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海外債券報價

海外債券

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理財產品報價注意事項:

  1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。


產品報價注意事項

說明:
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  2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  3. 海外債券最大可能損失風險
    • 到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
    • 如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
  4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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產品代碼 產品名稱 計價幣別 贖回參考報價1 贖回參考報價2 贖回參考報價3 風險報酬等級
A025 德國重建信貸銀行公司債券VII USD

100.02

(2020/04/09)

100.01

(2020/04/08)

100.05

(2020/04/07)

RR2
A041 荷蘭市政銀行零息債券I ZAR

55.64

(2020/04/09)

55.64

(2020/04/08)

55.8

(2020/04/07)

RR2
A042 韓國浦項鋼鐵公司債券 USD

100.32

(2020/04/09)

100.37

(2020/04/08)

100.43

(2020/04/07)

RR3
A043 國際復興開發銀行零息債券 ZAR

51.16

(2020/04/09)

51.49

(2020/04/08)

51

(2020/04/07)

RR2
A049 南非開發銀行零息債券I ZAR

35.25

(2020/04/09)

35.65

(2020/04/08)

35.05

(2020/04/07)

RR4
A051 墨西哥美洲電信公司債券I MXN

96.52

(2020/04/09)

96.39

(2020/04/08)

96.04

(2020/04/07)

RR2
A053 德意志銀行零息債券I ZAR

44.65

(2020/04/09)

45

(2020/04/08)

44.35

(2020/04/07)

RR4
A054 德意志銀行債券II ZAR

97.5

(2020/04/09)

97.4

(2020/04/08)

97.3

(2020/04/07)

RR3
A056 亞洲開發銀行債券I CNY

99.24

(2020/04/09)

99.13

(2020/04/08)

99.14

(2020/04/07)

RR2
A060 安聯集團次順位永續債券I USD

98.06

(2020/04/09)

97.76

(2020/04/08)

96.36

(2020/04/07)

RR5
A062 摩根士丹利次順位債券III USD

103.93

(2020/04/09)

103.89

(2020/04/08)

103.64

(2020/04/07)

RR2
A064 德國重建信貸銀行債券X AUD

97.96

(2020/04/09)

97.97

(2020/04/08)

98.02

(2020/04/07)

RR2
A065 美商高盛證券債券III USD

101.11

(2020/04/09)

99.62

(2020/04/08)

99.54

(2020/04/07)

RR2
A066 蘋果公司債券I USD

102.99

(2020/04/09)

102.74

(2020/04/08)

102.53

(2020/04/07)

RR2
A069 歐洲投資銀行債券II AUD

97.76

(2020/04/09)

97.77

(2020/04/08)

97.83

(2020/04/07)

RR2
A070 ING安智銀行公司債券I ZAR

100.25

(2020/04/09)

100.35

(2020/04/08)

99.8

(2020/04/07)

RR2
A071 巴克萊銀行次順位債券I USD

104.67

(2020/04/09)

104.58

(2020/04/08)

104.02

(2020/04/07)

RR3
A072 瑞士信貸銀行債券II AUD

100.58

(2020/04/09)

100.6

(2020/04/08)

100.59

(2020/04/07)

RR2
A078 英國天然氣國際金融公司債券I USD

95.01

(2020/04/09)

94.99

(2020/04/08)

94.57

(2020/04/07)

RR2
A079 俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I USD

101.75

(2020/04/09)

101.01

(2020/04/08)

99.57

(2020/04/07)

RR3
A081 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II USD

100.63

(2020/04/09)

100.18

(2020/04/08)

99.65

(2020/04/07)

RR3
A082 中國中信股份有限公司債券I  USD

99.2

(2020/04/09)

99.2

(2020/04/08)

99.2

(2020/04/07)

RR2
A083 印尼政府債券I USD

107.36

(2020/04/09)

107.42

(2020/04/08)

107.54

(2020/04/07)

RR3
A085 安格魯金礦公司債券I USD

96.32

(2020/04/09)

96.57

(2020/04/08)

96.26

(2020/04/07)

RR3
A086 印尼國家石油公司債券I USD

96.6

(2020/04/09)

96.51

(2020/04/08)

96.48

(2020/04/07)

RR3
A087 中銀航空租賃公司債券I USD

106.67

(2020/04/09)

106.67

(2020/04/08)

106.69

(2020/04/07)

RR2
A091 德意志銀行債券IV ZAR

97.8

(2020/04/09)

97.8

(2020/04/08)

97.55

(2020/04/07)

RR3
A093 德意志銀行零息債券VI ZAR

60.7

(2020/04/09)

60.75

(2020/04/08)

60.15

(2020/04/07)

RR3
A104 印尼國家石油公司債券II USD

98.81

(2020/04/09)

98.83

(2020/04/08)

98.76

(2020/04/07)

RR3
A106 荷蘭合作銀行債券IX ZAR

100.08

(2020/04/09)

100.11

(2020/04/08)

100

(2020/04/07)

RR2
A107 澳洲航空公司債券I AUD

96.29

(2020/04/09)

96.34

(2020/04/08)

96.35

(2020/04/07)

RR3
A108 渣打銀行次順位債券I USD

99.85

(2020/04/09)

98.51

(2020/04/08)

