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票債券參考利率表

新臺幣票債券
更新時間:2020-07-15
期別 天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 票券 CP2 0.47% 0.47% 0.47% 0.5% 0.53% 0.56% 0.58% 0.58% 0.6%
BA 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
次級市場 票券 買入 0.37% 0.37% 0.37% 0.39% 0.4% 0.41% 0.41% 0.42% 0.42%
賣出 0.18% 0.18% 0.18% 0.19% 0.19% 0.2% 0.2% 0.21% 0.21%
債券 買入 0.36% 0.36% 0.36% 0.38% 0.39% 0.4% 0.4% 0.41% 0.41%
賣出 0.12% 0.12% 0.12% 0.14% 0.14% 0.16% 0.18% 0.2% 0.22%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

美元票券
更新時間:2020-07-15
期別 天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 票券 CP2 1.15% 1.15% 1.15% 1.25% 1.3% 1.35% 1.45% 1.5% 1.6%
次級市場 票券 買入 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.25% 1.3% 1.4% 1.45% 1.55%
賣出 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.25% 0.3% 0.4% 0.45% 0.55%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

外幣可轉讓定期存單
更新時間:2020-07-15
天期 1-10天 11-20天 21-30天 31-60天 61-90天 91-120天 121-150天 150-180天 181-365天
初級市場 美元(USD) 1.15 1.15 1.15 1.25 1.3 1.35 1.45 1.5 1.6
人民幣(CNY) 1.4 1.4 1.4 1.95 2 2.05 2.25 2.45 2.45
歐元(EUR) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
日圓(JPY) 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35
次級市場 美元(USD) 買入 1.1 1.1 1.1 1.2 1.25 1.3 1.4 1.45 1.55
賣出 0.1 0.1 0.1 0.2 0.25 0.3 0.4 0.45 0.55
人民幣(CNY) 買入 1.35 1.35 1.35 1.9 1.95 2 2.2 2.4 2.4
賣出 0.35 0.35 0.35 0.9 0.95 1 1.2 1.4 1.4
歐元(EUR) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
日圓(JPY) 買入 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

註:外幣可轉讓定期存單之初級市場報價僅供發行人參考