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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

99.99

(2019/07/19)

99.96

(2019/07/18)

99.92

(2019/07/17)

RR2
A026 美商高盛證券公司債券 USD

101.05

(2019/07/19)

101.04

(2019/07/18)

101.04

(2019/07/17)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

58.65

(2019/07/19)

58.54

(2019/07/18)

58.59

(2019/07/17)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

101.24

(2019/07/19)

101.2

(2019/07/18)

101.17

(2019/07/17)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

52.84

(2019/07/19)

52.57

(2019/07/18)

52.6

(2019/07/17)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

41.95

(2019/07/19)

42.5

(2019/07/18)

42.5

(2019/07/17)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

93.33

(2019/07/19)

93.17

(2019/07/18)

93.13

(2019/07/17)

RR3
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

43.9

(2019/07/19)

43.65

(2019/07/18)

43.8

(2019/07/17)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

95.6

(2019/07/19)

95.55

(2019/07/18)

95.6

(2019/07/17)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

99.22

(2019/07/19)

99.22

(2019/07/18)

99.13

(2019/07/17)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

99.45

(2019/07/19)

99.45

(2019/07/18)

99.7

(2019/07/17)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

105.84

(2019/07/19)

105.69

(2019/07/18)

105.56

(2019/07/17)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

104.17

(2019/07/19)

104.21

(2019/07/18)

104.23

(2019/07/17)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

102.51

(2019/07/19)

102.37

(2019/07/18)

102.2

(2019/07/17)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

100.04

(2019/07/19)

99.89

(2019/07/18)

99.67

(2019/07/17)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

103.98

(2019/07/19)

104.02

(2019/07/18)

104.04

(2019/07/17)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

96.75

(2019/07/19)

96.85

(2019/07/18)

96.9

(2019/07/17)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

111.46

(2019/07/19)

111.45

(2019/07/18)

111.4

(2019/07/17)

RR2
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

103.05

(2019/07/19)

103.06

(2019/07/18)

103.08

(2019/07/17)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

92.29

(2019/07/19)

92.22

(2019/07/18)

92.13

(2019/07/17)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

102.88

(2019/07/19)

102.86

(2019/07/18)

102.78

(2019/07/17)

RR5
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

107.35

(2019/07/19)

107.45

(2019/07/18)

107.35

(2019/07/17)

RR2
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

101.55

(2019/07/19)

101.53

(2019/07/18)

101.54

(2019/07/17)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

111.48

(2019/07/19)

111.43

(2019/07/18)

111.37

(2019/07/17)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

103.81

(2019/07/19)

103.7

(2019/07/18)

103.6

(2019/07/17)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

104.65

(2019/07/19)

104.62

(2019/07/18)

104.76

(2019/07/17)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

103.9

(2019/07/19)

103.8

(2019/07/18)

103.63

(2019/07/17)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

96.25

(2019/07/19)

96.25

(2019/07/18)

96.3

(2019/07/17)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

57.05

(2019/07/19)

56.85

(2019/07/18)

57

(2019/07/17)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

103.84

(2019/07/19)

103.82

(2019/07/18)

103.83

(2019/07/17)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

99.22

(2019/07/19)

99.32

(2019/07/18)

99.32

(2019/07/17)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

102.64

(2019/07/19)

102.66

(2019/07/18)

102.68

(2019/07/17)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

105.85

(2019/07/19)

105.81

(2019/07/18)

105.58

(2019/07/17)

RR2
A109 渣打銀行次順位債券II USD

101.03

(2019/07/19)

101.01

(2019/07/18)

100.87

(2019/07/17)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

84.45

(2019/07/19)

85.08

(2019/07/18)

85.31

(2019/07/17)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

103.43

(2019/07/19)

103.26

(2019/07/18)

103.12

(2019/07/17)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

95.28

(2019/07/19)

95.32

(2019/07/18)

95.22

(2019/07/17)

RR5
A115 中國銀行(香港)次順位債?II USD

100.67

(2019/07/19)

100.67

(2019/07/18)

100.67

(2019/07/17)

RR2
A118 中銀航空租賃公司債券III AUD

100.73

(2019/07/19)

100.76

(2019/07/18)

100.78

(2019/07/17)

RR2
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

109.21

(2019/07/19)

109.36

(2019/07/18)

109.51

(2019/07/17)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

102.23

(2019/07/19)

