票債券參考利率表

新臺幣票債券
更新時間：2017年06月23日
期別天期1-10天11-20天21-30天31-60天61-90天91-120天121-150天150-180天181-365天
初級市場票券CP20.800%0.800%0.800%0.900%0.920%0.950%1.020%1.060%1.200%
BA1.100%1.100%1.100%1.300%1.400%1.500%1.600%1.950%2.100%
次級市場票券買入0.400%0.450%0.520%0.550%0.600%0.650%0.700%0.750%0.800%
賣出0.300%0.320%0.350%0.380%0.400%0.420%0.450%0.450%0.450%
債券買入0.300%0.330%0.350%0.400%0.450%0.500%0.550%0.600%0.700%
賣出0.220%0.220%0.250%0.250%0.280%0.310%0.360%0.360%0.350%

＊本資料僅供參考，實際資料以各營業單位為準。

美元票券
更新時間：2017年06月23日
期別天期1-10天11-20天21-30天31-60天61-90天91-120天121-150天150-180天181-365天
初級市場票券CP21.150%1.250%1.550%1.650%1.750%1.850%1.950%2.050%2.300%
次級市場票券買入1.100%1.200%1.500%1.600%1.700%1.800%1.900%2.000%2.300%
賣出0.450%0.450%0.500%0.500%0.750%0.800%0.850%0.950%1.250%

＊本資料僅供參考，實際資料以各營業單位為準。

外幣可轉讓定期存單
更新時間：2017年06月23日
天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 美元(USD) 1.15 1.25 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95 2.05 2.3
人民幣(CNY) 3.85 4.25 4.55 4.65 4.75 4.85 4.95 5.05 5.25
歐元(EUR) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
日圓(JPY) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
次級市場 美元(USD) 買入 1.1 1.2 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.3
賣出 0.45 0.45 0.5 0.5 0.75 0.8 0.85 0.95 1.25
人民幣(CNY) 買入 3.8 4.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.2
賣出 0.65 0.65 1.25 1.25 1.45 1.45 1.45 1.7 1.8
歐元(EUR) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
日圓(JPY) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

註：外幣可轉讓定期存單之初級市場報價僅供發行人參考

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