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票債券參考利率表

新臺幣票債券
更新時間:2020-01-22
期別 天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 票券 CP2 0.55% 0.6% 0.62% 0.64% 0.66% 0.69% 0.69% 0.72% 0.75%
BA 1.1% 1.1% 1.1% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.95% 2.1%
次級市場 票券 買入 0.5% 0.52% 0.57% 0.59% 0.6% 0.61% 0.63% 0.66% 0.75%
賣出 0.32% 0.32% 0.37% 0.37% 0.4% 0.43% 0.46% 0.46% 0.46%
債券 買入 0.4% 0.41% 0.42% 0.45% 0.48% 0.52% 0.55% 0.58% 0.67%
賣出 0.22% 0.22% 0.27% 0.27% 0.3% 0.33% 0.36% 0.36% 0.36%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

美元票券
更新時間:2020-01-22
期別 天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 票券 CP2 1.95% 2% 2.05% 2.25% 2.35% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45%
次級市場 票券 買入 1.9% 1.95% 2% 2.2% 2.3% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%
賣出 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 1% 1.1% 1.2% 1.35% 1.6%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

外幣可轉讓定期存單
更新時間:2020-01-22
天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 美元(USD) 1.95 2 2.05 2.25 2.35 2.45 2.45 2.45 2.45
人民幣(CNY) 1.74 2.15 2.45 3.28 3.41 3.44 3.45 3.48 3.64
歐元(EUR) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
日圓(JPY) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
次級市場 美元(USD) 買入 1.9 1.95 2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
賣出 0.7 0.7 0.7 0.8 1 1.1 1.2 1.35 1.6
人民幣(CNY) 買入 2.5 2.8 3.8 3.9 4 4.1 4.1 4.2 4.3
賣出 0.65 0.65 1.25 1.25 1.45 1.45 1.45 1.7 1.8
歐元(EUR) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
日圓(JPY) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

註:外幣可轉讓定期存單之初級市場報價僅供發行人參考