98.45

(2020/04/07)

RR2
A109 渣打銀行次順位債券II USD

95.88

(2020/04/09)

95.91

(2020/04/08)

94.52

(2020/04/07)

RR2
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII USD

65.69

(2020/04/09)

66.98

(2020/04/08)

63.38

(2020/04/07)

RR5
A111 瑞士信貸銀行債券IV USD

101.34

(2020/04/09)

100.89

(2020/04/08)

100.34

(2020/04/07)

RR2
A113 綠地控股集團有限公司債券II USD

82.17

(2020/04/09)

74.14

(2020/04/08)

75.88

(2020/04/07)

RR5
A123 安聯集團次順位永續債券II  EUR

103.53

(2020/04/09)

103.28

(2020/04/08)

102.18

(2020/04/07)

RR5
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II USD

94.63

(2020/04/09)

94.52

(2020/04/08)

92.18

(2020/04/07)

RR5
A126 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券IV EUR

91.72

(2020/04/09)

91.36

(2020/04/08)

89.02

(2020/04/07)

RR5
A127 匯豐控股次順位債券V USD

101.24

(2020/04/09)

101.01

(2020/04/08)

101.01

(2020/04/07)

RR2
A128 匯豐控股債券VI USD

101.56

(2020/04/09)

101.47

(2020/04/08)

101.24

(2020/04/07)

RR2
A130 中國遠洋控股股份有限公司債券I USD

105.24

(2020/04/09)

105.2

(2020/04/08)

105.22

(2020/04/07)

RR2
A131 摩根大通銀行次順位債券I USD

102.06

(2020/04/09)

102.73

(2020/04/08)

102.43

(2020/04/07)

RR2
A132 花旗集團次順位債券I USD

101.14

(2020/04/09)

102.44

(2020/04/08)

100.72

(2020/04/07)

RR3
A136 韋丹塔資源公司債券II USD

51.59

(2020/04/09)

47.62

(2020/04/08)

44.66

(2020/04/07)

RR5
A141 巴西開發銀行債券I USD

98.96

(2020/04/09)

98.59

(2020/04/08)

98.26

(2020/04/07)

RR5
A142 巴西開發銀行債券II USD

98.93

(2020/04/09)

98.9

(2020/04/08)

98.86

(2020/04/07)

RR5
A145 T-MOBILE電信公司債券I USD

101.32

(2020/04/09)

100.95

(2020/04/08)

100.69

(2020/04/07)

RR5
A146 法國興業銀行次順位債券I USD

94.11

(2020/04/09)

94.06

(2020/04/08)

94.44

(2020/04/07)

RR3
A150 中國華融資產管理公司債券I USD

103.53

(2020/04/09)

103.63

(2020/04/08)

103.74

(2020/04/07)

RR3
A156 法國興業銀行次順位債券II CNY

98.64

(2020/04/09)

98.8

(2020/04/08)

99.09

(2020/04/07)

RR3
A159 巴西電力公司債券I USD

98.13

(2020/04/09)

97.81

(2020/04/08)

97.48

(2020/04/07)

RR5
A161 德意志銀行次順位債券IX USD

83.01

(2020/04/09)

83.01

(2020/04/08)

82

(2020/04/07)

RR5
A163 台塑集團(開曼)公司債券I   USD

97.06

(2020/04/09)

97.17

(2020/04/08)

94.92

(2020/04/07)

RR2
A166 匯豐控股公司債券VII USD

127.1

(2020/04/09)

127.77

(2020/04/08)

126.58

(2020/04/07)

RR3
A168 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券V USD

101.36

(2020/04/09)

99.89

(2020/04/08)

98.07

(2020/04/07)

RR5
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V USD

94.52

(2020/04/09)

93.33

(2020/04/08)

91.23

(2020/04/07)

RR5
A172 富邦銀行(香港)有限公司次順位債券I  USD

101.76

(2020/04/09)

101.79

(2020/04/08)

101.81

(2020/04/07)

RR3
A176 富國銀行債券V USD

99.37

(2020/04/09)

99.7

(2020/04/08)

98.7

(2020/04/07)

RR3
A181 南非政府公債I ZAR

100.66

(2020/04/09)

100.65

(2020/04/08)

100.65

(2020/04/07)

RR5
A184 軟體銀行集團債券I USD

89.63

(2020/04/09)

88.41

(2020/04/08)

86.85

(2020/04/07)

RR5
A185 軟體銀行集團債券II USD

91.73

(2020/04/09)

91.3

(2020/04/08)

90.41

(2020/04/07)

RR5
A188 法國興業銀行次順位債券VI USD

100.57

(2020/04/09)

100.08

(2020/04/08)

99.74

(2020/04/07)

RR3
A189 瑞士信貸銀行零息債券VI ZAR

86.66

(2020/04/09)

86.57

(2020/04/08)

86.08

(2020/04/07)

RR2
A191 摩根大通銀行次順位債券III USD

100.67

(2020/04/09)

100.3

(2020/04/08)

99.77

(2020/04/07)

RR2
A192 摩根大通銀行債券IV USD

99.96

(2020/04/09)

99.49

(2020/04/08)

98.99

(2020/04/07)

RR3
A203 T-MOBILE電信公司債券II USD

102.25

(2020/04/09)