102.5

(2019/07/18)

102.69

(2019/07/17)

RR5
A125 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券III USD

99.01

(2019/07/19)

99.08

(2019/07/18)

99.2

(2019/07/17)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

106.48

(2019/07/19)

106.8

(2019/07/18)

107.13

(2019/07/17)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

103.72

(2019/07/19)

103.89

(2019/07/18)

103.63

(2019/07/17)

RR3
A128 匯豐控股債券VI USD

103.41

(2019/07/19)

103.41

(2019/07/18)

103.4

(2019/07/17)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

102.43

(2019/07/19)

102.28

(2019/07/18)

102.17

(2019/07/17)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

104.08

(2019/07/19)

103.88

(2019/07/18)

103.55

(2019/07/17)

RR3
A132 花旗集團次順位債券I USD

104.91

(2019/07/19)

104.7

(2019/07/18)

104.39

(2019/07/17)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

104.28

(2019/07/19)

104.36

(2019/07/18)

104.4

(2019/07/17)

RR5
A139 工銀金融租賃有限公司債券II USD

99.45

(2019/07/19)

99.43

(2019/07/18)

99.41

(2019/07/17)

RR2
A141 巴西開發銀行債券I USD

108.42

(2019/07/19)

108.42

(2019/07/18)

108.37

(2019/07/17)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

101.91

(2019/07/19)

101.86

(2019/07/18)

101.9

(2019/07/17)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

102.91

(2019/07/19)

102.95

(2019/07/18)

103.06

(2019/07/17)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

101.52

(2019/07/19)

101.47

(2019/07/18)

101.22

(2019/07/17)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

108.45

(2019/07/19)

108.23

(2019/07/18)

107.96

(2019/07/17)

RR3
A152 中國東方資產管理公司債券II USD

99.29

(2019/07/19)

99.29

(2019/07/18)

99.28

(2019/07/17)

RR2
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

100.09

(2019/07/19)

100.1

(2019/07/18)

100.18

(2019/07/17)

RR3
A157 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券III USD

98.83

(2019/07/19)

98.83

(2019/07/18)

99.3

(2019/07/17)

RR5
A158 澳洲聯邦銀行次順位債券I CNY

99.85

(2019/07/19)

99.85

(2019/07/18)

99.98

(2019/07/17)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

103.62

(2019/07/19)

103.61

(2019/07/18)

103.56

(2019/07/17)

RR5
A160 巴西電力公司債券II USD

99.15

(2019/07/19)

99.17

(2019/07/18)

99.17

(2019/07/17)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

94.92

(2019/07/19)

94.99

(2019/07/18)

94.69

(2019/07/17)

RR4
A162 渣打集團或有可轉換次順位永續債券III  USD

99.74

(2019/07/19)

100.13

(2019/07/18)

100.27

(2019/07/17)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

100.94

(2019/07/19)

100.71

(2019/07/18)

100.43

(2019/07/17)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

135.04

(2019/07/19)

135.19

(2019/07/18)

134.59

(2019/07/17)

RR2
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

109.23

(2019/07/19)

109.13

(2019/07/18)

109.49

(2019/07/17)

RR5
A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I USD

100.36

(2019/07/19)

100.42

(2019/07/18)

100.51

(2019/07/17)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

105.49

(2019/07/19)

105.82

(2019/07/18)

106.29

(2019/07/17)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

102.77

(2019/07/19)

102.74

(2019/07/18)

102.72

(2019/07/17)

RR3
A173 澳大利亞國民銀行次順位債券I  AUD

99.72

(2019/07/19)

99.71

(2019/07/18)

99.7

(2019/07/17)

RR3
A175 巴西百達投資銀行債券I USD

99.34

(2019/07/19)

99.34

(2019/07/18)

99.3

(2019/07/17)

RR5
A176 富國銀行債券V USD

100.74

(2019/07/19)

100.47

(2019/07/18)

100.16

(2019/07/17)

RR3
A179 法國巴黎銀行次順位債券III CNY

99.82

(2019/07/19)

99.83

(2019/07/18)

99.86

(2019/07/17)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

99.92

(2019/07/19)

99.91

(2019/07/18)

99.94

(2019/07/17)

RR3
A184 軟體銀行集團債券I USD

105.68

(2019/07/19)

105.66

(2019/07/18)

105.66

(2019/07/17)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

103.46

(2019/07/19)

