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註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金融監督管理委員會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,嘉實資訊公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
 註11:  本網站部分境外基金因嘉實資訊公司尚未取得「自成立以來」之淨值資料,因此「自成立以來」報酬率恐無法正常呈現,詳細仍應以各基金公司之資料為準。

  • 海外股票及ETF投資警語
    註1: 海外股票或ETF(指數型股票基金, Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
    註2: 投資人投資海外股票或ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票或ETF有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人投資海外股票或ETF前,應先詳閱公開說明書。
    註3: 海外股票或ETF投資交易並非存款保險承保範圍,本行不保本不保息及最低收益率,投資人應自負盈虧。
    註4: 本網站所載海外股票或ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。海外股票或ETF配息率不代表海外股票或ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有海外股票或ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證海外股票或ETF之最低投資收益。
    註5: ETF淨值可能因市場因素而上下波動,ETF淨值僅供參考,實際以發行公司公告之淨值為準;海外股票或ETF價格僅供參考,實際以交易所之報價為準。海外股票或ETF價格係指交易所收盤後之價格,但若查詢時間為交易所開盤後至收盤前,則此價格為盤中價。
    註6: 本資料係由嘉實資訊(股)公司提供,本行會要求嘉實資訊(股)公司盡力提供正確訊息。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。

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