票債券參考利率表

新臺幣票債券
資料日期:2022-07-06
期別 天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 票券 CP2 0.65% 0.65% 0.65% 0.67% 0.7% 0.72% 0.75% 0.78% 0.8%
BA 0.85% 0.85% 0.85% 0.9% 0.95% 1% 1.1% 1.2% 1.3%
次級市場 票券 買入 0.65% 0.7% 0.75% 0.85% 0.85% 0.95% 1.05% 1.15% 1.25%
賣出 0.36% 0.46% 0.46% 0.51% 0.56% 0.59% 0.62% 0.66% 0.8%
債券 買入 0.65% 0.7% 0.7% 0.75% 0.75% 0.75% 0.8% 0.9% 1%
賣出 0.28% 0.28% 0.28% 0.33% 0.33% 0.35% 0.35% 0.4% 0.42%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

美元票券
資料日期:2022-07-06
期別 天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 票券 CP2 1.75% 1.8% 1.9% 2.35% 2.5% 2.6% 2.7% 2.85% 3.75%
次級市場 票券 買入 1.7% 1.75% 1.85% 2.3% 2.45% 2.55% 2.65% 2.8% 3.7%
賣出 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 1.05% 1.15% 1.25% 1.4%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

外幣可轉讓定期存單
資料日期:2022-07-06
天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 美元(USD) 1.75 1.8 1.9 2.35 2.5 2.6 2.7 2.85 3.75
人民幣(CNY) 1.4 1.4 1.4 1.95 2 2.05 2.25 2.45 2.45
歐元(EUR) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
日圓(JPY) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
次級市場 美元(USD) 買入 1.7 1.75 1.85 2.3 2.45 2.55 2.65 2.8 3.7
賣出 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.05 1.15 1.25 1.4
人民幣(CNY) 買入 1.35 1.35 1.35 1.9 1.95 2 2.2 2.4 2.4
賣出 0.35 0.35 0.35 0.9 0.95 1 1.2 1.4 1.4
歐元(EUR) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
日圓(JPY) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

註:外幣可轉讓定期存單之初級市場報價僅供發行人參考