Ex.某君於01/10以新臺幣 50,000元購買基金,申購手續費為新臺幣 1,000 元(本行賣出匯率為 31.5,淨值為 USD 0.3492 ),
則所購得之單位數為:
TWD 50,000 ÷ @ 31.5 = USD 1,587.3
USD 1,587.3 ÷ USD 0.3492 = 4,545.53 單位
Ex.3/10此基金淨值為USD 0.4307,本行買入匯率為 31.3,則某君於3/10查詢此基金之投資現值為:
4,545.53 單位 × USD 0.4307 = USD 1,957.76
USD 1,957.76 × @ 31.3 = TWD 61,278
報酬率為:
( TWD 61,278 - TWD 51,000 ) ÷ TWD 51,000 × 100% = 20.15%