103.5

(2019/07/18)

103.57

(2019/07/17)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

104.28

(2019/07/19)

104.17

(2019/07/18)

103.93

(2019/07/17)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

85.86

(2019/07/19)

85.98

(2019/07/18)

85.98

(2019/07/17)

RR2
A190 摩根大通銀行債券II AUD

99.94

(2019/07/19)

99.95

(2019/07/18)

99.96

(2019/07/17)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

101.66

(2019/07/19)

101.5

(2019/07/18)

101.3

(2019/07/17)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

101.59

(2019/07/19)

101.39

(2019/07/18)

101.11

(2019/07/17)

RR3
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

102.65

(2019/07/19)

102.72

(2019/07/18)

102.71

(2019/07/17)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

109.4

(2019/07/19)

109.43

(2019/07/18)

109.4

(2019/07/17)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

102.79

(2019/07/19)

102.64

(2019/07/18)

101.97

(2019/07/17)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

101.25

(2019/07/19)

101.05

(2019/07/18)

100.75

(2019/07/17)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

105.47

(2019/07/19)

105.3

(2019/07/18)

104.93

(2019/07/17)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

102.57

(2019/07/19)

102.31

(2019/07/18)

101.97

(2019/07/17)

RR2
A209 國際金融公司債券I CNY

99.18

(2019/07/19)

99.18

(2019/07/18)

99.17

(2019/07/17)

RR2
A217 蘇格蘭皇家銀行債券III USD

100.08

(2019/07/19)

100.11

(2019/07/18)

100.11

(2019/07/17)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

107.87

(2019/07/19)

107.73

(2019/07/18)

107.4

(2019/07/17)

RR2
A220 俄羅斯天然氣工業銀行債券II USD

99.25

(2019/07/19)

99.26

(2019/07/18)

99.24

(2019/07/17)

RR5
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

102.47

(2019/07/19)

102.49

(2019/07/18)

102.47

(2019/07/17)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

99.88

(2019/07/19)

99.88

(2019/07/18)

99.88

(2019/07/17)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

103.39

(2019/07/19)

103.26

(2019/07/18)

103.05

(2019/07/17)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

99.68

(2019/07/19)

99.51

(2019/07/18)

99.34

(2019/07/17)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

104.02

(2019/07/19)

103.99

(2019/07/18)

103.79

(2019/07/17)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

101.1

(2019/07/19)

101.07

(2019/07/18)

100.77

(2019/07/17)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

98.56

(2019/07/19)

98.44

(2019/07/18)

98.21

(2019/07/17)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

99.5

(2019/07/19)

99.51

(2019/07/18)

99.25

(2019/07/17)

RR3
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

101.44

(2019/07/19)

101.69

(2019/07/18)

101.69

(2019/07/17)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

102.56

(2019/07/19)

102.61

(2019/07/18)

102.79

(2019/07/17)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

98.07

(2019/07/19)

98.39

(2019/07/18)

99.08

(2019/07/17)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

104.28

(2019/07/19)

104.06

(2019/07/18)

103.85

(2019/07/17)

RR3
A241 澳盛銀行集團次順位債券III CNY

98.41

(2019/07/19)

98.4

(2019/07/18)

98.42

(2019/07/17)

RR3
A242 京東商城公司債券I USD

99.32

(2019/07/19)

99.24

(2019/07/18)

99.17

(2019/07/17)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

102.32

(2019/07/19)

102.19

(2019/07/18)

102.13

(2019/07/17)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

100.11

(2019/07/19)

100.11

(2019/07/18)

100.04

(2019/07/17)

RR5
A246 美商高盛證券債券IV USD

102.31

(2019/07/19)

102.3

(2019/07/18)

102.29

(2019/07/17)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

105.38

(2019/07/19)

105.41

(2019/07/18)

105.29

(2019/07/17)

RR3
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

105.84

(2019/07/19)

105.91

(2019/07/18)

105.8

(2019/07/17)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

109.41

(2019/07/19)

109.34

(2019/07/18)

109.44

(2019/07/17)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

89.49

(2019/07/19)

89.53

(2019/07/18)

89.5

(2019/07/17)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

104.76

(2019/07/19)

104.57

(2019/07/18)

104.29

(2019/07/17)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

98.79

(2019/07/19)

98.78

(2019/07/18)

