到期通知

  • 【A050】配息入款暨到期還本通知(2017/06/28)
    A050 國際復興開發銀行債券II─南非幣，依配息公式配息0.46%，返還本金100%。(2017/06/28)
  • 【A194】配息入款暨提前買回通知(2017/06/23)
    A194 巴西石油公司債IV─美元，依配息公式配息1.8114%，返還本金103.032%。(2017/06/23)
  • 【A059】配息入款暨到期還本通知(2017/05/25)
    【A059 富國銀行次順位債券IV】─澳幣，依配息公式配息3.375%，返還本金100%。(2017/05/25)
  • 【A120】配息入款暨到期還本通知(2017/05/23)
    【A120 越南工商銀行債券Ⅰ】─人民幣，返還本金100%。(2017/05/23)
  • 【A180】配息入款暨到期還本通知(2017/05/18)
    【A180 越南工商銀行債券Ⅰ】─美元，返還本金100%。(2017/05/18)
  • 【A036】配息入款暨到期還本通知(2017/05/09)
    【A036 摩根士丹利債券II】─澳幣，返還本金100%。(2017/05/09)
  • 【A137】配息入款暨提前買回通知(2017/05/08)

    【A137 韋丹塔資源公司債券III】─美元，返還本金109.349%。(2017/05/08)

  • 【A073】到期還本通知(2017/05/02)

    【A073 瑞士信貸銀行零息債券III】─南非幣，返還本金100%。(2017/05/02)

  • 【A096】到期還本通知(2017/04/05)
    【A096 國際復興開發銀行零息債券III】─南非幣，返還本金100%。(2017/04/05)
  • 【A177 蒙古開發銀行債券Ｉ】配息入款暨到期還本通知(2017/03/22)
    【A177 蒙古開發銀行債券Ｉ】─美元，依配息公式配息2.875%，返還本金100%。(2017/03/22)
  • 【A039 三井物產株式會社公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2017/03/01)
    【A039 三井物產株式會社公司債券I】─人民幣，依配息公式配息2.1075%，返還本金100%。(2017/03/01)
  • 【A169 瑞士銀行或有可轉換次順位債券I】配息入款暨提前買回通知(2017/02/22)
    【A169 瑞士銀行或有可轉換次順位債券I】─美元，依配息公式配息7.25%，返還本金100%。(2017/02/22)
  • 【A034 俄羅斯天然氣工業銀行債券Ｉ】配息入款暨到期還本通知(2017/02/13)
    【A034 俄羅斯天然氣工業銀行債券Ｉ】─澳幣，依配息公式配息5.875%，返還本金100%。(2017/02/13)
  • 【A193 巴西石油公司債券III】配息入款暨到期還本通知(2017/02/07)

    【A193 巴西石油公司債券III】─美元，依配息公式配息1.75%，返還本金100%。(2017/02/07)

  • 【A182 俄羅斯天然氣工業銀行債券Ｉ】配息入款暨到期還本通知(2017/02/02)
    【A182 俄羅斯天然氣工業銀行債券Ｉ】─人民幣，依配息公式配息2.107%，返還本金100%。(2017/02/02)
  • 【A100/B100 蒙古貿易開發銀行債券Ｉ（ＴＤＢＭ）】配息入款暨到期還本通知(2017/01/24)

    【A100/B100 蒙古貿易開發銀行債券Ｉ（ＴＤＢＭ）】─人民幣，依配息公式配息5.0958%，返還本金100%。(2017/01/24)

  • 【A090/B090 中國東方資產管理公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2017/01/24)
    【A090/B090 中國東方資產管理公司債券I】─人民幣，依配息公式配息2.0781%，返還本金100%。(2017/01/24)
  • 【A089/B089 香港方正資訊公司債券Ｉ】配息入款暨到期還本通知(2017/01/17)
    【A089/B089香港方正資訊公司債券Ｉ】─人民幣，依配息公式配息2.9777%，返還本金100%。(2017/01/17)
  • 【A149中國工商銀行(亞洲)次順位債券I】配息入款暨到期還本通知(2016/11/08)
    【A149中國工商銀行(亞洲)次順位債券I】─人民幣，依配息公式配息3.0247%(2016/11/04)/ 0.0164%(2016/11/08)，返還本金100%。(2016/11/08)
  • 【A037通用電氣金融服務公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2016/09/26)
    【A037通用電氣金融服務公司債券I】─紐幣，依配息公式配息3.375%，返還本金100%。(2016/09/26)

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