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票債券參考利率表

新臺幣票債券
資料日期:2021-07-24
期別 天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 票券 CP2 0.31% 0.31% 0.31% 0.34% 0.36% 0.38% 0.4% 0.42% 0.42%
BA 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
次級市場 票券 買入 0.3% 0.3% 0.3% 0.32% 0.33% 0.34% 0.34% 0.34% 0.35%
賣出 0.11% 0.11% 0.11% 0.12% 0.12% 0.13% 0.13% 0.14% 0.14%
債券 買入 0.3% 0.3% 0.3% 0.31% 0.32% 0.33% 0.33% 0.33% 0.34%
賣出 0.1% 0.1% 0.1% 0.12% 0.12% 0.13% 0.13% 0.13% 0.14%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

美元票券
資料日期:2021-07-24
期別 天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 票券 CP2 0.65% 0.65% 0.65% 0.7% 0.75% 0.8% 0.8% 0.85% 0.9%
次級市場 票券 買入 0.6% 0.6% 0.6% 0.65% 0.7% 0.75% 0.75% 0.8% 0.85%
賣出 0.05% 0.05% 0.05% 0.1% 0.1% 0.15% 0.15% 0.2% 0.28%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

外幣可轉讓定期存單
資料日期:2021-07-24
天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 美元(USD) 0.65 0.65 0.65 0.7 0.75 0.8 0.8 0.85 0.9
人民幣(CNY) 1.4 1.4 1.4 1.95 2 2.05 2.25 2.45 2.45
歐元(EUR) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
日圓(JPY) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
次級市場 美元(USD) 買入 0.6 0.6 0.6 0.65 0.7 0.75 0.75 0.8 0.85
賣出 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.28
人民幣(CNY) 買入 1.35 1.35 1.35 1.9 1.95 2 2.2 2.4 2.4
賣出 0.35 0.35 0.35 0.9 0.95 1 1.2 1.4 1.4
歐元(EUR) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
日圓(JPY) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

註:外幣可轉讓定期存單之初級市場報價僅供發行人參考