98.76

(2019/07/17)

RR3
A253 花旗集團債券II NZD

99.88

(2019/07/19)

99.89

(2019/07/18)

99.91

(2019/07/17)

RR2
A255 AT&T公司債券II USD

97.39

(2019/07/19)

97.45

(2019/07/18)

96.78

(2019/07/17)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

68.92

(2019/07/19)

68.96

(2019/07/18)

68.99

(2019/07/17)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

98

(2019/07/19)

97.89

(2019/07/18)

97.83

(2019/07/17)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

95.81

(2019/07/19)

95.75

(2019/07/18)

95.41

(2019/07/17)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

114.83

(2019/07/19)

114.77

(2019/07/18)

114.49

(2019/07/17)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

88.86

(2019/07/19)

88.9

(2019/07/18)

88.81

(2019/07/17)

RR5
A268 PBF能源公司債券I USD

103.15

(2019/07/19)

103.31

(2019/07/18)

102.98

(2019/07/17)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

99.74

(2019/07/19)

99.89

(2019/07/18)

99.9

(2019/07/17)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

100.1

(2019/07/19)

100.19

(2019/07/18)

100.16

(2019/07/17)

RR2
A272 歐洲投資銀行債券V ZAR

98.76

(2019/07/19)

98.79

(2019/07/18)

98.79

(2019/07/17)

RR2
A274 歐洲投資銀行債券VII ZAR

98.73

(2019/07/19)

98.73

(2019/07/18)

98.72

(2019/07/17)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

98.23

(2019/07/19)

98.23

(2019/07/18)

98.43

(2019/07/17)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

98.68

(2019/07/19)

98.64

(2019/07/18)

98.63

(2019/07/17)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

93.65

(2019/07/19)

93.48

(2019/07/18)

93.88

(2019/07/17)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

103.83

(2019/07/19)

104.1

(2019/07/18)

104.38

(2019/07/17)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

89.31

(2019/07/19)

89.18

(2019/07/18)

88.66

(2019/07/17)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

99.25

(2019/07/19)

99.21

(2019/07/18)

99.17

(2019/07/17)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

101.57

(2019/07/19)

101.64

(2019/07/18)

101.35

(2019/07/17)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

103.95

(2019/07/19)

104.68

(2019/07/18)

104.42

(2019/07/17)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

98.56

(2019/07/19)

98.58

(2019/07/18)

98.6

(2019/07/17)

RR2
A294 中鋁國際工程股份有限公司永續債券II USD

99.75

(2019/07/19)

99.7

(2019/07/18)

99.69

(2019/07/17)

RR5
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

98.95

(2019/07/19)

98.95

(2019/07/18)

98.96

(2019/07/17)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

106.3

(2019/07/19)

106.4

(2019/07/18)

106.4

(2019/07/17)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

100.05

(2019/07/19)

100.19

(2019/07/18)

100.14

(2019/07/17)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

105.1

(2019/07/19)

105.15

(2019/07/18)

105.13

(2019/07/17)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

105.48

(2019/07/19)

105.51

(2019/07/18)

105.46

(2019/07/17)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

89.59

(2019/07/19)

89.64

(2019/07/18)

89.6

(2019/07/17)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

81.7

(2019/07/19)

81.62

(2019/07/18)

81.63

(2019/07/17)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

102.34

(2019/07/19)

102.49

(2019/07/18)

102.5

(2019/07/17)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

108.83

(2019/07/19)

108.59

(2019/07/18)

108.24

(2019/07/17)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

101.69

(2019/07/19)

101.82

(2019/07/18)

101.84

(2019/07/17)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

114.59

(2019/07/19)

114.67

(2019/07/18)

114.53

(2019/07/17)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

99.07

(2019/07/19)

98.89

(2019/07/18)

98.61

(2019/07/17)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

98.17

(2019/07/19)

98.19

(2019/07/18)

98.14

(2019/07/17)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

101.65

(2019/07/19)

101.65

(2019/07/18)

101.58

(2019/07/17)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

107.28

(2019/07/19)

107.15

(2019/07/18)

106.92

(2019/07/17)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

99.67

(2019/07/19)

99.71

(2019/07/18)

99.57

(2019/07/17)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

101.14

(2019/07/19)

101.14

(2019/07/18)

101.14

(2019/07/17)

RR2
A323 蘋果公司債券II USD

104.01

(2019/07/19)

