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公告事項

後收型基金持有期滿自動轉換至相同基金之前收型級別規範

2019 年 11 月 26 日
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親愛的顧客您好:


依現行基金公司公開說明書之規定,部分系列後收型基金投資人持有期滿後將自動轉換成相同之前收型基金。轉換時點將根據投資人當初所申購各基金之日期及各基金公司轉換規範而定,投資人可參閱基金公司之公開說明書。

【後收型基金持有期滿轉入相同前收型基金規範-下載檔】



注意事項:


一、各基金之轉換基準日(T)仍以國外通知日期為主,若遇假日則順延至下一個營業日。


二、若投資人欲辦理後收型基金贖回,須於轉換基準日之前一營業日(T-1)前辦理,惟遞延手續費(CDSC)仍需依持有期限計算並自贖回款中扣除。


三、若投資人欲辦理後收型基金轉換,須於轉換基準日之前四個營業日(T-4)前辦理,惟投資人持有之後收型基金期滿,基金公司仍將自動轉換至相同基金之前收型級別。


四、因執行自動轉換之故,預定轉換基準日(T)將暫停交易,待完成轉換後始可處分轉換後之前收型基金。


五、各基金之自動轉換作業,投資人無須負擔任何成本。


六、各基金之自動轉換,亦適用「所得基本稅額條例」中,海外所得之課稅計算規定。


如有洽詢事項,請洽各分行理財專員,謝謝您的支持與愛護,造成不便之處敬請見諒。