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海外債券公告

海外債券

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最新消息
  • 海外債券A343信用評等調升(2017/10/03)
    信評公司惠譽(Fitch)於2017/10/03 調升A343 淡水河谷公司債券I 信用評等自BBB 至BBB+。
  • 海外債券A176/A251 信用評等調整(2017/10/03)
    信評公司惠譽(Fitch)於2017/10/03 調整A176 富國銀行債券V 信用評等自AA-至A+、A251 富國銀行次順位債券VI 信用評等自A+至A。另依本行「財富管理業務商品適合度要點」,將A176 富國銀行債券V 之風險報酬等級自RR2 調整為RR3。
  • 海外債券A148/A153/ A170/ A239 信用評等調整(2017/09/28)
    信評公司惠譽(Fitch)於2017/09/28 調升A170 瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券I 信用評等自BB+至BBB-;信評公司標普(S&P)於2017/09/28調升A153 來寶集團有限公司債券I 信用評等自CC 至CCC-;信評公司穆迪(Moody’s)於2017/09/29 調整A148/A239 萬達商業地產股份有限公司債券I/II 信用評等自Ba1 至Ba3。
  • 海外債券A053/A054/A058/A091/A093/A110/A122/A161/ A218/A252 信用評等調整(2017/09/28)
    信評公司惠譽(Fitch)於2017/09/28 調整A053/A093/A122 德意志銀行零息債券I/VI/VIII 信用評等自A-至BBB+、A054/A091/ A252 德意志銀行債券II/IV/ XII 信用評等自A-至BBB+、A058 德意志銀行債券III 發行機構信用評等自A-至BBB+、A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII信用評等自BB 至BB-、A161 德意志銀行次順位債券IX信用評等自BBB+至BBB;信評公司惠譽(Fitch)於2017/09/29 調整A218 德意志銀行債券XI 信用評等自A-至BBB+。且依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範,將A053/A093 德意志銀行零息債券I/VI 風險報酬等級自RR3 調整為RR4、A054/A091/A218/A252 德意志銀行債券II/IV/XI/XII 風險報酬等級自RR2調整為RR3、A122 德意志銀行零息債券VIII 風險報酬等級自RR2 調整為RR3。
  • 海外債券A070/A179/A187/A248/A338信用評等調升(2017/09/27)
    信評公司穆迪(Moody’s)於2017/09/27調升A070/A187 ING安智銀行債券I/II信用評等自A1至Aa3;A179/A248法國巴黎銀行次順位債券III/IV發行機構信用評等自A1至Aa3;A338法國巴黎銀行債券V信用評等自A1至Aa3。
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到期通知
  • 【A095】配息入款暨提前買回通知(2017/10/05)
    A095 德國重建信貸銀行公司債券XII─南非幣,依配息公式配息5%,返還本金100%。(2017/10/05)
  • 【A147】配息入款暨提前買回通知(2017/08/29)
    A147 碧桂園控股有限公司債券II─美元,依配息公式配息1.925%,返還本金103.9375%。(2017/08/29)
  • 【A067】配息入款暨到期還本通知(2017/08/16)
    A067 德國重建信貸銀行債券XI─紐幣,依配息公式配息3.75%,返還本金100%。(2017/08/16)
  • 【A236】配息入款暨提前買回通知(2017/08/15)
    A236 美光科技公司債券I─美元,依配息公式配息2.8722%,返還本金104.406%。(2017/08/15)
  • 【A046】配息入款暨到期還本通知(2017/07/26)
    A046 荷蘭水利銀行債券I─紐幣,依配息公式配息4.25%,返還本金100%。(2017/07/26)
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