103.85

(2019/07/18)

103.47

(2019/07/17)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

115.61

(2019/07/19)

115.62

(2019/07/18)

114.8

(2019/07/17)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

110.32

(2019/07/19)

110.37

(2019/07/18)

109.31

(2019/07/17)

RR2
A326 荷蘭合作銀行零息債券XI ZAR

94.45

(2019/07/19)

94.48

(2019/07/18)

94.42

(2019/07/17)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

115.22

(2019/07/19)

115.26

(2019/07/18)

115.22

(2019/07/17)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

105.82

(2019/07/19)

105.79

(2019/07/18)

105.79

(2019/07/17)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

107.62

(2019/07/19)

107.61

(2019/07/18)

107.62

(2019/07/17)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

97.46

(2019/07/19)

97.42

(2019/07/18)

97.33

(2019/07/17)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

104.51

(2019/07/19)

104.34

(2019/07/18)

104.36

(2019/07/17)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

101.79

(2019/07/19)

101.68

(2019/07/18)

101.45

(2019/07/17)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

100.42

(2019/07/19)

100.43

(2019/07/18)

100.44

(2019/07/17)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

104.26

(2019/07/19)

104.29

(2019/07/18)

104.36

(2019/07/17)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

96.95

(2019/07/19)

96.99

(2019/07/18)

96.98

(2019/07/17)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

97.89

(2019/07/19)

98

(2019/07/18)

98.03

(2019/07/17)

RR2
A339 美商高盛證券債券V NZD

100.47

(2019/07/19)

100.48

(2019/07/18)

100.49

(2019/07/17)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

102.04

(2019/07/19)

102.1

(2019/07/18)

102.08

(2019/07/17)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

89.76

(2019/07/19)

89.32

(2019/07/18)

90.09

(2019/07/17)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

106.27

(2019/07/19)

106.33

(2019/07/18)

106.33

(2019/07/17)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

100.42

(2019/07/19)

100.43

(2019/07/18)

100.45

(2019/07/17)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

110.51

(2019/07/19)

110.44

(2019/07/18)

109.78

(2019/07/17)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

130.79

(2019/07/19)

130.52

(2019/07/18)

129.97

(2019/07/17)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

95.83

(2019/07/19)

95.92

(2019/07/18)

95.95

(2019/07/17)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

101.13

(2019/07/19)

101.24

(2019/07/18)

101.45

(2019/07/17)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

102.76

(2019/07/19)

102.74

(2019/07/18)

102.53

(2019/07/17)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

93.29

(2019/07/19)

93.48

(2019/07/18)

93.87

(2019/07/17)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

102.67

(2019/07/19)

102.7

(2019/07/18)

102.66

(2019/07/17)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

104.85

(2019/07/19)

104.87

(2019/07/18)

104.84

(2019/07/17)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

103.97

(2019/07/19)

104.16

(2019/07/18)

104.15

(2019/07/17)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

104.35

(2019/07/19)

104.38

(2019/07/18)

104.25

(2019/07/17)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

107.72

(2019/07/19)

107.73

(2019/07/18)

107.37

(2019/07/17)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

111.93

(2019/07/19)

111.86

(2019/07/18)

111.28

(2019/07/17)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

90.41

(2019/07/19)

90.42

(2019/07/18)

90.4

(2019/07/17)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

54.01

(2019/07/19)

53.81

(2019/07/18)

53.86

(2019/07/17)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

102.54

(2019/07/19)

102.7

(2019/07/18)

102.66

(2019/07/17)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

102.65

(2019/07/19)

102.57

(2019/07/18)

102.66

(2019/07/17)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

61.92

(2019/07/19)

61.82

(2019/07/18)

61.83

(2019/07/17)

RR2
A363 高通公司債券I USD

104.57

(2019/07/19)

104.57

(2019/07/18)

103.41

(2019/07/17)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

103.03

(2019/07/19)

102.94

(2019/07/18)

102.08

(2019/07/17)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

95.92

(2019/07/19)

96.01

(2019/07/18)

95.16

(2019/07/17)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

95.98

(2019/07/19)

95.61

(2019/07/18)

95.17

(2019/07/17)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

100.29

(2019/07/19)

100.29

(2019/07/18)

100.54

(2019/07/17)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

108.84

(2019/07/19)

108.86

(2019/07/18)