102.01

(2020/04/08)

101.22

(2020/04/07)

RR5
A204 澳洲航空公司債券II AUD

89.76

(2020/04/09)

96.77

(2020/04/08)

96.44

(2020/04/07)

RR3
A205 AT&T公司債券I USD

105.87

(2020/04/09)

103.95

(2020/04/08)

101.35

(2020/04/07)

RR3
A206 通用電氣金融服務公司債券II USD

98.82

(2020/04/09)

97.71

(2020/04/08)

97.45

(2020/04/07)

RR3
A207 麥當勞公司債券I USD

106

(2020/04/09)

104.74

(2020/04/08)

104.51

(2020/04/07)

RR4
A208 可口可樂公司債券I USD

104.33

(2020/04/09)

98.57

(2020/04/08)

99.47

(2020/04/07)

RR2
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I USD

107.91

(2020/04/09)

106.26

(2020/04/08)

103.61

(2020/04/07)

RR2
A221 俄羅斯國家開發銀行債券I USD

99.14

(2020/04/09)

98.95

(2020/04/08)

98.67

(2020/04/07)

RR3
A222 恆天然合作社集團有限公司債券II CNY

97.15

(2020/04/09)

97.15

(2020/04/08)

97.18

(2020/04/07)

RR2
A226 阿里巴巴集團控股有限公司債券I USD

103.73

(2020/04/09)

103.7

(2020/04/08)

103.72

(2020/04/07)

RR3
A227 沃達豐集團公司債券I USD

98.52

(2020/04/09)

97.63

(2020/04/08)

97.55

(2020/04/07)

RR3
A228 巴帝電信公司債券I USD

97.22

(2020/04/09)

97.37

(2020/04/08)

97.45

(2020/04/07)

RR3
A229 巴帝電信公司債券II USD

91.75

(2020/04/09)

91.58

(2020/04/08)

91.43

(2020/04/07)

RR3
A232 渣打集團債券IV USD

91.96

(2020/04/09)

91.63

(2020/04/08)

92.39

(2020/04/07)

RR3
A233 巴克萊集團債券III USD

97.61

(2020/04/09)

96.5

(2020/04/08)

96.54

(2020/04/07)

RR2
A234 法國電力公司次順位永續債券I USD

95.46

(2020/04/09)

94.06

(2020/04/08)

93.36

(2020/04/07)

RR5
A235 法國電力公司次順位永續債券II USD

96.71

(2020/04/09)

95.74

(2020/04/08)

95.04

(2020/04/07)

RR5
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II USD

66.92

(2020/04/09)

69.79

(2020/04/08)

69.72

(2020/04/07)

RR5
A240 澳盛銀行集團次順位債券II USD

97.82

(2020/04/09)

98.32

(2020/04/08)

99.32

(2020/04/07)

RR2
A242 京東商城公司債券I USD

99.64

(2020/04/09)

99.84

(2020/04/08)

99.84

(2020/04/07)

RR3
A243 黑海貿易開發銀行債券I USD

97.75

(2020/04/09)

97.72

(2020/04/08)

97.68

(2020/04/07)

RR2
A244 義大利電信公司債券I USD

101.01

(2020/04/09)

101.01

(2020/04/08)

98.52

(2020/04/07)

RR5
A246 美商高盛證券債券IV USD

99.73

(2020/04/09)

99.71

(2020/04/08)

99.69

(2020/04/07)

RR2
A247 法國興業銀行次順位債券VII AUD

102.62

(2020/04/09)

100.21

(2020/04/08)

102.87

(2020/04/07)

RR4
A248 法國巴黎銀行次順位債券IV AUD

99.53

(2020/04/09)

99.53

(2020/04/08)

99.61

(2020/04/07)

RR3
A249 巴西石油公司債券V USD

101.53

(2020/04/09)

100.58

(2020/04/08)

99.95

(2020/04/07)

RR5
A250 荷蘭合作銀行零息債券X ZAR

94.65

(2020/04/09)

94.62

(2020/04/08)

94.57

(2020/04/07)

RR2
A251 富國銀行次順位債券VI USD

104.16

(2020/04/09)

103.16

(2020/04/08)

101.61

(2020/04/07)

RR3
A252 德意志銀行債券XII USD

97.06

(2020/04/09)

97.73

(2020/04/08)

97.18

(2020/04/07)

RR3
A255 AT&T公司債券II USD

102.32

(2020/04/09)

101.76

(2020/04/08)

99.05

(2020/04/07)

RR3
A259 匯豐銀行浮動利率次順位永續債券II USD

73.1

(2020/04/09)

71.62

(2020/04/08)

69.96

(2020/04/07)

RR5
A262 富士康(遠東)公司債券I USD

99.23

(2020/04/09)

99.23

(2020/04/08)

99.23

(2020/04/07)

RR2
A263 富士康(遠東)公司債券II USD

95.49

(2020/04/09)

95.56

(2020/04/08)

96.2

(2020/04/07)

RR3
A265 德國商業銀行次順位債券I USD

100.49

(2020/04/09)

99.25

(2020/04/08)

99.81

(2020/04/07)

RR3
A266 北德意志州銀行次順位債券I USD

82.97

(2020/04/09)

