24

(2022/05/23)

77.93

(2022/05/20)

RR3
A553 T-MOBILE電信公司債券VI USD

72.52

(2022/05/24)

73.55

(2022/05/23)

72.55

(2022/05/20)

RR4
A554 T-MOBILE電信公司債券VII USD

88.53

(2022/05/24)

88.75

(2022/05/23)

86.53

(2022/05/20)

RR4
A555 輝瑞大藥廠公司債券I  USD

75.65

(2022/05/24)

76.11

(2022/05/23)

75.51

(2022/05/20)

RR3
A556 3M公司債券 II USD

114.34

(2022/05/24)

115.3

(2022/05/23)

114.66

(2022/05/20)

RR3
A557 威士卡公司債券I USD

99.83

(2022/05/24)

100.18

(2022/05/23)

99.71

(2022/05/20)

RR2
A558 默克藥廠債券I USD

95.14

(2022/05/24)

95.42

(2022/05/23)

94.6

(2022/05/20)

RR3
A559 寶僑公司債券I USD

115.42

(2022/05/24)

116.24

(2022/05/23)

115.84

(2022/05/20)

RR2
A560 寶僑公司債券II USD

90.8

(2022/05/24)

90.9

(2022/05/23)

90.35

(2022/05/20)

RR2
A561 微軟公司債券IV USD

102.17

(2022/05/24)

102.66

(2022/05/23)

101.94

(2022/05/20)

RR2
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II USD

100.74

(2022/05/24)

100.81

(2022/05/23)

100.9

(2022/05/20)

RR3
A563 阿斯特捷利康公司債券I USD

79.45

(2022/05/24)

79.86

(2022/05/23)

78.95

(2022/05/20)

RR3
A564 福特汽車公司債券IV USD

76.6

(2022/05/24)

76.3

(2022/05/23)

76.28

(2022/05/20)

RR5
A565 福特汽車公司債券V USD

97.11

(2022/05/24)

97.11

(2022/05/23)

97.12

(2022/05/20)

RR5
A566 軟體銀行集團債券VII USD

82.19

(2022/05/24)

82.61

(2022/05/23)

81.87

(2022/05/20)

RR5
A567 流明科技公司債券III USD

79.7

(2022/05/24)

79.85

(2022/05/23)

79.51

(2022/05/20)

RR5
A568 AT&T公司債券IX USD

75.45

(2022/05/24)

76.25

(2022/05/23)

74.95

(2022/05/20)

RR4
A569 聯邦快遞公司債券I USD

77.53

(2022/05/24)

77.87

(2022/05/23)

76.93

(2022/05/20)

RR4
A570 三菱日聯金融集團債券I USD

92.87

(2022/05/24)

92.73

(2022/05/23)

92.47

(2022/05/20)

RR5
A571 IBM公司債券I USD

71.14

(2022/05/24)

71.97

(2022/05/23)

71.08

(2022/05/20)

RR3
A572 博通公司債券I USD

74.28

(2022/05/24)

76.44

(2022/05/23)

76.02

(2022/05/20)

RR4
A573 音巴克公司債券I USD

79.55

(2022/05/24)

79.76

(2022/05/23)

78.92

(2022/05/20)

RR5
A574 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX AUD

95.35

(2022/05/24)

95.4

(2022/05/23)

95.4

(2022/05/20)

RR3
A575 金魚公司永續發展連結債券I USD

79.46

(2022/05/24)

79.51

(2022/05/23)

79.56

(2022/05/20)

RR4
A576 墨西哥石油公司債券IX USD

93.59

(2022/05/24)

90.64

(2022/05/23)

90.98

(2022/05/20)

RR4
A577 瑞士信貸銀行債券XXIX  ZAR

85.94

(2022/05/24)

86.09

(2022/05/23)

86.09

(2022/05/20)

RR3
A578 瑞士信貸銀行債券XXX CNY

90.92

(2022/05/24)

92.15

(2022/05/23)

92.15

(2022/05/20)

RR3
A579 惠普公司永續發展債券II USD

81.08

(2022/05/24)

81.49

(2022/05/23)

81.73

(2022/05/20)

RR4
A580 智利化工礦業公司綠色債券I  USD

73.1

(2022/05/24)

72.94

(2022/05/23)

72.91

(2022/05/20)

RR4
A581 墨西哥石油公司債券X USD

83.24

(2022/05/24)

82.83

(2022/05/23)

82.7

(2022/05/20)

RR5
A582 阿聯酋杜拜國民銀行債券X AUD

95.09

(2022/05/24)

95.14

(2022/05/23)

95.14

(2022/05/20)

RR3
A583 本田汽車公司綠色債券I USD

93.74

(2022/05/24)

93.71

(2022/05/23)

93.57

(2022/05/20)

RR2
A584 匯豐控股次順位債券XV USD

108.67

(2022/05/24)

109.06

(2022/05/23)

108.31

(2022/05/20)

RR5
B086 印尼國家石油公司債券I USD

99.47

(2022/04/29)

99.49

(2022/04/28)

99.49

(2022/04/27)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

98.94

(2022/05/24)

98.95

(2022/05/23)

98.87

(2022/05/20)

RR4

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