107.86

(2019/07/17)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

106.24

(2019/07/19)

106.16

(2019/07/18)

105.83

(2019/07/17)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

100.66

(2019/07/19)

100.66

(2019/07/18)

100.67

(2019/07/17)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

99

(2019/07/19)

99

(2019/07/18)

99

(2019/07/17)

RR2
A376 法國興業銀行零息債券VIII ZAR

77.33

(2019/07/19)

77.41

(2019/07/18)

77.42

(2019/07/17)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

105.98

(2019/07/19)

105.97

(2019/07/18)

106.08

(2019/07/17)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

101.49

(2019/07/19)

101.6

(2019/07/18)

101.62

(2019/07/17)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

100.09

(2019/07/19)

100.02

(2019/07/18)

99.41

(2019/07/17)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

100.86

(2019/07/19)

100.86

(2019/07/18)

100.87

(2019/07/17)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

109.68

(2019/07/19)

109.6

(2019/07/18)

109.26

(2019/07/17)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

109.64

(2019/07/19)

109.77

(2019/07/18)

109.77

(2019/07/17)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

106.57

(2019/07/19)

106.34

(2019/07/18)

106.07

(2019/07/17)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

111.31

(2019/07/19)

111.2

(2019/07/18)

110.76

(2019/07/17)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

108.67

(2019/07/19)

108.63

(2019/07/18)

108.26

(2019/07/17)

RR3
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

101.28

(2019/07/19)

101.28

(2019/07/18)

101.33

(2019/07/17)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

99.69

(2019/07/19)

99.66

(2019/07/18)

99.66

(2019/07/17)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

100.5

(2019/07/19)

100.85

(2019/07/18)

101.07

(2019/07/17)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

96.94

(2019/07/19)

96.65

(2019/07/18)

97.43

(2019/07/17)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

103.41

(2019/07/19)

103.49

(2019/07/18)

103.25

(2019/07/17)

RR2
A392 瑞銀集團債券II USD

106.1

(2019/07/19)

106.18

(2019/07/18)

105.9

(2019/07/17)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

111.44

(2019/07/19)

111.64

(2019/07/18)

110.51

(2019/07/17)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

108.71

(2019/07/19)

108.8

(2019/07/18)

107.93

(2019/07/17)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

104.89

(2019/07/19)

104.81

(2019/07/18)

104.64

(2019/07/17)

RR2
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

105.62

(2019/07/19)

105.73

(2019/07/18)

105.48

(2019/07/17)

RR3
A397 賽基有限公司債券I USD

106.15

(2019/07/19)

105.89

(2019/07/18)

105.65

(2019/07/17)

RR4
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

106.89

(2019/07/19)

106.76

(2019/07/18)

106.23

(2019/07/17)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

101.63

(2019/07/19)

101.63

(2019/07/18)

101.64

(2019/07/17)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

109.04

(2019/07/19)

109.1

(2019/07/18)

108.06

(2019/07/17)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

111.58

(2019/07/19)

111.74

(2019/07/18)

110.76

(2019/07/17)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

105.13

(2019/07/19)

105.18

(2019/07/18)

105.18

(2019/07/17)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

106.55

(2019/07/19)

106.66

(2019/07/18)

106.58

(2019/07/17)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

106.99

(2019/07/19)

107.16

(2019/07/18)

107.03

(2019/07/17)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

103.47

(2019/07/19)

103.51

(2019/07/18)

103.49

(2019/07/17)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

101.7

(2019/07/19)

101.7

(2019/07/18)

101.7

(2019/07/17)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

75.1

(2019/07/19)

75.12

(2019/07/18)

75.13

(2019/07/17)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

102.87

(2019/07/19)

102.66

(2019/07/18)

102.26

(2019/07/17)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

102.47

(2019/07/19)

102.25

(2019/07/18)

101.94

(2019/07/17)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

115.16

(2019/07/19)

115.38

(2019/07/18)

114.67

(2019/07/17)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

111.64

(2019/07/19)

111.55

(2019/07/18)

110.13

(2019/07/17)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

103.14

(2019/07/19)

103.25

(2019/07/18)

103.26

(2019/07/17)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

100.79

(2019/07/19)

100.75

(2019/07/18)

100.8

(2019/07/17)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

96.86

(2019/07/19)

97.01

(2019/07/18)

97.28

(2019/07/17)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

62.93

(2019/07/19)