83.07

(2020/04/08)

82.67

(2020/04/07)

RR5
A270 歐洲投資銀行債券III ZAR

100.83

(2020/04/09)

101.09

(2020/04/08)

100.37

(2020/04/07)

RR2
A271 歐洲投資銀行債券IV ZAR

97.82

(2020/04/09)

97.86

(2020/04/08)

97.8

(2020/04/07)

RR2
A276 戴爾科技公司債券I  USD

93.87

(2020/04/09)

91.93

(2020/04/08)

91.18

(2020/04/07)

RR5
A277 戴爾科技公司債券II  USD

97.96

(2020/04/09)

97.48

(2020/04/08)

97.32

(2020/04/07)

RR5
A282 墨西哥石油公司債券I USD

75.25

(2020/04/09)

74.46

(2020/04/08)

74.66

(2020/04/07)

RR4
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII USD

95.78

(2020/04/09)

95.67

(2020/04/08)

93.26

(2020/04/07)

RR5
A289 阿曼電力輸送公司債券I USD

73.78

(2020/04/09)

73.54

(2020/04/08)

72.01

(2020/04/07)

RR5
A290 沙烏地阿拉伯王國公債I USD

98.48

(2020/04/09)

98.62

(2020/04/08)

98.66

(2020/04/07)

RR2
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II USD

99.51

(2020/04/09)

100.14

(2020/04/08)

100.39

(2020/04/07)

RR3
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III USD

95.01

(2020/04/09)

97.12

(2020/04/08)

97.17

(2020/04/07)

RR3
A293 瑞士信貸銀行債券VII CNY

97.62

(2020/04/09)

97.4

(2020/04/08)

97.31

(2020/04/07)

RR2
A295 中國鋁業股份有限公司永續債券II USD

96.64

(2020/04/09)

96.35

(2020/04/08)

96.36

(2020/04/07)

RR5
A296 巴西石油公司債券VI USD

99.17

(2020/04/09)

98.94

(2020/04/08)

98.02

(2020/04/07)

RR5
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I USD

99.6

(2020/04/09)

98.93

(2020/04/08)

98.47

(2020/04/07)

RR5
A302 日本生命保險公司次順位債券II USD

102.89

(2020/04/09)

102.54

(2020/04/08)

102

(2020/04/07)

RR3
A306 阿聯酋杜拜國民銀行債券III AUD

100.96

(2020/04/09)

100.76

(2020/04/08)

100.83

(2020/04/07)

RR2
A307 荷蘭市政銀行零息債券IV ZAR

95.13

(2020/04/09)

95.05

(2020/04/08)

95.06

(2020/04/07)

RR2
A308 瑞士信貸銀行零息債券VIII AUD

76.83

(2020/04/09)

76.91

(2020/04/08)

75.79

(2020/04/07)

RR3
A309 德國農林金融公庫債券II ZAR

100.09

(2020/04/09)

100.12

(2020/04/08)

99.7

(2020/04/07)

RR2
A312 惠普企業公司債券II USD

100.08

(2020/04/09)

96.94

(2020/04/08)

97.4

(2020/04/07)

RR4
A314 德國商業銀行次順位債券II SGD

94.53

(2020/04/09)

94.55

(2020/04/08)

94.39

(2020/04/07)

RR4
A315 德國商業銀行次順位債券III EUR

91.5

(2020/04/09)

90.89

(2020/04/08)

89.83

(2020/04/07)

RR4
A317 普洛斯公司債券I USD

85.35

(2020/04/09)

85.04

(2020/04/08)

85.97

(2020/04/07)

RR4
A318 英國保誠集團次順位永續債券I USD

93.09

(2020/04/09)

92.04

(2020/04/08)

90.84

(2020/04/07)

RR5
A319 俄羅斯天然氣工業石油公司債券I USD

100.59

(2020/04/09)

100.55

(2020/04/08)

100.47

(2020/04/07)

RR3
A320 中國工商銀行次順位債券II USD

105.9

(2020/04/09)

105.73

(2020/04/08)

105.75

(2020/04/07)

RR4
A321 安盛公司次順位永續債券I USD

97.44

(2020/04/09)

97.09

(2020/04/08)

96.16

(2020/04/07)

RR5
A322 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券II USD

98.97

(2020/04/09)

98.96

(2020/04/08)

98.94

(2020/04/07)

RR3
A323 蘋果公司債券II USD

107.62

(2020/04/09)

107.72

(2020/04/08)

107.34

(2020/04/07)

RR2
A324 蘋果公司債券III USD

122.92

(2020/04/09)

123.19

(2020/04/08)

123.11

(2020/04/07)

RR2
A325 蘋果公司債券IV USD

121.9

(2020/04/09)

122.38

(2020/04/08)

121.14

(2020/04/07)

RR2
A327 印尼國家石油公司債券III USD

99.59

(2020/04/09)

100.44

(2020/04/08)

100.82

(2020/04/07)

RR4
A328 印尼國家電力公司債券I USD

91.09

(2020/04/09)

91.7

(2020/04/08)

92.14

(2020/04/07)

RR4
A329 印尼國家天然氣公司債券I USD

97.25

(2020/04/09)

96.89

(2020/04/08)

96.68

(2020/04/07)

RR3
A330 碧桂園控股有限公司債券III USD

95.09

(2020/04/09)

95

(2020/04/08)

94.35

(2020/04/07)

RR4
A331 巴西政府國際公債I USD

103.01

(2020/04/09)

102.92

(2020/04/08)

102.45

(2020/04/07)

RR5
A332 匯豐控股債券IX CAD

100.15

(2020/04/09)

100.02

(2020/04/08)

99.62

(2020/04/07)

RR2
A333 中國銀行(約翰尼斯堡)債券I CNY

99.17

(2020/04/09)

99.17

(2020/04/08)

99.18

(2020/04/07)

RR2
A334 歐洲投資銀行債券VIII ZAR

102.77

(2020/04/09)

103.13

(2020/04/08)

102.12

(2020/04/07)

RR2
A336 瑞士信貸銀行債券X ZAR

97.4

(2020/04/09)

97.35

(2020/04/08)

97.09

(2020/04/07)

RR2
A337 瑞士信貸銀行債券XI ZAR

94.76

(2020/04/09)

94.66

(2020/04/08)

93.97

(2020/04/07)

RR2
A340 荷蘭合作銀行債券XII NZD

100.61

(2020/04/09)

100.64

(2020/04/08)

100.65

(2020/04/07)

RR2
A342 墨西哥石油公司債券II USD

69.41

(2020/04/09)

68.63

(2020/04/08)

69.59

(2020/04/07)

RR4
A343 淡水河谷公司債券I USD

98.89

(2020/04/09)

98.88

(2020/04/08)

98.46

(2020/04/07)

RR4
A344 英國保誠集團次順位永續債券II USD

95.32

(2020/04/09)

94.49

(2020/04/08)

93.32

(2020/04/07)

RR5
A345 紐克雷斯特礦業有限公司債券I USD

128.76

(2020/04/09)

128.76

(2020/04/08)

128.76

(2020/04/07)

RR4
A347 歐洲投資銀行債券IX  SEK

131.26

(2020/04/09)

131.76

(2020/04/08)

132.36

(2020/04/07)

RR2
A348 美商高盛證券債券VI  HKD

87.31

(2020/04/09)

87.33

(2020/04/08)

87.27

(2020/04/07)

RR2
A349 世紀電信公司債券I USD

95.05

(2020/04/09)

95.64

(2020/04/08)

92.71

(2020/04/07)

RR5
A350 俄羅斯鐵路公司債券I USD

96.34

(2020/04/09)

96.4

(2020/04/08)

96.47

(2020/04/07)

RR3
A351 固特異公司債券I USD

86.22

(2020/04/09)

85.58

(2020/04/08)

83.57

(2020/04/07)

RR5
A352 巴西石油公司債券VII USD

91.53

(2020/04/09)

91.4

(2020/04/08)

90.39

(2020/04/07)

RR5
A353 俄羅斯外貿銀行次順位債券IV USD

99.04

(2020/04/09)

98.89

(2020/04/08)

97.12

(2020/04/07)

RR5
A354 世紀電信公司債券II USD

98.07

(2020/04/09)

97.27

(2020/04/08)

96.83

(2020/04/07)

RR5
A355 威瑞森電信公司債券I AUD

100.03

(2020/04/09)

100.03

(2020/04/08)

100.09

(2020/04/07)

RR2
A356 威瑞森電信公司債券II AUD

103.02

(2020/04/09)

103.26

(2020/04/08)

103.32

(2020/04/07)

RR3
A357 威瑞森電信公司債券III AUD

103.14

(2020/04/09)

103.65

(2020/04/08)

103.81

(2020/04/07)

RR3
A358 歐洲復興開發銀行零息債券II ZAR

92.28

(2020/04/09)

92.46

(2020/04/08)

91.96

(2020/04/07)

RR2
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III ZAR

53.5

(2020/04/09)

54

(2020/04/08)

53.68

(2020/04/07)

RR2
A360 歐洲投資銀行債券XI ZAR

99.84

(2020/04/09)

99.95

(2020/04/08)

99.78

(2020/04/07)

RR2
A361 歐洲投資銀行債券X ZAR

98.48

(2020/04/09)

99.13

(2020/04/08)

97.98

(2020/04/07)

RR2
A362 國際復興開發銀行零息債券IV ZAR

59.35

(2020/04/09)

59.5

(2020/04/08)

58.85

(2020/04/07)

RR2
A363 高通公司債券I USD

116.56

(2020/04/09)

117.61

(2020/04/08)

114.23

(2020/04/07)

RR3
A364 康卡斯特公司債券I USD

106.53

(2020/04/09)

104.44

(2020/04/08)

104.8

(2020/04/07)

RR3
A365 康卡斯特公司債券II USD

99.2

(2020/04/09)

100.03

(2020/04/08)

98.58

(2020/04/07)

RR3
A366 軟體銀行集團次順位永續債券IV USD

75.73

(2020/04/09)

75.7

(2020/04/08)

72.48

(2020/04/07)

RR5
A367 軟體銀行集團債券V USD

83.79

(2020/04/09)

82.79

(2020/04/08)

81.8

(2020/04/07)

RR5
A370 美國運通公司債券I USD

112

(2020/04/09)

116.65

(2020/04/08)