62.9

(2019/07/18)

63.01

(2019/07/17)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

100.7

(2019/07/19)

100.65

(2019/07/18)

100.65

(2019/07/17)

RR2
A419 百事公司債券I USD

101.55

(2019/07/19)

101.73

(2019/07/18)

100.81

(2019/07/17)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

105.84

(2019/07/19)

105.82

(2019/07/18)

105.95

(2019/07/17)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

101.73

(2019/07/19)

101.67

(2019/07/18)

101.87

(2019/07/17)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

114.62

(2019/07/19)

114.8

(2019/07/18)

113.78

(2019/07/17)

RR4
A423 AT&T公司債券III USD

109.48

(2019/07/19)

109.58

(2019/07/18)

108.91

(2019/07/17)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

104.62

(2019/07/19)

104.37

(2019/07/18)

103.99

(2019/07/17)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

104.16

(2019/07/19)

104.16

(2019/07/18)

103.81

(2019/07/17)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

109.09

(2019/07/19)

109.19

(2019/07/18)

109.19

(2019/07/17)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

106.68

(2019/07/19)

106.61

(2019/07/18)

106.5

(2019/07/17)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

106.08

(2019/07/19)

105.86

(2019/07/18)

105.5

(2019/07/17)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

99.35

(2019/07/19)

99.35

(2019/07/18)

99.01

(2019/07/17)

RR4
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

99.08

(2019/07/19)

98.82

(2019/07/18)

98.57

(2019/07/17)

RR3
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

102.8

(2019/07/19)

102.53

(2019/07/18)

102.21

(2019/07/17)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

103.79

(2019/07/19)

103.78

(2019/07/18)

103.62

(2019/07/17)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

99.41

(2019/07/19)

99.17

(2019/07/18)

99.17

(2019/07/17)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

99.58

(2019/07/19)

97.39

(2019/07/18)

97.39

(2019/07/17)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

81.23

(2019/07/19)

81.25

(2019/07/18)

81.31

(2019/07/17)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

100.28

(2019/07/19)

100.41

(2019/07/18)

100.42

(2019/07/17)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

101.66

(2019/07/19)

101.61

(2019/07/18)

101.72

(2019/07/17)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

100.37

(2019/07/19)

100.23

(2019/07/18)

99.36

(2019/07/17)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

103.9

(2019/07/19)

104.24

(2019/07/18)

104.35

(2019/07/17)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

RR3
B042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

101.24

(2019/07/19)

101.2

(2019/07/18)

101.17

(2019/07/17)

RR3
B049 南非開發銀行零息債券I ZAR

41.95

(2019/07/19)

42.5

(2019/07/18)

42.5

(2019/07/17)

RR4
B060 安聯集團次順位永續債券I USD

99.45

(2019/07/19)

99.45

(2019/07/18)

99.7

(2019/07/17)

RR5
B062 摩根士丹利次順位債券III USD

105.84

(2019/07/19)

105.69

(2019/07/18)

105.56

(2019/07/17)

RR4
B071 巴克萊銀行次順位債券I USD

111.46

(2019/07/19)

111.45

(2019/07/18)

111.4

(2019/07/17)

RR2
B079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

102.88

(2019/07/19)

102.86

(2019/07/18)

102.78

(2019/07/17)

RR5
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

101.55

(2019/07/19)

101.53

(2019/07/18)

101.54

(2019/07/17)

RR2
B083 印尼政府債券I USD

111.48

(2019/07/19)

111.43

(2019/07/18)

111.37

(2019/07/17)

RR3
B085 安格魯金礦公司債券I USD

103.81

(2019/07/19)

103.7

(2019/07/18)

103.6

(2019/07/17)

RR4
B086 印尼國家石油公司債券I USD

104.65

(2019/07/19)

104.62

(2019/07/18)

104.76

(2019/07/17)

RR3
B087 中銀航空租賃公司債券I USD

103.9

(2019/07/19)

103.8

(2019/07/18)

103.63

(2019/07/17)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

103.84

(2019/07/19)

103.82

(2019/07/18)

103.83

(2019/07/17)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

102.64

(2019/07/19)

102.66

(2019/07/18)

102.68

(2019/07/17)

RR5
B110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

84.45

(2019/07/19)

85.08

(2019/07/18)

85.31

(2019/07/17)

RR5

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