115.43

(2020/04/07)

RR3
A372 荷蘭銀行次順位債券I USD

98.35

(2020/04/09)

97.8

(2020/04/08)

95.3

(2020/04/07)

RR3
A373 中銀航空租賃公司債券VI CNY

96.85

(2020/04/09)

96.86

(2020/04/08)

96.93

(2020/04/07)

RR2
A375 摩根士丹利債券V ZAR

96.15

(2020/04/09)

94.15

(2020/04/08)

94.15

(2020/04/07)

RR2
A377 歐洲投資銀行債券XII  ZAR

104.04

(2020/04/09)

104.26

(2020/04/08)

103.47

(2020/04/07)

RR2
A378 德國復興信貸銀行債券XIII  ZAR

103.09

(2020/04/09)

103.14

(2020/04/08)

102.76

(2020/04/07)

RR2
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II USD

88.87

(2020/04/09)

89.88

(2020/04/08)

90.71

(2020/04/07)

RR3
A380 西太平洋銀行債券I CNY

97.06

(2020/04/09)

97.02

(2020/04/08)

96.99

(2020/04/07)

RR2
A381 HCA醫療保健公司債券I USD

103.1

(2020/04/09)

101.26

(2020/04/08)

100.58

(2020/04/07)

RR4
A382 軟體銀行集團債券VI USD

86.81

(2020/04/09)

85.69

(2020/04/08)

84.31

(2020/04/07)

RR5
A383 巴西石油公司債券VIII USD

92.12

(2020/04/09)

91.96

(2020/04/08)

90.3

(2020/04/07)

RR5
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV AUD

99.93

(2020/04/09)

99.93

(2020/04/08)

104.54

(2020/04/07)

RR3
A386 法國興業銀行次順位債券IX AUD

102.77

(2020/04/09)

103.04

(2020/04/08)

102.04

(2020/04/07)

RR4
A387 中國銀行(澳門)債券I CNY

97.21

(2020/04/09)

97.2

(2020/04/08)

97.47

(2020/04/07)

RR2
A388 法國興業銀行債券X CNY

96.99

(2020/04/09)

97.09

(2020/04/08)

97.18

(2020/04/07)

RR2
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI USD

90.89

(2020/04/09)

91.09

(2020/04/08)

88.99

(2020/04/07)

RR5
A390 墨西哥石油公司債券IV USD

71.08

(2020/04/09)

70.08

(2020/04/08)

68.94

(2020/04/07)

RR4
A391 匯豐控股債券X USD

99.04

(2020/04/09)

98.38

(2020/04/08)

98.06

(2020/04/07)

RR3
A392 瑞銀集團債券II USD

101.96

(2020/04/09)

101.45

(2020/04/08)

100.91

(2020/04/07)

RR3
A393 亞馬遜公司債券III USD

121.2

(2020/04/09)

122.26

(2020/04/08)

121.21

(2020/04/07)

RR2
A394 亞馬遜公司債券IV USD

113.15

(2020/04/09)

113.75

(2020/04/08)

113.68

(2020/04/07)

RR2
A395 法國興業銀行次順位債券XI USD

98.07

(2020/04/09)

96.95

(2020/04/08)

96.43

(2020/04/07)

RR3
A396 蘇格蘭皇家銀行債券IV USD

102.86

(2020/04/09)

102.27

(2020/04/08)

101.88

(2020/04/07)

RR3
A398 卡夫亨氏食品公司債券I USD

99.28

(2020/04/09)

98.03

(2020/04/08)

97.39

(2020/04/07)

RR4
A399 卡達國家銀行金融有限公司債券I CNY

97.38

(2020/04/09)

97.39

(2020/04/08)

97.44

(2020/04/07)

RR2
A400 富國銀行次順位債券VII USD

109.86

(2020/04/09)

107.96

(2020/04/08)

105.45

(2020/04/07)

RR3
A401 康卡斯特公司債券III USD

117.01

(2020/04/09)

116.73

(2020/04/08)

115.97

(2020/04/07)

RR3
A402 安盛公司次順位債券II USD

98.81

(2020/04/09)

97.48

(2020/04/08)

96.69

(2020/04/07)

RR3
A403 巴西石油全球金融私人有限公司債券I USD

91.59

(2020/04/09)

91.33

(2020/04/08)

90.58

(2020/04/07)

RR5
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II USD

91.45

(2020/04/09)

91.12

(2020/04/08)

90.17

(2020/04/07)

RR5
A405 巴克萊集團次順位債券IV USD

100.46

(2020/04/09)

100.41

(2020/04/08)

99.63

(2020/04/07)

RR3
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I CNY

99.7

(2020/04/09)

97.7

(2020/04/08)

97.7

(2020/04/07)

RR2
A407 花旗環球證券控股公司債券I ZAR

73.64

(2020/04/09)

73.31

(2020/04/08)

72.72

(2020/04/07)

RR2
A408 美商高盛證券債券VII USD

101.29

(2020/04/09)

100.95

(2020/04/08)

98.99

(2020/04/07)

RR3
A409 摩根士丹利債券VI USD

101.05

(2020/04/09)

100.2

(2020/04/08)

99.51

(2020/04/07)

RR3
A410 匯豐控股次順位債券XI USD

111.58

(2020/04/09)

109.89

(2020/04/08)

110.78

(2020/04/07)

RR3
A411 威瑞森電信公司債券IV USD

115.9

(2020/04/09)

117.71

(2020/04/08)

116.83

(2020/04/07)

RR3
A412 歐洲投資銀行債券XIII ZAR

102.26

(2020/04/09)

102.73

(2020/04/08)

102.46

(2020/04/07)

RR2
A415 瑞士信貸銀行債券XII CNY

99.74

(2020/04/09)

99.23

(2020/04/08)

98.87

(2020/04/07)

RR2
A416 瑞士信貸銀行債券XIII ZAR

87.92

(2020/04/09)

87.98

(2020/04/08)

86.39

(2020/04/07)

RR2
A417 瑞士信貸銀行債券XIV ZAR

57.38

(2020/04/09)

57.48

(2020/04/08)

56.15

(2020/04/07)

RR2
A418 卡達國家銀行金融有限公司債券II CNY

95.25

(2020/04/09)

97.8

(2020/04/08)

97.84

(2020/04/07)

RR2
A419 百事公司債券I USD

108.59

(2020/04/09)

108.72

(2020/04/08)

106.94

(2020/04/07)

RR3
A420 瑞士信貸銀行債券XV CNY

105.46

(2020/04/09)

104.42

(2020/04/08)

103.03

(2020/04/07)

RR3
A421 瑞士信貸銀行債券XVI ZAR

95.96

(2020/04/09)

95.9

(2020/04/08)

94.42

(2020/04/07)

RR3
A422 聯合科技公司債券I USD

120.74

(2020/04/09)

115.8

(2020/04/08)

114.5

(2020/04/07)

RR3
A423 AT&T公司債券III USD

111.8

(2020/04/09)

111.74

(2020/04/08)

109.25

(2020/04/07)

RR3
A424 美國銀行次順位債券I USD

103.12

(2020/04/09)

102.57

(2020/04/08)

100.09

(2020/04/07)

RR3
A425 鴻海子公司債券I USD

104.21

(2020/04/09)

104.32

(2020/04/08)

104.73

(2020/04/07)

RR3
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I USD

94.11

(2020/04/09)

94.28

(2020/04/08)

93.5

(2020/04/07)

RR3
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II USD

102.7

(2020/04/09)

102.47

(2020/04/08)

101.06

(2020/04/07)

RR3
A428 西屋制動公司債券I USD

85.48

(2020/04/09)

84.76

(2020/04/08)

82.8

(2020/04/07)

RR4
A429 福特汽車公司債券I USD

66.44

(2020/04/09)

66.5

(2020/04/08)

64.3

(2020/04/07)

RR3
A430 福特汽車信用有限公司債券I USD

79.14

(2020/04/09)

78.38

(2020/04/08)

76.69

(2020/04/07)

RR3
A431 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券I USD

92.67

(2020/04/09)

93.48

(2020/04/08)

90.78

(2020/04/07)

RR4
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II USD

101.94

(2020/04/09)

100.76

(2020/04/08)

100.28

(2020/04/07)

RR5
A433 花旗環球證券控股公司債券II CNY

98.09

(2020/04/09)

96.44

(2020/04/08)

96.82

(2020/04/07)

RR2
A434 澳洲聯邦銀行債券III ZAR

92.33

(2020/04/09)

91.34

(2020/04/08)

92.63

(2020/04/07)

RR2
A435 國際復興開發銀行零息債券V ZAR

85.9

(2020/04/09)

85.88

(2020/04/08)

85.55

(2020/04/07)

RR2
A436 國際復興開發銀行債券VI ZAR

99.34

(2020/04/09)

99.45

(2020/04/08)

99.02

(2020/04/07)

RR2
A437 亞洲開發銀行債券II ZAR

97.78

(2020/04/09)

95.72

(2020/04/08)

94.85

(2020/04/07)

RR2
A438 AT&T公司債券IV USD

103.64

(2020/04/09)

101.73

(2020/04/08)

100.17

(2020/04/07)

RR3
A439 瑞士信貸集團或有可轉換次順位永續債券XVII USD

93.91

(2020/04/09)

93.26

(2020/04/08)

90.72

(2020/04/07)

RR5
A440 俄羅斯天然氣集團債券I USD

104.83

(2020/04/09)

104.98

(2020/04/08)

104.86

(2020/04/07)

RR3
A441 微狄亞視訊公司債券I USD

106.19

(2020/04/09)

105.11

(2020/04/08)

104.75

(2020/04/07)

RR2
A442 亞馬遜公司債券V USD

106.62

(2020/04/09)

106.8

(2020/04/08)

106.76

(2020/04/07)

RR2
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I USD

97.05

(2020/04/09)

97.05

(2020/04/08)

97.05

(2020/04/07)

RR3
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II ZAR

54.3

(2020/04/09)

53.8

(2020/04/08)

53.8

(2020/04/07)

RR3
A446 卡夫亨氏食品公司債券II USD

87.64

(2020/04/09)

87.47

(2020/04/08)

85.71

(2020/04/07)

RR4
A447 奇異公司債券I USD

90.35

(2020/04/09)

90.63

(2020/04/08)

86.69

(2020/04/07)

RR4
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I USD

89.44

(2020/04/09)

88.79

(2020/04/08)

87.55

(2020/04/07)

RR5
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 CNY

73.75

(2020/04/09)

72.69

(2020/04/08)

71.51

(2020/04/07)

RR3
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 AUD

63.96

(2020/04/09)

63.34

(2020/04/08)

62.92

(2020/04/07)

RR3
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 ZAR

42.63

(2020/04/09)

42.58

(2020/04/08)

41.82

(2020/04/07)

RR3
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 USD

68.44

(2020/04/09)

67.91

(2020/04/08)

66.92

(2020/04/07)

RR3
A453 T-MOBILE電信公司債券III USD

98.34

(2020/04/09)

98.13

(2020/04/08)

97.82

(2020/04/07)

RR5
A454 慧與科技公司債券I USD

110.97

(2020/04/09)

110.63

(2020/04/08)

111.01

(2020/04/07)

RR4
A455 伏得風集團債券I USD

98.03

(2020/04/09)

95.88

(2020/04/08)

97.55

(2020/04/07)

RR4
A456 艾伯維藥品有限公司債券I USD

106.86

(2020/04/09)

106.58

(2020/04/08)

105.52

(2020/04/07)

RR3
A457 巴克萊集團債券V-次順位 USD

96.61

(2020/04/09)

96.11

(2020/04/08)

95.32

(2020/04/07)

RR3
A458 巴克萊集團債券VI USD

105.22

(2020/04/09)

104.28

(2020/04/08)

103.67

(2020/04/07)

RR3
A459 渣打集團債券V-次順位 USD

96.03

(2020/04/09)

95.59

(2020/04/08)

95.25

(2020/04/07)

RR3
A460 渣打集團債券VI-次順位 USD

93.25

(2020/04/09)

92.96

(2020/04/08)

93.26

(2020/04/07)

RR3
A461 安聯集團次順位債券III USD

103.58

(2020/04/09)

103.51

(2020/04/08)

103.49

(2020/04/07)

RR3
A462 印尼國家石油公司債券IV USD

83.88

(2020/04/09)

84.8

(2020/04/08)

85.4

(2020/04/07)

RR4
A463 通用汽車公司債券I USD

70.93

(2020/04/09)

71.27

(2020/04/08)

68.9

(2020/04/07)

RR4
A464 通用汽車公司債券II USD

63.91

(2020/04/09)

66.72

(2020/04/08)

64.76

(2020/04/07)

RR4
A465 阿曼政府國際債券I USD

68.84

(2020/04/09)

69

(2020/04/08)

68.14

(2020/04/07)

RR5
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I USD

94.26

(2020/04/09)

94.58

(2020/04/08)

92.75

(2020/04/07)

RR4
A467 瑞士信貸銀行債券XXII NZD

92.83

(2020/04/09)

92.84

(2020/04/08)

91.4

(2020/04/07)

RR3
A468 印尼政府國際債券II USD

99.62

(2020/04/09)

100.56

(2020/04/08)

101.06

(2020/04/07)

RR4
A469 墨西哥政府國際債券I USD

86.7

(2020/04/09)

86.11

(2020/04/08)

86.25

(2020/04/07)

RR3
A470 福特汽車公司債券II USD

64.57

(2020/04/09)

64.13

(2020/04/08)

64.13

(2020/04/07)

RR4
A471 福特汽車公司債券III USD

54.39

(2020/04/09)

52.32

(2020/04/08)

52.13

(2020/04/07)

RR4
A472 惠普公司債券I USD

103.37

(2020/04/09)

104.01

(2020/04/08)

103.03

(2020/04/07)

RR4
A473 M&G PLC債券I-次順位 USD

104.16

(2020/04/09)

103.54

(2020/04/08)

101.85

(2020/04/07)

RR3
A474 高盛集團債券VIII USD

103.15

(2020/04/09)

100.39

(2020/04/08)

99.07

(2020/04/07)

RR3
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 ZAR

25.38

(2020/04/09)

26.03

(2020/04/08)

25.35

(2020/04/07)

RR3
A476 非洲金融公司債券I USD

89.7

(2020/04/09)

90.16

(2020/04/08)

88.79

(2020/04/07)

RR3
A479 瑞士信貸銀行債券XXV USD

RR2
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI USD

RR3
A482 墨西哥石油公司債券V USD

67.37

(2020/04/09)

66.5

(2020/04/08)

65.6

(2020/04/07)

RR4
A483 墨西哥石油公司債券VI USD

64.89

(2020/04/09)

63.99

(2020/04/08)

63.33

(2020/04/07)

RR4
B082 中國中信股份有限公司債券I USD

99.2

(2020/04/09)

99.2

(2020/04/08)

99.2

(2020/04/07)

RR2
B086 印尼國家石油公司債券I USD

96.6

(2020/04/09)

96.51

(2020/04/08)

96.48

(2020/04/07)

RR3
B104 印尼國家石油公司債券II USD

98.81

(2020/04/09)

98.83

(2020/04/08)

98.76

(2020/04/07)

RR4
B107 澳洲航空公司債券I AUD

96.29

(2020/04/09)

96.34

(2020/04/08)

96.35

(2020/04/07)

RR5

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